Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében előírt törvényi kötelezettségének eleget téve a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról zárszámadási rendeletet alkot.
[2] Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.
2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg
2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési teljesítésének főösszegét
a) 3.142.313.197 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1.133.133.162 Ft,
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 45.794.049 Ft,
ac) finanszírozási bevételek összege: 1.963.385.986 Ft.
b) 2.940.742.381 Ft kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 1.122.854.450 Ft,
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 845.623.171 Ft,
bc) finanszírozási kiadások összege: 972.264.760 Ft.
c) A 2024. évi költségvetési egyenleg 789.550.410 Ft hiány, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 10.278.712 Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 799.829.122 Ft hiány.
d) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített bevétele és kiadásai közti maradványt 201.570.816 Ft összegben állapítja meg. A képviselő-testület a maradványt a 13. melléklet szerint elfogadja.
3. § Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet; és 9. melléklet szerint jóváhagyja.
4. § A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 7. melléklete szerinti részletezésben 8.020.000 Ft.
5. § Képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett
a) beruházási kiadásait beruházásonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 240.511.799 Ft összegben,
b) felújítási kiadásait felújításonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 18.014.950 Ft összegben,
c) felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközeit a rendelet 9. melléklete szerinti részletezésben 587.096.422 Ft összegben állapítja meg.
6. § A beszámolási évben Répcelak Város Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
7. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 36.059.378 Ft, a céltartalék 9.132.383 Ft, a rendelet 10. melléklete szerinti részletezésben.
8. § Répcelak Város Önkormányzata intézményeinek finanszírozásaként 324.139.581 Ft-ot folyósított a 11. mellékletének részletezése szerint.
9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 12. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 42,85 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 2 fő.
10. § Répcelak Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2024. évi felülvizsgált maradványát a 13. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.
11. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 14. mellékletei tartalmazzák.
12. § Az önkormányzat képviselő-testülete a 2024. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 4. melléklet szerint jóváhagyja.
13. § A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek eredmény-kimutatását a 15. melléklet szerint jóváhagyja.
14. § Az önkormányzat 2024. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegéről készített kimutatást a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.
15. § Képviselő-testület az önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok teljesítési adatai a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.
16. § Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok adatairól készített tájékoztatót a 18. melléklet szerint jóváhagyja.
17. § Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyonkimutatását a 19. melléklet szerint jóváhagyja.
18. § (1) Képviselő- testület utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek, illetve beszedések teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.
(2) Utasítja a jegyzőt és az intézmények vezetőit, hogy a maradványnak a 2025. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.
(3) Képviselő- testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségekről az intézményeket a rendelet elfogadását követően 8 napon belül írásban értesítse.
3. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet 2025. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 15/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
Önkormányzati előirányzatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||||||||
|
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
% |
|
|
K1. Személyi juttatások |
59 347 979 |
64 492 018 |
63 697 404 |
99% |
34 634 111 |
36 072 059 |
35 980 563 |
100% |
127 750 000 |
136 714 507 |
136 146 820 |
100% |
45 091 206 |
50 017 333 |
49 020 298 |
98% |
266 823 296 |
287 295 917 |
284 845 085 |
99% |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó |
8 094 097 |
8 691 138 |
8 646 991 |
99% |
4 895 127 |
5 022 999 |
4 916 630 |
98% |
17 200 000 |
19 076 276 |
19 062 083 |
100% |
5 330 400 |
5 459 520 |
5 156 661 |
94% |
35 519 624 |
38 249 933 |
37 782 365 |
99% |
|
K3. Dologi kiadások |
22 057 924 |
23 303 904 |
20 292 431 |
87% |
40 607 890 |
51 406 214 |
45 682 601 |
89% |
32 831 000 |
37 736 419 |
21 503 233 |
57% |
415 022 083 |
408 151 895 |
232 051 291 |
57% |
510 518 897 |
520 598 432 |
319 529 556 |
61% |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 020 000 |
80% |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 020 000 |
80% |
||||||||||||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
550 589 253 |
518 661 141 |
472 677 444 |
91% |
550 589 253 |
518 661 141 |
472 677 444 |
91% |
||||||||||||
|
K6. Beruházási kiadások |
1 000 000 |
1 000 000 |
955 085 |
96% |
381 000 |
890 798 |
668 209 |
75% |
1 000 000 |
1 000 000 |
839 439 |
84% |
719 489 827 |
833 976 429 |
238 049 066 |
29% |
721 870 827 |
836 867 227 |
240 511 799 |
29% |
|
K7. Felújítások |
12 012 000 |
18 014 950 |
18 014 950 |
100% |
12 012 000 |
18 014 950 |
18 014 950 |
100% |
||||||||||||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
11 100 000 |
594 696 422 |
587 096 422 |
99% |
11 100 000 |
594 696 422 |
587 096 422 |
99% |
||||||||||||
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
######### |
######### |
93 591 911 |
96% |
80 518 128 |
93 392 070 |
######### |
93% |
########## |
194 527 202 |
177 551 575 |
91% |
1 768 634 769 |
########### |
########### |
66% |
########### |
########### |
########### |
70% |
|
K 9121 Forgatási célú belföldi értékpapír vásárlás |
||||||||||||||||||||
|
K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
14 802 986 |
22 264 760 |
22 264 760 |
100% |
14 802 986 |
22 264 760 |
22 264 760 |
100% |
||||||||||||
|
K915. Központi , irányítószervi támogatás |
331 376 128 |
349 144 059 |
324 139 581 |
93% |
0 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||
|
K916 Pénzeszközök lekötött betétként elh. |
950 000 000 |
950 000 000 |
||||||||||||||||||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
######### |
######### |
93 591 911 |
96% |
80 518 128 |
93 392 070 |
######### |
93% |
########## |
194 527 202 |
177 551 575 |
91% |
2 114 813 883 |
########### |
########### |
103% |
########### |
########### |
########### |
103% |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
200 000 |
200 000 |
1 299 000 |
650% |
1 423 000 |
5 911 730 |
6 082 699 |
103% |
459 833 273 |
462 233 818 |
471 224 753 |
102% |
461 456 273 |
468 345 548 |
478 606 452 |
102% |
||||
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
573 930 666 |
0 |
0% |
0 |
573 930 666 |
0 |
0% |
||||||||||||
|
B3. Közhatalmi bevételek |
20 000 |
520 000 000 |
576 543 392 |
576 543 392 |
100% |
520 000 000 |
576 543 392 |
576 563 392 |
100% |
|||||||||||
|
B4. Működési bevételek |
12 100 000 |
12 996 690 |
12 386 888 |
95% |
3 300 000 |
8 209 958 |
8 218 650 |
100% |
200 000 |
4 144 636 |
4 144 636 |
100% |
31 012 000 |
59 254 200 |
53 213 144 |
90% |
46 612 000 |
84 605 484 |
77 963 318 |
92% |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
15 300 000 |
42 360 000 |
42 360 000 |
100% |
15 300 000 |
42 360 000 |
42 360 000 |
100% |
||||||||||||
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
500 000 |
0 |
0 |
####### |
500 000 |
0 |
0 |
0% |
||||||||||||
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
3 000 000 |
3 434 049 |
3 434 049 |
100% |
3 000 000 |
3 434 049 |
3 434 049 |
100% |
||||||||||||
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
######### |
######### |
12 386 888 |
95% |
3 500 000 |
8 409 958 |
9 517 650 |
113% |
1 623 000 |
10 056 366 |
10 247 335 |
102% |
########### |
########### |
1 146 775 338 |
67% |
########### |
########### |
########### |
67% |
|
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések |
7 461 774 |
23 418 117 |
0 |
7 461 774 |
23 418 117 |
0% |
||||||||||||||
|
B813. Maradvány igénybevétele |
0 |
349 290 |
349 290 |
100% |
1 200 000 |
3 996 191 |
3 996 191 |
100% |
453 778 |
453 778 |
100% |
935 168 610 |
935 168 610 |
935 168 610 |
100% |
936 368 610 |
939 967 869 |
939 967 869 |
100% |
|
|
B8. Egyéb finanszírozási bevételek |
######### |
######### |
81 669 268 |
97% |
75 818 128 |
80 985 921 |
74 851 137 |
92% |
########## |
184 017 058 |
167 619 176 |
91% |
150 000 000 |
150 000 000 |
########### |
150 000 000 |
150 000 000 |
########### |
0% |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
######### |
######### |
94 405 446 |
97% |
80 518 128 |
93 392 070 |
88 364 978 |
95% |
########## |
194 527 202 |
178 320 289 |
92% |
2 114 813 883 |
########### |
########### |
110% |
########### |
########### |
########### |
110% |
2. melléklet a 15/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Bölcsőde és Idősek Klubja
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
|||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 882 400 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 000 000 |
1 000 000 |
980 280 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
8 100 000 |
8 100 000 |
7 017 701 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
896690 |
1 506 507 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
12100000 |
12996690 |
12386888 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
12100000 |
12996690 |
12386888 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
12100000 |
12996690 |
12386888 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-77400000 |
-83490370 |
-80249938 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-1000000 |
-1000000 |
-955085 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
349 290 |
349 290 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
349290 |
349290 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
78 400 000 |
84 141 080 |
81 669 268 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
78400000 |
84490370 |
82018558 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
78400000 |
84490370 |
82018558 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
90500000 |
97487060 |
94405446 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzatok |
Módosított előirányzatok |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
200 000 |
200 000 |
1 299 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
200 000 |
200 000 |
1 299 000 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 300 000 |
4 500 000 |
4 128 150 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
Egyéb működési bevétel |
B411 |
3 709 958 |
4 090 500 |
|
|
ebből kiadások visszatérülései |
B411 |
|||
|
Működési bevételek |
B4 |
3 300 000 |
8 209 958 |
8 218 650 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
3 500 000 |
8 409 958 |
9 517 650 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 500 000 |
8 409 958 |
9 517 650 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-76 637 128 |
-84 091 314 |
-77 062 144 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-381 000 |
-890 798 |
-668 209 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 200 000 |
3 996 191 |
3 996 191 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 200 000 |
3 996 191 |
3 996 191 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
75 818 128 |
80 985 921 |
74 851 137 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
77 018 128 |
84 982 112 |
78 847 328 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
77 018 128 |
84 982 112 |
78 847 328 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
80 518 128 |
93 392 070 |
88 364 978 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzatok |
Módosított előirányzatok |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 423 000 |
5 911 730 |
6 082 699 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 423 000 |
5 911 730 |
6 082 699 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
20 000 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
20 000 |
||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
200 000 |
905 630 |
905 630 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 239 006 |
3 239 006 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
200 000 |
4 144 636 |
4 144 636 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 623 000 |
10 056 366 |
10 247 335 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 623 000 |
10 056 366 |
10 247 335 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-176 158 000 |
-183 470 836 |
-166 464 801 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-1 000 000 |
-1 000 000 |
-839 439 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
453 778 |
453 778 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
453 778 |
453 778 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
177 158 000 |
184 017 058 |
167 619 176 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
177 158 000 |
184 470 836 |
168 072 954 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
177 158 000 |
184 470 836 |
168 072 954 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
178 781 000 |
194 527 202 |
178 320 289 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
157 776 778 |
157 776 778 |
157 776 778 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
158 484 412 |
159 373 324 |
159 373 324 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |
B113 |
108 368 179 |
108 375 492 |
108 375 492 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 680 771 |
12 148 904 |
12 148 904 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
5 344 133 |
, |
|
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
380 320 |
380 320 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
435 654 273 |
438 054 818 |
438 054 818 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 179 000 |
24 179 000 |
33 169 935 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
459 833 273 |
462 233 818 |
471 224 753 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 000 000 |
19 051 611 |
19 051 611 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
500 000 000 |
555 678 042 |
555 678 042 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
500 000 000 |
555 678 042 |
555 678 042 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
1 813 739 |
1 813 739 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
520 000 000 |
576 543 392 |
576 543 392 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
71 338 |
||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
7 000 000 |
7 000 000 |
7 287 707 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
4 000 000 |
4 000 000 |
677 899 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
12 012 000 |
14 478 000 |
11 400 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 500 000 |
9 973 246 |
9 973 246 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
|
|
Kamatbevételek |
B408 |
5 500 000 |
10 360 091 |
10 360 091 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
1 112 432 |
1 112 432 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
12 330 431 |
12 330 431 |
|
Működési bevételek |
B4 |
31 012 000 |
59 254 200 |
53 213 144 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
500 000 |
||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
500 000 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 011 345 273 |
1 098 031 410 |
1 100 981 289 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
573 930 666 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
573 930 666 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
15 300 000 |
42 360 000 |
42 360 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
15 300 000 |
42 360 000 |
42 360 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
3 000 000 |
3 434 049 |
3 434 049 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3 000 000 |
3 434 049 |
3 434 049 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
18 300 000 |
619 724 715 |
45 794 049 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 029 645 273 |
1 717 756 125 |
1 146 775 338 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-14 687 669 |
105 741 521 |
334 055 595 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-724 301 827 |
-826 963 086 |
-797 366 389 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
225 208 165 |
225 208 165 |
225 208 165 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
709 960 445 |
709 960 445 |
709 960 445 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
935 168 610 |
935 168 610 |
935 168 610 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
7 461 774 |
23 418 117 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
150 000 000 |
150 000 000 |
1 000 000 000 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 085 168 610 |
1 092 630 384 |
1 958 586 727 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 085 168 610 |
1 092 630 384 |
1 958 586 727 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 114 813 883 |
2 810 386 509 |
3 105 362 065 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
157 776 778 |
157 776 778 |
157 776 778 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
158 484 412 |
159 373 324 |
159 373 324 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
108 368 179 |
108 375 492 |
108 375 492 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 680 771 |
12 148 904 |
12 148 904 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
5 344 133 |
0 |
0 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
380 320 |
380 320 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
435 654 273 |
438 054 818 |
438 054 818 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
25 802 000 |
30 290 730 |
40 551 634 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
461 456 273 |
468 345 548 |
478 606 452 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 000 000 |
19 051 611 |
19 051 611 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
500 000 000 |
555 678 042 |
555 678 042 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
500 000 000 |
555 678 042 |
555 678 042 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
1 813 739 |
1 833 739 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
520 000 000 |
576 543 392 |
576 563 392 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
71 338 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
13 300 000 |
14 500 000 |
14 298 257 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
5 200 000 |
5 905 630 |
2 563 809 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
12 012 000 |
14 478 000 |
11 400 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
8 100 000 |
8 100 000 |
7 017 701 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
2 500 000 |
9 973 246 |
9 973 246 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
5 500 000 |
10 360 091 |
10 360 091 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
4 822 390 |
5 202 932 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
16 466 127 |
17 075 944 |
|
Működési bevételek |
B4 |
46 612 000 |
84 605 484 |
77 963 318 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
500 000 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
500 000 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 028 568 273 |
1 129 494 424 |
1 133 133 162 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
573 930 666 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
573 930 666 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
15 300 000 |
42 360 000 |
42 360 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
15 300 000 |
42 360 000 |
42 360 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
3 000 000 |
3 434 049 |
3 434 049 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
3 000 000 |
3 434 049 |
3 434 049 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
18 300 000 |
619 724 715 |
45 794 049 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 046 868 273 |
1 749 219 139 |
1 178 927 211 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-344 882 797 |
-245 310 999 |
10 278 712 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-726 682 827 |
-829 853 884 |
-799 829 122 |
|
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
226 408 165 |
230 007 424 |
230 007 424 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
709 960 445 |
709 960 445 |
709 960 445 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
936 368 610 |
939 967 869 |
939 967 869 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
7 461 774 |
23 418 117 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
150 000 000 |
150 000 000 |
1 000 000 000 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 086 368 610 |
1 097 429 643 |
1 963 385 986 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 086 368 610 |
1 097 429 643 |
1 963 385 986 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 133 236 883 |
2 846 648 782 |
3 142 313 197 |
3. melléklet a 15/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
55 279 899 |
57 700 061 |
57 167 639 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
2 723 877 |
2 723 877 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 268 080 |
1 404 712 |
1 404 712 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 983 060 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
163 368 |
156 628 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
58 847 979 |
63 992 018 |
63 435 916 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 000 |
400 000 |
261 488 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
500 000 |
500 000 |
261 488 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
59 347 979 |
64 492 018 |
63 697 404 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 094 097 |
8 691 138 |
8 646 991 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
300 000 |
208 098 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 850 000 |
1 837 811 |
1 558 514 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 150 000 |
2 137 811 |
1 766 612 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 |
156 002 |
156 002 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
150 000 |
150 000 |
137 182 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
300 000 |
306 002 |
293 184 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
3 550 000 |
3 530 000 |
2 241 293 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 200 000 |
7 475 031 |
6 981 467 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
36 567 |
36 567 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
1 567 690 |
1 485 582 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
1 093 000 |
976 380 |
976 380 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
476 811 |
476 723 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 200 000 |
2 104 431 |
1 882 259 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14 943 000 |
16 166 910 |
14 080 271 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
87 991 |
26 042 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150 000 |
87 991 |
26 042 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 494 924 |
4 549 183 |
4 073 106 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
20 000 |
56 007 |
53 216 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 514 924 |
4 605 190 |
4 126 322 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
22 057 924 |
23 303 904 |
20 292 431 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
89 500 000 |
96 487 060 |
92 636 826 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
787 400 |
794 555 |
794 555 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 600 |
205 445 |
160 530 |
|
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
955 085 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 000 000 |
1 000 000 |
955 085 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
90 500 000 |
97 487 060 |
93 591 911 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
90 500 000 |
97 487 060 |
93 591 911 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzatok |
Módosított előirányzatok |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
29 434 111 |
29 434 113 |
29 434 113 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
1 643 793 |
1 643 793 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
300 000 |
0 |
|
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
600 000 |
463 500 |
463 500 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
0 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
31 434 111 |
32 541 406 |
32 541 406 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 000 000 |
1 296 275 |
1 224 779 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 200 000 |
2 234 378 |
2 214 378 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 200 000 |
3 530 653 |
3 439 157 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
34 634 111 |
36 072 059 |
35 980 563 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
4 895 127 |
5 022 999 |
4 916 630 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 700 000 |
1 999 454 |
1 446 036 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 230 000 |
1 030 000 |
855 784 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 930 000 |
3 029 454 |
2 301 820 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
1 180 000 |
1 049 447 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
120 000 |
99 807 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 300 000 |
1 300 000 |
1 149 254 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
9 727 000 |
12 421 312 |
10 739 400 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
404 382 |
357 244 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
100 000 |
350 000 |
344 220 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 637 436 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
15 119 000 |
17 123 005 |
16 416 889 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 000 000 |
2 705 500 |
2 553 273 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
28 946 000 |
35 004 199 |
32 048 462 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
300 000 |
300 000 |
64 875 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
350 000 |
350 000 |
64 875 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 431 890 |
7 568 280 |
6 180 565 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
650 000 |
4 154 281 |
3 937 625 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 081 890 |
11 722 561 |
10 118 190 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
40 607 890 |
51 406 214 |
45 682 601 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
80 137 128 |
92 501 272 |
86 579 794 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
100 000 |
422 677 |
322 677 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
278 739 |
218 354 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
189 382 |
127 178 |
|
Beruházások |
K6 |
381 000 |
890 798 |
668 209 |
|
Felújítások |
K7 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
381 000 |
890 798 |
668 209 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
80 518 128 |
93 392 070 |
87 248 003 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
80 518 128 |
93 392 070 |
87 248 003 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzatok |
Módosított előirányzatok |
Teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
118 150 000 |
112 827 000 |
112 628 404 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
11 038 507 |
11 034 220 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
700 000 |
506 000 |
505 161 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 800 000 |
4 800 000 |
4 688 789 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 000 000 |
700 000 |
633 885 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
500 000 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 500 000 |
3 637 000 |
3 554 929 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
127 650 000 |
134 508 507 |
134 045 388 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
2 206 000 |
2 101 432 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
100 000 |
2 206 000 |
2 101 432 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
127 750 000 |
136 714 507 |
136 146 820 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
17 200 000 |
19 076 276 |
19 062 083 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 000 000 |
1 000 000 |
961 687 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 500 000 |
1 836 225 |
824 267 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 500 000 |
2 836 225 |
1 785 954 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 236 681 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
600 000 |
600 000 |
560 456 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 797 137 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
11 550 000 |
11 492 306 |
5 361 643 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
987 400 |
987 400 |
625 687 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
200 000 |
905 630 |
5 749 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 300 000 |
2 715 000 |
2 674 138 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 200 000 |
5 239 370 |
4 882 087 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
20 237 400 |
21 339 706 |
13 549 304 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
500 000 |
530 000 |
317 058 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
500 000 |
530 000 |
317 058 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 993 600 |
7 191 482 |
3 977 009 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
3 339 006 |
76 771 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 093 600 |
10 530 488 |
4 053 780 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
32 831 000 |
37 736 419 |
21 503 233 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
|
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
177 781 000 |
193 527 202 |
176 712 136 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
787 402 |
492 402 |
383 417 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
295 000 |
290 081 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 598 |
212 598 |
165 941 |
|
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
839 439 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
1 000 000 |
1 000 000 |
839 439 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
178 781 000 |
194 527 202 |
177 551 575 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
178 781 000 |
194 527 202 |
177 551 575 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 143 706 |
14 805 013 |
14 428 053 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
600 000 |
600 000 |
|
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
250 000 |
340 733 |
315 000 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
|||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
247 960 |
247 520 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
15 393 706 |
15 993 706 |
15 590 573 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
22 700 000 |
27 359 767 |
27 039 838 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
997 500 |
997 500 |
997 500 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
6 000 000 |
5 666 360 |
5 392 387 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
29 697 500 |
34 023 627 |
33 429 725 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
45 091 206 |
50 017 333 |
49 020 298 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 330 400 |
5 459 520 |
5 156 661 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
700 000 |
700 000 |
352 683 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 965 127 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
3 500 000 |
3 500 000 |
2 317 810 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
4 500 000 |
5 643 000 |
5 425 571 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
300 000 |
155 942 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 800 000 |
5 943 000 |
5 581 513 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
28 400 000 |
27 452 071 |
22 216 715 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
400 000 |
400 000 |
109 980 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
600 000 |
835 000 |
815 741 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
23 000 000 |
24 112 432 |
14 686 898 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
4 000 000 |
4 000 000 |
367 652 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
37 179 290 |
38 947 794 |
34 456 570 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
85 000 000 |
94 149 388 |
93 245 334 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
178 579 290 |
189 896 685 |
165 898 890 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 500 000 |
1 500 000 |
1 076 092 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 076 092 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
43 438 909 |
45 876 311 |
38 054 787 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
179 153 884 |
157 571 655 |
16 348 977 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 000 000 |
3 814 244 |
2 773 222 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
226 592 793 |
207 262 210 |
57 176 986 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
415 022 083 |
408 151 895 |
232 051 291 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 020 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 020 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
162 057 796 |
162 057 796 |
162 057 796 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
239 822 254 |
246 008 384 |
245 396 448 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
60 945 000 |
65 403 200 |
65 223 200 |
|
Tartalékok |
K513 |
87 764 203 |
45 191 761 |
|
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
550 589 253 |
518 661 141 |
472 677 444 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 026 032 942 |
992 289 889 |
766 925 694 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 280 000 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
702 648 591 |
784 461 402 |
224 289 122 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
2 381 695 |
2 381 695 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 968 504 |
1 968 504 |
1 644 143 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
13 592 732 |
45 164 828 |
9 734 106 |
|
Beruházások |
K6 |
719 489 827 |
833 976 429 |
238 049 066 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9 458 268 |
11 400 000 |
11 400 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 785 000 |
2 785 000 |
|
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 553 732 |
3 829 950 |
3 829 950 |
|
Felújítások |
K7 |
12 012 000 |
18 014 950 |
18 014 950 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges) |
K84 |
574 116 422 |
574 116 422 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 200 000 |
|
Lakástámogatás ( végleges) |
K87 |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 200 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges) |
K89 |
1 100 000 |
10 580 000 |
10 580 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
11 100 000 |
594 696 422 |
587 096 422 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
742 601 827 |
1 446 687 801 |
843 160 438 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 768 634 769 |
2 438 977 690 |
1 610 086 132 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
|
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14 802 986 |
22 264 760 |
22 264 760 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
331 376 128 |
349 144 059 |
324 139 581 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
950 000 000 |
||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
346 179 114 |
371 408 819 |
1 296 404 341 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
346 179 114 |
371 408 819 |
1 296 404 341 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 114 813 883 |
2 810 386 509 |
2 906 490 473 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
218 007 716 |
214 766 187 |
213 658 209 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
16 006 177 |
16 001 890 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 000 000 |
506 000 |
505 161 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 268 080 |
1 404 712 |
1 404 712 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
8 050 000 |
8 140 733 |
7 986 849 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 600 000 |
1 163 500 |
1 097 385 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
500 000 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 900 000 |
4 048 328 |
3 959 077 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
233 325 796 |
247 035 637 |
245 613 283 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
22 700 000 |
27 359 767 |
27 039 838 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 097 500 |
2 393 775 |
2 222 279 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
8 700 000 |
10 506 738 |
9 969 685 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
33 497 500 |
40 260 280 |
39 231 802 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
266 823 296 |
287 295 917 |
284 845 085 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
35 519 624 |
38 249 933 |
37 782 365 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 700 000 |
3 999 454 |
2 968 504 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
7 380 000 |
7 504 036 |
5 203 692 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
11 080 000 |
11 503 490 |
8 172 196 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
7 750 000 |
8 879 002 |
7 867 701 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 150 000 |
1 170 000 |
953 387 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
8 900 000 |
10 049 002 |
8 821 088 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
53 227 000 |
54 895 689 |
40 559 051 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
7 600 000 |
8 279 413 |
7 448 691 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
700 000 |
1 221 567 |
1 196 528 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
26 487 400 |
28 667 522 |
18 435 603 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 293 000 |
5 882 010 |
1 349 781 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
54 998 290 |
59 262 610 |
54 024 320 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
94 400 000 |
104 198 689 |
102 562 953 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
242 705 690 |
262 407 500 |
225 576 927 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
750 000 |
717 991 |
343 100 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 140 967 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 550 000 |
2 517 991 |
1 484 067 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
61 359 323 |
65 185 256 |
52 285 467 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
179 153 884 |
157 571 655 |
16 348 977 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 770 000 |
11 363 538 |
6 840 834 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
245 283 207 |
234 120 449 |
75 475 278 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
510 518 897 |
520 598 432 |
319 529 556 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 020 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 020 000 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
162 057 796 |
162 057 796 |
162 057 796 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
239 822 254 |
246 008 384 |
245 396 448 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
60 945 000 |
65 403 200 |
65 223 200 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
87 764 203 |
45 191 761 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
550 589 253 |
518 661 141 |
472 677 444 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 373 451 070 |
1 374 805 423 |
1 122 854 450 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 280 000 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
702 648 591 |
784 461 402 |
224 289 122 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
887 402 |
3 296 774 |
3 087 789 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 955 904 |
3 336 798 |
2 947 133 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
14 098 930 |
45 772 253 |
10 187 755 |
|
Beruházások |
K6 |
721 870 827 |
836 867 227 |
240 511 799 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9 458 268 |
11 400 000 |
11 400 000 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
2 785 000 |
2 785 000 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 553 732 |
3 829 950 |
3 829 950 |
|
Felújítások |
K7 |
12 012 000 |
18 014 950 |
18 014 950 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
574 116 422 |
574 116 422 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 200 000 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 200 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 100 000 |
10 580 000 |
10 580 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
11 100 000 |
594 696 422 |
587 096 422 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
744 982 827 |
1 449 578 599 |
845 623 171 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 118 433 897 |
2 824 384 022 |
1 968 477 621 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14 802 986 |
22 264 760 |
22 264 760 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
950 000 000 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
14 802 986 |
22 264 760 |
972 264 760 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
14 802 986 |
22 264 760 |
972 264 760 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 133 236 883 |
2 846 648 782 |
2 940 742 381 |
4. melléklet a 15/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Tervezett |
Elszámolt |
||||||
|
Sor- |
Megnevezés |
Létszám |
Fajlagos összeg |
Hozzájárulás Ft |
fő |
||
|
szám |
Fő |
Ft/fő |
2024 |
||||
|
Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján |
Eredeti ei. Ft |
Tényleges Ft |
|||||
|
I. |
Önkormányzatok működésének általános támogatása |
||||||
|
Önkormányzati hivatal működésének támogatása |
16,63 |
121 076 252 |
121 076 252 |
||||
|
Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása |
|||||||
|
Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám. |
4 932 200 |
4 932 200 |
|||||
|
Közvilágítás fenntartásának támogatása |
5 460 500 |
5 460 500 |
|||||
|
Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám. |
722 500 |
722 500 |
|||||
|
Közutak fenntartásának támogatása |
3 632 615 |
3 632 615 |
|||||
|
Településüzemeltetési fel.tám. összesen |
14747815 |
14747815 |
|||||
|
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása |
7 187 600 |
7 187 600 |
|||||
|
Lakott külterülettel kapcs feladatok |
5 100 |
5 100 |
|||||
|
Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támog. |
3 610 011 |
3610011 |
|||||
|
Közvilágítás kiegészítő támogatása |
11 150 000 |
11150000 |
|||||
|
I. Összesen |
157 776 778 |
157 776 778 |
|||||
|
II. |
Egyes köznevelési feladatok támogatása |
||||||
|
Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása |
|||||||
|
Óvodapedag. bértámogatása |
11,5 |
8 372 000 |
96 278 000 |
11,6 |
97 115 200 |
||
|
Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám. 8 hó |
7 |
5 268 000 |
36 876 000 |
7,0 |
36 876 000 |
||
|
Üzemeltetési támogatás |
0 |
0 |
|||||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
|||||||
|
Óvodaműködtetési támogatás |
125,7 |
172 374 |
21 667 412 |
126,00 |
21 719 124 |
||
|
Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog. |
|||||||
|
Bejáró gyermekek utazt.tám.12 hóra |
8 |
189000 |
1512000 |
8 |
1 512 000 |
||
|
Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások 2015.dec 31-ig megszerzett |
3 |
717 000 |
2 151 000 |
3 |
2 151 000 |
||
|
II. Összesen: |
158 484 412 |
159 373 324 |
|||||
|
III. |
Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
||||||
|
Szociális étkeztetés |
24 |
84 860 |
2 036 640 |
24 |
2 036 640 |
||
|
Szociális segítés |
8 |
25000 |
200 000 |
8 |
200 000 |
||
|
Személyi gondozás |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Időskorúak nappali intézményi ellátása |
19 |
349 830 |
6 646 770 |
19 |
6 646 770 |
||
|
Bölcsődei ellátás felsőfokú kisgyermeknevelő |
1 |
8 522 000 |
8 522 000 |
1 |
8 522 000 |
||
|
Bölcsődei ellátás középfokú kisgyermeknevelő |
5 |
6 838 000 |
34 190 000 |
5 |
34 190 000 |
||
|
Bölcsőde üzemeltetési támogatás |
3 366 000 |
3 365 200 |
|||||
|
Gyermekétkeztetés támogatása |
8,65 |
3 620 000 |
31 313 000 |
9,33 |
33 774 600 |
||
|
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása |
22 093 769 |
16 883 079 |
|||||
|
- szociális ágazati pótlék |
0 |
2 757 203 |
|||||
|
III. Összesen: |
108 368 179 |
108 375 492 |
|||||
|
IV. |
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása |
5 680 771 |
5 680 771 |
||||
|
Kulturális fogl. Bértámogatása |
0 |
6 468 133 |
|||||
|
5 680 771 |
12 148 904 |
||||||
|
V. |
Működési c. ktgvetési támog. És kieg. Tám. |
5 344 133 |
|||||
|
VI. |
Elszámolásból származó bevételek |
380 320 |
|||||
|
Állami hozzájárulás mindösszesen: |
435 654 273 |
438 054 818 |
|||||
5. melléklet a 15/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
építményadó |
B34 |
20 000 000 |
19 051 611 |
19 051 611 |
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
|||
|
telekadó |
B34 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
20 000 000 |
19 051 611 |
19 051 611 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
500 000 000 |
555 678 042 |
555 678 042 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
500 000 000 |
555 678 042 |
555 678 042 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
500 000 000 |
555 678 042 |
555 678 042 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
|
Közterület használati díjak |
B36 |
981 100 |
||
|
Talajterhelési díj |
B36 |
23 400 |
||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
építésügyi bírság |
B36 |
|||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
0 |
||
|
egyéb pótlék és bírság |
B36 |
0 |
0 |
809 239 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
1 813 739 |
|
Helyi adók és közhatalmi bevételek összesen |
B3 |
520 000 000 |
574 729 653 |
576 543 392 |
6. melléklet a 15/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
1 799 904 |
||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
470 000 |
||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
20 000 000 |
20 000 000 |
25 541 200 |
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
3 400 000 |
3 400 000 |
3 418 396 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
779 000 |
779 000 |
796 635 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
1 143 800 |
|
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 179 000 |
24 179 000 |
33 169 935 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B62 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B62 |
0 |
||
|
háztartásoktól |
B62 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||
|
háztartásoktól |
B65 |
|||
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
500 000 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
500 000 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||
|
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||
|
háztartásoktól |
B74 |
3 000 000 |
3 434 049 |
3 434 049 |
|
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
3 000 000 |
3 434 049 |
3 434 049 |
7. melléklet a 15/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 020 000 |
|
ebből: települési támogatások |
2 460 000 |
|||
|
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott települési támogatás |
K48 |
5 560 000 |
||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 020 000 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 000 000 |
10 000 000 |
8 020 000 |
8. melléklet a 15/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Önkormányzati előirányzatok |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
ÖSSZESEN |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredet ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredet ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredet ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredet ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
Eredet ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
||
|
Temető program |
K61 |
1 280 000 |
||||||||||||||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
1 280 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 280 000 |
0 |
||||||||
|
TOP_PLUSZ Élhető Répcelak projekt |
K62 |
428 678 215 |
428 678 215 |
144 646 223 |
######### |
428 678 215 |
144 646 223 |
|||||||||
|
TOP_PLUSZ Energetikai felújítás projekt |
K62 |
229 545 430 |
229 545 430 |
150 000 |
######### |
229 545 430 |
150 000 |
|||||||||
|
TOP_PLUSZ Helyi humán fejlesztések |
K62 |
1 990 000 |
1 990 000 |
1 990 000 |
1 990 000 |
0 |
||||||||||
|
Avar u. parkoló kialakítása |
K62 |
5 610 070 |
5 610 070 |
5 610 070 |
5 610 070 |
5 610 070 |
5 610 070 |
|||||||||
|
Tervezésekre |
K62 |
3 937 008 |
3 937 008 |
3 107 000 |
3 937 008 |
3 937 008 |
3 107 000 |
|||||||||
|
Hivatalra napelemes rendszer |
K62 |
6 062 992 |
6 062 992 |
5 648 089 |
6 062 992 |
6 062 992 |
5 648 089 |
|||||||||
|
Hivatalban világítás korszerűsítés |
K62 |
1 893 380 |
1 893 380 |
1 995 380 |
1 893 380 |
1 893 380 |
1 995 380 |
|||||||||
|
Gördeszka park |
K62 |
2 785 039 |
0 |
0 |
2 785 039 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Iskolai tornaterem padozatának cseréje |
K62 |
13 385 827 |
13 385 827 |
0 |
13 385 827 |
13 385 827 |
0 |
|||||||||
|
Üdvözlőtáblához vízbekötés |
K62 |
886 614 |
886 614 |
886 539 |
886 614 |
886 614 |
886 539 |
|||||||||
|
Ingatlan vásárlás |
K62 |
0 |
45 600 000 |
45 000 000 |
0 |
45 600 000 |
45 000 000 |
|||||||||
|
Tatay u. közvilágítás kiépítése |
K62 |
0 |
3 149 606 |
0 |
0 |
3 149 606 |
0 |
|||||||||
|
Egészségházban kazáncsere |
K62 |
0 |
859 449 |
859 449 |
0 |
859 449 |
859 449 |
|||||||||
|
Tatay u. útépítés és műsz. Ellenőrzés |
K62 |
0 |
30 418 756 |
180 000 |
0 |
30 418 756 |
180 000 |
|||||||||
|
Bölcsődében bútor, válaszfal |
K62 |
0 |
315 000 |
315 000 |
0 |
315 000 |
315 000 |
|||||||||
|
TOP_PLUSZ Bartók-Arany u. tervek |
K62 |
0 |
4 120 000 |
4 120 000 |
0 |
4 120 000 |
4 120 000 |
|||||||||
|
Közvilágítás korszerűsítése |
K62 |
7 874 016 |
8 009 016 |
8 459 000 |
0 |
8 009 016 |
8 459 000 |
|||||||||
|
Kerítés Vásártér mellett |
K62 |
0 |
0 |
3 312 372 |
0 |
0 |
3 312 372 |
|||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
702 648 591 |
784 461 363 |
224 289 122 |
######### |
784 461 363 |
224 289 122 |
|||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése (notebook, temető szoftver) |
K63 |
100 000 |
422 677 |
322 677 |
0 |
2 381 695 |
2 381 695 |
787 402 |
492 402 |
383 417 |
887 402 |
3 296 774 |
3 087 789 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
422 677 |
322 677 |
0 |
2 381 695 |
2 381 695 |
787 402 |
492 402 |
383 417 |
887 402 |
3 296 774 |
3 087 789 |
|
kisértékű eszközök beszerzése RBIK |
K64 |
787 400 |
794 555 |
794 555 |
0 |
787 400 |
794 555 |
794 555 |
||||||||
|
kisértékű eszközök beszerzése RMHK |
K64 |
200 000 |
278 739 |
200 000 |
278 739 |
0 |
||||||||||
|
kisértékű eszközök beszerzése RKÖH |
0 |
295 000 |
290 081 |
|||||||||||||
|
kisértékű eszközök beszerzése Önkorm. |
218 354 |
1 968 504 |
1 968 504 |
1 644 143 |
1 968 504 |
1 968 504 |
1 862 497 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
787 400 |
794 555 |
794 555 |
200 000 |
278 739 |
218 354 |
1 968 504 |
1 968 504 |
1 644 143 |
0 |
295 000 |
290 081 |
2 955 904 |
3 336 798 |
2 947 133 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
212 600 |
205 445 |
160 530 |
81 000 |
189 382 |
127 178 |
13 592 732 |
45 164 817 |
9 734 106 |
212 598 |
212 598 |
165 941 |
14 098 930 |
45 772 242 |
10 187 755 |
|
Beruházások |
K6 |
1 000 000 |
1 000 000 |
955 085 |
381 000 |
890 798 |
668 209 |
719 489 827 |
833 976 379 |
238 049 066 |
1 000 000 |
1 000 000 |
839 439 |
######### |
836 867 177 |
240 511 799 |
|
Viziközmű vagyon felújítása használati díjból |
K71 |
9 458 268 |
11 400 000 |
11 400 000 |
9 458 268 |
11 400 000 |
11 400 000 |
|||||||||
|
Görpark felújítás |
K71 |
0 |
2 785 000 |
2 785 000 |
0 |
2 785 000 |
2 785 000 |
|||||||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9 458 268 |
14 185 000 |
14 185 000 |
9 458 268 |
14 185 000 |
14 185 000 |
|||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 553 732 |
3 829 950 |
3 829 950 |
2 553 732 |
3 829 950 |
3 829 950 |
|||||||||
|
Felújítások |
K7 |
12 012 000 |
18 014 950 |
18 014 950 |
12 012 000 |
18 014 950 |
18 014 950 |
|||||||||
9. melléklet a 15/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
214 959 |
||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 279 040 |
2 279 040 |
2 162 240 |
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
237 543 214 |
243 729 344 |
243 019 249 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
239 822 254 |
246 008 384 |
245 396 448 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
|
nonprofit gazdasági társaságok |
||||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
50 895 000 |
52 375 000 |
52 945 000 |
|
önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások |
K512 |
6 000 000 |
8 978 200 |
8 978 200 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
3 750 000 |
3 750 000 |
3 000 000 |
|
Európai Unió részére |
K512 |
|||
|
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
|
egyéb külföldiek részére |
K512 |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
60 945 000 |
65 403 200 |
65 223 200 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
kp-i v. fejezeti kez. Ei. EU-s programokkal és hazai társfinanszírozása |
K84 |
574 116 422 |
574 116 422 |
|
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
574 116 422 |
574 116 422 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
|
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
|||
|
háztartások részére |
K86 |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 200 000 |
|
Önkormányzati többségi tulajd.nem pü.váll. Részére |
K86 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 200 000 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
5 000 000 |
5 000 000 |
1 200 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 100 000 |
|
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
|||
|
háztartások részére |
K89 |
|||
|
nonprofit gazdasági társaságoknak |
K89 |
|||
|
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
|
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
9 480 000 |
9 480 000 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 100 000 |
10 580 000 |
10 580 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen: |
K8 |
11 100 000 |
594 696 422 |
587 096 422 |
10. melléklet a 15/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzatok |
Módosított előirányzatok |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Képviselőtestület hatásköre |
K513 |
37 500 000 |
35 177 628 |
|
|
Polgármester hatásköre |
K513 |
1 500 000 |
251 750 |
|
|
Humánpolitikai Bizottság határsköre |
K513 |
1 000 000 |
630 000 |
|
|
Általános tartalékok |
K513 |
40 000 000 |
36 059 378 |
|
|
Felhalmozási célú: |
||||
|
Környezetvédelmi alap tartaléka |
K513 |
1 973 925 |
1 973 925 |
|
|
Szemétlerakó rekultivációja |
K513 |
3 346 240 |
3 346 240 |
|
|
Fejlesztésekre |
K513 |
42 444 038 |
3 812 218 |
|
|
Céltartalékok- |
K513 |
47 764 203 |
9 132 383 |
|
|
Összesen: |
K513 |
87 764 203 |
45 191 761 |
11. melléklet a 15/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|---|---|---|---|---|
|
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
K915 |
78 400 000 |
84 141 080 |
81 669 268 |
|
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
K915 |
75 818 128 |
80 985 921 |
74 851 137 |
|
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
K915 |
177 158 000 |
184 017 058 |
167 619 176 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása összesen |
K915 |
331 376 128 |
349 144 059 |
324 139 581 |
12. melléklet a 15/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
Répcelak Város Önkormányzata |
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN ( FŐ) |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
|
osztályvezetők |
3 |
||||
|
I. besorolási osztály összesen |
7 |
7 |
|||
|
II. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
|||
|
III. besorolási osztály összesen |
1 |
1 |
|||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
17 |
17 |
|||
|
szakdolgozó |
1,6 |
||||
|
Eü. Szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak |
1,6 |
1,6 |
|||
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
|||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||||
|
A, B fizetési osztály összesen |
1,5 |
0,25 |
1,75 |
||
|
C, D fizetési osztály összesen |
4 |
4 |
|||
|
E-J fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
|||
|
pedagógus, (magasabb) vezetői megbízással |
1 |
||||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
9,5 |
0 |
0 |
0,25 |
9,75 |
|
közművelődési, könyvtári alkalmazottak |
4 |
||||
|
fizikai alkalmazott, |
1 |
0,5 |
1 |
2,5 |
|
|
közfoglalkoztatott |
1 |
1 |
|||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
5 |
0,5 |
2 |
7,5 |
|
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|||
|
ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN (fő) |
9,5 |
5 |
17,5 |
10,85 |
42,85 |
|
Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) |
10 |
5 |
18 |
11 |
44 |
13. melléklet a 15/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Bölcsőde és Idősek Klubja |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal |
Répcelak Város Önkormányzata |
Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
12 386 888 |
9 517 650 |
10 247 335 |
1 146 775 338 |
1 178 927 211 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
93 591 911 |
87 248 003 |
177 551 575 |
1 610 086 132 |
1 968 477 621 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-81 205 023 |
-77 730 353 |
-167 304 240 |
-463 310 794 |
-789 550 410 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
82 018 558 |
78 847 328 |
168 072 954 |
1 958 586 727 |
2 287 525 567 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
1 296 404 341 |
1 296 404 341 |
|
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
82 018 558 |
78 847 328 |
168 072 954 |
662 182 386 |
991 121 226 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
813 535 |
1 116 975 |
768 714 |
198 871 592 |
201 570 816 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
0 |
|||
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
0 |
|||
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
0 |
|||
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
0 |
|||
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
0 |
|||
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
0 |
|||
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
813 535 |
1 116 975 |
768 714 |
198 871 592 |
201 570 816 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
813 535 |
1 116 975 |
317 731 |
||
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
0 |
450 983 |
198 871 592 |
199 322 575 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14. melléklet a 15/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032 Élhető Répcelak projekt |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|---|---|---|---|
|
K1. Személyi juttatások |
137 008 |
||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
122 694 817 |
122 694 817 |
16 257 443 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
429 744 715 |
429 744 715 |
151 650 123 |
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
340 822 689 |
340 822 689 |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
552 439 532 |
893 262 221 |
508 867 263 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|||
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
340 822 689 |
||
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|||
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
0 |
340 822 689 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
552 439 532 |
552 439 532 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
552 439 532 |
893 262 221 |
0 |
|
Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00008 Energetikai felújítás |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
|||
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|||
|
K3. Dologi kiadások |
62 577 266 |
40 995 037 |
3 226 336 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|||
|
K6. Beruházási kiadások |
229 545 430 |
251 127 659 |
190 500 |
|
K7. Felújítások |
|||
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
233 107 977 |
233 107 977 |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
292 122 696 |
525 230 673 |
236 524 813 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
0 |
0 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
0 |
233 107 977 |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|||
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
0 |
||
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
50 000 000 |
283 107 977 |
0 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
242 122 696 |
242 122 696 |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
292 122 696 |
525 230 673 |
0 |
15. melléklet a 15/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
|
Megnevezés |
Előző időszak (2023. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2024. év) |
|---|---|---|---|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
9 370 520 |
10 928 211 |
|
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
|||
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
9 370 520 |
10 928 211 |
|
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
79 761 180 |
81 669 268 |
|
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
|||
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
|||
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 686 787 |
124 416 |
|
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
81 447 967 |
81 793 684 |
|
|
10 Anyagköltség |
1 516 450 |
1 750 569 |
|
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
16 100 662 |
14 858 697 |
|
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
649 010 |
257 420 |
|
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
18 266 122 |
16 866 686 |
|
|
14 Bérköltség |
54 290 051 |
60 723 554 |
|
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 956 129 |
3 753 148 |
|
|
16 Bérjárulékok |
8 170 096 |
8 764 305 |
|
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
67 416 276 |
73 241 007 |
|
|
VI Értékcsökkenési leírás |
493 777 |
696 346 |
|
|
VII Egyéb ráfordítások |
4 364 933 |
4 465 213 |
|
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
277 379 |
-2 547 357 |
|
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
|||
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
|
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
|||
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
|||
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
|
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
277 379 |
-2 547 357 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
|
Megnevezés |
Előző időszak (2023. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2024. év) |
|---|---|---|---|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
3 706 438 |
4 089 150 |
|
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
|||
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
3 706 438 |
4 089 150 |
|
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
66 280 685 |
74 851 137 |
|
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
3 150 000 |
1 299 000 |
|
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
|||
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 346 486 |
3 787 496 |
|
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
72 777 171 |
79 937 633 |
|
|
10 Anyagköltség |
1 883 441 |
2 292 108 |
|
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
29 823 964 |
32 668 354 |
|
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
243 809 |
0 |
|
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
31 951 214 |
34 960 462 |
|
|
14 Bérköltség |
28 258 316 |
31 406 638 |
|
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 598 011 |
4 989 727 |
|
|
16 Bérjárulékok |
4 794 172 |
5 067 614 |
|
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
37 650 499 |
41 463 979 |
|
|
VI Értékcsökkenési leírás |
104 816 |
541 031 |
|
|
VII Egyéb ráfordítások |
5 131 801 |
10 132 772 |
|
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
1 645 279 |
-3 071 461 |
|
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
|||
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
|
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
|||
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
|||
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
|
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
|
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
1 645 279 |
-3 071 461 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
|
Megnevezés |
Előző időszak (2023. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2024. év) |
|---|---|---|---|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
20 000 |
||
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
6 326 767 |
984 222 |
|
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
|||
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
6 326 767 |
1 004 222 |
|
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
163 412 068 |
167 619 176 |
|
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
375 000 |
6 491 581 |
|
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
3 790 964 |
2 104 637 |
|
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
167 578 032 |
176 215 394 |
|
|
10 Anyagköltség |
1 831 754 |
1 779 393 |
|
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
18 584 003 |
15 569 564 |
|
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
4 572 629 |
5 749 |
|
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
24 988 386 |
17 354 706 |
|
|
14 Bérköltség |
112 798 998 |
125 822 967 |
|
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
11 415 455 |
11 199 617 |
|
|
16 Bérjárulékok |
16 877 664 |
19 311 975 |
|
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
141 092 117 |
156 334 559 |
|
|
VI Értékcsökkenési leírás |
507 143 |
842 444 |
|
|
VII Egyéb ráfordítások |
7 186 076 |
4 169 209 |
|
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
131 077 |
-1 481 302 |
|
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
0 |
|
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
|
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
|||
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
|
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
|||
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
|||
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
|||
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
|
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
|
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
131 077 |
-1 481 302 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
|
Megnevezés |
Előző időszak (2023. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2024. év) |
|---|---|---|---|
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
834 059 073 |
576 302 873 |
|
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
10 869 147 |
9 397 496 |
|
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
5 716 944 |
5 854 544 |
|
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
850 645 164 |
591 554 913 |
|
|
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
|
|
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
|
|
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
|
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
386 791 045 |
438 054 818 |
|
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
35 326 348 |
33 169 935 |
|
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
10 754 759 |
1 164 633 004 |
|
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
14 005 794 |
54 506 232 |
|
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
446 877 946 |
1 690 363 989 |
|
|
10 Anyagköltség |
1 892 211 |
2 302 097 |
|
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
189 970 580 |
171 315 377 |
|
|
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
|
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
904 036 |
365 947 |
|
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
192 766 827 |
173 983 421 |
|
|
14 Bérköltség |
12 223 972 |
15 057 052 |
|
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
32 843 055 |
35 389 211 |
|
|
16 Bérjárulékok |
4 600 371 |
5 245 248 |
|
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
49 667 398 |
55 691 511 |
|
|
VI Értékcsökkenési leírás |
129 622 760 |
128 561 666 |
|
|
VII Egyéb ráfordítások |
798 809 427 |
1 447 439 372 |
|
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
126 656 698 |
476 242 932 |
|
|
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
|||
|
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
|
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek |
|||
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
15 243 721 |
10 360 091 |
|
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
15 243 721 |
10 360 091 |
|
|
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
|||
|
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
|
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
|||
|
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése |
0 |
-34 136 229 |
|
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai |
5 421 |
0 |
|
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
5 421 |
-34 136 229 |
|
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
15 238 300 |
44 496 320 |
|
|
E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40) |
141 894 998 |
0 |
520 739 252 |
16. melléklet a 15/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
|
Megnevezés |
Előző időszak (2023. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2024. év) |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
|
A/I/2 Szellemi termékek |
|||
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
|
A/I Immateriális javak |
|||
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
240 741 |
338 950 |
|
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
|||
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/II Tárgyi eszközök |
240 741 |
338 950 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések |
|||
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
|||
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
240 741 |
338 950 |
|
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
|||
|
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
|
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
|
B/I Készletek |
|||
|
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
|
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
|
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
|
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
|
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
|
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
|
B/II Értékpapírok |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
|
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
93 410 |
108 205 |
|
|
C/III Forintszámlák |
199 142 |
697 830 |
|
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
|
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
292 552 |
806 035 |
|
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
|||
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
36 975 |
0 |
|
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
36 975 |
0 |
|
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
|||
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
2 023 902 |
726 616 |
|
|
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
|
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
2 023 902 |
726 616 |
|
|
D/III/1 Adott előlegek |
37 191 |
7 500 |
|
|
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
|||
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
|
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
29 691 |
0 |
|
|
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
7 500 |
7 500 |
|
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
|
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
|||
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
|
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
19 547 |
0 |
|
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
56 738 |
7 500 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK |
2 117 615 |
734 116 |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
22 191 |
21 270 |
|
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
22 191 |
21 270 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 673 099 |
1 900 371 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 658 036 |
1 658 036 |
|
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
|||
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
126 599 |
126 599 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-5 654 449 |
-5 377 070 |
|
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
277 379 |
-2 547 357 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE |
-3 592 435 |
-6 139 792 |
|
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
|
|
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
85 771 |
215 397 |
|
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
85 771 |
215 397 |
|
|
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
52 740 |
0 |
|
|
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 445 024 |
2 193 415 |
|
|
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
|
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
|
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
|
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
|
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 497 764 |
2 193 415 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek |
|||
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
|||
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
|
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
|
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
1 583 535 |
2 408 812 |
|
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
|||
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 681 999 |
5 631 351 |
|
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
|||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
4 681 999 |
5 631 351 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
2 673 099 |
1 900 371 |
2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
|
Megnevezés |
Előző időszak (2023. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2024. év) |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
|||
|
A/I/2 Szellemi termékek |
|||
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
|
A/I Immateriális javak |
|||
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
100 000 |
100 000 |
|
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
|||
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/II Tárgyi eszközök |
100 000 |
100 000 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések |
|||
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
|||
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
100 000 |
100 000 |
|
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
|||
|
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
|
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
|
B/I Készletek |
|||
|
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
|
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
|
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
|
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
|
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
|
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
|
B/II Értékpapírok |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
|
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
141 555 |
122 880 |
|
|
C/III Forintszámlák |
3 810 615 |
994 095 |
|
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
|
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
3 952 170 |
1 116 975 |
|
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
|||
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
340 920 |
0 |
|
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
340 920 |
0 |
0 |
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
|||
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
81 432 |
80 348 |
|
|
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
|
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
81 432 |
80 348 |
|
|
D/III/1 Adott előlegek |
44 021 |
0 |
|
|
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
|||
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
|
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
|||
|
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
|||
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
|
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
|||
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
|
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
|||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
44 021 |
0 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK |
466 373 |
80 348 |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
614 307 |
752 738 |
|
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
614 307 |
752 738 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
5 132 850 |
2 050 061 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
17 710 264 |
17 710 264 |
|
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
|||
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
173 086 |
173 086 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-19 194 114 |
-17 535 335 |
|
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 645 279 |
-3 071 461 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE |
334 515 |
-2 723 446 |
|
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
4 426 |
91 496 |
|
|
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
13 500 |
60 226 |
|
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
515 854 |
514 234 |
|
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
533 780 |
665 956 |
|
|
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
|
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 669 480 |
1 092 986 |
|
|
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
|
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
|
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
|
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
|
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 669 480 |
1 092 986 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek |
|||
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
|||
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
|
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
|
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
2 203 260 |
1 758 942 |
|
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
|||
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 595 075 |
3 014 565 |
|
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
|||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 595 075 |
3 014 565 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
5 132 850 |
2 050 061 |
3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal
|
Megnevezés |
Előző időszak (2023. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2024. év) |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
|
A/I/2 Szellemi termékek |
|||
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
|
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 465 556 |
2 296 610 |
|
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
||
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/II Tárgyi eszközök |
2 465 556 |
2 296 610 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések |
|||
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
|||
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2 465 556 |
2 296 610 |
|
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
|||
|
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
|
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
|
B/I Készletek |
|||
|
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
|
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
|
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
|||
|
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
|
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
|
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
|
B/II Értékpapírok |
|||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
|||
|
C/I Hosszú lejáratú betétek |
|||
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
22 220 |
89 260 |
|
|
C/III Forintszámlák |
444 935 |
153 131 |
|
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
|
C/V Idegen pénzeszközök |
|||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
467 155 |
242 391 |
|
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
|||
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
|||
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
|
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
|||
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
|||
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
3 632 480 |
2 576 703 |
|
|
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
|
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
3 632 480 |
2 576 703 |
|
|
D/III/1 Adott előlegek |
24 900 |
0 |
|
|
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
|||
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
|
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
|||
|
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
|||
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
|
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
|||
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
|
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
531 323 |
|
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
24 900 |
531 323 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK |
3 657 380 |
3 108 026 |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
506 409 |
737 274 |
|
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
506 409 |
737 274 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
7 096 500 |
6 384 301 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
15 626 816 |
15 626 816 |
|
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
|||
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
300 324 |
300 324 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-21 146 122 |
-21 015 045 |
|
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
131 077 |
-1 481 302 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE |
-5 087 905 |
-6 569 207 |
|
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
|
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
434 207 |
380 153 |
|
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
434 207 |
380 153 |
|
|
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
|||
|
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 067 362 |
1 213 745 |
|
|
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
|
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
|
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
|||
|
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
|||
|
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 067 362 |
1 213 745 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek |
45 000 |
5 000 |
|
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
|||
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
|
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
|
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
45 000 |
5 000 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
1 546 569 |
1 598 898 |
|
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
408 882 |
0 |
|
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
10 228 954 |
11 354 610 |
|
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
|||
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
10 637 836 |
11 354 610 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
7 096 500 |
6 384 301 |
4. Répcelak Város Önkormányzata
|
Megnevezés |
Előző időszak (2023. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2024. év) |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
|
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4 281 360 035 |
4 263 523 095 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
7 044 853 |
6 917 856 |
|
|
A/II/3 Tenyészállatok |
|||
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
47 187 970 |
190 223 193 |
|
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
|
A/II Tárgyi eszközök |
4 335 592 858 |
4 460 664 144 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések |
13 135 640 |
13 135 640 |
|
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
13 135 640 |
13 135 640 |
|
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
4 348 728 498 |
4 473 799 784 |
|
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
|||
|
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
|||
|
B/I/3 Egyéb készletek |
|||
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
|||
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
|||
|
B/I Készletek |
|||
|
B/II/1 Nem tartós részesedések |
|||
|
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
|
|
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
|||
|
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
|
|
B/II/2c - ebből: államkötvények |
|||
|
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
|
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
|||
|
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
|
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
|
|
C/I Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek |
150 000 000 |
100 000 000 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
65 750 |
25 755 |
|
|
C/III Forintszámlák |
946 456 449 |
196 944 490 |
|
|
C/IV Devizaszámlák |
|||
|
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
1 096 522 199 |
296 970 245 |
|
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
750 232 |
1 344 166 |
|
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
8 607 278 |
8 390 602 |
|
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
|
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
16 918 963 |
14 684 914 |
|
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
26 276 473 |
24 419 682 |
|
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
|
|
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
553 930 666 |
||
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
258 817 289 |
258 340 953 |
|
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
61 464 |
193 601 |
|
|
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
|||
|
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
|||
|
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
|||
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
258 878 753 |
812 465 220 |
|
|
D/III/1 Adott előlegek |
|||
|
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
|||
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
14 219 122 |
||
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
|||
|
D/III/1d - ebből: igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek |
|||
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
|||
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
|
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
192 752 |
200 000 |
|
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
|
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
22 680 |
||
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
192 752 |
14 441 802 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK |
285 347 978 |
851 326 704 |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
87 636 |
603 123 |
|
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
87 636 |
603 123 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
5 730 686 311 |
5 622 699 856 |
|
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 993 268 013 |
2 993 268 013 |
|
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
207 636 767 |
207 636 767 |
|
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
165 208 726 |
165 208 726 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-306 166 030 |
-198 388 196 |
|
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
141 894 998 |
520 739 252 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE |
3 201 842 474 |
3 688 464 562 |
|
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
319 929 |
|
|
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
17 700 |
51 120 |
|
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 463 459 |
1 180 739 |
|
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
|
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
7 843 609 |
29 838 756 |
|
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
10 033 000 |
0 |
|
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
|||
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
19 357 768 |
31 390 544 |
|
|
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
149 292 |
251 154 |
|
|
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
|||
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 445 391 |
4 915 092 |
|
|
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
|||
|
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
|||
|
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
635 000 |
|
|
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
320 500 |
|
|
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
|||
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
14 802 986 |
15 956 343 |
|
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
20 397 669 |
22 078 089 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek |
11 546 341 |
12 540 455 |
|
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
|
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
|
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
|
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
|
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
11 546 341 |
12 540 455 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
51 301 778 |
0 |
66 009 088 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
420 191 |
381 000 |
|
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 545 818 |
4 586 094 |
|
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
2 473 576 050 |
1 863 259 112 |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 477 542 059 |
0 |
1 868 226 206 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
5 730 686 311 |
0 |
5 622 699 856 |
5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen
|
Megnevezés |
Előző időszak (2023. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2024. év) |
|---|---|---|---|
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
4 |
0 |
0 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
99 |
0 |
0 |
|
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||
|
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
4 281 360 035 |
0 |
4 263 523 095 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
9 851 150 |
0 |
9 653 416 |
|
A/II/3 Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
47 187 970 |
0 |
190 223 193 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök |
4 338 399 155 |
0 |
4 463 399 704 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
13 135 640 |
0 |
13 135 640 |
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
13 135 640 |
0 |
13 135 640 |
|
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
|
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
4 351 534 795 |
0 |
4 476 535 344 |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
|
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek |
0 |
0 |
0 |
|
B/I/3 Egyéb készletek |
0 |
0 |
0 |
|
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek |
0 |
0 |
0 |
|
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok |
0 |
0 |
0 |
|
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
|
B/II/1 Nem tartós részesedések |
0 |
0 |
0 |
|
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek |
0 |
0 |
0 |
|
B/II/2c - ebből: államkötvények |
0 |
0 |
0 |
|
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
0 |
|
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek |
0 |
0 |
0 |
|
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|
C/I Hosszú lejáratú betétek |
150 000 000 |
0 |
100 000 000 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
322 935 |
0 |
346 100 |
|
C/III Forintszámlák |
950 911 141 |
0 |
198 789 546 |
|
C/IV Devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
1 101 234 076 |
0 |
299 135 646 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
750 232 |
0 |
1 344 166 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
8 985 173 |
0 |
8 390 602 |
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
16 918 963 |
0 |
14 684 914 |
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
26 654 368 |
0 |
24 419 682 |
|
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről |
0 |
0 |
553 930 666 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
258 817 289 |
0 |
258 340 953 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre |
5 799 278 |
0 |
3 577 268 |
|
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre |
0 |
0 |
0 |
|
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
|
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre |
0 |
0 |
0 |
|
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
264 616 567 |
0 |
815 848 887 |
|
D/III/1 Adott előlegek |
106 112 |
0 |
7 500 |
|
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek |
0 |
0 |
14 219 122 |
|
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
29 691 |
0 |
0 |
|
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek |
7 500 |
0 |
7 500 |
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
192 752 |
0 |
200 000 |
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
19 547 |
0 |
554 003 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
318 411 |
0 |
14 980 625 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
291 589 346 |
0 |
855 249 194 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
1 230 543 |
0 |
2 114 405 |
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 230 543 |
0 |
2 114 405 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
5 745 588 760 |
0 |
5 633 034 589 |
|
FORRÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 028 263 129 |
0 |
3 028 263 129 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
207 636 767 |
0 |
207 636 767 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
165 808 735 |
0 |
165 808 735 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-352 160 715 |
0 |
-242 315 646 |
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
143 948 733 |
0 |
513 639 132 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
3 193 496 649 |
0 |
3 673 032 117 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
4 426 |
0 |
411 425 |
|
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
31 200 |
0 |
111 346 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 499 291 |
0 |
2 290 523 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
7 843 609 |
0 |
29 838 756 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
10 033 000 |
0 |
0 |
|
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
20 411 526 |
0 |
32 652 050 |
|
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
202 032 |
0 |
251 154 |
|
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
9 627 257 |
0 |
9 415 238 |
|
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
0 |
635 000 |
|
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
0 |
0 |
320 500 |
|
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra |
14 802 986 |
0 |
15 956 343 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
24 632 275 |
0 |
26 578 235 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
11 591 341 |
0 |
12 545 455 |
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
0 |
0 |
0 |
|
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
11 591 341 |
0 |
12 545 455 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
56 635 142 |
0 |
71 775 740 |
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
829 073 |
0 |
381 000 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
21 051 846 |
0 |
24 586 620 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
2 473 576 050 |
0 |
1 863 259 112 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 495 456 969 |
0 |
1 888 226 732 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
5 745 588 760 |
0 |
5 633 034 589 |
17. melléklet a 15/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja Önként vállalt |
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár Önként vállalt |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt |
Répcelak Város Önkormányzata önként vállalt |
Önként vállalt Mindösszesen: |
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
Eredeti ei |
Módosított ei |
Teljesítés |
|
|
Személyi juttatások |
8 409 403 |
9 337 801 |
9 337 801 |
8 409 403 |
9 337 801 |
9 337 801 |
63 325 000 |
66 115 253 |
68 073 410 |
|||||||||
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
1 093 222 |
1 308 724 |
1 308 724 |
1 093 222 |
1 308 724 |
1 308 724 |
8 528 375 |
9 213 651 |
9 531 042 |
|||||||||
|
Dologi kiadások |
9 850 000 |
9 850 000 |
9 671 767 |
9 850 000 |
9 850 000 |
9 671 767 |
16 415 500 |
18 868 210 |
10 751 617 |
|||||||||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
|
beruházások |
1 000 000 |
1 000 000 |
955 085 |
381 000 |
890 798 |
668 209 |
1 000 000 |
1 000 000 |
839 439 |
719 489 827 |
833 976 429 |
238 049 066 |
721 870 827 |
836 867 227 |
240 511 799 |
0 |
0 |
0 |
|
felújítások |
12 012 000 |
18 014 950 |
18 014 950 |
12 012 000 |
18 014 950 |
18 014 950 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
egyéb felhalmozási kiadások |
11 100 000 |
594 696 422 |
587 096 422 |
11 100 000 |
594 696 422 |
587 096 422 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiadások összesen: |
1 000 000 |
1 000 000 |
955 085 |
381 000 |
890 798 |
668 209 |
1 000 000 |
1 000 000 |
839 439 |
761 954 452 |
1 467 184 326 |
863 478 730 |
764 335 452 |
1 470 075 124 |
865 941 463 |
88 268 875 |
94 197 114 |
88 356 069 |
|
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
Önként vállalt feladattal kapcsolatos működési bevétel |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 162 510 |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 162 510 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önként vállalt feladattal kapcsolatos központi támogatás |
10 611 700 |
10 611 700 |
10 611 700 |
10 611 700 |
10 611 700 |
10 611 700 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önként vállalt feladattal kapcsolatos önkormányzati hozzájárulás |
610 635 |
610 635 |
610 635 |
610 635 |
610 635 |
610 635 |
||||||||||||
|
Saját bevételből fedezett önként vállalt feladat |
1 000 000 |
1 000 000 |
955 085 |
381 000 |
890 798 |
668 209 |
1 000 000 |
1 000 000 |
839 439 |
749 632 117 |
1 454 861 991 |
851 093 885 |
752 013 117 |
1 457 752 789 |
853 556 618 |
88 268 875 |
94 197 114 |
88 356 069 |
18. melléklet a 15/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedések aránya (%) |
Részesedések névértéke |
Részesedések könyv szerinti értéke |
Kötelezettségek |
|---|---|---|---|---|
|
VASIVÍZ ZRt |
0,608 |
7 135 640 |
7 135 640 |
|
|
Répce TV Nonprofit KFT |
100 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Répcelaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft |
100 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
Összesen: |
13 135 640 |
13 135 640 |
0 |
19. melléklet a 15/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN |
|||
|
Megnevezés |
bruttó érték |
értékcsökkenés/értékvesztés |
nettó-mérleg szerinti érték |
|
ESZKÖZÖK |
|||
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
|
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
|
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
|
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
|
„0”-ra leírt eszközök |
400 000 |
400 000 |
0 |
|
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
0 |
0 |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
21 285 060 |
21 285 060 |
0 |
|
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
|
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
|
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
|
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
|
„0”-ra leírt eszközök |
21 285 060 |
21 285 060 |
0 |
|
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
0 |
||
|
A/I Immateriális javak |
21 685 060 |
21 685 060 |
0 |
|
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
|
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
|
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
0 |
0 |
0 |
|
ebből üzleti vagyon |
0 |
0 |
0 |
|
„0”-ra leírt eszközök |
21 685 060 |
21 685 060 |
0 |
|
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 620 812 568 |
1 357 289 473 |
4 263 523 095 |
|
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
2 094 708 836 |
697 562 885 |
1 397 145 951 |
|
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
3 137 440 320 |
626 794 776 |
2 510 645 544 |
|
ebből üzleti vagyon |
388 284 312 |
32 552 712 |
355 731 600 |
|
„0”-ra leírt eszközök |
379 100 |
379 100 |
|
|
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
|
0 |
0 |
0 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
168 714 852 |
159 061 436 |
9 653 416 |
|
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
||
|
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
21 458 097 |
11 804 681 |
9 653 416 |
|
ebből üzleti vagyon |
|||
|
„0”-ra leírt eszközök |
147 256 755 |
147 256 755 |
|
|
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
|||
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
190 223 193 |
0 |
190 223 193 |
|
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/II Tárgyi eszközök |
5 979 750 613 |
1 516 350 909 |
4 463 399 704 |
|
ebből forgalomképtelen törzsvagyon |
2 094 708 836 |
697 562 885 |
1 397 145 951 |
|
ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
0 |
|
ebből korlátozottan forgalomképes vagyon |
3 349 121 610 |
638 599 457 |
2 710 522 153 |
|
ebből üzleti vagyon |
388 284 312 |
32 552 712 |
355 731 600 |
|
„0”-ra leírt eszközök |
379 100 |
379 100 |
0 |
|
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
|
A/III/1 Tartós részesedések |
13 135 640 |
0 |
13 135 640 |
|
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban |
|||
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban |
|||
|
Tartós részesedés: VASIVÍZ ZR |
7 135 640 |
0 |
7 135 640 |
|
Tartós részesedés: RÉPCE TV KFT |
3 000 000 |
0 |
3 000 000 |
|
Tartós részesedés: Répcelaki Városüzemeltetési és szolgáltató Nonprofit Kft |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
|
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||
|
A/III/2a - ebből: államkötvények |
|||
|
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei |
|||
|
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
13 135 640 |
0 |
13 135 640 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
6 014 571 313 |
1 538 035 969 |
4 476 535 344 |
|
B/I Készletek |
|||
|
használatban lévő kisértékű készletek |
|||
|
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
|
C/I Hosszú lejáratú betétek |
100 000 000 |
100 000 000 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
346 100 |
346 100 |
|
|
C/III Forintszámlák |
198 789 546 |
198 789 546 |
|
|
C/IV Devizaszámlák |
0 |
||
|
C/V Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
299 135 646 |
0 |
299 135 646 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
24 419 682 |
24 419 682 |
|
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
815 848 887 |
815 848 887 |
|
|
D/III/1 Adott előlegek |
14 226 622 |
14 226 622 |
|
|
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
|
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása |
|||
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
200 000 |
200 000 |
|
|
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása |
|||
|
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
554 003 |
554 003 |
|
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
14 980 625 |
14 980 625 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK |
855 249 194 |
855 249 194 |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||
|
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
|||
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
2 114 405 |
2 114 405 |
|
|
F/3 Halasztott ráfordítások |
|||
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 114 405 |
2 114 405 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
7 171 070 558 |
1 538 035 969 |
5 633 034 589 |
|
FORRÁSOK |
|||
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
3 028 263 129 |
3 028 263 129 |
|
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
207 636 767 |
207 636 767 |
|
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
165 808 735 |
165 808 735 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-242 315 646 |
-242 315 646 |
|
|
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
|||
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
513 639 132 |
513 639 132 |
|
|
G) SAJÁT TŐKE |
3 673 032 117 |
3 673 032 117 |
|
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
32 652 050 |
32 652 050 |
|
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
26 578 235 |
26 578 235 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek |
12 545 455 |
12 545 455 |
|
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
|||
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
|||
|
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) |
|||
|
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása |
|||
|
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása |
|||
|
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása |
|||
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) |
12 545 455 |
12 545 455 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
71 775 740 |
71 775 740 |
|
|
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
||
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
381 000 |
381 000 |
|
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
24 586 620 |
0 |
24 586 620 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
1 863 259 112 |
1 863 259 112 |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
1 888 226 732 |
0 |
1 888 226 732 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
5 633 034 589 |
0 |
5 633 034 589 |
|
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök |
460 509 653 |
68 609 694 |
391 899 959 |
|
KIK-nek átadott vagyon: Móra Ferenc Általános Iskola immateriális javak |
37 099 550 |
37 097 150 |
2 400 |
|
gépek, berendezések |
552 423 |
542 968 |
9 455 |
|
ingatlanok |
422 857 680 |
30 969 576 |
391 888 104 |