Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének

18/2013. (XI. 08.)

önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló

2/2013. (II. 15.) önkormányzati

rendelet módosításáról

Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013 (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról, mely az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szól.

1. § Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2013 (II.15.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban Kr.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 597 841 ezer forintban állapítja meg.”

2. § A Kr. 3. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    277.655 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                         145.322 e Ft,

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                         0 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                19.274 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                             13.942 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                           0 Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                           0 Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                             0 Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                               109.529 e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                    1.977 e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                             600 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                            98.784 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                          33.454 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                           8500 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            12.437 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                         21.689 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                       0 Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele                                                                                    0 Ft”

3. § A Kr. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                    458.503 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                     138.169 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                           36.104 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                         129.279 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   20.944 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                               134.007 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                              139.338 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                        125.137 e Ft

      bb) felújítások                                                                                          0  Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                                  0  Ft

      bd) lakástámogatás                                                               .................... 0  Ft

      be) lakásépítés                                                                      .................... 0  Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                    14.201 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                     0  Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Ivóvíz minőség javítás beruházás 121.966 e Ft,

ab.) Közös Hiv. eszköz, gép besz 1.143 e Ft

ac.)Térfigyelő kamera                        1.990 e Ft

         ad.) Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár eszközbeszerzés 38 e Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) 20.944 e Ft, amelynek tagolását a 2. számú melléklet III. pontja állapítja meg.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához, amelyek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.”

4. § A Kr. 5. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„5. § (1) A költségvetés egyenlege 21.689 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 21.689 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                       21.689 e Ft,

      aa) működési célú                                                                            17.250 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                      4.439 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                                  0  Ft,

      ba) működési célú                                                                .................... 0  Ft

      bb) felhalmozási célú ........ e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                              0  Ft,

      ca) működési célú                                                                .................... 0  Ft

      cb) felhalmozási célú                                                           ..................... 0 Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                                                 0  Ft

      aa) működési célú                                                                .................... 0  Ft

      ab) felhalmozási célú                                                           .................... 0  Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                                    0  Ft

      ba) működési célú                                                                                          0 Ft

      bb) felhalmozási célú            0  Ft.

5. § A Kr. 8. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„8. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 8.059 e Ft,

a céltartalék 0  Ft.”

6. § A Kr. 9. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 85.569 ezer forintban állapítja meg.”

7. § A Kr. 10. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„10. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    73.842 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                         10 740 e Ft

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                      .................... 0  Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                      .................... 0  Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                             10 740 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        .................... 0  Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                        .................... 0 Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                          ..................... 0 Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                      ..................... 0 Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                        ..................... 0 Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából              ..................... 0 Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                              200 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                               787 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                     0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                        0 Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                     0 Ft

h) kölcsön                                                                                                                         0 Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                    0 Ft”

8. § A Kr. 11. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § A Közös Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                  84.426 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                        50.669 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             13.408 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                           20.349  e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         ..................... 0 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                             1.143e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                1.143 e Ft

      bb) felújítások                                                                      ..................... 0 Ft

      bc) kormányzati beruházások                                              ..................... 0 Ft

      bd) lakástámogatás                                                               ..................... 0 Ft

      be) lakásépítés                                                                      ..................... 0 Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                         ..................... 0 Ft

c) kölcsönök                                                                                                                    0 Ft”

9. § A Kr. 13. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 371 174 ezer forintban állapítja meg.”

10. § A Kr. 14. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„14. § Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                    277.655 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                         114.690 e Ft,

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                      ....................  0 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                      .................... 0  Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                               3.202 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        .................... 0  Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                           0  Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                          .................... 0  Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                               109.529 e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                   1.359 e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                            600 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                            98.784 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                            3.135 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                           8.500 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            12.437 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                         16.603 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                         0 Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                     0 Ft”

11. § A Kr. 15. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                   237.418 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                       28.763 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               7.210 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                           47.116 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                   20.944 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                              133.385 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                              138.152 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                        123.956 e Ft

      bb) felújítások                                                                                 0 e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                                0 Ft

      bd) lakástámogatás                                                                                 0 Ft

      be) lakásépítés                                                                                        0 Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                   14.201 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                 0e Ft”

12. § A Kr. 17. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„17. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 69.500 ezer forintban állapítja meg.”

13. § A Kr. 18. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„18. § A Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                           43.274 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                           0 Ft,

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                              0 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                              0 Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                           0 Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                                0 Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                                0 Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                                  0 Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                             0 Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                        135 e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                     0 Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                        0 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                          25 944 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                     0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                        0 Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                     0 Ft

h) kölcsön                                                                                                                         0 Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                               147 e Ft”

14 § A Kr. 19. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„19. § A .Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                    69.500 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                       31.165 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                              8.275 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                           30.060 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               0 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                           0 Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                        0 Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                                     0 Ft

      bb) felújítások                                                                                           0 Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                                   0 Ft

      bd) lakástámogatás                                                                                    0 Ft

      be) lakásépítés                                                                                           0 Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                              0 Ft

c) kölcsönök                                                                                                                  0 Ft”

15. § A Kr. 21. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„21. § Az önkormányzat képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 32.089 ezer forintban állapítja meg.”

16. § A Kr. 22. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„22. § A Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                           25.049 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                  0 Ft,

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                            0 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                            0 Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                         0 Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                              0 Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                              0 Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                                0 Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                            0 Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                       483 e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                   0 Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                        0 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                            1.700 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                     0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                        0 Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                     0 Ft

h) kölcsön                                                                                                                         0 Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                           4.857 e Ft”

17. § A Kr. 23. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § A Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                    32.051 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                       13.380 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                              3.498 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                           14.551 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                               0 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                    622 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                      38 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                                 38 e Ft

      bb) felújítások                                                                                            0 Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                                    0 Ft

      bd) lakástámogatás                                                                                     0 Ft

      be) lakásépítés                                                                                            0 Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                                0 Ft

c) kölcsönök                                                                                                                     0 Ft”

18. § A Kr. 25. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„25. § Az önkormányzat képviselő-testülete az Egészségház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 35.108 ezer forintban állapítja meg.”

19. § A Kr. 26. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„26. § Az Egészségház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                        14.064 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                19.274 e Ft,

     amelyből              

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                      ..................... 0 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                19.274 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                   ..................... 0 Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                        ..................... 0 Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                        ..................... 0 Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                          ..................... 0 Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                      ..................... 0 Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                        ..................... 0 Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából              ..................... 0 Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                       0 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                            1 688 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                    0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                        0 Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                    0 Ft

h) kölcsön                                                                                                                         0 Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                    0 Ft”

20. § A Kr. 27. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„27. § Az Egészségház költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                    35.108 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                       14.192 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                              3.713 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                           17.203 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         ..................... 0 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                     ..................... 0 Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                           0 Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                .................... 0 Ft

      bb) felújítások                                                                      ....................  0 Ft

      bc) kormányzati beruházások                                              ....................  0 Ft

      bd) lakástámogatás                                                               ....................  0 Ft

      be) lakásépítés                                                                      ....................  0 Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                         ....................  0 Ft

c) kölcsönök                                                                                                  0  Ft”

21.§ Hatályát veszti a Kr. 29-32. §-e.

22. § A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

23. § A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

24.§ Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Csepreg, 2013. november 07.

.........................................................                                     ........................................................

               Király Árpád                                                             Módosné dr. Farkas Rita

                polgármester                                                                               jegyző

Kihirdetési záradék:

Ez a rendelet 2013. november 08-án kihirdetésre került.

                                                                                              .......................................................

                                                                                                          Módosné dr. Farkas Rita

                                                                                                                     jegyző