Csepreg Város Önkormányzat képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92./C § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

       (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

a) Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hiv.)

 b) Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI (továbbiakban: KIKI)

       (2) önállóan működő költségvetési szervek:

            a) Területi Gondozási Központ (továbbiakban: TGK)

            b) Petőfi Sándor Művelődési-  Sportház és Könyvtár (továbbiakban: PSMSHK)

            c) Egészségház (továbbiakban: EH)

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. §

 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 536 371 ezer forintban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                          223.923 e Ft

    /a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                               140.143 e Ft,

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                                      0 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                               19.274 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                          10.740 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                                       0 e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                                      0  e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                                         0 e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                         109.529 e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                                     0 e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                             600 e Ft

     származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                       92.085 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                       49.683 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                       8.500 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                            12.437 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

    (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                          9.600 e Ft

h) kölcsön                                                                                                               0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele                                                                                 0 e Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                      401.472 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                      180.623 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                            48.342 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                           105.965 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     20.700 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 45.842 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                 134.899 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                         125.099 e Ft

      bb) felújítások                                                                                         0 e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                                  0 e Ft

      bd) lakástámogatás                                                             .................. 0 e Ft

      be) lakásépítés                                                                    .................. 0 e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                        9.800 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                  0 e Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Ivóvíz minőség javítás beruházás                                                     121.966 e Ft,

ab.) Közös Hivatali eszköz, gép besz                                                       1.143 e Ft

ac.)Térfigyelő kamera                                                                              1.990 e Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) 20700 e Ft, amelynek tagolását a 2. számú melléklet III. pontja állapítja meg.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához, amelyek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. §

(1) A költségvetés egyenlege 9600 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 9.600 e Ft

b) külső finanszírozással 0 e Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                         9.600 e Ft,

      aa) működési célú                                                                              8.000 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                          1.600 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                                   0 e Ft,

      ba) működési célú                                                                 .................. 0 e Ft

      bb) felhalmozási célú ........ e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                              0 e Ft,

      ca) működési célú                                                                 .................. 0 e Ft

      cb) felhalmozási célú                                                             .................. 0 e Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                                              0 e Ft

      aa) működési célú                                                                  .................. 0 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                              .................. 0 e Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                                               0 e Ft

      ba) működési célú                                                                             0 e Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                         0 e Ft

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 89,425 fő, melyet a 18. számú melléklet állapít meg,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 89,425 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

7. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 8. számú melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 e Ft,

a céltartalék 0 e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 9. számú melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat Közös Hivatalának költségvetése

9. §

A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 84.919 ezer forintban állapítja meg.

10. §

A Polgármesteri Hivatal 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                           73.192 e Ft

    /a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                10 740 e Ft

     amelyből               

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                           .................. 0 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                            .................. 0 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                  10 740 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                            .................. 0 e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                           .................. 0 e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                             .................. 0 e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                       .................. 0 e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                         .................. 0 e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                     .................. 0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                               0 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                            987 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                             0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                   0 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                    0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                 0 e Ft

11. §

A Közös Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                     83.776 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                       50.157 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                           13.270 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                            20.349  e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          .................. 0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                         0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                 1.143 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                            1.143 e Ft

      bb) felújítások                                                                     .................. 0 e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                              .................. 0 e Ft

      bd) lakástámogatás                                                            .................. 0 e Ft

      be) lakásépítés                                                                   .................. 0 e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                           .................. 0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                               0 e Ft

12. §

(1) A Közös Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 459 809 ezer forintban állapítja meg.

14. §

Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                           223.923 e Ft

    /a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                 110.129 e Ft,

     amelyből               

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                   ..................  0e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                     .................. 0 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                   0 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                     .................. 0 e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                        0 e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                       .................. 0 e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                          109.529 e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                     0 e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                              600 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                           92.085 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                             3.135 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                           8.500 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                 9.600 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                               12.437 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                   0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                    0 e Ft

15. §

Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                     123.263 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                        24.814 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               6.922e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                             24.985 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                     20.700 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                 45.842 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                  133.756 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                         123.956 e Ft

      bb) felújítások                                                                                        0 e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                              .................. 0 e Ft

      bd) lakástámogatás                                                            .................. 0 e Ft

      be) lakásépítés                                                                  .................. 0 e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                                           9.800 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                    0e Ft

16. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10,5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

5. Az önkormányzat Területi Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése

17. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 62.411 ezer forintban állapítja meg.

18. §

A Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                   36.467 e Ft

    /a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                                 0 e Ft,

     amelyből               

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                           .................. 0 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                            .................. 0 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                       .................. 0 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                            .................. 0 e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                            .................. 0 e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                              .................. 0 e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                        .................. 0 e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                          .................. 0 e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                      .................. 0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                       0 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                               25 944 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                     0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                           0 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                           0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                      0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                       0 e Ft

19. §

A .Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                      62.411e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                         30 370 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                              8 077 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                             23.964 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                          .................. 0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                      .................. 0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                           0e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                .................. 0 e Ft

      bb) felújítások                                                                      .................. 0 e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                               .................. 0 e Ft

      bd) lakástámogatás                                                             .................. 0 e Ft

      be) lakásépítés                                                                    .................. 0 e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                            .................. 0 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                   0 e Ft

20. §

(1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. Az önkormányzat Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szervének költségvetése

21. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 18.415 ezer forintban állapítja meg.

22. §

A Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                  16.715 e Ft

    /a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                               0 e Ft,

     amelyből               

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                           .................. 0 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                            .................. 0 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                       .................. 0 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             .................. 0 e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                            .................. 0 e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                              .................. 0 e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                         .................. 0e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                             0 e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                      ..................  0e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                       0 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                 1 700 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                     0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                           0 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                           0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                       0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                       0 e Ft

23. §

A Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                        18.415 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                           10.006 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                 2 701 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                  5.708 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             .................. 0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                         .................. 0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                             0 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                   .................. 0 e Ft

      bb) felújítások                                                                         ..................  0e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                  ..................  0e Ft

      bd) lakástámogatás                                                                 ..................  0e Ft

      be) lakásépítés                                                                        ..................  0e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                ..................  0e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                     0 e Ft

24. §

(1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv  2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

7. Az önkormányzat Egészségház költségvetési szervének költségvetése

25. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az Egészségház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 25.064 ezer forintban állapítja meg.

26. §

Az Egészségház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                               4.102      e Ft

    /a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                        19.274 e Ft,

     amelyből               

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                           .................. 0 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                       19.274 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                       .................. 0 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                            .................. 0 e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                           .................. 0 e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                              .................. 0 e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                        .................. 0 e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                          .................. 0 e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                      .................. 0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                       0 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                 1 688 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                     0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                           0 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                           0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                       0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                       0 e Ft

27. §

Az Egészségház költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                         25.064 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                           10.097 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                 2.488e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                               12.479 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                             .................. 0 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                         .................. 0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                             0 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                   .................. 0e Ft

      bb) felújítások                                                                        ..................  0e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                 ..................  0e Ft

      bd) lakástámogatás                                                               ..................  0e Ft

      be) lakásépítés                                                                      ..................  0e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                              ..................  0e Ft

c) kölcsönök                                                                                                                      0 e Ft

28. §

(1) A képviselő-testület az Egészségház költségvetési szerv  2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  0 fő.

8. Az önkormányzat a Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI költségvetési szervének költségvetése

29. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI  költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 88.543 ezer forintban állapítja meg.

30. §

A Dr. Csepregi Horváth János KIKI költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                           0 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                                0 e Ft,

     amelyből               

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                           .................. 0 e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                            .................. 0 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                       .................. 0 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                             .................. 0 e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                            .................. 0 e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                              .................. 0 e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                        .................. 0 e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                          .................. 0 e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                      .................. 0 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                       0 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                               16.229 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                     0 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                           0 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                           0 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                       0 e Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                       0 e Ft

31. §

A Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                      88.543 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                         55.179 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                             14.884 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                              18.480 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                            ..................  0e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                           0 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                            0 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                   .................. 0e Ft

      bb) felújítások                                                                        ..................  0e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                 ..................  0e Ft

      bd) lakástámogatás                                                                ..................  0e Ft

      be) lakásépítés                                                                      ..................  0e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                              ..................  0e Ft

c) kölcsönök                                                                                                ..................  0e Ft       

32. §

(1) A képviselő-testület a csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI költségvetési szerv  2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31,125 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31,125 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

33. §

(1) Az értékpapír kibocsátása, értékesítése és visszavásárlása, értékhatárra való tekintet nélkül, a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére  és felbontására a polgármester jogosult.

34. §

A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) A Polgármesteri Hivatalban cafeteria juttatásra jogosultak részére a képviselő-testület 2012. évben évi bruttó 200 000 Ft/fő keretet állapít meg Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012.CCIV. törvény 56. § (3) alapján.

b) A Polgármesteri Hivatal mindenkori közszolgálati szabályzata kiterjed a polgármesterre is.

35. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

36. §

A képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2013. évi költségvetésében az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználásáról.

37. §

A feladat elmaradásból származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. A 2012. évi pénzmaradvány végleges kimutatása és elfogadása az éves beszámoló készítésekor történik. A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben (működési hiány esetén) a pénzmaradvány felhasználását korlátozza, annak intézményi kimutatását nem kezdeményezi.

38. §

Az előirányzat felhasználási- és likviditási ütemtervet a 23. számú melléklet szerint állapítja meg.

39. §

Tervezett helyi adó bevételeit a 15. melléklet szerint állapítja meg.

40. §

Felhatalmazza a képviselő–testület a polgármestert, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő önkormányzatok támogatásának benyújtására.

41. §

Csepreg Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási és működési mérlegét a 19. és 20. számú mellékletek szerint állapítja meg.

10. Egyéb rendelkezések

42. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 12. számú mellékletben határozza meg.

43. §

11. számú melléklet szerint kerül megállapításra az intézmény finanszírozása.

44.§

A támogatásértékű bevételek és kiadások az 5. és 13. számú mellékletek szerint kerültek elfogadásra.

45. §

Az átadott pénzeszköz bevételek és az átadott pénzeszköz kiadások a 6. és 14. számú mellékletek szerint kerültek elfogadásra.

46. §

16. számú melléklet tartalmazza az egyéb felhalmozási bevételeket.

47. §

Az állami támogatás egyes jogcímei a 17. számú melléklet szerint kerültek meghatározásra.

48. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 21. számú melléklet tartalmazza.

49. §

A 22. számú melléklet szerint kerültek a közvetett támogatások megállapításra.

50. §

A kötelező, önként vállalt és állami feladatok bevételei és kiadásai a 24. számú mellékletben kerültek kimutatásra.

51. §

Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. A következő leltározást 2013. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

11. Záró rendelkezések

52. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

53. §

Ezen rendelet rendelkezéseit 2013. január 1- től kell alkalmazni.

Kelt: Csepreg, 2013. február hó 14. nap

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                      jegyző                                                                               polgármester

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2013. február 15-én kihirdetésre került.

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                                                     jegyző