1. Általános rendelkezések

1. §

       (1) Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv:

a) Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Közös Hiv.)

 b) Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI (továbbiakban: KIKI)

       (2) önállóan működő költségvetési szervek:

            a) Területi Gondozási Központ (továbbiakban: TGK)

            b) Petőfi Sándor Művelődési-  Sportház és Könyvtár (továbbiakban: PSMSHK)

            c) Egészségház (továbbiakban: EH)

2. Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetése

2. §

 A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2013. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 610 941 ezer forintban állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat összesített 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                         274.204 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                144.865 e Ft,

     amelyből

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                              0 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                     19.274 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                 13.485 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                               0 Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                              0 Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                                 0 Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                 109.529 e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                      1.977 e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                    600 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                              98.784 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                              49.684 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                              8500 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                   12.437 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                22.467 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                       0 Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele                                                                                    0 Ft

4. §

(1) Az önkormányzat összesített 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                      470.746 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                         193.997 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               51.080 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                            159.483 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       20.944 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                   45.242 e Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                 140.195 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                           125.137 e Ft

      bb) felújítások                                                                                            0  Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                                     0  Ft

      bd) lakástámogatás                                                                .................... 0  Ft

      be) lakásépítés                                                                       .................... 0  Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                        15.058 e Ft

c) kölcsönök                                                                                                     0  Ft

(2) A helyi önkormányzat nevében végzett

a) beruházási kiadások beruházásonként

aa) Ivóvíz minőség javítás beruházás 121.966 e Ft,

ab.) Közös Hiv. eszköz, gép besz 1.143 e Ft

ac.)Térfigyelő kamera                        1.990 e Ft

         ad.) Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár eszközbeszerzés 38 e Ft

(3) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai:

a) 20.944 e Ft, amelynek tagolását a 2. számú melléklet III. pontja állapítja meg.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához, amelyek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. §

(1) A költségvetés egyenlege 9600 e Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2013. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 22.467 e Ft

b) külső finanszírozással 0 Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                           22.467 e Ft,

      aa) működési célú                                                                             18.028 e Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                           4.439 e Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                       0 Ft,

      ba) működési célú                                                                                      0 Ft

      bb) felhalmozási célú ........ e Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                  0 Ft,

      ca) működési célú                                                                                      0 Ft

      cb) felhalmozási célú                                                                                  0 Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                                       0 Ft

      aa) működési célú                                                                             0 Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                         0 Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                                        0 Ft

      ba) működési célú                                                                             0 Ft

      bb) felhalmozási célú                     0 Ft

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 89,425 fő, melyet a 18. számú melléklet állapít meg,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 89,425 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

7. §

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 8. számú melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft,

a céltartalék 5.258 e Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 13. melléklet tartalmazza.

3. Az önkormányzat Közös Hivatalának költségvetése

9. §

A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetési főösszegét 85.321 ezer forintban állapítja meg.

10. §

A Közös Hiv. 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                         73.594 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                              10 740 e Ft

     amelyből               

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                                  0 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                                   0 Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                   10 740 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                                   0 Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                                  0 Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                                     0 Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                               0 Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                                 0 Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                             0 Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                              0 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                        987 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                            0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                  0 Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                                  0 Ft

h) kölcsön                                                                                                                              0 Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                              0 Ft

11. §

A Közös Hivatal 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés                                                                                     84.178 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                            50.474 e Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                13.355 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                 20.349 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                    0 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                0 Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                  1.143 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                                1.143 e Ft

      bb) felújítások                                                                                               0 Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                                        0 Ft

      bd) lakástámogatás                                                                                       0 Ft

      be) lakásépítés                                                                                             0 Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                                     0 Ft

c) kölcsönök                                                                                                       0 Ft

12. §

(1) A Közös Hivatal 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az önkormányzat saját költségvetése

13. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési főösszegét 527 897 ezer forintban állapítja meg.

14. §

Az önkormányzat saját, 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                         274.204 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                114.233 e Ft,

     amelyből               

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                           ..................  0e Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                           .................. 0 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                   2.745 e Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                            .................. 0 e Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                              0 e Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                              .................. 0 e Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                 109.529 e Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                     1.359 e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                   600 e Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                              98.784 e Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                3.136 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                              8.500 e Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                   12.437 e Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                16.603 e Ft

h) kölcsön                                                                                                                          0 Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                              0 Ft

15. §

Az önkormányzat saját, 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                     148.865 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                           28.637e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                   7.176 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                              46.866 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                       20.944 e Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                   45.242 e Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                  138.392 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                           123.956 e Ft

      bb) felújítások                                                                                   0 e Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                                   0 e Ft

      bd) lakástámogatás                                                                                  0 e Ft

      be) lakásépítés                                                                                         0 e Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                       14.436 e Ft

c) kölcsönök                               0e Ft

16. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10,5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10,5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 10 fő.

5. Az önkormányzat Területi Gondozási Központ költségvetési szervének költségvetése

17. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 69.171 ezer forintban állapítja meg.

18. §

A Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                42.945 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                                  0 Ft,

     amelyből               

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                                   0 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                                   0 Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                               0 Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                                    0 Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                                   0 Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                                      0 Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                               0 Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                          135 e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                            0 Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                          0 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                              25 944 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                        0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                               0 Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                            0 Ft

h) kölcsön                                                                                                                          0 Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                        147 e Ft

19. §

A .Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                      69.171 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                           30.906 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                  8.205 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                              30.060 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                               0 Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                            0 Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                                        0 Ft

      bb) felújítások                                                                                             0 Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                                      0 Ft

      bd) lakástámogatás                                                                                     0 Ft

      be) lakásépítés                                                                                            0 Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                                  0 Ft

c) kölcsönök                                0 Ft

20. §

(1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ költségvetési szerv 2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 18 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 18 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

6. Az önkormányzat Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szervének költségvetése

21. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 31.680 ezer forintban állapítja meg.

22. §

A Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                24 640 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                         0 Ft,

     amelyből               

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                                 0 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                                 0 Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                             0 Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                                  0 Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                                 0 Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                                    0 Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                              0 Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                         483 e Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                          0 Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                          0 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                1 700 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                        0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                               0 Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                            0 Ft

h) kölcsön                                                                                                                          0 Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                    4.857 e Ft

23. §

A Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                      31.020 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                           13.311 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                  3.479 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                              14.230 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                   0 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                               0 Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                          660 e Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                                    38 e Ft

      bb) felújítások                                                                                              0 Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                                       0 Ft

      bd) lakástámogatás                                                                                      0 Ft

      be) lakásépítés                                                                                             0 Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                             622 e Ft

c) kölcsönök                                   0 Ft

24. §

(1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár költségvetési szerv  2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

7. Az önkormányzat Egészségház költségvetési szervének költségvetése

25. §

Az önkormányzat képviselő-testülete az Egészségház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 34.914 ezer forintban állapítja meg.

26. §

Az Egészségház költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                                     13.870 e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                           19.274 e Ft,

     amelyből               

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                                 0 Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                       19.274 e Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                             0 Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                                  0 Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                                 0 Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                                    0 Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                             0 Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                               0 Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                           0 Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                            0 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                                   1 688 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                          0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                                0 Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                                0 Ft

h) kölcsön                                                                                                                            0 Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                                                                                        82 e Ft

27. §

Az Egészségház költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                         34.914 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                            14.039 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                                  3.672 e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                                 17.203 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                    0 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                               0 Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                               0 Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                                         0 Ft

      bb) felújítások                                                                                               0 Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                                        0 Ft

      bd) lakástámogatás                                                                                       0 Ft

      be) lakásépítés                                                                                             0 Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                                     0 Ft

c) kölcsönök                0 e Ft

28. §

(1) A képviselő-testület az Egészségház költségvetési szerv  2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7,8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7,8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata  0 fő.

8. Az önkormányzat a Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI költségvetési szervének költségvetése

29. §

Az önkormányzat képviselő-testülete a Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI  költségvetési szerv 2013. évi költségvetési főösszegét 102.598 ezer forintban állapítja meg.

30. §

A Dr. Csepregi Horváth János KIKI költségvetési szerv 2013. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                            85 591   e Ft

/a b) pont szerinti kivétellel/

b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel                                                 0 Ft,

     amelyből               

     ba) elkülönített állami pénzalapból,                                                                  0  Ft

     bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból,                                                  0  Ft

     bc) helyi önkormányzattól,                                                                              0  Ft

     bd) nemzetiségi önkormányzattól,                                                                   0  Ft

     be) többcélú kistérségi társulástól,                                                                  0  Ft

     bf) jogi személyiségű társulástól,                                                                     0  Ft

     bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás

     központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból

     származó pénzeszközből,                                                                              0 Ft

     bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként

     elszámolható összegből,                                                                                0 Ft

     bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási

     kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából                                           0 Ft

származik,

c) közhatalmi bevétel                                                                                                          0 Ft

d) intézményi működési bevétel,                                                                              16.229 e Ft

e) felhalmozási bevétel                                                                                                        0 Ft

f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                                               0 Ft

g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele

(amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik)                                           0 Ft

h) kölcsön                                                                                                                         0 Ft

i) előző évi pénzmaradvány  /és vállalkozási maradvány alaptevékenység

ellátására történő igénybevétele/                        778 e Ft

31. §

A Csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI költségvetési szerv 2013. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési költségvetés:                                                                                     102.598 e Ft

      aa) személyi jellegű kiadások:                                                         56.630 e Ft,

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                               15.193e Ft

      ac) dologi jellegű kiadások:                                                             30.775 e Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                                  0 Ft

      ae) egyéb működési célú kiadások:                                                    0 Ft

b) felhalmozási költségvetés:                                                                                               0 Ft

      ba) intézményi beruházások,                                                                        0 Ft

      bb) felújítások                                                                                              0 Ft

      bc) kormányzati beruházások                                                                       0 Ft

      bd) lakástámogatás                                                                                      0 Ft

      be) lakásépítés                                                                                             0 Ft

      bf) egyéb felhalmozási kiadások                                                                   0 Ft

c) kölcsönök                                   0 Ft

32. §

(1) A képviselő-testület a csepregi Óvoda és Bölcsőde KIKI költségvetési szerv  2013. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 31,125 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 31,125 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

9. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

33. §

(1) Az értékpapír kibocsátása, értékesítése és visszavásárlása, értékhatárra való tekintet nélkül, a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére  és felbontására a polgármester jogosult.

34. §

A képviselő-testület 2013. évre az önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg

a) A Polgármesteri Hivatalban cafeteria juttatásra jogosultak részére a képviselő-testület 2012. évben évi bruttó 200 000 Ft/fő keretet állapít meg Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012.CCIV. törvény 56. § (3) alapján.

b) A Polgármesteri Hivatal mindenkori közszolgálati szabályzata kiterjed a polgármesterre is.

35. §

Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

36. §

A képviselő–testület felhatalmazza a polgármestert, hogy e rendelet keretein belül a 2013. évi költségvetésében az önkormányzatot megillető bevételek beszedéséről gondoskodjon, valamint intézkedéseket tegyen a jóváhagyott kiadási előirányzatok célirányos felhasználásáról.

37. §

A feladat elmaradásból származó megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor. A 2012. évi pénzmaradvány végleges kimutatása és elfogadása az éves beszámoló készítésekor történik. A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben (működési hiány esetén) a pénzmaradvány felhasználását korlátozza, annak intézményi kimutatását nem kezdeményezi.

38. §

Az előirányzat felhasználási- és likviditási ütemtervet a 23. számú melléklet szerint állapítja meg.

39. §

Tervezett helyi adó bevételeit a 15. melléklet szerint állapítja meg.

40. §

Felhatalmazza a képviselő–testület a polgármestert, az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő önkormányzatok támogatásának benyújtására.

41. §

Csepreg Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási és működési mérlegét a 19. és 20. számú mellékletek szerint állapítja meg.

10. Egyéb rendelkezések

42. §

Az önkormányzat a Stabilitási Tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 12. számú mellékletben határozza meg.

43. §

11. számú melléklet szerint kerül megállapításra az intézmény finanszírozása.

44.§

A támogatásértékű bevételek és kiadások az 5. és 13. számú mellékletek szerint kerültek elfogadásra.

45. §

Az átadott pénzeszköz bevételek és az átadott pénzeszköz kiadások a 6. és 14. számú mellékletek szerint kerültek elfogadásra.

46. §

16. számú melléklet tartalmazza az egyéb felhalmozási bevételeket.

47. §

Az állami támogatás egyes jogcímei a 17. számú melléklet szerint kerültek meghatározásra.

48. §

Az önkormányzat többéves kihatással járó feladatainak előirányzatát a 21. számú melléklet tartalmazza.

49. §

A 22. számú melléklet szerint kerültek a közvetett támogatások megállapításra.

50. §

A kötelező, önként vállalt és állami feladatok bevételei és kiadásai a 24. számú mellékletben kerültek kimutatásra.

51. §

Amennyiben a tulajdon védelme megfelelően biztosított és ellenőrzött, valamint az intézmény az eszközökről és az azok állományában bekövetkezett változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben, akkor a költségvetési évről, december 31-i fordulónappal készített könyvviteli mérlegben kimutatott eszközöket és forrásokat – ideértve az aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat is – alátámasztó leltározást elegendő kétévenként végrehajtani. A következő leltározást 2013. évben december 31-i fordulónappal el kell végezni.

11. Záró rendelkezések

52. §

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

53. §

Ezen rendelet rendelkezéseit 2013. január 1- től kell alkalmazni.

Kelt: Csepreg, 2013. február hó 14. nap

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                      jegyző                                                                               polgármester

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2013. február 15-én kihirdetésre került.

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                                                     jegyző