Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bek. a) pontjában biztosított feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja Csepreg Város Önkormányzat 2013. évi költségvetése végrehajtásáról

1. §

(1) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1., 2., 3., és 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően

                                        a.) 574 653       ezer Ft bevétellel,

                                        b.) 454 070       ezer Ft kiadással

jóváhagyja.

2. §

Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat szerinti bontásban az 5. melléklet szerint fogadja el.

3. §

A 6. melléklet szerint kerül elfogadásra az önkormányzat 2013. évi pénzeszköz változásának alakulása.

4. §

A működési bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 7. melléklet szerint állapítja meg.

5. §

A felhalmozási bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatását a 8. melléklet szerint állapítja meg.

6. §

A 9. és a 12. mellékletben foglaltak szerint fogadja el és jogszabályi kötelességének eleget téve tájékoztatja a lakosságot a helyi adók alakulásáról

7. §

Csepreg Város Önkormányzatának normatív állami és normatív kötött felhasználású támogatásait a 10. sz. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

8. §

Az önkormányzat a 2013. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 11. számú melléklet - a mérlegben valamint a vagyon kimutatásban szereplő adatok alapján  állapítja meg.

9. §

Az önkormányzat önállóan működő és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerveinek bevételeit és kiemelt kiadási előirányzatának teljesítését címenként a 13. és 14. mellékletekben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. §

A képviselő-testület az EU-s pályázatokból támogatott projekteket a 15. melléklet szerint veszi tudomásul.

11. §

A felhalmozási (v. fejlesztési) kiadások teljesítését 3.895 ezer Ft főösszegben, valamint annak feladatonkénti részletezését a 16. mellékletben foglaltak szerint elfogadja. 

12. §

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 17. melléklet szerint fogadja el.

13. §

A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet (statisztikai átlag létszámot) 65    fő-ben hagyja jóvá, részletezését pedig a 18. melléklet szerint.

14. §

Az Önkormányzat a 2013. évi szöveges beszámolót a 19. melléklet szerint fogadja el.

15. §

A Csepregi Közös Önkormányzati Hivatali kiadásokat és bevételeket – ezen belül a kiemelt előirányzatokat – feladatonként részletezve a 20. és 21. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

16. §

A több éves kihatással járó döntések évenkénti bontását a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

17. §

(1) Az önkormányzat és intézmények 2013. évi pénzmaradványát 110.841 e Ft-nak megfelelően jóváhagyja.

Ebből:  a.) felhalmozási maradvány          26 970 e Ft

             b.) működési maradvány              83 871 e Ft

A pénzmaradvány felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:

Feladattal terhelt:

1. Működési:                                                                                     83 871 e Ft
   

a.) Egészségház pénzmaradvány                                                               49 e Ft              

b.) Művelődési Ház pénzmaradványa                                                        -528 e Ft

c.) TGK pénzmaradványa                                                                         712 e Ft

d.) Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal                                                982 e Ft

e.) Tartalék                                                                                              653 e Ft  

f.) Szállítói tartozás                                                                               1 061 e Ft

g.) Iskola működtetés támogatás                                                            5 120 e Ft

h.) 2014. évi megtervezett feladatok                                                       71 822 e Ft

i.) Civil szervezet támogatása                                                                 4 000 e Ft

B. Felhalmozási                                                                                  26 970 e Ft

a.) Lakás alap számla                                                                           1 310 e Ft

b.) Bérlakás értékesítés                                                                         7 640 e Ft

c.) 2014. évi megtervezett feladatok                                                       12 263 e Ft

d.) Közművagyonhoz kapcsolódó elkülönítés tartalék                                5 757 e Ft

(2) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete többlet előirányzat visszavonást nem kezdeményez, illetve az előirányzat elmaradást a hiány fedezeteként kívánja felhasználni. Az intézményi pénzmaradványok nem kerülnek külön kimutatásra, azt a Képviselő-testület gazdásági válság helyzetre való tekintettel ( 2014. évi költségvetés, hiánya miatt ) elvonja.

18. §

Az önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatását, valamint egyszerűsített eredmény-kimutatását elfogadja.

19. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Csepreg, 2014. április 29.

         Király Árpád                                                                             Módosné dr. Farkas Rita                      

         polgármester                                                                                         jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került: 2014. április 30-án.

                                                                                            Módosné dr Farkas Rita

                                                                                                          jegyző