Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (III.01.) rendelete módosításáról, mely az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szól.

1. § Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (III.01.) rendelete, az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről (továbbiakban Kr.) 2.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

 „2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2018. évi költségvetését:

a)  1 106 795 529 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 581 729 501 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 76 066 996 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 448 999 032 Ft.

b) 1 106 795 529 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 645 825 032 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 450 000 032 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 10 970 465 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 7. és 13. mellékletek részletezik.

 (3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházási kiadások részletezésre kerülnek a 15. mellékletben.

 (4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény  (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

a) 3 000 000 Ft -….. fejlesztési cél,

b) .....0.-….. fejlesztési cél, amelyet a 17. és 18. melléklet alapján állapít meg.”

2. § A Kr. 3.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A költségvetés egyenlege 448 999 032 Ft hiány.

(2) Az önkormányzat 2018. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik

a) belső finanszírozással 448 999 032 Ft

b) külső finanszírozással 0 Ft.

(3) A belső finanszírozáson belül

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele                                                                                                   448 999 032 Ft,

      aa) működési célú                                                                                      4 655 647 Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                       444 343 385 Ft

b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése                                                                  0 Ft,

      ba) működési célú                                                                                      0 Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                                 0 Ft

c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása                                              0 Ft,

      ca) működési célú                                                                                      0 Ft

      cb) felhalmozási célú                                                                                 0 Ft

(4) A külső finanszírozáson belül

a) értékpapír kibocsátása                                                                                                0 Ft

      aa) működési célú                                                                                      0 Ft

      ab) felhalmozási célú                                                                                 0 Ft

b) hitel, kölcsön felvétele                                                                                              0 Ft

      ba) működési célú                                                                                      0 Ft

      bb) felhalmozási célú                                                                                 0 Ft.”

3. § A Kr. 6.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § (1) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 0 Ft, a céltartalék  15 813 574Ft.

(2) A céltartalék tervezett felhasználási célonkénti felosztását a 16. melléklet tartalmazza.”

4. § A Kr. 7.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

 „7. § (1) A képviselő-testület Csepregi Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetését:

a)  102 125 290 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 3 107 754 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 99 017 536 Ft.

b) 102 125 290 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 102 125 290 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 6. és 12. mellékletek részletezik.”

5. § A Kr. 9.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

a)  1 040 275 258 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 525 967 170 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 76 066 996 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 438 241 092 Ft.

b) 1 040 275 258 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 414 097 636 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 450 000 032 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 176 177 590 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. és 8. mellékletek részletezik.”

6. § A Kr. 11.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„11. § (1) A képviselő-testület az Egészségház 2018. évi költségvetését:

a)  30 230 501 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 15 075 000 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 15 155 501 Ft.

b) 30 230 501 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 30 230 501 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.”

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. és 9. mellékletek részletezik.”

7. § A Kr. 13.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„13. § (1) A képviselő-testület a Területi Gondozási Központ 2018. évi költségvetését:

a)  81 296 712 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 35 209 577 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 46 087 135 Ft.

b) 81 296 712 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 81 296 712 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. és 10. mellékletek részletezik.”

8. § A Kr. 15.§. helyébe a következő rendelkezés lép:

„15. § (1) A képviselő-testület a Petőfi Sándor Művelődési- Sportház és Könyvtár 2018. évi költségvetését:

a)  18 074 893 Ft költségvetési bevétellel állapítja meg, s ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 2 370 000 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 Ft,

- finanszírozási bevételek összege: 15 704 893 Ft.

b) 18 074 893 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 18 074 893 Ft,

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 76 527 Ft,

- finanszírozási kiadások összege: 0 Ft.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. és 11. mellékletek részletezik.”

9. § (1) A Kr. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) A Kr. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) A Kr. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.

(6) A Kr. 6. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.

(7) A Kr. 7. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.

(8) A Kr. 8. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.

(9) A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.

(10) A Kr. 10. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.

(11) A Kr. 11. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.

(12) A Kr. 12. melléklete helyébe e rendelet 12. melléklete lép.

(13) A Kr. 13. melléklete helyébe e rendelet 13. melléklete lép.

(14) A Kr. 14. melléklete helyébe e rendelet 14. melléklete lép.

(15) A Kr. 15. melléklete helyébe e rendelet 15. melléklete lép.

(16) A Kr. 16. melléklete helyébe e rendelet 16. melléklete lép.

(17) A Kr. 17. melléklete helyébe e rendelet 17. melléklete lép.

(18) A Kr. 21. melléklete helyébe e rendelet 18. melléklete lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Csepreg, 2018. szeptember 26.

            Vlasich Krisztián                                                         dr. Balogh László

                polgármester                                                                         jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezen rendelet 2018. szeptember 26.-án kihirdetésre került.

                                                                                                     dr. Balogh László

                                                                                                              jegyző