Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 31Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról
Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése végrehajtásáról:
1. § (1) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 7. mellékletben és 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően halmozódás mentesen
a) 3 022 276 153 Ft bevétellel,
b) 2 046 530 992 Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai teljesítését címenként az 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben illetve a 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, és a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 485 796 941 Ft főösszegben, feladatonkénti részletezését az 15. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
3. § Az önkormányzat a 2023. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 32. melléklet, 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet, 36. melléklet - a mérlegben, valamint a vagyon kimutatásban szereplő adatok - alapján állapítja meg.
4. § Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat szerinti bontásban a 20. melléklet szerint fogadja el.
5. § A 25. mellékletben foglaltak szerint fogadja el és jogszabályi kötelességének eleget téve tájékoztatja a lakosságot a helyi adók alakulásáról.
6. § A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 59 főben hagyja jóvá, a 14. melléklet szerint.
7. § A képviselő-testület az európai uniós forrásokból támogatott projekteket a 19. melléklet szerint veszi tudomásul.
8. § (1) A 26. melléklet szerint kerül elfogadásra az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványának alakulása.
(2) Az önkormányzat és intézmények 2023. évi költségvetési maradványát 975 045 161 Ft-nak megfelelően jóváhagyja.
(3) A maradvány felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
a) Feladattal terhelt:
aa) Működési: 700 000 Ft
ab) Felhalmozási: 974 345 161 Ft
b) Szabad maradvány: Működési: 0 Ft
(4) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete többlet előirányzat visszavonást nem kezdeményez, illetve az előirányzat elmaradást a hiány fedezeteként kívánja felhasználni.
9. § Az önkormányzat 2023. évi egyszerűsített eredmény-kimutatását az 27. melléklet, 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet, és a 31. mellékletnek megfelelően fogadja el.
10. § Az önkormányzat tartalékának összegét a 16. mellékletnek megfelelően fogadja el.
11. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pont alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti a költségvetési évet követő három év önkormányzati saját bevétel várható bevételeinek összegét a 17. melléklet és a 18. mellékletnek megfelelően fogadja el.
12. § Az önkormányzat az irányítószervi támogatások folyósításának részletező kimutatását a 21. melléklet szerint fogadja el.
13. § Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátások keretében történő kifizetéseinek részleteit a 22. melléklet alapján fogadja el.
14. § Az önkormányzat egyéb támogatási bevételeit és kiadásait a 23. melléklet és 24. melléklet alapján fogadja el.
15. § Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.
1. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
294 952 000 |
307 353 237 |
307 353 237 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
38 337 000 |
40 672 088 |
39 463 076 |
K3. Dologi kiadások |
543 512 965 |
681 553 504 |
604 301 785 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
720 150 |
720 150 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
219 697 000 |
1 000 055 739 |
207 051 896 |
K6. Beruházási kiadások |
78 601 000 |
78 869 024 |
76 466 970 |
K7. Felújítások |
776 721 000 |
428 243 335 |
409 329 971 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
600 000 |
600 000 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
1 952 820 965 |
2 538 067 077 |
1 645 287 085 |
K9. Finanszírozási kiadások |
314 628 051 |
500 472 477 |
401 243 907 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 267 449 016 |
3 038 539 554 |
2 046 530 992 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
608 464 600 |
820 898 862 |
817 743 800 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
336 096 462 |
336 096 462 |
B3. Közhatalmi bevételek |
169 922 000 |
209 953 176 |
207 695 473 |
B4. Működési bevételek |
157 439 000 |
170 953 337 |
157 583 102 |
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
169 875 |
169 875 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
935 825 600 |
1 538 071 712 |
1 519 288 712 |
B8. Finanszírozási bevételek |
1 331 623 416 |
1 500 467 842 |
1 502 987 441 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 267 449 016 |
3 038 539 554 |
3 022 276 153 |
2. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
40 200 000 |
41 000 653 |
41 000 653 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 200 000 |
41 000 653 |
41 000 653 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
500 000 |
156 250 |
156 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
156 250 |
156 250 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
90 315 |
90 315 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
90 315 |
90 315 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 400 000 |
1 797 450 |
1 797 450 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
1 797 450 |
1 797 450 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
43 200 000 |
43 525 870 |
43 525 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 200 000 |
43 525 870 |
43 525 870 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 629 000 |
16 628 782 |
16 628 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 629 000 |
16 628 782 |
16 628 782 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 500 000 |
4 972 368 |
4 972 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
4 972 368 |
4 972 368 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 500 000 |
1 714 052 |
1 714 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
1 714 052 |
1 714 052 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
20 629 000 |
23 315 202 |
23 315 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 629 000 |
23 315 202 |
23 315 202 |
Személyi juttatások |
K1 |
63 829 000 |
66 841 072 |
66 841 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 829 000 |
66 841 072 |
66 841 072 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 300 000 |
8 804 821 |
8 804 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 300 000 |
8 804 821 |
8 804 821 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
153 000 |
298 083 |
298 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 000 |
298 083 |
298 083 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
9 430 000 |
13 468 088 |
13 294 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 430 000 |
13 468 088 |
13 294 463 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
9 583 000 |
13 766 171 |
13 592 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 583 000 |
13 766 171 |
13 592 546 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
808 000 |
1 324 075 |
1 324 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
808 000 |
1 324 075 |
1 324 075 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
698 592 |
698 592 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
698 592 |
698 592 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
908 000 |
2 022 667 |
2 022 667 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
908 000 |
2 022 667 |
2 022 667 |
Közüzemi díjak |
K331 |
52 850 000 |
46 976 657 |
44 405 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 850 000 |
46 976 657 |
44 405 627 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
178 392 965 |
241 036 111 |
198 468 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
178 392 965 |
241 036 111 |
198 468 273 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
500 000 |
1 037 146 |
1 037 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
1 037 146 |
1 037 146 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
4 900 000 |
8 585 951 |
8 421 135 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 900 000 |
8 585 951 |
8 421 135 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
6 500 000 |
2 206 702 |
2 206 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 500 000 |
2 206 702 |
2 206 702 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
44 150 000 |
25 214 229 |
25 214 229 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 150 000 |
25 214 229 |
25 214 229 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
12 000 000 |
67 220 258 |
67 136 258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 000 000 |
67 220 258 |
67 136 258 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
299 292 965 |
392 277 054 |
346 889 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
299 292 965 |
392 277 054 |
346 889 370 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
612 000 |
667 848 |
667 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
612 000 |
667 848 |
667 848 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
95 500 |
65 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 500 |
65 500 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
612 000 |
763 348 |
733 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
612 000 |
763 348 |
733 348 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
61 960 000 |
96 080 647 |
83 778 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 960 000 |
96 080 647 |
83 778 997 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
51 288 000 |
43 346 000 |
43 346 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 288 000 |
43 346 000 |
43 346 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
4 000 000 |
12 991 644 |
12 991 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
12 991 644 |
12 991 644 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
450 000 |
434 227 |
434 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
434 227 |
434 227 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 500 000 |
1 661 833 |
1 661 833 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
1 661 833 |
1 661 833 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
120 198 000 |
154 514 351 |
142 212 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 198 000 |
154 514 351 |
142 212 701 |
Dologi kiadások |
K3 |
430 593 965 |
563 343 591 |
505 450 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
430 593 965 |
563 343 591 |
505 450 632 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
720 150 |
720 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
720 150 |
720 150 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
720 150 |
720 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
720 150 |
720 150 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
59 063 |
59 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 063 |
59 063 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
212 397 000 |
199 975 985 |
199 975 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 397 000 |
199 975 985 |
199 975 985 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
7 300 000 |
6 495 200 |
6 495 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 300 000 |
6 495 200 |
6 495 200 |
Tartalékok-általános |
K513 |
793 003 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
793 003 843 |
0 |
||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
219 697 000 |
999 534 091 |
206 530 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 697 000 |
999 534 091 |
206 530 248 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
723 419 965 |
1 639 243 725 |
788 346 923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
723 419 965 |
1 639 243 725 |
788 346 923 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3 347 029 |
3 347 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 347 029 |
3 347 029 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
59 528 000 |
53 572 845 |
53 179 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 528 000 |
53 572 845 |
53 179 144 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
15 263 000 |
15 305 506 |
15 199 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 263 000 |
15 305 506 |
15 199 207 |
Beruházások |
K6 |
74 791 000 |
72 225 380 |
71 725 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
74 791 000 |
72 225 380 |
71 725 380 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
611 591 000 |
404 464 253 |
385 550 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
611 591 000 |
404 464 253 |
385 550 889 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
165 130 000 |
23 645 082 |
23 645 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 130 000 |
23 645 082 |
23 645 082 |
Felújítások |
K7 |
776 721 000 |
428 109 335 |
409 195 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
776 721 000 |
428 109 335 |
409 195 971 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
851 512 000 |
500 934 715 |
481 521 351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
851 512 000 |
500 934 715 |
481 521 351 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 574 931 965 |
2 140 178 440 |
1 269 868 274 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 574 931 965 |
2 140 178 440 |
1 269 868 274 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
26 001 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 001 710 |
0 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
149 000 000 |
75 773 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 000 000 |
75 773 140 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
175 001 710 |
75 773 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 001 710 |
75 773 140 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
22 643 305 |
22 643 305 |
22 643 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 643 305 |
22 643 305 |
22 643 305 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
291 984 746 |
302 827 462 |
302 827 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 984 746 |
302 827 462 |
302 827 462 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
314 628 051 |
500 472 477 |
401 243 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 628 051 |
500 472 477 |
401 243 907 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
314 628 051 |
500 472 477 |
401 243 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 628 051 |
500 472 477 |
401 243 907 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 889 560 016 |
2 640 650 917 |
1 671 112 181 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 889 560 016 |
2 640 650 917 |
1 671 112 181 |
3. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
21 950 000 |
24 364 805 |
24 364 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 950 000 |
24 364 805 |
24 364 805 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
300 000 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
25 000 |
98 085 |
98 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
98 085 |
98 085 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
25 000 |
36 000 |
36 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
36 000 |
36 000 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
22 000 000 |
24 798 890 |
24 798 890 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 000 000 |
24 798 890 |
24 798 890 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 820 000 |
3 028 879 |
3 028 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 820 000 |
3 028 879 |
3 028 879 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
756 850 |
756 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
756 850 |
756 850 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 820 000 |
3 785 729 |
3 785 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 820 000 |
3 785 729 |
3 785 729 |
Személyi juttatások |
K1 |
24 820 000 |
28 584 619 |
28 584 619 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 820 000 |
28 584 619 |
28 584 619 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 225 000 |
3 443 212 |
3 360 831 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 225 000 |
3 443 212 |
3 360 831 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
300 000 |
400 000 |
365 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
400 000 |
365 729 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
145 000 |
262 759 |
220 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
145 000 |
262 759 |
220 176 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
445 000 |
662 759 |
585 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
445 000 |
662 759 |
585 905 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
215 000 |
295 000 |
243 709 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 000 |
295 000 |
243 709 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
135 000 |
305 000 |
271 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
135 000 |
305 000 |
271 683 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
350 000 |
600 000 |
515 392 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
600 000 |
515 392 |
Közüzemi díjak |
K331 |
10 540 000 |
13 303 099 |
12 190 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 540 000 |
13 303 099 |
12 190 260 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
100 000 |
63 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
63 700 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
800 000 |
241 756 |
39 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
241 756 |
39 404 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 750 000 |
10 896 000 |
8 516 855 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 750 000 |
10 896 000 |
8 516 855 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
400 000 |
600 000 |
464 170 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
600 000 |
464 170 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
19 590 000 |
25 140 855 |
21 274 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 590 000 |
25 140 855 |
21 274 389 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
80 485 |
80 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 485 |
80 485 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
80 485 |
80 485 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 485 |
80 485 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
725 000 |
4 817 000 |
3 592 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
725 000 |
4 817 000 |
3 592 185 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
25 000 |
275 000 |
219 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
275 000 |
219 110 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
750 000 |
5 092 000 |
3 811 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
5 092 000 |
3 811 295 |
Dologi kiadások |
K3 |
21 135 000 |
31 576 099 |
26 267 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 135 000 |
31 576 099 |
26 267 466 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
49 180 000 |
63 603 930 |
58 212 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 180 000 |
63 603 930 |
58 212 916 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
95 000 |
94 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 000 |
94 094 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
26 000 |
25 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 000 |
25 405 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
121 000 |
119 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 000 |
119 499 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
121 000 |
119 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 000 |
119 499 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
49 180 000 |
63 724 930 |
58 332 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 180 000 |
63 724 930 |
58 332 415 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
49 180 000 |
63 724 930 |
58 332 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 180 000 |
63 724 930 |
58 332 415 |
4. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
TGK ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
49 655 000 |
53 968 507 |
53 968 507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 655 000 |
53 968 507 |
53 968 507 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 091 000 |
1 091 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 091 000 |
1 091 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 500 000 |
1 742 019 |
1 742 019 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
1 742 019 |
1 742 019 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
350 000 |
920 905 |
920 905 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
920 905 |
920 905 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
800 000 |
358 635 |
358 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
358 635 |
358 635 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
53 305 000 |
58 081 066 |
58 081 066 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 305 000 |
58 081 066 |
58 081 066 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 650 000 |
5 690 766 |
5 690 766 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 650 000 |
5 690 766 |
5 690 766 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
150 000 |
192 222 |
192 222 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
192 222 |
192 222 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 800 000 |
5 882 988 |
5 882 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 800 000 |
5 882 988 |
5 882 988 |
Személyi juttatások |
K1 |
58 105 000 |
63 964 054 |
63 964 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 105 000 |
63 964 054 |
63 964 054 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 554 000 |
8 731 613 |
7 604 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 554 000 |
8 731 613 |
7 604 982 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 275 000 |
1 175 000 |
557 506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 000 |
1 175 000 |
557 506 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 275 000 |
2 500 000 |
2 154 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 275 000 |
2 500 000 |
2 154 382 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 550 000 |
3 675 000 |
2 711 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 550 000 |
3 675 000 |
2 711 888 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
212 000 |
412 000 |
294 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 000 |
412 000 |
294 576 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
213 000 |
413 000 |
300 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 000 |
413 000 |
300 691 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
425 000 |
825 000 |
595 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 000 |
825 000 |
595 267 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 202 000 |
8 952 000 |
6 729 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 202 000 |
8 952 000 |
6 729 802 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
29 385 000 |
17 872 934 |
15 233 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 385 000 |
17 872 934 |
15 233 418 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
106 000 |
256 000 |
181 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 000 |
256 000 |
181 166 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 020 000 |
1 620 000 |
1 494 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 020 000 |
1 620 000 |
1 494 318 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 020 000 |
2 381 259 |
1 979 508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 020 000 |
2 381 259 |
1 979 508 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 020 000 |
2 020 000 |
1 514 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 020 000 |
2 020 000 |
1 514 055 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
40 753 000 |
33 102 193 |
27 132 267 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 753 000 |
33 102 193 |
27 132 267 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
74 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
74 664 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
200 000 |
200 000 |
74 664 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
74 664 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
11 963 000 |
12 388 197 |
7 211 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 963 000 |
12 388 197 |
7 211 984 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
350 000 |
350 000 |
259 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
350 000 |
259 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
20 000 |
13 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
13 544 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
400 000 |
236 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
400 000 |
236 975 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
12 363 000 |
13 158 197 |
7 721 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 363 000 |
13 158 197 |
7 721 503 |
Dologi kiadások |
K3 |
56 291 000 |
50 960 390 |
38 235 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 291 000 |
50 960 390 |
38 235 589 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
121 950 000 |
123 656 057 |
109 804 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 950 000 |
123 656 057 |
109 804 625 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
20 000 |
14 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
14 500 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 342 205 |
2 266 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 342 205 |
2 266 607 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
637 795 |
608 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
637 795 |
608 611 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
3 000 000 |
2 889 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
2 889 718 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
105 512 |
105 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 512 |
105 512 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
28 488 |
28 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 488 |
28 488 |
|
Felújítások |
K7 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
3 134 000 |
3 023 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 134 000 |
3 023 718 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
121 950 000 |
126 790 057 |
112 828 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 950 000 |
126 790 057 |
112 828 343 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
121 950 000 |
126 790 057 |
112 828 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 950 000 |
126 790 057 |
112 828 343 |
5. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 345 000 |
15 206 237 |
15 206 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 345 000 |
15 206 237 |
15 206 237 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
351 000 |
351 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
351 000 |
351 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 378 640 |
2 378 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 378 640 |
2 378 640 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
58 560 |
58 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 560 |
58 560 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
50 000 |
95 963 |
95 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
95 963 |
95 963 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 395 000 |
18 090 400 |
18 090 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 395 000 |
18 090 400 |
18 090 400 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
703 000 |
703 200 |
703 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
703 000 |
703 200 |
703 200 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
144 860 |
144 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 860 |
144 860 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
703 000 |
848 060 |
848 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
703 000 |
848 060 |
848 060 |
Személyi juttatások |
K1 |
19 098 000 |
18 938 460 |
18 938 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 098 000 |
18 938 460 |
18 938 460 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 475 000 |
2 476 475 |
2 476 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 475 000 |
2 476 475 |
2 476 475 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
810 000 |
794 000 |
784 642 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
794 000 |
784 642 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
510 000 |
287 953 |
254 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
510 000 |
287 953 |
254 410 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 320 000 |
1 081 953 |
1 039 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 081 953 |
1 039 052 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
306 000 |
400 000 |
397 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
306 000 |
400 000 |
397 272 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
102 000 |
107 000 |
102 588 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 000 |
107 000 |
102 588 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
408 000 |
507 000 |
499 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
408 000 |
507 000 |
499 860 |
Közüzemi díjak |
K331 |
5 943 000 |
4 031 566 |
3 954 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 943 000 |
4 031 566 |
3 954 233 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
323 000 |
294 000 |
252 612 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
323 000 |
294 000 |
252 612 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
68 000 |
476 000 |
402 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 000 |
476 000 |
402 682 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
816 000 |
1 970 609 |
1 733 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
816 000 |
1 970 609 |
1 733 280 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 150 000 |
6 772 175 |
6 342 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 150 000 |
6 772 175 |
6 342 807 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
170 000 |
248 979 |
248 979 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 000 |
248 979 |
248 979 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
80 000 |
53 412 |
48 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
53 412 |
48 504 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250 000 |
302 391 |
297 483 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
302 391 |
297 483 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 081 000 |
2 094 047 |
1 405 721 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 081 000 |
2 094 047 |
1 405 721 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
10 000 |
14 000 |
14 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
14 000 |
14 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
1 000 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
48 000 |
45 900 |
31 634 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 000 |
45 900 |
31 634 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 140 000 |
2 154 947 |
1 451 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 140 000 |
2 154 947 |
1 451 355 |
Dologi kiadások |
K3 |
11 268 000 |
10 818 466 |
9 630 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 268 000 |
10 818 466 |
9 630 557 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
32 841 000 |
32 233 401 |
31 045 492 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 841 000 |
32 233 401 |
31 045 492 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
130 000 |
128 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
128 347 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
22 047 |
22 047 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 047 |
22 047 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
40 953 |
40 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 953 |
40 607 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
193 000 |
191 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 000 |
191 001 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
193 000 |
191 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193 000 |
191 001 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
32 841 000 |
32 426 401 |
31 236 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 841 000 |
32 426 401 |
31 236 493 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
32 841 000 |
32 426 401 |
31 236 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 841 000 |
32 426 401 |
31 236 493 |
6. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
118 100 000 |
111 303 178 |
111 303 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 100 000 |
111 303 178 |
111 303 178 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 461 773 |
1 461 773 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 461 773 |
1 461 773 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 200 000 |
3 191 033 |
3 191 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 200 000 |
3 191 033 |
3 191 033 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 500 000 |
1 934 885 |
1 934 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
1 934 885 |
1 934 885 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
6 863 764 |
6 863 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
6 863 764 |
6 863 764 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
125 300 000 |
124 754 633 |
124 754 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 300 000 |
124 754 633 |
124 754 633 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 700 000 |
4 217 520 |
4 217 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 700 000 |
4 217 520 |
4 217 520 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
100 000 |
52 879 |
52 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
52 879 |
52 879 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 800 000 |
4 270 399 |
4 270 399 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 800 000 |
4 270 399 |
4 270 399 |
Személyi juttatások |
K1 |
129 100 000 |
129 025 032 |
129 025 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
129 100 000 |
129 025 032 |
129 025 032 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 783 000 |
17 215 967 |
17 215 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 783 000 |
17 215 967 |
17 215 967 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
142 000 |
123 443 |
123 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 000 |
123 443 |
123 443 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 043 000 |
1 627 497 |
1 627 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 043 000 |
1 627 497 |
1 627 497 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 185 000 |
1 750 940 |
1 750 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 185 000 |
1 750 940 |
1 750 940 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 652 000 |
1 366 337 |
1 366 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 652 000 |
1 366 337 |
1 366 337 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
984 000 |
473 644 |
473 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
984 000 |
473 644 |
473 644 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 636 000 |
1 839 981 |
1 839 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 636 000 |
1 839 981 |
1 839 981 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 595 000 |
6 583 107 |
6 583 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 595 000 |
6 583 107 |
6 583 107 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
209 000 |
245 904 |
245 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
209 000 |
245 904 |
245 904 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 353 000 |
1 752 318 |
1 752 318 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 353 000 |
1 752 318 |
1 752 318 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
900 000 |
491 279 |
491 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
491 279 |
491 279 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 647 000 |
4 896 053 |
4 787 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 647 000 |
4 896 053 |
4 787 851 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 241 000 |
1 751 248 |
1 751 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 241 000 |
1 751 248 |
1 751 248 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11 945 000 |
15 719 909 |
15 611 707 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 945 000 |
15 719 909 |
15 611 707 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 392 000 |
1 022 422 |
1 022 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 392 000 |
1 022 422 |
1 022 422 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 392 000 |
1 022 422 |
1 022 422 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 392 000 |
1 022 422 |
1 022 422 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 766 000 |
4 401 010 |
4 371 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 766 000 |
4 401 010 |
4 371 795 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
120 696 |
120 696 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
120 696 |
120 696 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 067 000 |
4 521 706 |
4 492 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 067 000 |
4 521 706 |
4 492 491 |
Dologi kiadások |
K3 |
24 225 000 |
24 854 958 |
24 717 541 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 225 000 |
24 854 958 |
24 717 541 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
521 648 |
521 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
521 648 |
521 648 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
521 648 |
521 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
521 648 |
521 648 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
170 108 000 |
171 617 605 |
171 480 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 108 000 |
171 617 605 |
171 480 188 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
157 000 |
157 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 000 |
157 000 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
77 605 |
77 605 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
77 605 |
77 605 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 500 000 |
2 242 039 |
1 127 898 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 242 039 |
1 127 898 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
810 000 |
853 000 |
178 869 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
810 000 |
853 000 |
178 869 |
Beruházások |
K6 |
3 810 000 |
3 329 644 |
1 541 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
3 329 644 |
1 541 372 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
3 810 000 |
3 329 644 |
1 541 372 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 810 000 |
3 329 644 |
1 541 372 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
173 918 000 |
174 947 249 |
173 021 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 918 000 |
174 947 249 |
173 021 560 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
173 918 000 |
174 947 249 |
173 021 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 918 000 |
174 947 249 |
173 021 560 |
7. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
248 250 000 |
245 843 380 |
245 843 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
248 250 000 |
245 843 380 |
245 843 380 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
1 742 000 |
1 742 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 742 000 |
1 742 000 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 500 000 |
3 203 792 |
3 203 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
3 203 792 |
3 203 792 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
2 378 640 |
2 378 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 378 640 |
2 378 640 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 700 000 |
3 347 283 |
3 347 283 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 700 000 |
3 347 283 |
3 347 283 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 975 000 |
3 102 750 |
3 102 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 975 000 |
3 102 750 |
3 102 750 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 775 000 |
9 151 812 |
9 151 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 775 000 |
9 151 812 |
9 151 812 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
262 200 000 |
269 250 859 |
269 250 859 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
262 200 000 |
269 250 859 |
269 250 859 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 629 000 |
16 628 782 |
16 628 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 629 000 |
16 628 782 |
16 628 782 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
13 373 000 |
18 612 733 |
18 612 733 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 373 000 |
18 612 733 |
18 612 733 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 750 000 |
2 860 863 |
2 860 863 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 750 000 |
2 860 863 |
2 860 863 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
32 752 000 |
38 102 378 |
38 102 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 752 000 |
38 102 378 |
38 102 378 |
Személyi juttatások |
K1 |
294 952 000 |
307 353 237 |
307 353 237 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 952 000 |
307 353 237 |
307 353 237 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
38 337 000 |
40 672 088 |
39 463 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 337 000 |
40 672 088 |
39 463 076 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 680 000 |
2 790 526 |
2 129 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 680 000 |
2 790 526 |
2 129 403 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
13 403 000 |
18 146 297 |
17 550 928 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 403 000 |
18 146 297 |
17 550 928 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
16 083 000 |
20 936 823 |
19 680 331 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 083 000 |
20 936 823 |
19 680 331 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
4 193 000 |
3 797 412 |
3 625 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 193 000 |
3 797 412 |
3 625 969 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 534 000 |
1 997 236 |
1 847 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 534 000 |
1 997 236 |
1 847 198 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 727 000 |
5 794 648 |
5 473 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 727 000 |
5 794 648 |
5 473 167 |
Közüzemi díjak |
K331 |
82 130 000 |
79 846 429 |
73 863 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
82 130 000 |
79 846 429 |
73 863 029 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
207 777 965 |
258 909 045 |
213 701 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 777 965 |
258 909 045 |
213 701 691 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
815 000 |
1 539 050 |
1 464 216 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
815 000 |
1 539 050 |
1 464 216 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
7 696 000 |
12 352 269 |
11 984 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 696 000 |
12 352 269 |
11 984 083 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
8 200 000 |
2 939 737 |
2 737 385 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 200 000 |
2 939 737 |
2 737 385 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
55 635 000 |
43 863 541 |
40 901 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 635 000 |
43 863 541 |
40 901 125 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 477 000 |
73 562 115 |
72 599 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 477 000 |
73 562 115 |
72 599 011 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
378 730 965 |
473 012 186 |
417 250 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
378 730 965 |
473 012 186 |
417 250 540 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 374 000 |
2 219 734 |
2 094 398 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 374 000 |
2 219 734 |
2 094 398 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
80 000 |
148 912 |
114 004 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
148 912 |
114 004 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 454 000 |
2 368 646 |
2 208 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 454 000 |
2 368 646 |
2 208 402 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
81 495 000 |
119 780 901 |
100 360 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 495 000 |
119 780 901 |
100 360 682 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
51 648 000 |
43 710 000 |
43 619 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 648 000 |
43 710 000 |
43 619 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
4 002 000 |
13 012 644 |
13 005 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 002 000 |
13 012 644 |
13 005 188 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
450 000 |
434 227 |
434 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
434 227 |
434 227 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 923 000 |
2 503 429 |
2 270 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 923 000 |
2 503 429 |
2 270 248 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
140 518 000 |
179 441 201 |
159 689 345 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 518 000 |
179 441 201 |
159 689 345 |
Dologi kiadások |
K3 |
543 512 965 |
681 553 504 |
604 301 785 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
543 512 965 |
681 553 504 |
604 301 785 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
720 150 |
720 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
720 150 |
720 150 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
720 150 |
720 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
720 150 |
720 150 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
59 063 |
59 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
59 063 |
59 063 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
212 397 000 |
200 497 633 |
200 497 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 397 000 |
200 497 633 |
200 497 633 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
7 300 000 |
6 495 200 |
6 495 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 300 000 |
6 495 200 |
6 495 200 |
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
793 003 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
793 003 843 |
0 |
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
219 697 000 |
1 000 055 739 |
207 051 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
219 697 000 |
1 000 055 739 |
207 051 896 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 097 498 965 |
2 030 354 718 |
1 158 890 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 097 498 965 |
2 030 354 718 |
1 158 890 144 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
157 000 |
157 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 000 |
157 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
500 000 |
3 574 634 |
3 567 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
3 574 634 |
3 567 481 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
62 028 000 |
58 274 136 |
56 689 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 028 000 |
58 274 136 |
56 689 790 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
16 073 000 |
16 863 254 |
16 052 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 073 000 |
16 863 254 |
16 052 699 |
Beruházások |
K6 |
78 601 000 |
78 869 024 |
76 466 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 601 000 |
78 869 024 |
76 466 970 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
611 591 000 |
404 569 765 |
385 656 401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
611 591 000 |
404 569 765 |
385 656 401 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
165 130 000 |
23 673 570 |
23 673 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 130 000 |
23 673 570 |
23 673 570 |
Felújítások |
K7 |
776 721 000 |
428 243 335 |
409 329 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
776 721 000 |
428 243 335 |
409 329 971 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
855 322 000 |
507 712 359 |
486 396 941 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
855 322 000 |
507 712 359 |
486 396 941 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 952 820 965 |
2 538 067 077 |
1 645 287 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 952 820 965 |
2 538 067 077 |
1 645 287 085 |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
26 001 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 001 710 |
0 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
149 000 000 |
75 773 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
149 000 000 |
75 773 140 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
175 001 710 |
75 773 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
175 001 710 |
75 773 140 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
22 643 305 |
22 643 305 |
22 643 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 643 305 |
22 643 305 |
22 643 305 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
291 984 746 |
302 827 462 |
302 827 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 984 746 |
302 827 462 |
302 827 462 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
314 628 051 |
500 472 477 |
401 243 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 628 051 |
500 472 477 |
401 243 907 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
314 628 051 |
500 472 477 |
401 243 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 628 051 |
500 472 477 |
401 243 907 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 267 449 016 |
3 038 539 554 |
2 046 530 992 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 267 449 016 |
3 038 539 554 |
2 046 530 992 |
8. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
177 224 738 |
183 669 910 |
183 669 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 224 738 |
183 669 910 |
183 669 910 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
118 173 840 |
172 122 780 |
172 122 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 173 840 |
172 122 780 |
172 122 780 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
263 440 873 |
259 249 767 |
259 249 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 440 873 |
259 249 767 |
259 249 767 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 243 149 |
11 380 448 |
11 380 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 243 149 |
11 380 448 |
11 380 448 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
31 976 892 |
31 976 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 976 892 |
31 976 892 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
21 279 288 |
21 279 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 279 288 |
21 279 288 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
566 082 600 |
679 679 085 |
679 679 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
566 082 600 |
679 679 085 |
679 679 085 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
24 200 000 |
118 612 715 |
118 612 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 200 000 |
118 612 715 |
118 612 715 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
590 282 600 |
798 291 800 |
798 291 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
590 282 600 |
798 291 800 |
798 291 800 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
35 257 000 |
35 296 944 |
34 765 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 257 000 |
35 296 944 |
34 765 443 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
126 100 000 |
167 606 406 |
166 432 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 100 000 |
167 606 406 |
166 432 870 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
5 000 000 |
3 280 400 |
3 226 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
3 280 400 |
3 226 400 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
131 100 000 |
170 886 806 |
169 659 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 100 000 |
170 886 806 |
169 659 270 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 565 000 |
3 764 426 |
3 265 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 565 000 |
3 764 426 |
3 265 760 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
169 922 000 |
209 948 176 |
207 690 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 922 000 |
209 948 176 |
207 690 473 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
23 000 000 |
21 208 328 |
20 014 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
21 208 328 |
20 014 608 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
25 000 000 |
23 634 375 |
23 155 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
23 634 375 |
23 155 739 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
10 000 000 |
19 913 280 |
15 620 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
19 913 280 |
15 620 807 |
Ellátási díjak |
B405 |
26 735 000 |
27 373 848 |
23 853 015 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 735 000 |
27 373 848 |
23 853 015 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
22 878 000 |
19 742 341 |
17 722 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 878 000 |
19 742 341 |
17 722 368 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
1 373 |
1 373 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 373 |
1 373 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
272 367 |
272 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 367 |
272 367 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
1 131 009 |
1 131 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 131 009 |
1 131 009 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
3 123 557 |
3 123 557 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 123 557 |
3 123 557 |
Működési bevételek |
B4 |
107 613 000 |
116 400 478 |
104 894 843 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 613 000 |
116 400 478 |
104 894 843 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
169 875 |
169 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 875 |
169 875 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
169 875 |
169 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 875 |
169 875 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
867 817 600 |
1 124 810 329 |
1 111 046 991 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
867 817 600 |
1 124 810 329 |
1 111 046 991 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
334 096 462 |
334 096 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 096 462 |
334 096 462 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
336 096 462 |
336 096 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 096 462 |
336 096 462 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
336 096 462 |
336 096 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 096 462 |
336 096 462 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
867 817 600 |
1 460 906 791 |
1 447 143 453 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
867 817 600 |
1 460 906 791 |
1 447 143 453 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
144 397 635 |
-514 433 396 |
322 700 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 397 635 |
-514 433 396 |
322 700 068 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-851 512 000 |
-164 838 253 |
-145 424 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-851 512 000 |
-164 838 253 |
-145 424 889 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
17 000 000 |
26 001 710 |
16 801 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 000 000 |
26 001 710 |
16 801 710 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
10 000 000 |
159 000 000 |
147 277 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
159 000 000 |
147 277 487 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
27 000 000 |
185 001 710 |
164 079 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 000 |
185 001 710 |
164 079 197 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
994 742 416 |
994 742 416 |
994 742 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
994 742 416 |
994 742 416 |
994 742 416 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
994 742 416 |
994 742 416 |
994 742 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
994 742 416 |
994 742 416 |
994 742 416 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
23 442 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 442 112 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 021 742 416 |
1 179 744 126 |
1 182 263 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 021 742 416 |
1 179 744 126 |
1 182 263 725 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 021 742 416 |
1 179 744 126 |
1 182 263 725 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 021 742 416 |
1 179 744 126 |
1 182 263 725 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 889 560 016 |
2 640 650 917 |
2 629 407 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 889 560 016 |
2 640 650 917 |
2 629 407 178 |
9. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
18 182 000 |
21 907 062 |
18 752 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 182 000 |
21 907 062 |
18 752 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
18 182 000 |
21 907 062 |
18 752 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 182 000 |
21 907 062 |
18 752 000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
711 240 |
711 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
711 240 |
711 240 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
1 500 000 |
4 695 782 |
3 979 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
4 695 782 |
3 979 157 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
2 327 938 |
2 327 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 327 938 |
2 327 938 |
Működési bevételek |
B4 |
2 505 000 |
7 734 960 |
7 018 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 505 000 |
7 734 960 |
7 018 335 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
20 687 000 |
29 642 022 |
25 770 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 687 000 |
29 642 022 |
25 770 335 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
20 687 000 |
29 642 022 |
25 770 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 687 000 |
29 642 022 |
25 770 335 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-28 493 000 |
-33 961 908 |
-32 442 581 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-28 493 000 |
-33 961 908 |
-32 442 581 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
-121 000 |
-119 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-121 000 |
-119 499 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
2 775 775 |
2 775 775 |
2 775 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 775 775 |
2 775 775 |
2 775 775 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
2 775 775 |
2 775 775 |
2 775 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 775 775 |
2 775 775 |
2 775 775 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
25 717 225 |
31 307 133 |
31 307 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 717 225 |
31 307 133 |
31 307 133 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
28 493 000 |
34 082 908 |
34 082 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 493 000 |
34 082 908 |
34 082 908 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
28 493 000 |
34 082 908 |
34 082 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 493 000 |
34 082 908 |
34 082 908 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
49 180 000 |
63 724 930 |
59 853 243 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 180 000 |
63 724 930 |
59 853 243 |
10. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
TGK ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
607 880 |
368 291 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
607 880 |
368 291 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
40 695 000 |
41 432 832 |
40 803 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 695 000 |
41 432 832 |
40 803 970 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
621 000 |
241 154 |
99 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
621 000 |
241 154 |
99 439 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
44 147 |
44 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 147 |
44 147 |
|
Működési bevételek |
B4 |
43 621 000 |
42 326 013 |
41 315 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 621 000 |
42 326 013 |
41 315 847 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
43 621 000 |
42 326 013 |
41 315 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 621 000 |
42 326 013 |
41 315 847 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
43 621 000 |
42 326 013 |
41 315 847 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 621 000 |
42 326 013 |
41 315 847 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-78 329 000 |
-81 330 044 |
-68 488 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-78 329 000 |
-81 330 044 |
-68 488 778 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
-3 134 000 |
-3 023 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-3 134 000 |
-3 023 718 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
14 391 415 |
14 391 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 391 415 |
14 391 415 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
14 391 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 391 415 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
14 391 415 |
14 391 415 |
14 391 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 391 415 |
14 391 415 |
14 391 415 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
63 937 585 |
70 072 629 |
70 072 629 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 937 585 |
70 072 629 |
70 072 629 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
78 329 000 |
84 464 044 |
84 464 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 329 000 |
84 464 044 |
84 464 044 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
78 329 000 |
84 464 044 |
84 464 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 329 000 |
84 464 044 |
84 464 044 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
121 950 000 |
126 790 057 |
125 779 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 950 000 |
126 790 057 |
125 779 891 |
11. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
5 714 |
5 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 714 |
5 714 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 500 000 |
1 247 035 |
1 247 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 247 035 |
1 247 035 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
46 200 |
46 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 200 |
46 200 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
46 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 200 |
0 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
6 161 |
6 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 161 |
6 161 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
61 103 |
61 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 103 |
61 103 |
|
Működési bevételek |
B4 |
1 500 000 |
1 412 413 |
1 366 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 412 413 |
1 366 213 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 500 000 |
2 112 413 |
2 066 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
2 112 413 |
2 066 213 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 500 000 |
2 112 413 |
2 066 213 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
2 112 413 |
2 066 213 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-31 341 000 |
-30 120 988 |
-28 979 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-31 341 000 |
-30 120 988 |
-28 979 279 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
-193 000 |
-191 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-193 000 |
-191 001 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
17 227 |
17 227 |
17 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 227 |
17 227 |
17 227 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
17 227 |
17 227 |
17 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 227 |
17 227 |
17 227 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
31 323 773 |
30 296 761 |
30 296 761 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 323 773 |
30 296 761 |
30 296 761 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
31 341 000 |
30 313 988 |
30 313 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 341 000 |
30 313 988 |
30 313 988 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
31 341 000 |
30 313 988 |
30 313 988 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 341 000 |
30 313 988 |
30 313 988 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
32 841 000 |
32 426 401 |
32 380 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 841 000 |
32 426 401 |
32 380 201 |
12. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
5 000 |
5 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 |
5 000 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
200 000 |
165 000 |
165 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
165 000 |
165 000 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 000 000 |
2 066 437 |
1 974 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 066 437 |
1 974 828 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
22 192 |
22 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 192 |
22 192 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
825 844 |
825 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
825 844 |
825 844 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 200 000 |
3 079 473 |
2 987 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
3 079 473 |
2 987 864 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 200 000 |
3 084 473 |
2 992 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
3 084 473 |
2 992 864 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 200 000 |
3 084 473 |
2 992 864 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
3 084 473 |
2 992 864 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
711 837 |
711 837 |
711 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
711 837 |
711 837 |
711 837 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
711 837 |
711 837 |
711 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
711 837 |
711 837 |
711 837 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
171 006 163 |
171 150 939 |
171 150 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 006 163 |
171 150 939 |
171 150 939 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
171 718 000 |
171 862 776 |
171 862 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 718 000 |
171 862 776 |
171 862 776 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
171 718 000 |
171 862 776 |
171 862 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
171 718 000 |
171 862 776 |
171 862 776 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
173 918 000 |
174 947 249 |
174 855 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
173 918 000 |
174 947 249 |
174 855 640 |
13. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
177 224 738 |
183 669 910 |
183 669 910 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 224 738 |
183 669 910 |
183 669 910 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
118 173 840 |
172 122 780 |
172 122 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
118 173 840 |
172 122 780 |
172 122 780 |
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
263 440 873 |
259 249 767 |
259 249 767 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
263 440 873 |
259 249 767 |
259 249 767 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 243 149 |
11 380 448 |
11 380 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 243 149 |
11 380 448 |
11 380 448 |
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
31 976 892 |
31 976 892 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 976 892 |
31 976 892 |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
21 279 288 |
21 279 288 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 279 288 |
21 279 288 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
566 082 600 |
679 679 085 |
679 679 085 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
566 082 600 |
679 679 085 |
679 679 085 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
42 382 000 |
141 219 777 |
138 064 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 382 000 |
141 219 777 |
138 064 715 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
608 464 600 |
820 898 862 |
817 743 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
608 464 600 |
820 898 862 |
817 743 800 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
35 257 000 |
35 296 944 |
34 765 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 257 000 |
35 296 944 |
34 765 443 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
126 100 000 |
167 606 406 |
166 432 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 100 000 |
167 606 406 |
166 432 870 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
5 000 000 |
3 280 400 |
3 226 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
3 280 400 |
3 226 400 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
131 100 000 |
170 886 806 |
169 659 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 100 000 |
170 886 806 |
169 659 270 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 565 000 |
3 769 426 |
3 270 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 565 000 |
3 769 426 |
3 270 760 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
169 922 000 |
209 953 176 |
207 695 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 922 000 |
209 953 176 |
207 695 473 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
5 714 |
5 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 714 |
5 714 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
26 000 000 |
23 939 483 |
22 506 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 000 000 |
23 939 483 |
22 506 174 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
30 500 000 |
30 442 794 |
29 155 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 500 000 |
30 442 794 |
29 155 924 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
10 000 000 |
19 959 480 |
15 620 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
19 959 480 |
15 620 807 |
Ellátási díjak |
B405 |
67 430 000 |
68 806 680 |
64 656 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67 430 000 |
68 806 680 |
64 656 985 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
23 499 000 |
19 989 656 |
17 827 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 499 000 |
19 989 656 |
17 827 968 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
23 565 |
23 565 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 565 |
23 565 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
272 367 |
272 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
272 367 |
272 367 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
10 000 |
1 131 009 |
1 131 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
1 131 009 |
1 131 009 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
6 382 589 |
6 382 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 382 589 |
6 382 589 |
Működési bevételek |
B4 |
157 439 000 |
170 953 337 |
157 583 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 439 000 |
170 953 337 |
157 583 102 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
169 875 |
169 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 875 |
169 875 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
169 875 |
169 875 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 875 |
169 875 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
935 825 600 |
1 201 975 250 |
1 183 192 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
935 825 600 |
1 201 975 250 |
1 183 192 250 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
334 096 462 |
334 096 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
334 096 462 |
334 096 462 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
336 096 462 |
336 096 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 096 462 |
336 096 462 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
336 096 462 |
336 096 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 096 462 |
336 096 462 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
935 825 600 |
1 538 071 712 |
1 519 288 712 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
935 825 600 |
1 538 071 712 |
1 519 288 712 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
6 234 635 |
-659 846 336 |
192 789 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 234 635 |
-659 846 336 |
192 789 430 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-851 512 000 |
-168 286 253 |
-148 759 107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-851 512 000 |
-168 286 253 |
-148 759 107 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
17 000 000 |
26 001 710 |
16 801 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 000 000 |
26 001 710 |
16 801 710 |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
10 000 000 |
159 000 000 |
147 277 487 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
159 000 000 |
147 277 487 |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
27 000 000 |
185 001 710 |
164 079 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 000 000 |
185 001 710 |
164 079 197 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
3 504 839 |
17 896 254 |
17 896 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 504 839 |
17 896 254 |
17 896 254 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
994 742 416 |
994 742 416 |
994 742 416 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
994 742 416 |
994 742 416 |
994 742 416 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
14 391 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 391 415 |
0 |
0 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 012 638 670 |
1 012 638 670 |
1 012 638 670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 012 638 670 |
1 012 638 670 |
1 012 638 670 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
23 442 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 442 112 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
291 984 746 |
302 827 462 |
302 827 462 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
291 984 746 |
302 827 462 |
302 827 462 |
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 331 623 416 |
1 500 467 842 |
1 502 987 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 331 623 416 |
1 500 467 842 |
1 502 987 441 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 331 623 416 |
1 500 467 842 |
1 502 987 441 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 331 623 416 |
1 500 467 842 |
1 502 987 441 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 267 449 016 |
3 038 539 554 |
3 022 276 153 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 267 449 016 |
3 038 539 554 |
3 022 276 153 |
14. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) EGÉSZSÉGHÁZ |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) TGK |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MŰVELŐDÉSI HÁZ |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető |
1 |
|||||
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||||
I. besorolási osztály összesen |
14 |
14 |
||||
II. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
||||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 |
21 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
1 |
1 |
||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||||
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
4 |
5 |
|||
"C", "D" fizetési osztály összesen |
4 |
4 |
||||
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
1 |
||||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
1 |
11 |
0 |
0 |
12 |
|
Felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél figlalkoztatott egyéb munkavállaló |
3 |
|||||
munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló |
0 |
|||||
fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
8 |
1 |
9 |
|||
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
||||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
10 |
0 |
0 |
4 |
0 |
14 |
vezető |
1 |
|||||
szakdolgozó |
2 |
|||||
védőnő |
1 |
|||||
egyéb foglalkoztatott |
1 |
|||||
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
5 |
|||||
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
18 |
5 |
11 |
4 |
21 |
59 |
15. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZAT |
EGÉSZSÉGHÁZ |
TGK |
MŰVELŐDÉSI HÁZ |
HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
||||||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
157 000 |
157 000 |
0 |
157 000 |
157 000 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
3 347 029 |
3 347 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 |
14 500 |
0 |
130 000 |
128 347 |
500 000 |
77 605 |
77 605 |
500 000 |
3 574 634 |
3 567 481 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
59 528 000 |
53 572 845 |
53 179 144 |
0 |
95 000 |
94 094 |
0 |
2 342 205 |
2 266 607 |
0 |
22 047 |
22 047 |
2 500 000 |
2 242 039 |
1 127 898 |
62 028 000 |
58 274 136 |
56 689 790 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
15 263 000 |
15 305 506 |
15 199 207 |
0 |
26 000 |
25 405 |
0 |
637 795 |
608 611 |
0 |
40 953 |
40 607 |
810 000 |
853 000 |
178 869 |
16 073 000 |
16 863 254 |
16 052 699 |
Beruházások |
K6 |
74 791 000 |
72 225 380 |
71 725 380 |
0 |
121 000 |
119 499 |
0 |
3 000 000 |
2 889 718 |
0 |
193 000 |
191 001 |
3 810 000 |
3 329 644 |
1 541 372 |
78 601 000 |
78 869 024 |
76 466 970 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
611 591 000 |
404 464 253 |
385 550 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
105 512 |
105 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
611 591 000 |
404 569 765 |
385 656 401 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
165 130 000 |
23 645 082 |
23 645 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 488 |
28 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 130 000 |
23 673 570 |
23 673 570 |
Felújítások |
K7 |
776 721 000 |
428 109 335 |
409 195 971 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 000 |
134 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
776 721 000 |
428 243 335 |
409 329 971 |
16. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EGÉSZSÉGHÁZ |
TGK |
MŰVELŐDÉSI HÁZ |
HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Általános tartalékok |
K513 |
||||||||||||
0 |
793 003 843 |
0 |
793 003 843 |
||||||||||
Céltartalékok- |
K513 |
0 |
793 003 843 |
0 |
793 003 843 |
17. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadás módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
3 347 029 |
3 347 029 |
3 347 029 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
59 528 000 |
53 572 845 |
53 179 144 |
53 179 144 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
15 263 000 |
15 305 506 |
15 199 207 |
15 199 207 |
||||||
Beruházások |
K6 |
74 791 000 |
72 225 380 |
71 725 380 |
71 725 380 |
||||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
611 591 000 |
404 464 253 |
385 550 889 |
368 749 179 |
16 801 710 |
középlejáratú hitel |
2022.12.16 |
2031.06.30 |
41 711 485 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
735 622 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
165 130 000 |
23 645 082 |
23 645 082 |
104 227 623 |
||||||
Felújítások |
K7 |
776 721 000 |
428 109 335 |
409 195 971 |
835 209 351 |
18. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2023. |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
saját bevételek 2028. |
saját bevételek 2029. |
saját bevételek 2030. |
saját bevételek 2031. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
2022. 12.16 |
2031.06.30 |
16 801 710 |
223 311 280 |
223 311 280 |
223 311 280 |
223 311 280 |
223 311 280 |
223 311 280 |
223 311 280 |
223 311 280 |
223 311 280 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023 |
2024 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
|||||||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B34; B351; B355 |
204 424 713 |
204 424 713 |
204 424 713 |
204 424 713 |
204 424 713 |
204 424 713 |
204 424 713 |
204 424 713 |
||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
B404 |
15 620 807 |
15 620 807 |
15 620 807 |
15 620 807 |
15 620 807 |
15 620 807 |
15 620 807 |
15 620 807 |
||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
|||||||||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
|||||||||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
3 265 760 |
3 265 760 |
3 265 760 |
3 265 760 |
3 265 760 |
3 265 760 |
3 265 760 |
3 265 760 |
||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
|||||||||||||
ÖSSZESEN: |
223 311 280 |
223 311 280 |
223 311 280 |
223 311 280 |
223 311 280 |
223 311 280 |
223 311 280 |
223 311 280 |
19. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
CSEPREGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL ELŐIRÁNYZAT |
|
TOP 5.3.1-16-VS1-2018-00007 Helyi identitás és kohézió |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
53 110 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
53 110 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
TOP 5.3.1-16-VS1-2018-00007 Helyi identitás és kohézió |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
6 991 680 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
6 991 680 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
TOP.1.4.1-19 Bölcsődei kapacitásbőcítés |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
35 094 221 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
2 663 009 |
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
37 757 230 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
TOP.1.4.1-15 Óvoda felújítás |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
48 415 197 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
1 546 618 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
49 961 815 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
15 696 137 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
15 696 137 |
TOP-3.2.1-16-VS1-2017-00011 Intézményi energetika |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
1 094 740 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
44 048 073 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
45 142 813 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
VP6-19.2.1.-90-Ö.4-21 – 3417682423 - VP leader rendezvény |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
731 500 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
731 500 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00049 Élhető település |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
16 465 824 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
16 465 824 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00012 - TOP PLUSZ egészségház |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
10 290 794 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
10 290 794 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
193 457 944 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
193 457 944 |
VP6-7.2.1-21 Külterületi utak felújítása |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
9 748 270 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
284 623 111 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
294 371 381 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
75 773 140 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
75 773 140 |
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00011 - TOP PLUSZ TGK energetika |
teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
K3. Dologi kiadások |
2 702 271 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
K6. Beruházási kiadások |
|
K7. Felújítások |
102 084 883 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
104 787 154 |
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
124 451 495 |
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
124 451 495 |
20. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
175 001 710 |
0 |
75 773 140 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
175 001 710 |
0 |
75 773 140 |
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
22 643 305 |
0 |
22 643 305 |
0 |
22 643 305 |
0 |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
22 643 305 |
0 |
22 643 305 |
175 001 710 |
22 643 305 |
75 773 140 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
17 000 000 |
0 |
26 001 710 |
0 |
16 801 710 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
149 000 000 |
0 |
147 277 487 |
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
149 000 000 |
0 |
147 277 487 |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 442 112 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
10 000 000 |
0 |
10 000 000 |
149 000 000 |
23 442 112 |
147 277 487 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
21. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Egészségház |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
TGK |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Művelődési Ház |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Közös Hivatal |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
|||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
ÖSSZESEN: |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
0 |
0 |
ÖSSZESEN: |
0 |
0 |
0 |
22. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 000 000 |
720 150 |
720 150 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
720 150 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 000 000 |
720 150 |
720 150 |
23. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
212 397 000 |
200 497 633 |
200 497 633 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
322 500 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
199 653 485 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
7 300 000 |
6 495 200 |
6 495 200 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
6 395 200 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
100 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
0 |
0 |
Lakástámogatás (K87) |
0 |
600 000 |
600 000 |
24. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
42 382 000 |
141 219 777 |
138 064 715 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
1 780 000 |
||
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
75 773 140 |
||
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
21 569 018 |
||
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
19 615 800 |
||
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
3 128 553 |
||
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
16 198 204 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
169 875 |
169 875 |
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
||
ebből: háztartások (B65) |
169 875 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
ebből: háztartások (B74) |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
35 257 000 |
35 296 944 |
34 765 443 |
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
14 089 884 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
15 883 976 |
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
4 791 583 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
126 100 000 |
167 606 406 |
166 432 870 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
166 432 870 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
5 000 000 |
3 280 400 |
3 226 400 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
3 226 400 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
131 100 000 |
170 886 806 |
169 659 270 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
3 565 000 |
3 764 426 |
3 265 760 |
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
7 500 |
||
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
247 600 |
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36) |
0 |
0 |
114 280 |
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
1 090 500 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
169 922 000 |
209 948 176 |
207 690 473 |
26. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Önkormányzat |
Egészségház |
Területi Gondozási Központ |
Művelődési Ház |
Közös Hivatal |
Összesen |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 447 143 453 |
25 770 335 |
41 315 847 |
2 066 213 |
2 992 864 |
1 519 288 712 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 269 868 274 |
58 332 415 |
112 828 343 |
31 236 493 |
173 021 560 |
1 645 287 085 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
177 275 179 |
-32 562 080 |
-71 512 496 |
-29 170 280 |
-170 028 696 |
-125 998 373 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 182 263 725 |
34 082 908 |
84 464 044 |
30 313 988 |
171 862 776 |
1 502 987 441 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
401 243 907 |
0 |
0 |
0 |
0 |
401 243 907 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
781 019 818 |
34 082 908 |
84 464 044 |
30 313 988 |
171 862 776 |
1 101 743 534 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
958 294 997 |
1 520 828 |
12 951 548 |
1 143 708 |
1 834 080 |
975 745 161 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|||||
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|||||
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|||||
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|||||
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|||||
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|||||
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|||||
C) Összes maradvány (=A+B) |
958 294 997 |
1 520 828 |
12 951 548 |
1 143 708 |
1 834 080 |
975 745 161 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
700 000 |
700 000 |
||||
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
958 294 997 |
1 520 828 |
12 951 548 |
443 708 |
1 834 080 |
975 045 161 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|||||
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
|||||
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
0 |
27. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
181 770 218 |
0 |
261 840 833 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
47 330 771 |
0 |
65 646 256 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
14 413 626 |
0 |
17 637 587 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
243 514 615 |
0 |
345 124 676 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
525 640 736 |
0 |
679 679 085 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
201 730 813 |
0 |
118 782 590 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 619 522 594 |
0 |
336 096 462 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
123 237 759 |
0 |
5 179 076 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
3 470 131 902 |
0 |
1 139 737 213 |
10 Anyagköltség |
9 266 332 |
0 |
13 838 064 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
233 470 085 |
0 |
370 999 615 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
7 751 060 |
0 |
2 157 066 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
250 487 477 |
0 |
386 994 745 |
14 Bérköltség |
33 482 247 |
0 |
42 374 163 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
21 889 252 |
0 |
25 359 217 |
16 Bérjárulékok |
7 605 838 |
0 |
8 897 567 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
62 977 337 |
0 |
76 630 947 |
VI Értékcsökkenési leírás |
111 835 076 |
0 |
159 301 484 |
VII Egyéb ráfordítások |
642 122 671 |
0 |
748 023 626 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
2 646 223 956 |
0 |
113 911 087 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
10 858 |
0 |
1 373 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
743 765 |
0 |
272 367 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
754 623 |
0 |
273 740 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
32 081 |
0 |
12 991 644 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
201 416 |
0 |
434 227 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
233 497 |
0 |
13 425 871 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
521 126 |
0 |
-13 152 131 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
2 646 745 082 |
0 |
100 758 956 |
28. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Egészségház |
|||
Megnevezés |
Tárgyi időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 717 484 |
0 |
5 339 755 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 717 484 |
0 |
5 339 755 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 463 727 |
0 |
31 307 133 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
25 942 000 |
0 |
18 752 000 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 390 |
0 |
2 327 938 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
28 407 117 |
0 |
52 387 071 |
10 Anyagköltség |
639 808 |
0 |
585 905 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 909 846 |
0 |
21 689 525 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
798 931 |
0 |
39 404 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 348 585 |
0 |
22 314 834 |
14 Bérköltség |
26 103 624 |
0 |
23 984 076 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 055 964 |
0 |
3 919 814 |
16 Bérjárulékok |
3 403 272 |
0 |
3 206 641 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
32 562 860 |
0 |
31 110 531 |
VI Értékcsökkenési leírás |
271 565 |
0 |
121 157 |
VII Egyéb ráfordítások |
988 808 |
0 |
3 836 700 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-15 047 217 |
0 |
343 604 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
9 |
0 |
0 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
9 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
9 |
0 |
0 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-15 047 217 |
0 |
343 604 |
29. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
TGK |
|||
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
29 948 367 |
0 |
41 118 244 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
29 948 367 |
0 |
41 118 244 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
60 658 747 |
0 |
70 072 629 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
5 153 055 |
0 |
0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
254 632 |
0 |
878 147 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
66 066 434 |
0 |
70 950 776 |
10 Anyagköltség |
3 073 694 |
0 |
2 707 802 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
11 863 642 |
0 |
25 634 097 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
14 937 336 |
0 |
28 341 899 |
14 Bérköltség |
53 191 860 |
0 |
57 781 838 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
5 412 298 |
0 |
7 162 528 |
16 Bérjárulékok |
6 958 149 |
0 |
7 784 906 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
65 562 307 |
0 |
72 729 272 |
VI Értékcsökkenési leírás |
1 243 236 |
0 |
983 910 |
VII Egyéb ráfordítások |
5 292 421 |
0 |
7 696 320 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
8 979 501 |
0 |
2 317 619 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
13 544 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
13 544 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
-13 544 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
8 979 501 |
0 |
2 304 075 |
30. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Művelődési Ház |
|||
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 079 898 |
0 |
1 062 249 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 079 898 |
0 |
1 062 249 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
22 040 952 |
0 |
30 296 761 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
2 255 299 |
0 |
700 000 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
111 977 |
0 |
61 103 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
24 408 228 |
0 |
31 057 864 |
10 Anyagköltség |
990 035 |
0 |
677 071 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 812 577 |
0 |
7 023 091 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
8 802 612 |
0 |
7 700 162 |
14 Bérköltség |
12 095 963 |
0 |
15 986 016 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 035 007 |
0 |
3 381 223 |
16 Bérjárulékok |
1 735 494 |
0 |
2 565 599 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
14 866 464 |
0 |
21 932 838 |
VI Értékcsökkenési leírás |
79 504 |
0 |
150 394 |
VII Egyéb ráfordítások |
2 121 805 |
0 |
1 477 962 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-382 259 |
0 |
858 757 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
827 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
827 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-827 |
0 |
0 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-383086 |
0 |
858757 |
31. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Közös Hivatal |
|||
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
20 000 |
0 |
5 000 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 184 441 |
0 |
2 051 096 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 204 441 |
0 |
2 056 096 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
131 282 165 |
0 |
171 150 939 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 752 407 |
0 |
0 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
93 727 |
0 |
825 844 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
138 128 299 |
0 |
171 976 783 |
10 Anyagköltség |
1 832 311 |
0 |
1 735 698 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
12 488 874 |
0 |
17 971 885 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
881 712 |
0 |
491 279 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
15 202 897 |
0 |
20 198 862 |
14 Bérköltség |
96 882 615 |
0 |
114 152 683 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
17 675 714 |
0 |
16 260 081 |
16 Bérjárulékok |
14 667 180 |
0 |
17 248 307 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
129 225 509 |
0 |
147 661 071 |
VI Értékcsökkenési leírás |
521 379 |
0 |
1 373 691 |
VII Egyéb ráfordítások |
3 476 133 |
0 |
5 222 223 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-8 093 178 |
0 |
-422 968 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
22 192 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
22 192 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
15 |
0 |
0 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
15 |
0 |
0 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-15 |
0 |
22 192 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-8 093 193 |
0 |
-400 776 |
32. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
A/I/2 Szellemi termékek |
683 915 |
0 |
384 316 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
683 915 |
0 |
384 316 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
2 839 751 946 |
0 |
3 641 487 879 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
53 570 844 |
0 |
41 865 363 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
597 933 196 |
0 |
95 298 298 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 491 255 986 |
0 |
3 778 651 540 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
20 233 680 |
0 |
20 233 680 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
19 133 680 |
0 |
18 633 680 |
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
1 100 000 |
0 |
1 600 000 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
20 233 680 |
0 |
20 233 680 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3 512 173 581 |
0 |
3 799 269 536 |
C/II/1 Forintpénztár |
88 160 |
0 |
128 570 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
88 160 |
0 |
128 570 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
143 003 989 |
0 |
191 027 706 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
806 184 944 |
0 |
772 576 415 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
949 188 933 |
0 |
963 604 121 |
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
7 436 865 |
0 |
0 |
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
7 436 865 |
0 |
0 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
956 713 958 |
0 |
963 732 691 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 473 920 |
0 |
2 257 703 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
775 874 |
0 |
531 501 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
344 779 |
0 |
1 227 536 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
353 267 |
0 |
498 666 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
10 790 275 |
0 |
11 505 635 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
3 188 702 |
0 |
1 672 356 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
2 282 780 |
0 |
4 292 473 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
3 374 506 |
0 |
3 520 833 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
1 926 826 |
0 |
2 019 973 |
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
17 461 |
0 |
0 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
12 264 195 |
0 |
13 763 338 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
56 539 618 |
0 |
73 357 797 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
630 040 |
0 |
223 504 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
55 852 878 |
0 |
73 000 343 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
56 700 |
0 |
133 950 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
56 539 618 |
0 |
73 357 797 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
42 385 414 |
0 |
1 492 800 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
34 219 614 |
0 |
0 |
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
8 165 800 |
0 |
1 492 800 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
30 000 |
0 |
130 000 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
33 481 |
0 |
35 075 |
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
561 000 |
0 |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
43 009 895 |
0 |
1 657 875 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
111 813 708 |
0 |
88 779 010 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
6 457 593 |
0 |
403 056 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
6 457 593 |
0 |
403 056 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
5 935 549 |
0 |
-4 773 000 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
5 935 549 |
0 |
-4 773 000 |
E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek |
0 |
0 |
0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) |
0 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
12 393 142 |
0 |
-4 369 944 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
852 062 |
0 |
69 864 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
852 062 |
0 |
69 864 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
4 593 946 451 |
0 |
4 847 481 157 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 429 269 763 |
0 |
2 429 269 763 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-42 518 917 |
0 |
-42 518 917 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
118 332 747 |
0 |
118 332 747 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-690 525 200 |
0 |
1 956 219 882 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 646 745 082 |
0 |
100 758 956 |
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
4 461 303 475 |
0 |
4 562 062 431 |
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
28 728 782 |
0 |
57 892 959 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
500 000 |
0 |
500 000 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
1 129 477 |
0 |
18 913 364 |
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) |
0 |
0 |
71 504 347 |
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
71 504 347 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
30 358 259 |
0 |
148 810 670 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) |
31 843 305 |
0 |
49 443 822 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
9 200 000 |
0 |
26 001 710 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
22 643 305 |
0 |
23 442 112 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
31 843 305 |
0 |
49 443 822 |
H/III/1 Kapott előlegek |
11 412 143 |
0 |
7 498 625 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
26 887 |
0 |
0 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9) |
11 439 030 |
0 |
7 498 625 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
73 640 594 |
0 |
205 753 117 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
56 539 618 |
0 |
76 199 099 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 462 764 |
0 |
3 466 510 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
59 002 382 |
0 |
79 665 609 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
4 593 946 451 |
0 |
4 847 481 157 |
33. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Egészségház |
|||
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
60 753 |
0 |
33 690 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
60 753 |
0 |
33 690 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
60 753 |
0 |
33 690 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
2 775 775 |
0 |
1 520 828 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
2 775 775 |
0 |
1 520 828 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
2 775 775 |
0 |
1 520 828 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
67 267 |
0 |
716 625 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
67 267 |
0 |
716 625 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
67 267 |
0 |
716 625 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
67 267 |
0 |
716 625 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
19 337 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
19 337 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 903 795 |
0 |
2 290 480 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
409 566 |
0 |
409 566 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
48 941 |
0 |
48 941 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
15 109 993 |
0 |
62 776 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-15 047 217 |
0 |
343 604 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
521 283 |
0 |
864 887 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
226 000 |
0 |
104 000 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
226 000 |
0 |
104 000 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
226 000 |
0 |
104 000 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 156 512 |
0 |
1 321 593 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 156 512 |
0 |
1 321 593 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 903 795 |
0 |
2 290 480 |
34. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
TGK |
|||
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
365 957 |
0 |
1 035 686 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
976 544 |
0 |
0 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 342 501 |
0 |
1 035 686 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 342 501 |
0 |
1 035 686 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
256 065 |
0 |
0 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
256 065 |
0 |
0 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
256 065 |
0 |
0 |
C/II/1 Forintpénztár |
189 845 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
189 845 |
0 |
0 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
13 479 095 |
0 |
14 396 415 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
13 479 095 |
0 |
14 396 415 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
13 668 940 |
0 |
14 396 415 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
769 686 |
0 |
1 063 231 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
236 061 |
0 |
236 061 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
392 862 |
0 |
686 407 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
140 763 |
0 |
140 763 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
769 686 |
0 |
1 063 231 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
409 710 |
0 |
0 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
208 977 |
0 |
0 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
144 310 |
0 |
0 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
56 423 |
0 |
0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
409 710 |
0 |
0 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
4 085 |
0 |
0 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
4 085 |
0 |
0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 183 481 |
0 |
1 063 231 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
506 984 |
0 |
0 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
506 984 |
0 |
0 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-660 077 |
0 |
-186 973 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-660 077 |
0 |
-186 973 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
3 042 708 |
0 |
0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
3 042 708 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
2 889 615 |
0 |
-186 973 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
2 793 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
2 793 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
19 340 602 |
0 |
16 311 152 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
230 484 |
0 |
230 484 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
711 609 |
0 |
711 609 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
6 936 853 |
0 |
-731 877 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-7 668 730 |
0 |
8 979 501 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
210 216 |
0 |
9 189 717 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
2 778 792 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
0 |
2 778 792 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
16 696 180 |
0 |
834 000 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
16 696 180 |
0 |
834 000 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
5 000 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
5 000 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
16 696 180 |
0 |
3 617 792 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
2 073 151 |
0 |
3 503 643 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
361 055 |
0 |
0 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
2 434 206 |
0 |
3 503 643 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
19 340 602 |
0 |
16 311 152 |
35. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Művelődési Ház |
|||
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
B/I/1 Vásárolt készletek |
25 823 |
0 |
25 823 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
25 823 |
0 |
25 823 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
25 823 |
0 |
25 823 |
C/II/1 Forintpénztár |
99 340 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
99 340 |
0 |
0 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
10 798 |
0 |
17 227 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
10 798 |
0 |
17 227 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
110 138 |
0 |
17 227 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
46 200 |
0 |
282 900 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
236 700 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
46 200 |
0 |
46 200 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
46 200 |
0 |
282 900 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
46 200 |
0 |
0 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
46 200 |
0 |
0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
46 200 |
0 |
0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
92 400 |
0 |
282 900 |
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-7 414 |
0 |
-14 102 |
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-7 414 |
0 |
-14 102 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
570 884 |
0 |
0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
570 884 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
563 470 |
0 |
-14 102 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
405 197 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
405 197 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
791 831 |
0 |
717 045 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 361 322 |
0 |
1 361 322 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
70 646 |
0 |
70 646 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 967 096 |
0 |
-1 138 190 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
828 906 |
0 |
-383 086 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
293 778 |
0 |
-89 308 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
108 438 |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
108 438 |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
108 438 |
0 |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
389 615 |
0 |
806 353 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
389 615 |
0 |
806 353 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
791 831 |
0 |
717 045 |
36. melléklet a 8/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
Közös Hivatal |
|||
Megnevezés |
Előző időszak (2022. év) |
Módosítások |
Tárgyi időszak (2023. év) |
A/I/2 Szellemi termékek |
40 099 |
0 |
0 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
40 099 |
0 |
0 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
174 407 |
0 |
11 188 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
174 407 |
0 |
11 188 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
214 506 |
0 |
11 188 |
C/II/1 Forintpénztár |
96 190 |
0 |
0 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
96 190 |
0 |
0 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
25 564 |
0 |
711 837 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
25 564 |
0 |
711 837 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
121 754 |
0 |
711 837 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
180 341 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
180 341 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
180 341 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
120 650 |
0 |
0 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
120 650 |
0 |
0 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
120 650 |
0 |
0 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
120 650 |
0 |
180 341 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
4 836 996 |
0 |
0 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
4 836 996 |
0 |
0 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
4 836 996 |
0 |
0 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
71 143 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
0 |
0 |
71 143 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
5 293 906 |
0 |
974 509 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
291 290 |
0 |
291 290 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
732 603 |
0 |
732 603 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-6 815 329 |
0 |
1 172 942 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
7 988 271 |
0 |
-8 093 193 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
2 196 835 |
0 |
-5 896 358 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 860 |
0 |
0 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
1 860 |
0 |
0 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
48 383 |
0 |
0 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
48 383 |
0 |
0 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
50 243 |
0 |
0 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 046 828 |
0 |
6 870 867 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 046 828 |
0 |
6 870 867 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
5 293 906 |
0 |
974 509 |