Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 30Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében előírt törvényi kötelezettségének eleget téve a 2024. évi költségvetése végrehajtásáról zárszámadási rendeletet alkot.
[2] Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el Csepreg Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése végrehajtásáról:
1. § (1) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 7. mellékletben és 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően halmozódás mentesen
a) 2 579 060 837 Ft bevétellel,
b) 2 043 301 737 Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai teljesítését címenként az 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben illetve a 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, és a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 269 814 100 Ft főösszegben, feladatonkénti részletezését az 15. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
3. § Az önkormányzat a 2024. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 32. melléklet, 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet, 36. melléklet - a mérlegben, valamint a vagyon kimutatásban szereplő adatok - alapján állapítja meg.
4. § Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat szerinti bontásban a 20. melléklet szerint fogadja el.
5. § A 25. mellékletben foglaltak szerint fogadja el és jogszabályi kötelességének eleget téve tájékoztatja a lakosságot a helyi adók alakulásáról.
6. § A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 65 főben hagyja jóvá, a 14. melléklet szerint.
7. § A képviselő-testület az európai uniós forrásokból támogatott projekteket a 19. melléklet szerint veszi tudomásul.
8. § (1) A 26. melléklet szerint kerül elfogadásra az önkormányzat 2024. évi költségvetési maradványának alakulása.
(2) Az önkormányzat és intézmények 2024. évi költségvetési maradványát 535 759 100 Ft-nak megfelelően jóváhagyja.
(3) A maradvány felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
a) Feladattal terhelt:
aa) Működési: 144 859 683 Ft
ab) Felhalmozási: 390 899 417 Ft
b) Szabad maradvány: Működési: 0 Ft
(4) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete többlet előirányzat visszavonást nem kezdeményez, illetve az előirányzat elmaradást a hiány fedezeteként kívánja felhasználni.
9. § Az önkormányzat 2024. évi egyszerűsített eredmény-kimutatását az 27. melléklet, 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet, és a 31. mellékletnek megfelelően fogadja el.
10. § Az önkormányzat tartalékának összegét a 16. mellékletnek megfelelően fogadja el.
11. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pont alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti a költségvetési évet követő három év önkormányzati saját bevétel várható bevételeinek összegét a 17. melléklet és a 18. mellékletnek megfelelően fogadja el.
12. § Az önkormányzat az irányítószervi támogatások folyósításának részletező kimutatását a 21. melléklet szerint fogadja el.
13. § Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátások keretében történő kifizetéseinek részleteit a 22. melléklet alapján fogadja el.
14. § Az önkormányzat egyéb támogatási bevételeit és kiadásait a 23. melléklet és 24. melléklet alapján fogadja el.
15. § Ez a rendelet 2025. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatások |
322 597 000 |
350 030 802 |
349 657 989 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
42 067 000 |
44 631 083 |
43 429 262 |
|
K3. Dologi kiadások |
611 928 196 |
578 272 922 |
536 480 352 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
1 113 013 |
1 113 013 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
258 364 827 |
734 080 196 |
254 061 264 |
|
K6. Beruházási kiadások |
0 |
16 725 176 |
15 597 726 |
|
K7. Felújítások |
774 335 495 |
254 675 087 |
254 216 374 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
177 629 400 |
177 629 400 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
2 011 292 518 |
2 157 157 679 |
1 632 185 380 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
504 478 295 |
505 116 357 |
411 116 357 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 515 770 813 |
2 662 274 036 |
2 043 301 737 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
775 813 901 |
848 391 760 |
848 391 760 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
206 206 000 |
233 326 949 |
230 858 186 |
|
B4. Működési bevételek |
153 488 000 |
150 458 568 |
144 286 686 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
533 410 |
533 410 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 135 507 901 |
1 282 710 687 |
1 274 070 042 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
1 380 262 912 |
1 379 563 349 |
1 304 990 795 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 515 770 813 |
2 662 274 036 |
2 579 060 837 |
2. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
47 200 000 |
49 710 443 |
49 710 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 200 000 |
49 710 443 |
49 710 443 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 037 303 |
1 037 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 037 303 |
1 037 303 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
1 330 000 |
1 330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 330 000 |
1 330 000 |
|
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
156 250 |
156 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
156 250 |
156 250 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
382 800 |
382 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
382 800 |
382 800 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 000 000 |
2 196 568 |
2 196 568 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 196 568 |
2 196 568 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
49 500 000 |
54 813 364 |
54 813 364 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 500 000 |
54 813 364 |
54 813 364 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 629 000 |
18 824 162 |
18 824 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 629 000 |
18 824 162 |
18 824 162 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 000 000 |
6 184 419 |
6 184 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
6 184 419 |
6 184 419 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 000 000 |
2 510 593 |
2 510 593 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 510 593 |
2 510 593 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
23 629 000 |
27 519 174 |
27 519 174 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 629 000 |
27 519 174 |
27 519 174 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
73 129 000 |
82 332 538 |
82 332 538 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 129 000 |
82 332 538 |
82 332 538 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 500 000 |
10 606 317 |
10 606 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 500 000 |
10 606 317 |
10 606 317 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
250 000 |
18 146 |
18 146 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
18 146 |
18 146 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
10 500 000 |
9 491 302 |
9 449 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 000 |
9 491 302 |
9 449 743 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
10 750 000 |
9 509 448 |
9 467 889 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 750 000 |
9 509 448 |
9 467 889 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 350 000 |
1 307 424 |
1 307 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 350 000 |
1 307 424 |
1 307 424 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
700 000 |
595 335 |
595 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
595 335 |
595 335 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 050 000 |
1 902 759 |
1 902 759 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 050 000 |
1 902 759 |
1 902 759 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
68 500 000 |
44 182 330 |
40 112 414 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 500 000 |
44 182 330 |
40 112 414 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
200 000 000 |
246 772 583 |
225 178 329 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 000 |
246 772 583 |
225 178 329 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 000 000 |
452 862 |
452 862 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
452 862 |
452 862 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
8 000 000 |
18 634 137 |
18 605 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
18 634 137 |
18 605 989 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 500 000 |
121 090 |
121 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
121 090 |
121 090 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
23 000 000 |
42 785 794 |
42 055 794 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
42 785 794 |
42 055 794 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
29 942 071 |
22 236 681 |
22 072 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 942 071 |
22 236 681 |
22 072 681 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
332 942 071 |
375 185 477 |
348 599 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
332 942 071 |
375 185 477 |
348 599 159 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
750 000 |
584 522 |
584 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
584 522 |
584 522 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
195 000 |
195 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
195 000 |
195 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
800 000 |
779 522 |
779 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
779 522 |
779 522 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
98 514 125 |
90 910 706 |
83 948 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
98 514 125 |
90 910 706 |
83 948 151 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
49 100 000 |
9 948 000 |
9 948 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 100 000 |
9 948 000 |
9 948 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
4 000 000 |
2 528 146 |
2 528 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
2 528 146 |
2 528 089 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 000 |
1 946 404 |
1 946 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 946 404 |
1 946 404 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
152 614 125 |
105 333 256 |
98 370 644 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 614 125 |
105 333 256 |
98 370 644 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
499 156 196 |
492 710 462 |
459 119 973 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
499 156 196 |
492 710 462 |
459 119 973 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
1 113 013 |
1 113 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 113 013 |
1 113 013 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
1 113 013 |
1 113 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 113 013 |
1 113 013 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
7 299 836 |
7 623 853 |
7 623 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 299 836 |
7 623 853 |
7 623 853 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
238 064 991 |
236 257 832 |
236 257 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 064 991 |
236 257 832 |
236 257 832 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
13 000 000 |
10 179 579 |
10 179 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 000 |
10 179 579 |
10 179 579 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
480 018 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 018 932 |
0 |
||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
258 364 827 |
734 080 196 |
254 061 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 364 827 |
734 080 196 |
254 061 264 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
841 150 023 |
1 320 842 526 |
807 233 105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
841 150 023 |
1 320 842 526 |
807 233 105 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 416 000 |
4 416 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 416 000 |
4 416 000 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
195 984 |
195 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 984 |
195 984 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
7 162 873 |
6 769 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 162 873 |
6 769 172 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
1 979 872 |
1 873 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 979 872 |
1 873 573 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
13 754 729 |
13 254 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 754 729 |
13 254 729 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
609 712 988 |
250 716 728 |
250 355 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
609 712 988 |
250 716 728 |
250 355 537 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
164 622 507 |
3 958 359 |
3 860 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 622 507 |
3 958 359 |
3 860 837 |
|
Felújítások |
K7 |
774 335 495 |
254 675 087 |
254 216 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
774 335 495 |
254 675 087 |
254 216 374 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
177 029 400 |
177 029 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 029 400 |
177 029 400 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
1 000 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
600 000 |
600 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 000 000 |
177 629 400 |
177 629 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
177 629 400 |
177 629 400 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
775 335 495 |
446 059 216 |
445 100 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
775 335 495 |
446 059 216 |
445 100 503 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 616 485 518 |
1 766 901 742 |
1 252 333 608 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 616 485 518 |
1 766 901 742 |
1 252 333 608 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
6 351 710 |
6 351 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 351 710 |
6 351 710 |
|
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
165 504 347 |
165 504 347 |
71 504 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 504 347 |
165 504 347 |
71 504 347 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
170 504 347 |
171 856 057 |
77 856 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 504 347 |
171 856 057 |
77 856 057 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
23 442 112 |
23 442 112 |
23 442 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 442 112 |
23 442 112 |
23 442 112 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
310 531 836 |
309 818 188 |
309 818 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 531 836 |
309 818 188 |
309 818 188 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
504 478 295 |
505 116 357 |
411 116 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
504 478 295 |
505 116 357 |
411 116 357 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
504 478 295 |
505 116 357 |
411 116 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
504 478 295 |
505 116 357 |
411 116 357 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 120 963 813 |
2 272 018 099 |
1 663 449 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 120 963 813 |
2 272 018 099 |
1 663 449 965 |
|
3. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
16 500 000 |
18 793 059 |
18 793 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 500 000 |
18 793 059 |
18 793 059 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
200 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
89 375 |
89 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
89 375 |
89 375 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 600 000 |
19 082 434 |
19 082 434 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 600 000 |
19 082 434 |
19 082 434 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 880 000 |
3 938 225 |
3 938 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 880 000 |
3 938 225 |
3 938 225 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 880 000 |
3 938 225 |
3 938 225 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 880 000 |
3 938 225 |
3 938 225 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
19 480 000 |
23 020 659 |
23 020 659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 480 000 |
23 020 659 |
23 020 659 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 500 000 |
2 583 651 |
2 583 651 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 583 651 |
2 583 651 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
400 000 |
403 859 |
384 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
403 859 |
384 938 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
250 000 |
246 141 |
224 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
246 141 |
224 687 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
650 000 |
650 000 |
609 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
650 000 |
609 625 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
250 000 |
250 000 |
154 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
154 969 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
250 000 |
325 000 |
304 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
325 000 |
304 931 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
500 000 |
575 000 |
459 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
575 000 |
459 900 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
11 000 000 |
3 807 664 |
3 749 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 000 000 |
3 807 664 |
3 749 179 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
161 229 |
79 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
161 229 |
79 000 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
8 000 000 |
5 965 184 |
5 682 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
5 965 184 |
5 682 320 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
500 000 |
500 000 |
473 026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
473 026 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
19 550 000 |
10 434 077 |
9 983 525 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 550 000 |
10 434 077 |
9 983 525 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 900 000 |
1 579 013 |
1 349 387 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 900 000 |
1 579 013 |
1 349 387 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
200 000 |
200 000 |
88 622 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
88 622 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 100 000 |
1 779 013 |
1 438 009 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 100 000 |
1 779 013 |
1 438 009 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
27 800 000 |
13 438 090 |
12 491 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 800 000 |
13 438 090 |
12 491 059 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
49 780 000 |
39 042 400 |
38 095 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 780 000 |
39 042 400 |
38 095 369 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
49 780 000 |
39 042 400 |
38 095 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 780 000 |
39 042 400 |
38 095 369 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
49 780 000 |
39 042 400 |
38 095 369 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 780 000 |
39 042 400 |
38 095 369 |
|
4. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
TGK ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
50 000 000 |
64 479 139 |
64 479 139 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
64 479 139 |
64 479 139 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 133 500 |
1 133 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 133 500 |
1 133 500 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 000 000 |
4 856 562 |
4 856 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
4 856 562 |
4 856 562 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 251 000 |
1 251 000 |
1 251 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 251 000 |
1 251 000 |
1 251 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
540 000 |
739 030 |
739 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
739 030 |
739 030 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
1 098 870 |
1 098 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
1 098 870 |
1 098 870 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
55 091 000 |
73 558 101 |
73 558 101 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 091 000 |
73 558 101 |
73 558 101 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 500 000 |
5 809 019 |
5 616 018 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 500 000 |
5 809 019 |
5 616 018 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
150 000 |
177 730 |
162 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
177 730 |
162 010 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 650 000 |
5 986 749 |
5 778 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 650 000 |
5 986 749 |
5 778 028 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
60 241 000 |
79 544 850 |
79 336 129 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 241 000 |
79 544 850 |
79 336 129 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 000 000 |
10 884 908 |
9 683 263 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
10 884 908 |
9 683 263 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 000 |
580 882 |
522 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
580 882 |
522 116 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 000 000 |
2 520 411 |
2 501 293 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 520 411 |
2 501 293 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 600 000 |
3 101 293 |
3 023 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
3 101 293 |
3 023 409 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
250 000 |
400 000 |
371 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
400 000 |
371 378 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
330 000 |
297 728 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
330 000 |
297 728 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
550 000 |
730 000 |
669 106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
730 000 |
669 106 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
6 700 000 |
9 872 223 |
6 527 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 700 000 |
9 872 223 |
6 527 148 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
20 000 000 |
11 990 547 |
11 990 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
11 990 547 |
11 990 539 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
200 000 |
258 231 |
258 231 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
258 231 |
258 231 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 200 000 |
1 053 701 |
1 040 032 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 053 701 |
1 040 032 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 743 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 743 030 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 200 000 |
1 865 346 |
1 756 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 865 346 |
1 756 926 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
31 100 000 |
26 840 048 |
23 315 906 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 100 000 |
26 840 048 |
23 315 906 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
100 000 |
80 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
100 000 |
80 157 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
100 000 |
80 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
100 000 |
80 157 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 300 000 |
8 271 000 |
6 265 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 300 000 |
8 271 000 |
6 265 233 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
29 000 |
29 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 000 |
29 000 |
|
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
250 000 |
93 707 |
88 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
93 707 |
88 173 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 550 000 |
8 393 707 |
6 382 406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 550 000 |
8 393 707 |
6 382 406 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
42 850 000 |
39 165 048 |
33 470 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 850 000 |
39 165 048 |
33 470 984 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
111 091 000 |
129 594 806 |
122 490 376 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 091 000 |
129 594 806 |
122 490 376 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 575 000 |
1 080 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 575 000 |
1 080 748 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
425 000 |
291 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 000 |
291 802 |
|
|
Beruházások |
K6 |
0 |
2 000 000 |
1 372 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
1 372 550 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
2 000 000 |
1 372 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
1 372 550 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
111 091 000 |
131 594 806 |
123 862 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 091 000 |
131 594 806 |
123 862 926 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
111 091 000 |
131 594 806 |
123 862 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 091 000 |
131 594 806 |
123 862 926 |
|
5. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 224 000 |
18 433 952 |
18 426 542 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 224 000 |
18 433 952 |
18 426 542 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
450 000 |
450 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
450 000 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
440 048 |
440 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
440 048 |
440 048 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
120 000 |
106 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
106 080 |
|
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
50 000 |
173 000 |
80 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
173 000 |
80 040 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 274 000 |
19 617 000 |
19 502 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 274 000 |
19 617 000 |
19 502 710 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
703 000 |
753 000 |
703 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
703 000 |
753 000 |
703 198 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
4 008 |
4 008 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 008 |
4 008 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
703 000 |
757 008 |
707 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
703 000 |
757 008 |
707 206 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
18 977 000 |
20 374 008 |
20 209 916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 977 000 |
20 374 008 |
20 209 916 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 467 000 |
1 524 000 |
1 523 824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 467 000 |
1 524 000 |
1 523 824 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
780 000 |
985 000 |
934 899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
780 000 |
985 000 |
934 899 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
250 000 |
546 701 |
520 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
546 701 |
520 769 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 030 000 |
1 531 701 |
1 455 668 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 030 000 |
1 531 701 |
1 455 668 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
400 000 |
400 000 |
389 660 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
389 660 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 000 |
125 000 |
117 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
125 000 |
117 161 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
500 000 |
525 000 |
506 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
525 000 |
506 821 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
8 000 000 |
6 472 025 |
6 381 752 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
6 472 025 |
6 381 752 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
255 000 |
251 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
255 000 |
251 691 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
3 000 |
2 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 |
2 750 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
150 000 |
119 404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
119 404 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
904 883 |
826 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
904 883 |
826 143 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 000 000 |
720 622 |
639 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
720 622 |
639 937 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 550 000 |
8 505 530 |
8 221 677 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 550 000 |
8 505 530 |
8 221 677 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
200 000 |
155 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
155 640 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250 000 |
250 000 |
155 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
155 640 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 500 000 |
2 341 983 |
2 145 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
2 341 983 |
2 145 826 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
6 000 |
6 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 |
6 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
30 000 |
451 747 |
367 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
451 747 |
367 984 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 530 000 |
2 799 730 |
2 519 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 530 000 |
2 799 730 |
2 519 810 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
12 860 000 |
13 611 961 |
12 859 616 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 860 000 |
13 611 961 |
12 859 616 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
34 304 000 |
35 509 969 |
34 593 356 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 304 000 |
35 509 969 |
34 593 356 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
19 091 |
19 091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 091 |
19 091 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 154 |
5 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 154 |
5 154 |
|
|
Beruházások |
K6 |
0 |
24 245 |
24 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 245 |
24 245 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
24 245 |
24 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 245 |
24 245 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
34 304 000 |
35 534 214 |
34 617 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 304 000 |
35 534 214 |
34 617 601 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
34 304 000 |
35 534 214 |
34 617 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 304 000 |
35 534 214 |
34 617 601 |
|
6. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
138 160 000 |
117 655 747 |
117 655 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 160 000 |
117 655 747 |
117 655 747 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 775 000 |
1 775 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 775 000 |
1 775 000 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
4 493 044 |
4 493 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 493 044 |
4 493 044 |
|
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 200 000 |
2 828 083 |
2 828 083 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 200 000 |
2 828 083 |
2 828 083 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 500 000 |
1 488 330 |
1 488 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
1 488 330 |
1 488 330 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 500 000 |
7 770 124 |
7 770 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
7 770 124 |
7 770 124 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
146 360 000 |
136 010 328 |
136 010 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
146 360 000 |
136 010 328 |
136 010 328 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 260 000 |
8 210 750 |
8 210 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 260 000 |
8 210 750 |
8 210 750 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
150 000 |
537 669 |
537 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
537 669 |
537 669 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 410 000 |
8 748 419 |
8 748 419 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 410 000 |
8 748 419 |
8 748 419 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
150 770 000 |
144 758 747 |
144 758 747 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 770 000 |
144 758 747 |
144 758 747 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 600 000 |
19 032 207 |
19 032 207 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 600 000 |
19 032 207 |
19 032 207 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
142 000 |
142 000 |
91 086 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
142 000 |
142 000 |
91 086 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 000 000 |
1 797 366 |
1 797 366 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
1 797 366 |
1 797 366 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 142 000 |
1 939 366 |
1 888 452 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 142 000 |
1 939 366 |
1 888 452 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 500 000 |
1 356 239 |
1 139 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 356 239 |
1 139 374 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
500 000 |
427 774 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
427 774 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
2 000 000 |
1 856 239 |
1 567 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
1 856 239 |
1 567 148 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
7 500 000 |
2 067 803 |
2 067 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 000 |
2 067 803 |
2 067 803 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
348 110 |
320 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
348 110 |
320 562 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 738 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 860 000 |
1 860 000 |
1 738 957 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 000 000 |
4 835 739 |
4 783 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
4 835 739 |
4 783 772 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
2 000 000 |
1 379 656 |
1 379 656 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
1 379 656 |
1 379 656 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
17 260 000 |
10 491 308 |
10 290 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 260 000 |
10 491 308 |
10 290 750 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 500 000 |
1 332 130 |
1 316 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 332 130 |
1 316 084 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 500 000 |
1 332 130 |
1 316 084 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 332 130 |
1 316 084 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 060 000 |
3 175 866 |
3 172 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 060 000 |
3 175 866 |
3 172 172 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
552 452 |
304 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
552 452 |
304 114 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
6 360 000 |
3 728 318 |
3 476 286 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 360 000 |
3 728 318 |
3 476 286 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
29 262 000 |
19 347 361 |
18 538 720 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 262 000 |
19 347 361 |
18 538 720 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
199 632 000 |
183 138 315 |
182 329 674 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 632 000 |
183 138 315 |
182 329 674 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
745 040 |
745 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
745 040 |
745 040 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
201 162 |
201 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 162 |
201 162 |
|
|
Beruházások |
K6 |
0 |
946 202 |
946 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
946 202 |
946 202 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
946 202 |
946 202 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
946 202 |
946 202 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
199 632 000 |
184 084 517 |
183 275 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 632 000 |
184 084 517 |
183 275 876 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
199 632 000 |
184 084 517 |
183 275 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 632 000 |
184 084 517 |
183 275 876 |
|
7. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
270 084 000 |
269 072 340 |
269 064 930 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 084 000 |
269 072 340 |
269 064 930 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
4 595 803 |
4 595 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 595 803 |
4 595 803 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 000 000 |
9 349 606 |
9 349 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
9 349 606 |
9 349 606 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
1 330 000 |
1 330 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 330 000 |
1 330 000 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
3 251 000 |
1 691 048 |
1 691 048 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 251 000 |
1 691 048 |
1 691 048 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 400 000 |
2 984 333 |
2 984 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 400 000 |
2 984 333 |
2 984 333 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
3 240 000 |
2 819 535 |
2 805 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 240 000 |
2 819 535 |
2 805 615 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 850 000 |
11 238 562 |
11 145 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 850 000 |
11 238 562 |
11 145 602 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
285 825 000 |
303 081 227 |
302 966 937 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
285 825 000 |
303 081 227 |
302 966 937 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
16 629 000 |
18 824 162 |
18 824 162 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 629 000 |
18 824 162 |
18 824 162 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
17 343 000 |
24 895 413 |
24 652 610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 343 000 |
24 895 413 |
24 652 610 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 300 000 |
3 230 000 |
3 214 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
3 230 000 |
3 214 280 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
36 272 000 |
46 949 575 |
46 691 052 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 272 000 |
46 949 575 |
46 691 052 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
322 597 000 |
350 030 802 |
349 657 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
322 597 000 |
350 030 802 |
349 657 989 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
42 067 000 |
44 631 083 |
43 429 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 067 000 |
44 631 083 |
43 429 262 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 172 000 |
2 129 887 |
1 951 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 172 000 |
2 129 887 |
1 951 185 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
15 000 000 |
14 601 921 |
14 493 858 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
14 601 921 |
14 493 858 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
17 172 000 |
16 731 808 |
16 445 043 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 172 000 |
16 731 808 |
16 445 043 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 750 000 |
3 713 663 |
3 362 805 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 750 000 |
3 713 663 |
3 362 805 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 850 000 |
1 875 335 |
1 742 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 850 000 |
1 875 335 |
1 742 929 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 600 000 |
5 588 998 |
5 105 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 000 |
5 588 998 |
5 105 734 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
101 700 000 |
66 402 045 |
58 838 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 700 000 |
66 402 045 |
58 838 296 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
220 000 000 |
259 018 130 |
237 420 559 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 000 |
259 018 130 |
237 420 559 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 450 000 |
1 062 203 |
1 034 405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 450 000 |
1 062 203 |
1 034 405 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
11 260 000 |
21 859 067 |
21 583 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 260 000 |
21 859 067 |
21 583 382 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
3 150 000 |
121 090 |
121 090 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 150 000 |
121 090 |
121 090 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
38 200 000 |
56 291 600 |
55 091 059 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 200 000 |
56 291 600 |
55 091 059 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
34 642 071 |
26 702 305 |
26 322 226 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 642 071 |
26 702 305 |
26 322 226 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
410 402 071 |
431 456 440 |
400 411 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
410 402 071 |
431 456 440 |
400 411 017 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 500 000 |
2 216 652 |
2 136 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 216 652 |
2 136 403 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
100 000 |
245 000 |
195 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
245 000 |
195 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 600 000 |
2 461 652 |
2 331 403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 600 000 |
2 461 652 |
2 331 403 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
121 274 125 |
106 278 568 |
96 880 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
121 274 125 |
106 278 568 |
96 880 769 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
49 100 000 |
9 983 000 |
9 983 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 100 000 |
9 983 000 |
9 983 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
4 001 000 |
2 528 146 |
2 528 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 001 000 |
2 528 146 |
2 528 089 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 780 000 |
3 244 310 |
2 795 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 780 000 |
3 244 310 |
2 795 297 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
176 154 125 |
122 034 024 |
112 187 155 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
176 154 125 |
122 034 024 |
112 187 155 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
611 928 196 |
578 272 922 |
536 480 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
611 928 196 |
578 272 922 |
536 480 352 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
1 113 013 |
1 113 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 113 013 |
1 113 013 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
1 113 013 |
1 113 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 113 013 |
1 113 013 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
7 299 836 |
7 623 853 |
7 623 853 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 299 836 |
7 623 853 |
7 623 853 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
238 064 991 |
236 257 832 |
236 257 832 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 064 991 |
236 257 832 |
236 257 832 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
13 000 000 |
10 179 579 |
10 179 579 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 000 |
10 179 579 |
10 179 579 |
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
480 018 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
480 018 932 |
0 |
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
258 364 827 |
734 080 196 |
254 061 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 364 827 |
734 080 196 |
254 061 264 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 235 957 023 |
1 708 128 016 |
1 184 741 880 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 235 957 023 |
1 708 128 016 |
1 184 741 880 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
4 416 000 |
4 416 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 416 000 |
4 416 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
195 984 |
195 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 984 |
195 984 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
9 502 004 |
8 614 051 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 502 004 |
8 614 051 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
2 611 188 |
2 371 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 611 188 |
2 371 691 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
16 725 176 |
15 597 726 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 725 176 |
15 597 726 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
609 712 988 |
250 716 728 |
250 355 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
609 712 988 |
250 716 728 |
250 355 537 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
164 622 507 |
3 958 359 |
3 860 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 622 507 |
3 958 359 |
3 860 837 |
|
Felújítások |
K7 |
774 335 495 |
254 675 087 |
254 216 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
774 335 495 |
254 675 087 |
254 216 374 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
177 029 400 |
177 029 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
177 029 400 |
177 029 400 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
1 000 000 |
600 000 |
600 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
600 000 |
600 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 000 000 |
177 629 400 |
177 629 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
177 629 400 |
177 629 400 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
775 335 495 |
449 029 663 |
447 443 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
775 335 495 |
449 029 663 |
447 443 500 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 011 292 518 |
2 157 157 679 |
1 632 185 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 011 292 518 |
2 157 157 679 |
1 632 185 380 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
6 351 710 |
6 351 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 351 710 |
6 351 710 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
165 504 347 |
165 504 347 |
71 504 347 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 504 347 |
165 504 347 |
71 504 347 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
170 504 347 |
171 856 057 |
77 856 057 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
170 504 347 |
171 856 057 |
77 856 057 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
23 442 112 |
23 442 112 |
23 442 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 442 112 |
23 442 112 |
23 442 112 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
310 531 836 |
309 818 188 |
309 818 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 531 836 |
309 818 188 |
309 818 188 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
504 478 295 |
505 116 357 |
411 116 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
504 478 295 |
505 116 357 |
411 116 357 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
504 478 295 |
505 116 357 |
411 116 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
504 478 295 |
505 116 357 |
411 116 357 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 515 770 813 |
2 662 274 036 |
2 043 301 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 515 770 813 |
2 662 274 036 |
2 043 301 737 |
|
8. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
195 877 522 |
195 877 522 |
195 877 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 877 522 |
195 877 522 |
195 877 522 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
197 365 612 |
200 096 672 |
200 096 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 365 612 |
200 096 672 |
200 096 672 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
132 501 279 |
145 548 415 |
145 548 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 501 279 |
145 548 415 |
145 548 415 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
B1132 |
126 820 682 |
121 487 933 |
121 487 933 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
B113 |
259 321 961 |
267 036 348 |
267 036 348 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 218 806 |
12 335 965 |
12 335 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 218 806 |
12 335 965 |
12 335 965 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
26 897 426 |
26 897 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 897 426 |
26 897 426 |
|
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
155 680 |
155 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 680 |
155 680 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
659 783 901 |
702 399 613 |
702 399 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
659 783 901 |
702 399 613 |
702 399 613 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
89 380 000 |
128 415 572 |
128 415 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 380 000 |
128 415 572 |
128 415 572 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
749 163 901 |
830 815 185 |
830 815 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
749 163 901 |
830 815 185 |
830 815 185 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
35 719 000 |
35 383 251 |
34 639 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 719 000 |
35 383 251 |
34 639 039 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
163 700 000 |
192 344 622 |
191 288 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 700 000 |
192 344 622 |
191 288 342 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 222 000 |
3 897 600 |
3 854 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 222 000 |
3 897 600 |
3 854 800 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
166 922 000 |
196 242 222 |
195 143 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 922 000 |
196 242 222 |
195 143 142 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 565 000 |
1 701 476 |
1 076 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 565 000 |
1 701 476 |
1 076 005 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
206 206 000 |
233 326 949 |
230 858 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 206 000 |
233 326 949 |
230 858 186 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
23 000 000 |
25 078 225 |
22 214 033 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
25 078 225 |
22 214 033 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
25 000 000 |
15 803 752 |
15 609 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 000 |
15 803 752 |
15 609 758 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
15 000 000 |
12 853 119 |
12 684 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
12 853 119 |
12 684 891 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
26 735 000 |
26 706 630 |
25 194 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 735 000 |
26 706 630 |
25 194 643 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
22 878 000 |
16 353 725 |
15 446 349 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 878 000 |
16 353 725 |
15 446 349 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
206 |
206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
206 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
287 325 |
287 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
287 325 |
287 325 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
7 994 576 |
7 994 576 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 994 576 |
7 994 576 |
|
Működési bevételek |
B4 |
112 613 000 |
105 077 558 |
99 431 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
112 613 000 |
105 077 558 |
99 431 781 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
503 410 |
503 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
503 410 |
503 410 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
503 410 |
503 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
503 410 |
503 410 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 067 982 901 |
1 169 723 102 |
1 161 608 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 067 982 901 |
1 169 723 102 |
1 161 608 562 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 067 982 901 |
1 219 723 102 |
1 211 608 562 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 067 982 901 |
1 219 723 102 |
1 211 608 562 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
226 832 878 |
-151 119 424 |
354 375 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
226 832 878 |
-151 119 424 |
354 375 457 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-775 335 495 |
-396 059 216 |
-395 100 503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-775 335 495 |
-396 059 216 |
-395 100 503 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
94 000 000 |
94 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 000 000 |
94 000 000 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
94 000 000 |
94 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 000 000 |
94 000 000 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
958 980 912 |
958 294 997 |
958 294 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958 980 912 |
958 294 997 |
958 294 997 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
958 980 912 |
958 294 997 |
958 294 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958 980 912 |
958 294 997 |
958 294 997 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
19 427 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 427 446 |
||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 052 980 912 |
1 052 294 997 |
977 722 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 052 980 912 |
1 052 294 997 |
977 722 443 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 052 980 912 |
1 052 294 997 |
977 722 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 052 980 912 |
1 052 294 997 |
977 722 443 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 120 963 813 |
2 272 018 099 |
2 189 331 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 120 963 813 |
2 272 018 099 |
2 189 331 005 |
|
9. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
26 650 000 |
11 392 500 |
11 392 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 650 000 |
11 392 500 |
11 392 500 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
26 650 000 |
11 392 500 |
11 392 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 650 000 |
11 392 500 |
11 392 500 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
1 916 393 |
1 916 393 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 916 393 |
1 916 393 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
6 000 000 |
679 013 |
679 013 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 000 000 |
679 013 |
679 013 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 500 000 |
62 924 |
62 924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
62 924 |
62 924 |
|
Működési bevételek |
B4 |
9 500 000 |
2 658 330 |
2 658 330 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 500 000 |
2 658 330 |
2 658 330 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
36 150 000 |
14 050 830 |
14 050 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 150 000 |
14 050 830 |
14 050 830 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
36 150 000 |
14 050 830 |
14 050 830 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 150 000 |
14 050 830 |
14 050 830 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-13 630 000 |
-24 991 570 |
-24 044 539 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-13 630 000 |
-24 991 570 |
-24 044 539 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 520 828 |
1 520 828 |
1 520 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 520 828 |
1 520 828 |
1 520 828 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 520 828 |
1 520 828 |
1 520 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 520 828 |
1 520 828 |
1 520 828 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
12 109 172 |
23 470 742 |
23 470 742 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 109 172 |
23 470 742 |
23 470 742 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
13 630 000 |
24 991 570 |
24 991 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 630 000 |
24 991 570 |
24 991 570 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
13 630 000 |
24 991 570 |
24 991 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 630 000 |
24 991 570 |
24 991 570 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
49 780 000 |
39 042 400 |
39 042 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
49 780 000 |
39 042 400 |
39 042 400 |
|
10. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
TGK ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
515 368 |
510 328 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
515 368 |
510 328 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátási díjak |
B405 |
27 375 000 |
35 930 837 |
35 563 567 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 375 000 |
35 930 837 |
35 563 567 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
77 976 |
952 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 976 |
952 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
568 302 |
568 302 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
568 302 |
568 302 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
666 703 |
666 703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
666 703 |
666 703 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
27 675 000 |
37 759 186 |
37 309 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 675 000 |
37 759 186 |
37 309 852 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
30 000 |
30 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 000 |
30 000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
27 675 000 |
37 789 186 |
37 339 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 675 000 |
37 789 186 |
37 339 852 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
27 675 000 |
37 789 186 |
37 339 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 675 000 |
37 789 186 |
37 339 852 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-83 416 000 |
-91 805 620 |
-85 150 524 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-83 416 000 |
-91 805 620 |
-85 150 524 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
-2 000 000 |
-1 372 550 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-2 000 000 |
-1 372 550 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
12 951 548 |
12 951 548 |
12 951 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 951 548 |
12 951 548 |
12 951 548 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
12 951 548 |
12 951 548 |
12 951 548 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 951 548 |
12 951 548 |
12 951 548 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
70 464 452 |
80 854 072 |
80 854 072 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 464 452 |
80 854 072 |
80 854 072 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
83 416 000 |
93 805 620 |
93 805 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 416 000 |
93 805 620 |
93 805 620 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
83 416 000 |
93 805 620 |
93 805 620 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
83 416 000 |
93 805 620 |
93 805 620 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
111 091 000 |
131 594 806 |
131 145 472 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
111 091 000 |
131 594 806 |
131 145 472 |
|
11. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 500 000 |
756 500 |
756 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
756 500 |
756 500 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
952 943 |
952 943 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
952 943 |
952 943 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
1 500 000 |
1 709 443 |
1 709 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 709 443 |
1 709 443 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 500 000 |
1 709 443 |
1 709 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 709 443 |
1 709 443 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 500 000 |
1 709 443 |
1 709 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 709 443 |
1 709 443 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-32 804 000 |
-33 800 526 |
-32 883 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-32 804 000 |
-33 800 526 |
-32 883 913 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
-24 245 |
-24 245 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-24 245 |
-24 245 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
443 708 |
1 143 708 |
1 143 708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
443 708 |
1 143 708 |
1 143 708 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
443 708 |
1 143 708 |
1 143 708 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
443 708 |
1 143 708 |
1 143 708 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
32 360 292 |
32 681 063 |
32 681 063 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 360 292 |
32 681 063 |
32 681 063 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
32 804 000 |
33 824 771 |
33 824 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 804 000 |
33 824 771 |
33 824 771 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
32 804 000 |
33 824 771 |
33 824 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 804 000 |
33 824 771 |
33 824 771 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
34 304 000 |
35 534 214 |
35 534 214 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 304 000 |
35 534 214 |
35 534 214 |
|
12. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
6 184 075 |
6 184 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 184 075 |
6 184 075 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
6 184 075 |
6 184 075 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 184 075 |
6 184 075 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
200 000 |
2 030 410 |
1 953 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
2 030 410 |
1 953 639 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
1 223 641 |
1 223 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 223 641 |
1 223 641 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 200 000 |
3 254 051 |
3 177 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
3 254 051 |
3 177 280 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 200 000 |
9 438 126 |
9 361 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
9 438 126 |
9 361 355 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 200 000 |
9 438 126 |
9 361 355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
9 438 126 |
9 361 355 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 834 080 |
1 834 080 |
1 834 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 834 080 |
1 834 080 |
1 834 080 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 834 080 |
1 834 080 |
1 834 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 834 080 |
1 834 080 |
1 834 080 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
195 597 920 |
172 812 311 |
172 812 311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 597 920 |
172 812 311 |
172 812 311 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
197 432 000 |
174 646 391 |
174 646 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 432 000 |
174 646 391 |
174 646 391 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
197 432 000 |
174 646 391 |
174 646 391 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 432 000 |
174 646 391 |
174 646 391 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
199 632 000 |
184 084 517 |
184 007 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 632 000 |
184 084 517 |
184 007 746 |
|
13. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
195 877 522 |
195 877 522 |
195 877 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 877 522 |
195 877 522 |
195 877 522 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
197 365 612 |
200 096 672 |
200 096 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
197 365 612 |
200 096 672 |
200 096 672 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
132 501 279 |
145 548 415 |
145 548 415 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
132 501 279 |
145 548 415 |
145 548 415 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 218 806 |
12 335 965 |
12 335 965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 218 806 |
12 335 965 |
12 335 965 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
26 897 426 |
26 897 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 897 426 |
26 897 426 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
155 680 |
155 680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
155 680 |
155 680 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
659 783 901 |
702 399 613 |
702 399 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
659 783 901 |
702 399 613 |
702 399 613 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
116 030 000 |
145 992 147 |
145 992 147 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 030 000 |
145 992 147 |
145 992 147 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
775 813 901 |
848 391 760 |
848 391 760 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
775 813 901 |
848 391 760 |
848 391 760 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
35 719 000 |
35 383 251 |
34 639 039 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 719 000 |
35 383 251 |
34 639 039 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
163 700 000 |
192 344 622 |
191 288 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
163 700 000 |
192 344 622 |
191 288 342 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 222 000 |
3 897 600 |
3 854 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 222 000 |
3 897 600 |
3 854 800 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
166 922 000 |
196 242 222 |
195 143 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
166 922 000 |
196 242 222 |
195 143 142 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
3 565 000 |
1 701 476 |
1 076 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 565 000 |
1 701 476 |
1 076 005 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
206 206 000 |
233 326 949 |
230 858 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 206 000 |
233 326 949 |
230 858 186 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
26 000 000 |
30 296 896 |
27 350 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 000 000 |
30 296 896 |
27 350 893 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
33 000 000 |
16 482 765 |
16 288 771 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 000 000 |
16 482 765 |
16 288 771 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
15 000 000 |
12 853 119 |
12 684 891 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
12 853 119 |
12 684 891 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
54 110 000 |
62 637 467 |
60 758 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 110 000 |
62 637 467 |
60 758 210 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
22 878 000 |
16 431 701 |
15 447 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 878 000 |
16 431 701 |
15 447 301 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
206 |
206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
206 |
206 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
855 627 |
855 627 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
855 627 |
855 627 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
2 500 000 |
10 900 787 |
10 900 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
10 900 787 |
10 900 787 |
|
Működési bevételek |
B4 |
153 488 000 |
150 458 568 |
144 286 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 488 000 |
150 458 568 |
144 286 686 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
503 410 |
503 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
503 410 |
503 410 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
533 410 |
533 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
533 410 |
533 410 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 135 507 901 |
1 232 710 687 |
1 224 070 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 135 507 901 |
1 232 710 687 |
1 224 070 042 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 000 |
50 000 000 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 135 507 901 |
1 282 710 687 |
1 274 070 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 135 507 901 |
1 282 710 687 |
1 274 070 042 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
96 982 878 |
-301 717 140 |
212 296 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 982 878 |
-301 717 140 |
212 296 481 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-775 335 495 |
-398 083 461 |
-396 497 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-775 335 495 |
-398 083 461 |
-396 497 298 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
94 000 000 |
94 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 000 000 |
94 000 000 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
94 000 000 |
94 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
94 000 000 |
94 000 000 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
16 750 164 |
17 450 164 |
17 450 164 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 750 164 |
17 450 164 |
17 450 164 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
958 980 912 |
958 294 997 |
958 294 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
958 980 912 |
958 294 997 |
958 294 997 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
975 731 076 |
975 745 161 |
975 745 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
975 731 076 |
975 745 161 |
975 745 161 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
19 427 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 427 446 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
310 531 836 |
309 818 188 |
309 818 188 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 531 836 |
309 818 188 |
309 818 188 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 380 262 912 |
1 379 563 349 |
1 304 990 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 380 262 912 |
1 379 563 349 |
1 304 990 795 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 380 262 912 |
1 379 563 349 |
1 304 990 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 380 262 912 |
1 379 563 349 |
1 304 990 795 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 515 770 813 |
2 662 274 036 |
2 579 060 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 515 770 813 |
2 662 274 036 |
2 579 060 837 |
|
14. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) EGÉSZSÉGHÁZ |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) TGK |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MŰVELŐDÉSI HÁZ |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető |
1 |
|||||
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||||
|
I. besorolási osztály összesen |
9 |
9 |
||||
|
II. besorolási osztály összesen |
7 |
7 |
||||
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
19 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
0 |
1 |
|||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
1 |
1 |
||||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
5 |
6 |
|||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
5 |
5 |
||||
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
1 |
4 |
5 |
|||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|||||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
2 |
16 |
0 |
0 |
18 |
|
|
Felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél figlalkoztatott egyéb munkavállaló |
1 |
|||||
|
munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló |
2 |
2 |
||||
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
10 |
1 |
11 |
|||
|
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
||||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
13 |
0 |
0 |
4 |
0 |
17 |
|
vezető |
||||||
|
szakdolgozó |
3 |
|||||
|
védőnő |
||||||
|
egyéb foglalkoztatott |
1 |
|||||
|
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
|||||
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
||||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
22 |
4 |
16 |
4 |
19 |
65 |
15. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZAT |
EGÉSZSÉGHÁZ |
TGK |
MŰVELŐDÉSI HÁZ |
HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
||||||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
4 416 000 |
4 416 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 416 000 |
4 416 000 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
195 984 |
195 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
195 984 |
195 984 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
7 162 873 |
6 769 172 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 575 000 |
1 080 748 |
0 |
19 091 |
19 091 |
0 |
745 040 |
745 040 |
0 |
9 502 004 |
8 614 051 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 979 872 |
1 873 573 |
0 |
0 |
0 |
0 |
425 000 |
291 802 |
0 |
5 154 |
5 154 |
0 |
201 162 |
201 162 |
0 |
2 611 188 |
2 371 691 |
|
|
Beruházások |
K6 |
0 |
13 754 729 |
13 254 729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
1 372 550 |
0 |
24 245 |
24 245 |
0 |
946 202 |
946 202 |
0 |
16 725 176 |
15 597 726 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
609 712 988 |
250 716 728 |
250 355 537 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
609 712 988 |
250 716 728 |
250 355 537 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
164 622 507 |
3 958 359 |
3 860 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
164 622 507 |
3 958 359 |
3 860 837 |
|
Felújítások |
K7 |
774 335 495 |
254 675 087 |
254 216 374 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
774 335 495 |
254 675 087 |
254 216 374 |
16. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EGÉSZSÉGHÁZ |
TGK |
MŰVELŐDÉSI HÁZ |
HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Általános tartalékok |
K513 |
||||||||||||
|
0 |
480 018 932 |
0 |
480 018 932 |
||||||||||
|
Céltartalékok- |
K513 |
0 |
480 018 932 |
0 |
480 018 932 |
||||||||
17. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||
|
Rovat megnevezése |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadás módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
4 416 000 |
4 416 000 |
4 416 000 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
195 984 |
195 984 |
195 984 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
7 162 873 |
6 769 172 |
6 769 172 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
1 979 872 |
1 873 573 |
1 873 573 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
13 754 729 |
13 254 729 |
13 254 729 |
||||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
609 712 988 |
250 716 728 |
250 355 537 |
250 355 537 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
164 622 507 |
3 958 359 |
3 860 837 |
3 860 837 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
774 335 495 |
254 675 087 |
254 216 374 |
254 216 374 |
18. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2024. |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
saját bevételek 2028. |
saját bevételek 2029. |
saját bevételek 2030. |
saját bevételek 2031. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
2022. 12.16 |
2031.06.30 |
19 650 000 |
243 543 077 |
243 543 077 |
243 543 077 |
243 543 077 |
243 543 077 |
243 543 077 |
243 543 077 |
243 543 077 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
|||
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B34; B351; B355 |
229 782 181 |
229 782 181 |
229 782 181 |
229 782 181 |
229 782 181 |
229 782 181 |
229 782 181 |
229 782 181 |
|||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
B404 |
12 684 891 |
12 684 891 |
12 684 891 |
12 684 891 |
12 684 891 |
12 684 891 |
12 684 891 |
12 684 891 |
|||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
1 076 005 |
1 076 005 |
1 076 005 |
1 076 005 |
1 076 005 |
1 076 005 |
1 076 005 |
1 076 005 |
|||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||||||
|
ÖSSZESEN: |
243 543 077 |
243 543 077 |
243 543 077 |
243 543 077 |
243 543 077 |
243 543 077 |
243 543 077 |
243 543 077 |
19. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
|
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-VS1-2022-00011 TGK energetika |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
761 214 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
41 559 820 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
42 321 034 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
|
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00012 Egészségház |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
1 370 800 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
1 370 800 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00049 Élhető település |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
8 330 710 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
2 565 400 |
|
K7. Felújítások |
191 428 319 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
202 324 429 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
0 |
20. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
6 351 710 |
0 |
6 351 710 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
6 351 710 |
0 |
6 351 710 |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
5 000 000 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
94 000 000 |
71 504 347 |
94 000 000 |
71 504 347 |
71 504 347 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
94 000 000 |
76 504 347 |
94 000 000 |
77 856 057 |
0 |
77 856 057 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
23 442 112 |
0 |
23 442 112 |
0 |
23 442 112 |
0 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
117 442 112 |
76 504 347 |
117 442 112 |
77 856 057 |
23 442 112 |
77 856 057 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
94 000 000 |
0 |
94 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
94 000 000 |
0 |
94 000 000 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 427 446 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
94 000 000 |
0 |
94 000 000 |
0 |
19 427 446 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
21. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Egészségház |
||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
12 109 172 |
23 470 742 |
23 470 742 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
12 109 172 |
23 470 742 |
23 470 742 |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
TGK |
||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
70 464 452 |
80 854 072 |
80 854 072 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
70 464 452 |
80 854 072 |
80 854 072 |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Művelődési Ház |
||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
32 360 292 |
32 681 063 |
32 681 063 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
32 360 292 |
32 681 063 |
32 681 063 |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Közös Hivatal |
||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
195 597 920 |
172 812 311 |
172 812 311 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
195 597 920 |
172 812 311 |
172 812 311 |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
310 531 836 |
309 818 188 |
309 818 188 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
310 531 836 |
309 818 188 |
309 818 188 |
|
22. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 000 000 |
1 113 013 |
1 113 013 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
1 113 013 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 000 000 |
1 113 013 |
1 113 013 |
23. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
238 064 991 |
236 257 832 |
236 257 832 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
927 500 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
235 330 332 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
13 000 000 |
10 179 579 |
10 179 579 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
8 679 579 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
1 500 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
177 029 400 |
177 029 400 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
0 |
177 029 400 |
|
Lakástámogatás (K87) |
1 000 000 |
600 000 |
600 000 |
24. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
89 380 000 |
128 415 572 |
128 415 572 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
1 080 000 |
||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
77 541 417 |
||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
718 541 |
||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
19 889 500 |
||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
4 024 920 |
||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
25 161 194 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
503 410 |
503 410 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
503 410 |
||
|
ebből: háztartások (B65) |
0 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (B74) |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
35 719 000 |
35 383 251 |
34 639 039 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
13 766 441 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
14 588 679 |
|
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
6 283 919 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
163 700 000 |
192 344 622 |
191 288 342 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
191 288 342 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
3 222 000 |
3 897 600 |
3 854 800 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
3 854 800 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
166 922 000 |
196 242 222 |
195 143 142 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
3 565 000 |
1 701 476 |
1 076 005 |
|
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
||
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
175 000 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
22 770 |
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
497 700 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
206 206 000 |
233 326 949 |
230 858 186 |
26. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Egészségház |
Területi Gondozási Központ |
Művelődési Ház |
Közös Hivatal |
Összesen |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 211 608 562 |
14 050 830 |
37 339 852 |
1 709 443 |
9 361 355 |
1 274 070 042 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 252 333 608 |
38 095 369 |
123 862 926 |
34 617 601 |
183 275 876 |
1 632 185 380 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-40 725 046 |
-24 044 539 |
-86 523 074 |
-32 908 158 |
-173 914 521 |
-358 115 338 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
977 722 443 |
24 991 570 |
93 805 620 |
33 824 771 |
174 646 391 |
1 304 990 795 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
411 116 357 |
0 |
0 |
0 |
0 |
411 116 357 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
566 606 086 |
24 991 570 |
93 805 620 |
33 824 771 |
174 646 391 |
893 874 438 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
525 881 040 |
947 031 |
7 282 546 |
916 613 |
731 870 |
535 759 100 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|||||
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|||||
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|||||
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|||||
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|||||
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|||||
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|||||
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
525 881 040 |
947 031 |
7 282 546 |
916 613 |
731 870 |
535 759 100 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|||||
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
525 881 040 |
947 031 |
7 282 546 |
916 613 |
731 870 |
535 759 100 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|||||
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
|||||
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
0 |
27. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
261 840 833 |
0 |
158 259 406 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
656 456 256 |
0 |
62 910 011 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
17 637 587 |
0 |
10 292 226 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
345 124 676 |
0 |
231 461 643 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
679 679 085 |
0 |
702 399 613 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
118 782 590 |
0 |
128 814 487 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
336 096 462 |
0 |
50 000 000 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
5 179 076 |
0 |
10 109 462 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
1 139 737 213 |
0 |
891 323 562 |
|
10 Anyagköltség |
13 838 064 |
0 |
9 335 823 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
370 999 615 |
0 |
327 993 995 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
2 157 066 |
0 |
121 090 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
386 994 745 |
0 |
337 450 908 |
|
14 Bérköltség |
42 374 163 |
0 |
51 033 634 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
25 359 217 |
0 |
33 564 703 |
|
16 Bérjárulékok |
8 897 567 |
0 |
10 898 628 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
76 630 947 |
0 |
95 496 965 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
159 301 484 |
0 |
140 037 770 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
748 023 626 |
0 |
826 201 783 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
113 911 087 |
0 |
-276 402 221 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
1 373 |
0 |
206 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
272 367 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
273 740 |
0 |
206 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
12 991 644 |
0 |
2 528 146 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
434 227 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
13 425 871 |
0 |
2 528 146 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-13 152 131 |
0 |
-2 527 940 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
100 758 956 |
0 |
-278 930 161 |
28. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Egészségház |
|||
|
Megnevezés |
Tárgyi időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
5 339 755 |
0 |
1 916 393 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
|
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
5 339 755 |
0 |
1 916 393 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
31 307 133 |
0 |
23 470 742 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
18 752 000 |
0 |
11 392 500 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 327 938 |
0 |
62 924 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
52 387 071 |
0 |
34 926 166 |
|
10 Anyagköltség |
585 905 |
0 |
628 546 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
21 689 525 |
0 |
10 523 796 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
39 404 |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
22 314 834 |
0 |
11 152 342 |
|
14 Bérköltség |
23 984 076 |
0 |
19 043 110 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 919 814 |
0 |
4 273 960 |
|
16 Bérjárulékok |
3 206 641 |
0 |
2 645 406 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
31 110 531 |
0 |
25 962 476 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
121 157 |
0 |
33 690 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
3 836 700 |
0 |
1 482 528 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
343 604 |
0 |
-1 788 477 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
9 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
9 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
9 |
0 |
0 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
343 604 |
0 |
-1 788 477 |
29. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
TGK |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
41 118 244 |
0 |
36 075 407 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
41 118 244 |
0 |
36 075 407 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
70 072 629 |
0 |
80 854 072 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
878 147 |
0 |
1 265 005 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
70 950 776 |
0 |
82 119 077 |
|
10 Anyagköltség |
2 707 802 |
0 |
3 042 323 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
25 634 097 |
0 |
23 921 041 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
28 341 899 |
0 |
26 963 364 |
|
14 Bérköltség |
57 781 838 |
0 |
70 731 771 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
7 162 528 |
0 |
9 346 373 |
|
16 Bérjárulékok |
7 784 906 |
0 |
9 821 532 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
72 729 272 |
0 |
89 899 676 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
983 910 |
0 |
607 157 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
7 696 320 |
0 |
7 129 922 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
2 317 619 |
0 |
-6 405 635 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
13 544 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
13 544 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-13 544 |
0 |
0 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
2 304 075 |
0 |
-6 405 635 |
30. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Művelődési Ház |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 062 249 |
0 |
756 500 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 062 249 |
0 |
756 500 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
30 296 761 |
0 |
32 681 063 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
700 000 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
61 103 |
0 |
952 943 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
31 057 864 |
0 |
33 634 006 |
|
10 Anyagköltség |
677 071 |
0 |
1 617 191 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
7 023 091 |
0 |
9 169 079 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
7 700 162 |
0 |
10 786 270 |
|
14 Bérköltség |
15 986 016 |
0 |
18 757 892 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
3 381 223 |
0 |
1 340 574 |
|
16 Bérjárulékok |
2 565 599 |
0 |
1 495 914 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
21 932 838 |
0 |
21 594 380 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
150 394 |
0 |
19 091 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
1 477 962 |
0 |
2 587 498 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
858 757 |
0 |
-596 733 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
858757 |
0 |
-596733 |
31. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Közös Hivatal |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
5 000 |
0 |
0 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
2 051 096 |
0 |
1 938 801 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
2 056 096 |
0 |
1 938 801 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
171 150 939 |
0 |
172 812 311 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
6 184 075 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
825 844 |
0 |
1 223 641 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
171 976 783 |
0 |
180 220 027 |
|
10 Anyagköltség |
1 735 698 |
0 |
1 883 751 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
17 971 885 |
0 |
13 008 178 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
491 279 |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
20 198 862 |
0 |
14 891 929 |
|
14 Bérköltség |
114 152 683 |
0 |
123 797 219 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
16 260 081 |
0 |
21 333 429 |
|
16 Bérjárulékok |
17 248 307 |
0 |
19 104 660 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
147 661 071 |
0 |
164 235 308 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
1 373 691 |
0 |
745 040 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
5 222 223 |
0 |
3 651 927 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-422 968 |
0 |
-1 365 376 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
22 192 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
22 192 |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-400 776 |
0 |
-1 365 376 |
32. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
384 316 |
0 |
84 718 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
384 316 |
0 |
84 718 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 641 487 879 |
0 |
3 532 984 384 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
41 865 363 |
0 |
31 957 939 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
95 298 298 |
0 |
317 994 263 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 778 651 540 |
0 |
3 882 936 586 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
20 233 680 |
0 |
20 233 680 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
18 633 680 |
0 |
18 633 680 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
20 233 680 |
0 |
20 233 680 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3 799 269 536 |
0 |
3 903 254 984 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
128 570 |
0 |
115 475 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
128 570 |
0 |
115 475 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
191 027 706 |
0 |
204 392 622 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
772 576 415 |
0 |
337 898 396 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
963 604 121 |
0 |
542 291 018 |
|
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
963 732 691 |
0 |
542 406 493 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 257 703 |
0 |
2 468 021 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
531 501 |
0 |
744 212 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 227 536 |
0 |
1 099 080 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
498 666 |
0 |
624 729 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
11 505 635 |
0 |
5 605 777 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
1 672 356 |
0 |
3 058 186 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
4 292 473 |
0 |
128 228 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
3 520 833 |
0 |
1 511 987 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
2 019 973 |
0 |
907 376 |
|
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
13 763 338 |
0 |
8 073 798 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
73 357 797 |
0 |
81 200 395 |
|
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
223 504 |
0 |
29 000 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
73 000 343 |
0 |
81 171 395 |
|
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
133 950 |
0 |
0 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
73 357 797 |
0 |
81 200 395 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 895 856 |
0 |
1 895 856 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
0 |
0 |
1 895 856 |
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
1 895 856 |
0 |
0 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
130 000 |
0 |
125 000 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
35 075 |
0 |
0 |
|
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 060 931 |
0 |
2 020 856 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
89 182 066 |
0 |
91 295 049 |
|
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-4 773 000 |
0 |
-3 530 000 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-4 773 000 |
0 |
-3 530 000 |
|
E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek |
0 |
0 |
0 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) |
0 |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-4 773 000 |
0 |
-3 530 000 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
69 864 |
0 |
1 081 843 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
69 864 |
0 |
1 081 843 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
4 847 481 157 |
0 |
4 534 508 369 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 429 269 763 |
0 |
2 429 269 763 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-42 518 917 |
0 |
-42 518 917 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
118 332 747 |
0 |
118 332 747 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
1 956 219 882 |
0 |
2 056 978 838 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
100 758 956 |
0 |
-278 930 161 |
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
4 562 062 431 |
0 |
4 283 132 270 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
57 892 959 |
0 |
29 366 746 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
18 913 364 |
0 |
458 713 |
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) |
71 504 347 |
0 |
0 |
|
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
71 504 347 |
0 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
148 810 670 |
0 |
30 325 459 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) |
49 443 822 |
0 |
39 077 446 |
|
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
26 001 710 |
0 |
19 650 000 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
23 442 112 |
0 |
19 427 446 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
49 443 822 |
0 |
39 077 446 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
7 498 625 |
0 |
15 946 309 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
H/III/7 Letétre,megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
2 600 000 |
|
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9) |
7 498 625 |
0 |
18 546 309 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
205 753 117 |
0 |
87 949 214 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
76 199 099 |
0 |
157 399 494 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 466 510 |
0 |
6 027 391 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
79 665 609 |
0 |
163 426 885 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
4 847 481 157 |
0 |
4 534 508 369 |
33. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Egészségház |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
33 690 |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
33 690 |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
33 690 |
0 |
0 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 520 828 |
0 |
947 031 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 520 828 |
0 |
947 031 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 520 828 |
0 |
947 031 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
716 625 |
0 |
0 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
716 625 |
0 |
0 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
716 625 |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
716 625 |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
19 337 |
0 |
23 046 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
19 337 |
0 |
23 046 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 290 480 |
0 |
970 077 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
409 566 |
0 |
409 566 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
48 941 |
0 |
48 941 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
62 776 |
0 |
406 380 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
343 604 |
0 |
1 788 477 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
864 887 |
0 |
-923 590 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
104 000 |
0 |
213 908 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
104 000 |
0 |
213 908 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
104 000 |
0 |
213 908 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 321 593 |
0 |
1 679 759 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 321 593 |
0 |
1 679 759 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 290 480 |
0 |
970 077 |
34. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
TGK |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 332 883 |
0 |
2 806 474 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 332 883 |
0 |
2 806 474 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 332 883 |
2 806 474 |
|
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
0 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
12 956 598 |
0 |
7 282 546 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
12 956 598 |
7 282 546 |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
12 956 598 |
7 282 546 |
|
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 010 166 |
0 |
449 334 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
239 589 |
0 |
5 040 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
628 862 |
0 |
367 270 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
141 715 |
0 |
77 024 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 010 166 |
449 334 |
|
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
|
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
|
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 010 166 |
449 334 |
|
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-28 364 |
0 |
0 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-28 364 |
0 |
0 |
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-28 364 |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
277 847 |
0 |
292 370 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
277 847 |
0 |
292 370 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
16 549 130 |
10 830 724 |
|
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
230 484 |
0 |
230 484 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
711 609 |
0 |
711 609 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
8 247 624 |
0 |
10 551 699 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
2 304 075 |
0 |
-6 405 635 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
11 493 792 |
0 |
5 088 157 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
386 409 |
0 |
194 038 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
386 409 |
0 |
194 038 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
0 |
0 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
5 050 |
0 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 050 |
0 |
0 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
391 459 |
0 |
194 038 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 663 879 |
0 |
5 548 529 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
4 663 879 |
0 |
5 548 529 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
16 549 130 |
0 |
10 830 724 |
35. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Művelődési Ház |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
25 823 |
0 |
25 823 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
25 823 |
0 |
25 823 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
25 823 |
0 |
25 823 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
0 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 143 708 |
0 |
916 613 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 143 708 |
0 |
916 613 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
46 200 |
0 |
0 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
46 200 |
0 |
0 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
||
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
|
|
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
|
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
46 200 |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
46 200 |
0 |
0 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-6 263 |
0 |
0 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-6 263 |
0 |
0 |
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
-6 263 |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-6 263 |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
891 042 |
0 |
615 468 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
891 042 |
0 |
615 468 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 100 510 |
0 |
1 557 904 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 361 322 |
0 |
1 361 322 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
70 646 |
0 |
70 646 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 521 276 |
0 |
-662 519 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
858 757 |
0 |
-596 733 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
769 449 |
0 |
172 716 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
186 972 |
|
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
||
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
0 |
186 972 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
186 972 |
|
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 331 061 |
0 |
1 198 216 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 331 061 |
1 198 216 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 100 510 |
0 |
1 557 904 |
36. melléklet a 6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Közös Hivatal |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
0 |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
0 |
0 |
0 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
0 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
1 752 564 |
0 |
718 223 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
1 752 564 |
0 |
718 223 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
1 752 564 |
0 |
718 223 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
91 609 |
0 |
76 771 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
91 609 |
0 |
76 771 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
91 609 |
0 |
76 771 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
|
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/7 folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátás |
81 516 |
13 647 |
|
|
D/III követelés jellegű sajátos elszámolás |
81 516 |
13 647 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
173 125 |
0 |
90 418 |
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
283 600 |
0 |
346 579 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
283 600 |
0 |
346 579 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 209 289 |
0 |
1 155 220 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
291 290 |
0 |
291 290 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
732 603 |
0 |
732 603 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-6 920 251 |
0 |
-7 321 027 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-400 776 |
0 |
-1 365 376 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-6 297 134 |
0 |
-7 662 510 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
137 417 |
0 |
27 429 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
137 417 |
0 |
27 429 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
0 |
0 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
137 417 |
0 |
27 429 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 369 006 |
0 |
8 790 301 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 369 006 |
0 |
8 790 301 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 209 289 |
0 |
1 155 220 |