Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 01Csepreg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról
[1] Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében előírt törvényi kötelezettségének eleget téve a 2025. évi költségvetése végrehajtásáról zárszámadási rendeletet alkot.
[2] Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § (1) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1. mellékletben, 7. mellékletben és 13. mellékletben foglaltaknak megfelelően halmozódás mentesen
a) 2 289 481 304 Ft bevétellel,
b) 1 901 506 639 Ft kiadással
jóváhagyja.
(2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek kiemelt kiadási és bevételi előirányzatai teljesítését címenként az 2. mellékletben, 3. mellékletben, 4. mellékletben, 5. mellékletben, 6. mellékletben illetve a 8. mellékletben, 9. mellékletben, 10. mellékletben, 11. mellékletben, és a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
2. § A felhalmozási kiadások teljesítését 248 989 842 Ft főösszegben, feladatonkénti részletezését az 15. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.
3. § Az önkormányzat a 2025. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 32. melléklet, 33. melléklet, 34. melléklet, 35. melléklet, 36. melléklet - a mérlegben, valamint a vagyon kimutatásban szereplő adatok - alapján állapítja meg.
4. § Az önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat szerinti bontásban a 20. melléklet szerint fogadja el.
5. § A 25. mellékletben foglaltak szerint fogadja el és jogszabályi kötelességének eleget téve tájékoztatja a lakosságot a helyi adók alakulásáról.
6. § A képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet 65 főben hagyja jóvá, a 14. melléklet szerint.
7. § A képviselő-testület az európai uniós forrásokból támogatott projekteket a 19. melléklet szerint veszi tudomásul.
8. § (1) A 26. melléklet szerint kerül elfogadásra az önkormányzat 2025. évi költségvetési maradványának alakulása.
(2) Az önkormányzat és intézmények 2025. évi költségvetési maradványát 387 974 665 Ft-nak megfelelően jóváhagyja.
(3) A maradvány felhasználásáról az alábbiak szerint dönt:
a) Feladattal terhelt:
aa) Működési: 123 939 171 Ft
ab) Felhalmozási: 264 035 494 Ft
b) Szabad maradvány: Működési: 0 Ft
(4) Csepreg Város Önkormányzat Képviselő-testülete többlet előirányzat visszavonást nem kezdeményez, illetve az előirányzat elmaradást a hiány fedezeteként kívánja felhasználni.
9. § Az önkormányzat 2025. évi egyszerűsített eredmény-kimutatását az 27. melléklet, 28. melléklet, 29. melléklet, 30. melléklet, és a 31. mellékletnek megfelelően fogadja el.
10. § Az önkormányzat tartalékának összegét a 16. mellékletnek megfelelően fogadja el.
11. § Az önkormányzat a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pont alapján kiadott 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti a költségvetési évet követő három év önkormányzati saját bevétel várható bevételeinek összegét a 17. melléklet és a 18. mellékletnek megfelelően fogadja el.
12. § Az önkormányzat az irányítószervi támogatások folyósításának részletező kimutatását a 21. melléklet szerint fogadja el.
13. § Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásait, szociális, rászorultság jellegű ellátások keretében történő kifizetéseinek részleteit a 22. melléklet alapján fogadja el.
14. § Az önkormányzat egyéb támogatási bevételeit és kiadásait a 23. melléklet és 24. melléklet alapján fogadja el.
15. § Ez a rendelet 2026. május 1-jén lép hatályba.
1. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek (Ft) |
|||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
|
K1. Személyi juttatások |
373 257 400 |
373 759 475 |
373 759 475 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
43 725 000 |
47 428 140 |
47 428 140 |
|
K3. Dologi kiadások |
511 490 000 |
606 291 735 |
530 119 920 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 000 000 |
966 683 |
966 683 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
297 847 942 |
618 137 297 |
302 995 000 |
|
K6. Beruházási kiadások |
0 |
21 806 984 |
21 306 984 |
|
K7. Felújítások |
390 000 000 |
248 989 842 |
248 989 842 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
1 618 320 342 |
1 918 180 156 |
1 526 366 044 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
350 628 186 |
388 262 244 |
375 140 595 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 968 948 528 |
2 306 442 400 |
1 901 506 639 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
723 458 688 |
852 293 498 |
852 293 498 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
127 180 276 |
127 180 276 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
244 127 000 |
200 923 235 |
199 366 595 |
|
B4. Működési bevételek |
140 953 000 |
226 555 223 |
193 920 232 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
0 |
152 000 |
152 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 294 270 |
1 294 270 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
1 108 538 688 |
1 408 398 502 |
1 374 206 871 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
860 409 840 |
898 043 898 |
915 274 433 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 968 948 528 |
2 306 442 400 |
2 289 481 304 |
2. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
51 286 000 |
52 725 896 |
52 725 896 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
51 286 000 |
52 725 896 |
52 725 896 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
200 000 |
156 250 |
156 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
156 250 |
156 250 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
300 000 |
336 600 |
336 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
336 600 |
336 600 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 000 000 |
1 692 595 |
1 692 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 692 595 |
1 692 595 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
52 786 000 |
54 911 341 |
54 911 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 786 000 |
54 911 341 |
54 911 341 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
29 951 000 |
31 684 903 |
31 684 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 951 000 |
31 684 903 |
31 684 903 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 511 000 |
5 867 301 |
5 867 301 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 511 000 |
5 867 301 |
5 867 301 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 000 000 |
2 815 975 |
2 815 975 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
2 815 975 |
2 815 975 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
32 462 000 |
40 368 179 |
40 368 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 462 000 |
40 368 179 |
40 368 179 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
85 248 000 |
95 279 520 |
95 279 520 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 248 000 |
95 279 520 |
95 279 520 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
10 600 000 |
12 313 913 |
12 313 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 600 000 |
12 313 913 |
12 313 913 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
237 473 |
237 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
237 473 |
237 473 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
8 000 000 |
11 075 285 |
11 075 285 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 000 000 |
11 075 285 |
11 075 285 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
8 100 000 |
11 312 758 |
11 312 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 100 000 |
11 312 758 |
11 312 758 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 350 000 |
1 910 704 |
1 910 704 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 350 000 |
1 910 704 |
1 910 704 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
600 000 |
652 114 |
652 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
652 114 |
652 114 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 950 000 |
2 562 818 |
2 562 818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 950 000 |
2 562 818 |
2 562 818 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
41 000 000 |
56 022 267 |
54 639 552 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
41 000 000 |
56 022 267 |
54 639 552 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
230 000 000 |
223 886 618 |
185 035 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
230 000 000 |
223 886 618 |
185 035 177 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
500 000 |
1 069 617 |
1 069 617 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
1 069 617 |
1 069 617 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
20 000 000 |
19 673 226 |
19 385 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
19 673 226 |
19 385 776 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
200 000 |
38 850 |
38 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
38 850 |
38 850 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
32 000 000 |
44 254 867 |
44 254 867 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 000 000 |
44 254 867 |
44 254 867 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
15 000 000 |
14 606 137 |
14 606 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 000 000 |
14 606 137 |
14 606 137 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
338 700 000 |
359 551 582 |
319 029 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
338 700 000 |
359 551 582 |
319 029 976 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
750 000 |
537 797 |
537 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
537 797 |
537 797 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
80 000 |
80 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
950 000 |
617 797 |
617 797 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
950 000 |
617 797 |
617 797 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
95 000 000 |
86 523 901 |
75 592 882 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 000 000 |
86 523 901 |
75 592 882 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
3 500 000 |
21 457 000 |
21 457 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
21 457 000 |
21 457 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 500 000 |
1 343 380 |
1 343 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 343 380 |
1 343 380 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 000 |
7 221 196 |
7 221 196 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
7 221 196 |
7 221 196 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
101 000 000 |
116 545 477 |
105 614 458 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 000 000 |
116 545 477 |
105 614 458 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
450 700 000 |
490 590 432 |
439 137 807 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 700 000 |
490 590 432 |
439 137 807 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
966 683 |
966 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
966 683 |
966 683 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
966 683 |
966 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
966 683 |
966 683 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
11 472 367 |
14 254 611 |
14 254 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 472 367 |
14 254 611 |
14 254 611 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
270 844 364 |
278 036 574 |
278 036 574 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 844 364 |
278 036 574 |
278 036 574 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 500 000 |
10 475 000 |
10 475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 000 |
10 475 000 |
10 475 000 |
|
Tartalékok-általános |
K513 |
5 031 211 |
315 142 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 031 211 |
315 142 297 |
0 |
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
297 847 942 |
617 908 482 |
302 766 185 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 847 942 |
617 908 482 |
302 766 185 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
845 395 942 |
1 217 059 030 |
850 464 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
845 395 942 |
1 217 059 030 |
850 464 108 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
6 464 005 |
6 464 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 464 005 |
6 464 005 |
|
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
7 624 404 |
7 230 703 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 624 404 |
7 230 703 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
1 696 903 |
1 590 604 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 696 903 |
1 590 604 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
15 785 312 |
15 285 312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 785 312 |
15 285 312 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
310 000 000 |
238 625 192 |
238 625 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 000 000 |
238 625 192 |
238 625 192 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
80 000 000 |
10 364 650 |
10 364 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
10 364 650 |
10 364 650 |
|
Felújítások |
K7 |
390 000 000 |
248 989 842 |
248 989 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 000 000 |
248 989 842 |
248 989 842 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
391 000 000 |
265 575 154 |
265 075 154 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 000 000 |
265 575 154 |
265 075 154 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 236 395 942 |
1 482 634 184 |
1 115 539 262 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 236 395 942 |
1 482 634 184 |
1 115 539 262 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
6 550 000 |
6 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 550 000 |
6 550 000 |
|
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
6 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 550 000 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
6 550 000 |
6 550 000 |
6 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 550 000 |
6 550 000 |
6 550 000 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 427 446 |
19 427 446 |
19 427 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 427 446 |
19 427 446 |
19 427 446 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
324 650 740 |
362 284 798 |
349 163 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 650 740 |
362 284 798 |
349 163 149 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
350 628 186 |
388 262 244 |
375 140 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 628 186 |
388 262 244 |
375 140 595 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
350 628 186 |
388 262 244 |
375 140 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 628 186 |
388 262 244 |
375 140 595 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 587 024 128 |
1 870 896 428 |
1 490 679 857 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 587 024 128 |
1 870 896 428 |
1 490 679 857 |
|
3. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
30 547 000 |
22 546 500 |
22 546 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 547 000 |
22 546 500 |
22 546 500 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
97 500 |
97 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
97 500 |
97 500 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
70 876 |
70 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 876 |
70 876 |
|
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
30 647 000 |
22 714 876 |
22 714 876 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 647 000 |
22 714 876 |
22 714 876 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
3 120 000 |
4 478 925 |
4 478 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 120 000 |
4 478 925 |
4 478 925 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
3 120 000 |
4 478 925 |
4 478 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 120 000 |
4 478 925 |
4 478 925 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
33 767 000 |
27 193 801 |
27 193 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 767 000 |
27 193 801 |
27 193 801 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 625 000 |
3 433 194 |
3 433 194 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 625 000 |
3 433 194 |
3 433 194 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
400 000 |
658 963 |
518 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
658 963 |
518 615 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
325 000 |
222 602 |
222 602 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
325 000 |
222 602 |
222 602 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
725 000 |
881 565 |
741 217 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
725 000 |
881 565 |
741 217 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 |
200 000 |
167 814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
200 000 |
167 814 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
361 465 |
361 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
361 465 |
361 465 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
450 000 |
561 465 |
529 279 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
561 465 |
529 279 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
400 000 |
539 000 |
530 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
539 000 |
530 277 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
144 650 |
144 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
144 650 |
144 650 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
2 500 000 |
3 293 639 |
3 293 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
3 293 639 |
3 293 639 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
500 000 |
622 033 |
619 632 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
622 033 |
619 632 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
3 450 000 |
4 599 322 |
4 588 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 450 000 |
4 599 322 |
4 588 198 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
0 |
26 781 |
26 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 781 |
26 781 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
26 781 |
26 781 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 781 |
26 781 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
1 230 000 |
839 000 |
636 540 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 230 000 |
839 000 |
636 540 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
54 000 |
51 408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
54 000 |
51 408 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
1 330 000 |
893 000 |
687 948 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 330 000 |
893 000 |
687 948 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
5 955 000 |
6 962 133 |
6 573 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 955 000 |
6 962 133 |
6 573 423 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
228 815 |
228 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 815 |
228 815 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
228 815 |
228 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
228 815 |
228 815 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
43 347 000 |
37 817 943 |
37 429 233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 347 000 |
37 817 943 |
37 429 233 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
4 803 |
4 803 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 803 |
4 803 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 297 |
1 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 297 |
1 297 |
|
|
Beruházások |
K6 |
0 |
6 100 |
6 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 100 |
6 100 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
6 100 |
6 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 100 |
6 100 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
43 347 000 |
37 824 043 |
37 435 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 347 000 |
37 824 043 |
37 435 333 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
43 347 000 |
37 824 043 |
37 435 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 347 000 |
37 824 043 |
37 435 333 |
|
4. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
TGK ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
60 000 000 |
67 499 445 |
67 499 445 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 000 |
67 499 445 |
67 499 445 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 000 000 |
6 085 986 |
6 085 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
6 085 986 |
6 085 986 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 914 400 |
1 914 400 |
1 914 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 914 400 |
1 914 400 |
1 914 400 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
540 000 |
1 089 515 |
1 089 515 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
540 000 |
1 089 515 |
1 089 515 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
300 000 |
1 938 132 |
1 938 132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
1 938 132 |
1 938 132 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
63 754 400 |
78 527 478 |
78 527 478 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63 754 400 |
78 527 478 |
78 527 478 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
5 500 000 |
6 109 564 |
6 109 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 500 000 |
6 109 564 |
6 109 564 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
150 000 |
88 768 |
88 768 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
88 768 |
88 768 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 650 000 |
6 198 332 |
6 198 332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 650 000 |
6 198 332 |
6 198 332 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
69 404 400 |
84 725 810 |
84 725 810 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
69 404 400 |
84 725 810 |
84 725 810 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 100 000 |
10 390 182 |
10 390 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 100 000 |
10 390 182 |
10 390 182 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
500 000 |
283 457 |
283 457 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
283 457 |
283 457 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 000 000 |
2 389 630 |
2 389 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 389 630 |
2 389 630 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 500 000 |
2 673 087 |
2 673 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 673 087 |
2 673 087 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
360 000 |
460 732 |
453 124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
360 000 |
460 732 |
453 124 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 000 |
272 261 |
249 062 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
272 261 |
249 062 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
660 000 |
732 993 |
702 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
660 000 |
732 993 |
702 186 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
620 000 |
500 523 |
500 523 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
620 000 |
500 523 |
500 523 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
10 800 000 |
52 944 853 |
35 202 035 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 800 000 |
52 944 853 |
35 202 035 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
250 000 |
423 203 |
423 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
423 203 |
423 203 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 000 000 |
976 640 |
976 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
976 640 |
976 640 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
4 981 655 |
4 981 655 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
4 981 655 |
4 981 655 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 500 000 |
2 150 706 |
2 150 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
2 150 706 |
2 150 706 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
15 670 000 |
61 977 580 |
44 234 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 670 000 |
61 977 580 |
44 234 762 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
100 000 |
80 157 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
100 000 |
80 157 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
73 662 |
73 662 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
73 662 |
73 662 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 000 000 |
15 752 946 |
10 955 741 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
15 752 946 |
10 955 741 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
44 227 |
44 227 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
44 227 |
44 227 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 050 000 |
15 797 173 |
10 999 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 050 000 |
15 797 173 |
10 999 968 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
23 930 000 |
81 254 495 |
58 683 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 930 000 |
81 254 495 |
58 683 665 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
101 434 400 |
176 370 487 |
153 799 657 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 434 400 |
176 370 487 |
153 799 657 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
258 499 |
258 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 499 |
258 499 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
1 023 504 |
1 023 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 023 504 |
1 023 504 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
346 141 |
346 141 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
346 141 |
346 141 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
1 628 144 |
1 628 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 628 144 |
1 628 144 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
1 628 144 |
1 628 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 628 144 |
1 628 144 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
101 434 400 |
177 998 631 |
155 427 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 434 400 |
177 998 631 |
155 427 801 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
101 434 400 |
177 998 631 |
155 427 801 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 434 400 |
177 998 631 |
155 427 801 |
|
5. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
18 400 000 |
18 307 925 |
18 307 925 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 400 000 |
18 307 925 |
18 307 925 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
120 000 |
103 200 |
103 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
120 000 |
103 200 |
103 200 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
100 000 |
27 758 |
27 758 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
27 758 |
27 758 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
18 620 000 |
18 438 883 |
18 438 883 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 620 000 |
18 438 883 |
18 438 883 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
704 000 |
1 653 499 |
1 653 499 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 000 |
1 653 499 |
1 653 499 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 030 |
3 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 030 |
3 030 |
|
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
704 000 |
1 656 529 |
1 656 529 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
704 000 |
1 656 529 |
1 656 529 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
19 324 000 |
20 095 412 |
20 095 412 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 324 000 |
20 095 412 |
20 095 412 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
2 400 000 |
2 507 114 |
2 507 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
2 507 114 |
2 507 114 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 000 000 |
905 992 |
800 782 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
905 992 |
800 782 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
550 000 |
754 795 |
754 795 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
550 000 |
754 795 |
754 795 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 550 000 |
1 660 787 |
1 555 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 550 000 |
1 660 787 |
1 555 577 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
400 000 |
375 103 |
375 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
375 103 |
375 103 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
125 000 |
114 177 |
114 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
125 000 |
114 177 |
114 177 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
525 000 |
489 280 |
489 280 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
525 000 |
489 280 |
489 280 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
430 000 |
941 246 |
931 544 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
430 000 |
941 246 |
931 544 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
294 094 |
294 094 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
294 094 |
294 094 |
|
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
18 750 |
18 750 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
18 750 |
18 750 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
6 700 000 |
4 746 884 |
4 746 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 700 000 |
4 746 884 |
4 746 884 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
650 000 |
1 170 821 |
1 084 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
650 000 |
1 170 821 |
1 084 901 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 930 000 |
7 171 795 |
7 076 173 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 930 000 |
7 171 795 |
7 076 173 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
200 000 |
142 694 |
142 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
142 694 |
142 694 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
200 000 |
142 694 |
142 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
142 694 |
142 694 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 800 000 |
1 483 195 |
923 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
1 483 195 |
923 825 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
400 000 |
400 000 |
5 133 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
400 000 |
5 133 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 200 000 |
1 883 195 |
928 958 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
1 883 195 |
928 958 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
13 405 000 |
11 347 751 |
10 192 682 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 405 000 |
11 347 751 |
10 192 682 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
35 129 000 |
33 950 277 |
32 795 208 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 129 000 |
33 950 277 |
32 795 208 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
315 074 |
315 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
315 074 |
315 074 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
85 070 |
85 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
85 070 |
85 070 |
|
|
Beruházások |
K6 |
0 |
400 144 |
400 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 144 |
400 144 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
400 144 |
400 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 144 |
400 144 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
35 129 000 |
34 350 421 |
33 195 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 129 000 |
34 350 421 |
33 195 352 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
35 129 000 |
34 350 421 |
33 195 352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 129 000 |
34 350 421 |
33 195 352 |
|
6. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
154 136 000 |
129 350 840 |
129 350 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
154 136 000 |
129 350 840 |
129 350 840 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
5 409 583 |
5 409 583 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 409 583 |
5 409 583 |
|
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 250 000 |
2 728 489 |
2 728 489 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 250 000 |
2 728 489 |
2 728 489 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 500 000 |
1 525 367 |
1 525 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 525 367 |
1 525 367 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 500 000 |
1 073 636 |
1 073 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 073 636 |
1 073 636 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
160 386 000 |
140 087 915 |
140 087 915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
160 386 000 |
140 087 915 |
140 087 915 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 978 000 |
6 245 151 |
6 245 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 978 000 |
6 245 151 |
6 245 151 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
150 000 |
131 866 |
131 866 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
131 866 |
131 866 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
5 128 000 |
6 377 017 |
6 377 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 128 000 |
6 377 017 |
6 377 017 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
165 514 000 |
146 464 932 |
146 464 932 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 514 000 |
146 464 932 |
146 464 932 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 000 000 |
18 783 737 |
18 783 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 000 000 |
18 783 737 |
18 783 737 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
98 743 |
98 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
98 743 |
98 743 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 800 000 |
1 597 108 |
1 597 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 597 108 |
1 597 108 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
1 900 000 |
1 695 851 |
1 695 851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
1 695 851 |
1 695 851 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 150 000 |
681 272 |
664 080 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 150 000 |
681 272 |
664 080 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
450 000 |
413 295 |
402 168 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
413 295 |
402 168 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 600 000 |
1 094 567 |
1 066 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 600 000 |
1 094 567 |
1 066 248 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
500 000 |
549 970 |
549 522 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
549 970 |
549 522 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
350 000 |
356 448 |
356 448 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
356 448 |
356 448 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
1 750 000 |
1 698 908 |
1 698 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 750 000 |
1 698 908 |
1 698 908 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 000 000 |
5 052 297 |
5 052 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
5 052 297 |
5 052 297 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 400 000 |
1 530 125 |
1 530 125 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 530 125 |
1 530 125 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 000 000 |
9 187 748 |
9 187 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 000 |
9 187 748 |
9 187 300 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 500 000 |
949 939 |
949 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
949 939 |
949 939 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 500 000 |
949 939 |
949 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
949 939 |
949 939 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 200 000 |
3 191 707 |
2 615 893 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 200 000 |
3 191 707 |
2 615 893 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
300 000 |
17 112 |
17 112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
17 112 |
17 112 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 500 000 |
3 208 819 |
2 633 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
3 208 819 |
2 633 005 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
17 500 000 |
16 136 924 |
15 532 343 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 500 000 |
16 136 924 |
15 532 343 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok-általános |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
202 014 000 |
181 385 593 |
180 781 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 014 000 |
181 385 593 |
180 781 012 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3 139 594 |
3 139 594 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 139 594 |
3 139 594 |
|
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
847 690 |
847 690 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
847 690 |
847 690 |
|
|
Beruházások |
K6 |
0 |
3 987 284 |
3 987 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 987 284 |
3 987 284 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Lakástámogatás |
K87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
3 987 284 |
3 987 284 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 987 284 |
3 987 284 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
202 014 000 |
185 372 877 |
184 768 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 014 000 |
185 372 877 |
184 768 296 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
202 014 000 |
185 372 877 |
184 768 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 014 000 |
185 372 877 |
184 768 296 |
|
7. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
314 369 000 |
290 430 606 |
290 430 606 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314 369 000 |
290 430 606 |
290 430 606 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 000 000 |
11 495 569 |
11 495 569 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
11 495 569 |
11 495 569 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
1 914 400 |
1 914 400 |
1 914 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 914 400 |
1 914 400 |
1 914 400 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 450 000 |
2 884 739 |
2 884 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 450 000 |
2 884 739 |
2 884 739 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
2 560 000 |
3 152 182 |
3 152 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 560 000 |
3 152 182 |
3 152 182 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 900 000 |
4 802 997 |
4 802 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
4 802 997 |
4 802 997 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
326 193 400 |
314 680 493 |
314 680 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
326 193 400 |
314 680 493 |
314 680 493 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
29 951 000 |
31 684 903 |
31 684 903 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 951 000 |
31 684 903 |
31 684 903 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
15 813 000 |
24 354 440 |
24 354 440 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 813 000 |
24 354 440 |
24 354 440 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 300 000 |
3 039 639 |
3 039 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
3 039 639 |
3 039 639 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
47 064 000 |
59 078 982 |
59 078 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 064 000 |
59 078 982 |
59 078 982 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
373 257 400 |
373 759 475 |
373 759 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
373 257 400 |
373 759 475 |
373 759 475 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
43 725 000 |
47 428 140 |
47 428 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 725 000 |
47 428 140 |
47 428 140 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
2 100 000 |
2 184 628 |
1 939 070 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
2 184 628 |
1 939 070 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
12 675 000 |
16 039 420 |
16 039 420 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 675 000 |
16 039 420 |
16 039 420 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
14 775 000 |
18 224 048 |
17 978 490 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 775 000 |
18 224 048 |
17 978 490 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
3 410 000 |
3 627 811 |
3 570 825 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 410 000 |
3 627 811 |
3 570 825 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 775 000 |
1 813 312 |
1 778 986 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 775 000 |
1 813 312 |
1 778 986 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
5 185 000 |
5 441 123 |
5 349 811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 185 000 |
5 441 123 |
5 349 811 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
42 950 000 |
58 553 006 |
57 151 418 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
42 950 000 |
58 553 006 |
57 151 418 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
240 800 000 |
277 125 565 |
220 531 306 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
240 800 000 |
277 125 565 |
220 531 306 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
1 100 000 |
1 849 268 |
1 849 268 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 849 268 |
1 849 268 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
22 950 000 |
22 512 174 |
22 224 724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
22 950 000 |
22 512 174 |
22 224 724 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
200 000 |
38 850 |
38 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
38 850 |
38 850 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
47 700 000 |
62 329 342 |
62 329 342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 700 000 |
62 329 342 |
62 329 342 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
19 050 000 |
20 079 822 |
19 991 501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 050 000 |
20 079 822 |
19 991 501 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
374 750 000 |
442 488 027 |
384 116 409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
374 750 000 |
442 488 027 |
384 116 409 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
2 500 000 |
1 757 211 |
1 737 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
1 757 211 |
1 737 368 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
200 000 |
80 000 |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
80 000 |
80 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
2 700 000 |
1 810 873 |
1 810 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
1 810 873 |
1 810 873 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
107 230 000 |
107 790 749 |
90 724 881 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 230 000 |
107 790 749 |
90 724 881 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
3 500 000 |
21 457 000 |
21 457 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
21 457 000 |
21 457 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 500 000 |
1 343 380 |
1 343 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 343 380 |
1 343 380 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 850 000 |
7 736 535 |
7 339 076 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 850 000 |
7 736 535 |
7 339 076 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
114 080 000 |
138 327 664 |
120 864 337 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 080 000 |
138 327 664 |
120 864 337 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
511 490 000 |
606 291 735 |
530 119 920 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
511 490 000 |
606 291 735 |
530 119 920 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Családi támogatások |
K42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 000 000 |
966 683 |
966 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
966 683 |
966 683 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 000 000 |
966 683 |
966 683 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
966 683 |
966 683 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
11 472 367 |
14 254 611 |
14 254 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 472 367 |
14 254 611 |
14 254 611 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
270 844 364 |
278 265 389 |
278 265 389 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
270 844 364 |
278 265 389 |
278 265 389 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K511 |
10 500 000 |
10 475 000 |
10 475 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 000 |
10 475 000 |
10 475 000 |
|
Tartalékok-általános |
K512 |
5 031 211 |
315 142 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 031 211 |
315 142 297 |
0 |
|
Tartalékok-cél |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
297 847 942 |
618 137 297 |
302 995 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
297 847 942 |
618 137 297 |
302 995 000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 227 320 342 |
1 646 583 330 |
1 255 269 218 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 227 320 342 |
1 646 583 330 |
1 255 269 218 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
6 464 005 |
6 464 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 464 005 |
6 464 005 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
3 713 167 |
3 713 167 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 713 167 |
3 713 167 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
8 652 711 |
8 259 010 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 652 711 |
8 259 010 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
2 977 101 |
2 870 802 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 977 101 |
2 870 802 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
21 806 984 |
21 306 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 806 984 |
21 306 984 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
310 000 000 |
238 625 192 |
238 625 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 000 000 |
238 625 192 |
238 625 192 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
80 000 000 |
10 364 650 |
10 364 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
10 364 650 |
10 364 650 |
|
Felújítások |
K7 |
390 000 000 |
248 989 842 |
248 989 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 000 000 |
248 989 842 |
248 989 842 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás |
K87 |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
391 000 000 |
271 596 826 |
271 096 826 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 000 000 |
271 596 826 |
271 096 826 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 618 320 342 |
1 918 180 156 |
1 526 366 044 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 618 320 342 |
1 918 180 156 |
1 526 366 044 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
6 550 000 |
6 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 550 000 |
6 550 000 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
6 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 550 000 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
6 550 000 |
6 550 000 |
6 550 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 550 000 |
6 550 000 |
6 550 000 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 427 446 |
19 427 446 |
19 427 446 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 427 446 |
19 427 446 |
19 427 446 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
324 650 740 |
362 284 798 |
349 163 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 650 740 |
362 284 798 |
349 163 149 |
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
350 628 186 |
388 262 244 |
375 140 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 628 186 |
388 262 244 |
375 140 595 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
350 628 186 |
388 262 244 |
375 140 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 628 186 |
388 262 244 |
375 140 595 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 968 948 528 |
2 306 442 400 |
1 901 506 639 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 968 948 528 |
2 306 442 400 |
1 901 506 639 |
|
8. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
200 401 615 |
221 178 999 |
221 178 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 401 615 |
221 178 999 |
221 178 999 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
218 931 438 |
221 870 648 |
221 870 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 931 438 |
221 870 648 |
221 870 648 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B1131 |
153 163 313 |
167 241 625 |
167 241 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 163 313 |
167 241 625 |
167 241 625 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132) |
B1132 |
108 077 198 |
113 349 452 |
113 349 452 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális,gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113) |
B113 |
261 240 511 |
280 591 077 |
280 591 077 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 161 268 |
12 397 427 |
12 397 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 161 268 |
12 397 427 |
12 397 427 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
50 100 012 |
50 100 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 100 012 |
50 100 012 |
|
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
336 142 |
336 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 142 |
336 142 |
|
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
687 734 832 |
786 474 305 |
786 474 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687 734 832 |
786 474 305 |
786 474 305 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
32 798 256 |
59 843 993 |
59 843 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 798 256 |
59 843 993 |
59 843 993 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
720 533 088 |
846 318 298 |
846 318 298 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
720 533 088 |
846 318 298 |
846 318 298 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
34 671 000 |
35 390 208 |
34 834 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 671 000 |
35 390 208 |
34 834 527 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
203 903 000 |
160 357 324 |
159 830 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 903 000 |
160 357 324 |
159 830 589 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 857 000 |
3 836 400 |
3 712 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 857 000 |
3 836 400 |
3 712 400 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
207 760 000 |
164 193 724 |
163 542 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 760 000 |
164 193 724 |
163 542 989 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 696 000 |
1 329 303 |
979 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 696 000 |
1 329 303 |
979 079 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
244 127 000 |
200 913 235 |
199 356 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 127 000 |
200 913 235 |
199 356 595 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
23 000 000 |
32 364 710 |
31 099 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 000 000 |
32 364 710 |
31 099 850 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
16 000 000 |
55 887 372 |
37 997 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 000 000 |
55 887 372 |
37 997 764 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
13 000 000 |
11 366 883 |
6 382 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 000 |
11 366 883 |
6 382 003 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
26 735 000 |
28 170 085 |
27 263 511 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 735 000 |
28 170 085 |
27 263 511 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
17 748 000 |
29 052 892 |
22 585 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 748 000 |
29 052 892 |
22 585 702 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
357 792 |
357 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
357 792 |
357 792 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
12 472 575 |
12 472 575 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 472 575 |
12 472 575 |
|
Működési bevételek |
B4 |
96 483 000 |
169 672 309 |
138 159 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 483 000 |
169 672 309 |
138 159 197 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
779 270 |
779 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
779 270 |
779 270 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
779 270 |
779 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
779 270 |
779 270 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 061 143 088 |
1 217 683 112 |
1 184 613 360 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 061 143 088 |
1 217 683 112 |
1 184 613 360 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
127 180 276 |
127 180 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 180 276 |
127 180 276 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
127 180 276 |
127 180 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 180 276 |
127 180 276 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
102 000 |
102 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 000 |
102 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
152 000 |
152 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 000 |
152 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
127 332 276 |
127 332 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 332 276 |
127 332 276 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 061 143 088 |
1 345 015 388 |
1 311 945 636 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 061 143 088 |
1 345 015 388 |
1 311 945 636 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
215 747 146 |
624 082 |
334 149 252 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
215 747 146 |
624 082 |
334 149 252 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-391 000 000 |
-138 242 878 |
-137 742 878 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-391 000 000 |
-138 242 878 |
-137 742 878 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
525 881 040 |
525 881 040 |
525 881 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
525 881 040 |
525 881 040 |
525 881 040 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
525 881 040 |
525 881 040 |
525 881 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
525 881 040 |
525 881 040 |
525 881 040 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
30 352 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 352 184 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
525 881 040 |
525 881 040 |
556 233 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
525 881 040 |
525 881 040 |
556 233 224 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
525 881 040 |
525 881 040 |
556 233 224 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
525 881 040 |
525 881 040 |
556 233 224 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 587 024 128 |
1 870 896 428 |
1 868 178 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 587 024 128 |
1 870 896 428 |
1 868 178 860 |
|
9. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 925 600 |
5 075 200 |
5 075 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 925 600 |
5 075 200 |
5 075 200 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
2 925 600 |
5 075 200 |
5 075 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 925 600 |
5 075 200 |
5 075 200 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 500 000 |
1 694 355 |
1 305 645 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 694 355 |
1 305 645 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
3 502 |
3 502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 502 |
3 502 |
|
Működési bevételek |
B4 |
1 500 000 |
1 697 858 |
1 309 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 697 858 |
1 309 148 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
4 425 600 |
6 773 058 |
6 384 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 425 600 |
6 773 058 |
6 384 348 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
4 425 600 |
6 773 058 |
6 384 348 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 425 600 |
6 773 058 |
6 384 348 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-38 921 400 |
-31 044 885 |
-31 044 885 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-38 921 400 |
-31 044 885 |
-31 044 885 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
-6 100 |
-6 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-6 100 |
-6 100 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
947 031 |
947 031 |
947 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
947 031 |
947 031 |
947 031 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
947 031 |
947 031 |
947 031 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
947 031 |
947 031 |
947 031 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
37 974 369 |
30 103 954 |
30 103 954 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 974 369 |
30 103 954 |
30 103 954 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
38 921 400 |
31 050 985 |
31 050 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 921 400 |
31 050 985 |
31 050 985 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
38 921 400 |
31 050 985 |
31 050 985 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 921 400 |
31 050 985 |
31 050 985 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
43 347 000 |
37 824 043 |
37 435 333 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
43 347 000 |
37 824 043 |
37 435 333 |
|
10. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
TGK ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
750 000 |
599 100 |
599 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
599 100 |
599 100 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Ellátási díjak |
B405 |
39 400 000 |
50 446 762 |
49 762 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 400 000 |
50 446 762 |
49 762 692 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
77 024 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
77 024 |
0 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
23 836 |
23 836 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 836 |
23 836 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
40 150 000 |
51 146 722 |
50 385 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 150 000 |
51 146 722 |
50 385 628 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
40 150 000 |
51 146 722 |
50 385 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 150 000 |
51 146 722 |
50 385 628 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
40 150 000 |
51 146 722 |
50 385 628 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
40 150 000 |
51 146 722 |
50 385 628 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-61 284 400 |
-125 223 765 |
-103 414 029 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-61 284 400 |
-125 223 765 |
-103 414 029 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
-1 628 144 |
-1 628 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1 628 144 |
-1 628 144 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
7 282 546 |
7 282 546 |
7 282 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 282 546 |
7 282 546 |
7 282 546 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
7 282 546 |
7 282 546 |
7 282 546 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 282 546 |
7 282 546 |
7 282 546 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
54 001 854 |
119 569 363 |
106 447 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 001 854 |
119 569 363 |
106 447 714 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
61 284 400 |
126 851 909 |
113 730 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 284 400 |
126 851 909 |
113 730 260 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
61 284 400 |
126 851 909 |
113 730 260 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 284 400 |
126 851 909 |
113 730 260 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
101 434 400 |
177 998 631 |
164 115 888 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
101 434 400 |
177 998 631 |
164 115 888 |
|
11. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
|
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
900 000 |
900 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
900 000 |
900 000 |
|
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
820 000 |
1 021 500 |
1 077 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
820 000 |
1 021 500 |
1 077 000 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
34 940 |
35 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 940 |
35 296 |
|
|
Működési bevételek |
B4 |
820 000 |
1 056 440 |
1 112 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
820 000 |
1 056 440 |
1 112 296 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célúátvett pénzeszközök(B65) |
515 000 |
515 000 |
|||||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
515 000 |
515 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
515 000 |
515 000 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
820 000 |
2 471 440 |
2 527 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
820 000 |
2 471 440 |
2 527 296 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
820 000 |
2 471 440 |
2 527 296 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
820 000 |
2 471 440 |
2 527 296 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-34 309 000 |
-31 478 837 |
-30 267 912 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-34 309 000 |
-31 478 837 |
-30 267 912 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
-400 144 |
-400 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-400 144 |
-400 144 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
916 613 |
916 613 |
916 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
916 613 |
916 613 |
916 613 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
916 613 |
916 613 |
916 613 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
916 613 |
916 613 |
916 613 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
33 392 387 |
30 962 368 |
30 962 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 392 387 |
30 962 368 |
30 962 368 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
34 309 000 |
31 878 981 |
31 878 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 309 000 |
31 878 981 |
31 878 981 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
34 309 000 |
31 878 981 |
31 878 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 309 000 |
31 878 981 |
31 878 981 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
35 129 000 |
34 350 421 |
34 406 277 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 129 000 |
34 350 421 |
34 406 277 |
|
12. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
10 000 |
10 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 |
10 000 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 000 000 |
2 763 913 |
2 735 982 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 763 913 |
2 735 982 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
217 981 |
217 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
217 981 |
217 981 |
|
Működési bevételek |
B4 |
2 000 000 |
2 981 894 |
2 953 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 981 894 |
2 953 963 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 000 000 |
2 991 894 |
2 963 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 991 894 |
2 963 963 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
2 000 000 |
2 991 894 |
2 963 963 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 991 894 |
2 963 963 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
731 870 |
731 870 |
731 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
731 870 |
731 870 |
731 870 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
731 870 |
731 870 |
731 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
731 870 |
731 870 |
731 870 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
199 282 130 |
181 649 113 |
181 649 113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
199 282 130 |
181 649 113 |
181 649 113 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
200 014 000 |
182 380 983 |
182 380 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 014 000 |
182 380 983 |
182 380 983 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
200 014 000 |
182 380 983 |
182 380 983 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 014 000 |
182 380 983 |
182 380 983 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
202 014 000 |
185 372 877 |
185 344 946 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
202 014 000 |
185 372 877 |
185 344 946 |
|
13. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
200 401 615 |
221 178 999 |
221 178 999 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 401 615 |
221 178 999 |
221 178 999 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
218 931 438 |
221 870 648 |
221 870 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218 931 438 |
221 870 648 |
221 870 648 |
|
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
153 163 313 |
167 241 625 |
167 241 625 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 163 313 |
167 241 625 |
167 241 625 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 161 268 |
12 397 427 |
12 397 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 161 268 |
12 397 427 |
12 397 427 |
|
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
0 |
50 100 012 |
50 100 012 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 100 012 |
50 100 012 |
|
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
0 |
336 142 |
336 142 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
336 142 |
336 142 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
687 734 832 |
786 474 305 |
786 474 305 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
687 734 832 |
786 474 305 |
786 474 305 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
35 723 856 |
65 819 193 |
65 819 193 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 723 856 |
65 819 193 |
65 819 193 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
723 458 688 |
852 293 498 |
852 293 498 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
723 458 688 |
852 293 498 |
852 293 498 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
34 671 000 |
35 390 208 |
34 834 527 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
34 671 000 |
35 390 208 |
34 834 527 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
203 903 000 |
160 357 324 |
159 830 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
203 903 000 |
160 357 324 |
159 830 589 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
3 857 000 |
3 836 400 |
3 712 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 857 000 |
3 836 400 |
3 712 400 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
207 760 000 |
164 193 724 |
163 542 989 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 760 000 |
164 193 724 |
163 542 989 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 696 000 |
1 339 303 |
989 079 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 696 000 |
1 339 303 |
989 079 |
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
244 127 000 |
200 923 235 |
199 366 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
244 127 000 |
200 923 235 |
199 366 595 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
28 070 000 |
38 443 578 |
36 817 577 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 070 000 |
38 443 578 |
36 817 577 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
16 000 000 |
55 887 372 |
37 997 764 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 000 000 |
55 887 372 |
37 997 764 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
13 000 000 |
11 366 883 |
6 382 003 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 000 000 |
11 366 883 |
6 382 003 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
66 135 000 |
78 616 847 |
77 026 203 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 135 000 |
78 616 847 |
77 026 203 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
17 748 000 |
29 129 916 |
22 585 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 748 000 |
29 129 916 |
22 585 702 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
357 792 |
357 792 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
357 792 |
357 792 |
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
12 752 834 |
12 753 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 752 834 |
12 753 190 |
|
Működési bevételek |
B4 |
140 953 000 |
226 555 223 |
193 920 232 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
140 953 000 |
226 555 223 |
193 920 232 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
779 270 |
779 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
779 270 |
779 270 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
1 294 270 |
1 294 270 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 294 270 |
1 294 270 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 108 538 688 |
1 281 066 226 |
1 246 874 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 108 538 688 |
1 281 066 226 |
1 246 874 595 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
127 180 276 |
127 180 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 180 276 |
127 180 276 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
127 180 276 |
127 180 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 180 276 |
127 180 276 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
102 000 |
102 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
102 000 |
102 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
152 000 |
152 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 000 |
152 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
127 332 276 |
127 332 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 332 276 |
127 332 276 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 108 538 688 |
1 408 398 502 |
1 374 206 871 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 108 538 688 |
1 408 398 502 |
1 374 206 871 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
81 232 346 |
-187 123 405 |
169 422 426 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 232 346 |
-187 123 405 |
169 422 426 |
|
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
-391 000 000 |
-140 277 266 |
-139 777 266 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-391 000 000 |
-140 277 266 |
-139 777 266 |
|
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
9 878 060 |
9 878 060 |
9 878 060 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 878 060 |
9 878 060 |
9 878 060 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
525 881 040 |
525 881 040 |
525 881 040 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
525 881 040 |
525 881 040 |
525 881 040 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
535 759 100 |
535 759 100 |
535 759 100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
535 759 100 |
535 759 100 |
535 759 100 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
30 352 184 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 352 184 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
324 650 740 |
362 284 798 |
349 163 149 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 650 740 |
362 284 798 |
349 163 149 |
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
860 409 840 |
898 043 898 |
915 274 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
860 409 840 |
898 043 898 |
915 274 433 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
860 409 840 |
898 043 898 |
915 274 433 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
860 409 840 |
898 043 898 |
915 274 433 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
1 968 948 528 |
2 306 442 400 |
2 289 481 304 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 968 948 528 |
2 306 442 400 |
2 289 481 304 |
|
14. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
||||||
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) EGÉSZSÉGHÁZ |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) TGK |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) MŰVELŐDÉSI HÁZ |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető |
1 |
|||||
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
||||
|
I. besorolási osztály összesen |
9 |
9 |
||||
|
II. besorolási osztály összesen |
7 |
7 |
||||
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
|||||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 |
19 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
2 |
0 |
2 |
|||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
0 |
|||||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
|||||
|
"A", "B" fizetési osztály összesen |
1 |
5 |
6 |
|||
|
"C", "D" fizetési osztály összesen |
5 |
5 |
||||
|
"E"-"J" fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
4 |
|||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
|||||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3 |
14 |
0 |
0 |
17 |
|
|
Felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél figlalkoztatott egyéb munkavállaló |
1 |
|||||
|
munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállaló |
2 |
2 |
||||
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
7 |
1 |
8 |
|||
|
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
||||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
10 |
0 |
0 |
4 |
0 |
14 |
|
vezető |
||||||
|
szakdolgozó |
4 |
|||||
|
védőnő |
||||||
|
egyéb foglalkoztatott |
1 |
|||||
|
EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN |
5 |
|||||
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
||||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
8 |
8 |
||||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
||||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
23 |
5 |
14 |
4 |
19 |
65 |
15. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
|||||||||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZAT |
EGÉSZSÉGHÁZ |
TGK |
MŰVELŐDÉSI HÁZ |
HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
||||||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
6 464 005 |
6 464 005 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 464 005 |
6 464 005 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
258 499 |
258 499 |
0 |
315 074 |
315 074 |
0 |
3 139 594 |
3 139 594 |
0 |
3 713 167 |
3 713 167 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
7 624 404 |
7 230 703 |
0 |
4 803 |
4 803 |
0 |
1 023 504 |
1 023 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 652 711 |
8 259 010 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
1 696 903 |
1 590 604 |
0 |
1 297 |
1 297 |
0 |
346 141 |
346 141 |
0 |
85 070 |
85 070 |
0 |
847 690 |
847 690 |
0 |
2 977 101 |
2 870 802 |
|
Beruházások |
K6 |
0 |
15 785 312 |
15 285 312 |
0 |
6 100 |
6 100 |
0 |
1 628 144 |
1 628 144 |
0 |
400 144 |
400 144 |
0 |
3 987 284 |
3 987 284 |
0 |
21 806 984 |
21 306 984 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
310 000 000 |
238 625 192 |
238 625 192 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
310 000 000 |
238 625 192 |
238 625 192 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
80 000 000 |
10 364 650 |
10 364 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
10 364 650 |
10 364 650 |
|
Felújítások |
K7 |
390 000 000 |
248 989 842 |
248 989 842 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
390 000 000 |
248 989 842 |
248 989 842 |
16. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Általános- és céltartalékok ( Ft) |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
EGÉSZSÉGHÁZ |
TGK |
MŰVELŐDÉSI HÁZ |
HIVATAL |
MINDÖSSZESEN |
||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
|
Általános tartalékok |
K513 |
||||||||||||
|
5 031 211 |
315 142 297 |
5 031 211 |
315 142 297 |
||||||||||
|
Céltartalékok- |
K513 |
5 031 211 |
315 142 297 |
5 031 211 |
315 142 297 |
||||||||
17. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé ( Ft) |
|||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||||||
|
Rovat megnevezése |
kiadási eredeti előirányzat |
kiadás módosított előirányzat |
teljesített kiadás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-saját forrás |
ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet |
adósságot keletkeztető ügylet fajtája |
adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8) |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
6 464 005 |
6 464 005 |
6 464 005 |
||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
7 624 404 |
7 230 703 |
7 230 703 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
1 696 903 |
1 590 604 |
1 590 604 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
15 785 312 |
15 285 312 |
15 285 312 |
||||||
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
310 000 000 |
238 625 192 |
238 625 192 |
238 625 192 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
80 000 000 |
10 364 650 |
10 364 650 |
10 364 650 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
390 000 000 |
248 989 842 |
248 989 842 |
248 989 842 |
||||||
18. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A Stabilitási tv. 8. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (Ft) |
||||||||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
saját bevételek 2025. |
saját bevételek 2026. |
saját bevételek 2027. |
saját bevételek 2028. |
saját bevételek 2029. |
saját bevételek 2030. |
saját bevételek 2031. |
saját bevételek 2032. |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
2022. 12.16 |
2031.06.30 |
13 100 000 |
205 738 598 |
205 738 598 |
205 738 598 |
205 738 598 |
205 738 598 |
205 738 598 |
205 738 598 |
205 738 598 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
|||||||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
|||
|
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||||||
|
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B34; B351; B355 |
198 377 516 |
198 377 516 |
198 377 516 |
198 377 516 |
198 377 516 |
198 377 516 |
198 377 516 |
198 377 516 |
|||
|
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
B404 |
6 382 003 |
6 382 003 |
6 382 003 |
6 382 003 |
6 382 003 |
6 382 003 |
6 382 003 |
6 382 003 |
|||
|
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
||||||||||||
|
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
||||||||||||
|
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
979 079 |
979 079 |
979 079 |
979 079 |
979 079 |
979 079 |
979 079 |
979 079 |
|||
|
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
||||||||||||
|
ÖSSZESEN: |
205 738 598 |
205 738 598 |
205 738 598 |
205 738 598 |
205 738 598 |
205 738 598 |
205 738 598 |
205 738 598 |
||||
19. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai ( Ft) |
|
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|
|
TOP PLUSZ-6.1.4-23-VS1-2024-00002 |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
|
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
6 000 000 |
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
6 000 000 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
4 061 400 |
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
2 000 000 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
6 061 400 |
|
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-VS1-2022-00012 Egészségház |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
3 421 599 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
|
|
K7. Felújítások |
|
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
3 421 599 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
621 600 |
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
621 600 |
|
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00049 Élhető település |
teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
|
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
|
|
K3. Dologi kiadások |
2 394 195 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
|
|
K6. Beruházási kiadások |
5 619 750 |
|
K7. Felújítások |
253 793 760 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
|
|
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN |
261 807 705 |
|
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
|
|
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól |
|
|
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
2 394 195 |
|
B1-B7 Költségvetési bevételek |
|
|
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása |
|
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
2 394 195 |
20. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft) |
|||||||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
6 550 000 |
0 |
6 550 000 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9111 |
0 |
0 |
0 |
6 550 000 |
0 |
6 550 000 |
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
6 550 000 |
|||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
K9113 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
0 |
6 550 000 |
0 |
6 550 000 |
0 |
6 550 000 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
K9121 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
K9124 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K9124 |
||||||
|
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 427 446 |
0 |
19 427 446 |
0 |
19 427 446 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
324 650 740 |
362 284 798 |
349 163 149 |
|||
|
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
||||||
|
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
344 078 186 |
6 550 000 |
381 712 244 |
6 550 000 |
368 590 595 |
6 550 000 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K923 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
K924 |
||||||
|
ebből: más kormányok |
K924 |
||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
K924 |
||||||
|
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai |
K924 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
||||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. Működési célú |
eredeti ei. Felhalmozási célú |
módosított ei. Működési célú |
módosított ei. Felhalmozási célú |
Teljesítés Működési célú |
Teljesítés Felhalmozási célú |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
||||||
|
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
|
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
||||||
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
|
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
||||||
|
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
|
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
525 881 040 |
525 881 040 |
525 881 040 |
|||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 352 184 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
|
Betétek megszüntetése |
B817 |
||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
|
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése |
B818 |
||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
525 881 040 |
0 |
52 588 104 |
0 |
556 233 224 |
0 |
|
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
|
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
|
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
|
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
|
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
||||||
|
ebből: más kormányok |
B824 |
||||||
|
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
||||||
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
21. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Egészségház |
||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
37 974 369 |
30 103 954 |
30 103 954 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
37 974 369 |
30 103 954 |
30 103 954 |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
TGK |
||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
54 001 854 |
119 569 363 |
106 447 714 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
54 001 854 |
119 569 363 |
106 447 714 |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Művelődési Ház |
||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
33 392 387 |
30 962 368 |
30 962 368 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
33 392 387 |
30 962 368 |
30 962 368 |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Közös Hivatal |
||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
199 282 130 |
181 649 113 |
181 649 113 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
|||
|
ÖSSZESEN: |
199 282 130 |
181 649 113 |
181 649 113 |
|
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
324 650 740 |
362 284 798 |
349 163 149 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
0 |
0 |
0 |
|
ÖSSZESEN: |
324 650 740 |
362 284 798 |
349 163 149 |
|
22. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások ( Ft) |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
1 000 000 |
966 683 |
966 683 |
|
ebből: köztemetés (K48) |
0 |
0 |
598 973 |
|
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
367 710 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
1 000 000 |
966 683 |
966 683 |
23. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
270 844 364 |
278 036 574 |
278 036 574 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
750 000 |
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
2 174 325 |
|
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
275 112 249 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
10 500 000 |
10 475 000 |
10 475 000 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
0 |
0 |
8 975 000 |
|
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
1 500 000 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: központi költségvetési szervek (K84) |
0 |
0 |
0 |
|
Lakástámogatás (K87) |
1 000 000 |
800 000 |
800 000 |
24. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
|||
|
ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK |
|||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
32 798 256 |
59 843 993 |
59 843 993 |
|
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
1 080 000 |
||
|
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) |
|||
|
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) |
3 856 858 |
||
|
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
29 573 000 |
||
|
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
5 964 548 |
||
|
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
19 369 587 |
||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65) |
0 |
779 270 |
779 270 |
|
ebből: egyéb civil szervezetek (B65) |
0 |
||
|
ebből: háztartások (B65) |
779 270 |
||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74) |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: háztartások (B74) |
0 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75) |
0 |
0 |
0 |
25. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Önkormányzati helyi adóbevételek részletezése |
|||
|
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Vagyoni tipusú adók (B34) |
34 671 000 |
35 390 208 |
34 834 527 |
|
ebből: építményadó (B34) |
0 |
0 |
13 798 780 |
|
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
14 764 290 |
|
ebből: telekadó (B34) |
0 |
0 |
6 271 457 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
203 903 000 |
160 357 324 |
159 830 589 |
|
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
159 830 589 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355) |
3 857 000 |
3 836 400 |
3 712 400 |
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355) |
0 |
0 |
3 712 400 |
|
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
207 760 000 |
164 193 724 |
163 542 989 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 696 000 |
1 329 303 |
979 079 |
|
ebből: környezetvédelmi bírság (B36) |
0 |
||
|
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
210 000 |
|
ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36) |
0 |
0 |
5 120 |
|
ebből: önkormányzat által beszedett talajterhelési díj (B36) |
0 |
0 |
377 400 |
|
Közhatalmi bevételek (B3) |
244 127 000 |
200 913 235 |
199 356 595 |
26. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Helyi önkormányzat maradvány kimutatása ( Ft) |
||||||
|
Megnevezés |
Önkormányzat |
Egészségház |
Területi Gondozási Központ |
Művelődési Ház |
Közös Hivatal |
Összesen |
|
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 311 945 636 |
6 384 348 |
50 385 628 |
2 527 296 |
2 963 963 |
1 374 206 871 |
|
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 115 539 262 |
37 435 333 |
155 427 801 |
33 195 352 |
184 768 296 |
1 526 366 044 |
|
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
196 406 374 |
-31 050 985 |
-105 042 173 |
-30 668 056 |
-181 804 333 |
-152 159 173 |
|
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
556 233 224 |
31 050 985 |
113 730 260 |
31 878 981 |
182 380 983 |
915 274 433 |
|
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
375 140 595 |
0 |
0 |
0 |
0 |
375 140 595 |
|
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
181 092 629 |
31 050 985 |
113 730 260 |
31 878 981 |
182 380 983 |
540 133 838 |
|
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
377 499 003 |
0 |
8 688 087 |
1 210 925 |
576 650 |
387 974 665 |
|
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
|||||
|
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
|||||
|
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
|||||
|
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
|||||
|
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|||||
|
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
|||||
|
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
|||||
|
C) Összes maradvány (=A+B) |
377 499 003 |
0 |
8 688 087 |
1 210 925 |
576 650 |
387 974 665 |
|
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
|||||
|
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
377 499 003 |
0 |
8 688 087 |
1 210 925 |
576 650 |
387 974 665 |
|
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
|||||
|
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
|||||
|
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül |
0 |
|||||
27. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Ft) |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
158 259 406 |
0 |
198 161 288 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
62 910 011 |
0 |
109 991 684 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
10 292 226 |
0 |
11 253 655 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
231 461 643 |
0 |
319 406 627 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
702 399 613 |
0 |
786 474 305 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
128 814 487 |
0 |
60 584 248 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
50 000 000 |
0 |
127 180 276 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
10 109 462 |
0 |
14 826 178 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
891 323 562 |
0 |
989 065 007 |
|
10 Anyagköltség |
9 335 823 |
0 |
11 271 199 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
327 993 995 |
0 |
339 095 972 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
121 090 |
0 |
38 850 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
337 450 908 |
0 |
350 406 021 |
|
14 Bérköltség |
51 033 634 |
0 |
54 378 127 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
33 564 703 |
0 |
43 326 647 |
|
16 Bérjárulékok |
10 898 628 |
0 |
12 733 695 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
95 496 965 |
0 |
110 438 469 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
140 037 770 |
0 |
136 936 534 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
826 201 783 |
0 |
759 785 128 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-276 402 221 |
0 |
-49 094 518 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
206 |
0 |
0 |
|
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
0 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
206 |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
2 528 146 |
0 |
1 343 323 |
|
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
2 528 146 |
0 |
1 343 323 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-2 527 940 |
0 |
-1 343 323 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-278 930 161 |
0 |
-50 437 841 |
28. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat eredménykimutatása ( Ft) |
|||
|
Egészségház |
|||
|
Megnevezés |
Tárgyi időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 916 393 |
0 |
1 305 645 |
|
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 916 393 |
0 |
1 305 645 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
23 470 742 |
0 |
30 103 954 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
11 392 500 |
0 |
5 075 200 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
62 924 |
0 |
3 502 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
34 926 166 |
0 |
35 182 656 |
|
10 Anyagköltség |
628 546 |
0 |
722 296 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 523 796 |
0 |
4 979 224 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
11 152 342 |
0 |
5 701 520 |
|
14 Bérköltség |
19 043 110 |
0 |
21 348 446 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
4 273 960 |
0 |
4 400 941 |
|
16 Bérjárulékok |
2 645 406 |
0 |
3 197 849 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
25 962 476 |
0 |
28 947 236 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
33 690 |
0 |
4 803 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
1 482 528 |
0 |
911 153 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 788 477 |
0 |
923 589 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
1 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
1 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
1 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 788 477 |
0 |
923 590 |
29. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat eredménykimutatása ( Ft) |
|||
|
TGK |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
36 075 407 |
0 |
50 673 552 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
36 075 407 |
0 |
50 673 552 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
80 854 072 |
0 |
106 447 714 |
|
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 265 005 |
0 |
23 836 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
82 119 077 |
0 |
106 471 550 |
|
10 Anyagköltség |
3 042 323 |
0 |
2 625 254 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
23 921 041 |
0 |
62 586 891 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
26 963 364 |
0 |
65 212 145 |
|
14 Bérköltség |
70 731 771 |
0 |
73 532 660 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 346 373 |
0 |
11 457 647 |
|
16 Bérjárulékok |
9 821 532 |
0 |
10 330 953 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
89 899 676 |
0 |
95 321 260 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
607 157 |
0 |
888 477 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
7 129 922 |
0 |
16 125 111 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-6 405 635 |
0 |
-20 401 891 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-6 405 635 |
0 |
-20 401 891 |
30. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat eredménykimutatása ( Ft) |
|||
|
Művelődési Ház |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
756 500 |
0 |
1 077 000 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
756 500 |
0 |
1 077 000 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
32 681 063 |
0 |
30 962 368 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
0 |
0 |
1 395 000 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
952 943 |
0 |
55 296 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
33 634 006 |
0 |
32 412 664 |
|
10 Anyagköltség |
1 617 191 |
0 |
2 216 603 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
9 169 079 |
0 |
7 683 189 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
10 786 270 |
0 |
9 899 792 |
|
14 Bérköltség |
18 757 892 |
0 |
18 441 709 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
1 340 574 |
0 |
1 877 843 |
|
16 Bérjárulékok |
1 495 914 |
0 |
2 520 350 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
21 594 380 |
0 |
22 839 902 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
19 091 |
0 |
66 879 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
2 587 498 |
0 |
996 692 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-596 733 |
0 |
-313 601 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-596 733 |
0 |
-313 601 |
31. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat eredménykimutatása (E Ft) |
|||
|
Közös Hivatal |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
10 000 |
|
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
1 938 801 |
0 |
2 622 142 |
|
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
1 938 801 |
0 |
2 632 142 |
|
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
172 812 311 |
0 |
181 649 113 |
|
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
6 184 075 |
0 |
0 |
|
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
1 223 641 |
0 |
217 981 |
|
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
180 220 027 |
0 |
181 867 094 |
|
10 Anyagköltség |
1 883 751 |
0 |
1 688 194 |
|
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
13 008 178 |
0 |
11 385 738 |
|
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
0 |
|
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
14 891 929 |
0 |
13 073 932 |
|
14 Bérköltség |
123 797 219 |
0 |
136 407 619 |
|
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
21 333 429 |
0 |
11 885 910 |
|
16 Bérjárulékok |
19 104 660 |
0 |
19 043 246 |
|
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
164 235 308 |
0 |
167 336 775 |
|
VI Értékcsökkenési leírás |
745 040 |
0 |
59 200 |
|
VII Egyéb ráfordítások |
3 651 927 |
0 |
3 480 865 |
|
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-1 365 376 |
0 |
548 464 |
|
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
0 |
0 |
0 |
|
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
0 |
0 |
0 |
|
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
0 |
0 |
0 |
|
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
0 |
0 |
0 |
|
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-1 365 376 |
0 |
548 464 |
32. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat vagyonmérlege ( Ft) |
|||
|
ÖNKORMÁNYZAT |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
A/I/2 Szellemi termékek |
84 718 |
0 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
84 718 |
0 |
0 |
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
3 532 984 384 |
0 |
3 568 058 216 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
31 957 939 |
0 |
22 138 499 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
317 994 263 |
0 |
407 839 764 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 882 936 586 |
0 |
3 998 036 479 |
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
20 233 680 |
0 |
20 233 680 |
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
18 633 680 |
0 |
18 633 680 |
|
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek) |
1 600 000 |
0 |
1 600 000 |
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
20 233 680 |
0 |
20 233 680 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
3 903 254 984 |
0 |
4 018 270 159 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
115 475 |
0 |
13 580 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
115 475 |
0 |
13 580 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
204 392 622 |
0 |
314 455 166 |
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
337 898 396 |
0 |
89 851 545 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
542 291 018 |
0 |
404 306 711 |
|
C/IV/1 Kincstáron kívüli devizaszámlák |
0 |
0 |
0 |
|
C/IV Devizaszámlák (=CIV/1+C/IV/2) |
0 |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
542 406 493 |
0 |
404 320 291 |
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a) |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 468 021 |
0 |
1 556 640 |
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
744 212 |
0 |
555 681 |
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 099 080 |
0 |
650 735 |
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
624 729 |
0 |
350 224 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
5 605 777 |
0 |
31 513 112 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
3 058 186 |
0 |
19 154 468 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
128 228 |
0 |
4 984 880 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
1 511 987 |
0 |
906 574 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
907 376 |
0 |
6 467 190 |
|
D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb pénzügyi műveletek bevételeire |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/I/8a+…+D/I/8g) |
0 |
0 |
0 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
8 073 798 |
0 |
33 069 752 |
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
81 200 395 |
0 |
77 974 300 |
|
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
29 000 |
0 |
0 |
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
81 171 395 |
0 |
77 961 900 |
|
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
11 400 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
81 200 395 |
0 |
77 974 300 |
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 895 856 |
0 |
1 895 856 |
|
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
1 895 856 |
0 |
1 895 856 |
|
D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
125 000 |
0 |
0 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
16 391 |
|
D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok |
0 |
0 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
2 020 856 |
0 |
1 922 247 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
91 295 049 |
0 |
112 966 299 |
|
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
-3 530 000 |
0 |
-15 430 000 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
-3 530 000 |
0 |
-15 430 000 |
|
E/III/4 Azonosítás alatt álló tételek |
0 |
0 |
0 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+…+E/III/4) |
0 |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
-3 530 000 |
0 |
-15 430 000 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
1 081 843 |
0 |
1 448 113 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
1 091 943 |
0 |
1 448 113 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
4 534 508 369 |
0 |
4 521 574 862 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 429 269 763 |
0 |
2 429 269 763 |
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-42 518 917 |
0 |
-42 518 917 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
118 332 747 |
0 |
118 332 747 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
2 056 978 838 |
0 |
1 778 048 677 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-278 930 161 |
0 |
-50 437 841 |
|
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
4 283 132 270 |
0 |
4 232 694 429 |
|
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
29 366 746 |
0 |
51 452 625 |
|
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b) |
0 |
0 |
0 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
500 000 |
0 |
500 000 |
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
458 713 |
0 |
0 |
|
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+…+H/I/9m) |
39 077 446 |
0 |
43 452 184 |
|
H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
0 |
0 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
30 325 459 |
0 |
51 952 625 |
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=>H/II/9a+…+H/II/9j) |
49 443 822 |
0 |
39 077 446 |
|
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
19 650 000 |
0 |
13 100 000 |
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
19 427 446 |
0 |
30 352 184 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
39 077 446 |
0 |
43 452 184 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
15 946 309 |
0 |
26 333 781 |
|
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
H/III/7 Letétre,megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok |
2 600 000 |
2 409 754 |
|
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9) |
18 546 309 |
0 |
28 743 535 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
87 949 214 |
0 |
124 148 344 |
|
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
157 399 494 |
0 |
155 830 230 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 027 391 |
0 |
8 901 859 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
163 426 885 |
0 |
164 732 089 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
4 534 508 369 |
0 |
4 521 574 862 |
33. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat vagyonmérlege ( Ft) |
|||
|
Egészségház |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
0 |
0 |
0 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
0 |
0 |
0 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
947 031 |
0 |
0 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
947 031 |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
947 031 |
0 |
0 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
23 046 |
0 |
23 046 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
23 046 |
0 |
23 046 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
970 077 |
0 |
970 077 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
409 566 |
0 |
409 566 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
48 941 |
0 |
48 941 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
406 380 |
0 |
-1 382 097 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 788 477 |
0 |
923 590 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-923 590 |
0 |
0 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
213 908 |
0 |
0 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
213 908 |
0 |
0 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
213 908 |
0 |
0 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 679 759 |
0 |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 679 759 |
0 |
0 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
970 077 |
0 |
0 |
34. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat vagyonmérlege ( Ft) |
|||
|
TGK |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 806 474 |
0 |
3 200 000 |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 806 474 |
0 |
3 200 000 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 806 474 |
3 200 000 |
|
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
0 |
0 |
0 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
0 |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
0 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
7 282 546 |
0 |
8 688 087 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
7 282 546 |
8 688 087 |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
7 282 546 |
8 688 087 |
|
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
449 334 |
0 |
761 094 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
5 040 |
0 |
0 |
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
367 270 |
0 |
684 070 |
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
77 024 |
0 |
77 024 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
449 334 |
761 094 |
|
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
|
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
|
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
0 |
|
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
0 |
0 |
0 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
0 |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
449 334 |
761 094 |
|
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
0 |
0 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
292 370 |
0 |
368 842 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
292 370 |
0 |
368 842 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
10 830 724 |
13 018 023 |
|
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
230 484 |
0 |
230 484 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
711 609 |
0 |
711 609 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
10 551 699 |
0 |
4 146 064 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-6 405 635 |
0 |
-20 401 891 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
5 088 157 |
0 |
-15 313 734 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
194 038 |
0 |
22 570 830 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
194 038 |
0 |
22 570 830 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
0 |
0 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
0 |
0 |
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
0 |
0 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
194 038 |
0 |
22 570 830 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 548 529 |
0 |
5 760 927 |
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
0 |
0 |
0 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 548 529 |
0 |
5 760 927 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
10 830 724 |
0 |
13 018 023 |
35. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat vagyonmérlege ( Ft) |
|||
|
Művelődési Ház |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
248195 |
||
|
A/II. Tárgyi eszközök(=A/II/1+…+A/II/5) |
248195 |
||
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK(=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
248195 |
||
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
25 823 |
0 |
25 823 |
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
25 823 |
0 |
25 823 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
25 823 |
0 |
25 823 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
0 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
916 613 |
0 |
1 230 425 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
916 613 |
0 |
1 230 425 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
916 613 |
0 |
1 230 425 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
|
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
0 |
0 |
0 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
||
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
|
|
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
|
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
0 |
0 |
|
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó |
0 |
0 |
0 |
|
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) |
0 |
0 |
0 |
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
615 468 |
0 |
5 179 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
615 465 |
0 |
5 179 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 557 904 |
0 |
1 509 622 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 361 322 |
0 |
1 361 322 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
70 646 |
0 |
70 646 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-662 519 |
0 |
-1 259 252 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-596 733 |
0 |
-313 601 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
172 716 |
0 |
-140 885 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
186 972 |
0 |
196 391 |
|
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
0 |
||
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
186 972 |
0 |
196 391 |
|
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
19 500 |
|
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10 |
0 |
19 500 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
186 972 |
0 |
215 891 |
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
1 198 216 |
0 |
1 434 616 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
1 198 216 |
1 434 616 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 557 904 |
0 |
1 509 622 |
36. melléklet a 8/2026. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez
|
A helyi önkormányzat vagyonmérlege ( Ft) |
|||
|
Közös Hivatal |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
3080394 |
||
|
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
0 |
0 |
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
0 |
0 |
0 |
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
0 |
0 |
0 |
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
0 |
0 |
3 080 394 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
0 |
0 |
3 080 394 |
|
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
0 |
0 |
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
0 |
0 |
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
718 223 |
0 |
576 650 |
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
718 223 |
0 |
576 650 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
718 223 |
0 |
576 650 |
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
76 771 |
0 |
27 931 |
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
76 771 |
0 |
27 931 |
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
76 771 |
0 |
27 931 |
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
0 |
0 |
|
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
0 |
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
0 |
|
D/III/7 folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátás |
13 647 |
0 |
|
|
D/III követelés jellegű sajátos elszámolás |
13 647 |
0 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
90 418 |
0 |
27 931 |
|
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
0 |
0 |
0 |
|
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
0 |
0 |
0 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
0 |
0 |
|
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
346 579 |
0 |
174 032 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
346 579 |
0 |
174 032 |
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 155 220 |
0 |
3 859 007 |
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
291 290 |
0 |
291 290 |
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
732 603 |
0 |
732 603 |
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-7 321 027 |
0 |
-8 686 403 |
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 365 376 |
0 |
548 464 |
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-7 662 510 |
0 |
-7 114 046 |
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
27 429 |
0 |
32 183 |
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
27 429 |
0 |
32 183 |
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
0 |
0 |
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
0 |
0 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
27 429 |
0 |
32 183 |
|
J/1Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
65 000 |
||
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 790 301 |
0 |
10 875 870 |
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 790 301 |
0 |
10 940 870 |
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 155 220 |
0 |
3 859 007 |