Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2023. 05. 26- 2023. 05. 26Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az önkormányzat halmozódásmentes 2022. évi költségvetését:)
2. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetését:)
3. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a Hivatal 2022. évi költségvetését:
112 965 772 Ft költségvetési kiadással állapítja meg, ezen belül)
„aa) - a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 110 535 944 Ft,
ab) - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 2 429 828 Ft,”
4. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület a KÜÉSZ 2022. évi költségvetését:)
5. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A képviselő-testület az Óvoda 2022. évi költségvetését:)
6. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az Önkormányzat költségvetésében általános tartalék összege 24. melléklet szerint 473 354 361 Ft.”
7. § (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
(12) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
(13) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
(14) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
(15) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
(16) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
(17) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
(18) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.
(19) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.
(20) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.
(21) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 21. melléklet lép.
(22) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.
(23) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 24. melléklete helyébe a 23. melléklet lép.
(24) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 24. melléklet lép.
(25) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 25. melléklet lép.
(26) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 26. melléklet lép.
(27) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 28. melléklete helyébe a 27. melléklet lép.
(28) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 32. melléklete helyébe a 28. melléklet lép.
(29) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 33. melléklete helyébe a 29. melléklet lép.
8. § Ez a rendelet 2023. május 26-án lép hatályba.
1. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
||
---|---|---|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Ft-ban |
|
Megnevezések |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
K1. Személyi juttatások |
233 725 164 |
250 894 395 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 209 056 |
32 605 657 |
K3. Dologi kiadások |
144 316 611 |
156 636 414 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 604 000 |
11 024 000 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 201 101 |
9 385 967 |
Tartalékok |
7 500 000 |
6 239 917 |
K6. Beruházási kiadások |
15 585 000 |
30 822 564 |
K7. Felújítások |
45 986 555 |
66 460 692 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 000 000 |
469 778 206 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
518 127 487 |
1 033 847 812 |
K9. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
14 023 114 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
521 127 487 |
1 047 870 926 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
327 784 933 |
363 390 671 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
42 673 682 |
467 797 739 |
B3. Közhatalmi bevételek |
58 651 999 |
58 651 999 |
B4. Működési bevételek |
50 119 000 |
54 121 403 |
B5. Felhalmozási bevételek |
16 488 829 |
19 060 389 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 800 000 |
1 800 000 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
497 518 443 |
964 822 201 |
B8. Finanszírozási bevételek |
23 609 044 |
83 048 725 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
521 127 487 |
1 047 870 926 |
2. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 782 028 |
22 029 858 |
24 782 028 |
22 029 858 |
||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
431 000 |
0 |
431 000 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
212 808 |
212 808 |
212 808 |
212 808 |
||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
0 |
500 000 |
|||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
24 994 836 |
23 173 666 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 994 836 |
23 173 666 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 255 400 |
15 657 603 |
11 255 400 |
15 657 603 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 040 000 |
867 000 |
296 780 |
1 040 000 |
1 163 780 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 040 000 |
867 000 |
0 |
0 |
11 255 400 |
15 954 383 |
12 295 400 |
16 821 383 |
Személyi juttatások |
K1 |
26 034 836 |
24 040 666 |
0 |
0 |
11 255 400 |
15 954 383 |
37 290 236 |
39 995 049 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 109 344 |
2 985 176 |
1 463 202 |
1 587 370 |
4 572 546 |
4 572 546 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 400 000 |
1 400 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 400 000 |
1 400 000 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
4 400 000 |
4 400 000 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
174 940 |
20 000 |
110 060 |
200 000 |
285 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
55 000 |
1 600 000 |
1 945 000 |
1 600 000 |
2 000 000 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
180 000 |
229 940 |
0 |
0 |
1 620 000 |
2 055 060 |
1 800 000 |
2 285 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 150 000 |
8 350 000 |
400 000 |
400 000 |
8 550 000 |
8 750 000 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
4 500 000 |
6 577 187 |
4 500 000 |
6 577 187 |
||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
150 000 |
50 000 |
50 000 |
200 000 |
200 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
20 000 |
2 000 000 |
2 416 400 |
2 000 000 |
2 436 400 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 300 000 |
10 487 757 |
10 277 165 |
7 951 897 |
15 577 165 |
18 439 654 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18 100 000 |
25 584 944 |
0 |
0 |
12 727 165 |
10 818 297 |
30 827 165 |
36 403 241 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
10 000 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
110 000 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 313 600 |
5 913 310 |
4 683 735 |
4 683 735 |
9 997 335 |
10 597 045 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
1 100 000 |
1 900 000 |
1 100 000 |
1 900 000 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 378 |
50 000 |
666 520 |
50 000 |
672 898 |
|||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 313 600 |
5 919 688 |
0 |
0 |
5 833 735 |
7 250 255 |
11 147 335 |
13 169 943 |
Dologi kiadások |
K3 |
24 993 600 |
33 144 572 |
0 |
0 |
23 280 900 |
23 223 612 |
48 274 500 |
56 368 184 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 604 000 |
10 091 000 |
933 000 |
10 604 000 |
11 024 000 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
3 701 101 |
985 967 |
3 701 101 |
985 967 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 500 000 |
4 400 000 |
2 500 000 |
4 400 000 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
4 000 000 |
1 645 750 |
2 354 250 |
4 000 000 |
4 000 000 |
|||
Működési tartalék |
K513 |
7 500 000 |
6 239 917 |
7 500 000 |
6 239 917 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
11 500 000 |
7 885 667 |
0 |
0 |
6 201 101 |
7 740 217 |
17 701 101 |
15 625 884 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
76 241 780 |
78 147 081 |
0 |
0 |
42 200 603 |
49 438 582 |
118 442 383 |
127 585 663 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 000 000 |
6 046 411 |
4 000 000 |
6 046 411 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
426 899 |
0 |
426 899 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9 589 874 |
0 |
9 589 874 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 666 374 |
0 |
1 666 374 |
|||||
Beruházások |
K6 |
4 600 000 |
16 283 147 |
4 000 000 |
6 046 411 |
0 |
0 |
8 600 000 |
22 329 558 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 709 886 |
50 866 613 |
34 709 886 |
50 866 613 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 371 669 |
13 364 086 |
9 371 669 |
13 364 086 |
||||
Felújítások |
K7 |
44 081 555 |
64 230 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 081 555 |
64 230 699 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2 663 762 |
0 |
2 663 762 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
467 114 444 |
20 000 000 |
467 114 444 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
68 681 555 |
550 292 052 |
4 000 000 |
6 046 411 |
0 |
0 |
72 681 555 |
556 338 463 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
144 923 335 |
628 439 133 |
4 000 000 |
6 046 411 |
42 200 603 |
49 438 582 |
191 123 938 |
683 924 126 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 023 114 |
0 |
11 023 114 |
|||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
180 417 832 |
189 648 882 |
102 588 329 |
104 705 552 |
283 006 161 |
294 354 434 |
||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
183 417 832 |
203 671 996 |
0 |
0 |
102 588 329 |
104 705 552 |
286 006 161 |
308 377 548 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
328 341 167 |
832 111 129 |
4 000 000 |
6 046 411 |
144 788 932 |
154 144 134 |
477 130 099 |
992 301 674 |
3. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 769 600 |
4 549 555 |
67 471 500 |
60 724 207 |
69 241 100 |
65 273 762 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
331 820 |
3 192 000 |
0 |
3 523 820 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
84 000 |
0 |
84 000 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
832 400 |
1 073 546 |
832 400 |
1 073 546 |
||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
72 464 |
195 892 |
3 115 357 |
2 495 284 |
3 187 821 |
2 691 176 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
564 000 |
439 200 |
564 000 |
439 200 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 095 507 |
750 000 |
1 422 989 |
750 000 |
4 518 496 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 842 064 |
8 172 774 |
72 733 257 |
69 431 226 |
74 575 321 |
77 604 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5 267 484 |
28 090 |
0 |
5 295 574 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
5 267 484 |
0 |
28 090 |
0 |
5 295 574 |
Személyi juttatások |
K1 |
1 842 064 |
13 440 258 |
72 733 257 |
69 459 316 |
74 575 321 |
82 899 574 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
240 918 |
1 494 206 |
9 556 061 |
9 833 626 |
9 796 979 |
11 327 832 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
75 551 |
100 000 |
75 551 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
31 500 |
509 584 |
3 325 000 |
2 928 796 |
3 356 500 |
3 438 380 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
31 500 |
509 584 |
3 425 000 |
3 004 347 |
3 456 500 |
3 513 931 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
11 592 |
350 000 |
338 408 |
350 000 |
350 000 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
11 592 |
530 000 |
518 408 |
530 000 |
530 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
900 000 |
1 291 753 |
900 000 |
1 291 753 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
80 000 |
155 689 |
80 000 |
155 689 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 000 |
2 739 262 |
5 000 000 |
2 739 262 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
1 750 000 |
1 500 000 |
1 750 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 496 |
3 295 000 |
2 580 978 |
3 295 000 |
2 582 474 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
1 496 |
10 875 000 |
8 617 682 |
10 875 000 |
8 619 178 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
331 880 |
150 000 |
331 880 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
150 000 |
331 880 |
150 000 |
331 880 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 500 |
184 108 |
3 971 011 |
2 945 853 |
3 979 511 |
3 129 961 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
182 588 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
183 588 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 500 |
366 696 |
3 972 011 |
2 946 853 |
3 980 511 |
3 313 549 |
Dologi kiadások |
K3 |
40 000 |
889 368 |
18 952 011 |
15 419 170 |
18 992 011 |
16 308 538 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 122 982 |
15 823 832 |
101 241 329 |
94 712 112 |
103 364 311 |
110 535 944 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
147 828 |
0 |
147 828 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
450 000 |
200 000 |
450 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
432 000 |
||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
2 032 000 |
2 429 828 |
2 032 000 |
2 429 828 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
2 032 000 |
2 429 828 |
2 032 000 |
2 429 828 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 122 982 |
15 823 832 |
103 273 329 |
97 141 940 |
105 396 311 |
112 965 772 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 122 982 |
15 823 832 |
103 273 329 |
97 141 940 |
105 396 311 |
112 965 772 |
4. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2022. évi költségvetése |
|||||||
Kiadások ( Ft) |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
44 369 600 |
40 314 600 |
44 369 600 |
40 314 600 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
5 310 000 |
0 |
5 310 000 |
|||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
0 |
100 000 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 700 000 |
3 000 000 |
1 700 000 |
3 000 000 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
46 069 600 |
48 724 600 |
46 069 600 |
48 724 600 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
450 000 |
3 950 000 |
450 000 |
3 950 000 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
450 000 |
3 950 000 |
450 000 |
3 950 000 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
46 519 600 |
52 674 600 |
46 519 600 |
52 674 600 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 966 948 |
6 811 948 |
5 966 948 |
6 811 948 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
35 150 000 |
38 611 501 |
35 150 000 |
38 611 501 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
35 190 000 |
38 611 501 |
35 190 000 |
38 611 501 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
75 000 |
40 000 |
75 000 |
40 000 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
80 000 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
155 000 |
120 000 |
155 000 |
120 000 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
4 535 000 |
6 053 034 |
4 535 000 |
6 053 034 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
30 000 |
310 100 |
30 000 |
310 100 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
450 000 |
1 965 000 |
450 000 |
1 965 000 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
70 000 |
30 000 |
70 000 |
30 000 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 700 000 |
11 213 399 |
9 700 000 |
11 213 399 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14 785 000 |
19 571 533 |
14 785 000 |
19 571 533 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
155 000 |
205 000 |
155 000 |
205 000 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
155 000 |
205 000 |
155 000 |
205 000 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 534 100 |
12 782 469 |
13 534 100 |
12 782 469 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
400 000 |
131 000 |
400 000 |
131 000 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
13 935 100 |
12 914 469 |
13 935 100 |
12 914 469 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
64 220 100 |
71 422 503 |
64 220 100 |
71 422 503 |
||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
116 706 648 |
130 909 051 |
116 706 648 |
130 909 051 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 900 000 |
3 500 000 |
2 900 000 |
3 500 000 |
||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
999 000 |
999 000 |
999 000 |
999 000 |
||
Beruházások |
K6 |
4 699 000 |
4 499 000 |
4 699 000 |
4 499 000 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
4 699 000 |
4 499 000 |
4 699 000 |
4 499 000 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
121 405 648 |
135 408 051 |
121 405 648 |
135 408 051 |
||
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
|||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
121 405 648 |
135 408 051 |
121 405 648 |
135 408 051 |
5. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Jáki Százszorszép Óvoda 2022. évi költségvetése |
||||||
Kiadások ( Ft) |
||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
|||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
71 747 797 |
67 210 329 |
71 747 797 |
67 210 329 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 717 328 |
0 |
3 717 328 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
22 400 |
0 |
22 400 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 247 210 |
2 247 210 |
2 247 210 |
2 247 210 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
240 000 |
322 254 |
240 000 |
322 254 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 456 151 |
0 |
1 456 151 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
74 235 007 |
74 975 672 |
74 235 007 |
74 975 672 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 105 000 |
349 500 |
1 105 000 |
349 500 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 105 000 |
349 500 |
1 105 000 |
349 500 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
75 340 007 |
75 325 172 |
75 340 007 |
75 325 172 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 872 583 |
9 893 331 |
9 872 583 |
9 893 331 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
31 172 |
100 000 |
31 172 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 975 000 |
2 211 150 |
1 975 000 |
2 211 150 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 075 000 |
2 242 322 |
2 075 000 |
2 242 322 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
44 000 |
50 000 |
44 000 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
80 000 |
112 500 |
80 000 |
112 500 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
245 000 |
617 800 |
245 000 |
617 800 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 610 000 |
6 984 435 |
7 610 000 |
6 984 435 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 985 000 |
7 758 735 |
7 985 000 |
7 758 735 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
53 800 |
66 905 |
53 800 |
66 905 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
53 800 |
66 905 |
53 800 |
66 905 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 715 200 |
2 467 057 |
2 715 200 |
2 467 057 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
2 170 |
1 000 |
2 170 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 716 200 |
2 469 227 |
2 716 200 |
2 469 227 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
12 830 000 |
12 537 189 |
12 830 000 |
12 537 189 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
98 042 590 |
97 755 692 |
98 042 590 |
97 755 692 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
227 343 |
0 |
227 343 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
1 004 041 |
200 000 |
1 004 041 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
54 000 |
332 794 |
54 000 |
332 794 |
|
Beruházások |
K6 |
254 000 |
1 564 178 |
254 000 |
1 564 178 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 500 000 |
1 755 900 |
1 500 000 |
1 755 900 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
405 000 |
474 093 |
405 000 |
474 093 |
|
Felújítások |
K7 |
1 905 000 |
2 229 993 |
1 905 000 |
2 229 993 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 159 000 |
3 794 171 |
2 159 000 |
3 794 171 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
100 201 590 |
101 549 863 |
100 201 590 |
101 549 863 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
100 201 590 |
101 549 863 |
100 201 590 |
101 549 863 |
6. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
142 669 025 |
134 104 342 |
0 |
0 |
67 471 500 |
60 724 207 |
210 140 525 |
194 828 549 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
9 790 148 |
0 |
0 |
0 |
3 192 000 |
0 |
12 982 148 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
22 400 |
0 |
0 |
0 |
84 000 |
0 |
106 400 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 247 210 |
2 247 210 |
0 |
0 |
832 400 |
1 073 546 |
3 079 610 |
3 320 756 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
72 464 |
195 892 |
0 |
0 |
3 115 357 |
2 495 284 |
3 187 821 |
2 691 176 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
452 808 |
635 062 |
0 |
0 |
564 000 |
439 200 |
1 016 808 |
1 074 262 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 700 000 |
8 051 658 |
0 |
0 |
750 000 |
1 422 989 |
2 450 000 |
9 474 647 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
147 141 507 |
155 046 712 |
0 |
0 |
72 733 257 |
69 431 226 |
219 874 764 |
224 477 938 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 255 400 |
15 657 603 |
11 255 400 |
15 657 603 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 595 000 |
10 433 984 |
0 |
0 |
0 |
324 870 |
2 595 000 |
10 758 854 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 595 000 |
10 433 984 |
0 |
0 |
11 255 400 |
15 982 473 |
13 850 400 |
26 416 457 |
Személyi juttatások |
K1 |
149 736 507 |
165 480 696 |
0 |
0 |
83 988 657 |
85 413 699 |
233 725 164 |
250 894 395 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 189 793 |
21 184 661 |
0 |
0 |
11 019 263 |
11 420 996 |
30 209 056 |
32 605 657 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
140 000 |
31 172 |
0 |
0 |
100 000 |
75 551 |
240 000 |
106 723 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
38 556 500 |
42 732 235 |
0 |
0 |
6 325 000 |
5 928 796 |
44 881 500 |
48 661 031 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
38 696 500 |
42 763 407 |
0 |
0 |
6 425 000 |
6 004 347 |
45 121 500 |
48 767 754 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
255 000 |
214 940 |
0 |
0 |
200 000 |
290 060 |
455 000 |
505 000 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
146 592 |
0 |
0 |
1 950 000 |
2 283 408 |
2 030 000 |
2 430 000 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
335 000 |
361 532 |
0 |
0 |
2 150 000 |
2 573 468 |
2 485 000 |
2 935 000 |
Közüzemi díjak |
K331 |
12 685 000 |
14 403 034 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 691 753 |
13 985 000 |
16 094 787 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
4 580 000 |
6 931 287 |
0 |
0 |
80 000 |
155 689 |
4 660 000 |
7 086 976 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
680 000 |
2 227 500 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
830 000 |
2 377 500 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
2 739 262 |
5 000 000 |
2 739 262 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
315 000 |
667 800 |
0 |
0 |
3 500 000 |
4 166 400 |
3 815 000 |
4 834 200 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
22 610 000 |
28 687 087 |
0 |
0 |
13 572 165 |
10 532 875 |
36 182 165 |
39 219 962 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
40 870 000 |
52 916 708 |
0 |
0 |
23 602 165 |
19 435 979 |
64 472 165 |
72 352 687 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
208 800 |
281 905 |
0 |
0 |
250 000 |
431 880 |
458 800 |
713 785 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
208 800 |
281 905 |
0 |
0 |
250 000 |
431 880 |
458 800 |
713 785 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
21 571 400 |
21 346 944 |
0 |
0 |
8 654 746 |
7 629 588 |
30 226 146 |
28 976 532 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
400 000 |
131 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
131 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 900 000 |
1 100 000 |
1 900 000 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 000 |
192 136 |
0 |
0 |
51 000 |
667 520 |
53 000 |
859 656 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
21 973 400 |
21 670 080 |
0 |
0 |
9 805 746 |
10 197 108 |
31 779 146 |
31 867 188 |
Dologi kiadások |
K3 |
102 083 700 |
117 993 632 |
0 |
0 |
42 232 911 |
38 642 782 |
144 316 611 |
156 636 414 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 604 000 |
10 091 000 |
0 |
0 |
0 |
933 000 |
10 604 000 |
11 024 000 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 701 101 |
985 967 |
3 701 101 |
985 967 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
4 400 000 |
2 500 000 |
4 400 000 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
4 000 000 |
1 645 750 |
0 |
0 |
0 |
2 354 250 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Működési tartalék |
K513 |
7 500 000 |
6 239 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 000 |
6 239 917 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
11 500 000 |
7 885 667 |
0 |
0 |
6 201 101 |
7 740 217 |
17 701 101 |
15 625 884 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
293 114 000 |
322 635 656 |
0 |
0 |
143 441 932 |
144 150 694 |
436 555 932 |
466 786 350 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 100 000 |
4 600 000 |
0 |
0 |
0 |
147 828 |
5 100 000 |
4 747 828 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
4 000 000 |
6 046 411 |
0 |
0 |
4 000 000 |
6 046 411 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
654 242 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 700 000 |
2 054 242 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 100 000 |
14 093 915 |
0 |
0 |
200 000 |
450 000 |
3 300 000 |
14 543 915 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 053 000 |
2 998 168 |
0 |
0 |
432 000 |
432 000 |
1 485 000 |
3 430 168 |
Beruházások |
K6 |
9 553 000 |
22 346 325 |
4 000 000 |
6 046 411 |
2 032 000 |
2 429 828 |
15 585 000 |
30 822 564 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
36 209 886 |
52 622 513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 209 886 |
52 622 513 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 776 669 |
13 838 179 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 776 669 |
13 838 179 |
Felújítások |
K7 |
45 986 555 |
66 460 692 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 986 555 |
66 460 692 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
2 663 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 663 762 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
2 663 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 663 762 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
467 114 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
467 114 444 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
75 539 555 |
555 921 461 |
4 000 000 |
6 046 411 |
2 032 000 |
2 429 828 |
81 571 555 |
564 397 700 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
368 653 555 |
881 220 879 |
4 000 000 |
6 046 411 |
145 473 932 |
146 580 522 |
518 127 487 |
1 033 847 812 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
11 023 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 023 114 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
180 417 832 |
189 648 882 |
0 |
0 |
102 588 329 |
104 705 552 |
283 006 161 |
294 354 434 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
183 417 832 |
203 671 996 |
0 |
0 |
102 588 329 |
104 705 552 |
286 006 161 |
308 377 548 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
552 071 387 |
1 084 892 875 |
4 000 000 |
6 046 411 |
248 062 261 |
251 286 074 |
804 133 648 |
1 342 225 360 |
7. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 604 054 |
12 604 054 |
117 632 265 |
117 632 265 |
130 236 319 |
130 236 319 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
100 201 590 |
100 441 770 |
100 201 590 |
100 441 770 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
20 301 608 |
21 451 001 |
20 301 608 |
21 451 001 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
37 649 829 |
39 103 437 |
37 649 829 |
39 103 437 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 798 060 |
5 798 060 |
5 798 060 |
5 798 060 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 610 011 |
23 068 457 |
3 610 011 |
23 068 457 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
4 939 650 |
0 |
4 939 650 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
176 555 141 |
184 337 972 |
121 242 276 |
140 700 722 |
297 797 417 |
325 038 694 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
27 887 516 |
28 682 516 |
27 887 516 |
28 682 516 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
204 442 657 |
213 020 488 |
121 242 276 |
140 700 722 |
325 684 933 |
353 721 210 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 300 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
10 300 000 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
47 151 999 |
47 151 999 |
47 151 999 |
47 151 999 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
47 151 999 |
47 151 999 |
0 |
0 |
47 151 999 |
47 151 999 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
58 651 999 |
58 651 999 |
0 |
0 |
58 651 999 |
58 651 999 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 684 000 |
4 684 000 |
4 684 000 |
4 684 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
3 600 000 |
||
Működési bevételek |
B4 |
8 284 000 |
8 284 000 |
0 |
0 |
8 284 000 |
8 284 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
271 378 656 |
279 956 487 |
121 242 276 |
140 700 722 |
392 620 932 |
420 657 209 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 970 777 |
0 |
19 970 777 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
22 702 905 |
467 797 739 |
22 702 905 |
467 797 739 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
42 673 682 |
467 797 739 |
42 673 682 |
467 797 739 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
16 488 829 |
16 488 829 |
16 488 829 |
16 488 829 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 571 560 |
0 |
2 571 560 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
16 488 829 |
19 060 389 |
0 |
0 |
16 488 829 |
19 060 389 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
60 962 511 |
488 658 128 |
0 |
60 962 511 |
488 658 128 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
332 341 167 |
768 614 615 |
121 242 276 |
140 700 722 |
453 583 443 |
909 315 337 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 546 656 |
82 986 337 |
23 546 656 |
82 986 337 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
23 546 656 |
82 986 337 |
23 546 656 |
82 986 337 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
23 546 656 |
82 986 337 |
23 546 656 |
82 986 337 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
0 |
23 546 656 |
82 986 337 |
23 546 656 |
82 986 337 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
332 341 167 |
768 614 615 |
144 788 932 |
223 687 059 |
477 130 099 |
992 301 674 |
8. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetése |
|||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 569 461 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
7 869 461 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
7 569 461 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
7 869 461 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
385 000 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
7 569 461 |
685 000 |
685 000 |
685 000 |
8 254 461 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
7 569 461 |
685 000 |
685 000 |
685 000 |
8 254 461 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
2 122 982 |
2 122 982 |
102 582 570 |
102 582 570 |
104 705 552 |
104 705 552 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 122 982 |
2 122 982 |
102 588 329 |
102 588 329 |
104 711 311 |
104 711 311 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 122 982 |
2 122 982 |
102 588 329 |
102 588 329 |
104 711 311 |
104 711 311 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 122 982 |
9 692 443 |
103 273 329 |
103 273 329 |
105 396 311 |
112 965 772 |
9. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2022. évi költségvetése |
|||||
Bevételek ( Ft) |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
ÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 377 953 |
12 480 356 |
11 377 953 |
12 480 356 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
21 259 842 |
24 159 842 |
21 259 842 |
24 159 842 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 812 205 |
8 812 205 |
8 812 205 |
8 812 205 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek |
B4 |
41 450 000 |
45 452 403 |
41 450 000 |
45 452 403 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
43 250 000 |
47 252 403 |
43 250 000 |
47 252 403 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
43 250 000 |
47 252 403 |
43 250 000 |
47 252 403 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
40 404 |
40 404 |
40 404 |
40 404 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
40 404 |
40 404 |
40 404 |
40 404 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
78 115 244 |
88 115 244 |
78 115 244 |
88 115 244 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
78 155 648 |
88 155 648 |
78 155 648 |
88 155 648 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
78 155 648 |
88 155 648 |
78 155 648 |
88 155 648 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
121 405 648 |
135 408 051 |
121 405 648 |
135 408 051 |
10. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Jáki Százszorszép Óvoda 2022. évi költségvetése |
|||||
Bevételek ( Ft) |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
ÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
100 185 365 |
101 533 638 |
100 185 365 |
101 533 638 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
100 201 590 |
101 549 863 |
100 201 590 |
101 549 863 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
100 201 590 |
101 549 863 |
100 201 590 |
101 549 863 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
100 201 590 |
101 549 863 |
100 201 590 |
101 549 863 |
11. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
|||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 604 054 |
12 604 054 |
117 632 265 |
117 632 265 |
130 236 319 |
130 236 319 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
100 201 590 |
100 441 770 |
0 |
0 |
100 201 590 |
100 441 770 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
20 301 608 |
21 451 001 |
0 |
0 |
20 301 608 |
21 451 001 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
37 649 829 |
39 103 437 |
0 |
0 |
37 649 829 |
39 103 437 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 798 060 |
5 798 060 |
0 |
0 |
5 798 060 |
5 798 060 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
3 610 011 |
23 068 457 |
3 610 011 |
23 068 457 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
4 939 650 |
0 |
0 |
0 |
4 939 650 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
176 555 141 |
184 337 972 |
121 242 276 |
140 700 722 |
297 797 417 |
325 038 694 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 687 516 |
38 051 977 |
300 000 |
300 000 |
29 987 516 |
38 351 977 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
206 242 657 |
222 389 949 |
121 542 276 |
141 000 722 |
327 784 933 |
363 390 671 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 300 000 |
10 300 000 |
0 |
0 |
10 300 000 |
10 300 000 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
47 151 999 |
47 151 999 |
0 |
0 |
47 151 999 |
47 151 999 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
47 151 999 |
47 151 999 |
0 |
0 |
47 151 999 |
47 151 999 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 200 000 |
1 200 000 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
58 651 999 |
58 651 999 |
0 |
0 |
58 651 999 |
58 651 999 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
16 061 953 |
17 164 356 |
385 000 |
385 000 |
16 446 953 |
17 549 356 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
21 259 842 |
24 159 842 |
0 |
0 |
21 259 842 |
24 159 842 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 812 205 |
8 812 205 |
0 |
0 |
8 812 205 |
8 812 205 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 600 000 |
3 600 000 |
0 |
0 |
3 600 000 |
3 600 000 |
Működési bevételek |
B4 |
49 734 000 |
53 736 403 |
385 000 |
385 000 |
50 119 000 |
54 121 403 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
314 628 656 |
334 778 351 |
121 927 276 |
141 385 722 |
436 555 932 |
476 164 073 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 970 777 |
0 |
0 |
0 |
19 970 777 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
22 702 905 |
467 797 739 |
0 |
0 |
22 702 905 |
467 797 739 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
42 673 682 |
467 797 739 |
0 |
0 |
42 673 682 |
467 797 739 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
16 488 829 |
16 488 829 |
0 |
0 |
16 488 829 |
16 488 829 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
2 571 560 |
0 |
0 |
0 |
2 571 560 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
16 488 829 |
19 060 389 |
0 |
0 |
16 488 829 |
19 060 389 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
60 962 511 |
488 658 128 |
0 |
0 |
60 962 511 |
488 658 128 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
375 591 167 |
823 436 479 |
121 927 276 |
141 385 722 |
497 518 443 |
964 822 201 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
56 629 |
56 629 |
23 552 415 |
82 992 096 |
23 609 044 |
83 048 725 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
56 629 |
56 629 |
23 552 415 |
82 992 096 |
23 609 044 |
83 048 725 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
180 423 591 |
191 771 864 |
102 582 570 |
102 582 570 |
283 006 161 |
294 354 434 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
180 480 220 |
191 828 493 |
126 134 985 |
185 574 666 |
306 615 205 |
377 403 159 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
180 480 220 |
191 828 493 |
126 134 985 |
185 574 666 |
306 615 205 |
377 403 159 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
556 071 387 |
1 015 264 972 |
248 062 261 |
326 960 388 |
804 133 648 |
1 342 225 360 |
12. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházások és felújítások (Ft) |
|||||||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község Önkormányzata |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
4 600 000 |
4 600 000 |
0 |
147 828 |
500 000 |
0 |
5 100 000 |
4 747 828 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 000 000 |
6 046 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
6 046 411 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
426 899 |
1 400 000 |
1 400 000 |
300 000 |
0 |
0 |
227 343 |
1 700 000 |
2 054 242 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
9 589 874 |
200 000 |
450 000 |
2 900 000 |
3 500 000 |
200 000 |
1 004 041 |
3 300 000 |
14 543 915 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 666 374 |
432 000 |
432 000 |
999 000 |
999 000 |
54 000 |
332 794 |
1 485 000 |
3 430 168 |
|
Beruházások |
K6 |
8 600 000 |
22 329 558 |
2 032 000 |
2 429 828 |
4 699 000 |
4 499 000 |
254 000 |
1 564 178 |
15 585 000 |
30 822 564 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 709 886 |
50 866 613 |
1 500 000 |
1 755 900 |
36 209 886 |
52 622 513 |
||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 371 669 |
13 364 086 |
405 000 |
474 093 |
9 776 669 |
13 838 179 |
||||
Felújítások |
K7 |
44 081 555 |
64 230 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
2 229 993 |
45 986 555 |
66 460 692 |
Beruházások és felújítások összesen: |
52 681 555 |
86 560 257 |
2 032 000 |
2 429 828 |
4 699 000 |
4 499 000 |
2 159 000 |
3 794 171 |
61 571 555 |
97 283 256 |
13. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
325 038 694 |
Személyi juttatások |
39 995 049 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
28 682 516 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 572 546 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
56 368 184 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
58 651 999 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 024 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
9 385 967 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
6 239 917 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
8 284 000 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
420 657 209 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
127 585 663 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
293 071 546 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
293 071 546 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
420 657 209 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
420 657 209 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
14. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
82 899 574 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 869 461 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 327 832 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
16 308 538 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
385 000 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
8 254 461 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
110 535 944 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
102 281 483 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
102 281 483 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
102 281 483 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
110 535 944 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
110 535 944 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
15. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
52 674 600 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
1 800 000 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 811 948 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
71 422 503 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
45 452 403 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
47 252 403 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
130 909 051 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
83 656 648 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
83 656 648 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
83 656 648 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
130 909 051 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
130 909 051 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
16. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
75 325 172 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 893 331 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
12 537 189 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
|||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
97 755 692 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
97 755 692 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
97 755 692 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
97 755 692 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
97 755 692 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
97 755 692 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
17. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
325 038 694 |
Személyi juttatások |
250 894 395 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
38 351 977 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
32 605 657 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
156 636 414 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
58 651 999 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 024 000 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
9 385 967 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
6 239 917 |
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
54 121 403 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
476 164 073 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
466 786 350 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
283 693 823 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
283 693 823 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
293 071 546 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
283 693 823 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
293 071 546 |
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
759 857 896 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
759 857 896 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
9 377 723 |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
467 797 739 |
Beruházások |
22 329 558 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
64 230 699 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 800 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 663 762 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
19 060 389 |
Tartalékok |
467 114 444 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
488 658 128 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
556 338 463 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
82 986 337 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
82 986 337 |
Hitelek törlesztése |
3 000 000 |
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
11 023 114 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
1 282 888 |
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
82 986 337 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
15 306 002 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+21) |
571 644 465 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+21) |
571 644 465 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
19. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 429 828 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
2 429 828 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
2 429 828 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 759 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
2 424 069 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
2 429 828 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+21) |
2 429 828 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+21) |
2 429 828 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
4 499 000 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
4 499 000 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
4 499 000 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
40 404 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
4 458 596 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
4 499 000 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+21) |
4 499 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+21) |
4 499 000 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 564 178 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 229 993 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
3 794 171 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
3 794 171 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 225 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 777 946 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
3 794 171 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+21) |
3 794 171 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+21) |
3 794 171 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
Megnevezés |
2022. évi mód. előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
467 797 739 |
Beruházások |
30 822 564 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
66 460 692 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 800 000 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 663 762 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
19 060 389 |
Tartalékok |
467 114 444 |
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
488 658 128 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
567 061 462 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
93 709 336 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
83 048 725 |
Hitelek törlesztése |
3 000 000 |
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
10 660 611 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
11 023 114 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
1 282 888 |
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
93 709 336 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
15 306 002 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+21) |
582 367 464 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+21) |
582 367 464 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
23. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||
Tartalékok (Ft) |
|||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
||
Működési tartalékok |
K513 |
7 500 000 |
6 239 917 |
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
467 114 444 |
Tartalék összesen: |
27 500 000 |
473 354 361 |
24. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
||||||||||||||
2022. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
39 004 638 |
325 038 694 |
3. |
Működési célú tám. ÁH-on belül |
8 276 999 |
3 490 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
3 253 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
2 473 683 |
3 541 148 |
38 351 977 |
4. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül |
1 891 910 |
1 891 910 |
1 891 910 |
30 679 146 |
1 891 910 |
301 891 910 |
1 891 910 |
1 891 910 |
1 891 910 |
1 891 910 |
1 891 910 |
118 199 493 |
467 797 739 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
21 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
21 000 000 |
3 500 000 |
1 000 000 |
2 151 999 |
58 651 999 |
6. |
Működési bevételek |
4 510 117 |
4 510 117 |
4 510 117 |
4 510 117 |
4 510 117 |
4 510 117 |
4 510 117 |
4 510 117 |
4 510 117 |
4 510 117 |
4 510 117 |
4 510 116 |
54 121 403 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
16 488 829 |
2 571 560 |
19 060 389 |
||||||||||
8. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
1 800 000 |
||
9. |
Finanszírozási bevételek |
23 609 044 |
59 439 681 |
83 048 725 |
||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
65 291 165 |
37 075 806 |
56 058 806 |
83 334 871 |
37 058 806 |
336 058 806 |
36 058 806 |
36 838 806 |
56 058 806 |
38 558 806 |
36 058 806 |
229 418 636 |
1 047 870 926 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
20 907 866 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
19 477 097 |
35 215 559 |
250 894 395 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. |
2 717 138 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
2 517 421 |
4 714 309 |
32 605 657 |
14. |
Dologi kiadások |
13 053 035 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
12 026 384 |
23 319 540 |
156 636 414 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
2 444 000 |
11 024 000 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
5 779 199 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
850 092 |
1 345 765 |
15 625 884 |
17. |
Beruházások |
5 000 000 |
905 028 |
5 000 000 |
19 917 536 |
30 822 564 |
||||||||
18. |
Felújítások |
34 501 868 |
6 157 933 |
25 800 891 |
66 460 692 |
|||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
20 000 000 |
449 778 206 |
469 778 206 |
||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
1 000 000 |
2 000 000 |
11 023 114 |
14 023 114 |
|||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
58 308 131 |
35 650 994 |
40 650 994 |
42 485 129 |
35 650 994 |
35 650 994 |
70 152 862 |
35 650 994 |
40 650 994 |
43 808 927 |
35 650 994 |
573 558 919 |
1 047 870 926 |
22. |
Egyenleg |
6 983 035 |
8 407 847 |
23 815 659 |
64 665 401 |
66 073 213 |
366 481 025 |
332 386 969 |
333 574 781 |
348 982 593 |
343 732 472 |
344 140 284 |
0 |
25. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 500 000 |
4 400 000 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 500 000 |
4 400 000 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 000 000 |
4 000 000 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
2 663 762 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
26. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||
---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
2 100 000 |
6 921 365 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
7 320 316 |
10 863 412 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
12 500 000 |
12 500 000 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
3 067 200 |
3 067 200 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
5 000 000 |
5 000 000 |
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 987 516 |
38 351 977 |
Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 970 777 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
22 702 905 |
467 797 739 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
22 702 905 |
467 797 739 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
1 800 000 |
27. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
102 281 483 |
83 656 648 |
97 755 692 |
283 693 823 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
2 424 069 |
4 458 596 |
3 777 946 |
10 660 611 |
ÖSSZESEN: |
104 705 552 |
88 115 244 |
101 533 638 |
294 354 434 |
28. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
|||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mód. ei. |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. § ] |
K44 |
||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
||
lakbértámogatás |
K46 |
||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 45. § ] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 46. § ] |
K48 |
||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
6 004 000 |
6 004 000 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
||
köztemetés [Szoctv. 48. § ] |
K48 |
||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
4 600 000 |
5 020 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 604 000 |
11 024 000 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 604 000 |
11 024 000 |
29. melléklet a 11/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi költségvetése |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Helyi adók |
01 |
57 451 999 |
56 350 000 |
56 350 000 |
170 151 999 |
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
|||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
1 200 000 |
600 000 |
600 000 |
2 400 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
|||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
|||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
|||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
|||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
58 651 999 |
56 950 000 |
56 950 000 |
172 551 999 |
Saját bevételek ( 08. sor ) 50%-a |
09 |
29 326 000 |
28 475 000 |
28 475 000 |
86 276 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
|||
Adott váltó |
14 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
|||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
|||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
|||
Adott váltó |
22 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
|||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
26 326 000 |
25 475 000 |
25 475 000 |
77 276 000 |