Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2023. 05. 26Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelete
a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról
Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 998 203 462 Ft költségvetési bevétellel 530 163 038 Ft költségvetési kiadással, 468 040 394 maradvánnyal hagyja jóvá mérlegszerűen az 1. melléklet, kiadások szerint a 6. melléklet, bevételek szerint a 11. melléklet alapján.
(2) Az önkormányzat összesített működési mérleget a 17. melléklet, az összesített felhalmozási mérleget a 22. melléklet szerint fogadja el.
(3) A foglalkoztatottak lészámát a 23. melléklet mutatja be.
2. § (1) A képviselő-testület Ják Község Önkormányzata (a továbbiakban:Önkormányzat) esetében a kiadásokat és a bevételeket előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 13. melléklet a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 18. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A tartalék összegét a 24. melléklet alapján fogadja el.
(5) A pénzeszköz változást a 25. melléklet mutatja be.
(6) A támogatási kiadásokat a 26. melléklet, a támogatási bevételeket a 27. melléklet részletezi.
(7) Központi, irányító szervi támogatások összege 286 179 606 Ft a 28. melléklet alapján.
(8) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit a 29. melléklet szerint fogadja el.
(9) Több éves kihatással járó döntéseket a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Közvetett támogatása az Önkormányzatnak a 31. melléklet alapján nem volt a 2022. év folyamán.
(11) A szociális célú kiadásokat a 32. melléklet részletezi.
(12) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletei a 33. mellékletben kerültek bemutatásra.
(13) Az Önkormányzat vagyonának kimutatását a 34. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) esetében a kiadásokat és a bevételeket előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Hivatal működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 14. melléklet a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 19. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Hivatal vagyonának kimutatását a 35. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület a Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (a továbbiakban: KÜÉSZ) esetében a kiadásokat és a bevételeket előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet és a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A KÜÉSZ működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 15. melléklet a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 20. melléklet szerint fogadja el.
(3) A KÜÉSZ vagyonának kimutatását a 36. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület a Jáki Százszorszép Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) esetében a kiadásokat és a bevételeket előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet és a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Óvoda működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 16. melléklet a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 21. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Óvoda vagyonának kimutatását a 37. melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása |
|||
---|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Ft-ban |
||
Megnevezések |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
233 725 164 |
250 894 395 |
237 218 250 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 209 056 |
32 605 657 |
31 307 732 |
K3. Dologi kiadások |
144 316 611 |
156 636 414 |
140 995 295 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 604 000 |
11 024 000 |
10 998 359 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
10 201 101 |
9 385 967 |
8 181 111 |
Tartalékok |
7 500 000 |
6 239 917 |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
15 585 000 |
30 822 564 |
25 511 301 |
K7. Felújítások |
45 986 555 |
66 460 692 |
59 264 144 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások |
20 000 000 |
469 778 206 |
2 663 762 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
518 127 487 |
1 033 847 812 |
516 139 954 |
K9. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
14 023 114 |
14 023 114 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
521 127 487 |
1 047 870 926 |
530 163 068 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
327 784 933 |
363 390 671 |
350 860 422 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
42 673 682 |
467 797 739 |
445 094 834 |
B3. Közhatalmi bevételek |
58 651 999 |
58 651 999 |
57 046 478 |
B4. Működési bevételek |
50 119 000 |
54 121 403 |
46 696 536 |
B5. Felhalmozási bevételek |
16 488 829 |
19 060 389 |
3 225 058 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 800 000 |
1 800 000 |
19 715 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
497 518 443 |
964 822 201 |
902 943 043 |
B8. Finanszírozási bevételek |
23 609 044 |
83 048 725 |
95 260 419 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
521 127 487 |
1 047 870 926 |
998 203 462 |
2. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
24 782 028 |
22 029 858 |
19 778 080 |
24 782 028 |
22 029 858 |
19 778 080 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
431 000 |
431 000 |
0 |
431 000 |
431 000 |
|||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
212 808 |
212 808 |
127 198 |
212 808 |
212 808 |
127 198 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 000 |
238 102 |
0 |
500 000 |
238 102 |
|||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
24 994 836 |
23 173 666 |
20 574 380 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 994 836 |
23 173 666 |
20 574 380 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 255 400 |
15 657 603 |
13 076 570 |
11 255 400 |
15 657 603 |
13 076 570 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 040 000 |
867 000 |
212 811 |
296 780 |
296 780 |
1 040 000 |
1 163 780 |
509 591 |
||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 040 000 |
867 000 |
212 811 |
0 |
0 |
0 |
11 255 400 |
15 954 383 |
13 373 350 |
12 295 400 |
16 821 383 |
13 586 161 |
Személyi juttatások |
K1 |
26 034 836 |
24 040 666 |
20 787 191 |
0 |
0 |
0 |
11 255 400 |
15 954 383 |
13 373 350 |
37 290 236 |
39 995 049 |
34 160 541 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
3 109 344 |
2 985 176 |
2 719 152 |
1 463 202 |
1 587 370 |
1 587 370 |
4 572 546 |
4 572 546 |
4 306 522 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 400 000 |
1 400 000 |
3 144 394 |
3 000 000 |
3 000 000 |
910 851 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 055 245 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
1 400 000 |
1 400 000 |
3 144 394 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
910 851 |
4 400 000 |
4 400 000 |
4 055 245 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
174 940 |
174 080 |
20 000 |
110 060 |
110 060 |
200 000 |
285 000 |
284 140 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
55 000 |
23 244 |
1 600 000 |
1 945 000 |
1 944 675 |
1 600 000 |
2 000 000 |
1 967 919 |
||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
180 000 |
229 940 |
197 324 |
0 |
0 |
0 |
1 620 000 |
2 055 060 |
2 054 735 |
1 800 000 |
2 285 000 |
2 252 059 |
Közüzemi díjak |
K331 |
8 150 000 |
8 350 000 |
4 196 438 |
400 000 |
400 000 |
378 715 |
8 550 000 |
8 750 000 |
4 575 153 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
4 500 000 |
6 577 187 |
5 088 362 |
4 500 000 |
6 577 187 |
5 088 362 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
150 000 |
150 000 |
0 |
50 000 |
50 000 |
15 063 |
200 000 |
200 000 |
15 063 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
20 000 |
20 000 |
2 000 000 |
2 416 400 |
2 416 400 |
2 000 000 |
2 436 400 |
2 436 400 |
||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
5 300 000 |
10 487 757 |
10 444 694 |
10 277 165 |
7 951 897 |
7 951 897 |
15 577 165 |
18 439 654 |
18 396 591 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
18 100 000 |
25 584 944 |
19 749 494 |
0 |
0 |
0 |
12 727 165 |
10 818 297 |
10 762 075 |
30 827 165 |
36 403 241 |
30 511 569 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 000 |
9 635 |
100 000 |
100 000 |
95 015 |
100 000 |
110 000 |
104 650 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
10 000 |
9 635 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
100 000 |
95 015 |
100 000 |
110 000 |
104 650 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 313 600 |
5 913 310 |
5 238 627 |
4 683 735 |
4 683 735 |
1 509 853 |
9 997 335 |
10 597 045 |
6 748 480 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
1 100 000 |
1 900 000 |
1 873 263 |
1 100 000 |
1 900 000 |
1 873 263 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
6 378 |
6 378 |
50 000 |
666 520 |
665 521 |
50 000 |
672 898 |
671 899 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 313 600 |
5 919 688 |
5 245 005 |
0 |
0 |
0 |
5 833 735 |
7 250 255 |
4 048 637 |
11 147 335 |
13 169 943 |
9 293 642 |
Dologi kiadások |
K3 |
24 993 600 |
33 144 572 |
28 345 852 |
0 |
0 |
0 |
23 280 900 |
23 223 612 |
17 871 313 |
48 274 500 |
56 368 184 |
46 217 165 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 604 000 |
10 091 000 |
10 065 359 |
933 000 |
933 000 |
10 604 000 |
11 024 000 |
10 998 359 |
||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
3 701 101 |
985 967 |
985 967 |
3 701 101 |
985 967 |
985 967 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 500 000 |
4 400 000 |
4 229 894 |
2 500 000 |
4 400 000 |
4 229 894 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
4 000 000 |
1 645 750 |
611 000 |
2 354 250 |
2 354 250 |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 965 250 |
||||
Működési tartalék |
K513 |
7 500 000 |
6 239 917 |
7 500 000 |
6 239 917 |
0 |
|||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
11 500 000 |
7 885 667 |
611 000 |
0 |
0 |
0 |
6 201 101 |
7 740 217 |
7 570 111 |
17 701 101 |
15 625 884 |
8 181 111 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
76 241 780 |
78 147 081 |
62 528 554 |
0 |
0 |
0 |
42 200 603 |
49 438 582 |
41 335 144 |
118 442 383 |
127 585 663 |
103 863 698 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
4 600 000 |
4 600 000 |
650 000 |
4 600 000 |
4 600 000 |
650 000 |
||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 000 000 |
6 046 411 |
6 002 002 |
4 000 000 |
6 046 411 |
6 002 002 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
426 899 |
426 899 |
0 |
426 899 |
426 899 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
9 589 874 |
9 589 874 |
0 |
9 589 874 |
9 589 874 |
|||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 666 374 |
1 654 383 |
0 |
1 666 374 |
1 654 383 |
|||||||
Beruházások |
K6 |
4 600 000 |
16 283 147 |
12 321 156 |
4 000 000 |
6 046 411 |
6 002 002 |
0 |
0 |
0 |
8 600 000 |
22 329 558 |
18 323 158 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 709 886 |
50 866 613 |
45 200 040 |
34 709 886 |
50 866 613 |
45 200 040 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 371 669 |
13 364 086 |
11 834 111 |
9 371 669 |
13 364 086 |
11 834 111 |
||||||
Felújítások |
K7 |
44 081 555 |
64 230 699 |
57 034 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
44 081 555 |
64 230 699 |
57 034 151 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2 663 762 |
2 663 762 |
0 |
2 663 762 |
2 663 762 |
|||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
467 114 444 |
20 000 000 |
467 114 444 |
0 |
|||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
68 681 555 |
550 292 052 |
72 019 069 |
4 000 000 |
6 046 411 |
6 002 002 |
0 |
0 |
0 |
72 681 555 |
556 338 463 |
78 021 071 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
144 923 335 |
628 439 133 |
134 547 623 |
4 000 000 |
6 046 411 |
6 002 002 |
42 200 603 |
49 438 582 |
41 335 144 |
191 123 938 |
683 924 126 |
181 884 769 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
11 023 114 |
11 023 114 |
0 |
11 023 114 |
11 023 114 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
180 417 832 |
189 648 882 |
187 857 806 |
102 588 329 |
104 705 552 |
98 321 800 |
283 006 161 |
294 354 434 |
286 179 606 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
183 417 832 |
203 671 996 |
201 880 920 |
0 |
0 |
0 |
102 588 329 |
104 705 552 |
98 321 800 |
286 006 161 |
308 377 548 |
300 202 720 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
328 341 167 |
832 111 129 |
336 428 543 |
4 000 000 |
6 046 411 |
6 002 002 |
144 788 932 |
154 144 134 |
139 656 944 |
477 130 099 |
992 301 674 |
482 087 489 |
3. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadása |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
1 769 600 |
4 549 555 |
4 549 555 |
67 471 500 |
60 724 207 |
60 724 207 |
69 241 100 |
65 273 762 |
65 273 762 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
331 820 |
331 820 |
3 192 000 |
3 192 000 |
0 |
3 523 820 |
3 523 820 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
84 000 |
84 000 |
0 |
84 000 |
84 000 |
||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
832 400 |
1 073 546 |
1 073 546 |
832 400 |
1 073 546 |
1 073 546 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
72 464 |
195 892 |
195 892 |
3 115 357 |
2 495 284 |
2 495 284 |
3 187 821 |
2 691 176 |
2 691 176 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
564 000 |
439 200 |
439 200 |
564 000 |
439 200 |
439 200 |
|||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 095 507 |
3 095 507 |
750 000 |
1 422 989 |
1 422 989 |
750 000 |
4 518 496 |
4 518 496 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
1 842 064 |
8 172 774 |
8 172 774 |
72 733 257 |
69 431 226 |
69 431 226 |
74 575 321 |
77 604 000 |
77 604 000 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
5 267 484 |
3 979 674 |
28 090 |
28 090 |
0 |
5 295 574 |
4 007 764 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
5 267 484 |
3 979 674 |
0 |
28 090 |
28 090 |
0 |
5 295 574 |
4 007 764 |
Személyi juttatások |
K1 |
1 842 064 |
13 440 258 |
12 152 448 |
72 733 257 |
69 459 316 |
69 459 316 |
74 575 321 |
82 899 574 |
81 611 764 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
240 918 |
1 494 206 |
1 494 206 |
9 556 061 |
9 833 626 |
9 441 439 |
9 796 979 |
11 327 832 |
10 935 645 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
75 551 |
75 551 |
100 000 |
75 551 |
75 551 |
|||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
31 500 |
509 584 |
509 584 |
3 325 000 |
2 928 796 |
2 928 796 |
3 356 500 |
3 438 380 |
3 438 380 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
31 500 |
509 584 |
509 584 |
3 425 000 |
3 004 347 |
3 004 347 |
3 456 500 |
3 513 931 |
3 513 931 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
180 000 |
180 000 |
73 610 |
180 000 |
180 000 |
73 610 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
11 592 |
11 592 |
350 000 |
338 408 |
338 257 |
350 000 |
350 000 |
349 849 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
11 592 |
11 592 |
530 000 |
518 408 |
411 867 |
530 000 |
530 000 |
423 459 |
Közüzemi díjak |
K331 |
900 000 |
1 291 753 |
677 275 |
900 000 |
1 291 753 |
677 275 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
80 000 |
155 689 |
126 000 |
80 000 |
155 689 |
126 000 |
|||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
100 000 |
35 000 |
100 000 |
100 000 |
35 000 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
5 000 000 |
2 739 262 |
1 702 745 |
5 000 000 |
2 739 262 |
1 702 745 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
1 750 000 |
1 706 445 |
1 500 000 |
1 750 000 |
1 706 445 |
|||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 496 |
1 496 |
3 295 000 |
2 580 978 |
2 458 644 |
3 295 000 |
2 582 474 |
2 460 140 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
1 496 |
1 496 |
10 875 000 |
8 617 682 |
6 706 109 |
10 875 000 |
8 619 178 |
6 707 605 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
331 880 |
324 075 |
150 000 |
331 880 |
324 075 |
|||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
331 880 |
324 075 |
150 000 |
331 880 |
324 075 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
8 500 |
184 108 |
184 108 |
3 971 011 |
2 945 853 |
1 495 024 |
3 979 511 |
3 129 961 |
1 679 132 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
182 588 |
182 594 |
1 000 |
1 000 |
35 |
1 000 |
183 588 |
182 629 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 500 |
366 696 |
366 702 |
3 972 011 |
2 946 853 |
1 495 059 |
3 980 511 |
3 313 549 |
1 861 761 |
Dologi kiadások |
K3 |
40 000 |
889 368 |
889 374 |
18 952 011 |
15 419 170 |
11 941 457 |
18 992 011 |
16 308 538 |
12 830 831 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
2 122 982 |
15 823 832 |
14 536 028 |
101 241 329 |
94 712 112 |
90 842 212 |
103 364 311 |
110 535 944 |
105 378 240 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
147 828 |
116 400 |
0 |
147 828 |
116 400 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 400 000 |
1 400 000 |
487 479 |
1 400 000 |
1 400 000 |
487 479 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
450 000 |
428 659 |
200 000 |
450 000 |
428 659 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
432 000 |
432 000 |
189 685 |
432 000 |
432 000 |
189 685 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
2 032 000 |
2 429 828 |
1 222 223 |
2 032 000 |
2 429 828 |
1 222 223 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
2 032 000 |
2 429 828 |
1 222 223 |
2 032 000 |
2 429 828 |
1 222 223 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 122 982 |
15 823 832 |
14 536 028 |
103 273 329 |
97 141 940 |
92 064 435 |
105 396 311 |
112 965 772 |
106 600 463 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
0 |
|||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
|||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
|||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 122 982 |
15 823 832 |
14 536 028 |
103 273 329 |
97 141 940 |
92 064 435 |
105 396 311 |
112 965 772 |
106 600 463 |
4. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2022. évi zárszámadása |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
44 369 600 |
40 314 600 |
39 299 471 |
44 369 600 |
40 314 600 |
39 299 471 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
5 310 000 |
2 655 000 |
0 |
5 310 000 |
2 655 000 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
100 000 |
65 655 |
0 |
100 000 |
65 655 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 700 000 |
3 000 000 |
1 728 185 |
1 700 000 |
3 000 000 |
1 728 185 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
46 069 600 |
48 724 600 |
43 748 311 |
46 069 600 |
48 724 600 |
43 748 311 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
450 000 |
3 950 000 |
3 051 579 |
450 000 |
3 950 000 |
3 051 579 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
450 000 |
3 950 000 |
3 051 579 |
450 000 |
3 950 000 |
3 051 579 |
Személyi juttatások |
K1 |
46 519 600 |
52 674 600 |
46 799 890 |
46 519 600 |
52 674 600 |
46 799 890 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 966 948 |
6 811 948 |
6 172 234 |
5 966 948 |
6 811 948 |
6 172 234 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
40 000 |
0 |
40 000 |
0 |
0 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
35 150 000 |
38 611 501 |
38 454 103 |
35 150 000 |
38 611 501 |
38 454 103 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
35 190 000 |
38 611 501 |
38 454 103 |
35 190 000 |
38 611 501 |
38 454 103 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
75 000 |
40 000 |
39 374 |
75 000 |
40 000 |
39 374 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
80 000 |
73 782 |
80 000 |
80 000 |
73 782 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
155 000 |
120 000 |
113 156 |
155 000 |
120 000 |
113 156 |
Közüzemi díjak |
K331 |
4 535 000 |
6 053 034 |
5 068 910 |
4 535 000 |
6 053 034 |
5 068 910 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
30 000 |
310 100 |
307 811 |
30 000 |
310 100 |
307 811 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
450 000 |
1 965 000 |
1 953 638 |
450 000 |
1 965 000 |
1 953 638 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
70 000 |
30 000 |
25 646 |
70 000 |
30 000 |
25 646 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 700 000 |
11 213 399 |
10 687 058 |
9 700 000 |
11 213 399 |
10 687 058 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
14 785 000 |
19 571 533 |
18 043 063 |
14 785 000 |
19 571 533 |
18 043 063 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
155 000 |
205 000 |
178 685 |
155 000 |
205 000 |
178 685 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
155 000 |
205 000 |
178 685 |
155 000 |
205 000 |
178 685 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
13 534 100 |
12 782 469 |
12 490 194 |
13 534 100 |
12 782 469 |
12 490 194 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
400 000 |
131 000 |
131 000 |
400 000 |
131 000 |
131 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
43 |
1 000 |
1 000 |
43 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
13 935 100 |
12 914 469 |
12 621 237 |
13 935 100 |
12 914 469 |
12 621 237 |
Dologi kiadások |
K3 |
64 220 100 |
71 422 503 |
69 410 244 |
64 220 100 |
71 422 503 |
69 410 244 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
116 706 648 |
130 909 051 |
122 382 368 |
116 706 648 |
130 909 051 |
122 382 368 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
500 000 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
0 |
300 000 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 900 000 |
3 500 000 |
3 466 355 |
2 900 000 |
3 500 000 |
3 466 355 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
999 000 |
999 000 |
935 918 |
999 000 |
999 000 |
935 918 |
Beruházások |
K6 |
4 699 000 |
4 499 000 |
4 402 273 |
4 699 000 |
4 499 000 |
4 402 273 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
4 699 000 |
4 499 000 |
4 402 273 |
4 699 000 |
4 499 000 |
4 402 273 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
121 405 648 |
135 408 051 |
126 784 641 |
121 405 648 |
135 408 051 |
126 784 641 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
121 405 648 |
135 408 051 |
126 784 641 |
121 405 648 |
135 408 051 |
126 784 641 |
5. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Jáki Százszorszép Óvoda 2022. évi zárszámadása |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
71 747 797 |
67 210 329 |
66 787 690 |
71 747 797 |
67 210 329 |
66 787 690 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 717 328 |
3 717 328 |
0 |
3 717 328 |
3 717 328 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
22 400 |
22 400 |
0 |
22 400 |
22 400 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 247 210 |
2 247 210 |
2 247 210 |
2 247 210 |
2 247 210 |
2 247 210 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
240 000 |
322 254 |
322 254 |
240 000 |
322 254 |
322 254 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 456 151 |
1 199 673 |
0 |
1 456 151 |
1 199 673 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
74 235 007 |
74 975 672 |
74 296 555 |
74 235 007 |
74 975 672 |
74 296 555 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
|||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
1 105 000 |
349 500 |
349 500 |
1 105 000 |
349 500 |
349 500 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 105 000 |
349 500 |
349 500 |
1 105 000 |
349 500 |
349 500 |
Személyi juttatások |
K1 |
75 340 007 |
75 325 172 |
74 646 055 |
75 340 007 |
75 325 172 |
74 646 055 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 872 583 |
9 893 331 |
9 893 331 |
9 872 583 |
9 893 331 |
9 893 331 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
31 172 |
31 172 |
100 000 |
31 172 |
31 172 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 975 000 |
2 211 150 |
2 211 150 |
1 975 000 |
2 211 150 |
2 211 150 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 075 000 |
2 242 322 |
2 242 322 |
2 075 000 |
2 242 322 |
2 242 322 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak |
K331 |
0 |
0 |
0 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
44 000 |
44 000 |
50 000 |
44 000 |
44 000 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
80 000 |
112 500 |
112 500 |
80 000 |
112 500 |
112 500 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
245 000 |
617 800 |
617 800 |
245 000 |
617 800 |
617 800 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 610 000 |
6 984 435 |
6 984 435 |
7 610 000 |
6 984 435 |
6 984 435 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
7 985 000 |
7 758 735 |
7 758 735 |
7 985 000 |
7 758 735 |
7 758 735 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
53 800 |
66 905 |
66 905 |
53 800 |
66 905 |
66 905 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
53 800 |
66 905 |
66 905 |
53 800 |
66 905 |
66 905 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 715 200 |
2 467 057 |
2 467 056 |
2 715 200 |
2 467 057 |
2 467 056 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
2 170 |
2 037 |
1 000 |
2 170 |
2 037 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
2 716 200 |
2 469 227 |
2 469 093 |
2 716 200 |
2 469 227 |
2 469 093 |
Dologi kiadások |
K3 |
12 830 000 |
12 537 189 |
12 537 055 |
12 830 000 |
12 537 189 |
12 537 055 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
98 042 590 |
97 755 692 |
97 076 441 |
98 042 590 |
97 755 692 |
97 076 441 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
227 343 |
227 343 |
0 |
227 343 |
227 343 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
1 004 041 |
1 003 875 |
200 000 |
1 004 041 |
1 003 875 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
54 000 |
332 794 |
332 429 |
54 000 |
332 794 |
332 429 |
Beruházások |
K6 |
254 000 |
1 564 178 |
1 563 647 |
254 000 |
1 564 178 |
1 563 647 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 500 000 |
1 755 900 |
1 755 900 |
1 500 000 |
1 755 900 |
1 755 900 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
405 000 |
474 093 |
474 093 |
405 000 |
474 093 |
474 093 |
Felújítások |
K7 |
1 905 000 |
2 229 993 |
2 229 993 |
1 905 000 |
2 229 993 |
2 229 993 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 159 000 |
3 794 171 |
3 793 640 |
2 159 000 |
3 794 171 |
3 793 640 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
100 201 590 |
101 549 863 |
100 870 081 |
100 201 590 |
101 549 863 |
100 870 081 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
0 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
100 201 590 |
101 549 863 |
100 870 081 |
100 201 590 |
101 549 863 |
100 870 081 |
6. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
142 669 025 |
134 104 342 |
130 414 796 |
0 |
0 |
0 |
67 471 500 |
60 724 207 |
60 724 207 |
210 140 525 |
194 828 549 |
191 139 003 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
9 790 148 |
7 135 148 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 192 000 |
3 192 000 |
0 |
12 982 148 |
10 327 148 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
22 400 |
22 400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84 000 |
84 000 |
0 |
106 400 |
106 400 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
2 247 210 |
2 247 210 |
2 247 210 |
0 |
0 |
0 |
832 400 |
1 073 546 |
1 073 546 |
3 079 610 |
3 320 756 |
3 320 756 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
72 464 |
195 892 |
195 892 |
0 |
0 |
0 |
3 115 357 |
2 495 284 |
2 495 284 |
3 187 821 |
2 691 176 |
2 691 176 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
452 808 |
635 062 |
515 107 |
0 |
0 |
0 |
564 000 |
439 200 |
439 200 |
1 016 808 |
1 074 262 |
954 307 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 700 000 |
8 051 658 |
6 261 467 |
0 |
0 |
0 |
750 000 |
1 422 989 |
1 422 989 |
2 450 000 |
9 474 647 |
7 684 456 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
147 141 507 |
155 046 712 |
146 792 020 |
0 |
0 |
0 |
72 733 257 |
69 431 226 |
69 431 226 |
219 874 764 |
224 477 938 |
216 223 246 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 255 400 |
15 657 603 |
13 076 570 |
11 255 400 |
15 657 603 |
13 076 570 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 595 000 |
10 433 984 |
7 593 564 |
0 |
0 |
0 |
0 |
324 870 |
324 870 |
2 595 000 |
10 758 854 |
7 918 434 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 595 000 |
10 433 984 |
7 593 564 |
0 |
0 |
0 |
11 255 400 |
15 982 473 |
13 401 440 |
13 850 400 |
26 416 457 |
20 995 004 |
Személyi juttatások |
K1 |
149 736 507 |
165 480 696 |
154 385 584 |
0 |
0 |
0 |
83 988 657 |
85 413 699 |
82 832 666 |
233 725 164 |
250 894 395 |
237 218 250 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
19 189 793 |
21 184 661 |
20 278 923 |
0 |
0 |
0 |
11 019 263 |
11 420 996 |
11 028 809 |
30 209 056 |
32 605 657 |
31 307 732 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
140 000 |
31 172 |
31 172 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
75 551 |
75 551 |
240 000 |
106 723 |
106 723 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
38 556 500 |
42 732 235 |
44 319 231 |
0 |
0 |
0 |
6 325 000 |
5 928 796 |
3 839 647 |
44 881 500 |
48 661 031 |
48 158 878 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
38 696 500 |
42 763 407 |
44 350 403 |
0 |
0 |
0 |
6 425 000 |
6 004 347 |
3 915 198 |
45 121 500 |
48 767 754 |
48 265 601 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
255 000 |
214 940 |
213 454 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
290 060 |
183 670 |
455 000 |
505 000 |
397 124 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
80 000 |
146 592 |
108 618 |
0 |
0 |
0 |
1 950 000 |
2 283 408 |
2 282 932 |
2 030 000 |
2 430 000 |
2 391 550 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
335 000 |
361 532 |
322 072 |
0 |
0 |
0 |
2 150 000 |
2 573 468 |
2 466 602 |
2 485 000 |
2 935 000 |
2 788 674 |
Közüzemi díjak |
K331 |
12 685 000 |
14 403 034 |
9 265 348 |
0 |
0 |
0 |
1 300 000 |
1 691 753 |
1 055 990 |
13 985 000 |
16 094 787 |
10 321 338 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
4 580 000 |
6 931 287 |
5 440 173 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
155 689 |
126 000 |
4 660 000 |
7 086 976 |
5 566 173 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
680 000 |
2 227 500 |
2 066 138 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
50 063 |
830 000 |
2 377 500 |
2 116 201 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
2 739 262 |
1 702 745 |
5 000 000 |
2 739 262 |
1 702 745 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
315 000 |
667 800 |
663 446 |
0 |
0 |
0 |
3 500 000 |
4 166 400 |
4 122 845 |
3 815 000 |
4 834 200 |
4 786 291 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
22 610 000 |
28 687 087 |
28 117 683 |
0 |
0 |
0 |
13 572 165 |
10 532 875 |
10 410 541 |
36 182 165 |
39 219 962 |
38 528 224 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
40 870 000 |
52 916 708 |
45 552 788 |
0 |
0 |
0 |
23 602 165 |
19 435 979 |
17 468 184 |
64 472 165 |
72 352 687 |
63 020 972 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
208 800 |
281 905 |
255 225 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
431 880 |
419 090 |
458 800 |
713 785 |
674 315 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
208 800 |
281 905 |
255 225 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
431 880 |
419 090 |
458 800 |
713 785 |
674 315 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
21 571 400 |
21 346 944 |
20 379 985 |
0 |
0 |
0 |
8 654 746 |
7 629 588 |
3 004 877 |
30 226 146 |
28 976 532 |
23 384 862 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
400 000 |
131 000 |
131 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
131 000 |
131 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 100 000 |
1 900 000 |
1 873 263 |
1 100 000 |
1 900 000 |
1 873 263 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 000 |
192 136 |
191 052 |
0 |
0 |
0 |
51 000 |
667 520 |
665 556 |
53 000 |
859 656 |
856 608 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
21 973 400 |
21 670 080 |
20 702 037 |
0 |
0 |
0 |
9 805 746 |
10 197 108 |
5 543 696 |
31 779 146 |
31 867 188 |
26 245 733 |
Dologi kiadások |
K3 |
102 083 700 |
117 993 632 |
111 182 525 |
0 |
0 |
0 |
42 232 911 |
38 642 782 |
29 812 770 |
144 316 611 |
156 636 414 |
140 995 295 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 604 000 |
10 091 000 |
10 065 359 |
0 |
0 |
0 |
0 |
933 000 |
933 000 |
10 604 000 |
11 024 000 |
10 998 359 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 701 101 |
985 967 |
985 967 |
3 701 101 |
985 967 |
985 967 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
4 400 000 |
4 229 894 |
2 500 000 |
4 400 000 |
4 229 894 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
4 000 000 |
1 645 750 |
611 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 354 250 |
2 354 250 |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 965 250 |
Működési tartalék |
K513 |
7 500 000 |
6 239 917 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 500 000 |
6 239 917 |
0 |
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
11 500 000 |
7 885 667 |
611 000 |
0 |
0 |
0 |
6 201 101 |
7 740 217 |
7 570 111 |
17 701 101 |
15 625 884 |
8 181 111 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
293 114 000 |
322 635 656 |
296 523 391 |
0 |
0 |
0 |
143 441 932 |
144 150 694 |
132 177 356 |
436 555 932 |
466 786 350 |
428 700 747 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
5 100 000 |
4 600 000 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
147 828 |
116 400 |
5 100 000 |
4 747 828 |
766 400 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
6 046 411 |
6 002 002 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
6 046 411 |
6 002 002 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
300 000 |
654 242 |
654 242 |
0 |
0 |
0 |
1 400 000 |
1 400 000 |
487 479 |
1 700 000 |
2 054 242 |
1 141 721 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 100 000 |
14 093 915 |
14 060 104 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
450 000 |
428 659 |
3 300 000 |
14 543 915 |
14 488 763 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 053 000 |
2 998 168 |
2 922 730 |
0 |
0 |
0 |
432 000 |
432 000 |
189 685 |
1 485 000 |
3 430 168 |
3 112 415 |
Beruházások |
K6 |
9 553 000 |
22 346 325 |
18 287 076 |
4 000 000 |
6 046 411 |
6 002 002 |
2 032 000 |
2 429 828 |
1 222 223 |
15 585 000 |
30 822 564 |
25 511 301 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
36 209 886 |
52 622 513 |
46 955 940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 209 886 |
52 622 513 |
46 955 940 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 776 669 |
13 838 179 |
12 308 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 776 669 |
13 838 179 |
12 308 204 |
Felújítások |
K7 |
45 986 555 |
66 460 692 |
59 264 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 986 555 |
66 460 692 |
59 264 144 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
2 663 762 |
2 663 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 663 762 |
2 663 762 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
2 663 762 |
2 663 762 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 663 762 |
2 663 762 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
467 114 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
467 114 444 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
75 539 555 |
555 921 461 |
80 214 982 |
4 000 000 |
6 046 411 |
6 002 002 |
2 032 000 |
2 429 828 |
1 222 223 |
81 571 555 |
564 397 700 |
87 439 207 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
368 653 555 |
881 220 879 |
376 738 373 |
4 000 000 |
6 046 411 |
6 002 002 |
145 473 932 |
146 580 522 |
133 399 579 |
518 127 487 |
1 033 847 812 |
516 139 954 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
11 023 114 |
11 023 114 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 023 114 |
11 023 114 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
180 417 832 |
189 648 882 |
187 857 806 |
0 |
0 |
0 |
102 588 329 |
104 705 552 |
98 321 800 |
283 006 161 |
294 354 434 |
286 179 606 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
183 417 832 |
203 671 996 |
201 880 920 |
0 |
0 |
0 |
102 588 329 |
104 705 552 |
98 321 800 |
286 006 161 |
308 377 548 |
300 202 720 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
552 071 387 |
1 084 892 875 |
578 619 293 |
4 000 000 |
6 046 411 |
6 002 002 |
248 062 261 |
251 286 074 |
231 721 379 |
804 133 648 |
1 342 225 360 |
816 342 674 |
7. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 604 054 |
12 604 054 |
12 604 054 |
117 632 265 |
117 632 265 |
117 632 265 |
130 236 319 |
130 236 319 |
130 236 319 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
100 201 590 |
100 441 770 |
100 441 770 |
100 201 590 |
100 441 770 |
100 441 770 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
20 301 608 |
21 451 001 |
21 451 001 |
20 301 608 |
21 451 001 |
21 451 001 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
37 649 829 |
39 103 437 |
39 103 437 |
37 649 829 |
39 103 437 |
39 103 437 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 798 060 |
5 798 060 |
5 798 060 |
5 798 060 |
5 798 060 |
5 798 060 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
3 610 011 |
23 068 457 |
23 068 457 |
3 610 011 |
23 068 457 |
23 068 457 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
4 939 650 |
4 939 650 |
0 |
4 939 650 |
4 939 650 |
||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
176 555 141 |
184 337 972 |
184 337 972 |
121 242 276 |
140 700 722 |
140 700 722 |
297 797 417 |
325 038 694 |
325 038 694 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
27 887 516 |
28 682 516 |
16 400 986 |
27 887 516 |
28 682 516 |
16 400 986 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
204 442 657 |
213 020 488 |
200 738 958 |
121 242 276 |
140 700 722 |
140 700 722 |
325 684 933 |
353 721 210 |
341 439 680 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 300 000 |
10 300 000 |
11 256 779 |
10 300 000 |
10 300 000 |
11 256 779 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
47 151 999 |
47 151 999 |
45 185 069 |
47 151 999 |
47 151 999 |
45 185 069 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
127 500 |
0 |
0 |
127 500 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
47 151 999 |
47 151 999 |
45 312 569 |
0 |
0 |
0 |
47 151 999 |
47 151 999 |
45 312 569 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 200 000 |
1 200 000 |
477 130 |
1 200 000 |
1 200 000 |
477 130 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
58 651 999 |
58 651 999 |
57 046 478 |
0 |
0 |
0 |
58 651 999 |
58 651 999 |
57 046 478 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
4 684 000 |
4 684 000 |
5 193 208 |
4 684 000 |
4 684 000 |
5 193 208 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
21 800 |
0 |
0 |
21 800 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 438 615 |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 438 615 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
8 284 000 |
8 284 000 |
6 653 623 |
0 |
0 |
0 |
8 284 000 |
8 284 000 |
6 653 623 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
271 378 656 |
279 956 487 |
264 439 059 |
121 242 276 |
140 700 722 |
140 700 722 |
392 620 932 |
420 657 209 |
405 139 781 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 970 777 |
0 |
19 970 777 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
22 702 905 |
467 797 739 |
445 094 834 |
22 702 905 |
467 797 739 |
445 094 834 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
42 673 682 |
467 797 739 |
445 094 834 |
42 673 682 |
467 797 739 |
445 094 834 |
|||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
16 488 829 |
16 488 829 |
303 498 |
16 488 829 |
16 488 829 |
303 498 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
2 571 560 |
2 871 560 |
0 |
2 571 560 |
2 871 560 |
||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
16 488 829 |
19 060 389 |
3 175 058 |
0 |
0 |
0 |
16 488 829 |
19 060 389 |
3 175 058 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
19 715 |
0 |
0 |
19 715 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 800 000 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
1 800 000 |
19 715 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
19 715 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
60 962 511 |
488 658 128 |
448 289 607 |
0 |
60 962 511 |
488 658 128 |
448 289 607 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
332 341 167 |
768 614 615 |
712 728 666 |
121 242 276 |
140 700 722 |
140 700 722 |
453 583 443 |
909 315 337 |
853 429 388 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 546 656 |
82 986 337 |
82 986 337 |
23 546 656 |
82 986 337 |
82 986 337 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
23 546 656 |
82 986 337 |
82 986 337 |
23 546 656 |
82 986 337 |
82 986 337 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
12 211 694 |
0 |
0 |
12 211 694 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
12 211 694 |
23 546 656 |
82 986 337 |
82 986 337 |
23 546 656 |
82 986 337 |
95 198 031 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
0 |
12 211 694 |
23 546 656 |
82 986 337 |
82 986 337 |
23 546 656 |
82 986 337 |
95 198 031 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
332 341 167 |
768 614 615 |
724 940 360 |
144 788 932 |
223 687 059 |
223 687 059 |
477 130 099 |
992 301 674 |
948 627 419 |
8. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi zárszámadása |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
7 569 461 |
8 992 170 |
300 000 |
300 000 |
214 286 |
300 000 |
7 869 461 |
9 206 456 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
7 569 461 |
8 992 170 |
300 000 |
300 000 |
214 286 |
300 000 |
7 869 461 |
9 206 456 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
385 000 |
385 000 |
325 000 |
385 000 |
385 000 |
325 000 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
1 |
30 |
0 |
0 |
31 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
1 |
385 000 |
385 000 |
325 030 |
385 000 |
385 000 |
325 031 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
7 569 461 |
8 992 171 |
685 000 |
685 000 |
539 316 |
685 000 |
8 254 461 |
9 531 487 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
7 569 461 |
8 992 171 |
685 000 |
685 000 |
539 316 |
685 000 |
8 254 461 |
9 531 487 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
5 759 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
2 122 982 |
2 122 982 |
102 582 570 |
102 582 570 |
98 321 800 |
104 705 552 |
104 705 552 |
98 321 800 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
2 122 982 |
2 122 982 |
0 |
102 588 329 |
102 588 329 |
98 327 559 |
104 711 311 |
104 711 311 |
98 327 559 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
2 122 982 |
2 122 982 |
0 |
102 588 329 |
102 588 329 |
98 327 559 |
104 711 311 |
104 711 311 |
98 327 559 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 122 982 |
9 692 443 |
8 992 171 |
103 273 329 |
103 273 329 |
98 866 875 |
105 396 311 |
112 965 772 |
107 859 046 |
9. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2022. évi zárszámadása |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 800 000 |
1 800 000 |
214 286 |
1 800 000 |
1 800 000 |
214 286 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
1 800 000 |
1 800 000 |
214 286 |
1 800 000 |
1 800 000 |
214 286 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
11 377 953 |
12 480 356 |
10 511 609 |
11 377 953 |
12 480 356 |
10 511 609 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
21 259 842 |
24 159 842 |
21 157 978 |
21 259 842 |
24 159 842 |
21 157 978 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 812 205 |
8 812 205 |
8 048 242 |
8 812 205 |
8 812 205 |
8 048 242 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
37 |
0 |
0 |
37 |
||
Működési bevételek |
B4 |
41 450 000 |
45 452 403 |
39 717 866 |
41 450 000 |
45 452 403 |
39 717 866 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
43 250 000 |
47 252 403 |
39 932 152 |
43 250 000 |
47 252 403 |
39 932 152 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
43 250 000 |
47 252 403 |
39 932 152 |
43 250 000 |
47 252 403 |
39 932 152 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
40 404 |
40 404 |
40 404 |
40 404 |
40 404 |
40 404 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
40 404 |
40 404 |
40 404 |
40 404 |
40 404 |
40 404 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
78 115 244 |
88 115 244 |
86 989 167 |
78 115 244 |
88 115 244 |
86 989 167 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
78 155 648 |
88 155 648 |
87 029 571 |
78 155 648 |
88 155 648 |
87 029 571 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
78 155 648 |
88 155 648 |
87 029 571 |
78 155 648 |
88 155 648 |
87 029 571 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
121 405 648 |
135 408 051 |
126 961 723 |
121 405 648 |
135 408 051 |
126 961 723 |
10. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Jáki Százszorszép Óvoda 2022. évi zárszámadása |
|||||||
Bevételek ( Ft) |
|||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
ÖSSZESEN |
||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
|||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
16 |
0 |
0 |
16 |
||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
16 |
0 |
0 |
16 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
16 |
0 |
0 |
16 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
50 000 |
0 |
0 |
50 000 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
50 016 |
0 |
0 |
50 016 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
16 225 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
100 185 365 |
101 533 638 |
100 868 639 |
100 185 365 |
101 533 638 |
100 868 639 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
100 201 590 |
101 549 863 |
100 884 864 |
100 201 590 |
101 549 863 |
100 884 864 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
100 201 590 |
101 549 863 |
100 884 864 |
100 201 590 |
101 549 863 |
100 884 864 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
100 201 590 |
101 549 863 |
100 934 880 |
100 201 590 |
101 549 863 |
100 934 880 |
11. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
||||||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
12 604 054 |
12 604 054 |
12 604 054 |
117 632 265 |
117 632 265 |
117 632 265 |
130 236 319 |
130 236 319 |
130 236 319 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
100 201 590 |
100 441 770 |
100 441 770 |
0 |
0 |
0 |
100 201 590 |
100 441 770 |
100 441 770 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
20 301 608 |
21 451 001 |
21 451 001 |
0 |
0 |
0 |
20 301 608 |
21 451 001 |
21 451 001 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
37 649 829 |
39 103 437 |
39 103 437 |
0 |
0 |
0 |
37 649 829 |
39 103 437 |
39 103 437 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 798 060 |
5 798 060 |
5 798 060 |
0 |
0 |
0 |
5 798 060 |
5 798 060 |
5 798 060 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
3 610 011 |
23 068 457 |
23 068 457 |
3 610 011 |
23 068 457 |
23 068 457 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
4 939 650 |
4 939 650 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 939 650 |
4 939 650 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
176 555 141 |
184 337 972 |
184 337 972 |
121 242 276 |
140 700 722 |
140 700 722 |
297 797 417 |
325 038 694 |
325 038 694 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 687 516 |
38 051 977 |
25 607 442 |
300 000 |
300 000 |
214 286 |
29 987 516 |
38 351 977 |
25 821 728 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
206 242 657 |
222 389 949 |
209 945 414 |
121 542 276 |
141 000 722 |
140 915 008 |
327 784 933 |
363 390 671 |
350 860 422 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 300 000 |
10 300 000 |
11 256 779 |
0 |
0 |
0 |
10 300 000 |
10 300 000 |
11 256 779 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
47 151 999 |
47 151 999 |
45 185 069 |
0 |
0 |
0 |
47 151 999 |
47 151 999 |
45 185 069 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
127 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 500 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
47 151 999 |
47 151 999 |
45 312 569 |
0 |
0 |
0 |
47 151 999 |
47 151 999 |
45 312 569 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 200 000 |
1 200 000 |
477 130 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 200 000 |
477 130 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
58 651 999 |
58 651 999 |
57 046 478 |
0 |
0 |
0 |
58 651 999 |
58 651 999 |
57 046 478 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
16 061 953 |
17 164 356 |
15 704 817 |
385 000 |
385 000 |
325 000 |
16 446 953 |
17 549 356 |
16 029 817 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
21 259 842 |
24 159 842 |
21 157 978 |
0 |
0 |
0 |
21 259 842 |
24 159 842 |
21 157 978 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
8 812 205 |
8 812 205 |
8 048 242 |
0 |
0 |
0 |
8 812 205 |
8 812 205 |
8 048 242 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
21 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 800 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 438 669 |
0 |
0 |
30 |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 438 699 |
Működési bevételek |
B4 |
49 734 000 |
53 736 403 |
46 371 506 |
385 000 |
385 000 |
325 030 |
50 119 000 |
54 121 403 |
46 696 536 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
314 628 656 |
334 778 351 |
313 363 398 |
121 927 276 |
141 385 722 |
141 240 038 |
436 555 932 |
476 164 073 |
454 603 436 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 970 777 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 970 777 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
22 702 905 |
467 797 739 |
445 094 834 |
0 |
0 |
0 |
22 702 905 |
467 797 739 |
445 094 834 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
42 673 682 |
467 797 739 |
445 094 834 |
0 |
0 |
0 |
42 673 682 |
467 797 739 |
445 094 834 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
16 488 829 |
16 488 829 |
303 498 |
0 |
0 |
0 |
16 488 829 |
16 488 829 |
303 498 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
2 571 560 |
2 921 560 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 571 560 |
2 921 560 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
16 488 829 |
19 060 389 |
3 225 058 |
0 |
0 |
0 |
16 488 829 |
19 060 389 |
3 225 058 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
19 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 715 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
1 800 000 |
19 715 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 800 000 |
19 715 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
60 962 511 |
488 658 128 |
448 339 607 |
0 |
0 |
0 |
60 962 511 |
488 658 128 |
448 339 607 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
375 591 167 |
823 436 479 |
761 703 005 |
121 927 276 |
141 385 722 |
141 240 038 |
497 518 443 |
964 822 201 |
902 943 043 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
56 629 |
56 629 |
56 629 |
23 552 415 |
82 992 096 |
82 992 096 |
23 609 044 |
83 048 725 |
83 048 725 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
56 629 |
56 629 |
56 629 |
23 552 415 |
82 992 096 |
82 992 096 |
23 609 044 |
83 048 725 |
83 048 725 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
12 211 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 211 694 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
180 423 591 |
191 771 864 |
187 857 806 |
102 582 570 |
102 582 570 |
98 321 800 |
283 006 161 |
294 354 434 |
286 179 606 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
180 480 220 |
191 828 493 |
200 126 129 |
126 134 985 |
185 574 666 |
181 313 896 |
306 615 205 |
377 403 159 |
381 440 025 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
180 480 220 |
191 828 493 |
200 126 129 |
126 134 985 |
185 574 666 |
181 313 896 |
306 615 205 |
377 403 159 |
381 440 025 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
556 071 387 |
1 015 264 972 |
961 829 134 |
248 062 261 |
326 960 388 |
322 553 934 |
804 133 648 |
1 342 225 360 |
1 284 383 068 |
12. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||||||||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község Önkormányzata |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
||||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
4 600 000 |
4 600 000 |
650 000 |
0 |
147 828 |
116 400 |
500 000 |
0 |
0 |
5 100 000 |
4 747 828 |
766 400 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
4 000 000 |
6 046 411 |
6 002 002 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
6 046 411 |
6 002 002 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
426 899 |
426 899 |
1 400 000 |
1 400 000 |
487 479 |
300 000 |
0 |
0 |
0 |
227 343 |
227 343 |
1 700 000 |
2 054 242 |
1 141 721 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
9 589 874 |
9 589 874 |
200 000 |
450 000 |
428 659 |
2 900 000 |
3 500 000 |
3 466 355 |
200 000 |
1 004 041 |
1 003 875 |
3 300 000 |
14 543 915 |
14 488 763 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 666 374 |
1 654 383 |
432 000 |
432 000 |
189 685 |
999 000 |
999 000 |
935 918 |
54 000 |
332 794 |
332 429 |
1 485 000 |
3 430 168 |
3 112 415 |
|
Beruházások |
K6 |
8 600 000 |
22 329 558 |
18 323 158 |
2 032 000 |
2 429 828 |
1 222 223 |
4 699 000 |
4 499 000 |
4 402 273 |
254 000 |
1 564 178 |
1 563 647 |
15 585 000 |
30 822 564 |
25 511 301 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
34 709 886 |
50 866 613 |
45 200 040 |
1 500 000 |
1 755 900 |
1 755 900 |
36 209 886 |
52 622 513 |
46 955 940 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
9 371 669 |
13 364 086 |
11 834 111 |
405 000 |
474 093 |
474 093 |
9 776 669 |
13 838 179 |
12 308 204 |
||||||
Felújítások |
K7 |
44 081 555 |
64 230 699 |
57 034 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 905 000 |
2 229 993 |
2 229 993 |
45 986 555 |
66 460 692 |
59 264 144 |
Beruházások és felújítások összesen: |
52 681 555 |
86 560 257 |
75 357 309 |
2 032 000 |
2 429 828 |
1 222 223 |
4 699 000 |
4 499 000 |
4 402 273 |
2 159 000 |
3 794 171 |
3 793 640 |
61 571 555 |
97 283 256 |
84 775 445 |
13. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
325 038 694 |
Személyi juttatások |
34 160 541 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
16 400 986 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 306 522 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
46 217 165 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
57 046 478 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 998 359 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
8 181 111 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
6 653 623 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
405 139 781 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
103 863 698 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
0 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
276 873 858 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
276 873 858 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
405 139 781 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
380 737 556 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
24 402 225 |
14. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
81 611 764 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
9 206 456 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
10 935 645 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
12 830 831 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
325 031 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
9 531 487 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
105 378 240 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
97 105 336 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
97 105 336 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
97 105 336 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
106 636 823 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
105 378 240 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
1 258 583 |
15. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
46 799 890 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
214 286 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
6 172 234 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
69 410 244 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
39 717 866 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
39 932 152 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
122 382 368 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
82 627 298 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
82 627 298 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
82 627 298 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
122 559 450 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
122 382 368 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
177 082 |
16. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
74 646 055 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
9 893 331 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
12 537 055 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
16 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
16 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
97 076 441 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
97 141 224 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
97 141 224 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
97 141 224 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
97 141 240 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
97 076 441 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
64 799 |
17. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
325 038 694 |
Személyi juttatások |
237 218 250 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
25 821 728 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
31 307 732 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
140 995 295 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
57 046 478 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
10 998 359 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
8 181 111 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
46 696 536 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
454 603 436 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
428 700 747 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
276 873 858 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
276 873 858 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
276 873 858 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
276 873 858 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
276 873 858 |
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
731 477 294 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
705 574 605 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
25 902 689 |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
445 094 834 |
Beruházások |
18 323 158 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
57 034 151 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
19 715 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 663 762 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
3 175 058 |
Tartalékok |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
448 289 607 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
78 021 071 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
95 198 031 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
82 986 337 |
Hitelek törlesztése |
3 000 000 |
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
12 211 694 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
11 023 114 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
9 305 748 |
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
95 198 031 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
23 328 862 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+21) |
543 487 638 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+21) |
101 349 933 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
442 137 705 |
19. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 222 223 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
1 222 223 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
1 222 223 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
5 759 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
1 216 464 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
1 222 223 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+21) |
1 222 223 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+21) |
1 222 223 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
4 402 273 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
4 402 273 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
4 402 273 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
40 404 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
4 361 869 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
4 402 273 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+21) |
4 402 273 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+21) |
4 402 273 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 563 647 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 229 993 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
50 000 |
Tartalékok |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
50 000 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
3 793 640 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
3 743 640 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
16 225 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 727 415 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
3 743 640 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+21) |
3 793 640 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+21) |
3 793 640 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
Megnevezés |
2022. évi teljesítés |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
445 094 834 |
Beruházások |
25 511 301 |
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
59 264 144 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
19 715 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 663 762 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
3 225 058 |
Tartalékok |
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
448 339 607 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
87 439 207 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
104 566 167 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
83 048 725 |
Hitelek törlesztése |
3 000 000 |
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
21 517 442 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése |
11 023 114 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
9 305 748 |
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.) |
104 566 167 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
23 328 862 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8+21) |
552 905 774 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8+21) |
110 768 069 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
23. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Ják Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
I. besorolási osztály összesen |
8 |
8 |
|||
II. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
|||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
13 |
0 |
0 |
13 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
2 |
2 |
4 |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||||
A, B fizetési osztály összesen |
1 |
5,5 |
2 |
8,5 |
|
C, D fizetési osztály összesen |
3,5 |
5 |
8,5 |
||
E-J fizetési osztály összesen |
3 |
3 |
|||
Gyakornok |
2 |
2 |
|||
Pedagógus I. |
2 |
2 |
|||
Pedagógus II. |
4 |
4 |
|||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
4 |
0 |
11 |
17 |
32 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1,5 |
1,5 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||||
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
|||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
1,5 |
0 |
0 |
4,5 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
0 |
0 |
0 |
7 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
14 |
14,5 |
11 |
17 |
56,5 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet ) |
0 |
||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
24. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása |
||||
Tartalékok (Ft) |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Működési tartalékok |
K513 |
7 500 000 |
6 239 917 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
467 114 444 |
|
Tartalék összesen: |
27 500 000 |
473 354 361 |
25. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása |
||||||||||||||
2022. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
26 003 096 |
39 004 638 |
325 038 694 |
3. |
Működési célú tám. ÁH-on belül |
8 276 999 |
2 490 683 |
1 473 683 |
1 473 683 |
1 473 683 |
1 473 683 |
1 473 683 |
2 253 683 |
1 473 683 |
1 473 683 |
1 473 683 |
1 010 899 |
25 821 728 |
4. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
29 077 236 |
290 000 |
300 290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
290 000 |
113 117 598 |
445 094 834 |
5. |
Közhatalmi bevételek |
1 000 000 |
1 000 000 |
21 000 000 |
3 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
21 000 000 |
3 500 000 |
1 000 000 |
1 046 478 |
57 046 478 |
6. |
Működési bevételek |
3 891 378 |
3 891 378 |
3 891 378 |
3 891 378 |
3 891 378 |
3 891 378 |
3 891 378 |
3 891 378 |
3 891 378 |
3 891 378 |
3 891 378 |
3 891 378 |
46 696 536 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
3 225 058 |
3 225 058 |
|||||||||||
8. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
19 715 |
19 715 |
|||||||||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
23 609 044 |
71 651 375 |
95 260 419 |
||||||||||
10. |
Bevételek összesen: |
63 070 517 |
33 675 157 |
52 658 157 |
67 170 451 |
32 658 157 |
332 658 157 |
32 658 157 |
33 438 157 |
52 658 157 |
35 158 157 |
32 658 157 |
229 742 081 |
998 203 462 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
19 768 188 |
19 768 188 |
19 768 188 |
19 768 188 |
19 768 188 |
19 768 188 |
19 768 188 |
19 768 188 |
19 768 188 |
19 768 188 |
19 768 188 |
19 768 183 |
237 218 250 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. |
2 608 978 |
2 608 978 |
2 608 978 |
2 608 978 |
2 608 978 |
2 608 978 |
2 608 978 |
2 608 978 |
2 608 978 |
2 608 978 |
2 608 978 |
2 608 974 |
31 307 732 |
14. |
Dologi kiadások |
11 749 608 |
11 749 608 |
11 749 608 |
11 749 608 |
11 749 608 |
11 749 608 |
11 749 608 |
11 749 608 |
11 749 608 |
11 749 608 |
11 749 608 |
11 749 607 |
140 995 295 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
780 000 |
2 418 359 |
10 998 359 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
490 294 |
498 750 |
2 307 076 |
512 250 |
1 598 250 |
857 175 |
1 917 316 |
8 181 111 |
|||||
17. |
Beruházások |
2 125 942 |
2 125 942 |
2 125 942 |
2 125 942 |
2 125 942 |
2 125 942 |
2 125 942 |
2 125 942 |
2 125 942 |
2 125 942 |
2 125 942 |
2 125 939 |
25 511 301 |
18. |
Felújítások |
34 501 868 |
6 157 933 |
18 604 343 |
59 264 144 |
|||||||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
2 663 762 |
2 663 762 |
|||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
1 000 000 |
2 000 000 |
11 023 114 |
14 023 114 |
|||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
37 523 009 |
37 531 466 |
39 339 792 |
38 032 716 |
37 544 966 |
37 032 716 |
71 534 584 |
37 032 716 |
41 294 728 |
45 190 649 |
37 889 891 |
70 215 835 |
530 163 068 |
22. |
Egyenleg |
25 547 508 |
21 691 199 |
35 009 564 |
64 147 299 |
59 260 490 |
354 885 931 |
316 009 504 |
312 414 945 |
323 778 374 |
313 745 882 |
308 514 148 |
468 040 394 |
26. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása |
||||
---|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 500 000 |
4 400 000 |
4 229 894 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 500 000 |
4 400 000 |
4 229 894 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 000 000 |
4 000 000 |
2 965 250 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
2 663 762 |
2 663 762 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
27. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása |
||||
---|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
2 100 000 |
6 921 365 |
4 821 365 |
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
7 320 316 |
10 863 412 |
5 982 805 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
12 500 000 |
12 500 000 |
12 337 600 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
3 067 200 |
3 067 200 |
2 679 958 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
5 000 000 |
5 000 000 |
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
29 987 516 |
38 351 977 |
25 821 728 |
Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások |
B21 |
19 970 777 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
22 702 905 |
467 797 739 |
445 094 834 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
22 702 905 |
467 797 739 |
445 094 834 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
1 800 000 |
0 |
28. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
97 105 336 |
82 627 298 |
97 141 224 |
276 873 858 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
1 216 464 |
4 361 869 |
3 727 415 |
9 305 748 |
ÖSSZESEN: |
98 321 800 |
86 989 167 |
100 868 639 |
286 179 606 |
29. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása |
||||
---|---|---|---|---|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek |
||||
Megnevezés |
Rovat szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
300 000 |
300 000 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
7 800 000 |
7 800 000 |
7 936 659 |
telekadó |
B34 |
2 200 000 |
2 200 000 |
3 320 120 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 300 000 |
10 300 000 |
11 256 779 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
47 151 999 |
47 151 999 |
45 185 069 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
47 151 999 |
47 151 999 |
45 185 069 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
127 500 |
||
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
127500 |
||
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
57 451 999 |
57 451 999 |
56 569 348 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
késedelmi pótlék |
B36 |
1 200 000 |
1 200 000 |
477130 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb bírság |
B36 |
|||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 200 000 |
1 200 000 |
477 130 |
30. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Ft) |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2021-ig kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2 022 |
2 023 |
2 024 |
2 025 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
12 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
24 422 975 |
|
5. |
............................ |
2016 |
5 422 975 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
9 422 975 |
6. |
............................ |
2017 |
4 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 000 000 |
7. |
............................ |
2018 |
3 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
7 000 000 |
8. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
9. |
............................ |
|||||||
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
11. |
............................ |
|||||||
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
12 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
24 422 975 |
31. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása |
||
---|---|---|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
-ebből: Építményadó |
||
Telekadó |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
Idegenforgalmi adó épület után |
||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Egyéb kedvezmény |
||
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
32. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása |
||||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
lakbértámogatás |
K46 |
|||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
6 004 000 |
6 004 000 |
5 978 359 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
4 600 000 |
5 020 000 |
5 020 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
10 604 000 |
11 024 000 |
10 998 359 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
10 604 000 |
11 024 000 |
10 998 359 |
33. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadása |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
2022 |
2023 |
2024 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Helyi adók |
01 |
57 451 999 |
56 350 000 |
56 350 000 |
170 151 999 |
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
|||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
1 200 000 |
600 000 |
600 000 |
2 400 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
|||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
|||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
|||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
|||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
58 651 999 |
56 950 000 |
56 950 000 |
172 551 999 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
29 326 000 |
28 475 000 |
28 475 000 |
86 276 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
|||
Adott váltó |
14 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
|||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
|||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
|||
Adott váltó |
22 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
|||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
26 326 000 |
25 475 000 |
25 475 000 |
77 276 000 |
34. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata |
|||
---|---|---|---|
2022. évi vagyonkimutatása |
|||
12/A - Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
3 935 000 |
4 585 000 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
3 935 000 |
4 585 000 |
|
d) Üzleti vagyon |
|||
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
3 935 000 |
4 585 000 |
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
786 024 490 |
837 229 226 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
525 882 778 |
551 409 506 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
79 345 944 |
107 429 587 |
|
d) Üzleti vagyon |
180 795 768 |
178 390 133 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
15 743 001 |
19 818 954 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
709 892 |
3 198 500 |
|
d) Üzleti vagyon |
15 033 109 |
16 620 454 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
39 170 235 |
7 078 480 |
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
840 937 726 |
864 126 660 |
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 852 500 |
1 852 500 |
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 852 500 |
1 852 500 |
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 852 500 |
1 852 500 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
846 725 226 |
870 564 160 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
391 705 |
454 100 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
391 705 |
454 100 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
73 332 910 |
62 496 861 |
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
405 333 648 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
73 332 910 |
467 830 509 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
73 724 615 |
468 284 609 |
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 523 384 |
4 806 141 |
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
175 013 |
294 024 |
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
2 115 550 |
3 468 279 |
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
232 821 |
1 043 838 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
4 734 000 |
50 000 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
4 734 000 |
50 000 |
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
14 391 689 |
13 842 097 |
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
14 391 689 |
13 842 097 |
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
962 355 |
962 355 |
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
962 355 |
962 355 |
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
434 330 |
434 330 |
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
434 330 |
434 330 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
23 045 758 |
20 094 923 |
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
25 889 961 |
27 797 046 |
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
143 102 |
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
25 889 961 |
27 653 944 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
25 889 961 |
27 797 046 |
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
3 500 000 |
3 500 000 |
146 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
3 500 000 |
3 500 000 |
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
40 000 |
40 000 |
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
209 775 |
262 460 |
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
3 749 775 |
3 802 460 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
52 685 494 |
51 694 429 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
270 270 |
546 710 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
270 270 |
546 710 |
170 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
11 047 748 |
0 |
172 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
11 047 748 |
0 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
11 318 018 |
546 710 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
984 453 353 |
1 391 089 908 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 311 775 000 |
1 311 775 000 |
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
-211 983 262 |
-211 983 262 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 470 210 |
5 470 210 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-306 630 503 |
-228 280 180 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
78 350 323 |
18 091 615 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
876 981 768 |
895 073 383 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
57 520 |
57 520 |
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
7 196 548 |
7 196 548 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
7 254 068 |
7 254 068 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
196 100 |
1 105 531 |
215 |
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
862 715 |
220 |
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra |
2 400 484 |
0 |
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
28 600 139 |
26 788 719 |
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
17 577 025 |
14 577 025 |
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
11 023 114 |
12 211 694 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
31 196 723 |
28 756 965 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
5 229 922 |
5 499 194 |
238 |
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása |
305 879 |
47 945 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
5 535 801 |
5 547 139 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
43 986 592 |
41 558 172 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
0 |
3 160 762 |
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
63 484 993 |
451 297 591 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
63 484 993 |
454 458 353 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
984 453 353 |
1 391 089 908 |
35. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Ják Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
---|---|---|---|
2022. évi vagyonkimutatása |
|||
12/A - Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
5 |
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
427 840 |
544 240 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
427 840 |
427 840 |
|
d) Üzleti vagyon |
116 400 |
||
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
427 840 |
544 240 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 933 574 |
4 276 535 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
170 841 |
141 840 |
|
d) Üzleti vagyon |
4 762 733 |
4 134 695 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
4 933 574 |
4 276 535 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
5 361 414 |
4 820 775 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
55 580 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
55 580 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
5 759 |
1 203 003 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
5 759 |
1 203 003 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
5 759 |
1 258 583 |
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
0 |
1 362 156 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
0 |
1 362 156 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
0 |
1 362 156 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
5 367 173 |
7 441 514 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
57 365 |
57 365 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 696 573 |
-1 111 571 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 585 002 |
-1 106 030 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-1 054 206 |
-2 160 236 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
23 114 |
23 114 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
23 114 |
23 114 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
238 063 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
238 063 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
23 114 |
261 177 |
248 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
755 230 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 398 265 |
8 585 343 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 398 265 |
9 340 573 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
5 367 173 |
7 441 514 |
36. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
|||
---|---|---|---|
2022. évi vagyonkimutatása |
|||
12/A - Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 107 992 |
4 741 073 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
4 107 992 |
4 741 073 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
4 107 992 |
4 741 073 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
4 107 992 |
4 741 073 |
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
246 054 |
246 054 |
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
246 054 |
246 054 |
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
246 054 |
246 054 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
52 210 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
52 210 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
40 404 |
134 282 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
40 404 |
134 282 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
40 404 |
186 492 |
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
24 216 028 |
27 624 528 |
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
14 836 008 |
14 883 174 |
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
525 503 |
3 226 538 |
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
509 957 |
1 170 256 |
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
8 344 560 |
8 344 560 |
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
24 216 028 |
27 624 528 |
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
2 299 240 |
0 |
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
50 402 |
0 |
118 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
1 837 812 |
0 |
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
411 026 |
0 |
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 299 240 |
0 |
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
26 515 268 |
27 624 528 |
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
6 715 |
166 |
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+…+E/I/4) |
0 |
6 715 |
173 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
0 |
6 715 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
30 909 718 |
32 804 862 |
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
796 652 |
796 652 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 552 862 |
5 552 862 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
19 657 457 |
20 710 049 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
1 052 592 |
-1 118 169 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
27 059 563 |
25 941 394 |
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
500 576 |
500 576 |
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
500 576 |
500 576 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
71 817 |
2 412 371 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
71 817 |
2 412 371 |
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
0 |
9 410 |
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
0 |
9 410 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
572 393 |
2 922 357 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 277 762 |
3 941 111 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
3 277 762 |
3 941 111 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
30 909 718 |
32 804 862 |
37. melléklet a 12/2023. (V. 25.) önkormányzati rendelethez
Jáki Százszorszép Óvoda |
|||
---|---|---|---|
2022. évi vagyonkimutatása |
|||
12/A - Mérleg |
|||
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
1 |
2 |
3 |
4 |
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 446 604 |
1 750 803 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
d) Üzleti vagyon |
2 446 604.00 |
1 750 803.00 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 446 604 |
1 750 803 |
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 446 604 |
1 750 803 |
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
0 |
57 055 |
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
0 |
57 055 |
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
16 225 |
7 744 |
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
16 225 |
7 744 |
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
16 225 |
64 799 |
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
2 462 829 |
1 815 602 |
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
15 012 |
15 012 |
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-4 287 671 |
-3 426 462 |
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
861 209 |
-1 291 975 |
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-3 411 450 |
-4 703 425 |
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
0 |
96 774 |
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
0 |
96 774 |
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
0 |
96 774 |
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 874 279 |
6 422 253 |
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 874 279 |
6 422 253 |
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
2 462 829 |
1 815 602 |