Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2024. 05. 24Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelete
a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról
Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.
1. § (1) A képviselő-testület a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 1 151 053 448 Ft költségvetési bevétellel 835 665 323 Ft költségvetési kiadással, 315 388 125 maradvánnyal hagyja jóvá mérlegszerűen az 1. melléklet, kiadások szerint a 6. melléklet, bevételek szerint a 11. melléklet alapján.
(2) Az önkormányzat összesített működési mérleget a 17. melléklet, az összesített felhalmozási mérleget a 22. melléklet szerint fogadja el.
(3) A foglalkoztatottak lészámát a 23. melléklet mutatja be.
2. § (1) A képviselő-testület Ják Község Önkormányzata (a továbbiakban:Önkormányzat) esetében a kiadásokat és a bevételeket előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 13. melléklet a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 18. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A tartalék összegét a 24. melléklet alapján fogadja el.
(5) A pénzeszköz változást a 25. melléklet mutatja be.
(6) A támogatási kiadásokat a 26. melléklet, a támogatási bevételeket a 27. melléklet részletezi.
(7) Központi, irányító szervi támogatások összege 333 797 391 Ft a 28. melléklet alapján.
(8) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit a 29. melléklet szerint fogadja el.
(9) Több éves kihatással járó döntéseket a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Közvetett támogatása az Önkormányzatnak a 31. melléklet alapján nem volt a 2023. év folyamán.
(11) A szociális célú kiadásokat a 32. melléklet részletezi.
(12) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletei a 33. mellékletben kerültek bemutatásra.
(13) Az Önkormányzat vagyonának kimutatását a 34. melléklet tartalmazza.
(14) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket a 38. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) esetében a kiadásokat és a bevételeket előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Hivatal működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 14. melléklet a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 19. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Hivatal vagyonának kimutatását a 35. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület a Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (a továbbiakban: KÜÉSZ) esetében a kiadásokat és a bevételeket előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet és a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A KÜÉSZ működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 15. melléklet a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 20. melléklet szerint fogadja el.
(3) A KÜÉSZ vagyonának kimutatását a 36. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület a Jáki Százszorszép Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) esetében a kiadásokat és a bevételeket előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet és a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Óvoda működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 16. melléklet a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 21. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Óvoda vagyonának kimutatását a 37. melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
|||
---|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Ft-ban |
||
Megnevezések |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
K1. Személyi juttatások |
235 280 397 |
255 283 225 |
255 068 858 |
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
30 514 164 |
34 757 731 |
34 757 608 |
K3. Dologi kiadások |
166 414 052 |
188 283 429 |
165 035 330 |
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 609 000 |
9 661 673 |
9 616 635 |
K5. Egyéb működési célú kiadások |
9 155 230 |
13 182 679 |
13 122 449 |
Működési tartalék |
5 000 000 |
35 729 110 |
0 |
K6. Beruházási kiadások |
2 686 050 |
11 748 615 |
11 742 988 |
K7. Felújítások |
449 461 596 |
392 969 203 |
140 586 306 |
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
0 |
189 718 |
189 718 |
Felhalmozási tartalék |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
K1-8. Költségvetési kiadások |
928 120 489 |
961 805 383 |
630 119 892 |
K9. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
205 545 431 |
205 545 431 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
931 120 489 |
1 167 350 814 |
835 665 323 |
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
319 170 740 |
347 979 393 |
346 510 184 |
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
434 094 596 |
11 315 321 |
0 |
B3. Közhatalmi bevételek |
56 950 000 |
72 950 000 |
80 661 074 |
B4. Működési bevételek |
47 588 268 |
56 016 163 |
53 174 647 |
B5. Felhalmozási bevételek |
38 893 050 |
38 893 050 |
18 482 931 |
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 250 324 |
B1-7. Költségvetési bevételek |
898 856 654 |
529 313 927 |
500 079 160 |
B8. Finanszírozási bevételek |
32 263 835 |
641 953 054 |
650 974 288 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
931 120 489 |
1 171 266 981 |
1 151 053 448 |
2. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
15 905 738 |
15 517 982 |
15 517 982 |
15 905 738 |
15 517 982 |
15 517 982 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
166 250 |
166 250 |
0 |
166 250 |
166 250 |
||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
151 404 |
157 318 |
157 318 |
151 404 |
157 318 |
157 318 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
217 149 |
217 149 |
0 |
217 149 |
217 149 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
16 057 142 |
16 058 699 |
16 058 699 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
16 057 142 |
16 058 699 |
16 058 699 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 255 400 |
12 052 946 |
12 052 946 |
11 255 400 |
12 052 946 |
12 052 946 |
||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
674 592 |
674 592 |
0 |
27 000 |
27 000 |
0 |
701 592 |
701 592 |
|||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
236 000 |
236 000 |
89 741 |
236 000 |
236 000 |
89 741 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
674 592 |
674 592 |
0 |
0 |
0 |
11 491 400 |
12 315 946 |
12 169 687 |
11 491 400 |
12 990 538 |
12 844 279 |
Személyi juttatások |
K1 |
16 057 142 |
16 733 291 |
16 733 291 |
0 |
0 |
0 |
11 491 400 |
12 315 946 |
12 169 687 |
27 548 542 |
29 049 237 |
28 902 978 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 811 386 |
1 830 739 |
1 830 739 |
1 529 282 |
1 546 642 |
1 546 642 |
3 340 668 |
3 377 381 |
3 377 381 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
50 000 |
30 848 |
0 |
50 000 |
30 848 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 300 000 |
4 719 569 |
2 244 688 |
4 000 000 |
2 446 866 |
2 446 866 |
6 300 000 |
7 166 435 |
4 691 554 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 300 000 |
4 769 569 |
2 275 536 |
0 |
0 |
0 |
4 000 000 |
2 446 866 |
2 446 866 |
6 300 000 |
7 216 435 |
4 722 402 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
170 000 |
170 000 |
87 040 |
100 000 |
100 000 |
38 736 |
270 000 |
270 000 |
125 776 |
|||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 641 065 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 641 065 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
170 000 |
170 000 |
87 040 |
0 |
0 |
0 |
2 100 000 |
2 100 000 |
1 679 801 |
2 270 000 |
2 270 000 |
1 766 841 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
6 000 000 |
6 194 853 |
6 033 709 |
1 500 000 |
1 313 725 |
1 313 725 |
7 500 000 |
7 508 578 |
7 347 434 |
|||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
2 200 000 |
2 176 756 |
1 702 316 |
0 |
23 244 |
23 244 |
2 200 000 |
2 200 000 |
1 725 560 |
|||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
50 000 |
50 000 |
31 770 |
50 000 |
50 000 |
22 726 |
100 000 |
100 000 |
54 496 |
|||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 000 000 |
811 024 |
582 452 |
0 |
188 976 |
188 976 |
1 000 000 |
1 000 000 |
771 428 |
|||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 100 000 |
5 100 000 |
4 948 306 |
5 100 000 |
5 100 000 |
4 948 306 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
0 |
100 000 |
25 300 |
1 500 000 |
1 400 000 |
58 385 |
1 500 000 |
1 500 000 |
83 685 |
|||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
7 000 000 |
7 000 000 |
1 303 200 |
7 000 000 |
7 000 000 |
1 303 200 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 812 180 |
8 323 322 |
7 715 913 |
9 295 000 |
7 641 285 |
7 641 285 |
14 107 180 |
15 964 607 |
15 357 198 |
|||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
19 162 180 |
22 755 955 |
21 039 766 |
0 |
0 |
0 |
19 345 000 |
17 617 230 |
10 551 541 |
38 507 180 |
40 373 185 |
31 591 307 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
20 000 |
7 150 |
100 000 |
80 000 |
55 295 |
100 000 |
100 000 |
62 445 |
||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
20 000 |
7 150 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
80 000 |
55 295 |
100 000 |
100 000 |
62 445 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 840 689 |
5 053 549 |
4 973 562 |
5 870 150 |
5 870 150 |
2 026 299 |
10 710 839 |
10 923 699 |
6 999 861 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
1 900 000 |
2 900 000 |
2 680 765 |
1 900 000 |
2 900 000 |
2 680 765 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
100 000 |
350 000 |
314 028 |
100 000 |
350 000 |
314 028 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 840 689 |
5 053 549 |
4 973 562 |
0 |
0 |
0 |
7 870 150 |
9 120 150 |
5 021 092 |
12 710 839 |
14 173 699 |
9 994 654 |
Dologi kiadások |
K3 |
26 472 869 |
32 769 073 |
28 383 054 |
0 |
0 |
0 |
33 415 150 |
31 364 246 |
19 754 595 |
59 888 019 |
64 133 319 |
48 137 649 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 609 000 |
9 661 673 |
9 616 635 |
9 609 000 |
9 661 673 |
9 616 635 |
||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
274 087 |
274 087 |
0 |
274 087 |
274 087 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 400 000 |
4 689 772 |
4 689 772 |
4 400 000 |
4 689 772 |
4 689 772 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
3 463 590 |
3 463 590 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 939 770 |
4 000 000 |
7 463 590 |
7 403 360 |
|||
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
35 729 110 |
0 |
5 000 000 |
35 729 110 |
0 |
||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 400 000 |
43 882 472 |
8 153 362 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 939 770 |
0 |
274 087 |
274 087 |
13 400 000 |
48 156 559 |
12 367 219 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
63 350 397 |
104 877 248 |
64 717 081 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 939 770 |
46 435 832 |
45 500 921 |
33 745 011 |
113 786 229 |
154 378 169 |
102 401 862 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
650 000 |
650 000 |
0 |
1 600 000 |
1 600 000 |
0 |
2 250 000 |
2 250 000 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 715 225 |
1 715 225 |
0 |
1 197 755 |
1 197 755 |
0 |
2 912 980 |
2 912 980 |
||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
311 912 |
311 912 |
0 |
54 743 |
54 743 |
0 |
366 655 |
366 655 |
||||
Beruházások |
K6 |
0 |
2 677 137 |
2 677 137 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 852 498 |
2 852 498 |
0 |
5 529 635 |
5 529 635 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
316 331 925 |
293 407 501 |
106 035 709 |
27 474 844 |
0 |
0 |
343 806 769 |
293 407 501 |
106 035 709 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 866 370 |
2 866 370 |
0 |
2 866 370 |
2 866 370 |
|||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
85 409 621 |
92 875 127 |
27 864 022 |
7 418 206 |
0 |
0 |
92 827 827 |
92 875 127 |
27 864 022 |
|||
Felújítások |
K7 |
401 741 546 |
389 148 998 |
136 766 101 |
34 893 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
436 634 596 |
389 148 998 |
136 766 101 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
189 718 |
189 718 |
0 |
189 718 |
189 718 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
189 718 |
189 718 |
0 |
189 718 |
189 718 |
||||||
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
|||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
421 741 546 |
411 826 135 |
139 443 238 |
34 893 050 |
0 |
0 |
0 |
2 852 498 |
3 042 216 |
456 634 596 |
414 868 351 |
142 485 454 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
485 091 943 |
516 703 383 |
204 160 319 |
38 893 050 |
4 000 000 |
3 939 770 |
46 435 832 |
48 353 419 |
36 787 227 |
570 420 825 |
569 246 520 |
244 887 316 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
190 333 737 |
190 333 737 |
0 |
190 333 737 |
190 333 737 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
0 |
12 211 694 |
12 211 694 |
0 |
12 211 694 |
12 211 694 |
||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
211 722 685 |
234 874 003 |
230 957 836 |
97 639 105 |
102 839 555 |
102 839 555 |
309 361 790 |
337 713 558 |
333 797 391 |
|||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
214 722 685 |
428 207 740 |
424 291 573 |
0 |
0 |
0 |
97 639 105 |
115 051 249 |
115 051 249 |
312 361 790 |
543 258 989 |
539 342 822 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
699 814 628 |
944 911 123 |
628 451 892 |
38 893 050 |
4 000 000 |
3 939 770 |
144 074 937 |
163 404 668 |
151 838 476 |
882 782 615 |
1 112 505 509 |
784 230 138 |
3. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadása |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
ered. ei. |
mód. ei. |
telj. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
5 202 000 |
5 181 700 |
5 181 700 |
71 939 027 |
64 782 322 |
64 782 322 |
77 141 027 |
69 964 022 |
69 964 022 |
|||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
490 000 |
490 000 |
5 563 879 |
5 563 879 |
0 |
6 053 879 |
6 053 879 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
278 854 |
278 854 |
0 |
278 854 |
278 854 |
|||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
205 078 |
355 078 |
355 078 |
2 602 206 |
4 378 753 |
4 378 753 |
2 807 284 |
4 733 831 |
4 733 831 |
|||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
720 000 |
705 900 |
705 900 |
720 000 |
705 900 |
705 900 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 000 |
1 552 312 |
1 552 312 |
600 000 |
1 552 312 |
1 552 312 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
5 407 078 |
6 026 778 |
6 026 778 |
0 |
0 |
0 |
75 861 233 |
77 262 020 |
77 262 020 |
81 268 311 |
83 288 798 |
83 288 798 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
62 367 |
62 367 |
840 000 |
902 367 |
902 367 |
||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
214 285 |
214 285 |
0 |
214 285 |
214 285 |
|||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
840 000 |
840 000 |
840 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
276 652 |
276 652 |
840 000 |
1 116 652 |
1 116 652 |
Személyi juttatások |
K1 |
6 247 078 |
6 866 778 |
6 866 778 |
0 |
0 |
0 |
75 861 233 |
77 538 672 |
77 538 672 |
82 108 311 |
84 405 450 |
84 405 450 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
831 962 |
936 814 |
936 814 |
10 125 691 |
10 873 990 |
10 873 990 |
10 957 653 |
11 810 804 |
11 810 804 |
|||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
95 000 |
95 000 |
85 778 |
2 952 000 |
4 269 992 |
3 197 931 |
3 047 000 |
4 364 992 |
3 283 709 |
|||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
95 000 |
95 000 |
85 778 |
0 |
0 |
0 |
2 952 000 |
4 269 992 |
3 197 931 |
3 047 000 |
4 364 992 |
3 283 709 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
175 000 |
115 405 |
100 000 |
175 000 |
115 405 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
350 000 |
385 554 |
385 554 |
350 000 |
385 554 |
385 554 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
450 000 |
560 554 |
500 959 |
450 000 |
560 554 |
500 959 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
654 751 |
1 000 000 |
1 000 000 |
654 751 |
||||||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
144 000 |
144 000 |
117 000 |
144 000 |
144 000 |
117 000 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
50 000 |
44 700 |
50 000 |
50 000 |
44 700 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 650 247 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 650 247 |
||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 191 716 |
1 900 000 |
1 900 000 |
1 191 716 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 450 000 |
1 255 594 |
1 048 457 |
1 450 000 |
1 255 594 |
1 048 457 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 544 000 |
6 349 594 |
4 706 871 |
6 544 000 |
6 349 594 |
4 706 871 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 000 |
250 000 |
229 485 |
150 000 |
250 000 |
229 485 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
250 000 |
229 485 |
150 000 |
250 000 |
229 485 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
25 000 |
25 000 |
23 160 |
2 658 534 |
2 553 996 |
1 548 211 |
2 683 534 |
2 578 996 |
1 571 371 |
|||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
29 |
1 000 |
1 000 |
29 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
25 000 |
25 000 |
23 160 |
0 |
0 |
0 |
2 659 534 |
2 554 996 |
1 548 240 |
2 684 534 |
2 579 996 |
1 571 400 |
Dologi kiadások |
K3 |
120 000 |
120 000 |
108 938 |
0 |
0 |
0 |
12 755 534 |
13 985 136 |
10 183 486 |
12 875 534 |
14 105 136 |
10 292 424 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
7 199 040 |
7 923 592 |
7 912 530 |
0 |
0 |
0 |
99 497 688 |
103 153 028 |
99 351 378 |
106 696 728 |
111 076 620 |
107 263 908 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
444 066 |
444 066 |
0 |
444 066 |
444 066 |
|||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
910 100 |
910 100 |
0 |
910 100 |
910 100 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
124 334 |
120 047 |
0 |
124 334 |
120 047 |
|||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
398 038 |
398 038 |
0 |
398 038 |
398 038 |
|||||||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 876 538 |
1 872 251 |
0 |
1 876 538 |
1 872 251 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 876 538 |
1 872 251 |
0 |
1 876 538 |
1 872 251 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
7 199 040 |
7 923 592 |
7 912 530 |
0 |
0 |
0 |
99 497 688 |
105 029 566 |
101 223 629 |
106 696 728 |
112 953 158 |
109 136 159 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
0 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
7 199 040 |
7 923 592 |
7 912 530 |
0 |
0 |
0 |
99 497 688 |
105 029 566 |
101 223 629 |
106 696 728 |
112 953 158 |
109 136 159 |
4. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2023. évi zárszámadása |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
ered. ei. |
mód. ei. |
telj. |
ered. ei. |
mód. ei. |
telj. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
49 840 000 |
47 647 866 |
47 647 866 |
49 840 000 |
47 647 866 |
47 647 866 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
3 976 398 |
3 976 398 |
0 |
3 976 398 |
3 976 398 |
|||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
|||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
53 590 |
53 590 |
0 |
53 590 |
53 590 |
|||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 618 000 |
1 834 433 |
1 834 433 |
2 618 000 |
1 834 433 |
1 834 433 |
||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
52 458 000 |
54 212 287 |
54 212 287 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 458 000 |
54 212 287 |
54 212 287 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
600 000 |
5 828 874 |
5 828 874 |
600 000 |
5 828 874 |
5 828 874 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
600 000 |
5 828 874 |
5 828 874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
5 828 874 |
5 828 874 |
Személyi juttatások |
K1 |
53 058 000 |
60 041 161 |
60 041 161 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 058 000 |
60 041 161 |
60 041 161 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
6 855 707 |
7 923 386 |
7 923 386 |
6 855 707 |
7 923 386 |
7 923 386 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
20 000 |
4 498 |
100 000 |
20 000 |
4 498 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
35 830 000 |
48 181 730 |
46 642 963 |
35 830 000 |
48 181 730 |
46 642 963 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
35 930 000 |
48 201 730 |
46 647 461 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 930 000 |
48 201 730 |
46 647 461 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
20 000 |
25 000 |
25 000 |
20 000 |
25 000 |
25 000 |
||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
100 000 |
79 309 |
200 000 |
100 000 |
79 309 |
||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
220 000 |
125 000 |
104 309 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
220 000 |
125 000 |
104 309 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
1 750 000 |
2 200 000 |
2 152 170 |
1 750 000 |
2 200 000 |
2 152 170 |
||||||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 172 888 |
3 800 000 |
3 800 000 |
3 172 888 |
||||||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
1 100 000 |
700 000 |
586 867 |
1 100 000 |
700 000 |
586 867 |
||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
1 394 407 |
1 377 491 |
2 000 000 |
1 394 407 |
1 377 491 |
||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
300 000 |
450 000 |
413 081 |
300 000 |
450 000 |
413 081 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 000 |
676 000 |
675 967 |
550 000 |
676 000 |
675 967 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
150 000 |
35 000 |
35 000 |
150 000 |
35 000 |
35 000 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 950 000 |
20 217 332 |
19 897 863 |
16 950 000 |
20 217 332 |
19 897 863 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26 600 000 |
29 472 739 |
28 311 327 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 600 000 |
29 472 739 |
28 311 327 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
310 000 |
309 055 |
250 000 |
310 000 |
309 055 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
250 000 |
310 000 |
309 055 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
310 000 |
309 055 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
15 442 500 |
17 209 500 |
16 533 109 |
0 |
15 442 500 |
17 209 500 |
16 533 109 |
|||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
250 000 |
798 000 |
798 000 |
250 000 |
798 000 |
798 000 |
||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
2 000 |
2 000 |
29 |
2 000 |
2 000 |
29 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
15 694 500 |
18 009 500 |
17 331 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 694 500 |
18 009 500 |
17 331 138 |
Dologi kiadások |
K3 |
78 694 500 |
96 118 969 |
92 703 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 694 500 |
96 118 969 |
92 703 290 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
138 608 207 |
164 083 516 |
160 667 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 608 207 |
164 083 516 |
160 667 837 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 915 000 |
2 317 400 |
2 317 400 |
1 915 000 |
2 317 400 |
2 317 400 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
517 050 |
610 848 |
610 848 |
517 050 |
610 848 |
610 848 |
||||||
Beruházások |
K6 |
2 432 050 |
2 928 248 |
2 928 248 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 432 050 |
2 928 248 |
2 928 248 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
10 100 000 |
1 366 686 |
1 366 686 |
10 100 000 |
1 366 686 |
1 366 686 |
||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 727 000 |
369 005 |
369 005 |
2 727 000 |
369 005 |
369 005 |
||||||
Felújítások |
K7 |
12 827 000 |
1 735 691 |
1 735 691 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 827 000 |
1 735 691 |
1 735 691 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
15 259 050 |
4 663 939 |
4 663 939 |
0 |
15 259 050 |
4 663 939 |
4 663 939 |
||||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
153 867 257 |
168 747 455 |
165 331 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 867 257 |
168 747 455 |
165 331 776 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
0 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
153 867 257 |
168 747 455 |
165 331 776 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 867 257 |
168 747 455 |
165 331 776 |
5. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Jáki Százszorszép Óvoda 2023. évi zárszámadása |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
ered. ei. |
mód. ei. |
telj. |
ered. ei. |
mód. ei. |
telj. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
70 065 432 |
68 709 691 |
68 651 441 |
70 065 432 |
68 709 691 |
68 651 441 |
||||||
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
5 752 212 |
5 752 212 |
0 |
5 752 212 |
5 752 212 |
|||||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
274 103 |
274 103 |
0 |
274 103 |
274 103 |
|||||||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
905 112 |
1 338 459 |
1 338 459 |
905 112 |
1 338 459 |
1 338 459 |
||||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 515 625 |
3 515 625 |
0 |
3 515 625 |
3 515 625 |
|||||||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
450 000 |
487 392 |
477 534 |
450 000 |
487 392 |
477 534 |
||||||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
611 895 |
611 895 |
0 |
611 895 |
611 895 |
|||||||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
71 420 544 |
80 689 377 |
80 621 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
71 420 544 |
80 689 377 |
80 621 269 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 145 000 |
398 000 |
398 000 |
1 145 000 |
398 000 |
398 000 |
||||||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
700 000 |
700 000 |
||||||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 145 000 |
1 098 000 |
1 098 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 145 000 |
1 098 000 |
1 098 000 |
Személyi juttatások |
K1 |
72 565 544 |
81 787 377 |
81 719 269 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 565 544 |
81 787 377 |
81 719 269 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
9 360 136 |
11 646 160 |
11 646 037 |
9 360 136 |
11 646 160 |
11 646 037 |
||||||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
44 619 |
43 585 |
100 000 |
44 619 |
43 585 |
||||||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 524 000 |
1 651 371 |
1 651 371 |
2 524 000 |
1 651 371 |
1 651 371 |
||||||
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 624 000 |
1 695 990 |
1 694 956 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 624 000 |
1 695 990 |
1 694 956 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
33 071 |
33 071 |
0 |
33 071 |
33 071 |
|||||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
39 330 |
39 330 |
50 000 |
39 330 |
39 330 |
||||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
80 000 |
28 000 |
28 000 |
80 000 |
28 000 |
28 000 |
||||||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
245 000 |
372 000 |
372 000 |
245 000 |
372 000 |
372 000 |
||||||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
8 735 015 |
8 883 282 |
8 861 232 |
8 735 015 |
8 883 282 |
8 861 232 |
||||||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
9 110 015 |
9 355 683 |
9 333 633 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 110 015 |
9 355 683 |
9 333 633 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
53 800 |
48 585 |
48 585 |
53 800 |
48 585 |
48 585 |
||||||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
53 800 |
48 585 |
48 585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
53 800 |
48 585 |
48 585 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 167 184 |
2 824 747 |
2 824 747 |
0 |
3 167 184 |
2 824 747 |
2 824 747 |
|||||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
46 |
1 000 |
1 000 |
46 |
||||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 168 184 |
2 825 747 |
2 824 793 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 168 184 |
2 825 747 |
2 824 793 |
Dologi kiadások |
K3 |
14 955 999 |
13 926 005 |
13 901 967 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 955 999 |
13 926 005 |
13 901 967 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
96 881 679 |
107 359 542 |
107 267 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 881 679 |
107 359 542 |
107 267 273 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
532 834 |
531 494 |
0 |
532 834 |
531 494 |
|||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
200 000 |
580 990 |
580 990 |
200 000 |
580 990 |
580 990 |
||||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
54 000 |
300 370 |
300 370 |
54 000 |
300 370 |
300 370 |
||||||
Beruházások |
K6 |
254 000 |
1 414 194 |
1 412 854 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
1 414 194 |
1 412 854 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
1 641 350 |
1 641 350 |
0 |
1 641 350 |
1 641 350 |
|||||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
443 164 |
443 164 |
0 |
443 164 |
443 164 |
|||||||
Felújítások |
K7 |
0 |
2 084 514 |
2 084 514 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 084 514 |
2 084 514 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
254 000 |
3 498 708 |
3 497 368 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
254 000 |
3 498 708 |
3 497 368 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
97 135 679 |
110 858 250 |
110 764 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
110 858 250 |
110 764 641 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
0 |
||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||||||||
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||||||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
97 135 679 |
110 858 250 |
110 764 641 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
110 858 250 |
110 764 641 |
6. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
141 013 170 |
137 057 239 |
136 998 989 |
0 |
0 |
0 |
71 939 027 |
64 782 322 |
64 782 322 |
212 952 197 |
201 839 561 |
201 781 311 |
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
10 384 860 |
10 384 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 563 879 |
5 563 879 |
0 |
15 948 739 |
15 948 739 |
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
274 103 |
274 103 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 103 |
274 103 |
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jubileumi jutalom |
K1106 |
905 112 |
2 038 459 |
2 038 459 |
0 |
0 |
0 |
0 |
278 854 |
278 854 |
905 112 |
2 317 313 |
2 317 313 |
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
205 078 |
3 870 703 |
3 870 703 |
0 |
0 |
0 |
2 602 206 |
4 378 753 |
4 378 753 |
2 807 284 |
8 249 456 |
8 249 456 |
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
601 404 |
698 300 |
688 442 |
0 |
0 |
0 |
720 000 |
705 900 |
705 900 |
1 321 404 |
1 404 200 |
1 394 342 |
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 618 000 |
2 663 477 |
2 663 477 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
1 552 312 |
1 552 312 |
3 218 000 |
4 215 789 |
4 215 789 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
145 342 764 |
156 987 141 |
156 919 033 |
0 |
0 |
0 |
75 861 233 |
77 262 020 |
77 262 020 |
221 203 997 |
234 249 161 |
234 181 053 |
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 255 400 |
12 052 946 |
12 052 946 |
11 255 400 |
12 052 946 |
12 052 946 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 585 000 |
7 741 466 |
7 741 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
89 367 |
89 367 |
2 585 000 |
7 830 833 |
7 830 833 |
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
700 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
236 000 |
450 285 |
304 026 |
236 000 |
1 150 285 |
1 004 026 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 585 000 |
8 441 466 |
8 441 466 |
0 |
0 |
0 |
11 491 400 |
12 592 598 |
12 446 339 |
14 076 400 |
21 034 064 |
20 887 805 |
Személyi juttatások |
K1 |
147 927 764 |
165 428 607 |
165 360 499 |
0 |
0 |
0 |
87 352 633 |
89 854 618 |
89 708 359 |
235 280 397 |
255 283 225 |
255 068 858 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
18 859 191 |
22 337 099 |
22 336 976 |
0 |
0 |
0 |
11 654 973 |
12 420 632 |
12 420 632 |
30 514 164 |
34 757 731 |
34 757 608 |
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
114 619 |
78 931 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
114 619 |
78 931 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
40 749 000 |
54 647 670 |
50 624 800 |
0 |
0 |
0 |
6 952 000 |
6 716 858 |
5 644 797 |
47 701 000 |
61 364 528 |
56 269 597 |
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Készletbeszerzés |
K31 |
40 949 000 |
54 762 289 |
50 703 731 |
0 |
0 |
0 |
6 952 000 |
6 716 858 |
5 644 797 |
47 901 000 |
61 479 147 |
56 348 528 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
190 000 |
195 000 |
112 040 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
275 000 |
154 141 |
390 000 |
470 000 |
266 181 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 000 |
100 000 |
79 309 |
0 |
0 |
0 |
2 350 000 |
2 385 554 |
2 026 619 |
2 550 000 |
2 485 554 |
2 105 928 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
390 000 |
295 000 |
191 349 |
0 |
0 |
0 |
2 550 000 |
2 660 554 |
2 180 760 |
2 940 000 |
2 955 554 |
2 372 109 |
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
7 750 000 |
8 394 853 |
8 185 879 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 313 725 |
1 313 725 |
9 250 000 |
9 708 578 |
9 499 604 |
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
6 000 000 |
5 976 756 |
4 875 204 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 023 244 |
677 995 |
7 000 000 |
7 000 000 |
5 553 199 |
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
1 150 000 |
750 000 |
618 637 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
22 726 |
1 200 000 |
800 000 |
641 363 |
Vásárolt élelmezés |
K332 |
3 000 000 |
2 238 502 |
1 993 014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
188 976 |
188 976 |
3 000 000 |
2 427 478 |
2 181 990 |
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 450 000 |
5 589 330 |
5 400 717 |
0 |
0 |
0 |
144 000 |
144 000 |
117 000 |
5 594 000 |
5 733 330 |
5 517 717 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
630 000 |
804 000 |
729 267 |
0 |
0 |
0 |
1 550 000 |
1 450 000 |
103 085 |
2 180 000 |
2 254 000 |
832 352 |
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 650 247 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 650 247 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
395 000 |
407 000 |
407 000 |
0 |
0 |
0 |
8 900 000 |
8 900 000 |
2 494 916 |
9 295 000 |
9 307 000 |
2 901 916 |
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
30 497 195 |
37 423 936 |
36 475 008 |
0 |
0 |
0 |
10 745 000 |
8 896 879 |
8 689 742 |
41 242 195 |
46 320 815 |
45 164 750 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
54 872 195 |
61 584 377 |
58 684 726 |
0 |
0 |
0 |
25 889 000 |
23 966 824 |
15 258 412 |
80 761 195 |
85 551 201 |
73 943 138 |
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
303 800 |
378 585 |
364 790 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
330 000 |
284 780 |
553 800 |
708 585 |
649 570 |
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
303 800 |
378 585 |
364 790 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
330 000 |
284 780 |
553 800 |
708 585 |
649 570 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
23 475 373 |
25 112 796 |
24 354 578 |
0 |
0 |
0 |
8 528 684 |
8 424 146 |
3 574 510 |
32 004 057 |
33 536 942 |
27 929 088 |
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
250 000 |
798 000 |
798 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
798 000 |
798 000 |
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
2 900 000 |
2 680 765 |
1 900 000 |
2 900 000 |
2 680 765 |
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
3 000 |
3 000 |
75 |
0 |
0 |
0 |
101 000 |
351 000 |
314 057 |
104 000 |
354 000 |
314 132 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23 728 373 |
25 913 796 |
25 152 653 |
0 |
0 |
0 |
10 529 684 |
11 675 146 |
6 569 332 |
34 258 057 |
37 588 942 |
31 721 985 |
Dologi kiadások |
K3 |
120 243 368 |
142 934 047 |
135 097 249 |
0 |
0 |
0 |
46 170 684 |
45 349 382 |
29 938 081 |
166 414 052 |
188 283 429 |
165 035 330 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 609 000 |
9 661 673 |
9 616 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 609 000 |
9 661 673 |
9 616 635 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
274 087 |
274 087 |
0 |
274 087 |
274 087 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 400 000 |
4 689 772 |
4 689 772 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 400 000 |
4 689 772 |
4 689 772 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
3 463 590 |
3 463 590 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 939 770 |
755 230 |
755 230 |
755 230 |
4 755 230 |
8 218 820 |
8 158 590 |
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
35 729 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
35 729 110 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
9 400 000 |
43 882 472 |
8 153 362 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 939 770 |
755 230 |
1 029 317 |
1 029 317 |
14 155 230 |
48 911 789 |
13 122 449 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
306 039 323 |
384 243 898 |
340 564 721 |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 939 770 |
145 933 520 |
148 653 949 |
133 096 389 |
455 972 843 |
536 897 847 |
477 600 880 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
650 000 |
650 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 044 066 |
2 044 066 |
0 |
2 694 066 |
2 694 066 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
532 834 |
531 494 |
0 |
0 |
0 |
0 |
910 100 |
910 100 |
0 |
1 442 934 |
1 441 594 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 115 000 |
4 613 615 |
4 613 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 322 089 |
1 317 802 |
2 115 000 |
5 935 704 |
5 931 417 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
571 050 |
1 223 130 |
1 223 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
452 781 |
452 781 |
571 050 |
1 675 911 |
1 675 911 |
Beruházások |
K6 |
2 686 050 |
7 019 579 |
7 018 239 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 729 036 |
4 724 749 |
2 686 050 |
11 748 615 |
11 742 988 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
326 431 925 |
296 415 537 |
109 043 745 |
27 474 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
353 906 769 |
296 415 537 |
109 043 745 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
2 866 370 |
2 866 370 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 866 370 |
2 866 370 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
88 136 621 |
93 687 296 |
28 676 191 |
7 418 206 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 554 827 |
93 687 296 |
28 676 191 |
Felújítások |
K7 |
414 568 546 |
392 969 203 |
140 586 306 |
34 893 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
449 461 596 |
392 969 203 |
140 586 306 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 718 |
189 718 |
0 |
189 718 |
189 718 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
189 718 |
189 718 |
0 |
189 718 |
189 718 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
437 254 596 |
399 988 782 |
147 604 545 |
34 893 050 |
0 |
0 |
0 |
189 718 |
189 718 |
472 147 646 |
400 178 500 |
147 794 263 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
743 293 919 |
804 232 680 |
488 169 266 |
38 893 050 |
4 000 000 |
3 939 770 |
145 933 520 |
153 572 703 |
138 010 856 |
928 120 489 |
961 805 383 |
630 119 892 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
190 333 737 |
190 333 737 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 333 737 |
190 333 737 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 211 694 |
12 211 694 |
0 |
12 211 694 |
12 211 694 |
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
211 722 685 |
234 874 003 |
230 957 836 |
0 |
0 |
0 |
97 639 105 |
102 839 555 |
102 839 555 |
309 361 790 |
337 713 558 |
333 797 391 |
Finanszírozási kiadások |
K9 |
214 722 685 |
428 207 740 |
424 291 573 |
0 |
0 |
0 |
97 639 105 |
115 051 249 |
115 051 249 |
312 361 790 |
543 258 989 |
539 342 822 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
958 016 604 |
1 232 440 420 |
912 460 839 |
38 893 050 |
4 000 000 |
3 939 770 |
243 572 625 |
268 623 952 |
253 062 105 |
1 240 482 279 |
1 505 064 372 |
1 169 462 714 |
7. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
142 808 658 |
136 883 656 |
142 808 658 |
142 808 658 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
97 070 880 |
110 714 582 |
110 714 582 |
97 070 880 |
110 714 582 |
110 714 582 |
||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
19 171 245 |
21 665 430 |
21 665 430 |
19 171 245 |
21 665 430 |
21 665 430 |
||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
46 423 593 |
45 689 272 |
45 689 272 |
46 423 593 |
45 689 272 |
45 689 272 |
||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 846 042 |
7 586 042 |
7 586 042 |
6 846 042 |
7 586 042 |
7 586 042 |
||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 546 860 |
1 546 860 |
0 |
1 546 860 |
1 546 860 |
|||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
5 376 884 |
5 376 884 |
0 |
5 376 884 |
5 376 884 |
|||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
169 511 760 |
192 579 070 |
192 579 070 |
0 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
142 808 658 |
306 395 416 |
335 387 728 |
335 387 728 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 775 324 |
11 980 324 |
10 511 115 |
12 775 324 |
11 980 324 |
10 511 115 |
||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
182 287 084 |
204 559 394 |
203 090 185 |
0 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
142 808 658 |
319 170 740 |
347 368 052 |
345 898 843 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
11 350 000 |
11 350 000 |
10 433 589 |
11 350 000 |
11 350 000 |
10 433 589 |
||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
61 000 000 |
69 324 879 |
45 000 000 |
61 000 000 |
69 324 879 |
||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
114 900 |
0 |
0 |
114 900 |
||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
45 000 000 |
61 000 000 |
69 439 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 000 |
61 000 000 |
69 439 779 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
787 706 |
600 000 |
600 000 |
787 706 |
||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
56 950 000 |
72 950 000 |
80 661 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 950 000 |
72 950 000 |
80 661 074 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
781 000 |
0 |
0 |
781 000 |
||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
2 522 395 |
2 522 787 |
0 |
2 522 395 |
2 522 787 |
||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
760 268 |
760 268 |
10 025 |
760 268 |
760 268 |
10 025 |
||||||
Működési bevételek |
B4 |
760 268 |
3 282 663 |
3 313 812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
760 268 |
3 282 663 |
3 313 812 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
239 997 352 |
280 792 057 |
287 065 071 |
0 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
142 808 658 |
376 881 008 |
423 600 715 |
429 873 729 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
434 094 596 |
11 315 321 |
0 |
434 094 596 |
11 315 321 |
0 |
||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
434 094 596 |
11 315 321 |
0 |
434 094 596 |
11 315 321 |
0 |
||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
38 893 050 |
16 625 504 |
38 893 050 |
38 893 050 |
38 893 050 |
16 625 504 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
1 857 427 |
0 |
0 |
1 857 427 |
||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
38 893 050 |
18 482 931 |
38 893 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
18 482 931 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
20 324 |
0 |
0 |
20 324 |
||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 230 000 |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 230 000 |
||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 250 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 250 324 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
436 254 596 |
52 368 371 |
19 733 255 |
38 893 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 147 646 |
52 368 371 |
19 733 255 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
676 251 948 |
333 160 428 |
306 798 326 |
38 893 050 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
142 808 658 |
852 028 654 |
475 969 086 |
449 606 984 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
169 996 493 |
169 996 493 |
0 |
169 996 493 |
169 996 493 |
||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 562 680 |
459 348 649 |
459 348 649 |
7 191 281 |
7 191 281 |
7 191 281 |
30 753 961 |
466 539 930 |
466 539 930 |
|||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23 562 680 |
459 348 649 |
459 348 649 |
0 |
0 |
0 |
7 191 281 |
7 191 281 |
7 191 281 |
30 753 961 |
466 539 930 |
466 539 930 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
12 937 401 |
0 |
0 |
12 937 401 |
||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
23 562 680 |
629 345 142 |
629 345 142 |
0 |
0 |
0 |
7 191 281 |
7 191 281 |
20 128 682 |
30 753 961 |
636 536 423 |
649 473 824 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
23 562 680 |
629 345 142 |
629 345 142 |
0 |
0 |
0 |
7 191 281 |
7 191 281 |
20 128 682 |
30 753 961 |
636 536 423 |
649 473 824 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
699 814 628 |
962 505 570 |
936 143 468 |
38 893 050 |
0 |
0 |
144 074 937 |
149 999 939 |
162 937 340 |
882 782 615 |
1 112 505 509 |
1 099 080 808 |
8. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi zárszámadása |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
ered. ei. |
mód. ei. |
telj. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
331 428 |
331 428 |
0 |
331 428 |
331 428 |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
331 428 |
331 428 |
0 |
331 428 |
331 428 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
600 000 |
600 000 |
320 000 |
600 000 |
600 000 |
320 000 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
273 |
0 |
0 |
273 |
||||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
320 273 |
600 000 |
600 000 |
320 273 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
931 428 |
651 701 |
600 000 |
931 428 |
651 701 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
931 428 |
651 701 |
600 000 |
931 428 |
651 701 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
1 258 583 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
7 199 040 |
7 923 592 |
7 912 530 |
97 639 105 |
102 839 555 |
99 394 798 |
104 838 145 |
110 763 147 |
107 307 328 |
|||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
7 199 040 |
7 923 592 |
7 912 530 |
0 |
0 |
0 |
98 897 688 |
104 098 138 |
100 653 381 |
106 096 728 |
112 021 730 |
108 565 911 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 199 040 |
7 923 592 |
7 912 530 |
0 |
0 |
0 |
98 897 688 |
104 098 138 |
100 653 381 |
106 096 728 |
112 021 730 |
108 565 911 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
7 199 040 |
7 923 592 |
7 912 530 |
0 |
0 |
0 |
99 497 688 |
105 029 566 |
101 305 082 |
106 696 728 |
112 953 158 |
109 217 612 |
9. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2023. évi zárszámadása |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
ered. ei. |
mód. ei. |
telj. |
ered. ei. |
mód. ei. |
telj. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
279 913 |
279 913 |
0 |
279 913 |
279 913 |
|||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
279 913 |
279 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
279 913 |
279 913 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 900 000 |
12 900 000 |
11 895 820 |
12 900 000 |
12 900 000 |
11 895 820 |
||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
23 500 000 |
28 150 000 |
27 030 382 |
23 500 000 |
28 150 000 |
27 030 382 |
||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 828 000 |
11 083 500 |
10 257 778 |
9 828 000 |
11 083 500 |
10 257 778 |
||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
356 556 |
0 |
0 |
356 556 |
||||||||
Működési bevételek |
B4 |
46 228 000 |
52 133 500 |
49 540 536 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 228 000 |
52 133 500 |
49 540 536 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
46 228 000 |
52 413 413 |
49 820 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 228 000 |
52 413 413 |
49 820 449 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
46 228 000 |
52 413 413 |
49 820 449 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 228 000 |
52 413 413 |
49 820 449 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
186 492 |
177 082 |
177 082 |
186 492 |
177 082 |
177 082 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
186 492 |
177 082 |
177 082 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
186 492 |
177 082 |
177 082 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
107 452 765 |
116 156 960 |
115 696 612 |
107 452 765 |
116 156 960 |
115 696 612 |
||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
107 639 257 |
116 334 042 |
115 873 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 639 257 |
116 334 042 |
115 873 694 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
107 639 257 |
116 334 042 |
115 873 694 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 639 257 |
116 334 042 |
115 873 694 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
153 867 257 |
168 747 455 |
165 694 143 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
153 867 257 |
168 747 455 |
165 694 143 |
10. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Jáki Százszorszép Óvoda 2023. évi zárszámadása |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
ered. ei. |
mód. ei. |
telj. |
ered. ei. |
mód. ei. |
telj. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
26 |
0 |
0 |
26 |
||||||||
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
64 799 |
64 799 |
64 799 |
64 799 |
64 799 |
64 799 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
64 799 |
64 799 |
64 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
64 799 |
64 799 |
64 799 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
97 070 880 |
110 793 451 |
110 793 451 |
97 070 880 |
110 793 451 |
110 793 451 |
||||||
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
97 135 679 |
110 858 250 |
110 858 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
110 858 250 |
110 858 250 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
97 135 679 |
110 858 250 |
110 858 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
110 858 250 |
110 858 250 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
97 135 679 |
110 858 250 |
110 858 276 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 135 679 |
110 858 250 |
110 858 276 |
11. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
|||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
142 808 658 |
136 883 656 |
142 808 658 |
142 808 658 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
97 070 880 |
110 714 582 |
110 714 582 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 070 880 |
110 714 582 |
110 714 582 |
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
19 171 245 |
21 665 430 |
21 665 430 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 171 245 |
21 665 430 |
21 665 430 |
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
46 423 593 |
45 689 272 |
45 689 272 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
46 423 593 |
45 689 272 |
45 689 272 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
6 846 042 |
7 586 042 |
7 586 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 846 042 |
7 586 042 |
7 586 042 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 546 860 |
1 546 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 546 860 |
1 546 860 |
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
5 376 884 |
5 376 884 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 376 884 |
5 376 884 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
169 511 760 |
192 579 070 |
192 579 070 |
0 |
0 |
0 |
136 883 656 |
142 808 658 |
142 808 658 |
306 395 416 |
335 387 728 |
335 387 728 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 775 324 |
12 260 237 |
10 791 028 |
0 |
0 |
0 |
0 |
331 428 |
331 428 |
12 775 324 |
12 591 665 |
11 122 456 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
182 287 084 |
204 839 307 |
203 370 098 |
0 |
0 |
0 |
136 883 656 |
143 140 086 |
143 140 086 |
319 170 740 |
347 979 393 |
346 510 184 |
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
11 350 000 |
11 350 000 |
10 433 589 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 350 000 |
11 350 000 |
10 433 589 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
61 000 000 |
69 324 879 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 000 |
61 000 000 |
69 324 879 |
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
114 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 900 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
45 000 000 |
61 000 000 |
69 439 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 000 000 |
61 000 000 |
69 439 779 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
787 706 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
787 706 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
56 950 000 |
72 950 000 |
80 661 074 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
56 950 000 |
72 950 000 |
80 661 074 |
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
12 900 000 |
12 900 000 |
12 676 820 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
320 000 |
13 500 000 |
13 500 000 |
12 996 820 |
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
23 500 000 |
28 150 000 |
27 030 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 500 000 |
28 150 000 |
27 030 382 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
9 828 000 |
11 083 500 |
10 257 778 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 828 000 |
11 083 500 |
10 257 778 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
2 522 395 |
2 522 787 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 522 395 |
2 522 787 |
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési bevételek |
B411 |
760 268 |
760 268 |
366 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
273 |
760 268 |
760 268 |
366 880 |
Működési bevételek |
B4 |
46 988 268 |
55 416 163 |
52 854 374 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
320 273 |
47 588 268 |
56 016 163 |
53 174 647 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
286 225 352 |
333 205 470 |
336 885 546 |
0 |
0 |
0 |
137 483 656 |
143 740 086 |
143 460 359 |
423 709 008 |
476 945 556 |
480 345 905 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
434 094 596 |
11 315 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
434 094 596 |
11 315 321 |
0 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
434 094 596 |
11 315 321 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
434 094 596 |
11 315 321 |
0 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
38 893 050 |
16 625 504 |
38 893 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
16 625 504 |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
1 857 427 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 857 427 |
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
38 893 050 |
18 482 931 |
38 893 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 893 050 |
38 893 050 |
18 482 931 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
20 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 324 |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 230 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 230 000 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 250 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 250 324 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
436 254 596 |
52 368 371 |
19 733 255 |
38 893 050 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
475 147 646 |
52 368 371 |
19 733 255 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
722 479 948 |
385 573 841 |
356 618 801 |
38 893 050 |
0 |
0 |
137 483 656 |
143 740 086 |
143 460 359 |
898 856 654 |
529 313 927 |
500 079 160 |
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
169 996 493 |
169 996 493 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
169 996 493 |
169 996 493 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
23 813 971 |
459 590 530 |
459 590 530 |
0 |
0 |
0 |
8 449 864 |
8 449 864 |
8 449 864 |
32 263 835 |
468 040 394 |
468 040 394 |
Maradvány igénybevétele |
B813 |
23 813 971 |
459 590 530 |
459 590 530 |
0 |
0 |
0 |
8 449 864 |
8 449 864 |
8 449 864 |
32 263 835 |
468 040 394 |
468 040 394 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 937 401 |
0 |
0 |
12 937 401 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
211 722 685 |
234 874 003 |
234 402 593 |
0 |
0 |
0 |
97 639 105 |
102 839 555 |
99 394 798 |
309 361 790 |
337 713 558 |
333 797 391 |
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
235 536 656 |
864 461 026 |
863 989 616 |
0 |
0 |
0 |
106 088 969 |
111 289 419 |
120 782 063 |
341 625 625 |
975 750 445 |
984 771 679 |
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Finanszírozási bevételek |
B8 |
235 536 656 |
864 461 026 |
863 989 616 |
0 |
0 |
0 |
106 088 969 |
111 289 419 |
120 782 063 |
341 625 625 |
975 750 445 |
984 771 679 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
958 016 604 |
1 250 034 867 |
1 220 608 417 |
38 893 050 |
0 |
0 |
243 572 625 |
255 029 505 |
264 242 422 |
1 240 482 279 |
1 505 064 372 |
1 484 850 839 |
12. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község Önkormányzata |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 250 000 |
444 066 |
2 694 066 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
910 100 |
531 494 |
1 441 594 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
2 912 980 |
120 047 |
2 317 400 |
580 990 |
5 931 417 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
366 655 |
398 038 |
610 848 |
300 370 |
1 675 911 |
Beruházások |
K6 |
5 529 635 |
1 872 251 |
2 928 248 |
1 412 854 |
11 742 988 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
106 035 709 |
1 366 686 |
1 641 350 |
109 043 745 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
2 866 370 |
2 866 370 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
27 864 022 |
369 005 |
443 164 |
28 676 191 |
|
Felújítások |
K7 |
136 766 101 |
- |
1 735 691 |
2 084 514 |
140 586 306 |
Beruházások és felújítások összesen: |
142 295 736 |
1 872 251 |
4 663 939 |
3 497 368 |
152 329 294 |
13. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
335 387 728 |
Személyi juttatások |
28 902 978 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
10 511 115 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 377 381 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
48 137 649 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
80 661 074 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 616 635 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
12 367 219 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
3 313 812 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
429 873 729 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
102 401 862 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
8 366 046 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
8 366 046 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
323 763 833 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
8 366 046 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
323 763 833 |
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
438 239 775 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
426 165 695 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
12 074 080 |
14. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
84 405 450 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
331 428 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 810 804 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
10 292 424 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
755 230 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
320 273 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
651 701 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
107 263 908 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
106 693 660 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 258 583 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
105 435 077 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
106 693 660 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
107 345 361 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
107 263 908 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
81 453 |
15. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
60 041 161 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
279 913 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 923 386 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
92 703 290 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
49 540 536 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
49 820 449 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
160 667 837 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
111 209 755 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
177 082 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
111 032 673 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
111 209 755 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
161 030 204 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
160 667 837 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
362 367 |
16. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
81 719 269 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 646 037 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
13 901 967 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
26 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
26 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
107 267 273 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
107 360 882 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
64 799 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
107 296 083 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
107 360 882 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
107 360 908 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
107 267 273 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
93 635 |
17. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
---|---|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
335 387 728 |
Személyi juttatások |
255 068 858 |
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 122 456 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
34 757 608 |
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
165 035 330 |
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
80 661 074 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
9 616 635 |
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
13 122 449 |
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
7. |
Egyéb működési bevételek |
53 174 647 |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
480 345 905 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
477 600 880 |
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
333 630 343 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
9 866 510 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
323 763 833 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
323 763 833 |
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
333 630 343 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) |
323 763 833 |
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
813 976 248 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
801 364 713 |
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
12 611 535 |
18. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
5 529 635 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
18 482 931 |
Felújítások |
136 766 101 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 250 324 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
189 718 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
7. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
19 733 255 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
142 485 454 |
8. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 9+…+13) |
641 107 778 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
9. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
458 173 884 |
Hitelek törlesztése |
|
10. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
11. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
12. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
169 996 493 |
Kölcsön törlesztése |
|
13. |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
12 937 401 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
190 333 737 |
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15+…+19 ) |
Betét elhelyezése |
||
15. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
16. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
10 033 558 |
|
17. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
12 211 694 |
|
18. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
19. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
20. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (8.+14.) |
641 107 778 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
215 578 989 |
21. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (7.+20.) |
660 841 033 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+20.) |
358 064 443 |
22. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
23. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
302 776 590 |
19. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 872 251 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
1 872 251 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
1 872 251 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
1 872 251 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
1 872 251 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
1 872 251 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
1 872 251 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
2 928 248 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
1 735 691 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
4 663 939 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
4 663 939 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
4 663 939 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
4 663 939 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
4 663 939 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
4 663 939 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 412 854 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
2 084 514 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
3 497 368 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
3 497 368 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 497 368 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
3 497 368 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
3 497 368 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
3 497 368 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
Megnevezés |
2023. évi módosított előirányzat |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
11 742 988 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
3. |
Felhalmozási bevételek |
18 482 931 |
Felújítások |
140 586 306 |
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 250 324 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
189 718 |
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
19 733 255 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
152 519 012 |
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
651 141 336 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
458 173 884 |
Hitelek törlesztése |
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
169 996 493 |
Kölcsön törlesztése |
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
22 970 959 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
190 333 737 |
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
10 033 558 |
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
12 211 694 |
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
651 141 336 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
215 578 989 |
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
670 874 591 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
368 098 001 |
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
302 776 590 |
23. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Ják Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
I. besorolási osztály összesen |
6,75 |
6,75 |
|||
II. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
|||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
12,75 |
0 |
0 |
12,75 |
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
2 |
2 |
4 |
||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||||
A, B fizetési osztály összesen |
6 |
1 |
7 |
||
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
3,5 |
5 |
9,5 |
|
E-J fizetési osztály összesen |
2,5 |
2,5 |
|||
Gyakornok |
1 |
1 |
|||
Pedagógus I. |
2 |
2 |
|||
Pedagógus II. |
4 |
4 |
|||
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3,5 |
0 |
11,5 |
15 |
30 |
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1,5 |
1,5 |
|||
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||||
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
|||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
1,5 |
0 |
0 |
3,5 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
||||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
||||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
6,5 |
14,25 |
11,5 |
15 |
47,25 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
||||
Tartalékok (Ft) |
||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
||
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
Működési tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
35 729 110 |
0 |
Felhalmozási tartalék |
K513 |
20 000 000 |
20 000 000 |
0 |
Tartalék összesen: |
25 000 000 |
55 729 110 |
0 |
25. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
||||||||||||||
2023. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve |
||||||||||||||
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
27 948 977 |
335 387 728 |
3. |
Működési célú tám. ÁH-on belül |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 400 000 |
800 000 |
800 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
222 456 |
11 122 456 |
4. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül |
|||||||||||||
5. |
Közhatalmi bevételek |
403 305 |
403 305 |
24 198 322 |
12 099 161 |
1 209 916 |
1 209 916 |
1 209 916 |
1 209 916 |
24 198 322 |
12 099 161 |
1 209 916 |
1 209 916 |
80 661 074 |
6. |
Működési bevételek |
4 431 221 |
4 431 221 |
4 431 221 |
4 431 221 |
4 431 221 |
4 431 221 |
4 431 221 |
4 431 221 |
4 431 221 |
4 431 221 |
4 431 221 |
4 431 221 |
53 174 647 |
7. |
Felhalmozási bevételek |
50 000 |
1 078 000 |
50 000 |
14 050 000 |
50 000 |
650 000 |
2 554 931 |
18 482 931 |
|||||
8. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
180 000 |
170 324 |
1 250 324 |
|||||
9. |
Finanszírozási bevételek |
32 263 835 |
5 000 000 |
10 000 000 |
10 000 000 |
593 710 453 |
650 974 288 |
|||||||
10. |
Bevételek összesen: |
66 497 338 |
35 261 503 |
58 208 520 |
60 109 359 |
35 220 114 |
35 820 114 |
39 570 114 |
44 570 114 |
56 878 520 |
44 779 359 |
43 890 114 |
630 248 278 |
1 151 053 448 |
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
12. |
Személyi juttatások |
21 255 738 |
21 255 738 |
21 255 738 |
21 255 738 |
21 255 738 |
21 255 738 |
21 255 738 |
21 255 738 |
21 255 738 |
21 255 738 |
21 255 738 |
21 255 738 |
255 068 858 |
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. |
2 896 467 |
2 896 467 |
2 896 467 |
2 896 467 |
2 896 467 |
2 896 467 |
2 896 467 |
2 896 467 |
2 896 467 |
2 896 467 |
2 896 467 |
2 896 467 |
34 757 608 |
14. |
Dologi kiadások |
13 752 944 |
13 752 944 |
13 752 944 |
13 752 944 |
13 752 944 |
13 752 944 |
13 752 944 |
13 752 944 |
13 752 944 |
13 752 944 |
13 752 944 |
13 752 944 |
165 035 330 |
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
801 386 |
801 386 |
801 386 |
801 386 |
801 386 |
801 386 |
801 386 |
801 386 |
801 386 |
801 386 |
801 386 |
801 386 |
9 616 635 |
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
755 230 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
2 500 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
867 219 |
13 122 449 |
17. |
Beruházások |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
100 000 |
9 242 988 |
11 742 988 |
||
18. |
Felújítások |
1 918 177 |
21 893 778 |
12 165 993 |
900 000 |
583 100 |
30 218 317 |
72 906 941 |
140 586 306 |
|||||
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
189 718 |
189 718 |
|||||||||||
20. |
Finanszírozási kiadások |
1 000 000 |
2 000 000 |
202 545 431 |
205 545 431 |
|||||||||
21. |
Kiadások összesen: |
39 461 766 |
41 624 713 |
61 900 314 |
53 172 529 |
41 096 254 |
42 089 636 |
40 006 536 |
40 006 536 |
70 224 853 |
42 006 536 |
39 806 536 |
324 269 115 |
835 665 323 |
22. |
Egyenleg |
27 035 572 |
20 672 363 |
16 980 569 |
23 917 399 |
18 041 259 |
11 771 737 |
11 335 315 |
15 898 893 |
2 552 561 |
5 325 384 |
9 408 962 |
315 388 125 |
630 776 250 |
26. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
||||
---|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
4 400 000 |
4 689 772 |
4 689 772 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
4 400 000 |
4 689 772 |
4 689 772 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
4 755 230 |
8 218 820 |
8 158 590 |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
189 718 |
189 718 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
27. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
||||
---|---|---|---|---|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
2 695 000 |
1 900 000 |
0 |
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
6 300 000 |
6 300 000 |
6 684 300 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
3 780 324 |
4 391 665 |
4 438 156 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
12 775 324 |
12 591 665 |
11 122 456 |
Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
434 094 596 |
11 315 321 |
0 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
434 094 596 |
11 315 321 |
0 |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
2 160 000 |
2 160 000 |
1 230 000 |
28. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
ÖSSZESEN |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
105 435 077 |
111 032 673 |
107 296 083 |
323 763 833 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
1 872 251 |
4 663 939 |
3 497 368 |
10 033 558 |
ÖSSZESEN: |
107 307 328 |
115 696 612 |
110 793 451 |
333 797 391 |
29. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
||||
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek |
||||
Megnevezés |
Rovat szám |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
150 000 |
150 000 |
0 |
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
8 000 000 |
8 000 000 |
8 097 287 |
telekadó |
B34 |
3 200 000 |
3 200 000 |
2 336 302 |
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
11 350 000 |
11 350 000 |
10 433 589 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
45 000 000 |
61 000 000 |
69 324 879 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
45 000 000 |
61 000 000 |
69 324 879 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
114 900 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
0 |
0 |
114 900 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
45 000 000 |
61 000 000 |
69 439 779 |
eljárási illetékek |
B36 |
|||
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
késedelmi pótlék |
B36 |
600 000 |
600 000 |
582 268 |
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
környezetvédelmi bírság |
B36 |
0 |
0 |
11 438 |
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
talajterhelési díj |
B36 |
0 |
0 |
189 000 |
építésügyi bírság |
B36 |
|||
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
egyéb bírság |
B36 |
0 |
0 |
5 000 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
787 706 |
30. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Ft) |
||||||||
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2022-ig kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
2 023 |
2 024 |
2 025 |
2 026 |
|||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
2. |
............................ |
|||||||
3. |
............................ |
|||||||
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
15 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
27 000 000 |
|
5. |
Fejlesztési hitel |
2016 |
6 422 975 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
577 025 |
10 000 000 |
6. |
Fejlesztési hitel |
2017 |
5 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
9 000 000 |
7. |
Fejlesztési hitel |
2018 |
4 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
8 000 000 |
8. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
9. |
............................ |
|||||||
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
11. |
............................ |
|||||||
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
13. |
............................ |
|||||||
Összesen (1+4+7+9+11) |
15 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
27 000 000 |
31. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
||
---|---|---|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
1 |
2 |
3 |
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
-ebből: Építményadó |
||
Telekadó |
||
Magánszemélyek kommunális adója |
||
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
Idegenforgalmi adó épület után |
||
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
Egyéb kedvezmény |
||
Egyéb kölcsön elengedése |
||
Összesen: |
32. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
||||
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
Teljesítés |
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
lakbértámogatás |
K46 |
|||
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
9 209 000 |
9 261 673 |
9 356 635 |
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
400 000 |
400 000 |
260 000 |
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
9 609 000 |
9 661 673 |
9 616 635 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
9 609 000 |
9 661 673 |
9 616 635 |
33. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Ják Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása |
|||||
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
2023 |
2024 |
2025 |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Helyi adók |
01 |
72 350 000 |
72 350 000 |
72 350 000 |
217 050 000 |
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
|||
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
1 800 000 |
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
|||
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
|||
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
|||
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
|||
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
72 950 000 |
72 950 000 |
72 950 000 |
218 850 000 |
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
36 475 000 |
36 475 000 |
36 475 000 |
109 425 000 |
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
|||
Adott váltó |
14 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
16 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
|||
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
|||
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
|||
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
|||
Adott váltó |
22 |
- |
|||
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
|||
Halasztott fizetés |
24 |
- |
|||
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
|||
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
9 000 000 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
33 475 000 |
33 475 000 |
33 475 000 |
100 425 000 |
34. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás - Önkormányzat |
|||
---|---|---|---|
Értéktípus: Forint |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
1 |
2 |
3 |
4 |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
870 564 160 |
1 246 299 665 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
4 585 000 |
6 799 668 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
4 585 000 |
5 199 668 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
4 585 000 |
5 199 668 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
1 600 000 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
1 600 000 |
|
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
864 126 660 |
1 237 647 497 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
837 229 226 |
1 206 915 751 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
551 409 506 |
928 174 150 |
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
107 429 587 |
109 757 060 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
178 390 133 |
168 984 541 |
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
19 818 954 |
17 111 786 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
3 198 500 |
4 356 783 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
16 620 454 |
12 755 003 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
7 078 480 |
13 619 960 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
7 078 480 |
13 619 960 |
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
1 852 500 |
1 852 500 |
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
1 852 500 |
1 852 500 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
1 852 500 |
1 852 500 |
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
190 333 737 |
|
I. Készletek |
B/I |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
190 333 737 |
|
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
468 284 609 |
317 784 004 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
454 100 |
460 250 |
III. Forintszámlák |
C/III |
467 830 509 |
317 323 754 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
51 694 429 |
54 909 166 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
20 094 923 |
20 338 415 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
27 797 046 |
31 058 933 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
3 802 460 |
3 511 818 |
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
546 710 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 391 089 908 |
1 809 326 572 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
895 073 383 |
1 448 550 494 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
1 311 775 000 |
1 311 775 000 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
-211 983 262 |
91 045 610 |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5 470 210 |
5 470 210 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-228 280 180 |
-210 188 565 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
18 091 615 |
250 448 239 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
41 558 172 |
39 936 574 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
7 254 068 |
7 254 068 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
28 756 965 |
26 237 354 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
5 547 139 |
6 445 152 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
454 458 353 |
320 839 504 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 391 089 908 |
1 809 326 572 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
39 392 799 |
44 154 246 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
8 502 154 |
13 271 601 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
211 983 262 |
211 983 262 |
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
Függő követelések |
L/6 |
7 724 228 |
-7 724 228 |
Függő kötelezettségek |
L/7 |
-339 992 |
-339 992 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
35. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás - Hivatal |
|||
---|---|---|---|
Értéktípus: Forint |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
1 |
2 |
3 |
4 |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
4 820 775 |
4 617 324 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
544 240 |
988 306 |
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
544 240 |
544 240 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
427 840 |
427 840 |
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
116 400 |
116 400 |
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
444 066 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
444 066 |
|
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
4 276 535 |
3 629 018 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
4 276 535 |
3 629 018 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
141 840 |
112 839 |
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
4 134 695 |
3 516 179 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
I. Készletek |
B/I |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
1 258 583 |
81 453 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
55 580 |
53 965 |
III. Forintszámlák |
C/III |
1 203 003 |
27 488 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
1 362 156 |
1 362 156 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
1 362 156 |
1 362 156 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
7 441 514 |
6 060 933 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-2 160 236 |
-1 400 107 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
57 365 |
57 365 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-1 111 571 |
-2 217 601 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-1 106 030 |
760 129 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
261 177 |
186 735 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
23 114 |
23 114 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
238 063 |
163 621 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
9 340 573 |
7 274 305 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
7 441 514 |
6 060 933 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
3 370 622 |
3 693 069 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
3 453 162 |
3 775 609 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
Függő követelések |
L/6 |
||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
4 821 365 |
4 821 365 |
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
36. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás - KÜÉSZ |
|||
---|---|---|---|
Értéktípus: Forint |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
1 |
2 |
3 |
4 |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
4 741 073 |
4 823 938 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
4 741 073 |
4 823 938 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
4 741 073 |
4 823 938 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
4 741 073 |
4 823 938 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
246 054 |
246 054 |
I. Készletek |
B/I |
246 054 |
246 054 |
II. Értékpapírok |
B/II |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
186 492 |
364 617 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
52 210 |
20 745 |
III. Forintszámlák |
C/III |
134 282 |
343 872 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
27 624 528 |
29 396 058 |
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
27 624 528 |
26 486 668 |
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
2 909 390 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
6 715 |
|
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
32 804 862 |
34 830 667 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
25 941 394 |
26 433 367 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
796 652 |
796 652 |
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
5 552 862 |
5 552 862 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
20 710 049 |
19 591 880 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-1 118 169 |
491 973 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
2 922 357 |
3 346 747 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
500 576 |
500 576 |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
2 412 371 |
2 843 921 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
9 410 |
2 250 |
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
3 941 111 |
5 050 553 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
32 804 862 |
34 830 667 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
8 547 309 |
9 636 181 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
7 984 860 |
9 073 732 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
Függő követelések |
L/6 |
||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
37. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás - Óvoda |
|||
---|---|---|---|
Értéktípus: Forint |
|||
Megnevezés |
Sorszám |
Előző év |
Tárgyév |
1 |
2 |
3 |
4 |
ESZKÖZÖK |
|||
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
A |
1 750 803 |
1 511 107 |
I. IMMATERIÁLIS JAVAK |
A/I |
||
1. Vagyoni értékű jogok |
A/I/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/1/d |
||
2. Szellemi termékek |
A/I/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/2/d |
||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
A/I/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/I/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/I/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/I/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/I/3/d |
||
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK |
A/II |
1 750 803 |
1 511 107 |
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
A/II/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/1/d |
||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
A/II/2 |
1 750 803 |
1 511 107 |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/2/d |
1 750 803 |
1 511 107 |
3. Tenyészállatok |
A/II/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/3/d |
||
4. Beruházások, felújítások |
A/II/4 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/4/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/4/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/4/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/4/d |
||
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
A/II/5 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/II/5/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/II/5/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/II/5/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/II/5/d |
||
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK |
A/III |
||
1. Tartós részesedések |
A/III/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/1/d |
||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
A/III/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/2/d |
||
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
A/III/3 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/III/3/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/III/3/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/III/3/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/III/3/d |
||
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK |
A/IV |
||
1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
A/IV/1 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/1/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/1/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/1/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/1/d |
||
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése |
A/IV/2 |
||
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
A/IV/2/a |
||
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
A/IV/2/b |
||
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
A/IV/2/c |
||
d) Üzleti vagyon |
A/IV/2/d |
||
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
B |
||
I. Készletek |
B/I |
||
II. Értékpapírok |
B/II |
||
C/ PÉNZESZKÖZÖK |
C |
64 799 |
93 635 |
I. Lekötött bankbetétek |
C/I |
||
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
C/II |
57 055 |
41 250 |
III. Forintszámlák |
C/III |
7 744 |
52 385 |
IV. Devizaszámlák |
C/IV |
||
D/ KÖVETELÉSEK |
D |
||
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
D/I |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
D/II |
||
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
D/III |
||
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
E |
||
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
F |
||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
A+..+F |
1 815 602 |
1 604 742 |
FORRÁSOK |
|||
G/ SAJÁT TŐKE |
G |
-4 703 425 |
-5 153 661 |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
G/I |
||
II. Nemzeti vagyon változásai |
G/II |
||
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
G/III |
15 012 |
15 012 |
IV. Felhalmozott eredmény |
G/IV |
-3 426 462 |
-4 718 437 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
G/V |
||
VI. Mérleg szerinti eredmény |
G/VI |
-1 291 975 |
-450 236 |
H/ KÖTELEZETTSÉGEK |
H |
96 774 |
42 939 |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
H/I |
||
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
H/II |
96 774 |
42 939 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
H/III |
||
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
I |
||
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) |
J |
6 422 253 |
6 715 464 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
G+...+J |
1 815 602 |
1 604 742 |
EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK |
L |
||
0-ra írt eszközök |
L/1 |
2 859 227 |
3 648 877 |
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök |
L/2 |
2 859 227 |
3 648 877 |
Használatban lévő készletek |
L/3 |
||
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.) |
L/4 |
||
A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli) |
L/5 |
||
Függő követelések |
L/6 |
||
Függő kötelezettségek |
L/7 |
||
Biztos (jövőbeni) követelések |
L/8 |
38. melléklet a 6/2024. (V. 23.) önkormányzati rendelethez
Ják Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadása |
||||
---|---|---|---|---|
Kimutatás az Európai Unió által támogatott projektekről |
||||
Megnevezés |
Rovat-szám |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
TOP_PLUSZ -1.2.1-21-VS1-2022-0005 Élhető település |
300 000 000 |
300 000 000 |
16 838 360 |
|
MVT7043402036905 Külterületi utak felújítása |
112 807 598 |
112 807 598 |
93 192 648 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
412 807 598 |
412 807 598 |
110 031 008 |