Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2025. 05. 31Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete
a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról
[1] A zárszámadási rendelet célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot és a következő évi tervezés alapját képezi.
[2] Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 891 067 464 Ft költségvetési bevétellel 799 744 738 Ft költségvetési kiadással, 91 322 726 maradvánnyal hagyja jóvá mérlegszerűen az 1. melléklet, kiadások szerint a 6. melléklet, bevételek szerint a 11. melléklet alapján.
(2) Az önkormányzat összesített működési mérleget a 17. melléklet, az összesített felhalmozási mérleget a 22. melléklet szerint fogadja el.
(3) A foglalkoztatottak lészámát a 23. melléklet mutatja be.
2. § (1) A képviselő-testület Ják Község Önkormányzata (a továbbiakban:Önkormányzat) esetében a kiadásokat és a bevételeket előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 13. melléklet a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 18. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A tartalék összegét a 24. melléklet részletezi.
(5) A támogatási kiadásokat a 25. melléklet, a támogatási bevételeket a 26. melléklet részletezi.
(6) Központi, irányító szervi támogatások összegét a 27. melléklet mutatja be.
(7) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit a 28. melléklet szerint fogadja el.
(8) Több éves kihatással járó döntéseket a 29. melléklet szerint hagyja jóvá.
(9) Közvetett támogatása az Önkormányzatnak a 30. melléklet alapján nem volt a 2024. év folyamán.
(10) A szociális célú kiadásokat a 31. melléklet részletezi.
(11) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletei a 32. mellékletben kerültek bemutatásra.
(12) Az Önkormányzat vagyonának kimutatását a 33. melléklet tartalmazza.
(13) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket a 37. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) esetében a kiadásokat és a bevételeket előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Hivatal működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 14. melléklet a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 19. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Hivatal vagyonának kimutatását a 34. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület a Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (a továbbiakban: KÜÉSZ) esetében a kiadásokat és a bevételeket előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet és a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A KÜÉSZ működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 15. melléklet a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 20. melléklet szerint fogadja el.
(3) A KÜÉSZ vagyonának kimutatását a 35. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület a Jáki Százszorszép Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) esetében a kiadásokat és a bevételeket előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet és a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Óvoda működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 16. melléklet a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 21. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Óvoda vagyonának kimutatását a 36. melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadása |
|||
|---|---|---|---|
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Ft-ban |
||
|
Megnevezések |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
274 998 927 |
285 309 629 |
279 989 708 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 382 420 |
36 681 111 |
36 271 972 |
|
K3. Dologi kiadások |
183 572 492 |
197 829 824 |
180 475 730 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 215 000 |
12 379 488 |
12 379 488 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
19 854 000 |
15 028 713 |
10 462 981 |
|
Működési tartalék |
5 000 000 |
1 323 116 |
0 |
|
K6. Beruházási kiadások |
5 461 000 |
6 450 714 |
6 260 729 |
|
K7. Felújítások |
295 798 140 |
295 136 904 |
257 852 294 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
19 614 950 |
19 614 950 |
0 |
|
Felhalmozási tartalék |
21 355 234 |
0 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
874 252 163 |
869 754 449 |
783 692 902 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
16 051 836 |
16 051 836 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
877 252 163 |
885 806 285 |
799 744 738 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
380 127 457 |
386 737 144 |
386 123 516 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
0 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
81 220 000 |
81 220 000 |
89 179 834 |
|
B4. Működési bevételek |
56 179 337 |
56 809 337 |
62 625 172 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
24 000 000 |
24 000 000 |
2 500 000 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
1 200 000 |
1 820 938 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
541 526 794 |
549 966 481 |
542 249 460 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
335 725 369 |
335 839 804 |
348 818 004 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
877 252 163 |
885 806 285 |
891 067 464 |
2. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadása |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
mód. ei. |
telj. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
10 202 400 |
9 571 224 |
9 571 224 |
99 000 |
99 000 |
10 202 400 |
9 670 224 |
9 670 224 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
83 750 |
183 750 |
183 750 |
83 750 |
183 750 |
183 750 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
234 375 |
234 375 |
234 375 |
234 375 |
234 375 |
234 375 |
468 750 |
468 750 |
468 750 |
|||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
105 639 |
105 639 |
80 267 |
80 267 |
0 |
185 906 |
185 906 |
|||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
10 520 525 |
10 094 988 |
10 094 988 |
0 |
0 |
0 |
234 375 |
413 642 |
413 642 |
10 754 900 |
10 508 630 |
10 508 630 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
11 603 256 |
12 062 173 |
12 062 173 |
11 603 256 |
12 062 173 |
12 062 173 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 110 000 |
2 953 739 |
2 953 739 |
1 600 800 |
533 600 |
533 600 |
2 710 800 |
3 487 339 |
3 487 339 |
|||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
161 952 |
116 810 |
38 048 |
38 048 |
0 |
200 000 |
154 858 |
|||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 110 000 |
3 115 691 |
3 070 549 |
0 |
0 |
0 |
13 204 056 |
12 633 821 |
12 633 821 |
14 314 056 |
15 749 512 |
15 704 370 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
11 630 525 |
13 210 679 |
13 165 537 |
0 |
0 |
0 |
13 438 431 |
13 047 463 |
13 047 463 |
25 068 956 |
26 258 142 |
26 213 000 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 242 151 |
1 555 733 |
1 555 733 |
1 761 342 |
1 839 505 |
1 839 505 |
3 003 493 |
3 395 238 |
3 395 238 |
|||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
165 000 |
165 000 |
256 000 |
256 000 |
0 |
421 000 |
421 000 |
|||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
350 000 |
3 638 489 |
3 600 313 |
2 400 000 |
1 138 381 |
1 138 381 |
2 750 000 |
4 776 870 |
4 738 694 |
|||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
350 000 |
3 803 489 |
3 765 313 |
0 |
0 |
0 |
2 400 000 |
1 394 381 |
1 394 381 |
2 750 000 |
5 197 870 |
5 159 694 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
150 000 |
150 000 |
54 287 |
150 000 |
150 000 |
54 287 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 750 000 |
2 150 000 |
2 036 746 |
1 750 000 |
2 150 000 |
2 036 746 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 900 000 |
2 300 000 |
2 091 033 |
1 900 000 |
2 300 000 |
2 091 033 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
5 800 000 |
5 914 277 |
5 881 045 |
1 800 000 |
1 908 600 |
1 908 600 |
7 600 000 |
7 822 877 |
7 789 645 |
|||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 000 000 |
2 150 000 |
1 894 729 |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 127 872 |
2 000 000 |
3 350 000 |
3 022 601 |
|||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
60 000 |
265 000 |
261 841 |
60 000 |
265 000 |
261 841 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
500 000 |
335 512 |
11 655 |
200 000 |
200 000 |
0 |
700 000 |
535 512 |
11 655 |
|||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 000 000 |
6 479 019 |
6 469 055 |
5 000 000 |
6 479 019 |
6 469 055 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
480 250 |
480 250 |
100 000 |
480 250 |
480 250 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 500 000 |
2 081 000 |
2 017 400 |
1 500 000 |
2 081 000 |
2 017 400 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
3 800 000 |
4 468 527 |
4 319 475 |
6 600 000 |
10 485 473 |
10 485 473 |
10 400 000 |
14 954 000 |
14 804 948 |
|||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
16 100 000 |
19 347 335 |
18 575 959 |
0 |
0 |
0 |
11 260 000 |
16 620 323 |
16 281 436 |
27 360 000 |
35 967 658 |
34 857 395 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
31 210 |
100 000 |
50 000 |
37 825 |
100 000 |
100 000 |
69 035 |
||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
245 000 |
245 000 |
0 |
245 000 |
245 000 |
|||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
50 000 |
31 210 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
295 000 |
282 825 |
100 000 |
345 000 |
314 035 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 441 500 |
5 275 242 |
5 104 941 |
3 364 200 |
2 530 458 |
2 530 458 |
7 805 700 |
7 805 700 |
7 635 399 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
2 700 000 |
2 700 000 |
1 475 817 |
2 700 000 |
2 700 000 |
1 475 817 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
45 955 |
300 000 |
250 000 |
39 893 |
300 000 |
300 000 |
85 848 |
||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 441 500 |
5 325 242 |
5 150 896 |
0 |
0 |
0 |
6 364 200 |
5 480 458 |
4 046 168 |
10 805 700 |
10 805 700 |
9 197 064 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
20 891 500 |
28 526 066 |
27 523 378 |
0 |
0 |
0 |
22 024 200 |
26 090 162 |
24 095 843 |
42 915 700 |
54 616 228 |
51 619 221 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 215 000 |
12 379 488 |
12 379 488 |
12 215 000 |
12 379 488 |
12 379 488 |
||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
174 713 |
166 176 |
0 |
174 713 |
166 176 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 154 362 |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 154 362 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
12 054 000 |
12 054 000 |
9 142 443 |
12 054 000 |
12 054 000 |
9 142 443 |
||||||
|
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
1 323 116 |
5 000 000 |
1 323 116 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 854 000 |
16 351 829 |
10 462 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 854 000 |
16 351 829 |
10 462 981 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
65 833 176 |
72 023 795 |
65 087 117 |
0 |
0 |
0 |
37 223 973 |
40 977 130 |
38 982 811 |
103 057 149 |
113 000 925 |
104 069 928 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
700 000 |
915 149 |
915 149 |
700 000 |
915 149 |
915 149 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 000 |
189 000 |
114 790 |
189 000 |
189 000 |
114 790 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
889 000 |
1 104 149 |
1 029 939 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 000 |
1 104 149 |
1 029 939 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
222 961 921 |
222 961 921 |
193 723 846 |
222 961 921 |
222 961 921 |
193 723 846 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
60 199 719 |
60 199 719 |
52 153 184 |
60 199 719 |
60 199 719 |
52 153 184 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
283 161 640 |
283 161 640 |
245 877 030 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
283 161 640 |
283 161 640 |
245 877 030 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19 614 950 |
19 614 950 |
0 |
19 614 950 |
19 614 950 |
0 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
26 355 234 |
26 355 234 |
0 |
0 |
||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
330 020 824 |
303 880 739 |
246 906 969 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 020 824 |
303 880 739 |
246 906 969 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
395 854 000 |
375 904 534 |
311 994 086 |
0 |
0 |
0 |
37 223 973 |
40 977 130 |
38 982 811 |
433 077 973 |
416 881 664 |
350 976 897 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
0 |
13 051 836 |
13 051 836 |
0 |
13 051 836 |
13 051 836 |
||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
270 406 773 |
273 670 440 |
264 836 555 |
114 208 712 |
116 401 426 |
101 807 532 |
384 615 485 |
390 071 866 |
366 644 087 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
273 406 773 |
276 670 440 |
267 836 555 |
0 |
0 |
0 |
114 208 712 |
129 453 262 |
114 859 368 |
387 615 485 |
406 123 702 |
382 695 923 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
669 260 773 |
652 574 974 |
579 830 641 |
0 |
0 |
0 |
151 432 685 |
170 430 392 |
153 842 179 |
820 693 458 |
823 005 366 |
733 672 820 |
|
3. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi zárszámadása |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
mód. ei. |
telj. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
4 951 282 |
4 951 282 |
84 013 277 |
70 749 362 |
68 477 814 |
84 013 277 |
75 700 644 |
73 429 096 |
||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
6 215 000 |
6 215 000 |
0 |
6 215 000 |
6 215 000 |
|||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
3 237 465 |
3 237 465 |
2 917 040 |
3 237 465 |
3 237 465 |
2 917 040 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 068 000 |
1 068 000 |
838 050 |
1 068 000 |
1 068 000 |
838 050 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 391 420 |
1 391 420 |
300 000 |
1 519 901 |
1 519 901 |
300 000 |
2 911 321 |
2 911 321 |
||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
6 342 702 |
6 342 702 |
0 |
0 |
0 |
88 618 742 |
82 789 728 |
79 967 805 |
88 618 742 |
89 132 430 |
86 310 507 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
210 000 |
210 000 |
620 000 |
620 000 |
0 |
830 000 |
830 000 |
||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 525 068 |
2 525 068 |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
2 545 068 |
2 525 068 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
2 735 068 |
2 735 068 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
620 000 |
0 |
3 375 068 |
3 355 068 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
9 077 770 |
9 077 770 |
0 |
0 |
0 |
88 618 742 |
83 429 728 |
80 587 805 |
88 618 742 |
92 507 498 |
89 665 575 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 289 774 |
1 289 774 |
11 838 116 |
11 099 374 |
10 690 235 |
11 838 116 |
12 389 148 |
11 980 009 |
||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
83 322 |
83 322 |
0 |
83 322 |
83 322 |
|||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
555 759 |
555 759 |
3 900 000 |
3 541 579 |
2 689 169 |
3 900 000 |
4 097 338 |
3 244 928 |
||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
555 759 |
555 759 |
0 |
0 |
0 |
3 900 000 |
3 624 901 |
2 772 491 |
3 900 000 |
4 180 660 |
3 328 250 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
120 000 |
100 000 |
84 832 |
120 000 |
100 000 |
84 832 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
400 000 |
458 265 |
451 413 |
400 000 |
458 265 |
451 413 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
520 000 |
558 265 |
536 245 |
520 000 |
558 265 |
536 245 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 000 000 |
1 000 000 |
734 127 |
1 000 000 |
1 000 000 |
734 127 |
||||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
150 000 |
150 000 |
63 750 |
150 000 |
150 000 |
63 750 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
70 000 |
70 000 |
50 000 |
70 000 |
70 000 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 000 000 |
2 022 650 |
2 022 650 |
2 000 000 |
2 022 650 |
2 022 650 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 182 278 |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 182 278 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
16 950 |
16 950 |
1 800 000 |
1 800 000 |
1 024 833 |
1 800 000 |
1 816 950 |
1 041 783 |
||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
16 950 |
16 950 |
0 |
0 |
0 |
6 200 000 |
6 242 650 |
5 097 638 |
6 200 000 |
6 259 600 |
5 114 588 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
250 000 |
224 850 |
250 000 |
250 000 |
224 850 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
250 000 |
224 850 |
250 000 |
250 000 |
224 850 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
235 362 |
235 362 |
2 754 307 |
2 751 995 |
1 432 880 |
2 754 307 |
2 987 357 |
1 668 242 |
||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 971 720 |
282 111 |
282 111 |
1 000 |
7 972 720 |
131 |
7 972 720 |
8 254 831 |
282 242 |
|||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
7 971 720 |
517 473 |
517 473 |
0 |
0 |
0 |
2 755 307 |
10 724 715 |
1 433 011 |
10 727 027 |
11 242 188 |
1 950 484 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
7 971 720 |
1 090 182 |
1 090 182 |
0 |
0 |
0 |
13 625 307 |
21 400 531 |
10 064 235 |
21 597 027 |
22 490 713 |
11 154 417 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
7 971 720 |
11 457 726 |
11 457 726 |
0 |
0 |
0 |
114 082 165 |
115 929 633 |
101 342 275 |
122 053 885 |
127 387 359 |
112 800 001 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
300 000 |
300 000 |
246 232 |
300 000 |
300 000 |
246 232 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
31 670 |
31 670 |
0 |
31 670 |
31 670 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
291 000 |
291 000 |
100 000 |
86 000 |
44 850 |
100 000 |
377 000 |
335 850 |
||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
78 570 |
78 570 |
108 000 |
108 000 |
87 143 |
108 000 |
186 570 |
165 713 |
||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
369 570 |
369 570 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
525 670 |
409 895 |
508 000 |
895 240 |
779 465 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
369 570 |
369 570 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
525 670 |
409 895 |
508 000 |
895 240 |
779 465 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
7 971 720 |
11 827 296 |
11 827 296 |
0 |
0 |
0 |
114 590 165 |
116 455 303 |
101 752 170 |
122 561 885 |
128 282 599 |
113 579 466 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
7 971 720 |
11 827 296 |
11 827 296 |
0 |
0 |
0 |
114 590 165 |
116 455 303 |
101 752 170 |
122 561 885 |
128 282 599 |
113 579 466 |
|
4. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2024. évi zárszámadása |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
mód. ei. |
telj. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
telj. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
52 488 000 |
51 402 040 |
50 415 724 |
52 488 000 |
51 402 040 |
50 415 724 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
1 103 453 |
1 103 453 |
0 |
1 103 453 |
1 103 453 |
|||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
56 682 |
56 682 |
0 |
56 682 |
56 682 |
|||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
2 100 000 |
2 470 615 |
2 470 615 |
2 100 000 |
2 470 615 |
2 470 615 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
54 588 000 |
55 032 790 |
54 046 474 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
54 588 000 |
55 032 790 |
54 046 474 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 900 000 |
4 721 730 |
4 721 730 |
2 900 000 |
4 721 730 |
4 721 730 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 900 000 |
4 721 730 |
4 721 730 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
4 721 730 |
4 721 730 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
57 488 000 |
59 754 520 |
58 768 204 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
57 488 000 |
59 754 520 |
58 768 204 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
7 408 440 |
7 413 097 |
7 413 097 |
7 408 440 |
7 413 097 |
7 413 097 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 000 |
2 432 |
0 |
3 000 |
2 432 |
|||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
48 300 000 |
47 248 893 |
46 228 034 |
48 300 000 |
47 248 893 |
46 228 034 |
||||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
48 300 000 |
47 251 893 |
46 230 466 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 300 000 |
47 251 893 |
46 230 466 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
30 000 |
109 248 |
109 040 |
30 000 |
109 248 |
109 040 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 |
180 000 |
93 104 |
180 000 |
180 000 |
93 104 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
210 000 |
289 248 |
202 144 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 000 |
289 248 |
202 144 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
2 300 000 |
4 226 356 |
3 989 570 |
2 300 000 |
4 226 356 |
3 989 570 |
||||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
3 400 000 |
6 600 000 |
6 493 665 |
3 400 000 |
6 600 000 |
6 493 665 |
||||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
670 000 |
1 681 440 |
1 681 440 |
670 000 |
1 681 440 |
1 681 440 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
1 640 000 |
1 695 211 |
1 602 068 |
1 640 000 |
1 695 211 |
1 602 068 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
450 000 |
510 000 |
509 764 |
450 000 |
510 000 |
509 764 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
850 000 |
316 500 |
316 500 |
850 000 |
316 500 |
316 500 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 000 |
40 000 |
40 000 |
50 000 |
40 000 |
40 000 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
20 450 000 |
21 487 955 |
20 848 894 |
20 450 000 |
21 487 955 |
20 848 894 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
29 810 000 |
36 557 462 |
35 481 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 810 000 |
36 557 462 |
35 481 901 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
330 000 |
351 695 |
351 695 |
330 000 |
351 695 |
351 695 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
330 000 |
351 695 |
351 695 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
330 000 |
351 695 |
351 695 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
21 146 400 |
18 829 229 |
18 085 619 |
0 |
21 146 400 |
18 829 229 |
18 085 619 |
|||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
800 000 |
300 000 |
223 000 |
800 000 |
300 000 |
223 000 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
6 446 |
6 446 |
1 000 |
6 446 |
6 446 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
21 947 400 |
19 135 675 |
18 315 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 947 400 |
19 135 675 |
18 315 065 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
100 597 400 |
103 585 973 |
100 581 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 597 400 |
103 585 973 |
100 581 271 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
165 493 840 |
170 753 590 |
166 762 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
165 493 840 |
170 753 590 |
166 762 572 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 100 000 |
2 836 221 |
2 836 221 |
3 100 000 |
2 836 221 |
2 836 221 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
837 000 |
765 780 |
765 780 |
837 000 |
765 780 |
765 780 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
3 937 000 |
3 602 001 |
3 602 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 937 000 |
3 602 001 |
3 602 001 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
9 950 000 |
10 090 629 |
10 090 629 |
9 950 000 |
10 090 629 |
10 090 629 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
2 686 500 |
1 884 635 |
1 884 635 |
2 686 500 |
1 884 635 |
1 884 635 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
12 636 500 |
11 975 264 |
11 975 264 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 636 500 |
11 975 264 |
11 975 264 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
16 573 500 |
15 577 265 |
15 577 265 |
0 |
16 573 500 |
15 577 265 |
15 577 265 |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
182 067 340 |
186 330 855 |
182 339 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 067 340 |
186 330 855 |
182 339 837 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
182 067 340 |
186 330 855 |
182 339 837 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 067 340 |
186 330 855 |
182 339 837 |
|
5. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Százszorszép Óvoda 2024. évi zárszámadása |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
mód. ei. |
telj. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
telj. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
83 973 229 |
83 812 260 |
82 365 720 |
83 973 229 |
83 812 260 |
82 365 720 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
7 000 000 |
10 136 002 |
10 136 002 |
7 000 000 |
10 136 002 |
10 136 002 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
1 955 834 |
1 955 834 |
2 000 000 |
1 955 834 |
1 955 834 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 185 000 |
4 185 000 |
4 185 000 |
4 185 000 |
4 185 000 |
4 185 000 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 500 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
4 500 000 |
4 300 000 |
4 300 000 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
315 000 |
156 654 |
156 654 |
315 000 |
156 654 |
156 654 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 150 000 |
1 575 032 |
1 575 032 |
1 150 000 |
1 575 032 |
1 575 032 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
103 123 229 |
106 120 782 |
104 674 242 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 123 229 |
106 120 782 |
104 674 242 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
700 000 |
447 500 |
447 500 |
700 000 |
447 500 |
447 500 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
221 187 |
221 187 |
0 |
221 187 |
221 187 |
|||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
700 000 |
668 687 |
668 687 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
668 687 |
668 687 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
103 823 229 |
106 789 469 |
105 342 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
103 823 229 |
106 789 469 |
105 342 929 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
14 132 371 |
13 483 628 |
13 483 628 |
14 132 371 |
13 483 628 |
13 483 628 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
219 085 |
219 085 |
50 000 |
219 085 |
219 085 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 300 000 |
2 227 060 |
2 227 060 |
2 300 000 |
2 227 060 |
2 227 060 |
||||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 350 000 |
2 446 145 |
2 446 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 350 000 |
2 446 145 |
2 446 145 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
10 500 |
10 500 |
0 |
10 500 |
10 500 |
|||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
10 500 |
10 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 500 |
10 500 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
50 000 |
62 992 |
62 992 |
50 000 |
62 992 |
62 992 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
3 937 |
3 937 |
50 000 |
3 937 |
3 937 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
11 000 |
11 000 |
50 000 |
11 000 |
11 000 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
400 000 |
698 000 |
698 000 |
400 000 |
698 000 |
698 000 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
11 500 000 |
10 524 173 |
10 508 805 |
11 500 000 |
10 524 173 |
10 508 805 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
12 050 000 |
11 300 102 |
11 284 734 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 050 000 |
11 300 102 |
11 284 734 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
53 770 |
53 770 |
50 000 |
53 770 |
53 770 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
53 770 |
53 770 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
53 770 |
53 770 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 011 365 |
3 325 393 |
3 325 393 |
0 |
4 011 365 |
3 325 393 |
3 325 393 |
|||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
279 |
1 000 |
1 000 |
279 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 012 365 |
3 326 393 |
3 325 672 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 012 365 |
3 326 393 |
3 325 672 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
18 462 365 |
17 136 910 |
17 120 821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 462 365 |
17 136 910 |
17 120 821 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
136 417 965 |
137 410 007 |
135 947 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 417 965 |
137 410 007 |
135 947 378 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
678 517 |
678 517 |
100 000 |
678 517 |
678 517 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
170 807 |
170 807 |
27 000 |
170 807 |
170 807 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
127 000 |
849 324 |
849 324 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
849 324 |
849 324 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
127 000 |
849 324 |
0 |
127 000 |
849 324 |
0 |
|||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
136 544 965 |
138 259 331 |
136 796 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
138 259 331 |
136 796 702 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
|||||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
136 544 965 |
138 259 331 |
136 796 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
138 259 331 |
136 796 702 |
|
6. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadása |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
mód. ei. |
telj. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
146 663 629 |
149 736 806 |
147 303 950 |
0 |
0 |
0 |
84 013 277 |
70 848 362 |
68 576 814 |
230 676 906 |
220 585 168 |
215 880 764 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
7 083 750 |
11 423 205 |
11 423 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 215 000 |
6 215 000 |
7 083 750 |
17 638 205 |
17 638 205 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
2 000 000 |
1 955 834 |
1 955 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
1 955 834 |
1 955 834 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
4 185 000 |
4 185 000 |
4 185 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 185 000 |
4 185 000 |
4 185 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 734 375 |
4 534 375 |
4 534 375 |
0 |
0 |
0 |
3 471 840 |
3 471 840 |
3 151 415 |
8 206 215 |
8 006 215 |
7 685 790 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
315 000 |
213 336 |
213 336 |
0 |
0 |
0 |
1 068 000 |
1 068 000 |
838 050 |
1 383 000 |
1 281 336 |
1 051 386 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
3 250 000 |
5 542 706 |
5 542 706 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
1 600 168 |
1 600 168 |
3 550 000 |
7 142 874 |
7 142 874 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
168 231 754 |
177 591 262 |
175 158 406 |
0 |
0 |
0 |
88 853 117 |
83 203 370 |
80 381 447 |
257 084 871 |
260 794 632 |
255 539 853 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 603 256 |
12 062 173 |
12 062 173 |
11 603 256 |
12 062 173 |
12 062 173 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
4 710 000 |
8 332 969 |
8 332 969 |
0 |
0 |
0 |
1 600 800 |
1 153 600 |
1 153 600 |
6 310 800 |
9 486 569 |
9 486 569 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
2 908 207 |
2 863 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
58 048 |
38 048 |
0 |
2 966 255 |
2 901 113 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
4 710 000 |
11 241 176 |
11 196 034 |
0 |
0 |
0 |
13 204 056 |
13 273 821 |
13 253 821 |
17 914 056 |
24 514 997 |
24 449 855 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
172 941 754 |
188 832 438 |
186 354 440 |
0 |
0 |
0 |
102 057 173 |
96 477 191 |
93 635 268 |
274 998 927 |
285 309 629 |
279 989 708 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
22 782 962 |
23 742 232 |
23 742 232 |
0 |
0 |
0 |
13 599 458 |
12 938 879 |
12 529 740 |
36 382 420 |
36 681 111 |
36 271 972 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
387 085 |
386 517 |
0 |
0 |
0 |
0 |
339 322 |
339 322 |
50 000 |
726 407 |
725 839 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50 950 000 |
53 670 201 |
52 611 166 |
0 |
0 |
0 |
6 300 000 |
4 679 960 |
3 827 550 |
57 250 000 |
58 350 161 |
56 438 716 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
51 000 000 |
54 057 286 |
52 997 683 |
0 |
0 |
0 |
6 300 000 |
5 019 282 |
4 166 872 |
57 300 000 |
59 076 568 |
57 164 555 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
30 000 |
119 748 |
119 540 |
0 |
0 |
0 |
270 000 |
250 000 |
139 119 |
300 000 |
369 748 |
258 659 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
180 000 |
180 000 |
93 104 |
0 |
0 |
0 |
2 150 000 |
2 608 265 |
2 488 159 |
2 330 000 |
2 788 265 |
2 581 263 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
210 000 |
299 748 |
212 644 |
0 |
0 |
0 |
2 420 000 |
2 858 265 |
2 627 278 |
2 630 000 |
3 158 013 |
2 839 922 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
8 100 000 |
10 140 633 |
9 870 615 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
1 908 600 |
1 908 600 |
9 900 000 |
12 049 233 |
11 779 215 |
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
4 400 000 |
8 750 000 |
8 388 394 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 200 000 |
1 861 999 |
6 400 000 |
10 950 000 |
10 250 393 |
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
670 000 |
1 681 440 |
1 681 440 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
265 000 |
261 841 |
730 000 |
1 946 440 |
1 943 281 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 190 000 |
2 093 715 |
1 676 715 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
200 000 |
0 |
2 390 000 |
2 293 715 |
1 676 715 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
5 500 000 |
6 992 956 |
6 982 756 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
63 750 |
5 650 000 |
7 142 956 |
7 046 506 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
900 000 |
327 500 |
327 500 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
550 250 |
550 250 |
1 050 000 |
877 750 |
877 750 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 022 650 |
2 022 650 |
2 000 000 |
2 022 650 |
2 022 650 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
450 000 |
738 000 |
738 000 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
3 281 000 |
3 199 678 |
3 150 000 |
4 019 000 |
3 937 678 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
35 750 000 |
36 497 605 |
35 694 124 |
0 |
0 |
0 |
8 400 000 |
12 285 473 |
11 510 306 |
44 150 000 |
48 783 078 |
47 204 430 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
57 960 000 |
67 221 849 |
65 359 544 |
0 |
0 |
0 |
17 460 000 |
22 862 973 |
21 379 074 |
75 420 000 |
90 084 822 |
86 738 618 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
380 000 |
455 465 |
436 675 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
300 000 |
262 675 |
730 000 |
755 465 |
699 350 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
245 000 |
245 000 |
0 |
245 000 |
245 000 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
380 000 |
455 465 |
436 675 |
0 |
0 |
0 |
350 000 |
545 000 |
507 675 |
730 000 |
1 000 465 |
944 350 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
29 599 265 |
27 665 226 |
26 751 315 |
0 |
0 |
0 |
6 118 507 |
5 282 453 |
3 963 338 |
35 717 772 |
32 947 679 |
30 714 653 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
800 000 |
300 000 |
223 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
300 000 |
223 000 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 700 000 |
1 475 817 |
2 700 000 |
2 700 000 |
1 475 817 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
7 973 720 |
339 557 |
334 791 |
0 |
0 |
0 |
301 000 |
8 222 720 |
40 024 |
8 274 720 |
8 562 277 |
374 815 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
38 372 985 |
28 304 783 |
27 309 106 |
0 |
0 |
0 |
9 119 507 |
16 205 173 |
5 479 179 |
47 492 492 |
44 509 956 |
32 788 285 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
147 922 985 |
150 339 131 |
146 315 652 |
0 |
0 |
0 |
35 649 507 |
47 490 693 |
34 160 078 |
183 572 492 |
197 829 824 |
180 475 730 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 215 000 |
12 379 488 |
12 379 488 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 215 000 |
12 379 488 |
12 379 488 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
174 713 |
166 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
174 713 |
166 176 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 154 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 154 362 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
12 054 000 |
12 054 000 |
9 142 443 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 054 000 |
12 054 000 |
9 142 443 |
|
Működési tartalék |
K513 |
5 000 000 |
1 323 116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 000 000 |
1 323 116 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
19 854 000 |
16 351 829 |
10 462 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 854 000 |
16 351 829 |
10 462 981 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
375 716 701 |
391 645 118 |
379 254 793 |
0 |
0 |
0 |
151 306 138 |
156 906 763 |
140 325 086 |
527 022 839 |
548 551 881 |
519 579 879 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
246 232 |
300 000 |
300 000 |
246 232 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 670 |
31 670 |
0 |
31 670 |
31 670 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
3 900 000 |
4 720 887 |
4 720 887 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
86 000 |
44 850 |
4 000 000 |
4 806 887 |
4 765 737 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
1 053 000 |
1 204 157 |
1 129 947 |
0 |
0 |
0 |
108 000 |
108 000 |
87 143 |
1 161 000 |
1 312 157 |
1 217 090 |
|
Beruházások |
K6 |
4 953 000 |
5 925 044 |
5 850 834 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
525 670 |
409 895 |
5 461 000 |
6 450 714 |
6 260 729 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
232 911 921 |
233 052 550 |
203 814 475 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
232 911 921 |
233 052 550 |
203 814 475 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
62 886 219 |
62 084 354 |
54 037 819 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 886 219 |
62 084 354 |
54 037 819 |
|
Felújítások |
K7 |
295 798 140 |
295 136 904 |
257 852 294 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
295 798 140 |
295 136 904 |
257 852 294 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19 614 950 |
19 614 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 614 950 |
19 614 950 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
19 614 950 |
19 614 950 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
19 614 950 |
19 614 950 |
0 |
|
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
26 355 234 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
26 355 234 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
327 106 374 |
301 061 948 |
263 703 128 |
0 |
0 |
0 |
508 000 |
0 |
0 |
327 614 374 |
301 061 948 |
263 703 128 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
722 438 025 |
712 322 016 |
642 957 921 |
0 |
0 |
0 |
151 814 138 |
157 432 433 |
140 734 981 |
874 252 163 |
869 754 449 |
783 692 902 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 051 836 |
13 051 836 |
0 |
13 051 836 |
13 051 836 |
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
270 406 773 |
273 670 440 |
264 836 555 |
0 |
0 |
0 |
114 208 712 |
116 401 426 |
101 807 532 |
384 615 485 |
390 071 866 |
366 644 087 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
273 406 773 |
276 670 440 |
267 836 555 |
0 |
0 |
0 |
114 208 712 |
129 453 262 |
114 859 368 |
387 615 485 |
406 123 702 |
382 695 923 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
995 844 798 |
988 992 456 |
910 794 476 |
0 |
0 |
0 |
266 022 850 |
286 885 695 |
255 594 349 |
1 261 867 648 |
1 275 878 151 |
1 166 388 825 |
|
7. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadása |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
mód. ei. |
telj. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
2 820 578 |
0 |
151 432 685 |
157 423 263 |
157 423 263 |
154 253 263 |
157 423 263 |
157 423 263 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
136 451 330 |
137 460 904 |
137 460 904 |
136 451 330 |
137 460 904 |
137 460 904 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
24 005 420 |
18 603 611 |
18 603 611 |
24 005 420 |
18 603 611 |
18 603 611 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
52 714 633 |
51 395 335 |
51 395 335 |
52 714 633 |
51 395 335 |
51 395 335 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 588 255 |
8 240 491 |
8 240 491 |
7 588 255 |
8 240 491 |
8 240 491 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
1 626 870 |
1 626 870 |
0 |
1 626 870 |
1 626 870 |
|||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
223 580 216 |
217 327 211 |
217 327 211 |
0 |
0 |
0 |
151 432 685 |
157 423 263 |
157 423 263 |
375 012 901 |
374 750 474 |
374 750 474 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 114 556 |
5 874 456 |
5 013 084 |
5 114 556 |
5 874 456 |
5 013 084 |
||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
228 694 772 |
223 201 667 |
222 340 295 |
0 |
0 |
0 |
151 432 685 |
157 423 263 |
157 423 263 |
380 127 457 |
380 624 930 |
379 763 558 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 620 000 |
10 620 000 |
9 492 236 |
10 620 000 |
10 620 000 |
9 492 236 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 000 000 |
70 000 000 |
78 254 901 |
70 000 000 |
70 000 000 |
78 254 901 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
194 700 |
0 |
0 |
194 700 |
||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
70 000 000 |
70 000 000 |
78 449 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
78 449 601 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
1 237 997 |
600 000 |
600 000 |
1 237 997 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
81 220 000 |
81 220 000 |
89 179 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 220 000 |
81 220 000 |
89 179 834 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
2 119 300 |
0 |
0 |
2 119 300 |
||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
158 087 |
158 087 |
158 087 |
158 087 |
158 087 |
158 087 |
||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
500 000 |
519 810 |
0 |
500 000 |
519 810 |
|||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
158 087 |
658 087 |
2 797 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 087 |
658 087 |
2 797 197 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
310 072 859 |
305 079 754 |
314 317 326 |
0 |
0 |
0 |
151 432 685 |
157 423 263 |
157 423 263 |
461 505 544 |
462 503 017 |
471 740 589 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
24 000 000 |
24 000 000 |
2 500 000 |
24 000 000 |
24 000 000 |
2 500 000 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
24 000 000 |
24 000 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
2 500 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
20 938 |
0 |
0 |
20 938 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 200 000 |
1 800 000 |
0 |
1 200 000 |
1 800 000 |
|||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
20 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 800 000 |
0 |
1 200 000 |
1 820 938 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
24 000 000 |
24 000 000 |
2 520 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 800 000 |
24 000 000 |
25 200 000 |
4 320 938 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
334 072 859 |
329 079 754 |
316 838 264 |
0 |
0 |
0 |
151 432 685 |
158 623 263 |
159 223 263 |
485 505 544 |
487 703 017 |
476 061 527 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
20 337 244 |
20 337 244 |
20 337 244 |
20 337 244 |
20 337 244 |
20 337 244 |
||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
314 850 670 |
303 157 976 |
303 157 976 |
11 692 694 |
11 692 694 |
314 850 670 |
314 850 670 |
314 850 670 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
314 850 670 |
303 157 976 |
303 157 976 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 692 694 |
11 692 694 |
314 850 670 |
314 850 670 |
314 850 670 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
114 435 |
13 092 635 |
0 |
114 435 |
13 092 635 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
335 187 914 |
323 495 220 |
323 495 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 807 129 |
24 785 329 |
335 187 914 |
335 302 349 |
348 280 549 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
335 187 914 |
323 495 220 |
323 495 220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 807 129 |
24 785 329 |
335 187 914 |
335 302 349 |
348 280 549 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
669 260 773 |
652 574 974 |
640 333 484 |
0 |
0 |
0 |
151 432 685 |
170 430 392 |
184 008 592 |
820 693 458 |
823 005 366 |
824 342 076 |
|
8. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi zárszámadása |
|||||||||||||
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
mód. ei. |
telj. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 720 714 |
5 720 714 |
0 |
5 720 714 |
5 720 714 |
|||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
5 720 714 |
5 720 714 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 720 714 |
5 720 714 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
300 000 |
300 000 |
320 000 |
300 000 |
300 000 |
320 000 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
5 015 |
0 |
0 |
5 015 |
||||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
325 015 |
300 000 |
300 000 |
325 015 |
|
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
5 720 714 |
5 720 714 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
325 015 |
300 000 |
6 020 714 |
6 045 729 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
5 720 714 |
5 720 714 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
325 015 |
300 000 |
6 020 714 |
6 045 729 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
81 453 |
|
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
7 971 720 |
6 106 582 |
6 106 582 |
114 208 712 |
116 073 850 |
101 479 956 |
122 180 432 |
122 180 432 |
107 586 538 |
|||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
7 971 720 |
6 106 582 |
6 106 582 |
0 |
0 |
0 |
114 290 165 |
116 155 303 |
101 561 409 |
122 261 885 |
122 261 885 |
107 667 991 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
7 971 720 |
6 106 582 |
6 106 582 |
0 |
0 |
0 |
114 290 165 |
116 155 303 |
101 561 409 |
122 261 885 |
122 261 885 |
107 667 991 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
7 971 720 |
11 827 296 |
11 827 296 |
0 |
0 |
0 |
114 590 165 |
116 455 303 |
101 886 424 |
122 561 885 |
128 282 599 |
113 713 720 |
|
9. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2024. évi zárszámadása |
|||||||||||||
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
mód. ei. |
telj. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
telj. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
391 500 |
639 244 |
0 |
391 500 |
639 244 |
|||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
391 500 |
639 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
391 500 |
639 244 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 675 000 |
14 675 000 |
12 858 600 |
14 675 000 |
14 675 000 |
12 858 600 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
130 000 |
130 000 |
0 |
130 000 |
130 000 |
|||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
29 200 000 |
29 200 000 |
34 205 210 |
29 200 000 |
29 200 000 |
34 205 210 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
11 846 250 |
11 846 250 |
12 309 108 |
11 846 250 |
11 846 250 |
12 309 108 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
24 |
0 |
0 |
24 |
||||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
55 721 250 |
55 851 250 |
59 502 942 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 721 250 |
55 851 250 |
59 502 942 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
55 721 250 |
56 242 750 |
60 142 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 721 250 |
56 242 750 |
60 142 186 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
55 721 250 |
56 242 750 |
60 142 186 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 721 250 |
56 242 750 |
60 142 186 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
362 367 |
362 367 |
362 367 |
362 367 |
362 367 |
362 367 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
362 367 |
362 367 |
362 367 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
362 367 |
362 367 |
362 367 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
125 983 723 |
129 725 738 |
122 157 831 |
125 983 723 |
129 725 738 |
122 157 831 |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
126 346 090 |
130 088 105 |
122 520 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 346 090 |
130 088 105 |
122 520 198 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
126 346 090 |
130 088 105 |
122 520 198 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
126 346 090 |
130 088 105 |
122 520 198 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
182 067 340 |
186 330 855 |
182 662 384 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
182 067 340 |
186 330 855 |
182 662 384 |
|
10. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Százszorszép Óvoda 2024. évi zárszámadása |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
mód. ei. |
telj. |
eredeti ei. |
mód. ei. |
telj. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
18 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
93 635 |
93 635 |
93 635 |
93 635 |
93 635 |
93 635 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
93 635 |
93 635 |
93 635 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 635 |
93 635 |
93 635 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
136 451 330 |
138 165 696 |
136 899 718 |
136 451 330 |
138 165 696 |
136 899 718 |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
136 544 965 |
138 259 331 |
136 993 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
138 259 331 |
136 993 353 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
136 544 965 |
138 259 331 |
136 993 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
138 259 331 |
136 993 353 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
136 544 965 |
138 259 331 |
136 993 371 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 544 965 |
138 259 331 |
136 993 371 |
|
11. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadása |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
mód. ei. |
telj. |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
2 820 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
151 432 685 |
157 423 263 |
157 423 263 |
154 253 263 |
157 423 263 |
157 423 263 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
136 451 330 |
137 460 904 |
137 460 904 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
136 451 330 |
137 460 904 |
137 460 904 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
24 005 420 |
18 603 611 |
18 603 611 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 005 420 |
18 603 611 |
18 603 611 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
52 714 633 |
51 395 335 |
51 395 335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 714 633 |
51 395 335 |
51 395 335 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
7 588 255 |
8 240 491 |
8 240 491 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 588 255 |
8 240 491 |
8 240 491 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 626 870 |
1 626 870 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 626 870 |
1 626 870 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
223 580 216 |
217 327 211 |
217 327 211 |
0 |
0 |
0 |
151 432 685 |
157 423 263 |
157 423 263 |
375 012 901 |
374 750 474 |
374 750 474 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 114 556 |
11 986 670 |
11 373 042 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 114 556 |
11 986 670 |
11 373 042 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
228 694 772 |
229 313 881 |
228 700 253 |
0 |
0 |
0 |
151 432 685 |
157 423 263 |
157 423 263 |
380 127 457 |
386 737 144 |
386 123 516 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 620 000 |
10 620 000 |
9 492 236 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 620 000 |
10 620 000 |
9 492 236 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 000 000 |
70 000 000 |
78 254 901 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
78 254 901 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
194 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
194 700 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
70 000 000 |
70 000 000 |
78 449 601 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 000 |
70 000 000 |
78 449 601 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
1 237 997 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
600 000 |
1 237 997 |
|
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
81 220 000 |
81 220 000 |
89 179 834 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
81 220 000 |
81 220 000 |
89 179 834 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 675 000 |
14 675 000 |
14 977 900 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
320 000 |
14 975 000 |
14 975 000 |
15 297 900 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
130 000 |
130 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130 000 |
130 000 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
29 200 000 |
29 200 000 |
34 205 210 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 200 000 |
29 200 000 |
34 205 210 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
11 846 250 |
11 846 250 |
12 309 108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 846 250 |
11 846 250 |
12 309 108 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
158 087 |
158 087 |
158 087 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
158 087 |
158 087 |
158 087 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
500 000 |
519 852 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 015 |
0 |
500 000 |
524 867 |
|
Működési bevételek |
B4 |
55 879 337 |
56 509 337 |
62 300 157 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
300 000 |
325 015 |
56 179 337 |
56 809 337 |
62 625 172 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
365 794 109 |
367 043 218 |
380 180 244 |
0 |
0 |
0 |
151 732 685 |
157 723 263 |
157 748 278 |
517 526 794 |
524 766 481 |
537 928 522 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
24 000 000 |
24 000 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
2 500 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
24 000 000 |
24 000 000 |
2 500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24 000 000 |
24 000 000 |
2 500 000 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
20 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 938 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 800 000 |
0 |
1 200 000 |
1 800 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
20 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 800 000 |
0 |
1 200 000 |
1 820 938 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
24 000 000 |
24 000 000 |
2 520 938 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 200 000 |
1 800 000 |
24 000 000 |
25 200 000 |
4 320 938 |
|
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
389 794 109 |
391 043 218 |
382 701 182 |
0 |
0 |
0 |
151 732 685 |
158 923 263 |
159 548 278 |
541 526 794 |
549 966 481 |
542 249 460 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
20 337 244 |
20 337 244 |
20 337 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 337 244 |
20 337 244 |
20 337 244 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
315 306 672 |
303 613 978 |
303 613 978 |
0 |
0 |
0 |
81 453 |
11 774 147 |
11 774 147 |
315 388 125 |
315 388 125 |
315 388 125 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
315 306 672 |
303 613 978 |
303 613 978 |
0 |
0 |
0 |
81 453 |
11 774 147 |
11 774 147 |
315 388 125 |
315 388 125 |
315 388 125 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
114 435 |
13 092 635 |
0 |
114 435 |
13 092 635 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
270 406 773 |
273 998 016 |
265 164 131 |
0 |
0 |
0 |
114 208 712 |
116 073 850 |
101 479 956 |
384 615 485 |
390 071 866 |
366 644 087 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
606 050 689 |
597 949 238 |
589 115 353 |
0 |
0 |
0 |
114 290 165 |
127 962 432 |
126 346 738 |
720 340 854 |
725 911 670 |
715 462 091 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
606 050 689 |
597 949 238 |
589 115 353 |
0 |
0 |
0 |
114 290 165 |
127 962 432 |
126 346 738 |
720 340 854 |
725 911 670 |
715 462 091 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
995 844 798 |
988 992 456 |
971 816 535 |
0 |
0 |
0 |
266 022 850 |
286 885 695 |
285 895 016 |
1 261 867 648 |
1 275 878 151 |
1 257 711 551 |
|
12. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadása |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község Önkormányzata |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
246 232 |
246 232 |
|||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
31 670 |
31 670 |
|||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
915 149 |
335 850 |
2 836 221 |
678 517 |
4 765 737 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
114 790 |
165 713 |
765 780 |
170 807 |
1 217 090 |
|
Beruházások |
K6 |
1 029 939 |
779 465 |
3 602 001 |
849 324 |
6 260 729 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
193 723 846 |
10 090 629 |
203 814 475 |
||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
52 153 184 |
1 884 635 |
54 037 819 |
||
|
Felújítások |
K7 |
245 877 030 |
- |
11 975 264 |
- |
257 852 294 |
|
Beruházások és felújítások összesen: |
246 906 969 |
779 465 |
15 577 265 |
849 324 |
264 113 023 |
|
13. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
374 750 474 |
Személyi juttatások |
26 213 000 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 013 084 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 395 238 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
51 619 221 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
89 179 834 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 379 488 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
10 462 981 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
2 797 197 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
471 740 589 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
104 069 928 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
6 146 308 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 146 308 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
349 438 033 |
|
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
6 146 308 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) |
349 438 033 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
477 886 897 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
453 507 961 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
24 378 936 |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
14. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
89 665 575 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
5 720 714 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
11 980 009 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
11 154 417 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
325 015 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
6 045 729 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
112 800 001 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
106 888 526 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
81 453 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
106 807 073 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
106 888 526 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
112 934 255 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
112 800 001 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
134 254 |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
15. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
58 768 204 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
639 244 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
7 413 097 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
100 581 271 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
59 502 942 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
60 142 186 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
166 762 572 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
106 942 933 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
362 367 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
106 580 566 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
106 942 933 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
167 085 119 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
166 762 572 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
322 547 |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
16. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
105 342 929 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 483 628 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
17 120 821 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
18 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
18 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
135 947 378 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
136 144 029 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
93 635 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
136 050 394 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
136 144 029 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
136 144 047 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
135 947 378 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
196 669 |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
17. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
374 750 474 |
Személyi juttatások |
279 989 708 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
11 373 042 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 271 972 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
180 475 730 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
89 179 834 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
12 379 488 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
10 462 981 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
62 625 172 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
537 928 522 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
519 579 879 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
356 121 796 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 683 763 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
349 438 033 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
349 438 033 |
|
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
356 121 796 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
349 438 033 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
894 050 318 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
869 017 912 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
25 032 406 |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
18. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 029 939 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
2 500 000 |
Felújítások |
245 877 030 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 820 938 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
4 320 938 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
246 906 969 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
342 134 241 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
308 704 362 |
Hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
20 337 244 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
13 092 635 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
17 206 054 |
|
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
13 051 836 |
|
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
342 134 241 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
33 257 890 |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
346 455 179 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
280 164 859 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
66 290 320 |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
19. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
779 465 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
779 465 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
779 465 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
779 465 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
779 465 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
779 465 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
779 465 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
3 602 001 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
11 975 264 |
|
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
15 577 265 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
15 577 265 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
15 577 265 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
15 577 265 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
15 577 265 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21) |
15 577 265 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
849 324 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
849 324 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
849 324 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
849 324 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
849 324 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
849 324 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
849 324 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
Megnevezés |
2024. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
6 260 729 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
2 500 000 |
Felújítások |
257 852 294 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
1 820 938 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
4 320 938 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
264 113 023 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
359 340 295 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
308 704 362 |
Hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
20 337 244 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
30 298 689 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
17 206 054 |
|
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
13 051 836 |
|
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
359 340 295 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
33 257 890 |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
363 661 233 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
297 370 913 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
66 290 320 |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
23. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Ják Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
|
I. besorolási osztály összesen |
6,75 |
6,75 |
|||
|
II. besorolási osztály összesen |
4 |
4 |
|||
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
12,75 |
0 |
0 |
12,75 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
2 |
2 |
4 |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||||
|
A, B fizetési osztály összesen |
6 |
1 |
7 |
||
|
C, D fizetési osztály összesen |
1 |
3,5 |
5 |
9,5 |
|
|
E-J fizetési osztály összesen |
2,5 |
2,5 |
|||
|
Gyakornok |
1 |
1 |
|||
|
Pedagógus I. |
2 |
2 |
|||
|
Pedagógus II. |
4 |
4 |
|||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
3,5 |
0 |
11,5 |
15 |
30 |
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1,5 |
1,5 |
|||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||||
|
közfoglalkoztatott |
2 |
2 |
|||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
2 |
1,5 |
0 |
0 |
3,5 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
||||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
0 |
||||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
6,5 |
14,25 |
11,5 |
15 |
47,25 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
||||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
||||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
||||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadása |
||||
|
Tartalékok (Ft) |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Működési tartalékok |
K513 |
5 000 000 |
1 323 116 |
0 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
26 355 234 |
0 |
0 |
|
Tartalék összesen: |
31 355 234 |
1 323 116 |
0 |
|
25. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 154 362 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
2 800 000 |
2 800 000 |
1 154 362 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
12 054 000 |
12 054 000 |
9 142 443 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
19 614 950 |
19 614 950 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
26. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
0 |
5 720 714 |
5 720 714 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
5 114 556 |
5 506 056 |
4 892 428 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
0 |
759 900 |
759 900 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
5 114 556 |
11 986 670 |
11 373 042 |
|
Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
1 200 000 |
1 800 000 |
27. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
106 807 073 |
106 580 566 |
136 050 394 |
349 438 033 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
779 465 |
15 577 265 |
849 324 |
17 206 054 |
|
ÖSSZESEN: |
107 586 538 |
122 157 831 |
136 899 718 |
366 644 087 |
|
28. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Rovat szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
építményadó |
B34 |
|||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
120 000 |
120 000 |
0 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
8 200 000 |
8 200 000 |
7 881 220 |
|
telekadó |
B34 |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 611 016 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
10 620 000 |
10 620 000 |
9 492 236 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
70 000 000 |
70 000 000 |
78 254 901 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
70 000 000 |
70 000 000 |
78 254 901 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
194 700 |
||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
194 700 |
||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
80 620 000 |
80 620 000 |
87 941 837 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
|
késedelmi pótlék |
B36 |
600 000 |
600 000 |
1 237 997 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
építésügyi bírság |
B36 |
|||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
|
egyéb bírság |
B36 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
600 000 |
600 000 |
1 237 997 |
29. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadása |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Ft) |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2023-ig kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
18 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
2 000 000 |
29 000 000 |
|
|
5. |
Fejlesztési hitel |
2016 |
7 422 975 |
1 000 000 |
1 000 000 |
577 025 |
10 000 000 |
|
|
6. |
Fejlesztési hitel |
2017 |
6 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
|
7. |
Fejlesztési hitel |
2018 |
5 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
9 000 000 |
|
8. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
9. |
............................ |
|||||||
|
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
11. |
............................ |
|||||||
|
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
13. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
18 422 975 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
2 000 000 |
29 000 000 |
||
30. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadása |
||
|---|---|---|
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
|
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
-ebből: Építményadó |
||
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Egyéb kedvezmény |
||
|
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
||
31. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadása |
||||
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
|
lakbértámogatás |
K46 |
|||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
11 000 000 |
11 593 569 |
11 593 569 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
1 215 000 |
785 919 |
785 919 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
12 215 000 |
12 379 488 |
12 379 488 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
12 215 000 |
12 379 488 |
12 379 488 |
32. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadása |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
|
Ják Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
|
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Helyi adók |
01 |
80 620 000 |
80 620 000 |
80 620 000 |
241 860 000 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
|||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
600 000 |
600 000 |
600 000 |
1 800 000 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
|||
|
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
|||
|
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
|||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
|||
|
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
81 220 000 |
81 220 000 |
81 220 000 |
243 660 000 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
40 610 000 |
40 610 000 |
40 610 000 |
121 830 000 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
8 577 025 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
8 577 025 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
|||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
|||
|
Adott váltó |
14 |
- |
|||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
|||
|
Halasztott fizetés |
16 |
- |
|||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
|||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
|||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
|||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
|||
|
Adott váltó |
22 |
- |
|||
|
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
|||
|
Halasztott fizetés |
24 |
- |
|||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
|||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
3 000 000 |
3 000 000 |
2 577 025 |
8 577 025 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
37 610 000 |
37 610 000 |
38 032 975 |
113 252 975 |
33. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata |
|||
|---|---|---|---|
|
2024. évi vagyonkimutatása |
|||
|
12/A - Mérleg |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
2 |
3 |
5 |
|
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
5 199 668 |
1 056 668 |
|
|
ebből: |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
5 199 668 |
1 056 668 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
A/I/2 Szellemi termékek |
1 600 000 |
0 |
|
|
ebből: |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
1 600 000 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
6 799 668 |
1 056 668 |
|
|
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 206 915 751 |
1 399 707 009 |
|
|
ebből: |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
928 174 150 |
1 152 235 013 |
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
109 757 060 |
83 538 862 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
168 984 541 |
163 933 134 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
17 111 786 |
12 325 309 |
|
|
ebből: |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
4 356 783 |
3 579 573 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
12 755 003 |
8 745 736 |
|
|
A/II/4 Beruházások, felújítások |
13 619 960 |
1 493 900 |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 237 647 497 |
1 413 526 218 |
|
|
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 852 500 |
1 852 500 |
|
|
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 852 500 |
1 852 500 |
|
|
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 852 500 |
1 852 500 |
|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 246 299 665 |
1 416 435 386 |
|
|
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
190 333 737 |
190 333 737 |
|
|
B/II/1a - ebből: részesedések |
190 333 737 |
190 333 737 |
|
|
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
190 333 737 |
190 333 737 |
|
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
190 333 737 |
190 333 737 |
|
|
C/II/1 Forintpénztár |
460 250 |
80 605 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
460 250 |
80 605 |
|
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
14 547 164 |
30 063 809 |
|
|
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
302 776 590 |
66 290 320 |
|
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
317 323 754 |
96 354 129 |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
317 784 004 |
96 434 734 |
|
|
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
2 732 778 |
3 509 739 |
|
|
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
273 890 |
296 958 |
|
|
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 487 541 |
3 077 221 |
|
|
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
971 347 |
135 560 |
|
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
50 000 |
50 000 |
|
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
50 000 |
50 000 |
|
|
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
16 158 952 |
20 318 866 |
|
|
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
16 158 952 |
20 318 866 |
|
|
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
962 355 |
962 355 |
|
|
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
962 355 |
962 355 |
|
|
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
434 330 |
434 330 |
|
|
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
434 330 |
434 330 |
|
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
20 338 415 |
25 275 290 |
|
|
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
31 058 933 |
30 880 558 |
|
|
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
28 000 |
16 000 |
|
|
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
31 030 933 |
29 921 987 |
|
|
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
942 571 |
|
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
31 058 933 |
30 880 558 |
|
|
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
3 506 000 |
3 500 000 |
|
|
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
|
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
6 000 |
0 |
|
|
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
0 |
20 000 |
|
|
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
5 818 |
251 590 |
|
|
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
3 511 818 |
3 771 590 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
54 909 166 |
59 927 438 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 809 326 572 |
1 763 131 295 |
|
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 311 775 000 |
1 311 775 000 |
|
|
G/II Nemzeti vagyon változásai |
91 045 610 |
91 045 610 |
|
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 470 210 |
5 470 210 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-210 188 565 |
40 259 674 |
|
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
250 448 239 |
253 160 814 |
|
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 448 550 494 |
1 701 711 308 |
|
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
57 520 |
75 820 |
|
|
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
7 196 548 |
7 196 548 |
|
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
7 254 068 |
7 272 368 |
|
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
1 722 928 |
4 123 763 |
|
|
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
24 514 426 |
21 555 225 |
|
|
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
11 577 025 |
8 577 025 |
|
|
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
12 937 401 |
12 978 200 |
|
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
26 237 354 |
25 678 988 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek |
6 439 152 |
9 537 068 |
|
|
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
6 000 |
0 |
|
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
6 445 152 |
9 537 068 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
39 936 574 |
42 488 424 |
|
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 554 919 |
4 423 568 |
|
|
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
317 284 585 |
14 507 995 |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
320 839 504 |
18 931 563 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 809 326 572 |
1 763 131 295 |
|
34. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|---|---|---|---|
|
2024. évi vagyonkimutatása |
|||
|
12/A - Mérleg |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
2 |
3 |
5 |
|
|
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
544 240 |
0 |
|
|
ebből: |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
427 840 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
116 400 |
||
|
A/I/2 Szellemi termékek |
444 066 |
0 |
|
|
ebből: |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
444 066 |
||
|
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
988 306 |
0 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 629 018 |
2 331 555 |
|
|
ebből: |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
112 839 |
83 839 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
3 516 179 |
2 247 716 |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
3 629 018 |
2 331 555 |
|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
4 617 324 |
2 331 555 |
|
|
C/II/1 Forintpénztár |
53 965 |
35 050 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
53 965 |
35 050 |
|
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
27 488 |
99 204 |
|
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
27 488 |
99 204 |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
81 453 |
134 254 |
|
|
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
1 362 156 |
1 362 156 |
|
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 362 156 |
1 362 156 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 362 156 |
1 362 156 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
6 060 933 |
3 827 965 |
|
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
57 365 |
57 365 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-2 217 601 |
-1 457 472 |
|
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
760 129 |
-2 340 456 |
|
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-1 400 107 |
-3 740 563 |
|
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
23 114 |
23 114 |
|
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
23 114 |
23 114 |
|
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
163 621 |
574 037 |
|
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
163 621 |
574 037 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
186 735 |
597 151 |
|
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
7 274 305 |
6 971 377 |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
7 274 305 |
6 971 377 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
6 060 933 |
3 827 965 |
|
35. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
|||
|---|---|---|---|
|
2024. évi vagyonkimutatása |
|||
|
12/A - Mérleg |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
2 |
3 |
5 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 823 938 |
5 602 000 |
|
|
ebből: |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
4 823 938 |
5 602 000 |
|
|
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
4 823 938 |
5 602 000 |
|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
4 823 938 |
5 602 000 |
|
|
B/I/1 Vásárolt készletek |
246 054 |
246 054 |
|
|
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
246 054 |
246 054 |
|
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
246 054 |
246 054 |
|
|
C/II/1 Forintpénztár |
20 745 |
232 735 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
20 745 |
232 735 |
|
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
343 872 |
186 898 |
|
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
343 872 |
186 898 |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
364 617 |
419 633 |
|
|
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
26 486 668 |
26 658 476 |
|
|
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
14 856 206 |
14 889 184 |
|
|
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
2 357 579 |
2 459 871 |
|
|
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
928 323 |
964 861 |
|
|
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
8 344 560 |
8 344 560 |
|
|
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
26 486 668 |
26 658 476 |
|
|
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
2 909 390 |
3 117 231 |
|
|
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
86 694 |
0 |
|
|
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
2 204 163 |
2 454 473 |
|
|
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
618 533 |
662 758 |
|
|
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
2 909 390 |
3 117 231 |
|
|
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
29 396 058 |
29 775 707 |
|
|
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
0 |
4 033 |
|
|
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
0 |
-4 033 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
34 830 667 |
36 043 394 |
|
|
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
796 652 |
796 652 |
|
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 552 862 |
5 552 862 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
19 591 880 |
20 083 853 |
|
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
491 973 |
-1 967 104 |
|
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
26 433 367 |
24 466 263 |
|
|
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
500 576 |
500 576 |
|
|
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
500 576 |
500 576 |
|
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
2 843 921 |
5 263 164 |
|
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
2 843 921 |
5 263 164 |
|
|
H/III/1 Kapott előlegek |
2 250 |
97 086 |
|
|
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
2 250 |
97 086 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
3 346 747 |
5 860 826 |
|
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 050 553 |
5 716 305 |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 050 553 |
5 716 305 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
34 830 667 |
36 043 394 |
|
36. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Százszorszép Óvoda |
|||
|---|---|---|---|
|
2024. évi vagyonkimutatása |
|||
|
12/A - Mérleg |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
2 |
3 |
5 |
|
|
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 511 107 |
1 183 661 |
|
|
ebből: |
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
1 511 107 |
1 183 661 |
|
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 511 107 |
1 183 661 |
|
|
C/II/1 Forintpénztár |
41 250 |
161 335 |
|
|
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
41 250 |
161 335 |
|
|
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
52 385 |
35 334 |
|
|
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
52 385 |
35 334 |
|
|
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
93 635 |
196 669 |
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 604 742 |
1 380 330 |
|
|
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
15 012 |
15 012 |
|
|
G/IV Felhalmozott eredmény |
-4 718 437 |
-5 168 673 |
|
|
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-450 236 |
-2 083 112 |
|
|
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-5 153 661 |
-7 236 773 |
|
|
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
42 939 |
61 989 |
|
|
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
42 939 |
61 989 |
|
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
42 939 |
61 989 |
|
|
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 715 464 |
8 555 114 |
|
|
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 715 464 |
8 555 114 |
|
|
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 604 742 |
1 380 330 |
|
37. melléklet a 7/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadása |
||||
|---|---|---|---|---|
|
Kimutatás az Európai Unió által támogatott projektekről |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
TOP_PLUSZ -1.2.1-21-VS1-2022-0005 Élhető település |
283 161 640 |
277 058 521 |
210 768 201 |
|
|
MVT7043402036905 Külterületi utak felújítása |
19 614 950 |
25 718 069 |
25 718 069 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
302 776 590 |
302 776 590 |
236 486 270 |