Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2026. 05. 30Ják Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról
[1] A zárszámadási rendelet célja, hogy átfogó és részletes tájékoztatást nyújtson az önkormányzat gazdálkodásáról, a bevételek és kiadások alakulásáról, valamint a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről. A zárszámadás egyúttal biztosítja a pénzügyi átláthatóságot, az elszámoltathatóságot és a következő évi tervezés alapját képezi.
[2] Ják Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:
1. § (1) A képviselő-testület a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 694 294 539 Ft költségvetési bevétellel 630 743 133 Ft költségvetési kiadással, 63 551 406 maradvánnyal hagyja jóvá mérlegszerűen az 1. melléklet, kiadások szerint a 6. melléklet, bevételek szerint a 11. melléklet alapján.
(2) Az önkormányzat összesített működési mérleget a 17. melléklet, az összesített felhalmozási mérleget a 22. melléklet szerint fogadja el.
(3) A foglalkoztatottak létszámát a 23. melléklet mutatja be.
2. § (1) A képviselő-testület Ják Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) esetében a kiadásokat és a bevételeket előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet és a 7. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Önkormányzat működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 13. melléklet a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 18. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.
(4) A tartalék összegét a 24. melléklet részletezi.
(5) A pénzeszköz változást a 25. melléklet részletezi.
(6) A támogatási kiadásokat a 26. melléklet, a támogatási bevételeket a 27. melléklet részletezi.
(7) Központi, irányító szervi támogatások összegét a 28. melléklet mutatja be.
(8) Az Önkormányzat helyi adó bevételeit a 29. melléklet szerint fogadja el.
(9) Több éves kihatással járó döntéseket a 30. melléklet szerint hagyja jóvá.
(10) Közvetett támogatása az Önkormányzatnak a 31. melléklet alapján nem volt.
(11) A szociális célú kiadásokat a 32. melléklet részletezi.
(12) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletei a 33. mellékletben kerültek bemutatásra.
(13) Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 35. melléklet tartalmazza.
(14) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projekteket a 34. melléklet tartalmazza.
3. § (1) A képviselő-testület a Jáki Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) esetében a kiadásokat és a bevételeket előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 3. melléklet és a 8. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A Hivatal működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 14. melléklet a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 19. melléklet szerint fogadja el.
(3) A Hivatal vagyonkimutatását a 36. melléklet tartalmazza.
4. § (1) A képviselő-testület a Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet (a továbbiakban: KÜÉSZ) esetében a kiadásokat és a bevételeket előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet és a 9. melléklet szerint állapítja meg.
(2) A KÜÉSZ működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 15. melléklet a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 20. melléklet szerint fogadja el.
(3) A KÜÉSZ vagyonkimutatását a 37. melléklet tartalmazza.
5. § (1) A képviselő-testület a Jáki Százszorszép Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) esetében a kiadásokat és a bevételeket előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 5. melléklet és a 10. melléklet szerint állapítja meg.
(2) Az Óvoda működési célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét a 16. melléklet a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegét az 21. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az Óvoda vagyonkimutatását a 38. melléklet tartalmazza.
6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása |
|||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||
|
Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek |
Ft-ban |
||
|
Megnevezések |
Eredeti ei. |
Módosított ei. |
Teljesítés |
|
K1. Személyi juttatások |
310 250 038 |
324 475 206 |
315 414 235 |
|
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
41 359 596 |
41 141 548 |
39 548 483 |
|
K3. Dologi kiadások |
203 606 600 |
207 101 126 |
184 396 932 |
|
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 157 000 |
11 244 090 |
11 164 259 |
|
K5. Egyéb működési célú kiadások |
11 154 362 |
11 731 105 |
8 441 065 |
|
Működési tartalék |
10 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
K6. Beruházási kiadások |
3 683 000 |
13 457 867 |
13 381 405 |
|
K7. Felújítások |
66 290 320 |
40 572 251 |
6 233 710 |
|
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadás |
10 404 671 |
36 184 844 |
36 184 844 |
|
Felhalmozási tartalék |
31 000 000 |
3 861 411 |
0 |
|
K1-8. Költségvetési kiadások |
698 905 587 |
694 769 448 |
614 764 933 |
|
K9. Finanszírozási kiadások |
3 000 000 |
15 978 200 |
15 978 200 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
701 905 587 |
710 747 648 |
630 743 133 |
|
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
407 222 297 |
419 910 922 |
421 723 433 |
|
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
0 |
0 |
8 100 320 |
|
B3. Közhatalmi bevételek |
90 700 000 |
90 700 000 |
77 457 402 |
|
B4. Működési bevételek |
67 934 000 |
68 114 000 |
71 449 131 |
|
B5. Felhalmozási bevételek |
38 000 000 |
38 000 000 |
4 519 779 |
|
B6. Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 800 000 |
2 700 000 |
2 721 603 |
|
B1-7. Költségvetési bevételek |
605 656 297 |
619 424 922 |
585 971 668 |
|
B8. Finanszírozási bevételek |
96 249 290 |
91 322 726 |
108 322 871 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
701 905 587 |
710 747 648 |
694 294 539 |
2. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása |
|||||||||||||
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
9 865 800 |
9 575 318 |
9 520 652 |
9 865 800 |
9 575 318 |
9 520 652 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
75 000 |
75 000 |
0 |
75 000 |
75 000 |
|||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
234 375 |
234 375 |
430 000 |
234 375 |
234 375 |
430 000 |
468 750 |
468 750 |
||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
195 878 |
165 572 |
54 122 |
54 122 |
0 |
250 000 |
219 694 |
|||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
9 865 800 |
10 080 571 |
9 995 599 |
0 |
0 |
0 |
430 000 |
288 497 |
288 497 |
10 295 800 |
10 369 068 |
10 284 096 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
20 709 708 |
26 300 621 |
22 844 635 |
20 709 708 |
26 300 621 |
22 844 635 |
||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 744 800 |
1 744 800 |
1 732 800 |
1 744 800 |
1 744 800 |
1 732 800 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
34 514 |
34 514 |
200 000 |
165 486 |
121 300 |
200 000 |
200 000 |
155 814 |
||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
34 514 |
34 514 |
0 |
0 |
0 |
22 654 508 |
28 210 907 |
24 698 735 |
22 654 508 |
28 245 421 |
24 733 249 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
9 865 800 |
10 115 085 |
10 030 113 |
0 |
0 |
0 |
23 084 508 |
28 499 404 |
24 987 232 |
32 950 308 |
38 614 489 |
35 017 345 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
1 282 554 |
1 116 154 |
1 116 154 |
3 065 486 |
3 247 368 |
3 247 368 |
4 348 040 |
4 363 522 |
4 363 522 |
|||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
200 000 |
31 909 |
200 000 |
200 000 |
0 |
400 000 |
400 000 |
31 909 |
|||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 800 000 |
2 704 671 |
2 704 671 |
2 500 000 |
3 155 079 |
1 773 904 |
4 300 000 |
5 859 750 |
4 478 575 |
|||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 000 000 |
2 904 671 |
2 736 580 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
3 355 079 |
1 773 904 |
4 700 000 |
6 259 750 |
4 510 484 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
100 000 |
96 698 |
100 000 |
100 000 |
96 698 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 025 381 |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 025 381 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 122 079 |
2 300 000 |
2 300 000 |
2 122 079 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
6 500 000 |
6 500 000 |
6 220 982 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 081 657 |
8 500 000 |
8 500 000 |
7 302 639 |
|||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
2 000 000 |
3 384 390 |
3 374 892 |
1 200 000 |
2 135 610 |
2 135 610 |
3 200 000 |
5 520 000 |
5 510 502 |
|||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
300 000 |
310 000 |
309 465 |
300 000 |
310 000 |
309 465 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
28 476 |
28 476 |
0 |
28 476 |
28 476 |
|||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
6 700 000 |
6 424 475 |
6 034 514 |
275 525 |
275 525 |
6 700 000 |
6 700 000 |
6 310 039 |
||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
85 000 |
500 000 |
500 000 |
85 000 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
5 600 000 |
5 600 000 |
1 635 200 |
5 600 000 |
5 600 000 |
1 635 200 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
7 500 000 |
10 074 810 |
9 284 442 |
10 300 000 |
11 143 069 |
11 143 069 |
17 800 000 |
21 217 879 |
20 427 511 |
|||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
22 700 000 |
26 383 675 |
24 914 830 |
0 |
0 |
0 |
19 900 000 |
21 992 680 |
16 694 002 |
42 600 000 |
48 376 355 |
41 608 832 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
50 000 |
50 000 |
17 500 |
50 000 |
50 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
17 500 |
|||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
50 000 |
50 000 |
17 500 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
50 000 |
0 |
100 000 |
100 000 |
17 500 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
6 613 500 |
6 613 500 |
5 956 924 |
6 627 777 |
6 627 777 |
2 719 808 |
13 241 277 |
13 241 277 |
8 676 732 |
|||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 500 000 |
665 754 |
0 |
834 246 |
834 246 |
1 500 000 |
1 500 000 |
834 246 |
||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
50 000 |
60 552 |
60 552 |
50 000 |
189 448 |
125 743 |
100 000 |
250 000 |
186 295 |
|||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
8 163 500 |
7 339 806 |
6 017 476 |
0 |
0 |
0 |
6 677 777 |
7 651 471 |
3 679 797 |
14 841 277 |
14 991 277 |
9 697 273 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
32 913 500 |
36 678 152 |
33 686 386 |
0 |
0 |
0 |
31 627 777 |
35 349 230 |
24 269 782 |
64 541 277 |
72 027 382 |
57 956 168 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 157 000 |
11 244 090 |
11 164 259 |
11 157 000 |
11 244 090 |
11 164 259 |
||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
576 743 |
576 743 |
0 |
576 743 |
576 743 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 709 960 |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 709 960 |
||||||
|
Működési tartalék |
K513 |
10 000 000 |
5 000 000 |
0 |
10 000 000 |
5 000 000 |
0 |
||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 154 362 |
16 731 105 |
8 441 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 154 362 |
16 731 105 |
8 441 065 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
76 373 216 |
75 884 586 |
64 437 977 |
0 |
0 |
0 |
57 777 771 |
67 096 002 |
52 504 382 |
134 150 987 |
142 980 588 |
116 942 359 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
300 000 |
1 198 051 |
1 198 051 |
300 000 |
1 198 051 |
1 198 051 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
81 000 |
149 324 |
149 324 |
81 000 |
149 324 |
149 324 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
381 000 |
3 347 375 |
3 347 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
381 000 |
3 347 375 |
3 347 375 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
52 197 100 |
26 479 031 |
5 218 572 |
52 197 100 |
26 479 031 |
5 218 572 |
||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
14 093 220 |
14 093 220 |
1 015 138 |
14 093 220 |
14 093 220 |
1 015 138 |
||||||
|
Felújítások |
K7 |
66 290 320 |
40 572 251 |
6 233 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 290 320 |
40 572 251 |
6 233 710 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
10 404 671 |
36 184 844 |
36 184 844 |
10 404 671 |
36 184 844 |
36 184 844 |
||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 404 671 |
36 184 844 |
36 184 844 |
0 |
0 |
10 404 671 |
36 184 844 |
36 184 844 |
|||||
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
31 000 000 |
3 861 411 |
0 |
31 000 000 |
3 861 411 |
0 |
||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
108 075 991 |
83 965 881 |
45 765 929 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
108 075 991 |
83 965 881 |
45 765 929 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
184 449 207 |
159 850 467 |
110 203 906 |
0 |
0 |
0 |
57 777 771 |
67 096 002 |
52 504 382 |
242 226 978 |
226 946 469 |
162 708 288 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
K914 |
12 978 200 |
12 978 200 |
0 |
0 |
12 978 200 |
12 978 200 |
||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
265 132 689 |
265 900 739 |
254 136 788 |
123 861 364 |
133 292 305 |
127 740 121 |
388 994 053 |
399 193 044 |
381 876 909 |
|||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
268 132 689 |
281 878 939 |
270 114 988 |
0 |
0 |
0 |
123 861 364 |
133 292 305 |
127 740 121 |
391 994 053 |
415 171 244 |
397 855 109 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
452 581 896 |
441 729 406 |
380 318 894 |
0 |
0 |
0 |
181 639 135 |
200 388 307 |
180 244 503 |
634 221 031 |
642 117 713 |
560 563 397 |
|
3. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi zárszámadása |
|||||||||||||
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
90 342 499 |
91 788 089 |
87 786 777 |
90 342 499 |
91 788 089 |
87 786 777 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
4 803 540 |
4 803 540 |
0 |
4 803 540 |
4 803 540 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
5 700 000 |
3 942 535 |
3 942 535 |
5 700 000 |
3 942 535 |
3 942 535 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 000 000 |
1 000 000 |
809 545 |
1 000 000 |
1 000 000 |
809 545 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
600 000 |
1 759 405 |
1 759 405 |
600 000 |
1 759 405 |
1 759 405 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 642 499 |
103 293 569 |
99 101 802 |
97 642 499 |
103 293 569 |
99 101 802 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
225 872 |
225 872 |
0 |
225 872 |
225 872 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 872 |
225 872 |
0 |
225 872 |
225 872 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
97 642 499 |
103 519 441 |
99 327 674 |
97 642 499 |
103 519 441 |
99 327 674 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
13 410 725 |
14 490 725 |
13 392 734 |
13 410 725 |
14 490 725 |
13 392 734 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
100 000 |
78 673 |
78 673 |
100 000 |
78 673 |
78 673 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 400 000 |
2 897 963 |
2 897 963 |
2 400 000 |
2 897 963 |
2 897 963 |
||||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 500 000 |
2 976 636 |
2 976 636 |
2 500 000 |
2 976 636 |
2 976 636 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
500 000 |
462 062 |
462 062 |
500 000 |
462 062 |
462 062 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
462 062 |
462 062 |
600 000 |
462 062 |
462 062 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
1 000 000 |
1 684 664 |
1 321 212 |
1 000 000 |
1 684 664 |
1 321 212 |
||||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
100 000 |
236 250 |
236 250 |
100 000 |
236 250 |
236 250 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
100 000 |
0 |
100 000 |
0 |
0 |
|||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
2 000 000 |
2 637 267 |
2 637 267 |
2 000 000 |
2 637 267 |
2 637 267 |
||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 200 000 |
1 491 578 |
1 491 578 |
1 200 000 |
1 491 578 |
1 491 578 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 200 000 |
1 434 775 |
1 416 575 |
1 200 000 |
1 434 775 |
1 416 575 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 600 000 |
7 484 534 |
7 102 882 |
5 600 000 |
7 484 534 |
7 102 882 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
250 000 |
165 730 |
165 730 |
250 000 |
165 730 |
165 730 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
250 000 |
165 730 |
165 730 |
250 000 |
165 730 |
165 730 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
2 346 394 |
1 745 320 |
1 732 649 |
2 346 394 |
1 745 320 |
1 732 649 |
||||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
0 |
2 649 |
224 |
0 |
2 649 |
224 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 346 394 |
1 747 969 |
1 732 873 |
2 346 394 |
1 747 969 |
1 732 873 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 296 394 |
12 836 931 |
12 440 183 |
11 296 394 |
12 836 931 |
12 440 183 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
122 349 618 |
130 847 097 |
125 160 591 |
122 349 618 |
130 847 097 |
125 160 591 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
300 000 |
539 452 |
539 452 |
300 000 |
539 452 |
539 452 |
||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
607 599 |
607 599 |
0 |
607 599 |
607 599 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 500 000 |
1 529 691 |
1 529 691 |
1 500 000 |
1 529 691 |
1 529 691 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
486 000 |
722 720 |
722 720 |
486 000 |
722 720 |
722 720 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
3 399 462 |
3 399 462 |
2 286 000 |
3 399 462 |
3 399 462 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
3 399 462 |
3 399 462 |
2 286 000 |
3 399 462 |
3 399 462 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 635 618 |
134 246 559 |
128 560 053 |
124 635 618 |
134 246 559 |
128 560 053 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 635 618 |
134 246 559 |
128 560 053 |
124 635 618 |
134 246 559 |
128 560 053 |
|
4. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2025. évi zárszámadása |
|||||||||||||
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
59 548 550 |
58 386 867 |
57 939 815 |
59 548 550 |
58 386 867 |
57 939 815 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
637 500 |
637 500 |
0 |
637 500 |
637 500 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
210 000 |
210 000 |
168 168 |
210 000 |
210 000 |
168 168 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 300 000 |
2 300 000 |
2 109 316 |
1 300 000 |
2 300 000 |
2 109 316 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
61 058 550 |
61 534 367 |
60 854 799 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
61 058 550 |
61 534 367 |
60 854 799 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
1 880 000 |
2 266 648 |
2 266 648 |
1 880 000 |
2 266 648 |
2 266 648 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 880 000 |
2 266 648 |
2 266 648 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 880 000 |
2 266 648 |
2 266 648 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
62 938 550 |
63 801 015 |
63 121 447 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
62 938 550 |
63 801 015 |
63 121 447 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
8 115 712 |
8 115 712 |
8 013 777 |
8 115 712 |
8 115 712 |
8 013 777 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
50 000 |
50 000 |
31 061 |
50 000 |
50 000 |
31 061 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
50 300 000 |
47 300 000 |
45 486 105 |
50 300 000 |
47 300 000 |
45 486 105 |
||||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
50 350 000 |
47 350 000 |
45 517 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 350 000 |
47 350 000 |
45 517 166 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
1 200 000 |
500 076 |
1 200 000 |
1 200 000 |
500 076 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
120 000 |
99 221 |
120 000 |
120 000 |
99 221 |
||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 320 000 |
1 320 000 |
599 297 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 320 000 |
1 320 000 |
599 297 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
4 400 000 |
3 634 598 |
3 061 193 |
4 400 000 |
3 634 598 |
3 061 193 |
||||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
6 700 000 |
9 965 406 |
9 965 406 |
6 700 000 |
9 965 406 |
9 965 406 |
||||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
2 000 000 |
2 070 000 |
2 043 318 |
2 000 000 |
2 070 000 |
2 043 318 |
||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 818 599 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 818 599 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
650 000 |
580 000 |
518 864 |
650 000 |
580 000 |
518 864 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 000 |
500 000 |
252 744 |
500 000 |
500 000 |
252 744 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 000 |
200 000 |
190 000 |
100 000 |
200 000 |
190 000 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
17 500 000 |
15 250 000 |
14 847 192 |
17 500 000 |
15 250 000 |
14 847 192 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
33 850 000 |
34 200 004 |
32 697 316 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
33 850 000 |
34 200 004 |
32 697 316 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
400 000 |
50 000 |
26 110 |
400 000 |
50 000 |
26 110 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
400 000 |
50 000 |
26 110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
400 000 |
50 000 |
26 110 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
23 090 400 |
21 358 310 |
17 617 611 |
0 |
23 090 400 |
21 358 310 |
17 617 611 |
|||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
700 000 |
700 000 |
656 789 |
700 000 |
700 000 |
656 789 |
||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 000 |
40 000 |
32 335 |
5 000 |
40 000 |
32 335 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
23 795 400 |
22 098 310 |
18 306 735 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
23 795 400 |
22 098 310 |
18 306 735 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
109 715 400 |
105 018 314 |
97 146 624 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
109 715 400 |
105 018 314 |
97 146 624 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
180 769 662 |
176 935 041 |
168 281 848 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
180 769 662 |
176 935 041 |
168 281 848 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
700 000 |
4 300 000 |
4 286 611 |
700 000 |
4 300 000 |
4 286 611 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
189 000 |
1 189 000 |
1 157 387 |
189 000 |
1 189 000 |
1 157 387 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
889 000 |
5 489 000 |
5 443 998 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
889 000 |
5 489 000 |
5 443 998 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
889 000 |
5 489 000 |
5 443 998 |
0 |
889 000 |
5 489 000 |
5 443 998 |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
181 658 662 |
182 424 041 |
173 725 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 658 662 |
182 424 041 |
173 725 846 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
181 658 662 |
182 424 041 |
173 725 846 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 658 662 |
182 424 041 |
173 725 846 |
|
5. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Százszorszép Óvoda 2025. évi zárszámadása |
|||||||||||||
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
106 706 292 |
106 462 872 |
106 462 872 |
106 706 292 |
106 462 872 |
106 462 872 |
||||||
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
725 000 |
725 000 |
0 |
725 000 |
725 000 |
||||||
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 940 000 |
1 940 000 |
1 644 240 |
1 940 000 |
1 940 000 |
1 644 240 |
||||||
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
5 155 000 |
5 155 000 |
5 155 000 |
5 155 000 |
5 155 000 |
5 155 000 |
||||||
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 275 000 |
2 275 000 |
2 230 500 |
2 275 000 |
2 275 000 |
2 230 500 |
||||||
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
342 389 |
342 389 |
246 528 |
342 389 |
342 389 |
246 528 |
||||||
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
0 |
900 000 |
850 026 |
0 |
900 000 |
850 026 |
||||||
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
116 418 681 |
117 800 261 |
117 314 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 418 681 |
117 800 261 |
117 314 166 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
300 000 |
300 000 |
292 500 |
300 000 |
300 000 |
292 500 |
||||||
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
440 000 |
341 103 |
0 |
440 000 |
341 103 |
||||||
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
300 000 |
740 000 |
633 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
740 000 |
633 603 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
116 718 681 |
118 540 261 |
117 947 769 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
116 718 681 |
118 540 261 |
117 947 769 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 485 119 |
14 171 589 |
13 778 450 |
15 485 119 |
14 171 589 |
13 778 450 |
||||||
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
200 000 |
229 097 |
229 097 |
200 000 |
229 097 |
229 097 |
||||||
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 600 000 |
1 619 202 |
1 605 967 |
2 600 000 |
1 619 202 |
1 605 967 |
||||||
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Készletbeszerzés |
K31 |
2 800 000 |
1 848 299 |
1 835 064 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 800 000 |
1 848 299 |
1 835 064 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
0 |
68 968 |
68 968 |
0 |
68 968 |
68 968 |
||||||
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
0 |
68 968 |
68 968 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
68 968 |
68 968 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
70 000 |
70 000 |
0 |
70 000 |
70 000 |
0 |
||||||
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
50 000 |
235 764 |
119 300 |
50 000 |
235 764 |
119 300 |
||||||
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
50 000 |
130 000 |
125 250 |
50 000 |
130 000 |
125 250 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
800 000 |
834 236 |
834 236 |
800 000 |
834 236 |
834 236 |
||||||
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
10 500 000 |
10 637 158 |
10 628 589 |
10 500 000 |
10 637 158 |
10 628 589 |
||||||
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
11 470 000 |
11 907 158 |
11 707 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 470 000 |
11 907 158 |
11 707 375 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
60 000 |
40 903 |
12 840 |
60 000 |
40 903 |
12 840 |
||||||
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
60 000 |
40 903 |
12 840 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
60 000 |
40 903 |
12 840 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
3 722 529 |
3 352 171 |
3 229 649 |
0 |
3 722 529 |
3 352 171 |
3 229 649 |
|||||
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Kamatkiadások |
K353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
1 000 |
1 000 |
61 |
1 000 |
1 000 |
61 |
||||||
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
3 723 529 |
3 353 171 |
3 229 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 723 529 |
3 353 171 |
3 229 710 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
18 053 529 |
17 218 499 |
16 853 957 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 053 529 |
17 218 499 |
16 853 957 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Tartalékok |
K513 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
150 257 329 |
149 930 349 |
148 580 176 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 257 329 |
149 930 349 |
148 580 176 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
100 000 |
962 227 |
937 455 |
100 000 |
962 227 |
937 455 |
||||||
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
27 000 |
259 803 |
253 115 |
27 000 |
259 803 |
253 115 |
||||||
|
Beruházások |
K6 |
127 000 |
1 222 030 |
1 190 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
127 000 |
1 222 030 |
1 190 570 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felújítások |
K7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
127 000 |
1 222 030 |
1 190 570 |
0 |
127 000 |
1 222 030 |
1 190 570 |
||||||
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
150 384 329 |
151 152 379 |
149 770 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 384 329 |
151 152 379 |
149 770 746 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
150 384 329 |
151 152 379 |
149 770 746 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 384 329 |
151 152 379 |
149 770 746 |
|
6. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása |
|||||||||||||
|
Kiadások ( Ft) |
|||||||||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
176 120 642 |
174 425 057 |
173 923 339 |
0 |
0 |
0 |
90 342 499 |
91 788 089 |
87 786 777 |
266 463 141 |
266 213 146 |
261 710 116 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
1 437 500 |
1 437 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 803 540 |
4 803 540 |
0 |
6 241 040 |
6 241 040 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
1 940 000 |
1 940 000 |
1 644 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 940 000 |
1 940 000 |
1 644 240 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
5 155 000 |
5 155 000 |
5 155 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 155 000 |
5 155 000 |
5 155 000 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 275 000 |
2 509 375 |
2 464 875 |
0 |
0 |
0 |
6 130 000 |
4 176 910 |
4 176 910 |
8 405 000 |
6 686 285 |
6 641 785 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
552 389 |
552 389 |
414 696 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 000 000 |
809 545 |
1 552 389 |
1 552 389 |
1 224 241 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 300 000 |
3 395 878 |
3 124 914 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
1 813 527 |
1 813 527 |
1 900 000 |
5 209 405 |
4 938 441 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
187 343 031 |
189 415 199 |
188 164 564 |
0 |
0 |
0 |
98 072 499 |
103 582 066 |
99 390 299 |
285 415 530 |
292 997 265 |
287 554 863 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 709 708 |
26 300 621 |
22 844 635 |
20 709 708 |
26 300 621 |
22 844 635 |
|
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
2 180 000 |
2 566 648 |
2 559 148 |
0 |
0 |
0 |
1 744 800 |
1 744 800 |
1 732 800 |
3 924 800 |
4 311 448 |
4 291 948 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
0 |
474 514 |
375 617 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
391 358 |
347 172 |
200 000 |
865 872 |
722 789 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
2 180 000 |
3 041 162 |
2 934 765 |
0 |
0 |
0 |
22 654 508 |
28 436 779 |
24 924 607 |
24 834 508 |
31 477 941 |
27 859 372 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
189 523 031 |
192 456 361 |
191 099 329 |
0 |
0 |
0 |
120 727 007 |
132 018 845 |
124 314 906 |
310 250 038 |
324 475 206 |
315 414 235 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
24 883 385 |
23 403 455 |
22 908 381 |
0 |
0 |
0 |
16 476 211 |
17 738 093 |
16 640 102 |
41 359 596 |
41 141 548 |
39 548 483 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
450 000 |
479 097 |
292 067 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
278 673 |
78 673 |
750 000 |
757 770 |
370 740 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
54 700 000 |
51 623 873 |
49 796 743 |
0 |
0 |
0 |
4 900 000 |
6 053 042 |
4 671 867 |
59 600 000 |
57 676 915 |
54 468 610 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Készletbeszerzés |
K31 |
55 150 000 |
52 102 970 |
50 088 810 |
0 |
0 |
0 |
5 200 000 |
6 331 715 |
4 750 540 |
60 350 000 |
58 434 685 |
54 839 350 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
1 200 000 |
1 268 968 |
569 044 |
0 |
0 |
0 |
200 000 |
100 000 |
96 698 |
1 400 000 |
1 368 968 |
665 742 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
120 000 |
120 000 |
99 221 |
0 |
0 |
0 |
2 700 000 |
2 662 062 |
2 487 443 |
2 820 000 |
2 782 062 |
2 586 664 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
1 320 000 |
1 388 968 |
668 265 |
0 |
0 |
0 |
2 900 000 |
2 762 062 |
2 584 141 |
4 220 000 |
4 151 030 |
3 252 406 |
|
Közüzemi díjak villamosenergia |
K3311 |
10 900 000 |
10 134 598 |
9 282 175 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
1 081 657 |
12 900 000 |
12 134 598 |
10 363 832 |
|
Közüzemi díjak gázenergia |
K3312 |
8 700 000 |
13 349 796 |
13 340 298 |
0 |
0 |
0 |
2 200 000 |
3 820 274 |
3 456 822 |
10 900 000 |
17 170 070 |
16 797 120 |
|
Közüzemi díjak vízdíj |
K3314 |
2 000 000 |
2 070 000 |
2 043 318 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
310 000 |
309 465 |
2 300 000 |
2 380 000 |
2 352 783 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
2 070 000 |
2 070 000 |
1 818 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
28 476 |
28 476 |
2 070 000 |
2 098 476 |
1 847 075 |
|
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
7 400 000 |
7 240 239 |
6 672 678 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
511 775 |
511 775 |
7 500 000 |
7 752 014 |
7 184 453 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
550 000 |
630 000 |
377 994 |
0 |
0 |
0 |
600 000 |
500 000 |
85 000 |
1 150 000 |
1 130 000 |
462 994 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 000 000 |
2 637 267 |
2 637 267 |
2 000 000 |
2 637 267 |
2 637 267 |
|
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
900 000 |
1 034 236 |
1 024 236 |
0 |
0 |
0 |
6 800 000 |
7 091 578 |
3 126 778 |
7 700 000 |
8 125 814 |
4 151 014 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
35 500 000 |
35 961 968 |
34 760 223 |
0 |
0 |
0 |
11 500 000 |
12 577 844 |
12 559 644 |
47 000 000 |
48 539 812 |
47 319 867 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
68 020 000 |
72 490 837 |
69 319 521 |
0 |
0 |
0 |
25 500 000 |
29 477 214 |
23 796 884 |
93 520 000 |
101 968 051 |
93 116 405 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
510 000 |
140 903 |
56 450 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
215 730 |
165 730 |
810 000 |
356 633 |
222 180 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
510 000 |
140 903 |
56 450 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
215 730 |
165 730 |
810 000 |
356 633 |
222 180 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
33 426 429 |
31 323 981 |
26 804 184 |
0 |
0 |
0 |
8 974 171 |
8 373 097 |
4 452 457 |
42 400 600 |
39 697 078 |
31 256 641 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
700 000 |
700 000 |
656 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
700 000 |
700 000 |
656 789 |
|
Kamatkiadások |
K353 |
1 500 000 |
665 754 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
834 246 |
834 246 |
1 500 000 |
1 500 000 |
834 246 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
56 000 |
101 552 |
92 948 |
0 |
0 |
0 |
50 000 |
192 097 |
125 967 |
106 000 |
293 649 |
218 915 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
35 682 429 |
32 791 287 |
27 553 921 |
0 |
0 |
0 |
9 024 171 |
9 399 440 |
5 412 670 |
44 706 600 |
42 190 727 |
32 966 591 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
160 682 429 |
158 914 965 |
147 686 967 |
0 |
0 |
0 |
42 924 171 |
48 186 161 |
36 709 965 |
203 606 600 |
207 101 126 |
184 396 932 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 157 000 |
11 244 090 |
11 164 259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 157 000 |
11 244 090 |
11 164 259 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések |
K502 |
0 |
576 743 |
576 743 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
576 743 |
576 743 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kivülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 709 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 709 960 |
|
Működési tartalék |
K513 |
10 000 000 |
5 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
21 154 362 |
16 731 105 |
8 441 065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 154 362 |
16 731 105 |
8 441 065 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
407 400 207 |
402 749 976 |
381 300 001 |
0 |
0 |
0 |
180 127 389 |
197 943 099 |
177 664 973 |
587 527 596 |
600 693 075 |
558 964 974 |
|
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0 |
0 |
300 000 |
539 452 |
539 452 |
300 000 |
2 539 452 |
2 539 452 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
607 599 |
607 599 |
0 |
607 599 |
607 599 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 100 000 |
6 460 278 |
6 422 117 |
0 |
0 |
0 |
1 500 000 |
1 529 691 |
1 529 691 |
2 600 000 |
7 989 969 |
7 951 808 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
297 000 |
1 598 127 |
1 559 826 |
0 |
0 |
0 |
486 000 |
722 720 |
722 720 |
783 000 |
2 320 847 |
2 282 546 |
|
Beruházások |
K6 |
1 397 000 |
10 058 405 |
9 981 943 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
3 399 462 |
3 399 462 |
3 683 000 |
13 457 867 |
13 381 405 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
52 197 100 |
26 479 031 |
5 218 572 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 197 100 |
26 479 031 |
5 218 572 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
14 093 220 |
14 093 220 |
1 015 138 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 093 220 |
14 093 220 |
1 015 138 |
|
Felújítások |
K7 |
66 290 320 |
40 572 251 |
6 233 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 290 320 |
40 572 251 |
6 233 710 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
10 404 671 |
36 184 844 |
36 184 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 404 671 |
36 184 844 |
36 184 844 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 404 671 |
36 184 844 |
36 184 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 404 671 |
36 184 844 |
36 184 844 |
|
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
31 000 000 |
3 861 411 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
31 000 000 |
3 861 411 |
0 |
|
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
98 687 320 |
50 630 656 |
16 215 653 |
0 |
0 |
0 |
2 286 000 |
3 399 462 |
3 399 462 |
100 973 320 |
54 030 118 |
19 615 115 |
|
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
516 492 198 |
493 426 887 |
433 700 498 |
0 |
0 |
0 |
182 413 389 |
201 342 561 |
181 064 435 |
698 905 587 |
694 769 448 |
614 764 933 |
|
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
K911 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
|
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9122 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
0 |
12 978 200 |
12 978 200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 978 200 |
12 978 200 |
|
Központi irányítószervi támogatások folyósítása |
K915 |
265 132 689 |
265 900 739 |
254 136 788 |
0 |
0 |
0 |
123 861 364 |
133 292 305 |
127 740 121 |
388 994 053 |
399 193 044 |
381 876 909 |
|
Finanszírozási kiadások |
K9 |
268 132 689 |
281 878 939 |
270 114 988 |
0 |
0 |
0 |
123 861 364 |
133 292 305 |
127 740 121 |
391 994 053 |
415 171 244 |
397 855 109 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
784 624 887 |
775 305 826 |
703 815 486 |
0 |
0 |
0 |
306 274 753 |
334 634 866 |
308 804 556 |
1 090 899 640 |
1 109 940 692 |
1 012 620 042 |
|
7. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása |
|||||||||||||
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
9 084 069 |
29 979 433 |
162 902 506 |
178 492 943 |
157 597 579 |
162 902 506 |
187 577 012 |
187 577 012 |
||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
150 187 660 |
149 920 686 |
149 920 686 |
150 187 660 |
149 920 686 |
149 920 686 |
||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
17 575 930 |
15 917 159 |
15 917 159 |
17 575 930 |
15 917 159 |
15 917 159 |
||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
50 032 815 |
50 363 512 |
50 363 512 |
50 032 815 |
50 363 512 |
50 363 512 |
||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 884 367 |
8 755 681 |
8 755 681 |
5 884 367 |
8 755 681 |
8 755 681 |
||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 573 530 |
1 573 530 |
0 |
1 573 530 |
1 573 530 |
||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
223 680 772 |
235 614 637 |
256 510 001 |
0 |
0 |
0 |
162 902 506 |
178 492 943 |
157 597 579 |
386 583 278 |
414 107 580 |
414 107 580 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 902 390 |
4 940 877 |
6 753 388 |
18 736 629 |
0 |
20 639 019 |
4 940 877 |
6 753 388 |
||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
225 583 162 |
240 555 514 |
263 263 389 |
0 |
0 |
0 |
181 639 135 |
178 492 943 |
157 597 579 |
407 222 297 |
419 048 457 |
420 860 968 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 443 914 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 443 914 |
||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
80 000 000 |
80 000 000 |
66 863 790 |
80 000 000 |
80 000 000 |
66 863 790 |
||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
192 600 |
0 |
0 |
192 600 |
||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
80 000 000 |
80 000 000 |
67 056 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
67 056 390 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
800 000 |
800 000 |
957 098 |
800 000 |
800 000 |
957 098 |
||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
90 700 000 |
90 700 000 |
77 457 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 700 000 |
90 700 000 |
77 457 402 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
1 000 000 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 751 560 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 751 560 |
||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
56 877 |
0 |
0 |
56 877 |
||||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
1 000 000 |
0 |
56 877 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 000 000 |
1 751 560 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 808 437 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
317 283 162 |
331 255 514 |
340 777 668 |
0 |
0 |
0 |
181 639 135 |
179 492 943 |
159 349 139 |
498 922 297 |
510 748 457 |
500 126 807 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
8 100 320 |
0 |
0 |
8 100 320 |
||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
8 100 320 |
0 |
0 |
8 100 320 |
||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
38 000 000 |
38 000 000 |
700 000 |
38 000 000 |
38 000 000 |
700 000 |
||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
3 819 779 |
0 |
0 |
3 819 779 |
||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
38 000 000 |
38 000 000 |
4 519 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
38 000 000 |
4 519 779 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
21 603 |
0 |
0 |
21 603 |
||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
1 800 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
2 700 000 |
2 721 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
2 700 000 |
2 721 603 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
39 800 000 |
40 700 000 |
15 341 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 800 000 |
40 700 000 |
15 341 702 |
||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
357 083 162 |
371 955 514 |
356 119 370 |
0 |
0 |
0 |
181 639 135 |
179 492 943 |
159 349 139 |
538 722 297 |
551 448 457 |
515 468 509 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
95 498 734 |
69 773 892 |
69 773 892 |
20 895 364 |
20 895 364 |
95 498 734 |
90 669 256 |
90 669 256 |
||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
95 498 734 |
69 773 892 |
69 773 892 |
20 895 364 |
20 895 364 |
95 498 734 |
90 669 256 |
90 669 256 |
||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
17 000 145 |
0 |
0 |
17 000 145 |
||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
95 498 734 |
69 773 892 |
86 774 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 895 364 |
20 895 364 |
95 498 734 |
90 669 256 |
107 669 401 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
95 498 734 |
69 773 892 |
86 774 037 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 895 364 |
20 895 364 |
95 498 734 |
90 669 256 |
107 669 401 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
452 581 896 |
441 729 406 |
442 893 407 |
0 |
0 |
0 |
181 639 135 |
200 388 307 |
180 244 503 |
634 221 031 |
642 117 713 |
623 137 910 |
|
8. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi zárszámadása |
|||||||||||||
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
640 000 |
820 000 |
820 000 |
640 000 |
820 000 |
820 000 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
10 |
0 |
0 |
10 |
||||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
820 000 |
820 010 |
640 000 |
820 000 |
820 010 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
820 000 |
640 000 |
820 000 |
0 |
||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
820 000 |
820 010 |
640 000 |
820 000 |
820 010 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
134 254 |
134 254 |
134 254 |
134 254 |
134 254 |
134 254 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
134 254 |
134 254 |
134 254 |
134 254 |
134 254 |
134 254 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
123 861 364 |
133 292 305 |
127 740 121 |
123 861 364 |
133 292 305 |
127 740 121 |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 995 618 |
133 426 559 |
127 874 375 |
123 995 618 |
133 426 559 |
127 874 375 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
123 995 618 |
133 426 559 |
127 874 375 |
123 995 618 |
133 426 559 |
127 874 375 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 635 618 |
134 246 559 |
128 694 385 |
124 635 618 |
134 246 559 |
128 694 385 |
|
9. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet 2025. évi zárszámadása |
|||||||||||||
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
862 465 |
862 465 |
0 |
862 465 |
862 465 |
|||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
862 465 |
862 465 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
862 465 |
862 465 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 000 000 |
14 000 000 |
15 544 308 |
14 000 000 |
14 000 000 |
15 544 308 |
||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
47 244 |
0 |
0 |
47 244 |
||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
38 200 000 |
38 200 000 |
38 894 497 |
38 200 000 |
38 200 000 |
38 894 497 |
||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
14 094 000 |
14 094 000 |
14 327 755 |
14 094 000 |
14 094 000 |
14 327 755 |
||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
|||||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
|||||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 867 |
0 |
0 |
6 867 |
||||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
66 294 000 |
66 294 000 |
68 820 671 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 294 000 |
66 294 000 |
68 820 671 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
66 294 000 |
67 156 465 |
69 683 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 294 000 |
67 156 465 |
69 683 136 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
66 294 000 |
67 156 465 |
69 683 136 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
66 294 000 |
67 156 465 |
69 683 136 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
419 633 |
322 547 |
322 547 |
419 633 |
322 547 |
322 547 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
419 633 |
322 547 |
322 547 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
419 633 |
322 547 |
322 547 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
114 945 029 |
114 945 029 |
104 396 642 |
114 945 029 |
114 945 029 |
104 396 642 |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
115 364 662 |
115 267 576 |
104 719 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 364 662 |
115 267 576 |
104 719 189 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
115 364 662 |
115 267 576 |
104 719 189 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
115 364 662 |
115 267 576 |
104 719 189 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
181 658 662 |
182 424 041 |
174 402 325 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
181 658 662 |
182 424 041 |
174 402 325 |
|
10. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Százszorszép Óvoda 2025. évi zárszámadása |
|||||||||||||
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
13 |
||||||
|
Működési bevételek |
B4 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
|||
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
|||||||||||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
||||||||||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
0 |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
13 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
196 669 |
196 669 |
196 669 |
196 669 |
196 669 |
196 669 |
||||||
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
196 669 |
196 669 |
196 669 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
196 669 |
196 669 |
196 669 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
150 187 660 |
150 955 710 |
149 740 146 |
150 187 660 |
150 955 710 |
149 740 146 |
||||||
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
150 384 329 |
151 152 379 |
149 936 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 384 329 |
151 152 379 |
149 936 815 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
150 384 329 |
151 152 379 |
149 936 815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 384 329 |
151 152 379 |
149 936 815 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
150 384 329 |
151 152 379 |
149 936 828 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 384 329 |
151 152 379 |
149 936 828 |
|
11. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása |
|||||||||||||
|
Bevételek ( Ft) |
|||||||||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||||||||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI |
|||||||||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN |
||||||||
|
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
||
|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
0 |
9 084 069 |
29 979 433 |
0 |
0 |
0 |
162 902 506 |
178 492 943 |
157 597 579 |
162 902 506 |
187 577 012 |
187 577 012 |
|
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
150 187 660 |
149 920 686 |
149 920 686 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 187 660 |
149 920 686 |
149 920 686 |
|
Települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása |
B1131 |
17 575 930 |
15 917 159 |
15 917 159 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 575 930 |
15 917 159 |
15 917 159 |
|
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
B1132 |
50 032 815 |
50 363 512 |
50 363 512 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 032 815 |
50 363 512 |
50 363 512 |
|
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
5 884 367 |
8 755 681 |
8 755 681 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 884 367 |
8 755 681 |
8 755 681 |
|
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
0 |
1 573 530 |
1 573 530 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 573 530 |
1 573 530 |
|
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
223 680 772 |
235 614 637 |
256 510 001 |
0 |
0 |
0 |
162 902 506 |
178 492 943 |
157 597 579 |
386 583 278 |
414 107 580 |
414 107 580 |
|
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
1 902 390 |
5 803 342 |
7 615 853 |
0 |
0 |
0 |
18 736 629 |
0 |
0 |
20 639 019 |
5 803 342 |
7 615 853 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
225 583 162 |
241 417 979 |
264 125 854 |
0 |
0 |
0 |
181 639 135 |
178 492 943 |
157 597 579 |
407 222 297 |
419 910 922 |
421 723 433 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 443 914 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 443 914 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
80 000 000 |
80 000 000 |
66 863 790 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
66 863 790 |
|
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
0 |
0 |
192 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
192 600 |
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
80 000 000 |
80 000 000 |
67 056 390 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 000 |
80 000 000 |
67 056 390 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
800 000 |
800 000 |
957 098 |
0 |
0 |
0 |
0 |
800 000 |
800 000 |
957 098 |
||
|
Közhatalmi bevételek |
B3 |
90 700 000 |
90 700 000 |
77 457 402 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 700 000 |
90 700 000 |
77 457 402 |
|
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
15 000 000 |
14 000 000 |
15 544 308 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
1 820 000 |
2 571 560 |
15 640 000 |
15 820 000 |
18 115 868 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
0 |
0 |
47 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
47 244 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
38 200 000 |
38 200 000 |
38 894 497 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 200 000 |
38 200 000 |
38 894 497 |
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
14 094 000 |
14 094 000 |
14 327 755 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 094 000 |
14 094 000 |
14 327 755 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ellátási díjak |
B405 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
0 |
63 757 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 |
0 |
0 |
63 767 |
|
Működési bevételek |
B4 |
67 294 000 |
66 294 000 |
68 877 561 |
0 |
0 |
0 |
640 000 |
1 820 000 |
2 571 570 |
67 934 000 |
68 114 000 |
71 449 131 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B63 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
383 577 162 |
398 411 979 |
410 460 817 |
0 |
0 |
0 |
182 279 135 |
180 312 943 |
160 169 149 |
565 856 297 |
578 724 922 |
570 629 966 |
|
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
8 100 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 100 320 |
|
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
0 |
0 |
8 100 320 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 100 320 |
|
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
38 000 000 |
38 000 000 |
700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
38 000 000 |
700 000 |
|
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
0 |
3 819 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 819 779 |
|
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
B5 |
38 000 000 |
38 000 000 |
4 519 779 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
38 000 000 |
38 000 000 |
4 519 779 |
|
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése korm.tól és más nemz.i szerv.től |
B73 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Felh.i ccélú visszatér.ő tám., kölcsönök v.térülése áll.-n kívülről |
B74 |
0 |
0 |
21 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 603 |
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
1 800 000 |
2 700 000 |
2 721 603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 800 000 |
2 700 000 |
2 721 603 |
|
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
39 800 000 |
40 700 000 |
15 341 702 |
0 |
0 |
0 |
0 |
39 800 000 |
40 700 000 |
15 341 702 |
|||
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
423 377 162 |
439 111 979 |
425 802 519 |
0 |
0 |
0 |
182 279 135 |
180 312 943 |
160 169 149 |
605 656 297 |
619 424 922 |
585 971 668 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi váll.tól |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
B8131 |
96 115 036 |
70 293 108 |
70 293 108 |
0 |
0 |
0 |
134 254 |
21 029 618 |
21 029 618 |
96 249 290 |
91 322 726 |
91 322 726 |
|
Maradvány igénybevétele |
B813 |
96 115 036 |
70 293 108 |
70 293 108 |
0 |
0 |
0 |
134 254 |
21 029 618 |
21 029 618 |
96 249 290 |
91 322 726 |
91 322 726 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
0 |
17 000 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17 000 145 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
265 132 689 |
265 900 739 |
254 136 788 |
0 |
0 |
0 |
123 861 364 |
133 292 305 |
127 740 121 |
388 994 053 |
399 193 044 |
381 876 909 |
|
Lekötött bankbetétek megszüntetése |
B817 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
361 247 725 |
336 193 847 |
341 430 041 |
0 |
0 |
0 |
123 995 618 |
154 321 923 |
148 769 739 |
485 243 343 |
490 515 770 |
490 199 780 |
|
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Finanszírozási bevételek |
B8 |
361 247 725 |
336 193 847 |
341 430 041 |
0 |
0 |
0 |
123 995 618 |
154 321 923 |
148 769 739 |
485 243 343 |
490 515 770 |
490 199 780 |
|
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
784 624 887 |
775 305 826 |
767 232 560 |
0 |
0 |
0 |
306 274 753 |
334 634 866 |
308 938 888 |
1 090 899 640 |
1 109 940 692 |
1 076 171 448 |
|
12. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása |
||||||
|
Beruházások és felújítások ( Ft) |
||||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
Ják Község Önkormányzata |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
2 000 000 |
539 452 |
- |
- |
2 539 452 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
- |
607 599 |
- |
- |
607 599 |
|
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 198 051 |
1 529 691 |
4 286 611 |
937 455 |
7 951 808 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
149 324 |
722 720 |
1 157 387 |
253 115 |
2 282 546 |
|
Beruházások |
K6 |
3 347 375 |
3 399 462 |
5 443 998 |
1 190 570 |
13 381 405 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
5 218 572 |
- |
- |
- |
5 218 572 |
|
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
1 015 138 |
- |
- |
- |
1 015 138 |
|
Felújítások |
K7 |
6 233 710 |
- |
- |
- |
6 233 710 |
|
Beruházások és felújítások összesen: |
9 581 085 |
3 399 462 |
5 443 998 |
1 190 570 |
19 615 115 |
|
13. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
414 107 580 |
Személyi juttatások |
35 017 345 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
6 753 388 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
4 363 522 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
57 956 168 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
77 457 402 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 164 259 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
8 441 065 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
1 808 437 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
500 126 807 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
116 942 359 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
6 472 133 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
6 472 133 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
371 842 879 |
|
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
6 472 133 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+16.) |
371 842 879 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
506 598 940 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
488 785 238 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
17 813 702 |
14. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
99 327 674 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 392 734 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
12 440 183 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
820 010 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
820 010 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
125 160 591 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
124 474 913 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
134 254 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
124 340 659 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
124 474 913 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
125 294 923 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
125 160 591 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
134 332 |
15. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
63 121 447 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
862 465 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
8 013 777 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
97 146 624 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
68 820 671 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
69 683 136 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
168 281 848 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
99 275 191 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
322 547 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
98 952 644 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
99 275 191 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
168 958 327 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
168 281 848 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
676 479 |
16. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
Személyi juttatások |
117 947 769 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 778 450 |
|
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
16 853 957 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
||
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
||
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
13 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
13 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
148 580 176 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
148 746 245 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
196 669 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
148 549 576 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
|||
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+14.) |
148 746 245 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
|
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
148 746 258 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
148 580 176 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
166 082 |
17. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3. |
4. |
5. |
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
414 107 580 |
Személyi juttatások |
315 414 235 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
7 615 853 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
39 548 483 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
184 396 932 |
|
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
77 457 402 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
11 164 259 |
|
5. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Egyéb működési célú kiadások |
8 441 065 |
|
|
6. |
4.-ből EU-s támogatás |
Tartalékok |
||
|
7. |
Egyéb működési bevételek |
71 449 131 |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.) |
570 629 966 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+6.) |
558 964 974 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (10.+…+13. ) |
378 968 482 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
7 125 603 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
371 842 879 |
Kölcsön törlesztése |
|
|
14. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (15.+16.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||
|
15. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Értékpapírok bevételei |
Központi irányítószervi tám. |
371 842 879 |
|
|
17. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (9.+13.) |
378 968 482 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (9.+...+15.) |
371 842 879 |
|
18. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+17.) |
949 598 448 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+17.) |
930 807 853 |
|
19. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
20. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
18 790 595 |
18. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 100 320 |
Beruházások |
3 347 375 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
4 519 779 |
Felújítások |
6 233 710 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
2 721 603 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
36 184 844 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
15 341 702 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
45 765 929 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
101 197 268 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
84 197 123 |
Hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
|
13. |
Belföldi értékpapírok bevételei |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
17 000 145 |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
10 034 030 |
|
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
12 978 200 |
|
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
101 197 268 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
26 012 230 |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
116 538 970 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
71 778 159 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
44 760 811 |
19. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
3 399 462 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
3 399 462 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
3 399 462 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
3 399 462 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
3 399 462 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
3 399 462 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
3 399 462 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
20. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
5 443 998 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
5 443 998 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
5 443 998 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
5 443 998 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
5 443 998 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
5 443 998 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21) |
5 443 998 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
21. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Beruházások |
1 190 570 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
Felújítások |
||
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
1 190 570 |
|
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
1 190 570 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
1 190 570 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (9.+15.) |
1 190 570 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
|
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (8.+21.) |
1 190 570 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (8.+21.) |
1 190 570 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
- |
22. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege |
||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||
|
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
Megnevezés |
2025. évi teljesítés |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
8 100 320 |
Beruházások |
13 381 405 |
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
4 519 779 |
Felújítások |
6 233 710 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
2 721 603 |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
36 184 844 |
|
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
Tartalékok |
||
|
8. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.) |
15 341 702 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+6.) |
55 799 959 |
|
9. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 10+…+14) |
111 231 298 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|
|
10. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
84 197 123 |
Hitelek törlesztése |
|
|
11. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||
|
12. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
3 000 000 |
|
|
13. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||
|
14. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
27 034 175 |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
|
|
15. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (16+…+20 ) |
Betét elhelyezése |
||
|
16. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||
|
17. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Központi irányítószervi tám. |
10 034 030 |
|
|
18. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz. |
12 978 200 |
|
|
19. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||
|
20. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||
|
21. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
111 231 298 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
26 012 230 |
|
22. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
126 573 000 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
81 812 189 |
|
23. |
Költségvetési hiány: |
- |
Költségvetési többlet: |
- |
|
24. |
Tárgyévi hiány: |
- |
Tárgyévi többlet: |
44 760 811 |
23. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása |
|||||
|
Foglalkoztatottak létszáma (fő) |
|||||
|
Ják Község Önkormányzata és költségvetési szervei MINDÖSSZESEN |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Ják Község Önkormányzata |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Jáki Százszorszép Óvoda |
MINDÖSSZESEN |
|
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző |
2 |
2 |
|||
|
I. besorolási osztály összesen |
7,75 |
7,75 |
|||
|
II. besorolási osztály összesen |
3 |
3 |
|||
|
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||||
|
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
0 |
12,75 |
0 |
0 |
12,75 |
|
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
0 |
||||
|
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
3 |
2 |
5 |
||
|
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
0 |
||||
|
A, B fizetési osztály összesen |
3,75 |
3,75 |
|||
|
C, D fizetési osztály összesen |
5,5 |
6 |
11,5 |
||
|
E-J fizetési osztály összesen |
0 |
||||
|
Gyakornok |
0 |
0 |
|||
|
Pedagógus I. |
3 |
3 |
|||
|
Pedagógus II. |
4 |
4 |
|||
|
kutató, felsőoktatásban oktató |
0 |
||||
|
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
12,25 |
15 |
27,25 |
|
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) |
1,5 |
1,5 |
|||
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
0 |
||||
|
közfoglalkoztatott |
3 |
3 |
|||
|
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
3 |
1,5 |
0 |
0 |
4,5 |
|
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
|
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
0 |
||||
|
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
|
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
5 |
14,25 |
12,25 |
15 |
46,5 |
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
0 |
||||
|
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
0 |
||||
|
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
0 |
||||
|
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
0 |
||||
|
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
24. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása |
||||
|
Tartalékok (Ft) |
||||
|
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
MINDÖSSZESEN |
||
|
eredeti ei. |
mód. ei. |
teljesítés |
||
|
Működési tartalékok |
K513 |
10 000 000 |
5 000 000 |
0 |
|
Felhalmozási tartalék |
K513 |
31 000 000 |
3 861 411 |
0 |
|
Tartalék összesen: |
41 000 000 |
8 861 411 |
0 |
|
25. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása |
||||||||||||||
|
2025. évi költségvetés előirányzat-felhasználási terve |
||||||||||||||
|
Sor-szám |
Megnevezés |
Január |
Február |
Március |
Április |
Május |
Június |
Július |
Auguszt. |
Szept. |
Okt. |
Nov. |
Dec. |
Össz. |
|
1. |
Bevételek |
|||||||||||||
|
2. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
34 508 965 |
414 107 580 |
|
3. |
Működési célú tám. ÁH-on belül |
634 654 |
634 654 |
634 654 |
634 654 |
634 654 |
634 654 |
634 654 |
634 654 |
634 654 |
634 654 |
634 654 |
634 654 |
7 615 853 |
|
4. |
Felhalmozási célú tám. ÁH-on belül |
|||||||||||||
|
5. |
Közhatalmi bevételek |
500 000 |
800 000 |
25 000 000 |
3 500 000 |
12 600 000 |
2 200 000 |
600 000 |
1 000 000 |
25 000 000 |
3 000 000 |
2 000 000 |
1 257 402 |
77 457 402 |
|
6. |
Működési bevételek |
5 954 094 |
5 954 094 |
5 954 094 |
5 954 094 |
5 954 094 |
5 954 094 |
5 954 094 |
5 954 094 |
5 954 094 |
5 954 094 |
5 954 094 |
5 954 094 |
71 449 131 |
|
7. |
Felhalmozási bevételek |
4 519 779 |
4 519 779 |
|||||||||||
|
8. |
Felhalm. célú átvett pénzeszközök |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
300 000 |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
8 121 923 |
10 821 923 |
||||
|
9. |
Finanszírozási bevételek |
108 322 871 |
108 322 871 |
|||||||||||
|
10. |
Bevételek összesen: |
149 920 585 |
41 897 714 |
66 397 714 |
44 897 714 |
54 297 714 |
48 117 493 |
41 997 714 |
42 397 714 |
66 697 714 |
44 097 714 |
43 097 714 |
50 477 039 |
694 294 539 |
|
11. |
Kiadások |
|||||||||||||
|
12. |
Személyi juttatások |
26 284 520 |
26 284 520 |
26 284 520 |
26 284 520 |
26 284 520 |
26 284 520 |
26 284 520 |
26 284 520 |
26 284 520 |
26 284 520 |
26 284 520 |
26 284 520 |
315 414 235 |
|
13. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. |
3 295 707 |
3 295 707 |
3 295 707 |
3 295 707 |
3 295 707 |
3 295 707 |
3 295 707 |
3 295 707 |
3 295 707 |
3 295 707 |
3 295 707 |
3 295 707 |
39 548 483 |
|
14. |
Dologi kiadások |
15 366 411 |
15 366 411 |
15 366 411 |
15 366 411 |
15 366 411 |
15 366 411 |
15 366 411 |
15 366 411 |
15 366 411 |
15 366 411 |
15 366 411 |
15 366 411 |
184 396 932 |
|
15. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
930 355 |
930 355 |
930 355 |
930 355 |
930 355 |
930 355 |
930 355 |
930 355 |
930 355 |
930 355 |
930 355 |
930 355 |
11 164 259 |
|
16. |
Egyéb működési célú kiadások |
703 422 |
703 422 |
703 422 |
703 422 |
703 422 |
703 422 |
703 422 |
703 422 |
703 422 |
703 422 |
703 422 |
703 422 |
8 441 065 |
|
17. |
Beruházások |
1 115 117 |
1 115 117 |
1 115 117 |
1 115 117 |
1 115 117 |
1 115 117 |
1 115 117 |
1 115 117 |
1 115 117 |
1 115 117 |
1 115 117 |
1 115 117 |
13 381 405 |
|
18. |
Felújítások |
3 596 210 |
1 270 000 |
97 500 |
1 270 000 |
6 233 710 |
||||||||
|
19. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
3 015 404 |
3 015 404 |
3 015 404 |
3 015 404 |
3 015 404 |
3 015 404 |
3 015 404 |
3 015 404 |
3 015 404 |
3 015 404 |
3 015 404 |
3 015 404 |
36 184 844 |
|
20. |
Finanszírozási kiadások |
12 978 200 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
15 978 200 |
||||||||
|
21. |
Kiadások összesen: |
63 689 135 |
50 710 935 |
54 307 145 |
52 980 935 |
50 710 935 |
50 808 435 |
51 980 935 |
50 710 935 |
50 710 935 |
51 710 935 |
50 710 935 |
51 710 935 |
630 743 133 |
|
22. |
Egyenleg |
86 231 449 |
77 418 228 |
89 508 796 |
81 425 575 |
85 012 353 |
82 321 410 |
72 338 189 |
64 024 967 |
80 011 746 |
72 398 524 |
64 785 303 |
63 551 406 |
63 551 406 |
26. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása |
||||
|
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft) |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
|
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
1 154 362 |
1 154 362 |
1 154 362 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||
|
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
10 000 000 |
10 000 000 |
6 709 960 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
10 404 671 |
36 184 844 |
36 184 844 |
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
|||
|
K 506 Hulladékgazdálkodás |
||||
|
K 512 Bursa Emberi Erőforrás Kezelő |
||||
|
K 512 Szombathelyi Egyesített Bölcsödei Intézmény |
||||
|
K 512 Sporttevékenységek támogatása |
||||
|
K 512 Civil szervezetek |
||||
|
K 84 Konyha pályázat és külterületi utak pályázat visszafizetési kötelezettsége |
||||
27. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása |
||||
|
Támogatások, kölcsönök bevételei |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
|
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
|||
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
|||
|
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
20 639 019 |
5 803 342 |
7 615 853 |
|
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
20 639 019 |
5 803 342 |
7 615 853 |
|
Felhalmozási cálú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
|
központi költségvetési szervektől |
B25 |
0 |
0 |
8 100 320 |
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
0 |
0 |
8 100 320 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||
|
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
21 603 |
||
|
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
1 800 000 |
2 700 000 |
2 700 000 |
|
B 16 Közfoglalkoztatottak támogatása |
||||
|
B 16 Hulladékgazdálkodás pénzügyi támogatás |
||||
|
B 16 Diákmunka támogatás |
||||
|
B 75 Gázkapacitás vásárlás |
||||
28. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása |
|||||
|
Irányító szervi támogatások folyósítása |
|||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal |
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
Jáki Százszorszép Óvoda |
ÖSSZESEN |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra |
K915 |
124 340 659 |
98 952 644 |
148 549 576 |
371 842 879 |
|
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra |
K915 |
3 399 462 |
5 443 998 |
1 190 570 |
10 034 030 |
|
ÖSSZESEN: |
127 740 121 |
104 396 642 |
149 740 146 |
381 876 909 |
|
29. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása |
||||
|
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek |
||||
|
Megnevezés |
Rovat szám |
eredeti előirányzat |
módosított előirányzat |
teljesítés |
|
építményadó |
B34 |
|||
|
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
200 000 |
200 000 |
192 600 |
|
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
8 000 000 |
8 000 000 |
7961309 |
|
telekadó |
B34 |
1 700 000 |
1 700 000 |
1482605 |
|
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
9 900 000 |
9 900 000 |
9 636 514 |
|
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
80 000 000 |
80 000 000 |
66 863 790 |
|
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
80 000 000 |
80 000 000 |
66 863 790 |
|
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
|
Gépjárműadók |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
|
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
|
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||
|
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
|||
|
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
|
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
80 000 000 |
80 000 000 |
66 863 790 |
|
eljárási illetékek |
B36 |
|||
|
igazgatási szolgáltatási díjak |
B36 |
|||
|
késedelmi pótlék |
B36 |
800 000 |
800 000 |
957 098 |
|
ebrendészeti hozzájárulás |
B36 |
|||
|
környezetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
természetvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
műemlékvédelmi bírság |
B36 |
|||
|
építésügyi bírság |
B36 |
|||
|
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része |
B36 |
|||
|
egyéb bírság |
B36 |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
800 000 |
800 000 |
957 098 |
30. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása |
||||||||
|
Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint (Ft) |
||||||||
|
Sor- |
Kötelezettség jogcíme |
Köt. váll. |
2024-ig kifizetés |
Kiadás vonzata évenként |
Összesen |
|||
|
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9=(4+5+6+7+8) |
|
1. |
Működési célú finanszírozási kiadások |
|||||||
|
2. |
............................ |
|||||||
|
3. |
............................ |
|||||||
|
4. |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
21 422 975 |
3 000 000 |
2 577 025 |
2 000 000 |
1 000 000 |
30 000 000 |
|
|
5. |
Fejlesztési hitel |
2016 |
8 422 975 |
1 000 000 |
577 025 |
10 000 000 |
||
|
6. |
Fejlesztési hitel |
2017 |
7 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
|
|
7. |
Fejlesztési hitel |
2018 |
6 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
10 000 000 |
|
8. |
Beruházási kiadások beruházásonként |
|||||||
|
9. |
............................ |
|||||||
|
10. |
Felújítási kiadások felújításonként |
|||||||
|
11. |
............................ |
|||||||
|
12. |
Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.) |
|||||||
|
13. |
............................ |
|||||||
|
Összesen (1+4+7+9+11) |
21 422 975 |
3 000 000 |
2 577 025 |
2 000 000 |
1 000 000 |
30 000 000 |
||
|
2016. |
2026-ban jár le évi 1 millió utolsó évben 577 025 Ft (október) |
|||||||
|
2017. |
2027-ben jár le évi 1 millió (április) |
|||||||
|
2018. |
2028-ban jár le évi 1 millió (november) |
|||||||
31. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása |
||
|
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások |
||
|
Bevételi jogcím |
Kedvezmény nélkül elérhető bevétel |
Kedvezmények összege |
|
1 |
2 |
3 |
|
Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése |
||
|
Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése |
||
|
Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen |
||
|
-ebből: Építményadó |
||
|
Telekadó |
||
|
Magánszemélyek kommunális adója |
||
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
||
|
Idegenforgalmi adó épület után |
||
|
Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után |
||
|
Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség |
||
|
Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség |
||
|
Egyéb kedvezmény |
||
|
Egyéb kölcsön elengedése |
||
|
Összesen: |
||
32. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása |
||||
|
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft) |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása |
K44 |
|||
|
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása |
K44 |
|||
|
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése |
K44 |
|||
|
cukorbetegek támogatása |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] |
K44 |
|||
|
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50. § (3) bek.] |
K44 |
|||
|
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
|
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] |
K45 |
|||
|
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
|
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez |
K46 |
|||
|
lakbértámogatás |
K46 |
|||
|
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] |
K46 |
|||
|
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont] |
K46 |
|||
|
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] |
K46 |
|||
|
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
|
állami gondozottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
|
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] |
K48 |
|||
|
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 45. §] |
K48 |
|||
|
temetési segély [Szoctv. 46. §] |
K48 |
|||
|
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás |
K48 |
10 657 000 |
10 657 000 |
10 655 439 |
|
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont] |
K48 |
|||
|
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont] |
K48 |
|||
|
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont} |
K48 |
|||
|
köztemetés [Szoctv. 48. §] |
K48 |
|||
|
rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] |
K48 |
|||
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás |
K48 |
500 000 |
500 000 |
508 820 |
|
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás |
K48 |
|||
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
11 157 000 |
11 157 000 |
11 164 259 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
11 157 000 |
11 157 000 |
11 164 259 |
33. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása |
|||||
|
Ják Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása |
|||||
|
MEGNEVEZÉS |
Sor-szám |
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei |
ÖSSZESEN |
||
|
2025 |
2026 |
2027 |
|||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
Helyi adók |
01 |
76 307 704 |
76 307 704 |
76 307 704 |
228 923 112 |
|
Osztalék, koncessziós díjak |
02 |
- |
|||
|
Díjak, pótlékok, bírságok |
03 |
957 098 |
957 098 |
957 098 |
2 871 294 |
|
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
04 |
- |
|||
|
Részvények, részesedések értékesítése |
05 |
- |
|||
|
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek |
06 |
- |
|||
|
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
07 |
- |
|||
|
Saját bevételek (01+… .+07) |
08 |
77 264 802 |
77 264 802 |
77 264 802 |
231 794 406 |
|
Saját bevételek (08. sor) 50%-a |
09 |
38 632 401 |
38 632 401 |
38 632 401 |
115 897 203 |
|
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+…..+17) |
10 |
3 000 000 |
2 577 025 |
2 000 000 |
7 577 025 |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
11 |
3 000 000 |
2 577 025 |
2 000 000 |
7 577 025 |
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
12 |
- |
|||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
13 |
- |
|||
|
Adott váltó |
14 |
- |
|||
|
Pénzügyi lízing |
15 |
- |
|||
|
Halasztott fizetés |
16 |
- |
|||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
17 |
- |
|||
|
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (19+…..+25) |
18 |
- |
- |
- |
- |
|
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása |
19 |
- |
|||
|
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása |
20 |
- |
|||
|
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
21 |
- |
|||
|
Adott váltó |
22 |
- |
|||
|
Pénzügyi lízing |
23 |
- |
|||
|
Halasztott fizetés |
24 |
- |
|||
|
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
25 |
- |
|||
|
Fizetési kötelezettség összesen (10+18) |
26 |
3 000 000 |
2 577 025 |
2 000 000 |
7 577 025 |
|
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26) |
27 |
35 632 401 |
36 055 376 |
36 632 401 |
108 320 178 |
34. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata 2025. évi zárszámadása |
||||
|
Kimutatás az Európai Unió által támogatott projektekről |
||||
|
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
|
TOP_PLUSZ -1.2.1-21-VS1-2022-0005 Élhető település |
55 959 770 |
55 959 770 |
12 698 960 |
|
|
MVT7043402036905 Külterületi utak felújítása |
10 330 550 |
10 330 550 |
10 330 550 |
|
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B8131 |
66 290 320 |
66 290 320 |
23 029 510 |
35. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Község Önkormányzata |
|||
|
2025. évi vagyonkimutatása |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
01 |
A/I/1 Vagyoni értékű jogok |
1 056 668 |
848 668 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
1 056 668 |
848 668 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
0 |
1 981 918 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
1 981 918 |
||
|
d) Üzleti vagyon |
|||
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
1 056 668 |
2 830 586 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
1 399 707 009 |
1 381 502 853 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
1 152 235 013 |
1 119 710 101 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
83 538 862 |
107 352 216 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
163 933 134 |
154 440 536 |
|
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
12 325 309 |
7 388 298 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
0 |
0 |
|
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
0 |
0 |
|
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
3 579 573 |
2 802 371 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
8 745 736 |
4 585 927 |
|
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
1 493 900 |
6 712 472 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
1 493 900 |
6 712 472 |
|
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 413 526 218 |
1 395 603 623 |
|
11 |
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+…+A/III/1f) |
1 852 500 |
1 852 500 |
|
13 |
A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban |
1 852 500 |
1 852 500 |
|
22 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
1 852 500 |
1 852 500 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 416 435 386 |
1 400 286 709 |
|
36 |
B/II/1 Nem tartós részesedések (=B/II/1a+B/II/1b) |
190 333 737 |
190 333 737 |
|
37 |
B/II/1a - ebből: részesedések |
190 333 737 |
190 333 737 |
|
44 |
B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) |
190 333 737 |
190 333 737 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
190 333 737 |
190 333 737 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
80 605 |
48 520 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
80 605 |
48 520 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
30 063 809 |
29 178 951 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
66 290 320 |
44 772 513 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
96 354 129 |
73 951 464 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
96 434 734 |
73 999 984 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
3 509 739 |
6 820 797 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
296 958 |
266 098 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
3 077 221 |
5 698 242 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
135 560 |
856 457 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
50 000 |
50 000 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
50 000 |
50 000 |
|
81 |
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+…+D/I/5e) |
20 318 866 |
23 016 259 |
|
84 |
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére |
20 318 866 |
23 016 259 |
|
87 |
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c) |
962 355 |
962 355 |
|
90 |
D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
962 355 |
962 355 |
|
91 |
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c) |
434 330 |
434 330 |
|
94 |
D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről |
434 330 |
434 330 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
25 275 290 |
31 283 741 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
30 880 558 |
32 643 844 |
|
112 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
16 000 |
16 000 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
29 921 987 |
32 321 311 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
942 571 |
306 533 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
0 |
10 000 |
|
116 |
D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
10 000 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
30 880 558 |
32 653 844 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
146 |
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek |
3 500 000 |
3 500 000 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
20 000 |
30 000 |
|
157 |
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása |
251 590 |
183 335 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
3 771 590 |
3 713 335 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
59 927 438 |
67 650 920 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 763 131 295 |
1 732 271 350 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 311 775 000 |
1 311 775 000 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
91 045 610 |
91 045 610 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 470 210 |
5 470 210 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
40 259 674 |
293 420 488 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
253 160 814 |
-35 941 069 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
1 701 711 308 |
1 665 770 239 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
75 820 |
57 520 |
|
189 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira |
0 |
15 000 |
|
194 |
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra |
7 196 548 |
7 196 548 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
7 272 368 |
7 269 068 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
4 123 763 |
2 887 243 |
|
216 |
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b) |
0 |
604 102 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
21 555 225 |
22 577 170 |
|
225 |
H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak |
8 577 025 |
5 577 025 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
12 978 200 |
17 000 145 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
25 678 988 |
26 068 515 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
9 537 068 |
15 138 806 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
9 537 068 |
15 138 806 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
42 488 424 |
48 476 389 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
4 423 568 |
3 516 727 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
14 507 995 |
14 507 995 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
18 931 563 |
18 024 722 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 763 131 295 |
1 732 271 350 |
36. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Ják Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
2025. évi vagyonkimutatása |
|||
|
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 331 555 |
2 021 046 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
83 839 |
54 838 |
|
|
d) Üzleti vagyon |
2 247 716 |
1 966 208 |
|
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
2 331 555 |
2 021 046 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
2 331 555 |
2 021 046 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
35 050 |
48 260 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
35 050 |
48 260 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
99 204 |
86 072 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
99 204 |
86 072 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
134 254 |
134 332 |
|
60 |
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a) |
1 362 156 |
1 362 156 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 362 156 |
1 362 156 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
1 362 156 |
1 362 156 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
3 827 965 |
3 517 534 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
57 365 |
57 365 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-1 457 472 |
-3 797 928 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 340 456 |
-3 206 250 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-3 740 563 |
-6 946 813 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
23 114 |
23 114 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
23 114 |
23 114 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
574 037 |
589 070 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
574 037 |
589 070 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
597 151 |
612 184 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 971 377 |
9 852 163 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
6 971 377 |
9 852 163 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
3 827 965 |
3 517 534 |
37. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet |
|||
|
2025. évi vagyonkimutatása |
|||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
5 602 000 |
4 246 611 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
5 602 000 |
4 246 611 |
|
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
5 602 000 |
4 246 611 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
5 602 000 |
4 246 611 |
|
30 |
B/I/1 Vásárolt készletek |
246 054 |
246 054 |
|
35 |
B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) |
246 054 |
246 054 |
|
45 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) |
246 054 |
246 054 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
232 735 |
308 510 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
232 735 |
308 510 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
186 898 |
570 046 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
186 898 |
570 046 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
419 633 |
878 556 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
26 658 476 |
26 310 181 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
14 889 184 |
14 876 790 |
|
74 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
2 459 871 |
2 198 028 |
|
75 |
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
964 861 |
890 803 |
|
76 |
D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére |
8 344 560 |
8 344 560 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
26 658 476 |
26 310 181 |
|
115 |
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+…+D/II/4i) |
3 117 231 |
0 |
|
118 |
D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra |
2 454 473 |
0 |
|
119 |
D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra |
662 758 |
0 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
3 117 231 |
0 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
29 775 707 |
26 310 181 |
|
163 |
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó |
4 033 |
0 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-4 033 |
0 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
36 043 394 |
31 681 402 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
796 652 |
796 652 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
5 552 862 |
5 552 862 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
20 083 853 |
18 116 749 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-1 967 104 |
-1 396 015 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
24 466 263 |
23 070 248 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
500 576 |
579 981 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
500 576 |
579 981 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
5 263 164 |
2 481 752 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 263 164 |
2 481 752 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
97 086 |
202 077 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
97 086 |
202 077 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
5 860 826 |
3 263 810 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
5 716 305 |
5 347 344 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
5 716 305 |
5 347 344 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
36 043 394 |
31 681 402 |
38. melléklet a 4/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Jáki Százszorszép Óvoda |
|||
|
2025. évi vagyonkimutatása |
|||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
5 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
1 183 661 |
1 300 146 |
|
a) Forgalomképtelen törzsvagyon |
|||
|
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon |
|||
|
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon |
|||
|
d) Üzleti vagyon |
1 183 661 |
1 300 146 |
|
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
1 183 661 |
1 300 146 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
1 183 661 |
1 300 146 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
161 335 |
25 215 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
161 335 |
25 215 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
35 334 |
140 867 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
35 334 |
140 867 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
196 669 |
166 082 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
1 380 330 |
1 466 228 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
15 012 |
15 012 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-5 168 673 |
-7 251 785 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-2 083 112 |
-2 011 504 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
-7 236 773 |
-9 248 277 |
|
214 |
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
61 989 |
230 950 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
61 989 |
230 950 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
61 989 |
230 950 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
8 555 114 |
10 483 555 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
8 555 114 |
10 483 555 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
1 380 330 |
1 466 228 |