Ják Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása
az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Hatályos: 2021. 08. 19az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A tárgyévi költségvetés módosítását az alábbiak teszik szükségessé:
Bevételek:
Önkormányzat maradvány igénybevétele + 72 260 296 Ft
Jáki Százszorszép Óvoda maradvány igénybevétele + 720 840 Ft
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet
maradvány igénybevétele + 1 399 341 Ft
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal
maradvány igénybevétele + 155 043 Ft
Közvetített szolgáltatás (JKÖH tovább számlázás) + 600 000 Ft
Egyéb felhalmozási bevétel (csatorna beruházás TOP) + 2 819 572 Ft
Elszámolásból származó bevétel (2020. évi) + 172 440 Ft
Kiegészítő támogatás (kiesett iparűzési adó) + 8 678 492 Ft
Kulturális feladatok támogatása + 48 126 Ft
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása + 176 624 Ft
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása + 590 559 Ft
Köznevelési feladatok támogatása + 1 452 360 Ft
Önkormányzat általános működési támogatása + 242 262 Ft
Összes változás: + 89 315 955 Ft
Kiadások:
Jáki Százszorszép Óvoda
üzemeltetési anyag beszerzés + 720 840 Ft
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet
üzemeltetési anyag beszerzés + 1 299 341 Ft
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal
üzemeltetési anyag beszerzés - 444 957 Ft
Önkormányzat egyéb kommunikációs szolgáltatás + 600 000 Ft
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal közüzemi díj - 500 000 Ft
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal közvetített szolg. + 1 100 000 Ft
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet egyéb szolg. - 330 000 Ft
Kommunális Üzemeltető és Építő Szervezet fizetendő áfa + 330 000 Ft
Önkormányzat egyéb dologi kiadás + 500 000 Ft
Jáki Közös Önkormányzati Hivatal egyéb dologi kiadás + 100 000 Ft
Önkormányzat előző évi elszámolásból szárm. kiadás + 54 002 Ft
Önkormányzat egyéb tárgyi eszköz beszerzés + 5 250 000 Ft
Önkormányzat beruházás áfa + 100 000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezés
visszafizetése (0. havi támogatás könyvelése) + 11 285 505 Ft
Tartalék + 69 251 224 Ft
Összes változás: +89 315 955 Ft
Tartalék növekedésének kimutatása:
Tartalék növekedés | 69 251 224 | |
Kimutatása: | ||
Előirányzat | 25 000 000 | |
Módosítás – Maradvány igénybevétel | 72 260 296 | 69 251 224 |
Módosítás – Egyéb dologi kiadás | -500 000 | |
Módosítás – Egyéb tárgyi eszköz besz. | -5 000 000 | |
Módosítás – Megelőlegezés visszafiz. | -11 285 505 | |
Módosítás – Egyéb tárgyi eszköz + áfa | -350 000 | |
Módosítás – REKI visszafizetés | -54 002 | |
Módosítás – 2020.évi beszámoló igény | 172 440 | |
Módosítás – TOP csatorna elszámolás | 2 819 572 | |
Módosítás – Kieső iparűzési adó | 8 678 492 | |
Módosítás – Szociális pótlék | 471 011 | |
Módosítás – Kiegészítő támogatás | 2 038 920 | |
Módosítás utáni tartalék összeg | 69 251 224 | 94 251 224 |
A módosítást az előterjesztésben hivatkozott, az Áht. 29/A. §-a, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja, valamint 8. § (2) bekezdése szerinti kötelezettségek elvégzése teszi szükségessé.