Nemesbőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Képviselő-testület Nemesbőd Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2016. évi bevételeit a 1. 10. és 13. melléklet szerinti tartalommal 104 026 018,-Ft, tárgyévi kiadásait a 1. 4. és 7. melléklet szerint 86 509 018,- Ft kiadással jóváhagyja. Az Nemesbődi Gyöngyvirág Óvoda (továbbiakban: óvoda) 2016. évi bevételeit a 2. 11. és 14. melléklet szerinti tartalommal 22 544 801,- Ft, a tárgyévi kiadásait a 2. 5. és 8. sz. melléklet szerinti tartalommal 22 138 822,- Ft kiadással jóváhagyja. Az Nemesbődi Óvodafenntartó Társulás (továbbiakban: társulás) 2016. évi bevételeit a 3. 12. és 15. sz. melléklet szerinti tartalommal 20 850 130,- Ft, a tárgyévi kiadásait a 3. 6. és 9. sz. melléklet szerinti tartalommal 20 827 735,- Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A bevételekből 63 985 781,- Ft az önkormányzatok működési támogatása a 10. és 13. melléklet szerint, 6 761 150,- Ft közhatalmi bevétel, és 7 155 463,- Ft az egyéb működési bevétel.

(3) A kiadásokból az 1. 4. és 7. sz. melléklet alapján az önkormányzatnál 12 035 567,- Ft személyi juttatás, 3 021 092,- Ft a munkaadókat terhelő járulék, 7 416 974,- Ft dologi kiadás, 1 486 525,- Ft az ellátottak pénzbeli támogatása, egyéb működési célú kiadása 22 282 625,- Ft. A kiadásokból a 2. 5. és 8. melléklet alapján az óvodánál 12 986 547,- Ft személyi juttatás, 3 468 562,- Ft munkaadókat terhelő járulék, 5 477 998,- Ft dologi kiadás. A társulásnál a 3. 6. 9. sz. melléklet alapján a dologi kiadás 17 431, - Ft, személyi juttatás 60 000,- Ft, a munkaadókat terhelő járulék 14 580,- Ft.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként a 10. és 13. melléklet alapján 104 026 018,- Ft összeggel, a kiadásokat 86 509 018,- Ft összeggel az 4. és 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el. Az óvoda bevételeit forrásonként a 11. és 14. sz. melléklet alapján 22 544 801,- Ft összeggel, a kiadásokat 22 138 822,- Ft összeggel az 5. és 8. sz. melléklet alapján fogadja el. A társulás bevételeit forrásonként a 12. és 15. melléklet szerinti tartalommal 20 850 130,- Ft összeggel, a kiadásait a 6. és 9. sz. melléklet szerint 20 827 735,- Ft összeggel fogadja el.

(5) A beruházások és felújítások az 17. melléklet szerint 1 462 524,- volt, felhalmozási célú pénzeszköz átadás 614 000,- Ft volt a 25. melléklet alapján.

2.§

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi könnyviteli mérlegét 2016. december 31-ei állapot alapján a 34. melléklet szerinti tartalommal 346 704 274,- Ft eszköz és forrás értékkel hagyja jóvá. Az óvoda 2016. évi könyvviteli mérlegét 2016. december 31-ei állapot alapján a 32. sz. melléklet szerinti tartalommal 524 438,- Ft eszköz és forrás értékkel hagyja jóvá. A társulás 2016. évi könyvviteli mérlegét 2016. december 31-ei állapot alapján a 33. sz. melléklet szerinti tartalommal 22 395,- Ft eszköz és forrás értékkel hagyja jóvá

(2) Az önkormányzatnál az eszközökből 263 775 184,- Ft az ingatlanok, 130 050,- Ft a gépek, berendezések, 34 337 078,- Ft a folyamatban lévő beruházás, felújítás, 14 737 400,- Ft az egyéb tartós részesedés, üzemeltetésre átadott eszköz nem volt. Az óvodánál az eszközökből 39 603,- Ft a gépek, berendezések összege. A társulásnál befektetett eszközök nincsenek.

(3) Az önkormányzatnál a forrásokból 317 329 110,- Ft a saját tőke, ebből a mérleg szerinti eredmény 11 344 413,- Ft. Az óvodánál a forrásokból -854 294,- Ft a saját tőke, ebből a mérleg szerinti eredmény -70 810,- Ft. A társulásnál a forrásokból 22 395,- Ft a saját tőke, ebből a mérleg szerinti eredmény 18 730,- Ft.

(4) Az önkormányzatnak 26. melléklet alapján a működési célú átvett pénzeszköze 15 975 960,- Ft, a felhalmozási célú átvett pénzeszköze nem volt.

(5) Működési célú támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre 21 851 702,- Ft voltak a 25. melléklet alapján.

(6) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök nem volt a 25. melléklet alapján.

(7) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a képviselő-testület az önkormányzatnál 2016. évben 1 486 525,- Ft összegben hagyja jóvá a 24. melléklet alapján, a helyi adóbevételek és egyéb közhatalmi bevételeket a 27. melléklet szerint 6 761 150,- Ft összegben. Ebből az Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételét (gépjárműadóját) 1 886 835,- Ft-tal fogadja el a 27. melléklet szerint.

(8) Az önkormányzat általános tartaléka 18. melléklet szerint 30 000,- Ft.

(9) Az önkormányzatnak a 21. melléklet alapján EU projektje nem volt. A 19. és 20. melléklet mutatja az adósságot keletkeztető ügyeletek bevételeit és kiadásait.

(10) Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 6 388 604,- Ft volt, tárgyidőszak végén 23 266 471,- Ft volt a 41. melléklet alapján. Az óvoda pénzkészlete a tárgyidőszak elején 206 975,- Ft volt, a tárgyidőszak végén 439 765,- Ft volt a 42. sz. melléklet szerint. A társulás pénzkészlete a tárgyidőszak elején 3 665,- Ft volt, a tárgyidőszak végén 22 395,- Ft volt a 43. sz. melléklet szerint.

(11) Az önkormányzat (intézménnyel együtt) pénzmaradványának felhasználását 17 945 374,- Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület a 28. melléklet szerint, ebből kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 17 517 000,- Ft, szabad pénzmaradvány 428 374,- Ft.

(12) Az önkormányzatnak a 38. melléklet alapján több éves kihatással járó döntése nem volt, 39. melléklet szerint közvetett támogatásban 1 161 281,- Ft összegben részesült.

(13) Az önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági tagolásban a 35. melléklet tartalmazza. Az óvoda bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági tagolásban a 36., a társulás bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági tagolásban a 37. sz. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 29. melléklet, az óvoda eredmény kimutatását a 30. melléklet, a társulás eredmény kimutatását a 31. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(15) Az önkormányzat és az intézmények összevont vagyonkimutatását a 40. sz. melléklet mutatja.

3.§

(1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 16. sz. melléklet szerint fogadja el.

(2) A 2016. évi pénzmaradvány kimutatását a 28. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület, a pótállami támogatás nem volt, az előző években keletkezett pénzmaradvány elszámolásra került, a tárgyévben helyesbített kötelezettséggel terhelt maradvány az önkormányzatnál 17 517 000,- Ft, a költségvetési szerveknél a szabad maradvány 428 374,- Ft, így az összes pénzmaradvány 17 945 374,- Ft.

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 22. melléklet mutatja.

4.§

(1) A Képviselő-testület az Nemesbődi Gyöngyvirág Óvoda (továbbiakban: Óvoda) 2016. évi bevételeit az 2. 11 és 14.. melléklet alapján 22 544 801,- Ft-tal és 22 138 822,- Ft kiadással fogadja el a 2. 5. és 8. melléklet szerinti bontásban.

(2) Az Óvoda kiadásait a 2. 5. 8. sz. melléklet szerinti részletezéssel 12 986 547,- Ft személyi juttatással, 3 468 562,- Ft járulékkal és 5 477 998,- Ft dologi kiadással hagyja jóvá.

(3) Az óvoda részére az irányító szervi támogatást 20 735 724,- Ft összeggel, a Közös Hivatal részére az önkormányzat 36 630 726,- Ft összeggel hagyja jóvá a képviselő-testület, a 23. melléklet szerint.

(4) Az óvoda vagyonmérlege a 32. melléklet szerint 524 438,- Ft volt eszköz és forrás oldalon.

(5) Az óvoda eredmény kimutatását a 30. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

5.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nemesbőd, 2017. május 22.

dr. Magyar Ádám                                                                  Simon Ferenc

          megbízott jegyző                                                                  polgármester

Kihirdetve:

Nemesbőd, 2017. május 23.

        dr. Magyar Ádám

        megbízott jegyző