Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) A Képviselő-testület Nemesbőd Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2017. évi összevont bevételeit a 1. 7. és 9. melléklet szerinti tartalommal:

Eredeti előirányzat                         104 536 014 Ft

Módosított előirányzat                    145 202 132 Ft

Teljesítés                                        149 106 336 Ft

tárgyévi kiadásait a 1. 2. és 4. melléklet szerint

Eredeti előirányzat                         104 536 014 Ft

Módosított előirányzat                    145 202 132 Ft

Teljesítés                                         135 925 773 Ft

 jóváhagyja. Az Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2017. évi bevételeit az 1. 8. és 10. melléklet szerinti tartalommal

Eredeti előirányzat                            35 693 256 Ft

Módosított előirányzat                       41 745 933 Ft

Teljesítés                                           41 673 279 Ft

tárgyévi kiadásait a 1. 2. és 4. melléklet szerint

Eredeti előirányzat                            35 693 256 Ft

Módosított előirányzat                       41 745 933 Ft

Teljesítés                                           41 673 279 Ft

jóváhagyja.

(2) A bevételekből 80 556 581,- Ft az önkormányzatok működési támogatása a 7. és 9. melléklet szerint, 5 405 447,- Ft közhatalmi bevétel, és 11 820 922,- Ft az egyéb működési bevétel.

(4) A kiadásokból az 1. 8. és 10. sz.  melléklet alapján az önkormányzatnál  11 634 351,-  Ft személyi juttatás, 2 490 557,- Ft a munkaadókat terhelő járulék, 7 843 589,- Ft dologi kiadás, 3 256 407,- Ft az ellátottak pénzbeli támogatása, egyéb működési célú kiadása 25 232 124,- Ft. A kiadásokból az 1. 3. és 5. melléklet alapján a Hivatalnál 23 916 729,- Ft személyi juttatás, 5 208 158,- Ft munkaadókat terhelő járulék, 5 415 665,- Ft dologi kiadás.

(5) A beruházások és felújítások az 12. melléklet szerint 24 343 943,- volt az önkormányzatnál, a Hivatalnál 102 989 Ft, felhalmozási célú pénzeszköz átadás nem volt a 21. melléklet alapján.

2.§

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi könnyviteli mérlegét 2017. december 31-ei állapot alapján a 27. melléklet szerinti tartalommal 344 632 984,- Ft eszköz és forrás értékkel hagyja jóvá. A Hivatal 2017. évi könyvviteli mérlegét 2017. december 31-ei állapot alapján a 28. sz. melléklet szerinti tartalommal 2 050 466,- Ft eszköz és forrás értékkel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnál az eszközökből 300 172 629,- Ft az ingatlanok, 96 185,- Ft a gépek, berendezések, 5 661 615,- Ft a folyamatban lévő beruházás, felújítás, 14 737 400,- Ft az egyéb tartós részesedés, üzemeltetésre átadott eszköz nem volt. A Hivatalnál befektetett eszközök nincsenek.

(3) Az önkormányzatnál a forrásokból 334 007 666,- Ft a saját tőke, ebből a mérleg szerinti eredmény 16 678 556,- Ft. A Hivatalnál a forrásokból -598 418,- Ft a saját tőke, ebből a mérleg szerinti eredmény -209 561,- Ft.

(4) Az önkormányzatnak 22. melléklet alapján a működési célú átvett pénzeszköze 11 820 922,- Ft, a felhalmozási célú átvett pénzeszköze 29 663 231 Ft volt.

(5) Működési célú támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre 24 245 482,- Ft voltak a 21. melléklet alapján. Ebből a Nemesbődi Óvodafenntartó Társulásnak átadott összeg 23 346 875 Ft volt.

(6) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a képviselő-testület az önkormányzatnál 2017. évben 3 256 407,- Ft összegben hagyja jóvá a 20. melléklet alapján, a helyi adóbevételek és egyéb közhatalmi bevételeket a 23. melléklet szerint 5 405 447,- Ft összegben. Ebből az Önkormányzatnak átengedett közhatalmi bevételét (gépjárműadóját) 2 171 874 Ft-tal fogadja el.

(7) Az önkormányzat általános tartaléka 14. melléklet szerint 2 774 339,- Ft.

(8) Az önkormányzatnak a 17. melléklet alapján EU projektje nem volt. A 15. és 16. melléklet mutatja az adósságot keletkeztető ügyeletek bevételeit és kiadásait.

(9) Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 23 266 471,- Ft volt, tárgyidőszak végén 17 793 427,- Ft volt a 36. melléklet alapján. A Hivatal pénzkészlete a tárgyidőszak elején 2 282 755,- Ft volt, a tárgyidőszak végén 379 599,- Ft volt a 37. sz. melléklet szerint.

(10) Az önkormányzat pénzmaradványát 13 180 563,- Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület a 24. melléklet szerint, a Hivatal pénzmaradványa 62 655 Ft.

(11) Az önkormányzatnak a 32. melléklet alapján több éves kihatással járó döntése nem volt, 33. melléklet szerint közvetett támogatásban nem részesült.

(12) Az önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági tagolásban a 29. melléklet tartalmazza. A hivatal bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági tagolásban a 30., melléklet, az önkormányzat és a Hivatal összevont mérlegét a 31. melléklet részletezi.

(13) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 25. melléklet, a Hivatal eredmény kimutatását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(14) Az önkormányzat és a Hivatal vagyonkimutatását a 27. és 28. sz. melléklet mutatja.

3.§

(1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 12. sz. melléklet szerint fogadja el.

(2) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 18. melléklet mutatja.

4.§

Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nemesbőd, 2018. május 28.

            Simon Ferenc                                                                                dr. Kiss Patrik

            polgármester                                                                        jegyzői f.m.b. aljegyző

Kihirdetve: Ezen önkormányzati rendelet 2018. május 29. napján kihirdetésre került.

Nemesbőd, 2018. május 29.

                                                                                                                             dr. Kiss Patrik

                                                                                                                    jegyzői f.m.b. aljegyző