Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete

Nemesbőd Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2023. 05. 17

Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete

Nemesbőd Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának elfogadásáról

2023.05.17.

Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület Nemesbőd Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi összevont bevételeit az 1. melléklet, a 7. melléklet, a 9. melléklet és a 11. melléklet szerinti tartalommal 263.951.321,- Ft (eredeti előirányzat: 192.773.114,- Ft; módosított előirányzat: 260.340.786,- Ft); tárgyévi kiadásait az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 4. melléklet és a 6. melléklet szerint 249.572.499,- Ft kiadással (eredeti előirányzat: 192.773.114,- Ft; módosított előirányzat: 260.340.786 Ft) jóváhagyja.

(2) A Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2022. évi bevételeit az 1. melléklet, a 8. melléklet és a 10. melléklet szerinti tartalommal 57.680.285,- Ft (eredeti előirányzat: 52.460.254,- Ft; módosított előirányzat: 57.680.285,- Ft), tárgyévi kiadásait az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 4. melléklet szerint 53.624.967,- Ft kiadással (eredeti előirányzat: 52.460.254,- Ft; módosított előirányzat: 57.680.285,- Ft) jóváhagyja.

(3) A bevételekből 130.573.762,- Ft az önkormányzatok működési támogatása a 7. melléklet és a 9. melléklet szerint, 11.306.250,- Ft közhatalmi bevétel, és 4.642.524,- Ft az egyéb működési bevétel., 56.999.188,- Ft felhalmozási célú támogatás.

(4) A kiadásokból az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 4. melléklet és a 14. melléklet alapján az önkormányzatnál 14.779.894,- Ft személyi juttatás, 1.862.129,- Ft a munkaadókat terhelő járulék, 23.426.041- Ft dologi kiadás, 3.080.046,- Ft az ellátottak pénzbeli támogatása, egyéb működési célú kiadása 46.082.165,- Ft, 6.301.742,- Ft általános tartalék. A kiadásokból az 1. melléklet, a 3. melléklet és az 5. melléklet alapján a Hivatalnál 39.611.707,- Ft személyi juttatás, 5.270.893,- Ft munkaadókat terhelő járulék, 7.639.065,- Ft dologi kiadás.

(5) A beruházások és felújítások a 13. melléklet szerint 107.025.441,- volt az önkormányzatnál, a Hivatalnál nem volt.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi könnyviteli mérlegét 2022. december 31-ei állapot alapján a 27. melléklet szerinti tartalommal 403.758.636,- Ft eszköz és forrás értékkel hagyja jóvá. A Hivatal 2022. évi könyvviteli mérlegét 2022. december 31-ei állapot alapján a 28. melléklet szerinti tartalommal 4.587.299,- Ft eszköz és forrás értékkel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnál az eszközökből 268.451.786,- Ft az ingatlanok, 3.579.157,- Ft a gépek, berendezések, 92.838.375,- Ft a folyamatban lévő beruházás, felújítás, 14 737 400,- Ft az egyéb tartós részesedés, üzemeltetésre átadott eszköz nem volt. A Hivatalnál 531.981,- Ft értékben nyilvántartott gépek berendezések szerepelnek a mérlegben.

(3) Az önkormányzatnál a forrásokból 390.050.583,- Ft a saját tőke, ebből a mérleg szerinti eredmény 32.989.635,- Ft. A Hivatalnál a forrásokból 1.572.114,- Ft a saját tőke, ebből a mérleg szerinti eredmény 1.340.722,- Ft.

(4) Az önkormányzatnak 22. melléklet alapján a működési célú átvett pénzeszköze 15.055.794,- Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszköze 56.999.188,- Ft volt.

(5) Működési célú támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre 44.232.119,- Ft voltak a 21. melléklet alapján. Ebből a Nemesbődi Óvodafenntartó Társulásnak átadott összeg 37.853.833 Ft volt.

(6) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a képviselő-testület az önkormányzatnál 2022. évben 3.080.046,- Ft összegben hagyja jóvá a 20. melléklet alapján, a helyi adóbevételek és egyéb közhatalmi bevételeket a 23. melléklet szerint 11.306.250,- Ft összegben.

(7) Az önkormányzatnak a 17. melléklet alapján EU projektje nem volt. A 15. melléklet és a 16. melléklet mutatja az adósságot keletkeztető ügyeletek bevételeit és kiadásait.

(8) Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 52.308.438,- Ft volt, tárgyidőszak végén 17.315.272,- Ft volt a 36. melléklet alapján. A Hivatal pénzkészlete a tárgyidőszak elején 1.714.735,- Ft volt, a tárgyidőszak végén 3.945.318,- Ft volt a 37. melléklet szerint.

(9) Az önkormányzat pénzmaradványát 14.378.822,- Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület a 24. melléklet szerint, a Hivatal pénzmaradványa 4.055.318 Ft.

(10) Az önkormányzatnak a 32. melléklet alapján több éves kihatással járó döntése nem volt, 33. melléklet szerint közvetett támogatásban nem részesült.

(11) Az önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági tagolásban a 29. melléklet tartalmazza. A hivatal bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági tagolásban a 30. melléklet, az önkormányzat és a Hivatal összevont mérlegét a 31. melléklet részletezi.

(12) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 25. melléklet, a Hivatal eredmény kimutatását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(13) Az önkormányzat és a Hivatal vagyonkimutatását a 34. melléklet és a 35. melléklet mutatja.

(14) Irányítószervi támogatások folyósítása a 19. melléklet szerint történt.

3. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 12. melléklet szerint fogadja el.

(2) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 18. melléklet mutatja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	K1. Személyi juttatások	60 321 692	55 272 815	54 391 601
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 000 000	7 367 387	7 133 022
4	K3. Dologi kiadások	17 633 656	32 990 758	31 065 106
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 657 000	3 080 046	3 080 046
6	K5. Egyéb működési célú kiadások	56 789 559	54 929 186	47 185 467
7	K6. Beruházási kiadások	517 000	4 672 421	4 155 421
8	K7. Felújítások	43 395 405	109 663 661	106 142 006
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		180 000	180 000
10	K1-8. Költségvetési kiadások	190 314 312	268 156 274	253 332 669
11	K9. Finanszírozási kiadások	54 919 056	49 864 797	49 864 797
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	245 233 368	318 021 071	303 197 466
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	122 889 440	140 701 391	140 701 391
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		56 999 188	56 999 188
15	B3. Közhatalmi bevételek	13 050 000	12 067 513	11 306 250
16	B4. Működési bevételek	900 000	4 776 653	4 652 528
17	B5. Felhalmozási bevételek
18	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
19	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
20	B1-7. Költségvetési bevételek	136 839 440	214 544 745	213 659 357
21	B8. Finanszírozási bevételek	108 393 928	103 476 326	107 972 249
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	245 233 368	318 021 071	321 631 606

2. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 752 702	13 600 073	13 600 073							20 752 702	13 600 073	13 600 073
4	Normatív jutalmak	K1102										0
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103	406 600	390 376	390 376							406 600	390 376	390 376
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-							0	0	0
7	Végkielégítés	K1105	-	-	-							0	0	0
8	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-							0
9	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-							0	0	0
10	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-							0	0	0
11	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-							0	0	0
12	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-							0	0	0
13	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-							0	0	0
14	Szociális támogatások	K1112	-	-	-							0	0	0
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	123 135	123 135							200 000	123 135	123 135
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 359 302	14 113 584	14 113 584	-			-			21 359 302	14 113 584	14 113 584
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-							0	0	0
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	300 000	300 000							300 000	300 000	300 000
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	366 310	366 310							500 000	366 310	366 310
20	Külső személyi juttatások	K12	800 000	666 310	666 310							800 000	666 310	666 310
21	Személyi juttatások	K1	22 159 302	14 779 894	14 779 894							22 159 302	14 779 894	14 779 894
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 800 000	1 862 129	1 862 129							2 800 000	1 862 129	1 862 129
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	61 852	61 852							25 000	61 852	61 852
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	920 000	3 360 229	3 353 850							920 000	3 360 229	3 353 850
25	Árubeszerzés	K313
26	Készletbeszerzés	K31	945 000	3 422 081	3 415 702							945 000	3 422 081	3 415 702
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	145 000	147 030	147 030							145 000	147 030	147 030
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	65 185	46 010	46 010							65 185	46 010	46 010
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	210 185	193 040	193 040				-			210 185	193 040	193 040
30	Közüzemi díjak	K331	1 890 000	2 663 865	2 278 069							1 890 000	2 663 865	2 278 069
31	Vásárolt élelmezés	K332	-	3 471 430	3 471 430							-	3 471 430	3 471 430
32	Bérleti és lízing díjak	K333	-	83 859	83 859							-	83 859	83 859
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	350 079	350 079							300 000	350 079	350 079
34	Közvetített szolgáltatások	K335	-	713 021	713 021							-	713 021	713 021
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000	150 000	150 000							250 000	150 000	150 000
36	Egyéb szolgáltatások	K337	5 665 000	8 857 441	8 845 705							5 665 000	8 857 441	8 845 705
37	Szolgáltatási kiadások	K33	8 105 000	16 289 695	15 892 163							8 105 000	16 289 695	15 892 163
38	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	193 543							200 000	200 000	193 543
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	-							30 000	30 000	-
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	230 000	230 000	193 543	-			-			230 000	230 000	193 543
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 800 000	3 928 229	3 727 168							1 800 000	3 928 229	3 727 168
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-							-	-	-
43	Kamatkiadások	K353										-	-	-
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-							-	-	-
45	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	4 425							5 000	5 000	4 425
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 805 000	3 933 229	3 731 593	-						1 805 000	3 933 229	3 731 593
47	Dologi kiadások	K3	11 295 185	24 068 045	23 426 041	-	-	-				11 295 185	24 068 045	23 426 041
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41
49	Családi támogatások	K42
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-							0	0	0
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-							0	0	0
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-							0	0	0
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 657 000	3 080 046	3 080 046							3 657 000	3 080 046	3 080 046
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 657 000	3 080 046	3 080 046	-			-			3 657 000	3 080 046	3 080 046
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
58	Elvonások és befizetések	K502	1 349 100	1 400 046	1 400 046							1 349 100	1 400 046	1 400 046
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503										-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504										-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505										-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	37 667 857	44 535 005	44 232 119							37 667 857	44 535 005	44 232 119
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507										-
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508										-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509										-
66	Kamattámogatások	K510										-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		450 000	450 000							-	450 000	450 000
68	Tartalékok-általános	K513	15 530 209	6 301 742								15 530 209	6 301 742	-
69	Tartalékok-cél	K513										-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások	K5	54 547 166	52 686 793	46 082 165	-			-			54 547 166	52 686 793	46 082 165
71	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		94 458 653	96 476 907	89 230 275	0	0	0	0	0	0	94 458 653	96 476 907	89 230 275
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-							-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62										-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 182 400	1 182 400							-	1 182 400	1 182 400
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 089 586	2 089 586							-	2 089 586	2 089 586
76	Részesedések beszerzése	K65			-							-	-	-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-							-	-	-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		883 435	883 435							-	883 435	883 435
79	Beruházások	K6	-	4 155 421	4 155 421	-			-			-	4 155 421	4 155 421
80	Ingatlanok felújítása	K71	35 000 000	87 843 509	84 569 855							35 000 000	87 843 509	84 569 855
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		-								-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-								-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 395 405	21 820 152	21 572 151							8 395 405	21 820 152	21 572 151
84	Felújítások	K7	43 395 405	109 663 661	106 142 006	-			-			43 395 405	109 663 661	106 142 006
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81										-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82										-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83										-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		180 000	180 000							-	180 000	180 000
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85										-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86										-	-	-
91	Lakástámogatás	K87										-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					-	-				-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	180 000	180 000	-	-	-				-	180 000	180 000
94	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		43 395 405	113 999 082	110 477 427	0	0	0	0	0	0	43 395 405	113 999 082	110 477 427
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	137 854 058	210 475 989	199 707 702	0	0	0	0	0	0	137 854 058	210 475 989	199 707 702
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111										-
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-							-	0	0
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-							-	0	0
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-				-			-	0	0
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121										-
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122										-
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123										-
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124										-
104	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-				-			-	0	0
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913										-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 146 880	4 146 880	4 146 880							4 146 880	3 604 420	3 604 420
107	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	50 772 176	45 717 917	45 717 917							50 772 176	46 011 175	45 793 737
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916										-
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917										-
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918										-
111	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	54 919 056	49 864 797	49 864 797	0	0	0	0	0	0	54 919 056	49 615 595	49 398 157
112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921										-
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922										-
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923										-
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924										-
116	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-			-			-	0	0
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93										-
118	Finanszírozási kiadások	K9	54 919 056	49 864 797	49 864 797	-			-			54 919 056	49 864 797	49 864 797
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		192 773 114	260 340 786	249 572 499	0	0	0	0	0	0	192 773 114	260 340 786	249 572 499

3. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Hivatali kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101							33 656 500	32 375 398	32 375 398	33 656 500	32 375 398	32 375 398
4	Normatív jutalmak	K1102							-	-	-	-	-	-
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103							-	1 100 000	1 100 000	-	1 100 000	1 100 000
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									-			-
7	Végkielégítés	K1105									-			-
8	Jubileumi jutalom	K1106							593 340	595 940	595 940	593 340	595 940	595 940
9	Béren kívüli juttatások	K1107							1 093 750	980 273	980 273	1 093 750	980 273	980 273
10	Ruházati költségtérítés	K1108									-			-
11	Közlekedési költségtérítés	K1109							700 000	772 000	754 129	700 000	772 000	754 129
12	Egyéb költségtérítések	K1110							-	32 001	32 001	-	32 001	32 001
13	Lakhatási támogatások	K1111									-			-
14	Szociális támogatások	K1112									-			-
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113							300 000	1 619 838	1 591 620	300 000	1 619 838	1 591 620
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11							36 343 590	37 475 450	37 429 361	36 343 590	37 475 450	37 429 361
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							1 768 800	1 470 071	1 115 117	1 768 800	1 470 071	1 115 117
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123							50 000	1 547 400	1 067 229	50 000	1 547 400	1 067 229
20	Külső személyi juttatások	K12							1 818 800	3 017 471	2 182 346	1 818 800	3 017 471	2 182 346
21	Személyi juttatások	K1							38 162 390	40 492 921	39 611 707	38 162 390	40 492 921	39 611 707
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2							5 200 000	5 505 258	5 270 893	5 200 000	5 505 258	5 270 893
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311							80 000	80 000	31 151	80 000	80 000	31 151
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312							750 000	984 297	765 553	750 000	984 297	765 553
25	Árubeszerzés	K313
26	Készletbeszerzés	K31							830 000	1 064 297	796 704	830 000	1 064 297	796 704
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321							1 850 000	1 738 867	1 515 283	1 850 000	1 738 867	1 515 283
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322							90 000	90 000	69 000	90 000	90 000	69 000
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32							1 940 000	1 828 867	1 584 283	1 940 000	1 828 867	1 584 283
30	Közüzemi díjak	K331							1 056 000	1 056 000	897 275	1 056 000	1 056 000	897 275
31	Vásárolt élelmezés	K332							-	61 417	61 417	-	61 417	61 417
32	Bérleti és lízing díjak	K333									-			-
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334							250 000	250 000	82 000	250 000	250 000	82 000
34	Közvetített szolgáltatások	K335							-			-
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336							130 000	1 130 000	1 072 300	130 000	1 130 000	1 072 300
36	Egyéb szolgáltatások	K337							1 087 471	2 287 471	1 995 553	1 087 471	2 287 471	1 995 553
37	Szolgáltatási kiadások	K33							2 523 471	4 784 888	4 108 545	2 523 471	4 784 888	4 108 545
38	Kiküldetések kiadásai	K341							40 000	49 795	42 341	40 000	49 795	42 341
39	Reklám- és propagandakiadások	K342
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34							40 000	49 795	42 341	40 000	49 795	42 341
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351							1 000 000	1 078 733	995 971	1 000 000	1 078 733	995 971
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
43	Kamatkiadások	K353							-	-	-	-	-	-
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							-	-	-	-	-	-
45	Egyéb dologi kiadások	K355							5 000	116 133	111 221	5 000	116 133	111 221
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35							1 005 000	1 194 866	1 107 192	1 005 000	1 194 866	1 107 192
47	Dologi kiadások	K3							6 338 471	8 922 713	7 639 065	6 338 471	8 922 713	7 639 065
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41							-	-	-	-	-	-
49	Családi támogatások	K42							-	-	-	-	-	-
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							-	-	-	-	-	-
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							-	-	-	-	-	-
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							-	-	-	-	-	-
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							-	-	-	-	-	-
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							-	-	-	-	-	-
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501							-	-	-	-	-	-
58	Elvonások és befizetések	K502									-			-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							864 000	864 000	853 500	864 000	864 000	853 500
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							-	-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							-	-	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510							-	-	-	-	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							-	-	-	-	-	-
68	Tartalékok-általános	K512							1 378 393	1 378 393	249 802	1 378 393	1 378 393	249 802
69	Tartalékok-cél	K512							-	-	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások	K5							2 242 393	2 242 393	1 103 302	2 242 393	2 242 393	1 103 302
71	*Működési költségvetés előirányzat csoport*								51 943 254	57 163 285	53 624 967	51 943 254	57 163 285	53 624 967
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							-	-	-	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							-	-	-	-	-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							280 000	280 000	-	280 000	280 000	-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							118 110	118 110		118 110	118 110
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							118 890	118 890		118 890	118 890
79	Beruházások	K6							517 000	517 000	-	517 000	517 000	-
80	Ingatlanok felújítása	K71							-	-	-	-	-	-
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							-	-	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							-	-	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							-	-	-	-	-	-
84	Felújítások	K7							-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							-	-	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							-	-	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							-	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							-	-	-	-	-	-
91	Lakástámogatás	K87							-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							-	-	-	-	-	-
94	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*								517 000	517 000	-	517 000	517 000	-
95	Költségvetési kiadások	K1-K8							52 460 254	57 680 285	53 624 967	52 460 254	57 680 285	53 624 967
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-				-	-	-	-	-	-
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-				-	-	-	-	-	-
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-				-	-	-	-	-	-
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-				-	-	-	-	-	-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-				-	-	-	-	-	-
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-				-	-	-	-	-	-
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-				-	-	-	-	-	-
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-				-	-	-	-	-	-
104	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-				-	-	-	-	-	-
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-				-	-	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-				-	-	-	-	-	-
107	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-				-	-	-	-	-	-
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-
111	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-				-	-	-	-	-	-
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-				-	-	-	-	-	-
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-				-	-	-	-	-	-
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-				-	-	-	-	-	-
116	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-				-	-	-	-	-	-
118	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)								52 460 254	57 680 285	53 624 967	52 460 254	57 680 285	53 624 967

4. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített önkormányzati kiadások

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 752 702	13 600 073	13 600 073
3	Normatív jutalmak	K1102
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	406 600	390 376	390 376
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-
6	Végkielégítés	K1105	-	-	-
7	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
8	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-
9	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-
11	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-
12	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
13	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	123 135	123 135
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 359 302	14 113 584	14 113 584
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	300 000	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	366 310	366 310
19	Külső személyi juttatások	K12	800 000	666 310	666 310
20	Személyi juttatások	K1	22 159 302	14 779 894	14 779 894
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 800 000	1 862 129	1 862 129
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	25 000	61 852	61 852
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	920 000	3 360 229	3 353 850
24	Árubeszerzés	K313
25	Készletbeszerzés	K31	945 000	3 422 081	3 415 702
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	145 000	147 030	147 030
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	65 185	46 010	46 010
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	210 185	193 040	193 040
29	Közüzemi díjak	K331	1 890 000	2 663 865	2 278 069
30	Vásárolt élelmezés	K332	-	3 471 430	3 471 430
31	Bérleti és lízing díjak	K333	-	83 859	83 859
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000	350 079	350 079
33	Közvetített szolgáltatások	K335	-	713 021	713 021
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	250 000	150 000	150 000
35	Egyéb szolgáltatások	K337	5 665 000	8 857 441	8 845 705
36	Szolgáltatási kiadások	K33	8 105 000	16 289 695	15 892 163
37	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	193 543
38	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	-
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	230 000	230 000	193 543
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 800 000	3 928 229	3 727 168
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-
42	Kamatkiadások	K353
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
44	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	4 425
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 805 000	3 933 229	3 731 593
46	Dologi kiadások	K3	11 295 185	24 068 045	23 426 041
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41
48	Családi támogatások	K42
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 657 000	3 080 046	3 080 046
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 657 000	3 080 046	3 080 046
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
57	Elvonások és befizetések	K502	1 349 100	1 400 046	1 400 046
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	37 667 857	44 535 005	44 232 119
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
65	Kamattámogatások	K510
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		450 000	450 000
67	Tartalékok-általános	K512	15 530 209	6 301 742
68	Tartalékok-cél	K512
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	54 547 166	52 686 793	46 082 165
70	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		94 458 653	96 476 907	89 230 275
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 182 400	1 182 400
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 089 586	2 089 586
75	Részesedések beszerzése	K65			-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		883 435	883 435
78	Beruházások	K6	-	4 155 421	4 155 421
79	Ingatlanok felújítása	K71	35 000 000	87 843 509	84 569 855
80	Informatikai eszközök felújítása	K72		-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 395 405	21 820 152	21 572 151
83	Felújítások	K7	43 395 405	109 663 661	106 142 006
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		180 000	180 000
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90	Lakástámogatás	K87
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	180 000	180 000
93	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		43 395 405	113 999 082	110 477 427
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	137 854 058	210 475 989	199 707 702
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 146 880	4 146 880	4 146 880
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	50 772 176	45 717 917	45 717 917
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	54 919 056	49 864 797	49 864 797
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
117	Finanszírozási kiadások	K9	54 919 056	49 864 797	49 864 797
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		192 773 114	260 340 786	249 572 499

5. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített hivatali kiadások

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	33 656 500	32 375 398	32 375 398
3	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	1 100 000	1 100 000
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
6	Végkielégítés	K1105			-
7	Jubileumi jutalom	K1106	593 340	595 940	595 940
8	Béren kívüli juttatások	K1107	1 093 750	980 273	980 273
9	Ruházati költségtérítés	K1108			-
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	700 000	772 000	754 129
11	Egyéb költségtérítések	K1110	-	32 001	32 001
12	Lakhatási támogatások	K1111			-
13	Szociális támogatások	K1112			-
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000	1 619 838	1 591 620
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 343 590	37 475 450	37 429 361
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 768 800	1 470 071	1 115 117
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	50 000	1 547 400	1 067 229
19	Külső személyi juttatások	K12	1 818 800	3 017 471	2 182 346
20	Személyi juttatások	K1	38 162 390	40 492 921	39 611 707
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 200 000	5 505 258	5 270 893
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	80 000	80 000	31 151
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	750 000	984 297	765 553
24	Árubeszerzés	K313
25	Készletbeszerzés	K31	830 000	1 064 297	796 704
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 850 000	1 738 867	1 515 283
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	90 000	69 000
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 940 000	1 828 867	1 584 283
29	Közüzemi díjak	K331	1 056 000	1 056 000	897 275
30	Vásárolt élelmezés	K332	-	61 417	61 417
31	Bérleti és lízing díjak	K333			-
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	250 000	82 000
33	Közvetített szolgáltatások	K335	-
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	130 000	1 130 000	1 072 300
35	Egyéb szolgáltatások	K337	1 087 471	2 287 471	1 995 553
36	Szolgáltatási kiadások	K33	2 523 471	4 784 888	4 108 545
37	Kiküldetések kiadásai	K341	40 000	49 795	42 341
38	Reklám- és propagandakiadások	K342
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	49 795	42 341
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000 000	1 078 733	995 971
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
42	Kamatkiadások	K353	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
44	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	116 133	111 221
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 005 000	1 194 866	1 107 192
46	Dologi kiadások	K3	6 338 471	8 922 713	7 639 065
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
48	Családi támogatások	K42	-	-	-
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
57	Elvonások és befizetések	K502			-
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	864 000	864 000	853 500
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
65	Kamattámogatások	K510	-	-	-
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-	-	-
67	Tartalékok-általános	K512	1 378 393	1 378 393	249 802
68	Tartalékok-cél	K512	-	-	-
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 242 393	2 242 393	1 103 302
70	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		51 943 254	57 163 285	53 624 967
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	280 000	280 000	-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	118 110	118 110
75	Részesedések beszerzése	K65
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	118 890	118 890
78	Beruházások	K6	517 000	517 000	-
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-
83	Felújítások	K7	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
93	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		517 000	517 000	-
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	52 460 254	57 680 285	53 624 967
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	-	-
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
117	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 460 254	57 680 285	53 624 967

6. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Összevont kiadások

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 409 202	45 975 471	45 975 471
3	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	406 600	1 490 376	1 490 376
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-
6	Végkielégítés	K1105	-	-	-
7	Jubileumi jutalom	K1106	593 340	595 940	595 940
8	Béren kívüli juttatások	K1107	1 093 750	980 273	980 273
9	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	700 000	772 000	754 129
11	Egyéb költségtérítések	K1110	-	32 001	32 001
12	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
13	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	500 000	1 742 973	1 714 755
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 702 892	51 589 034	51 542 945
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 068 800	1 770 071	1 415 117
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	550 000	1 913 710	1 433 539
19	Külső személyi juttatások	K12	2 618 800	3 683 781	2 848 656
20	Személyi juttatások	K1	60 321 692	55 272 815	54 391 601
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 000 000	7 367 387	7 133 022
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	105 000	141 852	93 003
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 670 000	4 344 526	4 119 403
24	Árubeszerzés	K313	-	-	-
25	Készletbeszerzés	K31	1 775 000	4 486 378	4 212 406
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 995 000	1 885 897	1 662 313
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	155 185	136 010	115 010
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 150 185	2 021 907	1 777 323
29	Közüzemi díjak	K331	2 946 000	3 719 865	3 175 344
30	Vásárolt élelmezés	K332	-	3 532 847	3 532 847
31	Bérleti és lízing díjak	K333	-	83 859	83 859
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	550 000	600 079	432 079
33	Közvetített szolgáltatások	K335	-	713 021	713 021
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	380 000	1 280 000	1 222 300
35	Egyéb szolgáltatások	K337	6 752 471	11 144 912	10 841 258
36	Szolgáltatási kiadások	K33	10 628 471	21 074 583	20 000 708
37	Kiküldetések kiadásai	K341	240 000	249 795	235 884
38	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	-
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	270 000	279 795	235 884
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 800 000	5 006 962	4 723 139
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-
42	Kamatkiadások	K353	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
44	Egyéb dologi kiadások	K355	10 000	121 133	115 646
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 810 000	5 128 095	4 838 785
46	Dologi kiadások	K3	17 633 656	32 990 758	31 065 106
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
48	Családi támogatások	K42	-	-	-
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 657 000	3 080 046	3 080 046
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 657 000	3 080 046	3 080 046
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
57	Elvonások és befizetések	K502	1 349 100	1 400 046	1 400 046
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	38 531 857	45 399 005	45 085 619
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
65	Kamattámogatások	K510	-	-	-
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	-	450 000	450 000
67	Tartalékok-általános	K513	16 908 602	7 680 135	249 802
68	Tartalékok-cél	K512	-	-	-
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	56 789 559	54 929 186	47 185 467
70	*Működési kiadások összesen*		146 401 907	153 640 192	142 855 242
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	280 000	1 462 400	1 182 400
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	118 110	2 207 696	2 089 586
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	118 890	1 002 325	883 435
78	Beruházások	K6	517 000	4 672 421	4 155 421
79	Ingatlanok felújítása	K71	35 000 000	87 843 509	84 569 855
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 395 405	21 820 152	21 572 151
83	Felújítások	K7	43 395 405	109 663 661	106 142 006
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	180 000	180 000
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	180 000	180 000
93	*Felhalmozási kiadások összesen*		43 912 405	114 516 082	110 477 427
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	190 314 312	268 156 274	253 332 669
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 146 880	4 146 880	4 146 880
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	50 772 176	45 717 917	45 717 917
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	54 919 056	49 864 797	49 864 797
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
117	Finanszírozási kiadások	K9	54 919 056	49 864 797	49 864 797
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		245 233 368	318 021 071	303 197 466

7. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	60 696 448	60 696 448	60 696 448							60 696 448	60 696 448	60 696 448
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	37 399 450	39 985 610	39 985 610							37 399 450	39 985 610	39 985 610
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	3 657 000	3 657 000	3 657 000							3 657 000	3 657 000	3 657 000
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	5 272 332	5 535 919	5 535 919							5 272 332	5 535 919	5 535 919
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000							2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	2 617 432	2 617 432							-	2 617 432	2 617 432
9	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	805 559	805 559							-	805 559	805 559
10	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	109 295 230	115 567 968	115 567 968							109 295 230	115 567 968	115 567 968
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-							-	-	-
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-							-	-	-
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-							-	-	-
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 594 210	15 005 794	15 005 794							13 594 210	15 005 794	15 005 794
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	122 889 440	130 573 762	130 573 762							122 889 440	130 573 762	130 573 762
17	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-							-	-	-
18	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-							-	-	-
19	Jövedelemadók	B31	-	-	-							-	-	-
20	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-							-	-	-
21	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-							-	-	-
22	Vagyoni tipusú adók	B34	200 000	309 654	290 021	2 000 000	2 000 000	2 000 000				2 200 000	2 309 654	2 290 021
23	Értékesítési és forgalmi adók	B351				9 500 000	8 001 426	7 768 672				9 500 000	8 001 426	7 768 672
24	Fogyasztási adók	B352
25	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
26	Gépjárműadók	B354
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150 000									150 000
28	Termékek és szolgáltatások adói	B35	150 000	-	-	9 500 000	8 001 426	7 768 672				9 650 000	8 001 426	7 768 672
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	200 000	237 000	237 000	1 000 000	1 519 433	1 010 557				1 200 000	1 756 433	1 247 557
30	Közhatalmi bevételek	B3	550 000	546 654	527 021	12 500 000	11 520 859	10 779 229				13 050 000	12 067 513	11 306 250
31	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-									-
32	Szolgáltatások ellenértéke	B402	900 000	387 531	263 406							900 000	387 531	263 406
33	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		905 534	905 534								905 534	905 534
34	Tulajdonosi bevételek	B404		1 067 610	1 067 610								1 067 610	1 067 610
35	Ellátási díjak	B405		398 250	398 250								398 250	398 250
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
38	Kamatbevételek	B408		47	47								47	47
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
40	Egyéb működési bevételek	B411		2 007 677	2 007 677								2 007 677	2 007 677
41	Működési bevételek	B4	900 000	4 766 649	4 642 524							900 000	4 766 649	4 642 524
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-							-	-	-
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-	-	-							-	-	-
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
45	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
46	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		124 339 440	135 887 065	135 743 307	14 500 000	13 520 859	12 779 229	0	0	0	136 839 440	147 407 924	146 522 536
47	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	-								-	-
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-							-	-	-
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-							-	-	-
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-							-	-	-
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		56 999 188	56 999 188								56 999 188	56 999 188
52	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	56 999 188	56 999 188							-	56 999 188	56 999 188
53	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-							-	-	-
54	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-							-	-	-
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-							-	-	-
56	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-							-	-	-
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-							-	-	-
58	Felhalmozási bevételek	B5	-									-
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-							-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-	-	-							-	-	-
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-	-	-							-	-	-
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-							-	-	-
63	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		-									-
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	124 339 440	192 886 253	192 742 495	14 500 000	13 520 859	12 779 229				136 839 440	204 407 112	203 521 724
65	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-							-	-	-
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-							-	-	-
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-							-	-	-
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-							-	-	-
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-							-	-	-
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-							-	-	-
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-							-	-	-
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-							-	-	-
75	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-							-	-	-
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	55 933 674	55 933 674	55 933 674							55 933 674	55 933 674	55 933 674
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-	-	-							-	-	-
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-	-	-							-	-	-
80	Maradvány igénybevétele	B813	55 933 674	55 933 674	55 933 674							55 933 674	55 933 674	55 933 674
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	4 495 923							-	-	4 495 923
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-							-	-	-
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-	-							-	-	-
84	Betétek megszüntetése	B817	-	-	-							-	-	-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-							-	-	-
86	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	55 933 674	55 933 674	60 429 597							55 933 674	55 933 674	60 429 597
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-							-	-	-
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-							-	-	-
89	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-							-	-	-
90	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-	-	-							-	-	-
91	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-							-	-	-
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-							-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	55 933 674	55 933 674	60 429 597							55 933 674	55 933 674	60 429 597
94	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		180 273 114	248 819 927	253 172 092	14 500 000	13 520 859	12 779 229				192 773 114	260 340 786	263 951 321

8. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Hivatali bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							-	10 127 629	10 127 629	-	10 127 629	10 127 629
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1							-	10 127 629	10 127 629	-	10 127 629	10 127 629
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
17	Társaságok jövedelemadói	B312
18	Jövedelemadók	B31
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
21	Vagyoni tipusú adók	B34
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351
23	Fogyasztási adók	B352
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
25	Gépjárműadók	B354
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
29	Közhatalmi bevételek	B3
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403								10 000	10 000		10 000	10 000
33	Tulajdonosi bevételek	B404
34	Ellátási díjak	B405
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
37	Kamatbevételek	B408								4	4		4	4
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
39	Egyéb működési bevételek	B411
40	Működési bevételek	B4								10 004	10 004		10 004	10 004
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
45	*Működési költségvetés előirányzat csoport*									10 137 633	10 137 633		10 137 633	10 137 633
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
52	Immateriális javak értékesítése	B51
53	Ingatlanok értékesítése	B52
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
55	Részesedések értékesítése	B54
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
57	Felhalmozási bevételek	B5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
62	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
63	Költségvetési bevételek	B1-B7								10 137 633	10 137 633		10 137 633	10 137 633
64	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-	-	-	-	-	-
65	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	-	-	-	-
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
69	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
74	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131							1 688 078	1 824 735	1 824 735	1 688 078	1 824 735	1 824 735
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
79	Maradvány igénybevétele	B813							1 688 078	1 824 735	1 824 735	1 688 078	1 824 735	1 824 735
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816							50 772 176	45 717 917	45 717 917	50 772 176	45 717 917	45 717 917
83	Betétek megszüntetése	B817
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81							52 460 254	47 542 652	47 542 652	52 460 254	47 542 652	47 542 652
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
92	Finanszírozási bevételek	B8							52 460 254	47 542 652	47 542 652	52 460 254	47 542 652	47 542 652
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)								52 460 254	57 680 285	57 680 285	52 460 254	57 680 285	57 680 285

9. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített önkormányzati bevételek

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	60 696 448	60 696 448	60 696 448
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	37 399 450	39 985 610	39 985 610
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	3 657 000	3 657 000	3 657 000
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	5 272 332	5 535 919	5 535 919
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	2 617 432	2 617 432
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	805 559	805 559
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	109 295 230	115 567 968	115 567 968
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 594 210	15 005 794	15 005 794
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	122 889 440	130 573 762	130 573 762
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-
17	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-
18	Jövedelemadók	B31	-	-	-
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-
21	Vagyoni tipusú adók	B34	2 200 000	2 309 654	2 290 021
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 500 000	8 001 426	7 768 672
23	Fogyasztási adók	B352
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
25	Gépjárműadók	B354
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150 000
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 650 000	8 001 426	7 768 672
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 200 000	1 756 433	1 247 557
29	Közhatalmi bevételek	B3	13 050 000	12 067 513	11 306 250
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402	900 000	387 531	263 406
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		905 534	905 534
33	Tulajdonosi bevételek	B404		1 067 610	1 067 610
34	Ellátási díjak	B405		398 250	398 250
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
37	Kamatbevételek	B408		47	47
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
39	Egyéb működési bevételek	B411		2 007 677	2 007 677
40	Működési bevételek	B4	900 000	4 766 649	4 642 524
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-	-	-
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
45	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		136 839 440	147 407 924	146 522 536
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	-
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		56 999 188	56 999 188
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	-	56 999 188	56 999 188
52	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-
53	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-
55	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-
57	Felhalmozási bevételek	B5	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-	-	-
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-	-	-
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
62	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		-
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	#############	204 407 112	203 521 724
64	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-	-	-
65	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	-
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-
69	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-
74	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	55 933 674	55 933 674	55 933 674
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-	-	-
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-	-	-
79	Maradvány igénybevétele	B813	55 933 674	55 933 674	55 933 674
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	4 495 923
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-	-
83	Betétek megszüntetése	B817	-	-	-
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	55 933 674	55 933 674	60 429 597
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-
92	Finanszírozási bevételek	B8	55 933 674	55 933 674	60 429 597
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		192 773 114	260 340 786	263 951 321

10. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített hivatali bevételek

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	3 657 000	3 657 000	3 657 000
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	5 272 332	5 535 919	5 535 919
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
6	Működési célú központosított előirányzatok	B115
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	-	10 127 629	10 127 629
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	-	10 127 629	10 127 629
15	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
16	Társaságok jövedelemadói	B312
17	Jövedelemadók	B31
18	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
19	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
20	Vagyoni tipusú adók	B34
21	Értékesítési és forgalmi adók	B351
22	Fogyasztási adók	B352
23	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
24	Gépjárműadók	B354
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
28	Közhatalmi bevételek	B3
29	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402
31	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		10 000	10 000
32	Tulajdonosi bevételek	B404
33	Ellátási díjak	B405
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
36	Kamatbevételek	B408		4	4
37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
38	Egyéb működési bevételek	B411
39	Működési bevételek	B4		10 004	10 004
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
44	*Működési költségvetés előirányzat csoport*			10 137 633	10 137 633
45	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
50	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
51	Immateriális javak értékesítése	B51
52	Ingatlanok értékesítése	B52
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
54	Részesedések értékesítése	B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
56	Felhalmozási bevételek	B5
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
61	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
62	Költségvetési bevételek	B1-B7		10 137 633	10 137 633
63	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
64	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 688 078	1 824 735	1 824 735
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
78	Maradvány igénybevétele	B813	1 688 078	1 824 735	1 824 735
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
81	Központi, irányító szervi támogatás	B816	50 772 176	45 717 917	45 717 917
82	Betétek megszüntetése	B817
83	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52 460 254	47 542 652	47 542 652
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
88	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
89	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
90	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
91	Finanszírozási bevételek	B8	52 460 254	47 542 652	47 542 652
92	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		52 460 254	57 680 285	57 680 285

11. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Összevont bevételek

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	60696448	60696448	60696448
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	37399450	39985610	39985610
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	7314000	7314000	7314000
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	10544664	11071838	11071838
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2270000	2270000	2270000
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	2617432	2617432
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	805559	805559
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	109295230	115567968	115567968
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13594210	25133423	25133423
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	122889440	140701391	140701391
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
17	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
18	Jövedelemadók	B31	0	0	0
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
21	Vagyoni tipusú adók	B34	2200000	2309654	2290021
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9500000	8001426	7768672
23	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
25	Gépjárműadók	B354	0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150000	0	0
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	9650000	8001426	7768672
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1200000	1756433	1247557
29	Közhatalmi bevételek	B3	13050000	12067513	11306250
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402	900000	387531	263406
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	915534	915534
33	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1067610	1067610
34	Ellátási díjak	B405	0	398250	398250
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
37	Kamatbevételek	B408	0	51	51
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	B411	0	2007677	2007677
41	Működési bevételek	B4	900000	4776653	4652528
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
45	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
46	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		136839440	157545557	156660169
47	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	56999188	56999188
52	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	56999188	56999188
53	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
54	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
56	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
58	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
63	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	136839440	214544745	213659357
65	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0	0
66	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
75	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	57621752	57758409	57758409
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	B813	57621752	57758409	57758409
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	4495923
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	50772176	45717917	45717917
84	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	108393928	103476326	107972249
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
89	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
90	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
91	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
93	Finanszírozási bevételek	B8	108393928	103476326	107972249
94	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		245233368	318021071	321631606

12. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A	B	C	D	E
1	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal	MINDÖSSZESEN
2	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			2	2
3	I. besorolási osztály összesen			2	2
4	II. besorolási osztály összesen			3	3
5	III. besorolási osztály összesen
6	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			7	7
7	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
8	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
9	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
10	"A", "B" fizetési osztály összesen	1			1
11	"C", "D" fizetési osztály összesen	1			1
12	"E"-"J" fizetési osztály összesen	1			1
13	pedagógus I.
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással
15	kutató, felsőoktatásban oktató
16	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3			3
17	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
18	ösztöndíjas foglalkoztatott
19	közfoglalkoztatott
20	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN
21	polgármester, főpolgármester	1			1
22	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4			4
23	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
24	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5
25	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8		7	15
26	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
27	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
28	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
29	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

13. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások ( Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2	Rendezési terv
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
12	Informatikai eszközbeszerzés
13
14
15
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 182 400	-				1 182 400
17								-
18								-
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 089 586					2 089 586
20								-
21								-
22	Részesedések beszerzése	K65						-
23								-
24								-
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						-
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	883 435					883 435
27	Beruházások	K6	4 155 421					4 155 421
28								-
29								-
30								-
31								-
32	Óvoda felújítás II. ütem	K71	87 843 509					14 146 672
33								-
34								-
35								-
36								-
37	Informatikai eszközök felújítása	K72						-
38								-
39								-
40								-
41								-
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						-
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	21 820 152					3 096 002
44	Felújítások	K7	109 663 661					17 242 674

14. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
3
4
5
6
7	Általános tartalékok	K513	15 530 209	6 301 742	0	0	0	0	15 530 209	6 301 742
8
9
10
11
12	Céltartalékok-	K513

15. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé ( Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított előirányzat	teljesített kiadás	ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás	ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
2								hitel/lízing/kölcsön/értékpapír	bel- vagy külföldi irányú kötelezettség
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
12
13
14
15
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
17
18
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
20
21
22	Részesedések beszerzése	K65
23
24
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
27	Beruházások	K6
28
29
30
31
32	Ingatlanok felújítása	K71	20 000 000	7 403 006	7 403 006	7 403 006
33
34
35
36
37	Informatikai eszközök felújítása	K72
38
39
40
41
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
44	Felújítások	K7

16. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek ( Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
3	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
4	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
5	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
6	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
7	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
8	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
9	ebből: befektetési jegyek	B8121
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
12	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
14	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
19	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
20	ebből: más kormányok	B824
21	ebből: külföldi pénzintézetek	B824
22	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
23	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredei	Mód. Ei	Teljesítés
24	353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
25	1. a helyi adóból származó bevétel,	B351	0	0	0
26	2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
27	3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
28	4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
29	5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	B36
30	6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
31	ÖSSZESEN:

17. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

	A	B	C	D
1	Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	K1. Személyi juttatások
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	K3. Dologi kiadások
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	K5. Egyéb működési célú kiadások
7	K6. Beruházási kiadások
8	K7. Felújítások
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
10	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
11	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
12	B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
13	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
14	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
15	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
16	B1-B7 Költségvetési bevételek
17	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
19	Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
20	K1. Személyi juttatások
21	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
22	K3. Dologi kiadások
23	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
24	K5. Egyéb működési célú kiadások
25	K6. Beruházási kiadások
26	K7. Felújítások
27	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
29	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
30	B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
31	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
32	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
33	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
34	B1-B7 Költségvetési bevételek
35	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN

18. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
3	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
4	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
5	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
6	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0
7	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
8	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
9	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
11	ebből: befektetési jegyek	K9121
12	ebből: kárpótlási jegyek	K9121
13	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
14	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
15	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
17	ebből: kárpótlási jegyek	K9124
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
19	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4146880		4146880		4146880
22	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
23	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
24	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4146880		4146880		3604420
26	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
27	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
28	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
29	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
30	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
31	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
32	ebből: más kormányok	K924
33	ebből: külföldi pénzintézetek	K924
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
35	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
36	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
37	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
38	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
41	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
42	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
44	ebből: befektetési jegyek	B8121
45	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
46	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
47	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
48	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
49	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0				4495923
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
52	Betétek megszüntetése	B817
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
54	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
55	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0		0	0	4495923
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
58	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
59	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
60	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
61	ebből: más kormányok	B824
62	ebből: külföldi pénzintézetek	B824
63	Külföldi finanszírozás bevételei	B82

19. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
2	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	50 772 176	45 717 917	45 717 917
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
5	ÖSSZESEN:		50 772 176	45 717 917	45 717 917
6
7	Nemesbődi Óvodafenntartó Társulás
8	Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
9	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
10	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K506	37 667 857	37 853 833	37 853 833
11	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
12	ÖSSZESEN:		37 667 857	37 853 833	37 853 833
13
14
15	Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
16	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
17	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
18	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
19	ÖSSZESEN:
20
21
22	Megnevezés	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN
23	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
24	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
25	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
26	ÖSSZESEN:

20. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	családi támogatások	K44
3	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
4	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
5	cukorbetegek támogatása	K44
6		K44
7		K44
8	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
9	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
10	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
11	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
12	lakbértámogatás	K46
13	lakhatással kapcsolatos támogatás	K46
14	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
15	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
16	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
17	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
18	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
19	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
20	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
21	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
22	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
23	települési támogatás	K48			110000
24	temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
25	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			2970046
26	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
27	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
28	temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
29	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
30	rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
31	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
32	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
33	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3657000	3080046	3080046
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3657000	3080046	3080046

21. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	központi költségvetési szervek részére	K504
3	központi kezelésű előirányzatok részére	K504
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
7	elkülönített állami pénzalapok részére	K504
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
9	társulások és költségvetési szerveik részére	K504
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
13	központi költségvetési szervek részére	K505
14	központi kezelésű előirányzatok részére	K505
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
18	elkülönített állami pénzalapok részére	K505
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
20	társulások és költségvetési szerveik részére	K505
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
24	központi költségvetési szervek részére	K506			60 000
25	központi kezelésű előirányzatok részére	K506
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
29	elkülönített állami pénzalapok részére	K506
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			6 318 236
31	társulások és költségvetési szerveik részére	K506			37 853 833
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	-	-	-
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	37 667 857	44 535 005	44 232 119
35	egyházi jogi személyek részére	K508
36	egyéb civil szervezetek részére	K508
37	háztartások részére	K508
38	pénzügyi vállalkozások részére	K508
39	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
40	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
41	egyéb vállalkozások részére	K508
42	Európai Unió részére	K508
43	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
44	egyéb külföldiek részére	K508
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
46	egyházi jogi személyek részére	K511
47	egyéb civil szervezetek részére	K511
48	háztartások részére	K511
49	pénzügyi vállalkozások részére	K511
50	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
51	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
52	egyéb vállalkozások részére	K511
53	Európai Unió részére	K511
54	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
55	egyéb külföldiek részére	K511
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
57	központi költségvetési szervek részére	K82
58	központi kezelésű előirányzatok részére	K82
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
62	elkülönített állami pénzalapok részére	K82
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
64	társulások és költségvetési szerveik részére	K82
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
68	központi költségvetési szervek részére	K83
69	központi kezelésű előirányzatok részére	K83
70	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
71	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
72	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
73	elkülönített állami pénzalapok részére	K83
74	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
75	társulások és költségvetési szerveik részére	K83
76	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
77	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
79	központi költségvetési szervek részére	K84
80	központi kezelésű előirányzatok részére	K84
81	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
82	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84
83	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
84	elkülönített állami pénzalapok részére	K84
85	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
86	társulások és költségvetési szerveik részére	K84
87	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
88	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
90	egyházi jogi személyek részére	K86
91	egyéb civil szervezetek részére	K86
92	háztartások részére	K86
93	pénzügyi vállalkozások részére	K86
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
96	egyéb vállalkozások részére	K86
97	Európai Unió részére	K86
98	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
99	egyéb külföldiek részére	K86
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
101	egyházi jogi személyek részére	K88
102	egyéb civil szervezetek részére	K88
103	háztartások részére	K88
104	pénzügyi vállalkozások részére	K88
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
107	egyéb vállalkozások részére	K88
108	Európai Unió részére	K88
109	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
110	egyéb külföldiek részére	K88
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

22. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei ( Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	központi költségvetési szervektől	B14
3	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
7	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
9	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	központi költségvetési szervektől	B15
14	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
18	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
20	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
24	központi költségvetési szervektől	B16
25	központi kezelésű előirányzatoktól	B16			30 000
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16			9 413 800
29	elkülönített állami pénzalapoktól	B16			97 826
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16			5 464 168
31	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 594 210	15 005 794	15 005 794
35	központi költségvetési szervektől	B23
36	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
37	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
38	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
39	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
40	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
41	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
42	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
43	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
44	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
46	központi költségvetési szervektől	B24
47	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
48	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
49	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
50	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
51	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
52	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
53	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
54	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
55	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
57	központi költségvetési szervektől	B25
58	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			56 999 188
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
62	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
64	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		56 999 188	56 999 188
68	egyházi jogi személyektől	B62
69	egyéb civil szervezetektől	B62
70	háztartásoktól	B62
71	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
74	egyéb vállalkozásoktól	B62
75	Európai Uniótól	B62
76	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
77	egyéb külföldiektől	B62
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
79	egyházi jogi személyektől	B63
80	egyéb civil szervezetektől	B63
81	háztartásoktól	B63
82	nonprofit gazdasági társaságok	B63
83	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
85	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
86	egyéb vállalkozásoktól	B63
87	Európai Uniótól	B63
88	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
89	egyéb külföldiektől	B63
90	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
91	egyházi jogi személyektől	B72
92	egyéb civil szervezetektől	B72
93	háztartásoktól	B72
94	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
96	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
97	egyéb vállalkozásoktól	B72
98	Európai Uniótól	B72
99	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
100	egyéb külföldiektől	B72
101	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
102	egyházi jogi személyektől	B73
103	egyéb civil szervezetektől	B73
104	háztartásoktól	B73
105	pénzügyi vállalkozásoktól	B73
106	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
107	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
108	egyéb vállalkozásoktól	B73
109	Európai Uniótól	B73
110	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
111	egyéb külföldiektől	B73
112	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

23. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	építményadó	B34
3	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
4	magánszemélyek kommunális adója	B34			2290021
5	telekadó	B34
6	Vagyoni tipusú adók	B34	2200000	2309654	2290021
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9500000	8001426	7768672
8	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351			7768672
9	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
10	Gépjárműadók	B354
11	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
12	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
13	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
14	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	150000
16	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
17	ebből: talajterhelési díj	B355
18	Termékek és szolgáltatások adói	B35	9650000	8001426	7768672
19	eljárási illetékek	B36
20	késedelmi pótlék	B36
21	talajterhelési díj	B36			237000
22	ebrendészeti hozzájárulás	B36
23	környezetvédelmi bírság	B36
24	természetvédelmi bírság	B36
25	műemlékvédelmi bírság	B36
26	Előző évi pm. Korrekció	B36
27	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
28	Egyéb adó -települési adó	B36			912594
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1200000	1756433	1247557

24. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Önkormányzat	Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Összesen
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	203 521 724	10 137 633			213 659 357
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	199 707 702	53 624 967			253 332 669
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 814 022	- 43 487 334	-	-	- 39 673 312
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 429 597	47 542 652			107 972 249
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	49 864 797				49 864 797
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	10 564 800	47 542 652	-	-	58 107 452
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	14 378 822	4 055 318	-	-	18 434 140
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
14	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
16	C) Összes maradvány (=A+B)	14 378 822	4 055 318	0	0	18 434 140
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	14 378 822	4 055 318			18 434 140
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)					0
19	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
21	Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

25. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Önkormányzat)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 868 282		10 678 020
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	2 671 315		1 555 190
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	379 724		1 945 270
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	13 919 321		14 178 480
6	04 Saját termelésű készletek állományváltozása
7	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
8	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
9	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	91 900 333		115 567 968
10	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	16 230 203		15 005 794
11	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	56 991 901		56 999 188
12	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	216 580		2 524 844
13	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	165 339 017		190 097 794
14	09 Anyagköltség	1 133 312		3 422 080
15	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 084 973		15 565 725
16	11 Eladott áruk beszerzési értéke
17	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	801 520		713 021
18	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	8 019 805		19 700 826
19	13 Bérköltség	12 646 811		14 123 326
20	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 097 269		783 145
21	15 Bérjárulékok	1 971 938		1 852 994
22	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	15 716 018		16 759 465
23	VI Értékcsökkenési leírás	12 998 885		7 011 819
24	VII Egyéb ráfordítások	87 393 985		127 814 576
25	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	55 129 645		32 989 588
26	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés
27	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	27		47
28	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
29	18a - ebből: árfolyamnyereség
30	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	27		47
31	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
32	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
33	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0		0
34	21a - ebből: árfolyamveszteség	0		0
35	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0
36	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	27		47
37	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	55 129 672		32 989 635

26. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Hivatal)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	6 350		10 000
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	6 350		10 000
6	04 Saját termelésű készletek állományváltozása
7	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
8	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
9	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45 793 737		45 717 917
10	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 106		10 127 629
11	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 000
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	45 855 843		55 845 546
13	09 Anyagköltség	783 739		796 704
14	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 831 903		5 735 169
15	11 Eladott áruk beszerzési értéke
16	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	5 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	4 620 642	0	6 531 873
18	13 Bérköltség	32 890 186		33 327 901
19	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 145 485		6 251 371
20	15 Bérjárulékok	5 241 949		5 170 927
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	40 277 620		44 750 199
22	VI Értékcsökkenési leírás	218 038		67 631
23	VII Egyéb ráfordítások	1 078 857		3 165 125
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-332 964		1 340 718
25	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés
26	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	4		4
27	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
28	18a - ebből: árfolyamnyereség
29	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	4		4
30	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
31	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
32	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
33	21a - ebből: árfolyamveszteség
34	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)
35	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4		4
36	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-332 960		1 340 722

27. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege (Önkormányzat)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
2	ESZKÖZÖK
3	A/I/1 Vagyoni értékű jogok
4	A/I/2 Szellemi termékek
5	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
6	A/I Immateriális javak
7	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	269 068 499		268 451 786
8	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 979 328		3 579 157
9	A/II/3 Tenyészállatok
10	A/II/4 Beruházások, felújítások	12 991 469		92 838 375
11	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
12	A/II Tárgyi eszközök	284 039 296		364 869 318
13	A/III/1 Tartós részesedések	14 737 400		14 737 400
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
15	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
16	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	14 737 400		14 737 400
17	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
18	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
19	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	298 776 696		379 606 718
21	B/I/1 Vásárolt készletek
22	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
23	B/I/3 Egyéb készletek
24	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
25	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
26	B/I Készletek
27	B/II/1 Nem tartós részesedések
28	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
29	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
30	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
31	B/II/2c - ebből: államkötvények
32	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
33	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
34	B/II Értékpapírok
35	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
36	C/I Hosszú lejáratú betétek
37	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	123 715		137 970
38	C/III Forintszámlák	52 184 723		17 177 302
39	C/IV Devizaszámlák
40	C/V Idegen pénzeszközök
41	C) PÉNZESZKÖZÖK	52 308 438		17 315 272
42	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
43	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
44	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 899 971		761 263
45	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	5 193 617		6 071 277
46	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
47	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
48	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
49	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
50	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	7 093 588		6 832 540
51	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
52	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
53	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
54	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
55	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
56	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
57	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
58	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
59	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
60	D/III/1 Adott előlegek	3 892 363		4 106
61	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
62	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
63	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
64	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
65	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	4 106		4 106
66	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
67	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
68	D/III/4 Forgótőke elszámolása
69	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
70	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
71	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
72	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	3 892 363		4 106
73	D) KÖVETELÉSEK	10 985 951		6 836 646
74	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	5 549 902
75	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
76	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
77	F/3 Halasztott ráfordítások
78	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
79	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	367 620 987		403 758 636
80	FORRÁSOK
81	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	406 746 731		406 746 731
82	G/II Nemzeti vagyon változásai
83	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 733 554		16 733 554
84	G/IV Felhalmozott eredmény	-121 549 009		-66 419 337
85	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
86	G/VI Mérleg szerinti eredmény	55 129 672		32 989 635
87	G) SAJÁT TŐKE	357 060 948		390 050 583
88	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
89	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
90	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 427		33 527
91	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
92	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	95 850		95 850
93	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
94	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	868 340		868 340
95	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
96	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0		0
97	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	989 617		997 717
98	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
99	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
100	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
101	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
102	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
103	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
104	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
105	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
106	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4 146 880		4 495 923
107	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 146 880		4 495 923
108	H/III/1 Kapott előlegek	247 127		2 920 556
109	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
110	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
111	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
112	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
113	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
114	H/III/8 Letéttre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 000		20 000
115	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	267 127		2 940 556
116	H) KÖTELEZETTSÉGEK	5 403 624		8 434 196
117	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
118	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
119	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 949 166		3 949 166
120	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 207 249		1 324 691
121	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
122	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 156 415		5 273 857
123	FORRÁSOK ÖSSZESEN	367 620 987		403 758 636

28. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege (Hivatal)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak (2021 év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
2	ESZKÖZÖK
3	A/I/1 Vagyoni értékű jogok
4	A/I/2 Szellemi termékek
5	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
6	A/I Immateriális javak
7	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
8	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	599 612		531 981
9	A/II/3 Tenyészállatok
10	A/II/4 Beruházások, felújítások
11	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
12	A/II Tárgyi eszközök	599 612		531 981
13	A/III/1 Tartós részesedések
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
15	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
16	A/III Befektetett pénzügyi eszközök
17	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
18	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
19	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	599 612		531 981
21	B/I/1 Vásárolt készletek
22	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
23	B/I/3 Egyéb készletek
24	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
25	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
26	B/I Készletek
27	B/II/1 Nem tartós részesedések
28	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
29	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
30	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
31	B/II/2c - ebből: államkötvények
32	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
33	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
34	B/II Értékpapírok
35	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
36	C/I Hosszú lejáratú betétek
37	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	26 655		38 570
38	C/III Forintszámlák	1 688 080		3 906 748
39	C/IV Devizaszámlák
40	C/V Idegen pénzeszközök
41	C) PÉNZESZKÖZÖK	1 714 735		3 945 318
42	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
43	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
44	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
45	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
46	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
47	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
48	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
49	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
50	D/I Költségvetési évben esedékes követelések
51	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
52	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
53	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
54	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
55	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
56	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
57	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
58	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
59	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
60	D/III/1 Adott előlegek	110 000		110 000
61	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
62	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
63	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
64	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	110 000		110 000
65	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
66	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
67	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
68	D/III/4 Forgótőke elszámolása
69	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
70	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
71	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
72	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	110 000		110 000
73	D) KÖVETELÉSEK	110 000		110 000
74	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	954 631
75	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
76	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
77	F/3 Halasztott ráfordítások
78	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
79	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 378 978		4 587 299
80	FORRÁSOK
81	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	975 927		975 927
82	G/II Nemzeti vagyon változásai
83	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	488 411		488 411
84	G/IV Felhalmozott eredmény	-899 986		-1 232 946
85	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
86	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-332 960		1 340 722
87	G) SAJÁT TŐKE	231 392		1 572 114
88	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
89	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
90	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 777		14 777
91	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
92	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
93	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
94	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
95	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
96	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
97	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 777		14 777
98	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
99	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
100	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
101	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
102	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
103	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
104	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
105	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
106	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
107	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
108	H/III/1 Kapott előlegek	0		0
109	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
110	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
111	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
112	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
113	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
114	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
115	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0		0
116	H) KÖTELEZETTSÉGEK	14 777		14 777
117	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
118	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
119	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
120	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 132 809		3 000 408
121	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
122	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 132 809		3 000 408
123	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 378 978		4 587 299

29. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Önkormányzat)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható (módosított ei.)	2022. évi tény
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 359 302	14 113 584	14 113 584
3	Külső személyi juttatások	K12	800 000	666 310	666 310
4	Személyi juttatások	K1	22 159 302	14 779 894	14 779 894
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 800 000	1 862 129	1 862 129
6	Készletbeszerzés	K31	945 000	3 422 081	3 415 702
7	Kommunikációs szolgáltatások	K32	210 185	193 040	193 040
8	Szolgáltatási kiadások	K33	8 105 000	16 289 695	15 892 163
9	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	230 000	230 000	193 543
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 805 000	3 933 229	3 731 593
11	Dologi kiadások	K3	11 295 185	24 068 045	23 426 041
12	Társadalombiztosítási ellátások	K41
13	Családi támogatások	K42
14	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
15	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
16	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
17	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
18	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
19	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 657 000	3 080 046	3 080 046
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 657 000	3 080 046	3 080 046
21	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K501
22	Elvonások és befizetések	K502	1 349 100	1 400 046	1 400 046
23	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	37 667 857	44 535 005	44 232 119
27	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
29	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
30	Kamattámogatások	K510
31	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	450 000	450 000
32	Tartalékok-általános	K513
33	Tartalékok-cél	K513	15 530 209	6 301 742
34	Egyéb működési célú kiadások	K5	54 547 166	52 686 793	46 082 165
35	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		94 458 653	96 476 907	89 230 275
36	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
37	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
38	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	1 182 400	1 182 400
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		2 089 586	2 089 586
40	Részesedések beszerzése	K65
41	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		883 435	883 435
43	Beruházások	K6	0	4 155 421	4 155 421
44	Ingatlanok felújítása	K71	35 000 000	87 843 509	84 569 855
45	Informatikai eszközök felújítása	K72
46	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 395 405	21 820 152	21 572 151
48	Felújítások	K7	43 395 405	109 663 661	106 142 006
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		180 000	180 000
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
55	Lakástámogatás	K87
56	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	180 000	180 000
58	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		43 395 405	113 999 082	110 477 427
59	Költségvetési kiadások	K1-K8	137 854 058	210 475 989	199 707 702
60	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
61	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 146 880	4 146 880	4 146 880
64	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	50 772 176	45 717 917	45 717 917
65	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
66	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
67	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
68	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	54 919 056	49 864 797	49 864 797
69	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
70	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
71	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
72	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
73	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
74	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
75	Finanszírozási kiadások	K9	54 919 056	49 864 797	49 864 797
76	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		192 773 114	260 340 786	249 572 499
77	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható (módosított ei.)	2022. évi tény
78	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	109 295 230	115 567 968	115 567 968
79	Elvonások és befizetések bevételei	B12
80	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
81	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
82	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
83	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 594 210	15 005 794	15 005 794
84	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	122 889 440	130 573 762	130 573 762
85	Jövedelemadók	B31
86	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
87	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
88	Vagyoni tipusú adók	B34	2 200 000	2 309 654	2 290 021
89	Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 650 000	8 001 426	7 768 672
90	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 200 000	1 756 433	1 247 557
91	Közhatalmi bevételek	B3	13 050 000	12 067 513	11 306 250
92	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
93	Szolgáltatások ellenértéke	B402	900 000	387 531	263 406
94	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	905 534	905 534
95	Tulajdonosi bevételek	B404		1 067 610	1 067 610
96	Ellátási díjak	B405		398 250	398 250
97	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
98	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
99	Kamatbevételek	B408		47	47
100	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		1 774 677	1 774 677
101	Egyéb működési bevételek	B411		233 000	233 000
102	Működési bevételek	B4	900 000	4 766 649	4 642 524
103	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
104	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
105	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
106	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0
107	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		136 839 440	147 407 924	146 522 536
108	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0
109	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
112	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		56 999 188	56 999 188
113	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	56 999 188	56 999 188
114	Immateriális javak értékesítése	B51
115	Ingatlanok értékesítése	B52
116	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
117	Részesedések értékesítése	B54
118	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
119	Felhalmozási bevételek	B5
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
121	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
122	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0
123	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0
124	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	56 999 188	56 999 188
125	Költségvetési bevételek	B1-B7	136 839 440	204 407 112	203 521 724
126	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		42 380 787	50 931 017	57 292 261
127	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-43 395 405	-56 999 894	-53 478 239
128	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
129	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
130	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	55 933 674	55 933 674	55 933 674
132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
133	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
134	Maradvány igénybevétele	B813	55 933 674	55 933 674	55 933 674
135	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			4 495 923
136	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
137	Központi, irányító szervi támogatás	B816
138	Betétek megszüntetése	B817
139	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
140	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	55 933 674	55 933 674	60 429 597
141	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
142	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
143	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
144	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
145	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
146	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
147	Finanszírozási bevételek	B8	55 933 674	55 933 674	60 429 597
148	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		192 773 114	260 340 786	263 951 321

30. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Hivatal)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható (módosított ei.)	2022. évi tény
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 343 590	37 475 450	37 429 362
3	Külső személyi juttatások	K12	1 818 800	3 017 471	2 182 346
4	Személyi juttatások	K1	38 162 390	40 492 921	39 611 708
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 200 000	5 505 258	5 270 893
6	Készletbeszerzés	K31	830 000	1 064 297	796 704
7	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 940 000	1 828 867	1 584 283
8	Szolgáltatási kiadások	K33	2 523 471	4 784 888	4 108 545
9	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	40 000	49 795	42 341
7	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 005 000	1 194 866	1 107 192
11	Dologi kiadások	K3	6 338 471	8 922 713	7 639 065
12	Társadalombiztosítási ellátások	K41
13	Családi támogatások	K42
14	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
15	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
16	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
17	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
18	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
19	Egyéb nem intézményi ellátások	K48
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0
21	Nemzetközi kötelezettségek	K501
22	Elvonások és befizetések	K502
23	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	864 000	864 000	853 500
27	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
29	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
30	Kamattámogatások	K510
31	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 378 393	1 378 393	249 802
32	Tartalékok-általános	K512
33	Tartalékok-cél	K512
34	Egyéb működési célú kiadások	K5	2 242 393	2 242 393	1 103 302
35	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		51 943 254	57 163 285	53 624 968
36	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
37	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
38	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	280 000	280 000
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	118 110	118 110
40	Részesedések beszerzése	K65
41	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	118 890	118 890
43	Beruházások	K6	517 000	517 000
44	Ingatlanok felújítása	K71
45	Informatikai eszközök felújítása	K72
46	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
48	Felújítások	K7
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
55	Lakástámogatás	K87
56	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8
58	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		517 000	517 000	0
59	Költségvetési kiadások	K1-K8	52 460 254	57 680 285	53 624 968
60	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
61	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914
64	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
65	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
66	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
67	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
68	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91
69	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
70	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
71	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
72	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
73	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
74	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
75	Finanszírozási kiadások	K9
76	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 460 254	57 680 285	53 624 968
77	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható (módosított ei.)	2022. évi tény
78	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
79	Elvonások és befizetések bevételei	B12
80	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
81	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
82	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
83	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	10 127 629	10 127 629
84	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	10 127 629	10 127 629
85	Jövedelemadók	B31
86	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
87	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
88	Vagyoni tipusú adók	B34
89	Termékek és szolgáltatások adói	B35
90	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
91	Közhatalmi bevételek	B3
92	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
93	Szolgáltatások ellenértéke	B402
94	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		10 000	10 000
95	Tulajdonosi bevételek	B404
96	Ellátási díjak	B405
97	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
98	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
99	Kamatbevételek	B408		4	4
100	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
101	Egyéb működési bevételek	B411
102	Működési bevételek	B4	0	10 004	10 004
103	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
104	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
105	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
106	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
107	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		0	10 137 633	10 137 633
108	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
109	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
112	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
113	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
114	Immateriális javak értékesítése	B51
115	Ingatlanok értékesítése	B52
116	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
117	Részesedések értékesítése	B54
118	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
119	Felhalmozási bevételek	B5
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
121	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
122	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
123	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
124	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
125	Költségvetési bevételek	B1-B7	0	10 137 633	10 137 633
126	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-51 943 254	-47 025 652	-43 487 335
127	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-517 000	-517 000	0
128	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
129	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
130	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 688 078	1 824 735	1 824 735
131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
133	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
134	Maradvány igénybevétele	B813	1 688 078	1 824 735	1 824 735
135	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
136	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
137	Központi, irányító szervi támogatás	B816	50 772 176	45 717 917	45 717 917
138	Betétek megszüntetése	B817
139	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
140	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52 460 254	47 542 652	47 542 652
141	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
142	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
143	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
144	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
145	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
146	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
147	Finanszírozási bevételek	B8	52 460 254	47 542 652	47 542 652
148	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		52 460 254	57 680 285	57 680 285

31. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Összesített)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható (módosított ei.)	2022. évi tény
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	57 702 892	51 589 034	51 542 946
3	Külső személyi juttatások	K12	2 618 800	3 683 781	2 848 656
4	Személyi juttatások	K1	60 321 692	55 272 815	54 391 602
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 000 000	7 367 387	7 133 022
6	Készletbeszerzés	K31	1 775 000	4 486 378	4 212 406
7	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 150 185	2 021 907	1 777 323
8	Szolgáltatási kiadások	K33	10 628 471	21 074 583	20 000 708
9	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	270 000	279 795	235 884
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 810 000	5 128 095	4 838 785
11	Dologi kiadások	K3	17 633 656	32 990 758	31 065 106
12	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
13	Családi támogatások	K42	0	0	0
14	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
15	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
16	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
17	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
18	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
19	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 657 000	3 080 046	3 080 046
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 657 000	3 080 046	3 080 046
21	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
22	Elvonások és befizetések	K502	1 349 100	1 400 046	1 400 046
23	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	38 531 857	45 399 005	45 085 619
27	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
29	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
30	Kamattámogatások	K510	0	0	0
31	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 378 393	1 828 393	699 802
32	Tartalékok-általános	K512	0	0	0
33	Tartalékok-cél	K512	15 530 209	6 301 742	0
34	Egyéb működési célú kiadások	K5	56 789 559	54 929 186	47 185 467
35	*Működési kiadások összesen*		146 401 907	153 640 192	142 855 243
36	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
37	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
38	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	280 000	1 462 400	1 182 400
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	118 110	2 207 696	2 089 586
40	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
41	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	118 890	1 002 325	883 435
43	Beruházások	K6	517 000	4 672 421	4 155 421
44	Ingatlanok felújítása	K71	35 000 000	87 843 509	84 569 855
45	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
46	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 395 405	21 820 152	21 572 151
48	Felújítások	K7	43 395 405	109 663 661	106 142 006
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	180 000	180 000
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0
55	Lakástámogatás	K87	0	0	0
56	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	180 000	180 000
58	*Felhalmozási kiadások összesen*		43 912 405	114 516 082	110 477 427
59	Költségvetési kiadások	K1-K8	190 314 312	268 156 274	253 332 670
60	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
61	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 146 880	4 146 880	4 146 880
64	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	50 772 176	45 717 917	45 717 917
65	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0
66	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
67	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
68	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	54 919 056	49 864 797	49 864 797
69	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
70	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0
71	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
72	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
73	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
74	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
75	Finanszírozási kiadások	K9	54 919 056	49 864 797	49 864 797
76	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		245 233 368	318 021 071	303 197 467
77	Rovat megnevezése	Rovat- szám	2022. évi eredeti ei.	2022. évi várható (módosított ei.)	2022. évi tény
78	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	109 295 230	115 567 968	115 567 968
79	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
80	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
81	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
82	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
83	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	13 594 210	25 133 423	25 133 423
84	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	122 889 440	140 701 391	140 701 391
85	Jövedelemadók	B31	0	0	0
86	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
87	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
88	Vagyoni tipusú adók	B34	2 200 000	2 309 654	2 290 021
89	Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 650 000	8 001 426	7 768 672
90	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 200 000	1 756 433	1 247 557
91	Közhatalmi bevételek	B3	13 050 000	12 067 513	11 306 250
92	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
93	Szolgáltatások ellenértéke	B402	900 000	387 531	263 406
94	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	915 534	915 534
95	Tulajdonosi bevételek	B404	0	1 067 610	1 067 610
96	Ellátási díjak	B405	0	398 250	398 250
97	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	0	0
98	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
99	Kamatbevételek	B408	0	51	51
100	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	1 774 677	1 774 677
101	Egyéb működési bevételek	B411	0	233 000	233 000
102	Működési bevételek	B4	900 000	4 776 653	4 652 528
103	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
104	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
105	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
106	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
107	*Működési bevételek összesen*		136 839 440	157 545 557	156 660 169
108	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
109	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
112	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	56 999 188	56 999 188
113	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	56 999 188	56 999 188
114	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
115	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
116	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
117	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
118	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
119	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
121	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
122	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
123	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
124	*Felhalmozási bevételek összesen*		0	56 999 188	56 999 188
125	Költségvetési bevételek	B1-B7	136 839 440	214 544 745	213 659 357
126	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-9 562 467	3 905 365	13 804 926
127	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-43 912 405	-57 516 894	-53 478 239
128	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
129	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
130	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 688 078	1 824 735	1 824 735
131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	55 933 674	55 933 674	55 933 674
132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
133	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
134	Maradvány igénybevétele	B813	57 621 752	57 758 409	57 758 409
135	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	4 495 923
136	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
137	Központi, irányító szervi támogatás	B816	50 772 176	45 717 917	45 717 917
138	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
139	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
140	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	108 393 928	103 476 326	107 972 249
141	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
142	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
143	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
144	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
145	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
146	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
147	Finanszírozási bevételek	B8	108 393 928	103 476 326	107 972 249
148	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		245 233 368	318 021 071	321 631 606

32. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve ( Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	*Kötelezettségek megnevezése*	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés (2022. évi ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2022. évi mód. ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2022. évi teljesítés)*	*2023. évi kifizetés*	*2024. évi kifizetés*	*2025. évi kifizetés*	*2026. év utáni kifizetések*	*Összesen*
2	nemleges
3
4
5
6	Működési célú hiteltörlesztések összesen:
7
8
9
10
11	*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*
12
13
14
15
16	Beruházások összesen:
17
18
19
20
21	*Felújítások összesen:*
22
23
24
25
26	*MINDÖSSZESEN:*

33. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel
2
3
4
5
6	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405
7
8
9
10
11	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
12	építményadó	B34
13	ebből adóelengedés
14	ebből adókedvezmény
15	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
16	ebből adóelengedés
17	ebből adókedvezmény
18	magánszemélyek kommunális adója	B34
19	ebből adóelengedés
20	ebből adókedvezmény
21	telekadó	B34
22	ebből adóelengedés
23	ebből adókedvezmény
24	Gépjárműadók	B354
25	ebből adóelengedés
26	ebből adókedvezmény
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351
28	ebből adóelengedés
29	ebből adókedvezmény
30	a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7
31		B402
32		B5
33
34
35	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5
36
37
38
39
40	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

34. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Önkormányzat)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
2	ESZKÖZÖK
3	A/I/1 Vagyoni értékű jogok
4	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
5	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
6	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
7	ebből üzleti vagyon
8	„0”-ra leírt eszközök
9	használatban lévő kisértékű immateriális javak
10	A/I/2 Szellemi termékek	1 131 612	1 131 612
11	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	1 131 612	1 131 612
12	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
13	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
14	ebből üzleti vagyon
15	„0”-ra leírt eszközök
16	használatban lévő kisértékű immateriális javak
17	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
18	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
19	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
20	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
21	ebből üzleti vagyon
22	„0”-ra leírt eszközök
23	használatban lévő kisértékű immateriális javak
24	A/I Immateriális javak	1 131 612	1 131 612
25	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	1 131 612	1 131 612
26	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
27	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
28	ebből üzleti vagyon
29	„0”-ra leírt eszközök
30	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
31	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	446 964 202	178 512 416	268 451 786
32	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
33	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
34	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
35	ebből üzleti vagyon
36	„0”-ra leírt eszközök
37	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
38	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	13 164 081	9 584 924	3 579 157
39	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
40	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
41	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
42	ebből üzleti vagyon
43	„0”-ra leírt eszközök	6 427 379	6 427 379
44	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
45	A/II/3 Tenyészállatok
46	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
47	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
48	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
49	ebből üzleti vagyon
50	„0”-ra leírt eszközök
51	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
52	A/II/4 Beruházások, felújítások	92 838 375		92 838 375
53	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
54	A/II Tárgyi eszközök	552 966 658	188 097 340	364 869 318
55	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
56	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
57	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
58	ebből üzleti vagyon	7 900 846	7 160 913	739 933
59	„0”-ra leírt eszközök	6 700 749	6 700 749
60	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
61	A/III/1 Tartós részesedések	14 737 400		14 737 400
62	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban
63	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban
64	Tartós részesedés: VasiVíz Zrt	14 737 400		14 737 400
65	Tartós részesedés: ………………. Kft.
66	Stb.
67	Stb.
68	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
69	A/III/2a - ebből: államkötvények
70	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
71	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
72	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	14 737 400		14 737 400
73	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
74	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
75	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
76	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
77	ebből üzleti vagyon
78	„0”-ra leírt eszközök
79	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
80	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
81	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
82	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
83	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
84	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
85	ebből üzleti vagyon
86	„0”-ra leírt eszközök
87	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
88	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	568 835 670	189 228 952	379 606 718
89	B/I Készletek
90	használatban lévő kisértékű készletek
91	B/II Értékpapírok
92	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
93	C/I Hosszú lejáratú betétek
94	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	137 970		137 970
95	C/III Forintszámlák	17 177 302		17 177 302
96	C/IV Devizaszámlák
97	C/V Idegen pénzeszközök
98	C) PÉNZESZKÖZÖK	17 315 272		17 315 272
99	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	6 832 540		6 832 540
100	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
101	D/III/1 Adott előlegek	4 106		4 106
102	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
103	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
104	D/III/4 Forgótőke elszámolása
105	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
106	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
107	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
108	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 106		4 106
109	D) KÖVETELÉSEK	6 836 646		6 836 646
110	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
111	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
112	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
113	F/3 Halasztott ráfordítások
114	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
115	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	592 987 588	189 228 952	403 758 636
116	FORRÁSOK
117	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	406 746 731		406 746 731
118	G/II Nemzeti vagyon változásai
119	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 733 554		16 733 554
120	G/IV Felhalmozott eredmény	-66 419 337		-66 419 337
121	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
122	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 979 635		32 989 635
123	G) SAJÁT TŐKE	390 050 583		390 050 583
124	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	997 717		997 717
125	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 495 923		4 495 923
126	H/III/1 Kapott előlegek	2 920 556		2 920 556
127	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
128	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			0
129	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
130	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
131	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
132	H/III/8 letétére átvett pénzeszközök	20 000		20 000
133	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)	2 940 556		2 940 556
134	H) KÖTELEZETTSÉGEK	8 434 196		8 434 196
135	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
136	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
137	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 949 166		3 949 166
138	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 324 691		1 324 691
139	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
140	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 273 857		5 273 857
141	FORRÁSOK ÖSSZESEN	403 758 636		403 758 636
142	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök
143
144
145
146	kulturális javak
147
148
149
150	régészeti leletek
151
152
153
154	függő követelések
155
156
157
158	függő kötelezettségek
159
160
161
162	biztos (jövőbeni) követelések
163
164
165
166	helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket
167
168
169
170
171

35. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Hivatal)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
2	ESZKÖZÖK
3	A/I/1 Vagyoni értékű jogok
4	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
5	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
6	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
7	ebből üzleti vagyon
8	„0”-ra leírt eszközök
9	használatban lévő kisértékű immateriális javak
10	A/I/2 Szellemi termékek	49 900	49 900
11	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
12	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
13	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
14	ebből üzleti vagyon
15	„0”-ra leírt eszközök	49 900	49 900
16	használatban lévő kisértékű immateriális javak
17	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
18	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
19	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
20	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
21	ebből üzleti vagyon
22	„0”-ra leírt eszközök
23	használatban lévő kisértékű immateriális javak
24	A/I Immateriális javak	49 900	49 900
25	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
26	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
27	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
28	ebből üzleti vagyon
29	„0”-ra leírt eszközök
30	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
31	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
32	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
33	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
34	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
35	ebből üzleti vagyon
36	„0”-ra leírt eszközök
37	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
38	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 655 109	6 123 128	531 981
39	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
40	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
41	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
42	ebből üzleti vagyon
43	„0”-ra leírt eszközök
44	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
45	A/II/3 Tenyészállatok
46	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
47	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
48	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
49	ebből üzleti vagyon
50	„0”-ra leírt eszközök
51	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
52	A/II/4 Beruházások, felújítások
53	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
54	A/II Tárgyi eszközök	6 655 109	6 123 128	531 981
55	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
56	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
57	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
58	ebből üzleti vagyon	3 193 312	2 661 331	531 981
59	„0”-ra leírt eszközök	3 461 797	3 461 797
60	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
61	A/III/1 Tartós részesedések
62	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban
63	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban
64	Tartós részesedés: VasiVíz Zrt
65	Tartós részesedés: ………………. Kft.
66	Stb.
67	Stb.
68	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
69	A/III/2a - ebből: államkötvények
70	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
71	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
72	A/III Befektetett pénzügyi eszközök
73	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
74	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
75	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
76	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
77	ebből üzleti vagyon
78	„0”-ra leírt eszközök
79	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
80	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
81	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
82	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
83	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
84	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
85	ebből üzleti vagyon
86	„0”-ra leírt eszközök
87	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
88	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 655 109	6 123 128	531 981
89	B/I Készletek
90	használatban lévő kisértékű készletek
91	B/II Értékpapírok
92	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
93	C/I Hosszú lejáratú betétek
94	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
95	C/III Forintszámlák	38 570		38 570
96	C/IV Devizaszámlák	3 906 748		3 906 748
97	C/V Idegen pénzeszközök
98	C) PÉNZESZKÖZÖK	3 945 318	0	3 945 318
99	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0		0
100	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
101	D/III/1 Adott előlegek	110 000		110 000
102	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
103	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
104	D/III/4 Forgótőke elszámolása
105	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
106	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
107	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
108	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	110 000		110 000
109	D) KÖVETELÉSEK	110 000		110 000
110	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
111	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
112	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
113	F/3 Halasztott ráfordítások
114	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
115	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	10 710 427	6 123 128	4 587 299
116	FORRÁSOK
117	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	975 927		975 927
118	G/II Nemzeti vagyon változásai
119	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	488 411		488 411
120	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 232 946		-1 232 946
121	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
122	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 340 722		1 340 722
123	G) SAJÁT TŐKE	1 572 114		1 572 114
124	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 777		14 777
125	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0		0
126	H/III/1 Kapott előlegek
127	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
128	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0
129	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
130	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
131	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
132	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
133	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)
134	H) KÖTELEZETTSÉGEK	14 777		14 777
135	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
136	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
137	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
138	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 000 408		3 000 408
139	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
140	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 000 408		3 000 408
141	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 587 299		4 587 299
142	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök
143
144
145
146	kulturális javak
147
148
149
150	régészeti leletek
151
152
153
154	függő követelések
155
156
157
158	függő kötelezettségek
159
160
161
162	biztos (jövőbeni) követelések
163
164
165
166	helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket
167
168
169
170
171

36. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása (Önkormányzat)

	A	B
1	*Megnevezés*	*( Ft)*
2	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	52 308 438
3	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	123 715
4	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	52 184 723
5	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-34 993 166
6	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-249 572 499
7	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	263 951 321
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-55 933 674
9	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-3 888 257
10	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-3 888 257
11	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 673 429
12	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 673 428
13	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	-1
14	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	17 315 272
15	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	17 315 272

37. melléklet a 7/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása (Hivatal)

	A	B
1	*Megnevezés*	*( Ft)*
2	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	1 714 735
3	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	26 655
4	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 688 080
5	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	2 230 583
6	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-53 624 967
7	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	57 680 285
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 824 735
9	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 945 318
10	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 945 318