Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Nemesbőd Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Nemesbőd Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásának elfogadásáról

2024.05.31.

Nemesbőd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület Nemesbőd Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 2023. évi összevont bevételeit az 1. melléklet, a 7. melléklet, a 9. melléklet és a 11. melléklet szerinti tartalommal 412.364.282,- Ft (eredeti előirányzat: 154.620.439,- Ft; módosított előirányzat: 410.928.634,- Ft); tárgyévi kiadásait az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 4. melléklet és a 6. melléklet szerint 237.700.181,- Ft kiadással (eredeti előirányzat: 154.620.439,- Ft; módosított előirányzat: 410.928.634 Ft) jóváhagyja.

(2) A Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: Hivatal) 2023. évi bevételeit az 1. melléklet, a 8. melléklet és a 10. melléklet szerinti tartalommal 53.909.739,- Ft (eredeti előirányzat: 51.253.112,- Ft; módosított előirányzat: 53.909.739,- Ft), tárgyévi kiadásait az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 4. melléklet szerint 50.879.626,- Ft kiadással (eredeti előirányzat: 51.253.112,- Ft; módosított előirányzat: 53.909.739,- Ft) jóváhagyja.

(3) A bevételekből 136.779.897,- Ft az önkormányzatok működési támogatása a 7. melléklet és a 9. melléklet szerint, 8.063.350,- Ft közhatalmi bevétel, és 1.958.013,- Ft az egyéb működési bevétel., 245.631.259,- Ft felhalmozási célú támogatás.

(4) A kiadásokból az 1. melléklet, a 2. melléklet, a 4. melléklet és a 14. melléklet alapján az önkormányzatnál 13.830.390,- Ft személyi juttatás, 1.619.203,- Ft a munkaadókat terhelő járulék, 24.697.683- Ft dologi kiadás, 2.731.729,- Ft az ellátottak pénzbeli támogatása, egyéb működési célú kiadása 62.646.939,- Ft, 5.478.837,- Ft általános tartalék. A kiadásokból az 1. melléklet, a 3. melléklet és az 5. melléklet alapján a Hivatalnál 38.258.916,- Ft személyi juttatás, 4.938.158,- Ft munkaadókat terhelő járulék, 7.432.524,- Ft dologi kiadás.

(5) A beruházások és felújítások a 13. melléklet szerint 85.438.811,- volt az önkormányzatnál, a Hivatalnál nem volt.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi könnyviteli mérlegét 2023. december 31-ei állapot alapján a 27. melléklet szerinti tartalommal 722.102.301,- Ft eszköz és forrás értékkel hagyja jóvá. A Hivatal 2023. évi könyvviteli mérlegét 2023. december 31-ei állapot alapján a 28. melléklet szerinti tartalommal 3.506.090,- Ft eszköz és forrás értékkel hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzatnál az eszközökből 359.968.053,- Ft az ingatlanok, 6.792.834,- Ft a gépek, berendezések, 155.058.729,- Ft a folyamatban lévő beruházás, felújítás, 14 737 400,- Ft az egyéb tartós részesedés, üzemeltetésre átadott eszköz nem volt. A Hivatalnál 475.977,- Ft értékben nyilvántartott gépek berendezések szerepelnek a mérlegben.

(3) Az önkormányzatnál a forrásokból 706.313.201,- Ft a saját tőke, ebből a mérleg szerinti eredmény 212.537.354,- Ft. A Hivatalnál a forrásokból 384.013,- Ft a saját tőke, ebből a mérleg szerinti eredmény -1.188.101,- Ft.

(4) Az önkormányzatnak 22. melléklet alapján a működési célú átvett pénzeszköze 9.291.388,- Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszköze 245.631.259,- Ft volt.

(5) Működési célú támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre 61.567.316,- Ft voltak a 21. melléklet alapján. Ebből a Nemesbődi Óvodafenntartó Társulásnak átadott összeg 57.636.139 Ft volt.

(6) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a képviselő-testület az önkormányzatnál 2023. évben 2.732.729,- Ft összegben hagyja jóvá a 20. melléklet alapján, a helyi adóbevételek és egyéb közhatalmi bevételeket a 23. melléklet szerint 8.063.350,- Ft összegben.

(7) Az önkormányzatnak a 17. melléklet alapján EU projektje nem volt. A 15. melléklet és a 16. melléklet mutatja az adósságot keletkeztető ügyeletek bevételeit és kiadásait.

(8) Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 17.315.272,- Ft volt, tárgyidőszak végén 178.197.262,- Ft volt a 36. melléklet alapján. A Hivatal pénzkészlete a tárgyidőszak elején 3.945.318,- Ft volt, a tárgyidőszak végén 2.920.113,- Ft volt a 37. melléklet szerint.

(9) Az önkormányzat pénzmaradványát 174.664.101,- Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület a 24. melléklet szerint, a Hivatal pénzmaradványa 3.030.113 Ft.

(10) Az önkormányzatnak a 32. melléklet alapján több éves kihatással járó döntése nem volt, 33. melléklet szerint közvetett támogatásban nem részesült.

(11) Az önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági tagolásban a 29. melléklet tartalmazza. A hivatal bevételi és kiadási mérlegét közgazdasági tagolásban a 30. melléklet, az önkormányzat és a Hivatal összevont mérlegét a 31. melléklet részletezi.

(12) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 25. melléklet, a Hivatal eredmény kimutatását a 26. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(13) Az önkormányzat és a Hivatal vagyonkimutatását a 34. melléklet és a 35. melléklet mutatja.

(14) Irányítószervi támogatások folyósítása a 19. melléklet szerint történt.

3. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 12. melléklet szerint fogadja el.

(2) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 18. melléklet mutatja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
2	K1. Személyi juttatások	52 034 225	54 916 361	52 089 306
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 447 249	7 097 249	6 557 361
4	K3. Dologi kiadások	29 342 785	37 387 411	32 130 207
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 226 000	3 226 000	2 731 729
6	K5. Egyéb működési célú kiadások	65 232 705	68 476 654	62 896 967
7	K6. Beruházási kiadások	5 339 004	7 056 974	6 955 691
8	K7. Felújítások		239 942 106	78 483 120
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		35 996	35 804
10	K1-8. Költségvetési kiadások	161 621 968	418 138 751	241 880 185
11	K9. Finanszírozási kiadások	44 251 583	46 699 622	46 699 622
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	205 873 551	464 838 373	288 579 807
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	129 858 822	145 009 261	144 430 605
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 977 053	245 631 259	245 631 259
15	B3. Közhatalmi bevételek	8 600 000	8 700 000	8 063 350
16	B4. Működési bevételek	1 460 000	4 860 014	1 958 027
17	B5. Felhalmozási bevételek
18	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
19	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
20	B1-7. Költségvetési bevételek	144 895 875	404 200 534	400 083 241
21	B8. Finanszírozási bevételek	60 977 676	60 637 839	66 190 780
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	205 873 551	464 838 373	466 274 021

2. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 427 425	14 427 425	12 983 628							14 427 425	14 427 425	12 983 628
4	Normatív jutalmak	K1102		511 320	511 320								511 320	511 320
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-							-	-	-
7	Végkielégítés	K1105	-	-	-							-	-	-
8	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-							-	-	-
9	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-							-	-	-
10	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-							-	-	-
11	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-							-	-	-
12	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-							-	-	-
13	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-							-	-	-
14	Szociális támogatások	K1112	-	-	-							-	-	-
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200 000	35 442							200 000	200 000	35 442
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 627 425	15 138 745	13 530 390	-			-			14 627 425	15 138 745	13 530 390
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-							-	-	-
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	321 625	300 000							300 000	321 625	300 000
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	-							500 000	500 000	-
20	Külső személyi juttatások	K12	800 000	821 625	300 000							800 000	821 625	300 000
21	Személyi juttatások	K1	15 427 425	15 960 370	13 830 390							15 427 425	15 960 370	13 830 390
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 005 565	2 005 565	1 619 203							2 005 565	2 005 565	1 619 203
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311		60 000	57 143								60 000	57 143
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 750 000	4 470 090	3 140 018							3 750 000	4 470 090	3 140 018
25	Árubeszerzés	K313
26	Készletbeszerzés	K31	3 750 000	4 530 090	3 197 161							3 750 000	4 530 090	3 197 161
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	153 000	153 000	108 510							153 000	153 000	108 510
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	57 185	57 185								57 185	57 185
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	210 185	210 185	108 510				-			210 185	210 185	108 510
30	Közüzemi díjak	K331	4 992 000	5 492 000	4 689 740							4 992 000	5 492 000	4 689 740
31	Vásárolt élelmezés	K332	-	3 500 000	3 359 084							-	3 500 000	3 359 084
32	Bérleti és lízing díjak	K333	-									-
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000	1 000 000	946 487							900 000	1 000 000	946 487
34	Közvetített szolgáltatások	K335	-									-
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000	340 000	289 750							280 000	340 000	289 750
36	Egyéb szolgáltatások	K337	4 976 000	8 288 100	8 262 544							4 976 000	8 288 100	8 262 544
37	Szolgáltatási kiadások	K33	11 148 000	18 620 100	17 547 605							11 148 000	18 620 100	17 547 605
38	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	162 382							200 000	200 000	162 382
39	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	-							30 000	30 000	-
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	230 000	230 000	162 382	-			-			230 000	230 000	162 382
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 100 000	4 235 000	3 666 997							4 100 000	4 235 000	3 666 997
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-							-	-	-
43	Kamatkiadások	K353
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-							-	-	-
45	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	15 028							50 000	50 000	15 028
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 150 000	4 285 000	3 682 025	-						4 150 000	4 285 000	3 682 025
47	Dologi kiadások	K3	19 488 185	27 875 375	24 697 683	-	-	-				19 488 185	27 875 375	24 697 683
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41
49	Családi támogatások	K42
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-							-	-	-
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-							-	-	-
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-							-	-	-
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 226 000	3 226 000	2 731 729							3 226 000	3 226 000	2 731 729
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 226 000	3 226 000	2 731 729	-			-			3 226 000	3 226 000	2 731 729
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-							-	-	-
58	Elvonások és befizetések	K502		84 623	84 623								84 623	84 623
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	56 872 083	61 663 166	61 567 316							56 872 083	61 663 166	61 567 316
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
66	Kamattámogatások	K510
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	950 000	1 000 000	995 000							950 000	1 000 000	995 000
68	Tartalékok-általános	K513	7 160 594	5 478 837								7 160 594	5 478 837
69	Tartalékok-cél	K513
70	Egyéb működési célú kiadások	K5	64 982 677	68 226 626	62 646 939	-			-			64 982 677	68 226 626	62 646 939
71	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		105 129 852	117 293 936	105 525 944	0	0	0	0	0	0	105 129 852	117 293 936	105 525 944
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-							-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 125 200	5 531 300	5 530 072							4 125 200	5 531 300	5 530 072
76	Részesedések beszerzése	K65			-									-
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-									-
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 113 804	1 425 674	1 425 619							1 113 804	1 425 674	1 425 619
79	Beruházások	K6	5 239 004	6 956 974	6 955 691	-			-			5 239 004	6 956 974	6 955 691
80	Ingatlanok felújítása	K71		188 677 642	62 095 370								188 677 642	62 095 370
81	Informatikai eszközök felújítása	K72		-									-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-									-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		51 264 464	16 387 750								51 264 464	16 387 750
84	Felújítások	K7	-	239 942 106	78 483 120	-			-			-	239 942 106	78 483 120
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		35 996	35 804								35 996	35 804
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	35 996	35 804	-	-	-				-	35 996	35 804
94	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		5 239 004	246 935 076	85 474 615	0	0	0	0	0	0	5 239 004	246 935 076	85 474 615
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	110 368 856	364 229 012	191 000 559	0	0	0	0	0	0	110 368 856	364 229 012	191 000 559
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-							-	-	-
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-							-	-	-
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-				-			-	-	-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
104	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-				-			-	-	-
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 495 923	4 495 923	4 495 923							4 495 923	4 495 923	4 495 923
107	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	39 755 660	42 203 699	42 203 699							39 755 660	42 203 699	42 203 699
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
111	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	44 251 583	46 699 622	46 699 622	0	0	0	0	0	0	44 251 583	46 699 622	46 699 622
112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
116	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-	-			-			-	-	-
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
118	Finanszírozási kiadások	K9	44 251 583	46 699 622	46 699 622	-			-			44 251 583	46 699 622	46 699 622
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		154 620 439	410 928 634	237 700 181	0	0	0	0	0	0	154 620 439	410 928 634	237 700 181

3. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kiadások Hivatal

1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	állami (államigazgatási) feladatok			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			ÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101							32 666 800	32 311 191	32 142 282	32 666 800	32 311 191	32 142 282
4	Normatív jutalmak	K1102							-	-	-	-	-	-
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103							-	2 654 800	2 654 800	-	2 654 800	2 654 800
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104									-			-
7	Végkielégítés	K1105									-			-
8	Jubileumi jutalom	K1106							1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
9	Béren kívüli juttatások	K1107							1 100 000	1 150 000	860 663	1 100 000	1 150 000	860 663
10	Ruházati költségtérítés	K1108									-			-
11	Közlekedési költségtérítés	K1109							1 340 000	1 340 000	1 101 171	1 340 000	1 340 000	1 101 171
12	Egyéb költségtérítések	K1110							-			-
13	Lakhatási támogatások	K1111									-			-
14	Szociális támogatások	K1112									-			-
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11							36 606 800	38 955 991	38 258 916	36 606 800	38 955 991	38 258 916
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123
20	Külső személyi juttatások	K12							-	-	-	-	-	-
21	Személyi juttatások	K1							36 606 800	38 955 991	38 258 916	36 606 800	38 955 991	38 258 916
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2							4 441 684	5 091 684	4 938 158	4 441 684	5 091 684	4 938 158
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311							60 000	60 000	16 457	60 000	60 000	16 457
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312							770 000	781 000	767 143	770 000	781 000	767 143
25	Árubeszerzés	K313
26	Készletbeszerzés	K31							830 000	841 000	783 600	830 000	841 000	783 600
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321							1 850 000	1 802 675	1 357 726	1 850 000	1 802 675	1 357 726
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322							90 000	90 000	77 393	90 000	90 000	77 393
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32							1 940 000	1 892 675	1 435 119	1 940 000	1 892 675	1 435 119
30	Közüzemi díjak	K331							1 120 000	1 240 000	1 116 621	1 120 000	1 240 000	1 116 621
31	Vásárolt élelmezés	K332							-			-
32	Bérleti és lízing díjak	K333									-			-
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334							250 000	250 000	98 880	250 000	250 000	98 880
34	Közvetített szolgáltatások	K335							-			-
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336							2 719 600	2 278 462	1 783 800	2 719 600	2 278 462	1 783 800
36	Egyéb szolgáltatások	K337							850 000	998 574	835 171	850 000	998 574	835 171
37	Szolgáltatási kiadások	K33							4 939 600	4 767 036	3 834 472	4 939 600	4 767 036	3 834 472
38	Kiküldetések kiadásai	K341							640 000	626 325	626 325	640 000	626 325	626 325
39	Reklám- és propagandakiadások	K342
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34							640 000	626 325	626 325	640 000	626 325	626 325
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351							1 500 000	1 380 000	752 991	1 500 000	1 380 000	752 991
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
43	Kamatkiadások	K353							-	-	-	-	-	-
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							-	-	-	-	-	-
45	Egyéb dologi kiadások	K355							5 000	5 000	17	5 000	5 000	17
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35							1 505 000	1 385 000	753 008	1 505 000	1 385 000	753 008
47	Dologi kiadások	K3							9 854 600	9 512 036	7 432 524	9 854 600	9 512 036	7 432 524
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41							-	-	-	-	-	-
49	Családi támogatások	K42							-	-	-	-	-	-
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							-	-	-	-	-	-
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							-	-	-	-	-	-
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							-	-	-	-	-	-
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							-	-	-	-	-	-
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48							-	-	-	-	-	-
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501							-	-	-	-	-	-
58	Elvonások és befizetések	K502									-			-
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							-	-	-	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							-	-	-	-	-	-
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							-	-	-	-	-	-
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506							250 028	250 028	250 028	250 028	250 028	250 028
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							-	-	-	-	-	-
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509							-	-	-	-	-	-
66	Kamattámogatások	K510							-	-	-	-	-	-
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							-	-	-	-	-	-
68	Tartalékok-általános	K512
69	Tartalékok-cél	K512							-	-	-	-	-	-
70	Egyéb működési célú kiadások	K5							250 028	250 028	250 028	250 028	250 028	250 028
71	*Működési költségvetés előirányzat csoport*								51 153 112	53 809 739	50 879 626	51 153 112	53 809 739	50 879 626
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							-	-	-	-	-	-
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							-	-	-	-	-	-
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63									-			-
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64							78 740	78 740	-	78 740	78 740	-
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							21 260	21 260	-	21 260	21 260	-
79	Beruházások	K6							100 000	100 000	-	100 000	100 000	-
80	Ingatlanok felújítása	K71							-	-	-	-	-	-
81	Informatikai eszközök felújítása	K72							-	-	-	-	-	-
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							-	-	-	-	-	-
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							-	-	-	-	-	-
84	Felújítások	K7							-	-	-	-	-	-
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							-	-	-	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							-	-	-	-	-	-
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							-	-	-	-	-	-
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							-	-	-	-	-	-
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							-	-	-	-	-	-
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							-	-	-	-	-	-
91	Lakástámogatás	K87							-	-	-	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88							-	-	-	-	-	-
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8							-	-	-	-	-	-
94	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*								100 000	100 000	-	100 000	100 000	-
95	Költségvetési kiadások	K1-K8							51 253 112	53 909 739	50 879 626	51 253 112	53 909 739	50 879 626
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							-	-	-	-	-	-
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							-	-	-	-	-	-
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							-	-	-	-	-	-
99	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							-	-	-	-	-	-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							-	-	-	-	-	-
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							-	-	-	-	-	-
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							-	-	-	-	-	-
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							-	-	-	-	-	-
104	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							-	-	-	-	-	-
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							-	-	-	-	-	-
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914							-	-	-	-	-	-
107	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							-	-	-	-	-	-
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
111	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91							-	-	-	-	-	-
112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							-	-	-	-	-	-
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							-	-	-	-	-	-
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923							-	-	-	-	-	-
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							-	-	-	-	-	-
116	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							-	-	-	-	-	-
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							-	-	-	-	-	-
118	Finanszírozási kiadások	K9							-	-	-	-	-	-
119	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)								51 253 112	53 909 739	50 879 626	51 253 112	53 909 739	50 879 626

4. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített önkormányzati kiadások

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 427 425	14 427 425	12 983 628
3	Normatív jutalmak	K1102		511 320	511 320
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-
6	Végkielégítés	K1105	-	-	-
7	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
8	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-
9	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-
11	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-
12	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
13	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200 000	35 442
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 627 425	15 138 745	13 530 390
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	321 625	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	-
19	Külső személyi juttatások	K12	800 000	821 625	300 000
20	Személyi juttatások	K1	15 427 425	15 960 370	13 830 390
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 005 565	2 005 565	1 619 203
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311		60 000	57 143
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 750 000	4 470 090	3 140 018
24	Árubeszerzés	K313
25	Készletbeszerzés	K31	3 750 000	4 530 090	3 197 161
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	153 000	153 000	108 510
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	57 185	57 185
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	210 185	210 185	108 510
29	Közüzemi díjak	K331	4 992 000	5 492 000	4 689 740
30	Vásárolt élelmezés	K332	-	3 500 000	3 359 084
31	Bérleti és lízing díjak	K333	-
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000	1 000 000	946 487
33	Közvetített szolgáltatások	K335	-
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000	340 000	289 750
35	Egyéb szolgáltatások	K337	4 976 000	8 288 100	8 262 544
36	Szolgáltatási kiadások	K33	11 148 000	18 620 100	17 547 605
37	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	162 382
38	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	-
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	230 000	230 000	162 382
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 100 000	4 235 000	3 666 997
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-
42	Kamatkiadások	K353
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
44	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	15 028
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 150 000	4 285 000	3 682 025
46	Dologi kiadások	K3	19 488 185	27 875 375	24 697 683
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41
48	Családi támogatások	K42
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 226 000	3 226 000	2 731 729
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 226 000	3 226 000	2 731 729
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
57	Elvonások és befizetések	K502		84 623	84 623
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	56 872 083	61 663 166	61 567 316
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
65	Kamattámogatások	K510
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	950 000	1 000 000	995 000
67	Tartalékok-általános	K512	7 160 594	5 478 837
68	Tartalékok-cél	K512
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	64 982 677	68 226 626	62 646 939
70	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		105 129 852	117 293 936	105 525 944
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 125 200	5 531 300	5 530 072
75	Részesedések beszerzése	K65			-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 113 804	1 425 674	1 425 619
78	Beruházások	K6	5 239 004	6 956 974	6 955 691
79	Ingatlanok felújítása	K71		188 677 642	62 095 370
80	Informatikai eszközök felújítása	K72		-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		51 264 464	16 387 750
83	Felújítások	K7	-	239 942 106	78 483 120
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		35 996	35 804
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90	Lakástámogatás	K87
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	35 996	35 804
93	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		5 239 004	246 935 076	85 474 615
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	110 368 856	364 229 012	191 000 559
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 495 923	4 495 923	4 495 923
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	39 755 660	42 203 699	42 203 699
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	44 251 583	46 699 622	46 699 622
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
117	Finanszírozási kiadások	K9	44 251 583	46 699 622	46 699 622
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		154 620 439	410 928 634	237 700 181

5. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített hivatali kiadások

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 666 800	32 311 191	32 142 282
3	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	2 654 800	2 654 800
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
6	Végkielégítés	K1105			-
7	Jubileumi jutalom	K1106	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8	Béren kívüli juttatások	K1107	1 100 000	1 150 000	860 663
9	Ruházati költségtérítés	K1108			-
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 340 000	1 340 000	1 101 171
11	Egyéb költségtérítések	K1110	-
12	Lakhatási támogatások	K1111			-
13	Szociális támogatások	K1112			-
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 606 800	38 955 991	38 258 916
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123
19	Külső személyi juttatások	K12	-	-	-
20	Személyi juttatások	K1	36 606 800	38 955 991	38 258 916
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 441 684	5 091 684	4 938 158
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	60 000	16 457
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	770 000	781 000	767 143
24	Árubeszerzés	K313
25	Készletbeszerzés	K31	830 000	841 000	783 600
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 850 000	1 802 675	1 357 726
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	90 000	77 393
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 940 000	1 892 675	1 435 119
29	Közüzemi díjak	K331	1 120 000	1 240 000	1 116 621
30	Vásárolt élelmezés	K332	-
31	Bérleti és lízing díjak	K333			-
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	250 000	98 880
33	Közvetített szolgáltatások	K335	-
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 719 600	2 278 462	1 783 800
35	Egyéb szolgáltatások	K337	850 000	998 574	835 171
36	Szolgáltatási kiadások	K33	4 939 600	4 767 036	3 834 472
37	Kiküldetések kiadásai	K341	640 000	626 325	626 325
38	Reklám- és propagandakiadások	K342
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	640 000	626 325	626 325
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 500 000	1 380 000	752 991
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
42	Kamatkiadások	K353	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
44	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	17
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 505 000	1 385 000	753 008
46	Dologi kiadások	K3	9 854 600	9 512 036	7 432 524
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
48	Családi támogatások	K42	-	-	-
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
57	Elvonások és befizetések	K502			-
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	250 028	250 028	250 028
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
65	Kamattámogatások	K510	-	-	-
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-	-	-
67	Tartalékok-általános	K512
68	Tartalékok-cél	K512	-	-	-
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	250 028	250 028	250 028
70	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		51 153 112	53 809 739	50 879 626
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	78 740	78 740	-
75	Részesedések beszerzése	K65
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 260	21 260	-
78	Beruházások	K6	100 000	100 000	-
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-
83	Felújítások	K7	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
93	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		100 000	100 000	-
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	51 253 112	53 909 739	50 879 626
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	-	-
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
117	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		51 253 112	53 909 739	50 879 626

6. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összevont kiadások

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 094 225	46 738 616	45 125 910
3	Normatív jutalmak	K1102	-	511 320	511 320
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	2 654 800	2 654 800
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-
6	Végkielégítés	K1105	-	-	-
7	Jubileumi jutalom	K1106	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8	Béren kívüli juttatások	K1107	1 100 000	1 150 000	860 663
9	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 340 000	1 340 000	1 101 171
11	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-
12	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
13	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200 000	35 442
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 234 225	54 094 736	51 789 306
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	321 625	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	-
19	Külső személyi juttatások	K12	800 000	821 625	300 000
20	Személyi juttatások	K1	52 034 225	54 916 361	52 089 306
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 447 249	7 097 249	6 557 361
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	120 000	73 600
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 520 000	5 251 090	3 907 161
24	Árubeszerzés	K313	-	-	-
25	Készletbeszerzés	K31	4 580 000	5 371 090	3 980 761
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 003 000	1 955 675	1 466 236
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	147 185	147 185	77 393
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 150 185	2 102 860	1 543 629
29	Közüzemi díjak	K331	6 112 000	6 732 000	5 806 361
30	Vásárolt élelmezés	K332	-	3 500 000	3 359 084
31	Bérleti és lízing díjak	K333	-	-	-
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 150 000	1 250 000	1 045 367
33	Közvetített szolgáltatások	K335	-	-	-
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 999 600	2 618 462	2 073 550
35	Egyéb szolgáltatások	K337	5 826 000	9 286 674	9 097 715
36	Szolgáltatási kiadások	K33	16 087 600	23 387 136	21 382 077
37	Kiküldetések kiadásai	K341	840 000	826 325	788 707
38	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	-
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	870 000	856 325	788 707
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 600 000	5 615 000	4 419 988
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-
42	Kamatkiadások	K353	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
44	Egyéb dologi kiadások	K355	55 000	55 000	15 045
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 655 000	5 670 000	4 435 033
46	Dologi kiadások	K3	29 342 785	37 387 411	32 130 207
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
48	Családi támogatások	K42	-	-	-
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	-	-	-
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 226 000	3 226 000	2 731 729
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 226 000	3 226 000	2 731 729
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
57	Elvonások és befizetések	K502	-	84 623	84 623
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	57 122 111	61 913 194	61 817 344
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	-	-	-
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
65	Kamattámogatások	K510	-	-	-
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	950 000	1 000 000	995 000
67	Tartalékok-általános	K513	7 160 594	5 478 837	-
68	Tartalékok-cél	K512	-	-	-
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	65 232 705	68 476 654	62 896 967
70	*Működési kiadások összesen*		156 282 964	171 103 675	156 405 570
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	-	-	-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 203 940	5 610 040	5 530 072
75	Részesedések beszerzése	K65	-	-	-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	-	-	-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 135 064	1 446 934	1 425 619
78	Beruházások	K6	5 339 004	7 056 974	6 955 691
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	188 677 642	62 095 370
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	51 264 464	16 387 750
83	Felújítások	K7	-	239 942 106	78 483 120
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	35 996	35 804
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	35 996	35 804
93	*Felhalmozási kiadások összesen*		5 339 004	247 035 076	85 474 615
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	161 621 968	418 138 751	241 880 185
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 495 923	4 495 923	4 495 923
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	39 755 660	42 203 699	42 203 699
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	-	-	-
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	-	-	-
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	-	-	-
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	44 251 583	46 699 622	46 699 622
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
117	Finanszírozási kiadások	K9	44 251 583	46 699 622	46 699 622
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		205 873 551	464 838 373	288 579 807

7. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	54 627 602	56 670 082	56 670 082							54 627 602	56 670 082	56 670 082
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 301 770	48 957 072	48 957 072							43 301 770	48 957 072	48 957 072
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	3 226 000	3 226 000	3 226 000							3 226 000	3 226 000	3 226 000
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	8 972 698	14 734 331	14 734 331							8 972 698	14 734 331	14 734 331
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000							2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	720 090	720 090							-	720 090	720 090
9	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	910 934	910 934							-	910 934	910 934
10	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	112 398 070	127 488 509	127 488 509							112 398 070	127 488 509	127 488 509
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-							-	-	-
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-							-	-	-
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-							-	-	-
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 870 044	9 870 044	9 291 388							9 870 044	9 870 044	9 291 388
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	122 268 114	137 358 553	136 779 897							122 268 114	137 358 553	136 779 897
17	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-							-	-	-
18	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-							-	-	-
19	Jövedelemadók	B31	-	-	-							-	-	-
20	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-							-	-	-
21	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-							-	-	-
22	Vagyoni tipusú adók	B34	2 200 000	2 200 000	2 324 729							2 200 000	2 200 000	2 324 729
23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	5 000 000	4 883 403							5 000 000	5 000 000	4 883 403
24	Fogyasztási adók	B352
25	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
26	Gépjárműadók	B354
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
28	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 000 000	5 000 000	4 883 403							5 000 000	5 000 000	4 883 403
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000	1 500 000	855 218							1 400 000	1 500 000	855 218
30	Közhatalmi bevételek	B3	8 600 000	8 700 000	8 063 350							8 600 000	8 700 000	8 063 350
31	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-									-
32	Szolgáltatások ellenértéke	B402		2 000 000	68 407								2 000 000	68 407
33	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 000 000	-								1 000 000	-
34	Tulajdonosi bevételek	B404	1 460 000	1 460 000	1 660 000							1 460 000	1 460 000	1 660 000
35	Ellátási díjak	B405		315 000	144 114								315 000	144 114
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		85 000	53 433								85 000	53 433
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
38	Kamatbevételek	B408			8									8
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
40	Egyéb működési bevételek	B411			32 051									32 051
41	Működési bevételek	B4	1 460 000	4 860 000	1 958 013							1 460 000	4 860 000	1 958 013
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-							-	-	-
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-	-	-							-	-	-
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
45	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
46	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		132 328 114	150 918 553	146 801 260				0	0	0	132 328 114	150 918 553	146 801 260
47	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	-								-	-
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-							-	-	-
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-							-	-	-
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-							-	-	-
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 977 053	245 631 259	245 631 259							4 977 053	245 631 259	245 631 259
52	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 977 053	245 631 259	245 631 259							4 977 053	245 631 259	245 631 259
53	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-							-	-	-
54	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-							-	-	-
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-							-	-	-
56	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-							-	-	-
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-							-	-	-
58	Felhalmozási bevételek	B5	-									-
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-							-	-	-
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-	-	-							-	-	-
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-	-	-							-	-	-
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-							-	-	-
63	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		-									-
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	137 305 167	396 549 812	392 432 519	-	-	-				137 305 167	396 549 812	392 432 519
65	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-							-	-	-
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-							-	-	-
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-							-	-	-
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-							-	-	-
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-							-	-	-
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-							-	-	-
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-							-	-	-
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-							-	-	-
75	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-							-	-	-
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	17 315 272	14 378 822	14 378 822							17 315 272	14 378 822	14 378 822
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-	-	-							-	-	-
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-	-	-							-	-	-
80	Maradvány igénybevétele	B813	17 315 272	14 378 822	14 378 822							17 315 272	14 378 822	14 378 822
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	5 552 941							-	-	5 552 941
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-							-	-	-
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-	-							-	-	-
84	Betétek megszüntetése	B817	-	-	-							-	-	-
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-							-	-	-
86	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17 315 272	14 378 822	19 931 763							17 315 272	14 378 822	19 931 763
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-							-	-	-
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-							-	-	-
89	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-							-	-	-
90	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-	-	-							-	-	-
91	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-							-	-	-
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-							-	-	-
93	Finanszírozási bevételek	B8	17 315 272	14 378 822	19 931 763							17 315 272	14 378 822	19 931 763
94	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		154 620 439	410 928 634	412 364 282	-	-	-				154 620 439	410 928 634	412 364 282

8. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Bevételek Hivatal

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	állami (államigazgatási) feladatok			önként vállalt feladatok			kötelező feladatok			ÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
5	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16							7 590 708	7 650 708	7 650 708	7 590 708	7 650 708	7 650 708
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1							7 590 708	7 650 708	7 650 708	7 590 708	7 650 708	7 650 708
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
17	Társaságok jövedelemadói	B312
18	Jövedelemadók	B31
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
21	Vagyoni tipusú adók	B34
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351
23	Fogyasztási adók	B352
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
25	Gépjárműadók	B354
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
29	Közhatalmi bevételek	B3
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403							0			0
33	Tulajdonosi bevételek	B404
34	Ellátási díjak	B405
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
37	Kamatbevételek	B408							0	3	3	0	3	3
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
39	Egyéb működési bevételek	B410							0	11	11	0	11	11
40	Működési bevételek	B4							0	14	14	0	14	14
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
45	*Működési költségvetés előirányzat csoport*								7 590 708	7 650 722	7 650 722	7 590 708	7 650 722	7 650 722
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
52	Immateriális javak értékesítése	B51
53	Ingatlanok értékesítése	B52
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
55	Részesedések értékesítése	B54
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
57	Felhalmozási bevételek	B5
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
62	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
63	Költségvetési bevételek	B1-B7							7 590 708	7 650 722	7 650 722	7 590 708	7 650 722	7 650 722
64	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					-	-	-
65	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					-	-	-
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
69	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
74	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131							3 906 744	4 055 318	4 055 318	3 906 744	4 055 318	4 055 318
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
79	Maradvány igénybevétele	B813							3 906 744	4 055 318	4 055 318	3 906 744	4 055 318	4 055 318
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816							39 755 660	42 203 699	42 203 699	39 755 660	42 203 699	42 203 699
83	Betétek megszüntetése	B817
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81							43 662 404	46 259 017	46 259 017	43 662 404	46 259 017	46 259 017
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
92	Finanszírozási bevételek	B8							43 662 404	46 259 017	46 259 017	43 662 404	46 259 017	46 259 017
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)								51 253 112	53 909 739	53 909 739	51 253 112	53 909 739	53 909 739

9. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített önkormányzati bevételek

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	54 627 602	56 670 082	56 670 082
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 301 770	48 957 072	48 957 072
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	3 226 000	3 226 000	3 226 000
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	8 972 698	14 734 331	14 734 331
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	720 090	720 090
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	910 934	910 934
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	112 398 070	127 488 509	127 488 509
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 870 044	9 870 044	9 291 388
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	122 268 114	137 358 553	136 779 897
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-
17	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-
18	Jövedelemadók	B31	-	-	-
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-
21	Vagyoni tipusú adók	B34	2 200 000	2 200 000	2 324 729
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	5 000 000	4 883 403
23	Fogyasztási adók	B352
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
25	Gépjárműadók	B354
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 000 000	5 000 000	4 883 403
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000	1 500 000	855 218
29	Közhatalmi bevételek	B3	8 600 000	8 700 000	8 063 350
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402		2 000 000	68 407
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 000 000	-
33	Tulajdonosi bevételek	B404	1 460 000	1 460 000	1 660 000
34	Ellátási díjak	B405		315 000	144 114
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		85 000	53 433
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
37	Kamatbevételek	B408			8
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
39	Egyéb működési bevételek	B411			32 051
40	Működési bevételek	B4	1 460 000	4 860 000	1 958 013
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-	-	-
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
45	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		132 328 114	150 918 553	146 801 260
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	-
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 977 053	245 631 259	245 631 259
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 977 053	245 631 259	245 631 259
52	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-
53	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-
55	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-
57	Felhalmozási bevételek	B5	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-	-	-
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-	-	-
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
62	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		-
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	#############	396 549 812	392 432 519
64	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-	-	-
65	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	-
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-
69	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-
74	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	17 315 272	14 378 822	14 378 822
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-	-	-
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-	-	-
79	Maradvány igénybevétele	B813	17 315 272	14 378 822	14 378 822
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	5 552 941
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-	-
83	Betétek megszüntetése	B817	-	-	-
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17 315 272	14 378 822	19 931 763
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-
92	Finanszírozási bevételek	B8	17 315 272	14 378 822	19 931 763
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		#############	410 928 634	412 364 282

10. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített hivatali bevételek

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
6	Működési célú központosított előirányzatok	B115
7	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
8	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
9	Elvonások és befizetések bevételei	B12
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 590 708	7 650 708	7 650 708
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 590 708	7 650 708	7 650 708
15	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
16	Társaságok jövedelemadói	B312
17	Jövedelemadók	B31
18	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
19	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
20	Vagyoni tipusú adók	B34
21	Értékesítési és forgalmi adók	B351
22	Fogyasztási adók	B352
23	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
24	Gépjárműadók	B354
25	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
26	Termékek és szolgáltatások adói	B35
27	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
28	Közhatalmi bevételek	B3
29	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
30	Szolgáltatások ellenértéke	B402
31	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
32	Tulajdonosi bevételek	B404
33	Ellátási díjak	B405
34	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
35	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
36	Kamatbevételek	B408	0	3	3
37	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
38	Egyéb működési bevételek	B411	0	11	11
39	Működési bevételek	B4	0	14	14
40	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
41	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
42	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
43	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
44	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		7 590 708	7 650 722	7 650 722
45	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
46	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
49	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
50	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
51	Immateriális javak értékesítése	B51
52	Ingatlanok értékesítése	B52
53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
54	Részesedések értékesítése	B54
55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
56	Felhalmozási bevételek	B5
57	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
58	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
59	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
60	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
61	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
62	Költségvetési bevételek	B1-B7	7 590 708	7 650 722	7 650 722
63	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
64	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
65	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
66	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
67	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
68	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
73	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 906 744	4 055 318	4 055 318
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
78	Maradvány igénybevétele	B813	3 906 744	4 055 318	4 055 318
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
81	Központi, irányító szervi támogatás	B816	39 755 660	42 203 699	42 203 699
82	Betétek megszüntetése	B817
83	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
84	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	43 662 404	46 259 017	46 259 017
85	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
86	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
87	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
88	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
89	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
90	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
91	Finanszírozási bevételek	B8	43 662 404	46 259 017	46 259 017
92	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		51 253 112	53 909 739	53 909 739

11. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összevont bevételek

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	54 627 602	56 670 082	56 670 082
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 301 770	48 957 072	48 957 072
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	3 226 000	3 226 000	3 226 000
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	8 972 698	14 734 331	14 734 331
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	720 090	720 090
8	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	910 934	910 934
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	112 398 070	127 488 509	127 488 509
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 460 752	17 520 752	16 942 096
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	129 858 822	145 009 261	144 430 605
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
17	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
18	Jövedelemadók	B31	0	0	0
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
21	Vagyoni tipusú adók	B34	2 200 000	2 200 000	2 324 729
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	5 000 000	4 883 403
23	Fogyasztási adók	B352	0	0	0
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
25	Gépjárműadók	B354	0	0	0
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 000 000	5 000 000	4 883 403
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000	1 500 000	855 218
29	Közhatalmi bevételek	B3	8 600 000	8 700 000	8 063 350
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0	2 000 000	68 407
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0	1 000 000	0
33	Tulajdonosi bevételek	B404	1 460 000	1 460 000	1 660 000
34	Ellátási díjak	B405	0	315 000	144 114
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	85 000	53 433
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
37	Kamatbevételek	B408	0	3	11
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
40	Egyéb működési bevételek	B411	0	11	32 062
41	Működési bevételek	B4	1 460 000	4 860 014	1 958 027
42	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
43	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
44	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0
45	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
46	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		139 918 822	158 569 275	154 451 982
47	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
48	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 977 053	245 631 259	245 631 259
52	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 977 053	245 631 259	245 631 259
53	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
54	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0
55	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0
56	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
57	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
58	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
59	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
60	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0
61	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
62	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
63	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		0	0	0
64	Költségvetési bevételek	B1-B7	144 895 875	404 200 534	400 083 241
65	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		0	0	0
66	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0
67	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0
68	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0
69	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0
70	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
75	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	21 222 016	18 434 140	18 434 140
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0
80	Maradvány igénybevétele	B813	21 222 016	18 434 140	18 434 140
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	5 552 941
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
83	Központi, irányító szervi támogatás	B816	39 755 660	42 203 699	42 203 699
84	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0
85	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
86	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	60 977 676	60 637 839	66 190 780
87	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0
88	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0
89	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0
90	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0
91	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
92	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
93	Finanszírozási bevételek	B8	60 977 676	60 637 839	66 190 780
94	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		205 873 551	464 838 373	466 274 021

12. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A	B	C	D	E
1	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal	MINDÖSSZESEN
2	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			2	2
3	I. besorolási osztály összesen			2	2
4	II. besorolási osztály összesen			1	1
5	III. besorolási osztály összesen
6	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			5	5
7	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
8	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
9	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
10	"A", "B" fizetési osztály összesen	1			1
11	"C", "D" fizetési osztály összesen	1			1
12	"E"-"J" fizetési osztály összesen				1
13	pedagógus I.
14	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással
15	kutató, felsőoktatásban oktató
16	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2			2
17	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
18	ösztöndíjas foglalkoztatott
19	közfoglalkoztatott
20	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN
21	polgármester, főpolgármester	1			1
22	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4			4
23	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
24	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5
25	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7		5	12
26	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
27	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
28	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)
29	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
30	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

13. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2	Rendezési terv
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
12	Informatikai eszközbeszerzés
13
14
15
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		-				-
17								-
18								-
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 530 072					5 530 072
20								-
21								-
22	Részesedések beszerzése	K65						-
23								-
24								-
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						-
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 425 619					1 425 619
27	Beruházások	K6	6 955 691					6 955 691
28								-
29								-
30								-
31								-
32		K71	62 095 370					62 095 370
33								-
34								-
35								-
36								-
37	Informatikai eszközök felújítása	K72						-
38								-
39								-
40								-
41								-
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						-
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 387 750					16 387 750
44	Felújítások	K7	78 483 120					78 483 120

14. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
3
4
5
6
7	Általános tartalékok	K513	7 160 594	5 478 837	0	0	0	0	7 160 594	5 478 837
8
9
10
11
12	Céltartalékok-	K513

15. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított előirányzat	teljesített kiadás	ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás	ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
2								hitel/lízing/kölcsön/értékpapír	bel- vagy külföldi irányú kötelezettség
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
12
13
14
15
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
17
18
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
20
21
22	Részesedések beszerzése	K65
23
24
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
27	Beruházások	K6
28
29
30
31
32	Ingatlanok felújítása	K71
33
34
35
36
37	Informatikai eszközök felújítása	K72
38
39
40
41
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
44	Felújítások	K7

16. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.	saját bevételek 2026.
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
3	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
4	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
5	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
6	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
7	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
8	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
9	ebből: befektetési jegyek	B8121
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
12	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
14	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
19	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
20	ebből: más kormányok	B824
21	ebből: külföldi pénzintézetek	B824
22	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
23	Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2024	saját bevételek 2025	saját bevételek 2026	saját bevételek 2027
24	353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
25	1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B34; B354;B355	7 200 000	7 200 000	7 200 000	7 200 000
26	2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
27	3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
28	4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
29	5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B36	100 000	100 000	100 000	100 000
30	6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.
31	ÖSSZESEN:		7 300 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000

17. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

	A	B	C	D
1	Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	K1. Személyi juttatások
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	K3. Dologi kiadások
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	K5. Egyéb működési célú kiadások
7	K6. Beruházási kiadások
8	K7. Felújítások
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
10	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
11	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
12	B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
13	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
14	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
15	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
16	B1-B7 Költségvetési bevételek
17	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
19	Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
20	K1. Személyi juttatások
21	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
22	K3. Dologi kiadások
23	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
24	K5. Egyéb működési célú kiadások
25	K6. Beruházási kiadások
26	K7. Felújítások
27	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
28	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
29	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
30	B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
31	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
32	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
33	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
34	B1-B7 Költségvetési bevételek
35	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
36	BEVÉTELEK ÖSSZESEN

18. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
3	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
4	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
5	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
6	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0
7	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
8	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
9	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					0
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
11	ebből: befektetési jegyek	K9121
12	ebből: kárpótlási jegyek	K9121
13	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
14	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
15	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
17	ebből: kárpótlási jegyek	K9124
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
19	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 495 923		4 495 923		4 495 923
22	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
23	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
24	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	4 495 923	0	4 495 923	0	4 495 923	0
26	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
27	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
28	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
29	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
30	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
31	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
32	ebből: más kormányok	K924
33	ebből: külföldi pénzintézetek	K924
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
35	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
36	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
37	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
38	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
41	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
42	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
44	ebből: befektetési jegyek	B8121
45	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
46	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
47	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
48	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
49	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0				5 552 941
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
52	Betétek megszüntetése	B817
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
54	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
55	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0		0	0	5 552 941
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
58	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
59	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
60	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
61	ebből: más kormányok	B824
62	ebből: külföldi pénzintézetek	B824
63	Külföldi finanszírozás bevételei	B82

19. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
2	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	39 755 660	42 203 699	42 203 699
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
5	ÖSSZESEN:		39 755 660	42 203 699	42 203 699
6
7	Nemesbődi Óvodafenntartó Társulás
8	Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
9	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
10	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K506	54 344 057	57 696 139	57 696 139
11	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
12	ÖSSZESEN:		54 344 057	57 696 139	57 696 139

20. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	családi támogatások	K44
3	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
4	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
5	cukorbetegek támogatása	K44
6		K44
7		K44
8	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
9	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
10	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
11	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
12	lakbértámogatás	K46
13	lakhatással kapcsolatos támogatás	K46
14	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
15	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
16	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
17	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
18	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
19	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
20	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
21	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
22	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
23	települési támogatás	K48			230000
24	temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48
25	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			2501729
26	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
27	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
28	temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
29	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
30	rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
31	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
32	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
33	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3226000	3226000	2731729
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3226000	3226000	2731729

21. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	központi költségvetési szervek részére	K504
3	központi kezelésű előirányzatok részére	K504
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
7	elkülönített állami pénzalapok részére	K504
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
9	társulások és költségvetési szerveik részére	K504
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
13	központi költségvetési szervek részére	K505
14	központi kezelésű előirányzatok részére	K505
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
18	elkülönített állami pénzalapok részére	K505
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
20	társulások és költségvetési szerveik részére	K505
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
24	központi költségvetési szervek részére	K506
25	központi kezelésű előirányzatok részére	K506
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
29	elkülönített állami pénzalapok részére	K506
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			4 201 181
31	társulások és költségvetési szerveik részére	K506			57 366 135
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	-	-	-
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	56 872 083	61 663 166	61 567 316
35	egyházi jogi személyek részére	K508
36	egyéb civil szervezetek részére	K508
37	háztartások részére	K508
38	pénzügyi vállalkozások részére	K508
39	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
40	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
41	egyéb vállalkozások részére	K508
42	Európai Unió részére	K508
43	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
44	egyéb külföldiek részére	K508
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0
46	egyházi jogi személyek részére	K511
47	egyéb civil szervezetek részére	K511
48	háztartások részére	K511
49	pénzügyi vállalkozások részére	K511
50	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
51	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
52	egyéb vállalkozások részére	K511
53	Európai Unió részére	K511
54	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
55	egyéb külföldiek részére	K511
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
57	központi költségvetési szervek részére	K82
58	központi kezelésű előirányzatok részére	K82
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
62	elkülönített állami pénzalapok részére	K82
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
64	társulások és költségvetési szerveik részére	K82
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
68	központi költségvetési szervek részére	K83
69	központi kezelésű előirányzatok részére	K83
70	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
71	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
72	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
73	elkülönített állami pénzalapok részére	K83
74	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
75	társulások és költségvetési szerveik részére	K83
76	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
77	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
79	központi költségvetési szervek részére	K84
80	központi kezelésű előirányzatok részére	K84
81	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
82	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84			35804
83	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
84	elkülönített állami pénzalapok részére	K84
85	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
86	társulások és költségvetési szerveik részére	K84
87	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
88	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		35996	35804
90	egyházi jogi személyek részére	K86
91	egyéb civil szervezetek részére	K86
92	háztartások részére	K86
93	pénzügyi vállalkozások részére	K86
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
96	egyéb vállalkozások részére	K86
97	Európai Unió részére	K86
98	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
99	egyéb külföldiek részére	K86
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
101	egyházi jogi személyek részére	K88
102	egyéb civil szervezetek részére	K88
103	háztartások részére	K88
104	pénzügyi vállalkozások részére	K88
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
107	egyéb vállalkozások részére	K88
108	Európai Unió részére	K88
109	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
110	egyéb külföldiek részére	K88
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

22. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	központi költségvetési szervektől	B14
3	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
7	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
9	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	központi költségvetési szervektől	B15
14	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
18	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
20	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
24	központi költségvetési szervektől	B16
25	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			2 337 312
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16			5 391 900
29	elkülönített állami pénzalapoktól	B16			1 562 176
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
31	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 870 044	9 870 044	9 291 388
35	központi költségvetési szervektől	B23
36	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
37	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
38	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
39	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
40	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
41	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
42	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
43	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
44	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
46	központi költségvetési szervektől	B24
47	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
48	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
49	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
50	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
51	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
52	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
53	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
54	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
55	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
57	központi költségvetési szervektől	B25
58	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25			245 631 259
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
62	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
64	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 997 053	245 631 259	245 631 259
68	egyházi jogi személyektől	B62
69	egyéb civil szervezetektől	B62
70	háztartásoktól	B62
71	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
74	egyéb vállalkozásoktól	B62
75	Európai Uniótól	B62
76	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
77	egyéb külföldiektől	B62
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
79	egyházi jogi személyektől	B63
80	egyéb civil szervezetektől	B63
81	háztartásoktól	B63
82	nonprofit gazdasági társaságok	B63
83	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
85	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
86	egyéb vállalkozásoktól	B63
87	Európai Uniótól	B63
88	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
89	egyéb külföldiektől	B63
90	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
91	egyházi jogi személyektől	B72
92	egyéb civil szervezetektől	B72
93	háztartásoktól	B72
94	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
96	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
97	egyéb vállalkozásoktól	B72
98	Európai Uniótól	B72
99	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
100	egyéb külföldiektől	B72
101	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
102	egyházi jogi személyektől	B73
103	egyéb civil szervezetektől	B73
104	háztartásoktól	B73
105	pénzügyi vállalkozásoktól	B73
106	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
107	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73
108	egyéb vállalkozásoktól	B73
109	Európai Uniótól	B73
110	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73
111	egyéb külföldiektől	B73
112	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73

23. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	építményadó	B34
3	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
4	magánszemélyek kommunális adója	B34			2 324 729
5	telekadó	B34
6	Vagyoni tipusú adók	B34	2 200 000	2 200 000	2 324 729
7	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	5 000 000	4 883 403
8	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351			4 883 403
9	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
10	Gépjárműadók	B354
11	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
12	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
13	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
14	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
15	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
16	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
17	ebből: talajterhelési díj	B355
18	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 000 000	5 000 000	4 883 403
19	eljárási illetékek	B36
20	késedelmi pótlék	B36
21	talajterhelési díj	B36			13 200
22	ebrendészeti hozzájárulás	B36
23	környezetvédelmi bírság	B36
24	természetvédelmi bírság	B36
25	műemlékvédelmi bírság	B36
26	Előző évi pm. Korrekció	B36
27	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			4 144
28	Egyéb adó -települési adó	B36			489 743
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000	1 500 000	855 218

24. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása (Ft)

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Önkormányzat	Nemesbődi Közös Önkormányzati Hivatal	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Összesen
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	392 432 519	7650722			400 083 241
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	191 000 559	50879626			241 880 185
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	201 431 960	-43 228 904	-	-	158 203 056
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	19 931 763	46259017			66 190 780
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	46 699 622				46 699 622
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	- 26 767 859	46 259 017	-	-	19 491 158
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	174 664 101	3 030 113	-	-	177 694 214
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
14	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
16	C) Összes maradvány (=A+B)	174 664 101	3 030 113	0	0	177 694 214
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	169 057 648				169 057 648
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 606 453	3 030 113			8 636 566
19	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
21	Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

25. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása (Önkormányzat)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	10 678 020		8 762 380
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 555 190		212 521
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	1 945 270		1 660 000
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	14 178 480		10 634 901
6	04 Saját termelésű készletek állományváltozása
7	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
8	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
9	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	115 567 968		127 488 509
10	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	15 005 794		9 291 388
11	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	56 999 188		245 631 259
12	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 524 844		1 036 880
13	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	190 097 794		383 448 036
14	09 Anyagköltség	3 422 080		3 197 161
15	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 565 725		17 818 497
16	11 Eladott áruk beszerzési értéke
17	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	713 021
18	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	19 700 826		21 015 658
19	13 Bérköltség	14 123 326		13 493 242
20	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	783 145		722 979
21	15 Bérjárulékok	1 852 994		1 660 690
22	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	16 759 465		15 876 911
23	VI Értékcsökkenési leírás	7 011 819		14 400 408
24	VII Egyéb ráfordítások	127 814 576		130 252 614
25	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	32 989 588		212 537 346
26	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés
27	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	47		8
28	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
29	18a - ebből: árfolyamnyereség
30	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	47		8
31	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0		0
32	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
33	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0		0
34	21a - ebből: árfolyamveszteség	0		0
35	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0		0
36	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	47		8
37	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	32 989 635		212 537 354

26. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása ( Hivatal)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	10 000
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	10 000	0	0
6	04 Saját termelésű készletek állományváltozása
7	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
8	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)
9	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	45 717 917		42 203 699
10	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	10 127 629		7 650 708
11	08 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0		0
12	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0		11
13	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	55 845 546	0	49 854 418
14	09 Anyagköltség	796 704		783 600
15	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 735 169		5 895 916
16	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
17	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0		0
18	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	6 531 873	0	6 679 516
19	13 Bérköltség	33 327 901		34 950 246
20	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 251 371		3 387 770
21	15 Bérjárulékok	5 170 927		4 965 950
22	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	44 750 199	0	43 303 966
23	VI Értékcsökkenési leírás	67 631		56 004
24	VII Egyéb ráfordítások	3 165 125		1 003 036
25	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	1 340 718		-1 188 104
26	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	4		3
27	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek
28	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=18a) (26>=27)
29	18a - ebből: árfolyamnyereség	4		3
30	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)
31	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
32	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése
33	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)
34	21a - ebből: árfolyamveszteség
35	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	4		3
36	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	4		3
37	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	1 340 722		-1 188 101

27. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege (Önkormányzat)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak (2022. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
2	ESZKÖZÖK
3	A/I/1 Vagyoni értékű jogok
4	A/I/2 Szellemi termékek
5	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
6	A/I Immateriális javak
7	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	268 451 786		359 968 053
8	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 579 157		6 792 834
9	A/II/3 Tenyészállatok
10	A/II/4 Beruházások, felújítások	92 838 375		155 058 729
11	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
12	A/II Tárgyi eszközök	364 869 318		521 819 616
13	A/III/1 Tartós részesedések	14 737 400		14 737 400
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
15	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
16	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	14 737 400		14 737 400
17	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
18	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
19	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	379 606 718		536 557 016
21	B/I/1 Vásárolt készletek
22	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
23	B/I/3 Egyéb készletek
24	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
25	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
26	B/I Készletek
27	B/II/1 Nem tartós részesedések
28	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
29	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
30	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
31	B/II/2c - ebből: államkötvények
32	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
33	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
34	B/II Értékpapírok
35	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
36	C/I Hosszú lejáratú betétek
37	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	137 970		152 545
38	C/III Forintszámlák	17 177 302		178 044 717
39	C/IV Devizaszámlák
40	C/V Idegen pénzeszközök
41	C) PÉNZESZKÖZÖK	17 315 272		178 197 262
42	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
43	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
44	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	761 263		1 272 640
45	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	6 071 277		6 071 277
46	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
47	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
48	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
49	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
50	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	6 832 540		7 343 917
51	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
52	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
53	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
54	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
55	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
56	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
57	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
58	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
59	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
60	D/III/1 Adott előlegek	4 106		4 106
61	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
62	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
63	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
64	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek
65	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	4 106		4 106
66	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
67	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
68	D/III/4 Forgótőke elszámolása
69	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
70	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
71	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
72	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 106		4 106
73	D) KÖVETELÉSEK	6 836 646		7 348 023
74	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
75	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
76	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
77	F/3 Halasztott ráfordítások
78	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
79	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	403 758 636		722 102 301
80	FORRÁSOK
81	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	406 746 731		406 746 731
82	G/II Nemzeti vagyon változásai			103 725 264
83	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 733 554		16 733 554
84	G/IV Felhalmozott eredmény	-66 419 337		-33 429 702
85	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
86	G/VI Mérleg szerinti eredmény	32 989 635		212 537 354
87	G) SAJÁT TŐKE	390 050 583		706 313 201
88	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
89	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
90	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 527		33 527
91	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
92	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	95 850		95 850
93	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
94	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	868 340		868 340
95	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
96	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0		0
97	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	997 717		997 717
98	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
99	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
100	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
101	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
102	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
103	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
104	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
105	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
106	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4 495 923		5 552 941
107	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 495 923		5 552 941
108	H/III/1 Kapott előlegek	2 920 556		3 517 267
109	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
110	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
111	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
112	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
113	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
114	H/III/8 Letéttre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	20 000		20 000
115	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	2 940 556		3 537 267
116	H) KÖTELEZETTSÉGEK	8 434 196		10 087 925
117	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
118	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
119	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 949 166		3 949 166
120	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 324 691		1 752 009
121	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
122	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 273 857		5 701 175
123	FORRÁSOK ÖSSZESEN	403 758 636		722 102 301

28. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege (Hivatal)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak (2022 év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2023. év)
2	ESZKÖZÖK
3	A/I/1 Vagyoni értékű jogok
4	A/I/2 Szellemi termékek
5	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
6	A/I Immateriális javak
7	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
8	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	531 981		475 977
9	A/II/3 Tenyészállatok
10	A/II/4 Beruházások, felújítások
11	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
12	A/II Tárgyi eszközök	531 981		475 977
13	A/III/1 Tartós részesedések
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
15	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
16	A/III Befektetett pénzügyi eszközök
17	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
18	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
19	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	531 981		475 977
21	B/I/1 Vásárolt készletek
22	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
23	B/I/3 Egyéb készletek
24	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
25	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
26	B/I Készletek
27	B/II/1 Nem tartós részesedések
28	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
29	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
30	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
31	B/II/2c - ebből: államkötvények
32	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
33	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
34	B/II Értékpapírok
35	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
36	C/I Hosszú lejáratú betétek
37	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	38 570		20 705
38	C/III Forintszámlák	3 906 748		2 899 408
39	C/IV Devizaszámlák
40	C/V Idegen pénzeszközök
41	C) PÉNZESZKÖZÖK	3 945 318		2 920 113
42	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
43	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
44	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre
45	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre
46	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
47	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
48	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
49	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
50	D/I Költségvetési évben esedékes követelések
51	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
52	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
53	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
54	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
55	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
56	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
57	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
58	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
59	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
60	D/III/1 Adott előlegek	110 000		110 000
61	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
62	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
63	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek
64	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	110 000		110 000
65	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek
66	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
67	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
68	D/III/4 Forgótőke elszámolása
69	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
70	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
71	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
72	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	110 000		110 000
73	D) KÖVETELÉSEK	110 000		110 000
74	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
75	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
76	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
77	F/3 Halasztott ráfordítások
78	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
79	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 587 299		3 506 090
80	FORRÁSOK
81	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	975 927		975 927
82	G/II Nemzeti vagyon változásai
83	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	488 411		488 411
84	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 232 946		107 776
85	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
86	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 340 722		-1 188 101
87	G) SAJÁT TŐKE	1 572 114		384 013
88	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
89	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
90	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 777		14 777
91	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
92	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
93	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra
94	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra
95	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
96	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
97	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 777		14 777
98	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
99	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
100	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
101	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
102	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra
103	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
104	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
105	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
106	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
107	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek
108	H/III/1 Kapott előlegek	0		0
109	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
110	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
111	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
112	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
113	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
114	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
115	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0		0
116	H) KÖTELEZETTSÉGEK	14 777		14 777
117	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
118	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
119	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
120	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 000 408		3 107 300
121	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
122	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 000 408		3 107 300
123	FORRÁSOK ÖSSZESEN	4 587 299		3 506 090

29. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Önkormányzat)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	14 427 425	14 427 425	12 983 628
3	Normatív jutalmak	K1102		511 320	511 320
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	-	-	-
6	Végkielégítés	K1105	-	-	-
7	Jubileumi jutalom	K1106	-	-	-
8	Béren kívüli juttatások	K1107	-	-	-
9	Ruházati költségtérítés	K1108	-	-	-
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	-	-	-
11	Egyéb költségtérítések	K1110	-	-	-
12	Lakhatási támogatások	K1111	-	-	-
13	Szociális támogatások	K1112	-	-	-
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000	200 000	35 442
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	14 627 425	15 138 745	13 530 390
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	-	-	-
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	300 000	321 625	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	-
19	Külső személyi juttatások	K12	800 000	821 625	300 000
20	Személyi juttatások	K1	15 427 425	15 960 370	13 830 390
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 005 565	2 005 565	1 619 203
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311		60 000	57 143
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 750 000	4 470 090	3 140 018
24	Árubeszerzés	K313
25	Készletbeszerzés	K31	3 750 000	4 530 090	3 197 161
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	153 000	153 000	108 510
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	57 185	57 185
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	210 185	210 185	108 510
29	Közüzemi díjak	K331	4 992 000	5 492 000	4 689 740
30	Vásárolt élelmezés	K332	-	3 500 000	3 359 084
31	Bérleti és lízing díjak	K333	-
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	900 000	1 000 000	946 487
33	Közvetített szolgáltatások	K335	-
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	280 000	340 000	289 750
35	Egyéb szolgáltatások	K337	4 976 000	8 288 100	8 262 544
36	Szolgáltatási kiadások	K33	11 148 000	18 620 100	17 547 605
37	Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	200 000	162 382
38	Reklám- és propagandakiadások	K342	30 000	30 000	-
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	230 000	230 000	162 382
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 100 000	4 235 000	3 666 997
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	-	-	-
42	Kamatkiadások	K353
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
44	Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	50 000	15 028
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 150 000	4 285 000	3 682 025
46	Dologi kiadások	K3	19 488 185	27 875 375	24 697 683
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41
48	Családi támogatások	K42
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 226 000	3 226 000	2 731 729
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 226 000	3 226 000	2 731 729
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
57	Elvonások és befizetések	K502		84 623	84 623
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	56 872 083	61 663 166	61 567 316
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
65	Kamattámogatások	K510
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	950 000	1 000 000	995 000
67	Tartalékok-általános	K512	7 160 594	5 478 837
68	Tartalékok-cél	K512
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	64 982 677	68 226 626	62 646 939
70	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		105 129 852	117 293 936	105 525 944
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 125 200	5 531 300	5 530 072
75	Részesedések beszerzése	K65			-
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			-
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 113 804	1 425 674	1 425 619
78	Beruházások	K6	5 239 004	6 956 974	6 955 691
79	Ingatlanok felújítása	K71		188 677 642	62 095 370
80	Informatikai eszközök felújítása	K72		-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		51 264 464	16 387 750
83	Felújítások	K7	-	239 942 106	78 483 120
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		35 996	35 804
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90	Lakástámogatás	K87
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	35 996	35 804
93	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		5 239 004	246 935 076	85 474 615
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	110 368 856	364 229 012	191 000 559
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 495 923	4 495 923	4 495 923
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	39 755 660	42 203 699	42 203 699
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	44 251 583	46 699 622	46 699 622
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
117	Finanszírozási kiadások	K9	44 251 583	46 699 622	46 699 622
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		154 620 439	410 928 634	237 700 181
	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	54 627 602	56 670 082	56 670 082
3	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	43 301 770	48 957 072	48 957 072
4	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	3 226 000	3 226 000	3 226 000
5	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	8 972 698	14 734 331	14 734 331
6	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
7	Működési célú központosított előirányzatok	B115	-	720 090	720 090
8	Elszámolásból származó bevételek	B116	-	910 934	910 934
9	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	112 398 070	127 488 509	127 488 509
10	Elvonások és befizetések bevételei	B12
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	-	-	-
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	-	-	-
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	-	-	-
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	9 870 044	9 870 044	9 291 388
15	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	122 268 114	137 358 553	136 779 897
16	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	-	-	-
17	Társaságok jövedelemadói	B312	-	-	-
18	Jövedelemadók	B31	-	-	-
19	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	-	-	-
20	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	-	-	-
21	Vagyoni tipusú adók	B34	2 200 000	2 200 000	2 324 729
22	Értékesítési és forgalmi adók	B351	5 000 000	5 000 000	4 883 403
23	Fogyasztási adók	B352
24	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
25	Gépjárműadók	B354
26	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
27	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 000 000	5 000 000	4 883 403
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000	1 500 000	855 218
29	Közhatalmi bevételek	B3	8 600 000	8 700 000	8 063 350
30	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	-
31	Szolgáltatások ellenértéke	B402		2 000 000	68 407
32	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 000 000	-
33	Tulajdonosi bevételek	B404	1 460 000	1 460 000	1 660 000
34	Ellátási díjak	B405		315 000	144 114
35	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		85 000	53 433
36	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
37	Kamatbevételek	B408			8
38	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
39	Egyéb működési bevételek	B411			32 051
40	Működési bevételek	B4	1 460 000	4 860 000	1 958 013
41	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	-	-	-
42	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	-	-	-
43	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
44	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
45	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		132 328 114	150 918 553	146 801 260
46	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		-	-
47	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	-	-	-
48	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	-	-	-
49	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	-	-	-
50	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 977 053	245 631 259	245 631 259
51	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 977 053	245 631 259	245 631 259
52	Immateriális javak értékesítése	B51	-	-	-
53	Ingatlanok értékesítése	B52	-	-	-
54	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	-	-	-
55	Részesedések értékesítése	B54	-	-	-
56	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	-	-	-
57	Felhalmozási bevételek	B5	-
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	-	-	-
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	-	-	-
60	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	-	-	-
61	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	-	-	-
62	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		-
63	Költségvetési bevételek	B1-B7	137 305 167	396 549 812	392 432 519
64	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-	-	-
65	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-	-	-
66	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	-	-	-
67	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	-	-	-
68	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	-	-	-
69	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	-	-	-
70	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	-	-	-
71	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	-	-	-
72	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	-	-	-
73	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	-	-	-
74	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	-	-	-
75	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	17 315 272	14 378 822	14 378 822
76	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
77	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	-	-	-
78	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	-	-	-
79	Maradvány igénybevétele	B813	17 315 272	14 378 822	14 378 822
80	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	-	-	5 552 941
81	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	-	-	-
82	Központi, irányító szervi támogatás	B816	-	-	-
83	Betétek megszüntetése	B817	-	-	-
84	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	-	-	-
85	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	17 315 272	14 378 822	19 931 763
86	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	-	-	-
87	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	-	-	-
88	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	-	-	-
89	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	-	-	-
90	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	-	-	-
91	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-	-	-
92	Finanszírozási bevételek	B8	17 315 272	14 378 822	19 931 763
93	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		154 620 439	410 928 634	412 364 282

30. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Hivatal költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 666 800	32 311 191	32 142 282
3	Normatív jutalmak	K1102	-	-	-
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103	-	2 654 800	2 654 800
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			-
6	Végkielégítés	K1105			-
7	Jubileumi jutalom	K1106	1 500 000	1 500 000	1 500 000
8	Béren kívüli juttatások	K1107	1 100 000	1 150 000	860 663
9	Ruházati költségtérítés	K1108			-
10	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 340 000	1 340 000	1 101 171
11	Egyéb költségtérítések	K1110	-
12	Lakhatási támogatások	K1111			-
13	Szociális támogatások	K1112			-
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 606 800	38 955 991	38 258 916
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123
19	Külső személyi juttatások	K12	-	-	-
20	Személyi juttatások	K1	36 606 800	38 955 991	38 258 916
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 441 684	5 091 684	4 938 158
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311	60 000	60 000	16 457
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	770 000	781 000	767 143
24	Árubeszerzés	K313
25	Készletbeszerzés	K31	830 000	841 000	783 600
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 850 000	1 802 675	1 357 726
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	90 000	77 393
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 940 000	1 892 675	1 435 119
29	Közüzemi díjak	K331	1 120 000	1 240 000	1 116 621
30	Vásárolt élelmezés	K332	-
31	Bérleti és lízing díjak	K333			-
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	250 000	250 000	98 880
33	Közvetített szolgáltatások	K335	-
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 719 600	2 278 462	1 783 800
35	Egyéb szolgáltatások	K337	850 000	998 574	835 171
36	Szolgáltatási kiadások	K33	4 939 600	4 767 036	3 834 472
37	Kiküldetések kiadásai	K341	640 000	626 325	626 325
38	Reklám- és propagandakiadások	K342
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	640 000	626 325	626 325
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 500 000	1 380 000	752 991
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352
42	Kamatkiadások	K353	-	-	-
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	-	-	-
44	Egyéb dologi kiadások	K355	5 000	5 000	17
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 505 000	1 385 000	753 008
46	Dologi kiadások	K3	9 854 600	9 512 036	7 432 524
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41	-	-	-
48	Családi támogatások	K42	-	-	-
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	-	-	-
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	-	-	-
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	-	-	-
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	-	-	-
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	-	-	-
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501	-	-	-
57	Elvonások és befizetések	K502			-
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	-	-	-
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	-	-	-
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	-	-	-
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	250 028	250 028	250 028
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	-	-	-
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	-	-	-
65	Kamattámogatások	K510	-	-	-
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	-	-	-
67	Tartalékok-általános	K512
68	Tartalékok-cél	K512	-	-	-
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	250 028	250 028	250 028
70	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		51 153 112	53 809 739	50 879 626
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	-	-	-
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	-	-	-
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			-
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	78 740	78 740	-
75	Részesedések beszerzése	K65
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	21 260	21 260	-
78	Beruházások	K6	100 000	100 000	-
79	Ingatlanok felújítása	K71	-	-	-
80	Informatikai eszközök felújítása	K72	-	-	-
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	-	-	-
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	-	-	-
83	Felújítások	K7	-	-	-
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	-	-	-
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	-	-	-
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	-	-	-
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	-	-	-
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	-	-	-
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	-	-	-
90	Lakástámogatás	K87	-	-	-
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	-	-	-
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-	-	-
93	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*		100 000	100 000	-
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	51 253 112	53 909 739	50 879 626
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	-	-	-
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	-	-	-
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	-	-	-
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-	-	-
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	-	-	-
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	-	-	-
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	-	-	-
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	-	-	-
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	-	-	-
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	-	-	-
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	-	-	-
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	-	-	-
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	-	-	-
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	-	-	-
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	-	-	-
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	-	-	-
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	-	-	-
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	-	-	-
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	-	-	-
117	Finanszírozási kiadások	K9	-	-	-
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		51 253 112	53 909 739	50 879 626
119	Rovat megnevezése	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
120	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111
121	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112
122	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113
123	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114
124	Működési célú központosított előirányzatok	B115
125	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116
126	Önkormányzatok működési támogatásai	B11
127	Elvonások és befizetések bevételei	B12
128	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
129	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
130	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
131	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	7 590 708	7 650 708	7 650 708
132	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	7 590 708	7 650 708	7 650 708
133	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
134	Társaságok jövedelemadói	B312
135	Jövedelemadók	B31
136	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
137	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
138	Vagyoni tipusú adók	B34
139	Értékesítési és forgalmi adók	B351
140	Fogyasztási adók	B352
141	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
142	Gépjárműadók	B354
143	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
144	Termékek és szolgáltatások adói	B35
145	Egyéb közhatalmi bevételek	B36
146	Közhatalmi bevételek	B3
147	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
148	Szolgáltatások ellenértéke	B402
149	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0
150	Tulajdonosi bevételek	B404
151	Ellátási díjak	B405
152	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406
153	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
154	Kamatbevételek	B408	0	3	3
155	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
156	Egyéb működési bevételek	B410	0	11	11
157	Működési bevételek	B4	0	14	14
158	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
159	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
160	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
161	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
162	*Működési költségvetés előirányzat csoport*		7 590 708	7 650 722	7 650 722
163	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
164	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
165	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
166	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
167	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
168	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
169	Immateriális javak értékesítése	B51
170	Ingatlanok értékesítése	B52
171	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
172	Részesedések értékesítése	B54
173	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
174	Felhalmozási bevételek	B5
175	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
176	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
177	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
178	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
179	*Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport*
180	Költségvetési bevételek	B1-B7	7 590 708	7 650 722	7 650 722
181	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
182	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
183	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
184	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
185	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
186	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
187	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
188	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
189	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
190	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
191	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
192	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 906 744	4 055 318	4 055 318
193	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
194	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
195	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
196	Maradvány igénybevétele	B813	3 906 744	4 055 318	4 055 318
197	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
198	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
199	Központi, irányító szervi támogatás	B816	39 755 660	42 203 699	42 203 699
200	Betétek megszüntetése	B817
201	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
202	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	43 662 404	46 259 017	46 259 017
203	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
204	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
205	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
206	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
207	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
208	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
209	Finanszírozási bevételek	B8	43 662 404	46 259 017	46 259 017
210	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		51 253 112	53 909 739	53 909 739

31. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Összesített)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023. évi eredeti ei.	2023. évi várható (módosított ei.)	2023. évi tény
2	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	51 234 225	54 094 736	51 789 306
3	Külső személyi juttatások	K12	800 000	821 625	300 000
4	Személyi juttatások	K1	52 034 225	54 916 361	52 089 306
5	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 447 249	7 097 249	6 557 361
6	Készletbeszerzés	K31	4 580 000	5 371 090	3 980 761
7	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 150 185	2 102 860	1 543 629
8	Szolgáltatási kiadások	K33	16 087 600	23 387 136	21 382 077
9	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	870 000	856 325	788 707
10	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 655 000	5 670 000	4 435 033
11	Dologi kiadások	K3	29 342 785	37 387 411	32 130 207
12	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
13	Családi támogatások	K42	0	0	0
14	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
15	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
16	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
17	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
18	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			0
19	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 226 000	3 226 000	2 731 729
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 226 000	3 226 000	2 731 729
21	Nemzetközi kötelezettségek	K501
22	Elvonások és befizetések	K502		84 623	84 623
23	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
24	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0
25	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
26	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	57 122 111	61 913 194	61 817 344
27	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
28	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
29	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
30	Kamattámogatások	K510
31	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	950 000	1 000 000	995 000
32	Tartalékok-általános	K512	7 160 594	5 478 837
33	Tartalékok-cél	K512
34	Egyéb működési célú kiadások	K5	65 232 705	68 476 654	62 896 967
35	*Működési kiadások összesen*		156 282 964	171 103 675	156 405 570
36	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
37	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
38	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
39	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 203 940	5 610 040	5 530 072
40	Részesedések beszerzése	K65
41	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
42	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 135 064	1 446 934	1 425 619
43	Beruházások	K6	5 339 004	7 056 974	6 955 691
44	Ingatlanok felújítása	K71		188 677 642	62 095 370
45	Informatikai eszközök felújítása	K72
46	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
47	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		51 264 464	16 387 750
48	Felújítások	K7	0	239 942 106	78 483 120
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		35 996	35 804
53	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
54	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
55	Lakástámogatás	K87
56	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
57	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	35 996	35 804
58	*Felhalmozási kiadások összesen*		5 339 004	247 035 076	85 474 615
59	Költségvetési kiadások	K1-K8	161 621 968	418 138 751	241 880 185
60	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
61	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
62	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
63	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 495 923	4 495 923	4 495 923
64	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	39 755 660	42 203 699	42 203 699
65	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
66	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
67	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
68	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	44 251 583	46 699 622	46 699 622
69	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
70	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
71	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
72	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
73	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
74	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
75	Finanszírozási kiadások	K9	44 251 583	46 699 622	46 699 622
76	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		205 873 551	464 838 373	288 579 807
77	Rovat megnevezése	Rovat- szám
78	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	112 398 070	127 488 509	127 488 509
79	Elvonások és befizetések bevételei	B12
80	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
81	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
82	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
83	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 460 752	17 520 752	16 942 096
84	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	129 858 822	145 009 261	144 430 605
85	Jövedelemadók	B31
86	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
87	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
88	Vagyoni tipusú adók	B34	2 200 000	2 200 000	2 324 729
89	Termékek és szolgáltatások adói	B35	5 000 000	5 000 000	4 883 406
90	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 400 000	1 500 000	855 218
91	Közhatalmi bevételek	B3	8 600 000	8 700 000	8 063 353
92	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
93	Szolgáltatások ellenértéke	B402		2 000 000	68 407
94	Közvetített szolgáltatások értéke	B403		1 000 000
95	Tulajdonosi bevételek	B404	1 460 000	1 460 000	1 660 000
96	Ellátási díjak	B405		315 000	144 114
97	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406		85 000	53 433
98	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
99	Kamatbevételek	B408			8
100	Biztosító által fizetett kártérítés	B410
101	Egyéb működési bevételek	B411			32 062
102	Működési bevételek	B4	1 460 000	4 860 000	1 958 024
103	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
104	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
105	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
106	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
107	*Működési bevételek összesen*		139 918 822	158 569 261	154 451 982
108	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
109	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
110	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
111	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
112	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	4 977 053	245 631 259	245 631 259
113	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	4 977 053	245 631 259	245 631 259
114	Immateriális javak értékesítése	B51
115	Ingatlanok értékesítése	B52
116	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
117	Részesedések értékesítése	B54
118	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
119	Felhalmozási bevételek	B5
120	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
121	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
122	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73
123	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
124	*Felhalmozási bevételek összesen*		4 977 053	245 631 259	245 631 259
125	Költségvetési bevételek	B1-B7	144 895 875	404 200 520	400 083 241
126	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege
127	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege
128	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
129	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
130	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	21 222 016	18 434 140	18 434 140
131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131
132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
133	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
134	Maradvány igénybevétele	B813	21 222 016	18 434 140	18 434 140
135	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814
136	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
137	Központi, irányító szervi támogatás	B816	39 755 660	42 203 699	42 203 699
138	Betétek megszüntetése	B817
139	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
140	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	60 977 676	60 637 839	60 637 839
141	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
142	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
143	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
144	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
145	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
146	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
147	Finanszírozási bevételek	B8	60 977 676	60 637 839	60 637 839
148	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		205 873 551	464 838 359	460 721 080

32. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve ( Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	*Kötelezettségek megnevezése*	*Köt.vállalás éve*	*Tárgyév előtti kifizetés*	*Tárgyévi kifizetés (2023. évi ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2023. évi mód. ei.)*	*Tárgyévi kifizetés (2023. évi teljesítés)*	*2024. évi kifizetés*	*2025. évi kifizetés*	*2026. évi kifizetés*	*2027. év utáni kifizetések*	*Összesen*
2
3
4
5
6	Működési célú hiteltörlesztések összesen:
7
8
9
10
11	*Felhalmozási célú hiteltörlesztések*
12
13
14
15
16	Beruházások összesen:
17
18
19
20
21	*Felújítások összesen:*
22
23
24
25
26	*MINDÖSSZESEN:*

33. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások ( Ft)

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel
2
3
4
5
6	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405
7
8
9
10
11	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
12	építményadó	B34
13	ebből adóelengedés
14	ebből adókedvezmény
15	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
16	ebből adóelengedés
17	ebből adókedvezmény
18	magánszemélyek kommunális adója	B34
19	ebből adóelengedés
20	ebből adókedvezmény
21	telekadó	B34
22	ebből adóelengedés
23	ebből adókedvezmény
24	Gépjárműadók	B354
25	ebből adóelengedés
26	ebből adókedvezmény
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351
28	ebből adóelengedés
29	ebből adókedvezmény
30	a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7
31		B402
32		B5
33
34
35	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5
36
37
38
39
40	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

34. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása (Önkormányzat)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
2	ESZKÖZÖK
3	A/I/1 Vagyoni értékű jogok
4	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
5	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
6	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
7	ebből üzleti vagyon
8	„0”-ra leírt eszközök
9	használatban lévő kisértékű immateriális javak
10	A/I/2 Szellemi termékek	1 131 612	1 131 612
11	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	1 131 612	1 131 612
12	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
13	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
14	ebből üzleti vagyon
15	„0”-ra leírt eszközök
16	használatban lévő kisértékű immateriális javak
17	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
18	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
19	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
20	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
21	ebből üzleti vagyon
22	„0”-ra leírt eszközök
23	használatban lévő kisértékű immateriális javak
24	A/I Immateriális javak	1 131 612	1 131 612
25	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	1 131 612	1 131 612
26	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
27	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
28	ebből üzleti vagyon
29	„0”-ra leírt eszközök
30	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
31	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	551 858 284	191 890 231	359 968 053
32	ebből forgalomképtelen törzsvagyon			0
33	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon			0
34	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon			0
35	ebből üzleti vagyon			0
36	„0”-ra leírt eszközök			0
37	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök			0
38	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	18 569 169	11 776 335	6 792 834
39	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
40	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
41	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
42	ebből üzleti vagyon
43	„0”-ra leírt eszközök	6 427 379	6 427 379
44	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
45	A/II/3 Tenyészállatok
46	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
47	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
48	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
49	ebből üzleti vagyon
50	„0”-ra leírt eszközök
51	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
52	A/II/4 Beruházások, felújítások	155 058 729		155 058 729
53	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
54	A/II Tárgyi eszközök	725 486 182	203 666 566	521 819 616
55	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	0	0	0
56	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
57	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	0	0	0
58	ebből üzleti vagyon	7 900 846	7 160 913	739 933
59	„0”-ra leírt eszközök	6 700 749	6 700 749
60	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
61	A/III/1 Tartós részesedések	14 737 400		14 737 400
62	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban
63	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban
64	Tartós részesedés: VasiVíz Zrt	14 737 400		14 737 400
65	Tartós részesedés: ………………. Kft.
66	Stb.
67	Stb.
68	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
69	A/III/2a - ebből: államkötvények
70	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
71	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
72	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	14 737 400		14 737 400
73	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
74	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
75	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
76	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
77	ebből üzleti vagyon
78	„0”-ra leírt eszközök
79	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
80	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
81	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
82	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
83	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
84	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
85	ebből üzleti vagyon
86	„0”-ra leírt eszközök
87	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
88	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	741 355 194	204 798 178	536 557 016
89	B/I Készletek
90	használatban lévő kisértékű készletek
91	B/II Értékpapírok
92	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
93	C/I Hosszú lejáratú betétek
94	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	152 545		152 545
95	C/III Forintszámlák	178 044 717		17 177 302
96	C/IV Devizaszámlák
97	C/V Idegen pénzeszközök
98	C) PÉNZESZKÖZÖK	178 197 262	0	17 329 847
99	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	7 343 917		7 343 917
100	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések			0
101	D/III/1 Adott előlegek	4 106		4 106
102	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
103	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
104	D/III/4 Forgótőke elszámolása
105	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
106	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
107	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
108	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	4 106		4 106
109	D) KÖVETELÉSEK	7 348 023	0	7 348 023
110	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
111	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
112	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
113	F/3 Halasztott ráfordítások
114	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
115	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	926 900 479	204 798 178	722 102 301
116	FORRÁSOK
117	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	406 746 731		406 746 731
118	G/II Nemzeti vagyon változásai	103 725 264		103 725 264
119	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	16 733 554		16 733 554
120	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 429 702		-33 429 702
121	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
122	G/VI Mérleg szerinti eredmény	212 537 354		212 537 354
123	G) SAJÁT TŐKE	706 313 201	0	706 313 201
124	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	997 717		997 717
125	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 552 941		5 552 941
126	H/III/1 Kapott előlegek	3 517 267		3 517 267
127	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
128	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			0
129	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
130	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
131	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
132	H/III/8 letétére átvett pénzeszközök	20 000		20 000
133	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)	3 537 267	0	3 537 267
134	H) KÖTELEZETTSÉGEK	10 087 925		10 087 925
135	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
136	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
137	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	3 949 166		3 949 166
138	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 752 009		1 752 009
139	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
140	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	5 701 175		5 701 175
141	FORRÁSOK ÖSSZESEN	722 102 301		722 102 301
142	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök
143
144
145
146	kulturális javak
147
148
149
150	régészeti leletek
151
152
153
154	függő követelések
155
156
157
158	függő kötelezettségek
159
160
161
162	biztos (jövőbeni) követelések
163
164
165
166	helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket
167
168
169
170
171

35. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A Hivatal vagyonkimutatása (Ft)

	A	B	C	D
1	Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
2	ESZKÖZÖK
3	A/I/1 Vagyoni értékű jogok
4	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
5	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
6	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
7	ebből üzleti vagyon
8	„0”-ra leírt eszközök
9	használatban lévő kisértékű immateriális javak
10	A/I/2 Szellemi termékek	49 900	49 900
11	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
12	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
13	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
14	ebből üzleti vagyon
15	„0”-ra leírt eszközök	49 900	49 900
16	használatban lévő kisértékű immateriális javak
17	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
18	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
19	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
20	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
21	ebből üzleti vagyon
22	„0”-ra leírt eszközök
23	használatban lévő kisértékű immateriális javak
24	A/I Immateriális javak	49 900	49 900
25	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
26	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
27	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
28	ebből üzleti vagyon
29	„0”-ra leírt eszközök
30	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
31	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
32	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
33	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
34	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
35	ebből üzleti vagyon
36	„0”-ra leírt eszközök
37	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
38	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
39	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
40	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
41	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
42	ebből üzleti vagyon
43	„0”-ra leírt eszközök
44	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
45	A/II/3 Tenyészállatok
46	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
47	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
48	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
49	ebből üzleti vagyon
50	„0”-ra leírt eszközök
51	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
52	A/II/4 Beruházások, felújítások
53	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
54	A/II Tárgyi eszközök	6 655 109	6 179 132	475 977
55	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
56	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
57	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
58	ebből üzleti vagyon	3 193 312	2 717 335	475 977
59	„0”-ra leírt eszközök	3 461 797	3 461 797
60	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
61	A/III/1 Tartós részesedések
62	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban
63	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban
64	Tartós részesedés: VasiVíz Zrt
65	Tartós részesedés: ………………. Kft.
66	Stb.
67	Stb.
68	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
69	A/III/2a - ebből: államkötvények
70	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
71	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
72	A/III Befektetett pénzügyi eszközök
73	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
74	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
75	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
76	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
77	ebből üzleti vagyon
78	„0”-ra leírt eszközök
79	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
80	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
81	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
82	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
83	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
84	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
85	ebből üzleti vagyon
86	„0”-ra leírt eszközök
87	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
88	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	6 705 009	6 229 032	475 977
89	B/I Készletek
90	használatban lévő kisértékű készletek
91	B/II Értékpapírok
92	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
93	C/I Hosszú lejáratú betétek
94	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek
95	C/III Forintszámlák	20 705		20 705
96	C/IV Devizaszámlák	2 899 408		2 899 408
97	C/V Idegen pénzeszközök
98	C) PÉNZESZKÖZÖK	2 920 113	0	2 920 113
99	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	0		0
100	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
101	D/III/1 Adott előlegek	110 000		110 000
102	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
103	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
104	D/III/4 Forgótőke elszámolása
105	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
106	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
107	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
108	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	110 000		110 000
109	D) KÖVETELÉSEK	110 000		110 000
110	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
111	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
112	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
113	F/3 Halasztott ráfordítások
114	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
115	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	9 679 118	6 173 028	3 506 090
116	FORRÁSOK
117	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	975 927		975 927
118	G/II Nemzeti vagyon változásai
119	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	488 411		488 411
120	G/IV Felhalmozott eredmény	107 776		107 776
121	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
122	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 188 101		-1 188 101
123	G) SAJÁT TŐKE	384 013		384 013
124	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	14 777		14 777
125	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0		0
126	H/III/1 Kapott előlegek
127	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
128	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0
129	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
130	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
131	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
132	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
133	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)
134	H) KÖTELEZETTSÉGEK	14 777		14 777
135	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
136	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
137	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0		0
138	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 107 300		3 107 300
139	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
140	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	3 107 300		3 107 300
141	FORRÁSOK ÖSSZESEN	3 506 090		3 506 090
142	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök
143
144
145
146	kulturális javak
147
148
149
150	régészeti leletek
151
152
153
154	függő követelések
155
156
157
158	függő kötelezettségek
159
160
161
162	biztos (jövőbeni) követelések
163
164
165
166	helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket

36. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása (Önkormányzat)

	A	B
1	*Megnevezés*	*( Ft)*
2	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	17 315 272
3	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	137 970
4	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	17 177 302
5	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	160 881 990
6	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-237 700 181
7	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	412 364 282
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-14 378 822
9	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]
10	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]
11	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-596 711
12	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-596 711
13	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]
14	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	187 197 262
15	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	187 197 262

37. melléklet a 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása Hivatal (Ft)

	A	B
1	*Megnevezés*	*( Ft)*
2	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	3 945 318
3	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	38 570
4	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	3 906 748
5	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-1 025 205
6	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-50 879 626
7	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	53 909 739
8	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 055 318
9	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 920 113
10	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 920 113