Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Szentpéterfai Óvodára.

Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Szentpéterfai Óvodát – 2016. évi zárszámadás bevételit az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti bevételi előirányzat:       271.378.000

Módosított bevételi előirányzat: 297.626.367

Bevételi teljesítés:                   233.246.775 Ft-ban

(2) A bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak :

Bevételek:                                                                           Eredeti                 Módosított              Teljesítés

1 . Működési bevételek                                                       41.440.000                 45.164.726                 35.000.609

2 . Felhalmozási bevételek                                                                0                                0                  4.340.088

3 . Működési célú támogatások államháztartáson belülről      60.470.176                  63.594.852                60.671.274

4 . felhalmozási célú tám. államh-on belülről                         60.000.000                  80.000.000                20.000.000

5. közhatalmi bevételek                                                       13.735.824                13.735.824                 18.103.839

6 . finanszírozási bevételek                                                  95.732.000                 95.130.965                95.130.965

BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                                  271.378.000                297.626.367             233.246.775

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Szentpéterfai Óvoda – 2016. évi zárszámadás kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:

Eredeti kiadási előirányzat:       271.378.000

Módosított kiadási előirányzat: 297.626.367

Kiadási teljesítés:                   141.263.035 Ft-ban

(4) A kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:

                                                                                               Eredeti                 Módosított             Teljesítés

1 . Személyi juttatások:                                                         37.714.000                 39.034.470             34.452.706

2 . Munkaadót terhelő járulékok                                                9.968.000                 11.230.568               8.258.000

3 . Dologi és egyéb folyó kiadások                                          57.268.000                 60.224.252             50.883.005

4. Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.:           51.923.000                 68.949.723               8.670.548

5. ellátottak pénzbeli juttatásai                                                 5.533.000                    5.839.000              3.407.110

6. Felújítás                                                                                          0                    2.066.853             2.066.853

7. Beruházások                                                                     78.397.000                  78.397.000             1.640.312

8 .finanszírozási kiadások                                                      30.575.000                  31.884.501             31.884.501

KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                      271.378.000                 297.626.367           141.263.035

3. §

Az önkormányzat költségvetési kiadásait, bevételeit az 1. és 2., finaszírozási kiadásait, bevételeit a 3. és 4. melléklet, az óvoda költségvetési kiadásait és bevételeit az 5. és 6., a finaszírozási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A teljesített kiadásokat, a bevételeket kormányzati funkciónként 8.9.10.11. számú melléklet tartalmazza, köztük a helyi adókból származó és egyéb közhatalmi bevételeket.

4. §

(1) Az Önkormányzatnál 2016. évben hitel felvételére nem került sor.

(2) Az Önkormányzat 2016. évben közvetett támogatást nem nyújtott, amit a 23. melléklet szerint állapít meg.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeztek, amit a 24. melléklet szerint hagy jóvá.

(4) Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja

és projektje 2016. évben a 25. melléklet szerint nem volt.

5.§

Az Önkormányzatnál 2016. évben 91.983.740 Ft tartalékképzésre került sor.

6. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát – beleértve a Szentpéterfai Óvodát is - 16 főben állapítja meg a 14., 15., 16.,17. mellékletben részletezett adatok alapján.

7.§

Vagyonmérleg

(1)A Képviselő-testület az Önkormányzat – Szentpéterfai Óvodát is beleértve – nettó vagyonát 2016. évben az alábbiak szerint állapítja meg a 22. melléklet szerint:

Immateriális javak: 490.841Ft

Ingatlanok, vagyoni értékű jogok: 1.149.095.922 Ft

Gépek, berendezések: 58.108.911 Ft

Beruházások, felújítások: 4.505.240 Ft

Összesen: 1.212.200.914 Ft

(2) A 2016. évi intézményi és önkormányzati nettó vagyon mérleg főösszegét a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:

Befektetett eszközök:                1.217.569.414 Ft

Forgóeszközök                                             0 Ft

Pénzeszközök                               94.199.487 Ft

Követelések                                       561.569 Ft

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások:     0 Ft

Eszközök összesen:                  1.312.330.470 Ft

Saját tőke                                  1.305.430.034 Ft

Kötelezettségek                               3.332.577 Ft

Passzív időbeli elhatárolás:                3.567.859 Ft

Források összesen:                   1.312.330.470 Ft

8.§

A 2016. december 31-i  állapot szerinti Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kimutatását a 26. melléklet szerinti kataszteri összesítők tartalmazzák, valamint a 18. és 19. számú melléklet tartalmazza a mérleget.

A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása

9.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleétve a Szentpéterfai Óvodát is - 2016. évi maradványának összegét 91.983.740 Ft –ban határozza meg és hagyja jóvá a 12- 13. melléklet alapján.

10.§

A Képviselő-testület a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg:

(1) Az Önkormányzat 2016. évi módosított pénzmaradványa 91.983.740 Ft, melyből szabad pénzmaradvány 91.983.740 Ft

(2) Az eredménykimutatást a 20. és 21. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

11.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

                        Skrapitsné Jurasits Ágnes sk.                                          Dr. Linhárt Gábor sk.

                                polgármester                                                                    jegyző

A rendelet kihirdetve:

Szentpéterfa, 2017. április 4.

Dr. Linhárt Gábor sk.

jegyző