Szentpéterfa község képviselő-testületének 3/2018 (V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017.évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2017. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2018. 05. 26Szentpéterfa község képviselő-testületének 3/2018 (V.25.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017.évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2017. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
2018-05-26-tól
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Szentpéterfai Óvodára.
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése
2. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Szentpéterfai Óvodát – 2017. évi zárszámadás bevételit az alábbiak szerint állapítja meg:
Eredeti bevételi előirányzat: 238.036.000
Módosított bevételi előirányzat: 260.448.581
Bevételi teljesítés: 314.161.440 Ft-ban
(2) A bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak :
Eredeti Módosított Teljesítés
Bevételek:
1 . működési bevételek 39.942.450 37.373.998 33.805.598
2 . felhalmozási bevételek 0 0 0
3 . működési célú támogatások államháztartáson belülről 58.743.309 73.928.537 125.411.467
4 . felhalmozási célú tám. államh-on belülről 0 1.600.000 1.600.000
- közhatalmi bevételek 15.336.000 15.336.000 14.186.305
- működési célú átvett pénzeszköz 0 0 7.648.024
7 . finanszírozási bevételek 124.014.241 132.210.046 131.510.046
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 238.036.000 260.448.581 314.161.440
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Szentpéterfai Óvoda – 2017. évi zárszámadás kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
Eredeti kiadási előirányzat: 238.036.000
Módosított kiadási előirányzat: 260.448.581
Kiadási teljesítés: 185.101.736 Ft-ban
(4) A kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:
Eredeti Módosított Teljesítés
1 . Személyi juttatások: 40.695.000 42.905.000 38.063.444
2 . Munkaadót terhelő járulékok 8.870.000 8.870.000 8.511.280
3 . Dologi és egyéb folyó kiadások 56.775.000 64.180.000 47.682.101
4. Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.: 69.766.000 59.948.633 10.763.494
5. ellátottak pénzbeli juttatásai 6.074.000 6.080.000 4.170.645
6. Felújítás 0 11.000.000 10.744.316
7. Beruházások 24.897.000 28.047.000 26.448.508
8 .finanszírozási kiadások 30.959.000 39.417.948 38.717.948 KIADÁSOK ÖSSZESEN 238.036.000 260.448.581 185.101.736
3. §
Az önkormányzat költségvetési kiadásait, bevételeit az 1. és 2., finaszírozási kiadásait, bevételeit a 3. és 4. melléklet, az óvoda költségvetési kiadásait és bevételeit az 5. és 6., a finaszírozási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A teljesített kiadásokat, a bevételeket kormányzati funkciónként 8.9.10.11. számú melléklet tartalmazza, köztük a helyi adókból származó és egyéb közhatalmi bevételeket.
4. §
- Az Önkormányzatnál 2017. évben hitel felvételére nem került sor.
- Az Önkormányzat 2017. évben közvetett támogatást nem nyújtott, amit a 23. melléklet szerint állapít meg.
- Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeztek, amit a 24. melléklet szerint hagy jóvá.
- Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja
és projektje 2017. évben a 25. melléklet szerint nem volt.
5.§
Az Önkormányzatnál 2017. évben 129.059.704 Ft tartalékképzésre került sor.
6. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát – beleértve a Szentpéterfai Óvodát is - 15 főben állapítja meg a 14., 15., 16.,17. mellékletben részletezett adatok alapján.
7.§
Vagyonmérleg
(1)A Képviselő-testület az Önkormányzat – Szentpéterfai Óvodát is beleértve – nettó vagyonát 2017. évben az alábbiak szerint állapítja meg a 22. melléklet szerint:
Immateriális javak: 1.189.456 Ft
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok: 1.120.772.719 Ft
Gépek, berendezések: 40.972.085 Ft
Beruházások, felújítások: 17.567.601 Ft
Összesen: 1.180.501.861 Ft
(2) A 2017. évi intézményi és önkormányzati nettó vagyon mérleg főösszegét a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:
Befektetett eszközök: 1.185.870.361 Ft
Forgóeszközök 0 Ft
Pénzeszközök 130.403.499 Ft
Követelések 4.415.020 Ft
Eszközök összesen: 1.320.688.880 Ft
Saját tőke 1.313.639.241 Ft
Kötelezettségek 3.333.093 Ft
Passzív időbeli elhatárolás: 3.716.546 Ft
Források összesen: 1.320.688.880 Ft
8.§
A 2017. december 31-i állapot szerinti Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kimutatását a 26. melléklet szerinti kataszteri összesítők tartalmazzák, valamint a 18. és 19. számú melléklet tartalmazza a mérleget.
A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
9.§.
A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleétve a Szentpéterfai Óvodát is - 2017. évi maradványának összegét 91.983.740 Ft –ban határozza meg és hagyja jóvá a 12- 13. melléklet alapján.
10.§
A Képviselő-testület a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg:
(1) Az Önkormányzat 2016. évi módosított pénzmaradványa 129.059.704 Ft, melyből szabad pénzmaradvány 129.059.704 Ft
(2) Az eredménykimutatást a 20. és 21. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
Skrapitsné Jurasits Ágnes sk. Dr. Linhárt Gábor sk.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve:
Szentpéterfa, 2018. május 25.
Dr. Linhárt Gábor sk.
jegyző