Szentpéterfa község képviselő-testületének 5/2019 (V.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018.évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2018. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
Hatályos: 2019. 05. 17Szentpéterfa község képviselő-testületének 5/2019 (V.16.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018.évi költségvetésének végrehajtásáról és a 2018. évi pénzmaradvány jóváhagyásáról
2019-05-17-tól
Az önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§
A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére, a Szentpéterfai Óvodára.
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi költségvetésének teljesítése
2. §
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Szentpéterfai Óvodát – 2018. évi zárszámadás bevételit az alábbiak szerint állapítja meg:
Eredeti bevételi előirányzat: 305.767.832
Módosított bevételi előirányzat: 313.123.405
Bevételi teljesítés: 311.441.053 Ft-ban
(2) A bevételi főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak :
Eredeti Módosított Teljesítés
Bevételek:
1 . működési bevételek 40.058.000 40.122.001 37.677.486
2 . felhalmozási bevételek 0 316.250 316.250
3 . működési célú támogatások államháztartáson belülről 58.826.832 61.015.323 59.667.003
4 . felhalmozási célú tám. államh-on belülről 32.326.000 31.799.677 31.799.677
- közhatalmi bevételek 14.699.000 14.699.000 14.782.762
- működési célú átvett pénzeszköz 0 0 90.000
7 . finanszírozási bevételek 159.858.000 165.171.154 167.107.875
BEVÉTELEK ÖSSZESEN 305.767.832 313.123.405 311.441.053
(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleértve a Szentpéterfai Óvoda – 2018. évi zárszámadás kiadásait az alábbiak szerint állapítja meg:
Eredeti kiadási előirányzat: 305.767.832
Módosított kiadási előirányzat: 313.123.405
Kiadási teljesítés: 218.502.888 Ft-ban
(4) A kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:
Eredeti Módosított Teljesítés
1 . Személyi juttatások: 39.466.000 43.262.000 38.558.621
2 . Munkaadót terhelő járulékok 7.864.000 8.232.000 7.774.904
3 . Dologi és egyéb folyó kiadások 56.888.000 60.432.577 53.486.418
4. Működ-i célú támogatásértékű kiadások, egyéb tám.: 41.878.832 13.259.681 8.197.366
5. ellátottak pénzbeli juttatásai 5.788.000 4.628.000 2.629.265
6. Felújítás 123.471.000 131.955.645 56.536.235
7. Beruházások 0 13.352.190 13.318.767
8 .finanszírozási kiadások 30.412.000 38.001.312 38.001.312 KIADÁSOK ÖSSZESEN 305.767.832 313.123.405 218.502.888
3. §
Az önkormányzat költségvetési kiadásait, bevételeit az 1. és 2., finaszírozási kiadásait, bevételeit a 3. és 4. melléklet, az óvoda költségvetési kiadásait és bevételeit az 5. és 6., a finaszírozási bevételeit a 7. melléklet tartalmazza. A teljesített kiadásokat, a bevételeket kormányzati funkciónként 8.9.10.11. számú melléklet tartalmazza, köztük a helyi adókból származó és egyéb közhatalmi bevételeket.
4. §
- Az Önkormányzatnál 2018. évben hitel felvételére nem került sor.
- Az Önkormányzat 2018. évben közvetett támogatást nem nyújtott, amit a 23. melléklet szerint állapít meg.
- Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei nem keletkeztek, amit a 24. melléklet szerint hagy jóvá.
- Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja
és projektje 2018. évben a 25. melléklet szerint nem volt.
5.§
Az Önkormányzatnál 2018. évben 92.938.165 Ft tartalékképzésre került sor.
6. §
A Képviselő-testület az Önkormányzat által foglalkoztatottak létszámát – beleértve a Szentpéterfai Óvodát is - 13 főben állapítja meg a 14., 15., 16.,17. mellékletben részletezett adatok alapján.
7.§
Vagyonmérleg
(1)A Képviselő-testület az Önkormányzat – Szentpéterfai Óvodát is beleértve – nettó vagyonát 2018. évben az alábbiak szerint állapítja meg a 22. melléklet szerint:
Immateriális javak: 848.101 Ft
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok: 1.140.085.505 Ft
Gépek, berendezések: 29.915.363 Ft
Beruházások, felújítások: 500.000 Ft
Összesen: 1.171.348.969 Ft
(2) A 2018. évi intézményi és önkormányzati nettó vagyon mérleg főösszegét a Képviselő-testület az alábbiakban határozza meg:
Befektetett eszközök: 1.176.717.469 Ft
Forgóeszközök 0 Ft
Pénzeszközök 93.143.240 Ft
Követelések 8.230.202 Ft
Eszközök összesen: 1.278.090.911 Ft
Saját tőke 1.273.014.631 Ft
Kötelezettségek 3.887.790 Ft
Passzív időbeli elhatárolás: 1.188.490 Ft
Források összesen: 1.278.090.911 Ft
8.§
A 2018. december 31-i állapot szerinti Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok kimutatását a 26. melléklet szerinti összesítők tartalmazzák, valamint a 18. és 19. számú melléklet tartalmazza a mérleget.
A pénzmaradvány megállapítása és jóváhagyása
9.§.
A Képviselő-testület az Önkormányzat – beleétve a Szentpéterfai Óvodát is - 2018. évi maradványának összegét 92.938.165 Ft –ban határozza meg és hagyja jóvá a 12- 13. melléklet alapján.
10.§
A Képviselő-testület a módosított pénzmaradvány felhasználását a következők szerint határozza meg:
(1) Az Önkormányzat 2018. évi módosított pénzmaradványa 92.938.165 Ft, melyből szabad pénzmaradvány 92938165 Ft
(2) Az eredménykimutatást a 20. és 21. melléklet tartalmazza.
Záró rendelkezések
11.§
Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
polgármester jegyző
A rendelet kihirdetve:
Szentpéterfa, 2019. május 16.
Dr. Linhárt Gábor sk.
jegyző