Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 06. 04Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetési zárszámadásáról
Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.
1. § (1) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást 3.209.446 eFt bevétellel, 2.725.326 eFt kiadással hagyja jóvá.
(2) Vasvár Város Önkormányzata kiadásait jogcímenként e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 2. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Kiadások Önkormányzati összesített előirányzatok,
c) 4. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Kiadások Önkormányzati saját előirányzatok,
d) 5. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Polgármesteri Hivatal,
e) 6. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,
f) 7. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ.
(3) Vasvár Város Önkormányzata bevételeit forrásonként e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 3. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Bevételek Önkormányzati összesített előirányzatok,
c) 8. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Bevételek Önkormányzati saját előirányzatok,
d) 9. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Polgármesteri Hivatal,
e) 10. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,
f) 11. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ.
(4) Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása költségvetési egyenlegének kimutatását és annak rendezését e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése és
b) 31. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.
(5) Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 31. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban.
2. § Vasvár Város Önkormányzata költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatainak 2023. évi teljesítését e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 1. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása a költségvetési egyenleg megállapítása és rendezése,
b) 2. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Kiadások Önkormányzati összesített előirányzatok,
c) 3. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Bevételek Önkormányzati összesített előirányzatok,
d) 4. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Kiadások Önkormányzati saját előirányzatok,
e) 5. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Polgármesterei Hivatal,
f) 6. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,
g) 7. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Kiadások Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ,
h) 8. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Bevételek, Önkormányzati saját előirányzatok,
i) 9. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Polgármesteri Hivatal,
j) 10. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,
k) 11. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Bevételek Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ.
3. § (1) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
a) az állami támogatások alakulását Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Állami támogatások című 12. melléklet és Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Költségvetési támogatások című 13. melléklet szerint,
b) az átvett pénzek teljesítését Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Támogatások, kölcsönök bevételei című 14. melléklet szerint,
c) az átadott pénzek teljesítését Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése című 15. melléklet szerint fogadja el.
(2) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat felhalmozási kiadásainak teljesítését a rendelet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Beruházások és felújítások című 16. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális juttatásokat Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások című 17. melléklet szerint fogadja el.
(4) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adóbevételeket Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek című 18. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az európai uniós források támogatásával megvalósított projekteket Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása EU projektek című 19. melléklet alapján hagyja jóvá.
(2) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat statisztikai állományi létszámadatait Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Foglalkoztatottak létszáma című 20. melléklet szerint fogadja el.
(3) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat által átadott irányítószervi támogatásokat Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Irányító szervi támogatások című 21. melléklet alapján hagyja jóvá.
(4) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Áht 29/A. § és a Stabilitási törvény szerinti kimutatást Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Kimutatás az ÁHT 29/A § alapján című 22. melléklet szerint és az önkormányzat adósság állományát, adósságot keletkeztető ügyleteit Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Adósságot keletkeztető ügyletek című 23. melléklet szerint fogadja el.
(5) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek változását Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Pénzeszközök változása című 24. melléklet szerint fogadja el.
5. § Vasvár Város Önkormányzata, a Vasvári Polgármesteri Hivatal és Vasvár Város Önkormányzata által fenntartott intézmények maradványát e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 25. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Vasvár Város Önkormányzat maradványkimutatása,
b) 26. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Vasvári Polgármesteri Hivatal maradványkimutatása,
c) 27. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde maradványkimutatása,
d) 28. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ maradványkimutatása.
6. § (1) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete a több éves kihatással járó projekteket Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Több éves kihatással járó döntések című 29. melléklet szerint fogadja el.
(2) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét e rendelet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Közvetett támogatások című 30. melléklete szerint hagyja jóvá.
(3) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulásának összegét e rendelet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása című 32. melléklete szerint hagyja jóvá.
7. § (1) Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. december 31. állapot szerinti vagyonát, az önkormányzati konszolidált vagyonmérleg főösszegét e rendelet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Önkormányzati összevont vagyonmérleg című 33. mellékletében szereplő adatoknak megfelelően 7.214.418 eFt-ban állapítja meg.
(2) Vasvár Város Önkormányzata eredménykimutatását e rendelet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadás Önkormányzati (irányítószervi) konszolidált beszámoló – Konszolidált eredménykimutatás című 34. melléklete tartalmazza.
(3) Vasvár Város Önkormányzata vagyonkimutatását e rendelet következő mellékletei tartalmazzák:
a) 35. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Vasvár Város Önkormányzata,
b) 36. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Vasvári Polgármesteri Hivatal,
c) 37. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde,
d) 38. melléklet Vasvár Város Önkormányzata 2023. évi zárszámadása Vagyonkimutatás Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ.
8. § Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet kihirdetését követően tizenöt napon belül írásban értesítse.
9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
KIADÁSOK (eFt-ban) |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
BEVÉTELEK (eFt-ban) |
eredeti |
módosított |
teljesítés |
|||||||||||
K1 |
Személyi juttatások |
391 475 |
406 384 |
388 057 |
B1 |
Működési célú támogatások áhtn belülről |
576 663 |
772 691 |
776 284 |
|||||||||
K2 |
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO |
52 322 |
53 857 |
51 175 |
ebből B11 |
Önkormányzatok működési támogatásai |
496 235 |
676 505 |
676 505 |
|||||||||
K3 |
Dologi kiadások |
499 200 |
524 235 |
466 856 |
B3 |
Közhatalmi bevételek (adók, bírságok) |
408 113 |
407 815 |
643 382 |
|||||||||
K4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4 500 |
4 500 |
2 217 |
B4 |
Működési bevételek |
144 500 |
139 150 |
184 931 |
|||||||||
K5 |
Egyéb működési célú kiadások |
252 319 |
399 201 |
316 213 |
B6 |
Működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
79 |
79 |
|||||||||
Működési célú költségvetési kiadások |
1 199 816 |
1 388 177 |
1 224 518 |
Működési célú költségvetési bevételek |
1 129 276 |
1 319 735 |
1 604 676 |
|||||||||||
Működési egyenleg összege: |
-70 540 |
-68 442 |
380 158 |
|||||||||||||||
ennek finanszírozása |
||||||||||||||||||
Működési célú maradvány (belső fin.): |
70 540 |
68 442 |
0 |
|||||||||||||||
Működési célú hitelfelvétel (külső fin.): |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||
Működési célú finanszírozási bevételek |
70 540 |
68 442 |
0 |
|||||||||||||||
K6 |
Beruházások |
638 724 |
324 939 |
85 715 |
B2 |
Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről |
550 419 |
234 536 |
234 536 |
|||||||||
K7 |
Felújítások |
221 272 |
221 272 |
20 058 |
B5 |
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
20 563 |
|||||||||
K8 |
Egyéb felhalmozási kiadások |
11 500 |
11 500 |
3 731 |
B7 |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
10 590 |
|||||||||
Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
871 496 |
557 711 |
109 504 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
550 419 |
234 536 |
265 689 |
|||||||||||
Fehalmozási egyenleg összege: |
-321 077 |
-323 175 |
156 185 |
|||||||||||||||
ennek finanszírozása |
||||||||||||||||||
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése |
1 369 831 |
Felhalmozási célú maradvány (belső fin.): |
321 077 |
323 175 |
0 |
|||||||||||||
Áht belüli megelőlegezés visszafizetése |
19 211 |
19 211 |
19 211 |
Felhalmozási célú hitelfelvétel (külső fin.): |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
2 262 |
2 262 |
2 262 |
|||||||||||||||
Finanszírozási kiadások |
21 473 |
21 473 |
1 391 304 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: |
321 077 |
323 175 |
0 |
|||||||||||
Költségvetési kiadások összesen: |
2 071 312 |
1 945 888 |
1 334 022 |
Költségvetési bevételek összesen: |
1 679 695 |
1 554 271 |
1 870 365 |
|||||||||||
Költségvetési egyenleg: |
-391 617 |
-391 617 |
536 343 |
|||||||||||||||
Lekötött bankbetétek megszűntetése |
905 849 |
|||||||||||||||||
Maradvány igénybevétele: |
413 090 |
413 090 |
413 090 |
|||||||||||||||
Finanszírozási kiadások összesen: |
21 473 |
21 473 |
1 391 304 |
Államháztartási megelőlegezés: |
20 142 |
|||||||||||||
KIADÁSOK: |
2 092 785 |
1 967 361 |
2 725 326 |
BEVÉTELEK: |
2 092 785 |
1 967 361 |
3 209 446 |
2. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előir. |
módosított ei. |
kötelező telj. |
önként vállalt teljesítés |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
332 436 |
322 679 |
280 977 |
29 682 |
310 659 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
0 |
8 077 |
8 077 |
0 |
8 077 |
|
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500 |
500 |
250 |
0 |
250 |
|
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
700 |
397 |
297 |
0 |
297 |
|
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Jubileumi jutalom |
K1106 |
630 |
1 673 |
930 |
743 |
1 673 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
10 482 |
18 506 |
17 378 |
1 125 |
18 503 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
1 650 |
1 708 |
1 362 |
163 |
1 525 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 820 |
6 214 |
5 667 |
214 |
5 881 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
348 218 |
359 754 |
314 938 |
31 927 |
346 865 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
25 053 |
26 763 |
26 763 |
26 763 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
15 128 |
14 656 |
7 269 |
1 949 |
9 218 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
3 076 |
5 211 |
4 794 |
417 |
5 211 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
43 257 |
46 630 |
38 826 |
2 366 |
41 192 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
391 475 |
406 384 |
353 764 |
34 293 |
388 057 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
52 322 |
53 857 |
47 038 |
4 137 |
51 175 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
3 200 |
3 787 |
2 965 |
704 |
3 669 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
22 500 |
30 583 |
29 448 |
703 |
30 151 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
0 |
||||
Készletbeszerzés |
K31 |
25 700 |
34 370 |
32 413 |
1 407 |
33 820 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
7 350 |
8 869 |
7 739 |
1 112 |
8 851 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
1 300 |
1 308 |
1 056 |
50 |
1 106 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
8 650 |
10 177 |
8 795 |
1 162 |
9 957 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
34 280 |
37 926 |
37 172 |
37 172 |
||
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
15 215 |
15 215 |
8 801 |
8 801 |
||
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
39 730 |
34 195 |
20 969 |
20 969 |
||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
10 075 |
10 555 |
10 462 |
10 462 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
99 300 |
97 891 |
77 404 |
1 756 |
79 160 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
94 400 |
82 973 |
79 154 |
79 154 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
590 |
8 201 |
8 178 |
0 |
8 178 |
|
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
27 200 |
38 430 |
37 528 |
693 |
38 221 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
37 250 |
50 839 |
31 655 |
19 160 |
50 815 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
91 000 |
92 472 |
80 732 |
378 |
81 110 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
349 740 |
370 806 |
314 651 |
21 987 |
336 638 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
1 085 |
1 664 |
1 043 |
601 |
1 644 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
0 |
0 |
|||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 085 |
1 664 |
1 043 |
601 |
1 644 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
92 790 |
86 598 |
71 825 |
860 |
72 685 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
15 400 |
15 400 |
7 749 |
7 749 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
200 |
200 |
64 |
64 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
5 635 |
5 020 |
4 281 |
18 |
4 299 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
114 025 |
107 218 |
83 919 |
878 |
84 797 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
499 200 |
524 235 |
440 821 |
26 035 |
466 856 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
||||||
Családi támogatások |
K42 |
||||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
||||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
||||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
||||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
||||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
||||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 500 |
4 500 |
2 137 |
80 |
2 217 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 500 |
4 500 |
2 137 |
80 |
2 217 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
0 |
||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
95 672 |
95 870 |
95 870 |
95 870 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
122 447 |
180 517 |
179 417 |
1 100 |
180 517 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
0 |
||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
0 |
||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
0 |
||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
34 200 |
34 826 |
16 536 |
18 290 |
34 826 |
|
Tartalékok |
K513 |
82 988 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
252 319 |
399 201 |
296 823 |
19 390 |
316 213 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 199 816 |
1 388 177 |
1 140 583 |
83 935 |
1 224 518 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
9 449 |
9 449 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
481 673 |
222 737 |
51 710 |
0 |
51 710 |
|
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
5 000 |
5 219 |
4 066 |
4 066 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 811 |
18 456 |
17 065 |
432 |
17 497 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 791 |
69 078 |
12 326 |
116 |
12 442 |
|
Beruházások |
K6 |
638 724 |
324 939 |
85 167 |
548 |
85 715 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
174 230 |
174 230 |
16 818 |
16 818 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
47 042 |
47 042 |
3 240 |
3 240 |
||
Felújítások |
K7 |
221 272 |
221 272 |
20 058 |
20 058 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
0 |
0 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
3 000 |
3 000 |
1 731 |
1 731 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
7 500 |
7 500 |
1 000 |
1 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
11 500 |
11 500 |
3 731 |
3 731 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
871 496 |
557 711 |
108 956 |
548 |
109 504 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
2 071 312 |
1 945 888 |
1 249 539 |
84 483 |
1 334 022 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2 262 |
2 262 |
2 262 |
2 262 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
2 262 |
2 262 |
2 262 |
2 262 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 211 |
19 211 |
19 211 |
19 211 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
||||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
0 |
0 |
1 369 831 |
1 369 831 |
||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
21 473 |
21 473 |
1 391 304 |
1 391 304 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
21 473 |
21 473 |
1 391 304 |
0 |
1 391 304 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 092 785 |
1 967 361 |
2 640 843 |
84 483 |
2 725 326 |
3. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előir. |
módosított ei. |
kötelező telj. |
önként vállalt teljesítés |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
164 222 |
172 283 |
172 283 |
172 283 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
103 082 |
120 183 |
120 183 |
120 183 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
204 149 |
221 715 |
221 715 |
221 715 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
24 782 |
27 331 |
27 331 |
27 331 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
42 019 |
42 019 |
42 019 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
92 974 |
92 974 |
92 974 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
496 235 |
676 505 |
676 505 |
676 505 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
||||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
||||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
80 428 |
96 186 |
49 161 |
50 618 |
99 779 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
576 663 |
772 691 |
725 666 |
50 618 |
776 284 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
||||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
||||||
Jövedelemadók |
B31 |
||||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
||||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
||||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 800 |
5 502 |
5 502 |
5 502 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
400 000 |
400 000 |
635 105 |
635 105 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
0 |
||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
0 |
||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
200 |
543 |
543 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
400 200 |
400 200 |
635 648 |
635 648 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 113 |
2 113 |
2 232 |
2 232 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
408 113 |
407 815 |
643 382 |
643 382 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
0 |
0 |
|||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
18 800 |
21 334 |
21 334 |
0 |
21 334 |
|
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
87 000 |
87 000 |
107 272 |
107 272 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
12 265 |
12 226 |
12 226 |
12 226 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
16 335 |
16 350 |
19 446 |
0 |
19 446 |
|
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
10 100 |
1 874 |
1 874 |
1 874 |
||
Kamatbevételek |
B408 |
0 |
0 |
17 794 |
17 794 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
0 |
0 |
|||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
0 |
0 |
629 |
629 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
0 |
366 |
4 356 |
4 356 |
||
Működési bevételek |
B4 |
144 500 |
139 150 |
184 931 |
0 |
184 931 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt.kívülről |
B61 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól |
B62 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
||||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
||||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
79 |
79 |
79 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
79 |
79 |
79 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 129 276 |
1 319 735 |
1 554 058 |
50 618 |
1 604 676 |
||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
||||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
550 419 |
234 536 |
234 536 |
234 536 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
550 419 |
234 536 |
234 536 |
234 536 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
||||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
20 563 |
20 563 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
||||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
0 |
0 |
20 563 |
20 563 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
||||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
9 646 |
9 646 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
944 |
944 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
0 |
0 |
10 590 |
10 590 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
550 419 |
234 536 |
265 689 |
0 |
265 689 |
||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 679 695 |
1 554 271 |
1 819 747 |
50 618 |
1 870 365 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
|||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
|||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
||||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
89 751 |
87 653 |
87 653 |
87 653 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
323 339 |
325 437 |
325 437 |
325 437 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
||||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
||||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
413 090 |
413 090 |
413 090 |
413 090 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
0 |
20 142 |
20 142 |
|||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
||||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
||||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
905 849 |
905 849 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
||||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
413 090 |
413 090 |
1 339 081 |
1 339 081 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
||||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
||||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
413 090 |
413 090 |
1 339 081 |
1 339 081 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 092 785 |
1 967 361 |
3 158 828 |
50 618 |
3 209 446 |
4. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
eredeti előir. |
módosított ei. |
kötelező telj. |
önként vállalt teljesítés |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
72 086 |
68 843 |
27 915 |
29 682 |
57 597 |
|
Normatív jutalmak |
K1102 |
1 116 |
1 116 |
1 116 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
0 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
100 |
100 |
0 |
|||
Végkielégítés |
K1105 |
0 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
630 |
743 |
0 |
743 |
743 |
|
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 094 |
2 951 |
1 826 |
1 125 |
2 951 |
|
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
0 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
300 |
300 |
44 |
163 |
207 |
|
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
0 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
0 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
0 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
1 140 |
1 140 |
604 |
214 |
818 |
|
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
76 350 |
75 193 |
31 505 |
31 927 |
63 432 |
|
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
25 053 |
26 763 |
26 763 |
26 763 |
||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
13 587 |
13 587 |
6 376 |
1 949 |
8 325 |
|
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
2 676 |
4 331 |
3 914 |
417 |
4 331 |
|
Külső személyi juttatások |
K12 |
41 316 |
44 681 |
37 053 |
2 366 |
39 419 |
|
Személyi juttatások |
K1 |
117 666 |
119 874 |
68 558 |
34 293 |
102 851 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 311 |
15 311 |
8 509 |
4 137 |
12 646 |
|
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
800 |
886 |
182 |
704 |
886 |
|
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
17 000 |
22 902 |
22 199 |
703 |
22 902 |
|
Árubeszerzés |
K313 |
0 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
17 800 |
23 788 |
22 381 |
1 407 |
23 788 |
|
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
4 300 |
4 933 |
3 821 |
1 112 |
4 933 |
|
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
300 |
300 |
130 |
50 |
180 |
|
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
4 600 |
5 233 |
3 951 |
1 162 |
5 113 |
|
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
30 000 |
33 021 |
32 583 |
438 |
33 021 |
|
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
12 000 |
12 000 |
5 624 |
5 624 |
||
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
18 000 |
18 000 |
5 172 |
1 275 |
6 447 |
|
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
9 000 |
9 193 |
9 150 |
43 |
9 193 |
|
Közüzemi díjak |
K331 |
69 000 |
72 214 |
52 529 |
1 756 |
54 285 |
|
Vásárolt élelmezés |
K332 |
44 000 |
44 000 |
40 181 |
40 181 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
500 |
8 111 |
8 111 |
8 111 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
24 000 |
35 632 |
34 874 |
693 |
35 567 |
|
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
0 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
36 000 |
49 698 |
30 537 |
19 160 |
49 697 |
|
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
76 000 |
76 000 |
64 394 |
378 |
64 772 |
|
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
249 500 |
285 655 |
230 626 |
21 987 |
252 613 |
|
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
900 |
1 207 |
606 |
601 |
1 207 |
|
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
0 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
900 |
1 207 |
606 |
601 |
1 207 |
|
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
67 100 |
67 100 |
52 509 |
860 |
53 369 |
|
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
15 400 |
15 400 |
7 749 |
7 749 |
||
Kamatkiadások |
K353 |
200 |
200 |
64 |
64 |
||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
0 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
4 500 |
4 500 |
3 770 |
18 |
3 788 |
|
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
87 200 |
87 200 |
64 092 |
878 |
64 970 |
|
Dologi kiadások |
K3 |
360 000 |
403 083 |
321 656 |
26 035 |
347 691 |
|
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
0 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
0 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
0 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
0 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
0 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
0 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
0 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 500 |
4 500 |
2 137 |
80 |
2 217 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 500 |
4 500 |
2 137 |
80 |
2 217 |
|
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
0 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
95 672 |
95 870 |
95 870 |
95 870 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
122 073 |
179 517 |
178 417 |
1 100 |
179 517 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
0 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
0 |
|||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
34 200 |
34 826 |
16 536 |
18 290 |
34 826 |
|
Tartalékok |
K513 |
82 988 |
0 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
251 945 |
398 201 |
295 823 |
19 390 |
315 213 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
749 422 |
940 969 |
696 683 |
83 935 |
780 618 |
||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
9 449 |
9 449 |
0 |
|||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
481 673 |
222 737 |
51 710 |
51 710 |
||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
5 000 |
5 000 |
3 847 |
3 847 |
||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
6 811 |
17 019 |
15 628 |
432 |
16 060 |
|
Részesedések beszerzése |
K65 |
0 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
0 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
135 791 |
68 636 |
11 884 |
116 |
12 000 |
|
Beruházások |
K6 |
638 724 |
322 841 |
83 069 |
548 |
83 617 |
|
Ingatlanok felújítása |
K71 |
174 230 |
174 230 |
16 818 |
16 818 |
||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
0 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
0 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
47 042 |
47 042 |
3 240 |
3 240 |
||
Felújítások |
K7 |
221 272 |
221 272 |
20 058 |
20 058 |
||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
3 000 |
3 000 |
1 731 |
1 731 |
||
Lakástámogatás |
K87 |
7 500 |
7 500 |
1 000 |
1 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
11 500 |
11 500 |
3 731 |
3 731 |
||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
871 496 |
555 613 |
106 858 |
548 |
107 406 |
||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 620 918 |
1 496 582 |
803 541 |
84 483 |
888 024 |
|
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
2 262 |
2 262 |
2 262 |
2 262 |
||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
2 262 |
2 262 |
2 262 |
2 262 |
||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
0 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
19 211 |
19 211 |
19 211 |
19 211 |
||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
438 220 |
427 179 |
427 179 |
427 179 |
||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
1 369 831 |
1 369 831 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
0 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
459 693 |
448 652 |
1 818 483 |
1 818 483 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
0 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
0 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
0 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
0 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
0 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
0 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
459 693 |
448 652 |
1 818 483 |
1 818 483 |
||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
2 080 611 |
1 945 234 |
2 622 024 |
84 483 |
2 706 507 |
5. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés kötelező |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
106 527 |
104 905 |
104 905 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
6 061 |
6 061 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
500 |
500 |
250 |
||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
930 |
930 |
|||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
4 688 |
7 459 |
7 459 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
350 |
350 |
289 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
500 |
857 |
857 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
112 565 |
121 062 |
120 751 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
721 |
721 |
545 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
400 |
414 |
414 |
||
Külső személyi juttatások |
K12 |
1 121 |
1 135 |
959 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
113 686 |
122 197 |
121 710 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
15 804 |
16 260 |
16 260 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
800 |
300 |
182 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
2 600 |
2 600 |
2 210 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
3 400 |
2 900 |
2 392 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
2 300 |
3 098 |
3 098 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
700 |
705 |
705 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
3 000 |
3 803 |
3 803 |
||
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
2 400 |
2 625 |
2 625 |
||
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
|||||
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
6 400 |
4 658 |
4 658 |
||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
200 |
214 |
214 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
9 000 |
7 497 |
7 497 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
90 |
90 |
67 |
||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
300 |
398 |
398 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
100 |
100 |
91 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
4 200 |
2 995 |
2 995 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
13 690 |
11 080 |
11 048 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
10 |
10 |
1 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
10 |
10 |
1 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
4 100 |
3 138 |
2 956 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
800 |
255 |
255 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
4 900 |
3 393 |
3 211 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
25 000 |
21 186 |
20 455 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
374 |
374 |
374 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
Tartalékok |
K513 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
374 |
374 |
374 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
154 864 |
160 017 |
158 799 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
18 |
18 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
5 |
5 |
|||
Beruházások |
K6 |
23 |
23 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
23 |
23 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
154 864 |
160 040 |
158 822 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
154 864 |
160 040 |
158 822 |
6. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés kötelező |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
117 330 |
114 016 |
114 016 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
|||||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
600 |
297 |
297 |
||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
2 500 |
5 936 |
5 936 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500 |
648 |
648 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
150 |
2 792 |
2 792 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
121 080 |
123 689 |
123 689 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
700 |
112 |
112 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
36 |
36 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
700 |
148 |
148 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
121 780 |
123 837 |
123 837 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
16 162 |
16 363 |
16 363 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
600 |
956 |
956 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 400 |
2 330 |
2 330 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 000 |
3 286 |
3 286 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
250 |
250 |
232 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
100 |
103 |
103 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
350 |
353 |
335 |
||
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
30 |
30 |
3 |
||
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
3 215 |
3 215 |
3 177 |
||
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
3 200 |
2 916 |
2 518 |
||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
555 |
555 |
519 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
7 000 |
6 716 |
6 217 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
50 400 |
38 973 |
38 973 |
||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
500 |
400 |
316 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
1 100 |
991 |
991 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
1 000 |
1 166 |
1 166 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
60 000 |
48 246 |
47 663 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
25 |
25 |
14 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
25 |
25 |
14 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
16 140 |
12 737 |
12 737 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
85 |
||||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
16 225 |
12 737 |
12 737 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
78 600 |
64 647 |
64 035 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
Tartalékok |
K513 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
216 542 |
204 847 |
204 235 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
0 |
0 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
0 |
0 |
|||
Beruházások |
K6 |
0 |
0 |
0 |
||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
0 |
0 |
0 |
|||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
216 542 |
204 847 |
204 235 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
216 542 |
204 847 |
204 235 |
|||
7. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek |
K1101 |
36 493 |
34 915 |
34 141 |
||
Normatív jutalmak |
K1102 |
900 |
900 |
|||
Céljuttatás, projektprémium |
K1103 |
|||||
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat |
K1104 |
|||||
Végkielégítés |
K1105 |
|||||
Jubileumi jutalom |
K1106 |
|||||
Béren kívüli juttatások |
K1107 |
1 200 |
2 160 |
2 157 |
||
Ruházati költségtérítés |
K1108 |
|||||
Közlekedési költségtérítés |
K1109 |
500 |
410 |
381 |
||
Egyéb költségtérítések |
K1110 |
|||||
Lakhatási támogatások |
K1111 |
|||||
Szociális támogatások |
K1112 |
|||||
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai |
K1113 |
30 |
1 425 |
1 414 |
||
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
38 223 |
39 810 |
38 993 |
||
Választott tisztségviselők juttatásai |
K121 |
|||||
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |
K122 |
120 |
236 |
236 |
||
Egyéb külső személyi juttatások |
K123 |
430 |
430 |
|||
Külső személyi juttatások |
K12 |
120 |
666 |
666 |
||
Személyi juttatások |
K1 |
38 343 |
40 476 |
39 659 |
||
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
5 045 |
5 923 |
5 906 |
||
Szakmai anyagok beszerzése |
K311 |
1 000 |
1 645 |
1 645 |
||
Üzemeltetési anyagok beszerzése |
K312 |
1 500 |
2 751 |
2 709 |
||
Árubeszerzés |
K313 |
|||||
Készletbeszerzés |
K31 |
2 500 |
4 396 |
4 354 |
||
Informatikai szolgáltatások igénybevétele |
K321 |
500 |
588 |
588 |
||
Egyéb kommunikációs szolgáltatások |
K322 |
200 |
200 |
118 |
||
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
700 |
788 |
706 |
||
Villamosenergia szolgáltatás díja |
K3311 |
1 850 |
2 250 |
1 961 |
||
Gázenergia szolgáltatás díja |
K3312 |
|||||
Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja |
K3313 |
12 130 |
8 621 |
8 621 |
||
Víz- és csatorna szolgáltatás díja |
K3314 |
320 |
593 |
579 |
||
Közüzemi díjak |
K331 |
14 300 |
11 464 |
11 161 |
||
Vásárolt élelmezés |
K332 |
|||||
Bérleti és lízing díjak |
K333 |
|||||
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások |
K334 |
2 400 |
2 000 |
1 940 |
||
Közvetített szolgáltatások |
K335 |
|||||
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások |
K336 |
50 |
50 |
36 |
||
Egyéb szolgáltatások |
K337 |
9 800 |
12 311 |
12 177 |
||
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
26 550 |
25 825 |
25 314 |
||
Kiküldetések kiadásai |
K341 |
150 |
422 |
422 |
||
Reklám- és propagandakiadások |
K342 |
|||||
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
150 |
422 |
422 |
||
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K351 |
5 450 |
3 623 |
3 623 |
||
Fizetendő általános forgalmi adó |
K352 |
|||||
Kamatkiadások |
K353 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai |
K354 |
|||||
Egyéb dologi kiadások |
K355 |
250 |
265 |
256 |
||
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
5 700 |
3 888 |
3 879 |
||
Dologi kiadások |
K3 |
35 600 |
35 319 |
34 675 |
||
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
|||||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
|||||
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
626 |
626 |
|||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
|||||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Működési célú támogatások az Európai Uniónak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
|||||
Tartalékok |
K513 |
|||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
626 |
626 |
|||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
78 988 |
82 344 |
80 866 |
|||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
|||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
|||||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
219 |
219 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
1 419 |
1 419 |
|||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
437 |
437 |
|||
Beruházások |
K6 |
2 075 |
2 075 |
|||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
|||||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
|||||
Felújítások |
K7 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
|||||
Lakástámogatás |
K87 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K88 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
2 075 |
2 075 |
||||
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
78 988 |
84 419 |
82 941 |
||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
K9112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
K9113 |
|||||
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
K9123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
K9124 |
|||||
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
|||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
|||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
|||||
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
78 988 |
84 419 |
82 941 |
8. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
eredeti előir. |
módosított ei. |
kötelező telj. |
önként vállalt teljesítés |
állami (államigazgatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
164 222 |
172 283 |
172 283 |
172 283 |
||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
103 082 |
120 183 |
120 183 |
120 183 |
||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
204 149 |
221 715 |
221 715 |
221 715 |
||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
24 782 |
27 331 |
27 331 |
27 331 |
||
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások |
B115 |
42 019 |
42 019 |
42 019 |
|||
Elszámolásból származó bevételek |
B116 |
92 974 |
92 974 |
92 974 |
|||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
496 235 |
676 505 |
676 505 |
676 505 |
||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
0 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
80 428 |
93 876 |
46 851 |
50 618 |
97 469 |
|
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
576 663 |
770 381 |
723 356 |
50 618 |
773 974 |
|
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
0 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
0 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
0 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
0 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 800 |
5 502 |
5 502 |
5 502 |
||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
400 000 |
400 000 |
635 105 |
635 105 |
||
Fogyasztási adók |
B352 |
0 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
0 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
0 |
0 |
0 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
200 |
543 |
543 |
||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
400 200 |
400 200 |
635 648 |
635 648 |
||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 113 |
2 113 |
2 232 |
2 232 |
||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
408 113 |
407 815 |
643 382 |
643 382 |
||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
0 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
14 900 |
12 228 |
12 228 |
12 228 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
0 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
87 000 |
87 000 |
107 272 |
107 272 |
||
Ellátási díjak |
B405 |
7 600 |
7 458 |
7 458 |
7 458 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
15 400 |
15 400 |
18 496 |
18 496 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
10 100 |
0 |
||||
Kamatbevételek |
B408 |
17 794 |
17 794 |
||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
0 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
629 |
629 |
||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
3 990 |
3 990 |
||||
Működési bevételek |
B4 |
135 000 |
122 086 |
167 867 |
0 |
167 867 |
|
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államházt.kívülről |
B61 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése Európai Uniótól |
B62 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B63 |
0 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
0 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 119 776 |
1 300 282 |
1 534 605 |
50 618 |
0 |
1 585 223 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
0 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
550 419 |
234 536 |
234 536 |
234 536 |
||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
550 419 |
234 536 |
234 536 |
234 536 |
||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
0 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
20 563 |
20 563 |
||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
0 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
0 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
0 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
20 563 |
20 563 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B72 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől |
B73 |
0 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
9 646 |
9 646 |
||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
944 |
944 |
||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
10 590 |
10 590 |
||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
550 419 |
234 536 |
265 689 |
265 689 |
|||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 670 195 |
1 534 818 |
1 800 294 |
50 618 |
1 850 912 |
|
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
0 |
||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
0 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
0 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
0 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
0 |
0 |
0 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
0 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
0 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
0 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
87 077 |
84 979 |
84 979 |
84 979 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
323 339 |
325 437 |
325 437 |
325 437 |
||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
0 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
0 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
410 416 |
410 416 |
410 416 |
410 416 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
20 142 |
20 142 |
||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
0 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
0 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
905 849 |
905 849 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
0 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
410 416 |
410 416 |
1 336 407 |
0 |
0 |
1 336 407 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
0 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
0 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
0 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
0 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
0 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
0 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
410 416 |
410 416 |
1 336 407 |
0 |
0 |
1 336 407 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 080 611 |
1 945 234 |
3 136 701 |
50 618 |
0 |
3 187 319 |
9. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés kötelező |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
|||||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
700 |
488 |
488 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
|||||
Működési bevételek |
B4 |
700 |
488 |
488 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
700 |
488 |
488 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
700 |
488 |
488 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
154 164 |
159 529 |
158 311 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
23 |
23 |
||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
274 |
274 |
274 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
274 |
274 |
274 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
153 890 |
159 278 |
159 278 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
154 164 |
159 552 |
159 552 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
154 164 |
159 552 |
159 552 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
154 864 |
160 040 |
160 040 |
10. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
|||||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
0 |
0 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
|||||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
4 665 |
4 768 |
4 768 |
||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
935 |
950 |
950 |
||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
1 874 |
1 874 |
|||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
350 |
350 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
5 600 |
7 942 |
7 942 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
79 |
79 |
|||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
0 |
79 |
79 |
||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
5 600 |
8 021 |
8 021 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
5 600 |
8 021 |
8 021 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
||||||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
||||||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
430 |
430 |
430 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
430 |
430 |
430 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
210 512 |
196 396 |
196 396 |
||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
210 942 |
196 826 |
196 826 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
210 942 |
196 826 |
196 826 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
216 542 |
204 847 |
204 847 |
11. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat- |
kötelező feladatok (eredeti előir.) |
kötelező feladatok (módosított ei.) |
önként vállalt feladatok |
állami (államigaz-gatási) feladatok |
ÖSSZESEN teljesítés KÖTELEZŐ |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
B111 |
|||||
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
B112 |
|||||
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
B113 |
|||||
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
B114 |
|||||
Működési célú központosított előirányzatok |
B115 |
|||||
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
B116 |
|||||
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
|||||
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
2 310 |
2 310 |
|||
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
0 |
2 310 |
2 310 |
||
Magánszemélyek jövedelemadói |
B311 |
|||||
Társaságok jövedelemadói |
B312 |
|||||
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
|||||
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
|||||
Fogyasztási adók |
B352 |
|||||
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók |
B353 |
|||||
Gépjárműadók |
B354 |
|||||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
|||||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
|||||
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
|||||
Közhatalmi bevételek |
B3 |
|||||
Áru- és készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
3 200 |
8 618 |
8 618 |
||
Közvetített szolgáltatások értéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
|||||
Ellátási díjak |
B405 |
|||||
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
|||||
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
|||||
Kamatbevételek |
B408 |
|||||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
|||||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
16 |
16 |
|||
Működési bevételek |
B4 |
3 200 |
8 634 |
8 634 |
||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B62 |
|||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
|||||
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
|||||
Működési költségvetés előirányzat csoport |
3 200 |
10 944 |
10 944 |
|||
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
|||||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
|||||
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
|||||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B72 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
|||||
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
||||||
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
3 200 |
10 944 |
10 944 |
||
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
75 788 |
71 400 |
69 922 |
|||
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
0 |
2 075 |
2 075 |
|||
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
|||||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
1 970 |
1 970 |
1 970 |
||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 970 |
1 970 |
1 970 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
73 818 |
71 505 |
71 505 |
||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
75 788 |
73 475 |
73 475 |
||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
75 788 |
73 475 |
73 475 |
||
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
78 988 |
84 419 |
84 419 |
12. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
---|---|---|---|
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111 |
164 222 |
172 283 |
172 283 |
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása B112 |
103 082 |
120 183 |
120 183 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása B113 |
204 149 |
221 715 |
221 715 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114 |
24 782 |
27 331 |
27 331 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások B115 |
0 |
42 019 |
42 019 |
Elszámolásból származó bevételek B116 |
0 |
92 974 |
92 974 |
Önkormányzatok működési támogatásai B11 |
496 235 |
676 505 |
676 505 |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21 |
0 |
0 |
0 |
13. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
02. űrlap 9. sor |
2023. év |
|||||||||
jogcím |
1.1. |
1.2. |
1.3.2. |
1.3.3. |
1.3.4. |
1.4. |
1.5. |
összesen |
||
dátum |
szöveg |
091113 |
091123 |
091133 |
091143 |
091153 |
091163 |
|||
B111 |
B112 |
B113/1 |
B113/2 |
B114 |
B115 |
B116 |
||||
szoc.kp. |
bölcsőde |
étkeztetés |
||||||||
ebr42 meglapozó felmérés |
164 221 516 |
103 082 229 |
88 496 098 |
27 097 600 |
84 136 447 |
8 816 592 |
475 850 482 |
|||
óvodai és iskolai szociális segítő tev. |
4 418 981 |
4 418 981 |
||||||||
múzeumi fa.ellátása |
9 800 000 |
9 800 000 |
||||||||
kulturális bértámogatás |
6 165 992 |
6 165 992 |
||||||||
2023.01.01 |
eredeti előirányzat 02 űrlap 9.sor |
164 221 516 |
103 082 229 |
92 915 079 |
27 097 600 |
84 136 447 |
24 782 584 |
496 235 455 |
||
2023.01.01 |
76,56% |
23,44% |
||||||||
2023.01.01 |
00. havi előleg (4%) |
6 568 861 |
4 123 289 |
3 539 844 |
1 083 904 |
3 365 458 |
352 664 |
19 034 020 |
||
2023.01.31 |
01. január hó (8%) |
13 137 721 |
8 246 578 |
7 079 883 |
2 167 613 |
6 730 916 |
705 327 |
38 068 038 |
||
2023.02.28 |
02. február hó (8%) |
13 137 721 |
8 246 578 |
7 079 883 |
2 167 613 |
6 730 916 |
705 327 |
38 068 038 |
||
2023.03.31 |
03. március hó (8%) |
13 137 721 |
8 246 578 |
7 079 883 |
2 167 613 |
6 730 916 |
705 327 |
38 068 038 |
||
2023.04.28 |
04. április hó (8%) |
13 137 721 |
8 246 578 |
7 079 883 |
2 167 613 |
6 730 916 |
705 327 |
38 068 038 |
||
2023.05.31 |
05. május (8%) |
13 137 721 |
8 246 578 |
7 079 883 |
2 167 613 |
6 730 916 |
705 327 |
38 068 038 |
||
2023.06.30 |
06 június hó (8%) |
13 137 721 |
8 246 578 |
7 079 883 |
2 167 613 |
6 730 916 |
705 327 |
38 068 038 |
||
2023.07.31 |
07. július (8%) |
13 137 721 |
8 246 578 |
7 079 883 |
2 167 613 |
6 730 916 |
705 327 |
38 068 038 |
||
2023.08.31 |
08 augusztus hó (8%) |
13 137 721 |
8 246 578 |
7 079 883 |
2 167 613 |
6 730 916 |
705 327 |
38 068 038 |
||
2023.09.30 |
09. szeptember (8%) |
13 137 721 |
8 246 578 |
7 079 883 |
2 167 613 |
6 730 916 |
705 327 |
38 068 038 |
||
2023.10.31 |
10. október hó (8%) |
13 137 721 |
8 246 578 |
7 079 883 |
2 167 613 |
6 730 916 |
705 327 |
38 068 038 |
||
2023.11.30 |
11. november (8%) |
13 137 721 |
8 246 578 |
7 079 883 |
2 167 613 |
6 730 916 |
705 327 |
38 068 038 |
||
2023.12.29 |
12. december hó |
13 137 724 |
8 246 582 |
7 077 541 |
2 169 953 |
6 730 913 |
705 331 |
38 068 044 |
||
összesen (eredetiből) |
164 221 516 |
103 082 229 |
88 496 098 |
27 097 600 |
84 136 447 |
8 816 592 |
0 |
0 |
475 850 482 |
|
2023.01.01 |
óvodai és isk.szoc.segítő tev.tám.(előleg) |
176 759 |
176 759 |
|||||||
2023.01.31 |
01. január hó |
353 518 |
353 518 |
|||||||
2023.02.28 |
02. február hó |
353 518 |
353 518 |
|||||||
2023.03.31 |
03. március hó |
353 518 |
353 518 |
|||||||
2023.04.28 |
04. április hó |
353 518 |
353 518 |
|||||||
2023.05.31 |
05. május hó |
353 518 |
353 518 |
|||||||
2023.06.30 |
06. június hó |
353 518 |
353 518 |
|||||||
2023.07.31 |
07. július hó |
353 518 |
353 518 |
|||||||
2023.08.31 |
08. augusztus hó |
353 518 |
353 518 |
|||||||
2023.09.30 |
09. szeptember hó |
353 518 |
353 518 |
|||||||
2023.10.31 |
10. október hó |
353 518 |
353 518 |
|||||||
2023.11.30 |
11. november hó |
353 518 |
353 518 |
|||||||
2023.12.29 |
12. december hó |
353 524 |
353 524 |
|||||||
összesen (eredetiből) |
0 |
0 |
4 418 981 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 418 981 |
|
2023.01.31 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (január) |
739 919 |
739 919 |
|||||||
2023.02.28 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (február) |
493 279 |
493 279 |
|||||||
2023.03.31 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (március) |
493 279 |
493 279 |
|||||||
2023.04.28 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (április) |
493 279 |
493 279 |
|||||||
2023.05.31 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (május) |
493 279 |
493 279 |
|||||||
2023.06.30 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (június) |
493 279 |
493 279 |
|||||||
2023.07.31 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (július) |
493 279 |
493 279 |
|||||||
2023.08.31 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (augusztus) |
493 279 |
493 279 |
|||||||
2023.09.30 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (szeptember) |
493 279 |
493 279 |
|||||||
2023.10.31 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (október) |
493 279 |
493 279 |
|||||||
2023.11.30 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (november) |
493 279 |
493 279 |
|||||||
2023.12.29 |
kulturális feladatok bérjellegű támogatása (december) |
493 283 |
493 283 |
|||||||
összesen (eredetiből) |
6 165 992 |
6 165 992 |
||||||||
2023.01.31 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (január) |
1 176 000 |
1 176 000 |
|||||||
2023.02.28 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (február) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2023.03.31 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (március) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2023.04.28 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (április) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2023.05.31 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (május) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2023.06.30 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (június) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2023.07.31 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (július) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2023.08.31 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (augusztus) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2023.09.30 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (szeptember) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2023.10.31 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (október) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2023.11.30 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (november) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
2023.12.29 |
kulturális feladatok kiegészítő támogatása (december) |
784 000 |
784 000 |
|||||||
összesen (eredetiből) |
9 800 000 |
9 800 000 |
||||||||
2023.01.31 |
szoc.ág.pótlék (január) |
1 469 110 |
1 469 110 |
|||||||
2023.02.28 |
szoc.ág.pótlék (február) |
1 479 143 |
1 479 143 |
|||||||
2023.03.31 |
szoc.ág.pótlék (március) |
1 477 932 |
1 477 932 |
|||||||
2023.04.28 |
szoc.ág.pótlék (április) |
1 451 868 |
1 451 868 |
|||||||
2023.05.31 |
szoc.ág.pótlék (május) |
1 473 804 |
1 473 804 |
|||||||
2023.06.30 |
szoc.ág.pótlék (június) |
1 207 231 |
1 207 231 |
|||||||
2023.07.31 |
szoc.ág.pótlék (július) |
1 242 415 |
1 242 415 |
|||||||
2023.08.31 |
szoc.ág.pótlék (augusztus) |
1 178 546 |
1 178 546 |
|||||||
2023.09.30 |
szoc.ág.pótlék (szeptember) |
1 145 555 |
1 145 555 |
|||||||
2023.10.31 |
szoc.ág.pótlék (október) |
1 158 332 |
1 158 332 |
|||||||
2023.11.30 |
szoc.ág.pótlék (november) |
1 054 665 |
1 054 665 |
|||||||
2023.12.29 |
szoc.ág.pótlék (december) |
1 139 037 |
1 139 037 |
|||||||
összesen (módosítások+) |
0 |
0 |
15 477 638 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
15 477 638 |
|
2023.03.14 |
bérintézkedések támogatása (28%) |
1 714 138 |
4 373 299 |
4 311 541 |
1 035 025 |
534 331 |
552 720 |
12 521 054 |
||
2023.04.14 |
bérintézkedések támogatása (8%) |
489 754 |
1 025 840 |
1 231 869 |
296 352 |
152 874 |
157 920 |
3 354 609 |
||
2023.05.09 |
bérintézkedések támogatása (8%) |
489 754 |
1 025 840 |
1 231 869 |
296 352 |
152 874 |
157 920 |
3 354 609 |
||
2023.06.08 |
bérintézkedések támogatása (8%) |
489 754 |
1 025 840 |
1 231 869 |
296 352 |
152 874 |
157 920 |
3 354 609 |
||
2023.07.14 |
bérintézkedések támogatása (8%) |
489 754 |
1 039 672 |
1 231 869 |
296 352 |
152 874 |
157 920 |
3 368 441 |
||
2023.08.14 |
bérintézkedések támogatása (8%) |
489 754 |
1 039 672 |
1 231 869 |
296 352 |
152 874 |
157 920 |
3 368 441 |
||
2023.09.15 |
bérintézkedések támogatása (8%) |
489 754 |
1 039 672 |
1 231 869 |
296 352 |
152 874 |
157 920 |
3 368 441 |
||
2023.10.12 |
bérintézkedések támogatása (8%) |
489 754 |
1 039 672 |
1 231 869 |
296 352 |
152 874 |
157 920 |
3 368 441 |
||
2023.11.14 |
bérintézkedések támogatása (októberi módosítással) |
489 750 |
1 039 672 |
1 231 869 |
296 352 |
152 874 |
157 920 |
3 368 437 |
||
2023.11.14 |
bérintézkedések támogatása (októberi módosítással) |
2 503 097 |
-7 250 |
-2 399 |
2 493 448 |
|||||
2023.12.13 |
bérintézkedések támogatása év vége (8%) |
489 754 |
466 650 |
1 231 869 |
297 928 |
153 400 |
157 920 |
2 797 521 |
||
2023.12.29 |
bérintézkedések támogatása (év vége) |
782 860 |
-2 207 |
-730 |
779 923 |
|||||
egyéb módosítások teljesítés |
6 121 920 |
16 401 786 |
15 398 362 |
3 694 312 |
1 907 594 |
1 974 000 |
0 |
45 497 974 |
||
2023.07.13 |
REKI |
18 902 460 |
18 902 460 |
|||||||
2023.07.31 |
májusi korrekció július hó |
122 381 |
-22 150 |
-11 525 |
88 706 |
|||||
2023.08.21 |
szociális célú tüzifa |
4 213 860 |
4 213 860 |
|||||||
2023.08.31 |
májusi korrekció augusztus hó |
122 381 |
-22 150 |
-11 525 |
88 706 |
|||||
2023.08.31 |
kulturális fa.kiegészítő támogatása |
574 000 |
574 000 |
|||||||
2023.09.30 |
májusi korrekció szeptember hó |
122 381 |
-22 150 |
-11 525 |
88 706 |
|||||
2023.10.31 |
májusi korrekció október hó |
122 381 |
-22 150 |
-11 525 |
88 706 |
|||||
2023.11.30 |
májusi korrekció november hó |
122 381 |
-22 150 |
-11 525 |
88 706 |
|||||
2023.11.30 |
2022. évi iparűzési adókedvezménnyel kapcsolatos önk.tám. |
92 973 983 |
92 973 983 |
|||||||
2023.11.30 |
októberi korrekció |
-782 860 |
2 207 |
730 |
-779 923 |
|||||
2023.12.20 |
májusi korrekció december hó |
122 385 |
-22 150 |
-11 528 |
88 707 |
|||||
2023.12.20 |
októberi lemondás |
1 940 000 |
747 290 |
-175 000 |
662 166 |
-19 199 561 |
-16 025 105 |
|||
2023.12.27 |
REKI |
18 902 460 |
18 902 460 |
|||||||
egyéb (módosítások +) |
1 940 000 |
698 720 |
-175 000 |
531 473 |
-19 267 984 |
574 000 |
42 018 780 |
92 973 983 |
119 293 972 |
|
2023. év |
teljesítés összesen (02. űrlap) |
172 283 436 |
120 182 735 |
123 616 079 |
31 323 385 |
66 776 057 |
27 330 584 |
42 018 780 |
92 973 983 |
676 505 039 |
B111 |
B112 |
B1131 |
B1132 |
B114 |
B115 |
B116 |
B11 |
14. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
---|---|---|---|---|
központi költségvetési szervektől |
B14 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B14 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B14 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B14 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B14 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B14 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B15 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B15 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B15 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B15 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B15 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B15 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B16 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
|||
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B16 |
23 026 |
23 026 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B16 |
301 |
||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B16 |
70 000 |
61 947 |
61 947 |
elkülönített állami pénzalapoktól |
B16 |
7 000 |
7 678 |
10 970 |
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B16 |
3 428 |
3 535 |
3 535 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B16 |
|||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
80 428 |
96 186 |
99 779 |
központi költségvetési szervektől |
B23 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B23 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B23 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B23 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B23 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B23 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B24 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B24 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B24 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B24 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B24 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B24 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
|||
központi költségvetési szervektől |
B25 |
|||
központi kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
központi és fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától |
B25 |
550 419 |
234 536 |
234 536 |
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól |
B25 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól |
B25 |
|||
elkülönített állami pénzalapoktól |
B25 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
társulások és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől |
B25 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
550 419 |
234 536 |
234 536 |
egyházi jogi személyektől |
B64 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B64 |
|||
háztartásoktól |
B64 |
|||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B64 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B64 |
|||
Európai Uniótól |
B64 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B64 |
|||
egyéb külföldiektől |
B64 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B64 |
0 |
0 |
0 |
egyházi jogi személyektől |
B65 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B65 |
|||
háztartásoktól |
B65 |
|||
nonprofit gazdasági társaságok |
B65 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B65 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B65 |
79 |
79 |
|
Európai Uniótól |
B65 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B65 |
|||
egyéb külföldiektől |
B65 |
|||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
79 |
79 |
|
egyházi jogi személyektől |
B74 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B74 |
|||
háztartásoktól |
B74 |
1 391 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B74 |
|||
nonprofit gazdasági társaságok |
B74 |
8 255 |
||
Európai Uniótól |
B74 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetektől |
B74 |
|||
egyéb külföldiektől |
B74 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
0 |
0 |
9 646 |
egyházi jogi személyektől |
B75 |
|||
egyéb civil szervezetektől |
B75 |
|||
háztartásoktól |
B75 |
575 |
||
pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól |
B75 |
|||
egyéb vállalkozásoktól |
B75 |
369 |
||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
0 |
944 |
15. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
---|---|---|---|---|
központi költségvetési szervek részére |
K504 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K504 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K504 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K504 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K504 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K504 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K505 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K505 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K505 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K505 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K505 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K505 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K506 |
1 474 |
1 504 |
1 504 |
központi kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
|||
központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K506 |
1 024 |
1 024 |
|
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K506 |
1 168 |
1 168 |
|
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K506 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K506 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K506 |
120 723 |
176 571 |
176 571 |
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
250 |
250 |
250 |
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K506 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
122 447 |
180 517 |
180 517 |
egyházi jogi személyek részére |
K508 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K508 |
|||
háztartások részére |
K508 |
|||
pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K508 |
5 000 |
5 000 |
|
egyéb vállalkozások részére |
K508 |
|||
Európai Unió részére |
K508 |
|||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
5 000 |
5 000 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K512 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K512 |
34 200 |
34 826 |
33 386 |
háztartások részére |
K512 |
|||
nonprofit gazdasági társaságok |
K512 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K512 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K512 |
1 440 |
||
Európai Unió részére |
K512 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K512 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K512 |
|||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
34 200 |
34 826 |
34 826 |
központi költségvetési szervek részére |
K82 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K82 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K82 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K82 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K82 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K82 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K83 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K83 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K83 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K83 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K83 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K83 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||
központi költségvetési szervek részére |
K84 |
|||
központi kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére |
K84 |
|||
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére |
K84 |
|||
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére |
K84 |
|||
elkülönített állami pénzalapok részére |
K84 |
|||
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
társulások és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére |
K84 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
0 |
0 |
|
egyházi jogi személyek részére |
K86 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K86 |
3 000 |
||
háztartások részére |
K86 |
3 000 |
1 731 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K86 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K86 |
|||
Európai Unió részére |
K86 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K86 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K86 |
|||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
3 000 |
3 000 |
1 731 |
Lakástámogatás |
K87 |
7 500 |
7 500 |
1 000 |
egyházi jogi személyek részére |
K89 |
|||
egyéb civil szervezetek részére |
K89 |
1 000 |
||
háztartások részére |
K89 |
1 000 |
1 000 |
|
pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére |
K89 |
|||
egyéb vállalkozások részére |
K89 |
|||
Európai Unió részére |
K89 |
|||
kormányok és nemzetközi szervezetek részére |
K89 |
|||
egyéb külföldiek részére |
K89 |
|||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
16. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
MINDÖSSZESEN teljesítés |
Tervek készíttetése |
0 |
0 |
||||
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
0 |
0 |
|||
KEHOP szennyvízelvezetés Alsóújlak |
14 101 |
14 101 |
||||
TOP PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Vasváron |
0 |
0 |
||||
Vasivíz hálózat fejlesztés tanuszoda építéshez |
11 850 |
11 850 |
||||
EON fürdő villamos energia fejlesztés |
13 954 |
13 954 |
||||
Aktív turisztikai pont fejlesztése Nagymákfán |
11 805 |
11 805 |
||||
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
51 710 |
51 710 |
|||
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
3 847 |
219 |
4 066 |
||
nyomtató, számítógépek, monitorok, NGMK informatikai hálózat kiépítése |
||||||
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
16 060 |
18 |
1 419 |
17 497 |
|
Betlehemi kollekció |
496 |
|||||
Bútorok titkárság |
249 |
|||||
Hivatal informatikai hálózat |
1 056 |
|||||
Hivatal informatikai, ügyviteli eszközök |
1 743 |
|||||
Bérlakások bejárati ajtók, konyhabútor |
1 302 |
|||||
Fürdő klór mérőszonda |
719 |
|||||
Hármashegy utca |
468 |
|||||
Nagymákfa kültésri kerékpártároló |
105 |
|||||
Bölcsőde udvari játék |
3 549 |
|||||
Tretter udvar játék, világítás |
3 884 |
|||||
Vasivíz Járdányi utca vízvezeték rekonstrukció |
837 |
|||||
Egészségház fogászati gép és egyéb eszközök |
1 652 |
|||||
Részesedések beszerzése |
K65 |
|||||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
|||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
12 000 |
5 |
437 |
12 442 |
|
Beruházások |
K6 |
83 617 |
23 |
2 075 |
85 715 |
|
tetőfelújítás Kismákfa |
920 |
920 |
||||
Bérlakás felújítások |
4 396 |
4 396 |
||||
NGMK hűtés-fűtés rendszer felújítása |
4 300 |
4 300 |
||||
0 |
||||||
TOP PLUSZ Belterületi utak fejlesztése Vasváron |
4 600 |
4 600 |
||||
MLSZ futballpálya építés |
2 602 |
2 602 |
||||
Ingatlanok felújítása |
K71 |
16 818 |
16 818 |
|||
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
|||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
3 240 |
3 240 |
|||
Felújítások |
K7 |
20 058 |
20 058 |
17. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
---|---|---|---|---|
Családi támogatások |
K42 |
|||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
4 500 |
4 500 |
2 217 |
K48-ból egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (Arany János ösztöndíj) |
80 |
|||
K48-ból köztemetés |
0 |
|||
K48-ból települési támogatás |
2 137 |
|||
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
4 500 |
4 500 |
2 217 |
18. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Megnevezés |
Rovat-szám |
eredeti ei. |
módosított ei. |
teljesítés |
---|---|---|---|---|
termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni SZJA |
B311 |
|||
Jövedelemadók |
B31 |
0 |
0 |
0 |
építményadó |
B34 |
|||
épület után fizetett idegenforgalmi adó |
B34 |
|||
magánszemélyek kommunális adója |
B34 |
5 800 |
5 502 |
5 502 |
telekadó |
B34 |
|||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 800 |
5 502 |
5 502 |
Értékesítési és forgalmi adók |
B351 |
400 000 |
400 000 |
635 105 |
ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
400 000 |
400 000 |
635 105 |
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó |
B351 |
|||
Gépjárműadók |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része |
B354 |
|||
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része |
B354 |
|||
ebből: külföldi gépjárművek adója |
B354 |
|||
ebből: gépjármű túlsúlydíj |
B354 |
|||
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók |
B355 |
200 |
200 |
543 |
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó |
B355 |
200 |
200 |
543 |
ebből: talajterhelési díj |
B355 |
|||
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
400 200 |
400 200 |
635 648 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
2 113 |
2 113 |
2 232 |
KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
B3 |
408 113 |
407 815 |
643 382 |
19. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
EU Projekt megnevezése: KEHOP szennyvízelvezetés Alsóújlak |
||||
Bevételek |
2023.előtt |
2023. év |
további évek |
Összesen |
EU forrás |
52 660 |
10 751 |
63 411 |
|
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
0 |
|||
Összesen |
52 660 |
10 751 |
0 |
63 411 |
Kiadások |
2023.előtt |
2023. év |
további évek |
Összesen |
személyi juttatások |
0 |
|||
személyi juttatások járulékai |
0 |
|||
dologi kiadások |
113 |
113 |
||
felújítások |
0 |
|||
beruházások |
49 197 |
14 101 |
63 298 |
|
átadott pénzeszközök |
0 |
|||
Összesen |
49 310 |
14 101 |
0 |
63 411 |
EU Projekt megnevezése: TOP Hegyháti Zöldút |
||||
Bevételek |
2023.előtt |
2023. év |
további évek |
Összesen |
EU forrás |
134 800 |
134 800 |
||
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
1 498 |
16 869 |
1 |
18 368 |
Összesen |
136 298 |
16 869 |
1 |
153 168 |
Kiadások |
2023.előtt |
2023. év |
további évek |
Összesen |
személyi juttatások |
7 756 |
7 756 |
||
személyi juttatások járulékai |
1 412 |
1 412 |
||
dologi kiadások |
29 624 |
11 162 |
40 786 |
|
felújítások |
74 643 |
|||
beruházások |
22 863 |
4 683 |
27 546 |
|
átadott pénzeszközök |
1 024 |
1 |
||
Összesen |
136 298 |
16 869 |
1 |
153 168 |
EU Projekt megnevezése: TOP CSAPADÉKVÍZELVEZETÉS III. |
||||
Bevételek |
2023.előtt |
2023. év |
további évek |
Összesen |
EU forrás |
300 000 |
300 000 |
||
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
0 |
|||
Összesen |
300 000 |
0 |
0 |
300 000 |
Kiadások |
2023.előtt |
2023. év |
további évek |
Összesen |
személyi juttatások |
6 358 |
184 |
6 542 |
|
személyi juttatások járulékai |
848 |
24 |
872 |
|
dologi kiadások |
67 588 |
101 |
67 689 |
|
felújítások |
||||
beruházások |
224 897 |
224 897 |
||
átadott pénzeszközök |
||||
Összesen |
299 691 |
309 |
0 |
300 000 |
EU Projekt megnevezése: TOP PLUSZ Belterületi utak fejlesztése |
||||
Bevételek |
2023.előtt |
2023. év |
további évek |
Összesen |
EU forrás |
246 530 |
246 530 |
||
Egyéb forrás |
||||
Saját forrás |
0 |
|||
Összesen |
0 |
246 530 |
0 |
246 530 |
Kiadások |
2023.előtt |
2023. év |
további évek |
Összesen |
személyi juttatások |
0 |
|||
személyi juttatások járulékai |
0 |
|||
dologi kiadások |
2 598 |
20 147 |
22 745 |
|
felújítások |
5 842 |
217 943 |
223 785 |
|
beruházások |
0 |
|||
átadott pénzeszközök |
||||
Összesen |
0 |
8 440 |
238 090 |
246 530 |
20. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
MEGNEVEZÉS |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI POLGÁRMESTERI HIVATAL |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI FICÁNKOLÓ ÓVODA ÉS MOCORGÓ BÖLCSŐDE |
FOGLALKOZTATOTTAK (fő) VASVÁRI DR. BENDEFY LÁSZLÓ VÁROSI KÖNYVTÁRÉS NAGY GÁSPÁR MŰVELŐDÉSI KÖZPONT |
FOGLALKOZTATOTTAK MINDÖSSZESEN |
jegyző, aljegyző |
2 |
2 |
|||
osztályvezető |
2 |
2 |
|||
I. besorolási osztály összesen |
5 |
5 |
|||
II. besorolási osztály összesen |
10 |
10 |
|||
III. besorolási osztály összesen |
0 |
||||
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN |
19 |
19 |
|||
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) |
1 |
1 |
|||
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető |
|||||
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs |
|||||
A, B fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
|||
C, D fizetési osztály összesen |
11 |
11 |
|||
E, -J fizetési osztály összesen |
2 |
2 |
|||
gyakornok (pedagógus) |
1 |
1 |
|||
pedagógus I. |
6 |
6 |
|||
pedagógus II. |
1 |
1 |
|||
pedagógus magasabb vezetői megbízással |
1 |
1 |
|||
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN |
25 |
25 |
|||
egészségügyi szolgálati jogviszonyban lévők |
6 |
6 |
|||
igazgató, igazgató-helyettes |
1 |
1 |
|||
középfokú végzettségű egyéb munkavállaló |
4 |
4 |
|||
felsőfokú végzettségű egyéb munkavállaló |
1 |
1 |
2 |
||
fizikai állományban lévő egyéb munkavállaló |
4 |
1 |
2 |
7 |
|
ösztöndíjas foglalkoztatott |
|||||
közfoglalkoztatott |
6 |
6 |
|||
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN |
17 |
1 |
0 |
8 |
26 |
polgármester, főpolgármester |
1 |
1 |
|||
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja |
5 |
5 |
|||
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, |
1 |
1 |
|||
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN |
7 |
7 |
|||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN |
11 |
20 |
25 |
8 |
64 |
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek |
|||||
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma |
|||||
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) |
|||||
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek |
|||||
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN |
21. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Központi, irányítószervi támogatás folyósítása |
||||
megnevezés |
Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde |
Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ |
Vasvári Polgármesteri Hivatal |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési szervei ÖSSZESEN |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
196 396 |
69 430 |
159 255 |
425 081 |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
2 075 |
23 |
2 098 |
Kiadás összesen: |
196 396 |
71 505 |
159 278 |
427 179 |
Központi, irányítószervi támogatás |
||||
megnevezés |
Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde |
Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ |
Vasvári Polgármesteri Hivatal |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési szervei ÖSSZESEN |
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás |
196 396 |
69 430 |
159 255 |
425 081 |
Állami támogatás (kötelező feladatra) |
186 098 |
17 359 |
107 006 |
310 463 |
Saját forrásból (kötelező feladatra) |
10 298 |
52 071 |
52 249 |
114 618 |
Saját forrásból (önként vállalt feladatra) |
0 |
|||
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás |
0 |
2 075 |
23 |
2 098 |
Állami támogatás (kötelező feladatra) |
172 |
172 |
||
Saját forrásból (kötelező feladatra) |
0 |
1 903 |
23 |
1 926 |
Saját forrásból (önként vállalt feladatra) |
0 |
|||
Bevétel (forrás) összesen: |
196 396 |
71 505 |
159 278 |
427 179 |
adatok eFt-ban |
||||
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK |
Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde |
Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ |
Vasvári Polgármesteri Hivatal |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési szervei ÖSSZESEN |
ALAPFELADATOK bértámogatásokkal |
152 127 |
16 957 |
107 006 |
276 090 |
ÉTKEZTETÉS |
33 971 |
33 971 |
||
ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ |
574 |
574 |
||
ÖSSZESEN |
186 098 |
17 531 |
107 006 |
310 635 |
adatok Ft-ban |
||||
Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde |
Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ |
Vasvári Polgármesteri Hivatal |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA költségvetési szervei ÖSSZESEN |
|
ALAPFELADATOK óvoda, könyvtár, műv.központ, hivatal |
105 090 099 |
8 816 592 |
100 884 140 |
214 790 831 |
ALAPFELADATOK bölcsőde |
27 626 866 |
27 626 866 |
||
ÉTKEZTETÉS óvoda |
29 366 442 |
29 366 442 |
||
ÉTKEZTETÉS bölcsőde |
4 604 194 |
4 604 194 |
||
BÉRTÁMOGATÁS, illetve ÉRDEKELTSÉGNÖVELŐ |
19 409 907 |
8 713 992 |
6 121 920 |
34 245 819 |
ÖSSZESEN |
186 097 508 |
17 530 584 |
107 006 060 |
310 634 152 |
22. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja |
adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek a teljes futamidőre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2023.évre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2024.évre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2025.évre |
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek 2026.évre |
saját bevételek 50%-a 2023. |
saját bevételek 50%-a 2024. |
saját bevételek 50%-a 2025. |
saját bevételek 50%-a 2026. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8111 |
2015.07. HÓ |
2023.06.05 |
39281 |
2326 |
373 303 |
321 174 |
334 750 |
346 250 |
|||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8111 |
2015.07. HÓ |
2023.06.05 |
39281 |
2326 |
373 303 |
321 174 |
334 750 |
346 250 |
|||
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
B8112 |
|||||||||||
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
B8113 |
|||||||||||
ebből: pénzügyi vállalkozás |
B8113 |
|||||||||||
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
2015.07. HÓ |
2023.06.05 |
39281 |
2326 |
373 303 |
321 174 |
334 750 |
346 250 |
|||
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8121 |
|||||||||||
ebből: befektetési jegyek |
B8121 |
|||||||||||
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8122 |
|||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B8123 |
|||||||||||
ebből: kárpótlási jegyek |
B8123 |
|||||||||||
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
B8124 |
|||||||||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||||||||
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||||||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||||||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||||||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||||||||
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek |
B824 |
|||||||||||
ebből: más kormányok |
B824 |
|||||||||||
ebből: külföldi pénzintézetek |
B824 |
|||||||||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||||||||
adatok eFt-ban |
||||||||||||
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
|||||||
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül |
||||||||||||
1. a helyi adóból származó bevétel, |
B34,B351,B355 |
641 150 |
576 000 |
599 000 |
617 000 |
|||||||
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, |
B404 |
103 224 |
66 000 |
70 000 |
75 000 |
|||||||
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, |
B404 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, |
B52 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint |
B36 |
2 232 |
348 |
500 |
500 |
|||||||
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||||||
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: |
746 606 |
642 348 |
669 500 |
692 500 |
||||||||
SAJÁT BEVÉTELEK 50%-a: |
373 303 |
321 174 |
334 750 |
346 250 |
23. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
megnevezés |
2013. |
2014. |
2015. |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
||
helyi adók |
187 980 |
218 690 |
257 005 |
230 781 |
303 285 |
297 717 |
361 513 |
286 150 |
293 528 |
341 475 |
641 150 |
||
osztalékok,koncessziós díjak, hozambevételek |
3 004 |
10 850 |
10 850 |
||||||||||
díjak, pótlékok bírságok |
665 |
848 |
1 021 |
1 226 |
409 |
469 |
769 |
959 |
1 303 |
983 |
2 232 |
||
tárgyi eszközök, inmateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás bevételei |
88 892 |
62 262 |
63 789 |
75 092 |
95 326 |
78 030 |
79 978 |
88 333 |
68 247 |
77 563 |
103 224 |
||
részvények, részesedések értékesítése |
9 996 |
294 |
3 |
||||||||||
Saját bevételek összesen |
290 537 |
281 800 |
321 815 |
307 393 |
399 023 |
376 216 |
453 110 |
375 442 |
373 928 |
420 021 |
746 606 |
||
az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-a |
145 269 |
140 900 |
160 908 |
153 697 |
199 512 |
188 108 |
226 555 |
187 721 |
186 964 |
210 011 |
373 303 |
||
adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek |
futamidő kezdete |
2013. |
2014. |
2015. |
2016. |
2017. |
2018. |
2019. |
2020. |
2021. |
2022. |
2023. |
összesen |
Belföldi kötelezettségek: |
|||||||||||||
OTP-MFB hitel KEOP geotermikus energia felhasználáshoz |
2013. |
0 |
0 |
468 |
5 741 |
5 541 |
5 177 |
5 210 |
5 028 |
5 023 |
4 767 |
2 326 |
39 281 |
folyósítás 2015. júliustól, végső lejárat 2023.június 05. |
|||||||||||||
Külföldi kötelezettségek: |
|||||||||||||
Összesen: |
0 |
0 |
468 |
5 741 |
5 541 |
5 177 |
5 210 |
5 028 |
5 023 |
4 767 |
2 326 |
39 281 |
24. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
megnevezés |
Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde |
Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Központ |
Vasvári Polgármesteri Hivatal |
Vasvár Város Önkormányzata saját |
VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN konszolidálás előtt |
finanszírozás |
pénzforgalmi konszolidált |
előző évi maradvány |
összesen konszolidált költségvetési |
|
Pénzeszközök tárgyidőszak elején |
430 |
1 887 |
259 |
452 925 |
455 501 |
|||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) |
326 |
1 867 |
170 |
447 715 |
450 078 |
|||||
- Devizabetét számlák egyenlege |
4 567 |
4 567 |
||||||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
104 |
20 |
89 |
643 |
856 |
|||||
- Valutapénztárak egyenlege |
||||||||||
Pénzeszközök összesen |
430 |
1 887 |
259 |
452 925 |
455 501 |
|||||
Bevételek (+) |
204 417 |
82 449 |
159 766 |
2 776 903 |
3 223 535 |
-427 179 |
2 796 356 |
413 090 |
3 209 446 |
B |
Kiadások (-) |
204 235 |
82 941 |
158 822 |
2 706 507 |
3 152 505 |
-427 179 |
2 725 326 |
2 725 326 |
K |
|
korrekció eszköz illetve forrásoldali elszámolások miatt (forgótőke,előlegek ...) |
63 |
-181 |
472 500 |
472 382 |
||||||
Pénzeszközök tárgyidőszak végén |
612 |
1 458 |
1 022 |
995 821 |
998 913 |
|||||
Lekötött bankbetétek |
463 982 |
463 982 |
||||||||
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege) |
566 |
1 458 |
951 |
526 869 |
529 844 |
|||||
- Devizabetét számlák egyenlege |
4 827 |
4 827 |
||||||||
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege |
46 |
71 |
143 |
260 |
||||||
- Valutapénztárak egyenlege |
||||||||||
Pénzeszközök összesen |
612 |
1 458 |
1 022 |
995 821 |
998 913 |
25. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 850 912 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
-888 024 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
962 888 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
1 336 407 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
-1 818 483 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
-482 076 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
480 812 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
480 812 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
258 231 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
222 581 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
26. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
488 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
-158 822 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-158 334 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
159 552 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
159 552 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 218 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 218 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
1 218 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
27. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
8 021 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
-204 235 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-196 214 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
196 826 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
196 826 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
612 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
612 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
0 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
612 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
28. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
Összeg |
1 |
2 |
3 |
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
10 944 |
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
-82 941 |
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-71 997 |
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
73 475 |
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
73 475 |
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
1 478 |
08 |
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei |
0 |
09 |
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai |
0 |
10 |
III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) |
0 |
11 |
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei |
0 |
12 |
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
13 |
IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) |
0 |
14 |
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) |
0 |
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
1 478 |
16 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
1 478 |
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
0 |
18 |
F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) |
0 |
19 |
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F) |
0 |
29. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Kötelezettségek megnevezése |
Köt.vállalás éve |
2015. évi kifizetés |
2016. évi kifizetés |
2017. évi kifizetés |
2018. év kifizetések |
2019. évi kifizetések |
2020. évi kifizetések |
2021. évi kifizetések |
2022. évi kifizetések |
2023. évi kifizetések |
további évek |
összesen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Működési célú hiteltörlesztések összesen: |
0 |
|||||||||||
Felhalmozási célú hiteltörlesztések |
||||||||||||
OTP-MFB hitel KEOP geotermikus energia felhasználáshoz |
||||||||||||
2013-2023.06.05. |
2013-2015 |
468 |
5 741 |
5 541 |
5 177 |
5 210 |
5 028 |
5 023 |
4 767 |
2 326 |
0 |
39 281 |
Beruházások és a megvalósításhoz kapcsolódó működési kiadások összesen: |
763 109 |
0 |
0 |
2 540 |
13 542 |
36 797 |
120 166 |
312 254 |
39 719 |
238 091 |
763 109 |
|
TOP Hegyháti Zöldút- Ezredes ház |
2018-2023 |
2 540 |
13 542 |
5 148 |
112 403 |
2 665 |
16 869 |
1 |
153 168 |
|||
TOP csapadékvízelvezetés III. |
2021-2022. |
7 763 |
291 928 |
309 |
300 000 |
|||||||
KEHOP szennyvízelvezetés Alsóújlak |
2021-2023 |
31 649 |
17 661 |
14 101 |
63 411 |
|||||||
TOP PLUSZ belterületi utak fejlesztése |
2023-2024 |
8 440 |
238 090 |
246 530 |
||||||||
Felújítások összesen: |
0 |
|||||||||||
MINDÖSSZESEN: |
763 577 |
5 741 |
5 541 |
7 717 |
18 752 |
41 825 |
125 189 |
317 021 |
238 091 |
802 390 |
30. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
---|---|---|---|
Magánszemélyek kommunális adója |
5 502 |
749 |
|
Idegenforgalmi adó tartózkodás után |
543 |
0 |
|
Iparűzési adó állandó |
635 105 |
0 |
|
Gépjárműadó |
0 |
0 |
|
Adóbevételek és adókedvezmények összesen: |
641 150 |
749 |
|
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
lakosságnak nyújtott kölcsön visszatérülés |
0 |
||
Kölcsön bevételek és kölcsönök elengedése összesen |
0 |
0 |
|
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
intézményi ellátási díjak |
12 226 |
||
Térítési díj bevételek és kedvezmények összesen |
12 226 |
0 |
|
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
Tulajdonosi bevételek |
107 272 |
||
Bérleti díj bevételek és kedvezmények összesen |
107 272 |
0 |
|
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
Bevétel kedvezmény nélkül |
Adott kedvezmény |
Megjegyzés/hivatkozás |
0 |
|||
Egyéb kedvezmények összesen |
0 |
0 |
|
MINDÖSSZESEN: |
760 648 |
749 |
31. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Rovat megnevezése |
Rovat-szám |
2021. évi (teljesítés) |
2022. évi (teljesítés) |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi (teljesítés) |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai |
K11 |
277 228 |
318 945 |
348 218 |
359 754 |
346 865 |
Külső személyi juttatások |
K12 |
42 610 |
48 526 |
43 257 |
46 630 |
41 192 |
Személyi juttatások |
K1 |
319 838 |
367 471 |
391 475 |
406 384 |
388 057 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
K2 |
47 842 |
48 905 |
52 322 |
53 857 |
51 175 |
Készletbeszerzés |
K31 |
24 080 |
38 357 |
25 700 |
34 370 |
33 820 |
Kommunikációs szolgáltatások |
K32 |
8 421 |
8 467 |
8 650 |
10 177 |
9 957 |
Szolgáltatási kiadások |
K33 |
225 244 |
268 081 |
349 740 |
370 806 |
336 638 |
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások |
K34 |
1 235 |
1 281 |
1 085 |
1 664 |
1 644 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások |
K35 |
121 023 |
134 866 |
114 025 |
107 218 |
84 797 |
Dologi kiadások |
K3 |
380 003 |
451 052 |
499 200 |
524 235 |
466 856 |
Társadalombiztosítási ellátások |
K41 |
|||||
Családi támogatások |
K42 |
|||||
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések |
K43 |
|||||
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások |
K44 |
|||||
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások |
K45 |
|||||
Lakhatással kapcsolatos ellátások |
K46 |
|||||
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai |
K47 |
|||||
Egyéb nem intézményi ellátások |
K48 |
1 577 |
2 616 |
4 500 |
4 500 |
2 217 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
K4 |
1 577 |
2 616 |
4 500 |
4 500 |
2 217 |
Nemzetközi kötelezettségek |
K501 |
|||||
Elvonások és befizetések |
K502 |
61 301 |
97 423 |
95 672 |
95 870 |
95 870 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K503 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K504 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K505 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre |
K506 |
119 704 |
149 282 |
122 447 |
180 517 |
180 517 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K507 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K508 |
5 000 |
5 000 |
|||
Árkiegészítések, ártámogatások |
K509 |
|||||
Kamattámogatások |
K510 |
|||||
Működési célú támogatások Európai Uniónak |
K511 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
K512 |
27 884 |
31 628 |
34 200 |
34 826 |
34 826 |
Tartalékok |
K513 |
82 988 |
||||
Egyéb működési célú kiadások |
K5 |
208 889 |
278 333 |
252 319 |
399 201 |
316 213 |
Működési költségvetés előirányzat csoport |
958 149 |
1 148 377 |
1 199 816 |
1 388 177 |
1 224 518 |
|
Immateriális javak beszerzése, létesítése |
K61 |
4 200 |
616 |
9 449 |
9 449 |
|
Ingatlanok beszerzése, létesítése |
K62 |
509 863 |
312 469 |
481 673 |
222 737 |
51 710 |
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése |
K63 |
1 506 |
3 877 |
5 000 |
5 219 |
4 066 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése |
K64 |
18 105 |
27 153 |
6 811 |
18 456 |
17 497 |
Részesedések beszerzése |
K65 |
2 122 |
1 440 |
|||
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások |
K66 |
333 |
||||
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K67 |
10 441 |
15 254 |
135 791 |
69 078 |
12 442 |
Beruházások |
K6 |
546 237 |
361 142 |
638 724 |
324 939 |
85 715 |
Ingatlanok felújítása |
K71 |
262 590 |
146 491 |
174 230 |
174 230 |
16 818 |
Informatikai eszközök felújítása |
K72 |
|||||
Egyéb tárgyi eszközök felújítása |
K73 |
9 200 |
||||
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó |
K74 |
53 485 |
38 777 |
47 042 |
47 042 |
3 240 |
Felújítások |
K7 |
325 275 |
185 268 |
221 272 |
221 272 |
20 058 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre |
K81 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre |
K82 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre |
K83 |
|||||
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre |
K84 |
2 848 |
||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre |
K85 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre |
K86 |
0 |
1 331 |
3 000 |
3 000 |
1 731 |
Lakástámogatás |
K87 |
3 500 |
7 500 |
7 500 |
7 500 |
1 000 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
K89 |
3 462 |
2 241 |
1 000 |
1 000 |
1 000 |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
K8 |
6 962 |
13 920 |
11 500 |
11 500 |
3 731 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
878 474 |
560 330 |
871 496 |
557 711 |
109 504 |
|
Költségvetési kiadások |
K1-K8 |
1 836 623 |
1 708 707 |
2 071 312 |
1 945 888 |
1 334 022 |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre |
K911 |
4 523 |
4 523 |
2 262 |
2 262 |
2 262 |
Belföldi értékpapírok kiadásai |
K912 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
K913 |
|||||
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
K914 |
14 863 |
14 953 |
19 211 |
19 211 |
19 211 |
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása |
K915 |
|||||
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
K916 |
1 369 831 |
||||
Pénzügyi lízing kiadásai |
K917 |
|||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai |
K918 |
|||||
Belföldi finanszírozás kiadásai |
K91 |
19 386 |
19 476 |
21 473 |
21 473 |
1 391 304 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K921 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása |
K922 |
|||||
Külföldi értékpapírok beváltása |
K923 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
K924 |
|||||
Külföldi finanszírozás kiadásai |
K92 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai |
K93 |
|||||
Finanszírozási kiadások |
K9 |
19 386 |
19 476 |
21 473 |
21 473 |
1 391 304 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) |
1 856 009 |
1 728 183 |
2 092 785 |
1 967 361 |
2 725 326 |
|
Rovat megnevezése |
Rovat- |
2021. évi (teljesítés) |
2022. évi (teljesítés) |
2023. évi eredeti ei. |
2023. évi módosított ei. |
2023. évi (teljesítés) |
Önkormányzatok működési támogatásai |
B11 |
450 589 |
578 519 |
496 235 |
676 505 |
676 505 |
Elvonások és befizetések bevételei |
B12 |
|||||
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B13 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B14 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B15 |
|||||
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B16 |
144 496 |
101 601 |
80 428 |
96 186 |
99 779 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
B1 |
595 085 |
680 120 |
576 663 |
772 691 |
776 284 |
Jövedelemadók |
B31 |
|||||
Szociális hozzájárulási adó és járulékok |
B32 |
|||||
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók |
B33 |
|||||
Vagyoni tipusú adók |
B34 |
5 494 |
5 619 |
5 800 |
5 502 |
5 502 |
Termékek és szolgáltatások adói |
B35 |
288 034 |
335 855 |
400 200 |
400 200 |
635 648 |
Egyéb közhatalmi bevételek |
B36 |
1 303 |
983 |
2 113 |
2 113 |
2 232 |
Közhatalmi bevételek |
B3 |
294 831 |
342 457 |
408 113 |
407 815 |
643 382 |
Készletértékesítés ellenértéke |
B401 |
|||||
Szolgáltatások ellenértéke |
B402 |
18 764 |
24 978 |
18 800 |
21 334 |
21 334 |
Közvetített szolgáltatások eelenértéke |
B403 |
|||||
Tulajdonosi bevételek |
B404 |
96 266 |
101 601 |
87 000 |
87 000 |
107 272 |
Ellátási díjak |
B405 |
6 923 |
9 766 |
12 265 |
12 226 |
12 226 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
B406 |
16 253 |
19 939 |
16 335 |
16 350 |
19 446 |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
B407 |
574 |
1 559 |
10 100 |
1 874 |
1 874 |
Kamatbevételek |
B408 |
1 |
17 794 |
|||
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei |
B409 |
|||||
Biztosító által fizetett kártérítés |
B410 |
166 |
425 |
629 |
||
Egyéb működési bevételek |
B411 |
6 572 |
3 186 |
366 |
4 356 |
|
Működési bevételek |
B4 |
145 519 |
161 454 |
144 500 |
139 150 |
184 931 |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B61 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B62 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemz. |
B63 |
|||||
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áhtn kívülről |
B64 |
204 |
||||
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
B65 |
10 000 |
61 |
79 |
79 |
|
Működési célú átvett pénzeszközök |
B6 |
10 204 |
61 |
79 |
79 |
|
Működési költségvetés előirányzat csoport |
1 045 639 |
1 184 092 |
1 129 276 |
1 319 735 |
1 604 676 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
B21 |
|||||
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |
B22 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről |
B23 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről |
B24 |
550 419 |
234 536 |
234 536 |
||
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |
B25 |
627 113 |
40 446 |
|||
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
B2 |
627 113 |
40 446 |
550 419 |
234 536 |
234 536 |
Immateriális javak értékesítése |
B51 |
|||||
Ingatlanok értékesítése |
B52 |
2 362 |
20 563 |
|||
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
B53 |
990 |
1 339 |
|||
Részesedések értékesítése |
B54 |
|||||
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
B55 |
|||||
Felhalmozási bevételek |
B5 |
3 352 |
1 339 |
0 |
0 |
20 563 |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |
B71 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól |
B73 |
|||||
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
B74 |
8 588 |
9 646 |
|||
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B75 |
9 667 |
1 480 |
944 |
||
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
B7 |
9 667 |
10 068 |
0 |
0 |
10 590 |
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport |
640 132 |
51 853 |
550 419 |
234 536 |
265 689 |
|
Költségvetési bevételek |
B1-B7 |
1 685 771 |
1 235 945 |
1 679 695 |
1 554 271 |
1 870 365 |
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI |
-87 490 |
-35 715 |
70 540 |
68 442 |
-380 158 |
|
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI |
238 342 |
508 477 |
321 077 |
323 175 |
-156 185 |
|
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről |
B811 |
|||||
Belföldi értékpapírok bevételei |
B812 |
|||||
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8131 |
14 863 |
6 008 |
89 751 |
87 653 |
87 653 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8131 |
1 026 540 |
880 109 |
323 339 |
325 437 |
325 437 |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE |
B8132 |
|||||
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA |
B8132 |
|||||
Maradvány igénybevétele |
B813 |
1 041 403 |
886 117 |
413 090 |
413 090 |
413 090 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
B814 |
14 953 |
19 211 |
20 142 |
||
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
B815 |
|||||
Központi, irányító szervi támogatás |
B816 |
|||||
Betétek megszüntetése |
B817 |
905 849 |
||||
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei |
B818 |
|||||
Belföldi finanszírozás bevételei |
B81 |
1 056 356 |
905 328 |
413 090 |
413 090 |
1 339 081 |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B821 |
|||||
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
B822 |
|||||
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
B823 |
|||||
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
B824 |
|||||
Külföldi finanszírozás bevételei |
B82 |
|||||
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
B83 |
|||||
Finanszírozási bevételek |
B8 |
1 056 356 |
905 328 |
413 090 |
413 090 |
1 339 081 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) |
2 742 127 |
2 141 273 |
2 092 785 |
1 967 361 |
3 209 446 |
32. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedések aránya (%) |
Részesedések mérleg szerinti értéke |
Kötelezettségek (készfizető kezesség, nem mérlegtétel) |
---|---|---|---|
VASI TRIÁSZ KFT |
100,000 |
3 000 |
|
RÉGIÓHŐ KFT |
31,100 |
71 650 |
|
VASIVÍZ ZRT |
1,319 |
15 486 |
|
STYL f.a. |
0,050 |
108 |
|
Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft |
100,000 |
3 000 |
|
ÖSSZESEN |
93 244 |
0 |
33. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
hivatal |
óvoda |
könyvtár |
műv.központ |
önkorm.saját |
Előző időszak 2022 |
Módosítások |
hivatal |
óvoda |
könyvtár |
műv.központ |
önkorm.saját |
Tárgyidőszak 2023 |
1 |
2 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
2022 |
összesen |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
2023 |
összesen |
|
01 |
A/I Immateriális javak |
0 |
0 |
267 |
0 |
4 001 |
4 268 |
0 |
0 |
315 |
0 |
4 248 |
4 563 |
|
02 |
A/II Tárgyi eszközök |
139 |
3 998 |
2 721 |
0 |
6 116 812 |
6 123 670 |
34 |
3 335 |
3 234 |
0 |
5 910 526 |
5 917 129 |
|
03 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 244 |
93 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
93 244 |
93 244 |
|
04 |
A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
139 |
3 998 |
2 988 |
0 |
6 214 057 |
6 221 182 |
34 |
3 335 |
3 549 |
0 |
6 008 018 |
6 014 936 |
|
06 |
B/I Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
B/II Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
08 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
C/I Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
463 982 |
463 982 |
|
10 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
89 |
104 |
20 |
0 |
643 |
856 |
71 |
46 |
0 |
0 |
143 |
260 |
|
11 |
C/III-IV.Forintszámlák és Devizaszámlák |
170 |
326 |
1 867 |
0 |
452 282 |
454 645 |
951 |
566 |
1 458 |
0 |
531 696 |
534 671 |
|
12 |
C) PÉNZESZKÖZÖK |
259 |
430 |
1 887 |
0 |
452 925 |
455 501 |
1 022 |
612 |
1 458 |
0 |
995 821 |
998 913 |
|
13 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
30 |
0 |
181 331 |
181 361 |
0 |
0 |
0 |
0 |
91 985 |
91 985 |
|
14 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 765 |
20 765 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107 898 |
107 898 |
|
15 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
83 |
0 |
6 640 |
6 723 |
195 |
0 |
20 |
0 |
1 412 |
1 627 |
|
16 |
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
113 |
0 |
208 736 |
208 849 |
195 |
0 |
20 |
0 |
201 295 |
201 510 |
|
17 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
15 |
801 |
0 |
0 |
-811 |
5 |
0 |
1 121 |
0 |
0 |
-2 062 |
-941 |
|
18 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
413 |
5 229 |
4 988 |
0 |
6 874 907 |
6 885 537 |
1 251 |
5 068 |
5 027 |
0 |
7 203 072 |
7 214 418 |
|
20 |
GI-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
45 831 |
9 414 |
40 409 |
17 615 |
6 341 780 |
6 455 049 |
45 831 |
9 414 |
40 409 |
0 |
6 341 780 |
6 437 434 |
|
21 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-53 347 |
-16 822 |
-38 185 |
-18 389 |
-1 763 008 |
-1 889 751 |
-56 812 |
-14 404 |
-39 457 |
0 |
-1 991 738 |
-2 102 411 |
|
22 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-3 465 |
2 418 |
-1 272 |
774 |
-228 730 |
-230 275 |
1 214 |
-2 135 |
-174 |
0 |
177 685 |
176 590 |
|
24 |
G) SAJÁT TŐKE |
-10 981 |
-4 990 |
952 |
0 |
4 350 042 |
4 335 023 |
-9 767 |
-7 125 |
778 |
0 |
4 527 727 |
4 511 613 |
|
25 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 484 |
8 484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 661 |
2 661 |
|
26 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
0 |
0 |
0 |
21 473 |
21 473 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20 142 |
20 142 |
|
27 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
0 |
0 |
48 054 |
48 054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
50 746 |
50 746 |
|
28 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
0 |
0 |
0 |
0 |
78 011 |
78 011 |
0 |
0 |
0 |
0 |
73 549 |
73 549 |
|
29 |
I)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
J)PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
11 394 |
10 219 |
4 036 |
0 |
2 446 854 |
2 472 503 |
11 018 |
12 193 |
4 249 |
0 |
2 601 796 |
2 629 256 |
|
31 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) |
413 |
5 229 |
4 988 |
0 |
6 874 907 |
6 885 537 |
1 251 |
5 068 |
5 027 |
0 |
7 203 072 |
7 214 418 |
34. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
# |
Megnevezés |
előző évi |
tárgyévi |
1 |
2 |
2022 |
2023 |
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
343 066 |
650 986 |
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
34 037 |
28 253 |
03 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
94 541 |
116 444 |
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
471 644 |
795 683 |
05 |
04 Saját termelésű készletek állományváltozása |
0 |
0 |
06 |
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke |
0 |
0 |
07 |
II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) |
0 |
0 |
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
578 519 |
676 505 |
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
101 661 |
99 858 |
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételek |
102 308 |
83 773 |
11 |
09 Különféle eredményszemléletű bevételek |
5 552 |
25 362 |
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
788 040 |
885 498 |
13 |
10 Anyagköltség |
38 277 |
33 803 |
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
277 032 |
347 292 |
15 |
12 Eladott áruk beszerzési értéke |
0 |
0 |
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
0 |
0 |
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
315 309 |
381 095 |
18 |
14 Bérköltség |
297 842 |
326 073 |
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
78 026 |
68 774 |
20 |
16 Bérjárulékok |
45 836 |
49 651 |
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
421 704 |
444 498 |
22 |
VII. Értékcsökkenési leírás |
259 999 |
268 494 |
23 |
VII.Egyéb ráfordítások |
492 936 |
428 570 |
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-230 264 |
158 524 |
25 |
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés |
0 |
32 |
26 |
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek,árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
27 |
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek,árfolyamnyereségek |
0 |
0 |
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
0 |
17 793 |
29 |
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b) |
565 |
305 |
30 |
21a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizát) árfolyamnyeresége |
565 |
565 |
31 |
21b-ebből egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizát) árfolyamnyeresége |
0 |
0 |
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
565 |
18 130 |
33 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
34 |
23 Befektett pénzügyi eszközökből -értékpapírokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
0 |
0 |
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
243 |
64 |
36 |
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése(>=25a+25b) |
333 |
0 |
37 |
25a- ebből lekötött bankbetétek értékvesztése |
0 |
0 |
38 |
25b- ebből Kincstáron kívüli forint-és devizaszámlák értékvesztése |
0 |
0 |
39 |
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b) |
0 |
0 |
40 |
26a - ebből: lekötött bankbetétek mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizát) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
41 |
26b-ebből egyéb pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizát) árfolyamvesztesége |
0 |
0 |
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
576 |
64 |
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-11 |
18 066 |
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-230 275 |
176 590 |
35. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Vasvár Város Önkormányzata |
Értékek vagyonmérleg szerint |
Értékek eszköznyilvántartás szerint |
|||
megnevezés |
2022.év vagyon-mérleg |
2023.év vagyon-mérleg |
EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyon |
EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
EBBŐL üzleti vagyon |
ESZKÖZÖK |
|||||
1. Vagyoni értékű jogok |
4 001 |
4 248 |
5 941 |
164 |
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
164 |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
2. Szellemi termékek |
1 805 |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
1 805 |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||||
I. Immateriális javak összesen |
4 001 |
4 248 |
0 |
7 746 |
164 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
5 642 998 |
5 703 975 |
4 373 029 |
3 247 934 |
938 087 |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
3 021 |
40 848 |
9 544 |
||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
40 172 |
34 079 |
83 704 |
148 586 |
90 455 |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
80 573 |
108 457 |
28 037 |
||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
3. Tenyészállatok |
|||||
5. Beruházások,felújítások |
433 642 |
172 472 |
172 472 |
||
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
II. Tárgyi eszközök összesen |
6 116 812 |
5 910 526 |
4 456 733 |
3 396 520 |
1 201 014 |
1. Tartós részesedések |
93 244 |
93 244 |
187 422 |
||
Ebből - tartós részesedés jegybankban |
|||||
Ebből - tartós részesedés társulásban |
|||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||
Ebből- államkötvények |
|||||
Ebből- helyi önkormányzatok kötvényei |
|||||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
93 244 |
93 244 |
187 422 |
||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
6 214 057 |
6 008 018 |
4 456 733 |
3 404 266 |
1 388 600 |
I. Készletek összesen |
|||||
II. Értékpapírok összesen |
0 |
0 |
|||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|||
1. Lekötött bankbetétek |
463 982 |
||||
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
643 |
143 |
|||
3. Forintszámlák |
447 715 |
526 869 |
|||
4. Devizaszámlák |
4 567 |
4 827 |
|||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
452 925 |
995 821 |
|||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
181 331 |
91 985 |
|||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
20 765 |
107 898 |
|||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
6 640 |
1 412 |
|||
D) KÖVETELÉSEK |
208 736 |
201 295 |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
-811 |
-2 062 |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
6 874 907 |
7 203 072 |
|||
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak), |
8 660 |
8 811 |
|||
függő követelések állománya |
419 |
-142 |
|||
biztos ( jövőbeni ) követelések |
|||||
FORRÁSOK |
|||||
G) SAJÁT TŐKE |
4 350 042 |
4 527 727 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen |
8 484 |
2 661 |
|||
II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek összesen |
21 473 |
20 142 |
|||
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
48 054 |
50 746 |
|||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
78 011 |
73 549 |
|||
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
2 446 854 |
2 601 796 |
|||
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. |
0 |
0 |
|||
függő kötelezettségek |
803 858 |
891 324 |
|||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
6 874 907 |
7 203 072 |
36. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Vasvári Polgármesteri Hivatal |
Értékek vagyonmérleg szerint |
Értékek eszköznyilvántartás szerint |
|||
megnevezés |
2022.év vagyon-mérleg |
2023.év vagyon-mérleg |
EBBŐL forgalom-képtelen törzsvagyon |
EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
EBBŐL üzleti vagyon |
ESZKÖZÖK |
|||||
1. Vagyoni értékű jogok |
276 |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
276 |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
2. Szellemi termékek |
842 |
12 916 |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
842 |
12 916 |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||||
I. Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
0 |
842 |
13 192 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
|||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
139 |
34 |
8143 |
329 |
39 816 |
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
8143 |
329 |
39 400 |
||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
3. Tenyészállatok |
|||||
5. Beruházások,felújítások |
|||||
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
II. Tárgyi eszközök összesen |
139 |
34 |
8 143 |
329 |
39 816 |
1. Tartós részesedések |
|||||
Ebből - tartós részesedés jegybankban |
|||||
Ebből - tartós részesedés társulásban |
|||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||
Ebből- államkötvények |
|||||
Ebből- helyi önkormányzatok kötvényei |
|||||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
|||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
139 |
34 |
8 143 |
1 171 |
53 008 |
I. Készletek összesen |
|||||
II. Értékpapírok összesen |
|||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
|||||
1. Hosszú lejáratú betétek |
|||||
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
89 |
71 |
|||
3. Forintszámlák |
170 |
951 |
|||
4. Devizaszámlák |
|||||
5. Idegen pénzeszközök |
|||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
259 |
1 022 |
|||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
|||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
|||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
195 |
||||
D) KÖVETELÉSEK |
195 |
||||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
15 |
||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
413 |
1 251 |
|||
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak), |
890 |
908 |
|||
függő követelések állománya |
|||||
biztos ( jövőbeni ) követelések |
|||||
FORRÁSOK |
|||||
G) SAJÁT TŐKE |
-10981 |
-9767 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen |
0 |
0 |
|||
II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek összesen |
|||||
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|||
J) Passzív időbeli elhatárolások |
11 394 |
11 018 |
|||
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. |
|||||
függő kötelezettségek |
|||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
413 |
1 251 |
37. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde |
Értékek vagyonmérleg szerint |
Értékek eszköznyilvántartás szerint |
|||
megnevezés |
2022.év vagyon-mérleg |
2023.év vagyon-mérleg |
EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyon |
EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
EBBŐL üzleti vagyon |
ESZKÖZÖK |
|||||
1. Vagyoni értékű jogok |
133 |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
133 |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
2. Szellemi termékek |
|||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
|||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||||
I. Immateriális javak összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
133 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
|||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
3 998 |
3 335 |
10 276 |
||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
5 765 |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
3. Tenyészállatok |
|||||
5. Beruházások,felújítások |
|||||
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
II. Tárgyi eszközök összesen |
3 998 |
3 335 |
0 |
0 |
10 276 |
1. Tartós részesedések |
|||||
Ebből - tartós részesedés jegybankban |
|||||
Ebből - tartós részesedés társulásban |
|||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||
Ebből- államkötvények |
|||||
Ebből- helyi önkormányzatok kötvényei |
|||||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
|||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
3 998 |
3 335 |
0 |
0 |
10 409 |
I. Készletek összesen |
|||||
II. Értékpapírok összesen |
|||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
|||||
1. Hosszú lejáratú betétek |
|||||
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
104 |
46 |
|||
3. Forintszámlák |
326 |
566 |
|||
4. Devizaszámlák |
|||||
5. Idegen pénzeszközök |
|||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
430 |
612 |
|||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
|||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
|||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
|||||
D) KÖVETELÉSEK |
0 |
0 |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
801 |
1 121 |
|||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
5 229 |
5 068 |
|||
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak), |
720 |
720 |
|||
függő követelések állománya |
|||||
biztos ( jövőbeni ) követelések |
|||||
FORRÁSOK |
|||||
G) Saját tőke |
-4990 |
-7125 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen |
|||||
II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek összesen |
|||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|||
J) Passzív időbeli elhatárolások |
10 219 |
12 193 |
|||
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. |
|||||
függő kötelezettségek |
|||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
5 229 |
5 068 |
38. melléklet az 5/2024. (VI. 3.) önkormányzati rendelethez
Vasvári Dr. Bendefy László Városi Könyvtár és Nagy Gáspár Művelődési Közont |
Értékek vagyonmérleg szerint |
Értékek eszköznyilvántartás szerint |
|||
megnevezés |
2022.év vagyon-mérleg |
2023.év vagyon-mérleg |
EBBŐL forgalomképtelen törzsvagyon |
EBBŐL korlátozottan forgalomképes törzsvagyon |
EBBŐL üzleti vagyon |
ESZKÖZÖK |
|||||
1. Vagyoni értékű jogok |
267 |
315 |
600 |
723 |
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
723 |
||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
2. Szellemi termékek |
10 |
1 154 |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
10 |
1 154 |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
3. Immateriális javak értékhelyesbítése |
|||||
I. Immateriális javak összesen |
267 |
315 |
0 |
610 |
1 877 |
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
|||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
|||||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
2 721 |
3 234 |
819 |
27 798 |
|
EBBŐL a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök állománya |
819 |
21 067 |
|||
EBBŐL a „0”-ra leírt, használaton kívüli eszközök állománya |
|||||
3. Tenyészállatok |
|||||
5. Beruházások,felújítások |
|||||
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
II. Tárgyi eszközök összesen |
2 721 |
3 234 |
819 |
0 |
27 798 |
1. Tartós részesedések |
|||||
Ebből - tartós részesedés jegybankban |
|||||
Ebből - tartós részesedés társulásban |
|||||
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
|||||
Ebből- államkötvények |
|||||
Ebből- helyi önkormányzatok kötvényei |
|||||
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
|||||
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen |
|||||
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
|||||
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 988 |
3 549 |
819 |
610 |
29 675 |
I. Készletek összesen |
|||||
II. Értékpapírok összesen |
|||||
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
|||||
1. Hosszú lejáratú betétek |
|||||
2. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
20 |
0 |
|||
3. Forintszámlák |
1 867 |
1 458 |
|||
4. Devizaszámlák |
|||||
5. Idegen pénzeszközök |
|||||
C) PÉNZESZKÖZÖK |
1 887 |
1 458 |
|||
1. Költségvetési évben esedékes követelések |
30 |
||||
2. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
|||||
3. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
83 |
20 |
|||
D) KÖVETELÉSEK |
113 |
20 |
|||
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|||||
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
|||||
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
4 988 |
5 027 |
|||
az önkormányzatok tulajdonában lévő, a jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állománya (használatban lévő kis értékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek, a szakmai nyilvántartásokban szereplő képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, kép- és hangarchívumok, gyűjtemények, kulturális javak), |
1 182 |
1 182 |
|||
függő követelések állománya |
|||||
biztos ( jövőbeni ) követelések |
|||||
FORRÁSOK |
|||||
G) SAJÁT TŐKE |
952 |
778 |
|||
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek összesen |
|||||
II. Költségvetési évet követő évben esedékes kötelezettségek összesen |
|||||
H) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN |
0 |
0 |
|||
J) Passzív időbeli elhatárolások |
4 036 |
4 249 |
|||
a mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségek, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeket. |
|||||
függő kötelezettségek |
|||||
FORRÁSOK ÖSSZESEN |
4 988 |
5 027 |