Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (II.13.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről
Hatályos: 2015. 11. 10Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2015 (II.13.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről
2015-11-10-tól
PERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2015. /II.13./ önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésről
Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdésének a.) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szervére.
2.§ Az önkormányzat költségvetési szerve:
- részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Aranyhíd Óvoda
Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése
3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegét
a.) 54.573 ezer forint bevétellel állapítja meg;
ezen belül:
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 14.135 eFt
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 10.000 eFt
- finanszírozási bevételek összege: 30.438 eFt
b.) 54.573 ezer forint kiadással állapítja meg;
ezen belül:
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 44.573 eFt
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 10.000 eFt
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások kötelező és
önként vállalt feladatok és előirányzatok szerinti kimutatást a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
I. A költségvetés összesített bevételei
4.§ Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
a.)irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 30.438 eFt
b.)működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 415 eFt
c.)közhatalmi bevétel 7.300 eFt
d.)intézményi működési bevétel 2.420 eFt
e.)előző évi pénzmaradvány 14.000 eFt
II. A költségvetés összesített kiadásai
5.§ (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a.)működési költségvetés 41.465 e Ft
ebből:
személyi jellegű kiadások 16.312 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 4.463 e Ft
dologi jellegű kiadások 18.297 e Ft
önkormányzat által folyósított ellátások 350 e Ft
egyéb működési célú kiadások 2.068 e Ft
általános tartalék 3.083 e Ft
b.)felhalmozási költségvetés 10.000 e Ft
(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság
jellegű ellátásai a rendelet 2 melléklete szerinti részletezésben 350 e Ft.
(3) Az önkormányzat 5.000 eFt-ban meghatározott felhalmozási előirányzatának célok
szerinti adatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja, amelyek
megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nincs.
6.§ A költségvetés egyenlegében hiány vagy többlet nincs.
7.§ Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt
nincs.
8.§ (1) A Képviselő-testület az előre nem tervezett kiadásokra, és az esetlegesen elmaradó
bevételek kompenzálására az önkormányzat költségvetésében általános és céltartalék
tartalékot képez 3.083 e Ft összegben.
(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 500 eFt
összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. Az esetenkénti döntés pénzügyi kerete a 150 e Ft-ot nem haladhatja meg. A tartalék terhére vállalt feladatokról a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.
9.§ (1) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzat létszám előirányzatát az alábbiakban
állapítja meg:
a.) átlagos statisztikai állományi létszám 2 fő,
b.) 2014. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
Az Önkormányzat saját költségvetése
10.§ A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési
bevételi főösszegét 37.373 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 37.373 ezer Ft-ban állapítja meg.
11.§ Az önkormányzat saját 2015. évi költségvetési kiemelt bevételei előirányzatai:
a.)irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 14.388 e Ft
b.)működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel: 415 e Ft
c.)közhatalmi bevétel 7.300 e Ft
d.)intézményi működési bevétel 1.270 e Ft
e.)előző évi pénzmaradvány 14.000 e Ft
12.§ Az önkormányzat saját 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai:
a.)működési költségvetés 27.373 e Ft
ebből:
személyi jellegű kiadások 5.776 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 1.596 e Ft
dologi jellegű kiadások 14.500 e Ft
önkormányzat által folyósított ellátások 350 e Ft
egyéb működési célú kiadások 2.068 e Ft
általános tartalék 3.083 e Ft
b.)felhalmozási költségvetés 10.000 e Ft
13.§ A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évi létszám-előirányzatát az
alábbiak szerint állapítja meg:
a.)átlagos statisztikai állományi létszám 2 fő,
b.)2014. év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 2 fő.
Az Aranyhíd Óvoda költségvetése
14.§ A Képviselő-testület az Aranyhíd Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét
bevételi főösszegét 17.200 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 17.200 ezer Ft-ban állapítja meg.
15.§ Az Óvoda 2015.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a.)irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 13.961 e Ft
b.)intézményi működési bevétel 1.150 e Ft
c.)irányító szervi támogatás 2.089 e Ft
16.§ Az Aranyhíd Óvoda 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai:
a.)működési költségvetés 17.200 e Ft
ebből:
személyi jellegű kiadások 10.536 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 2.867 e Ft
dologi jellegű kiadások 3.797 e Ft
17.§ A Képviselő-testület az Aranyhíd Óvoda létszám előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
a.)átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő,
b.)2014. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
c.)
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18.§ (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
19.§ (1) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-
testület hatásköre.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási
módja – fő szabályként - hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.
A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a
testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 10 millió forint értékhatárig
a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles
tájékoztatást adni.
20.§ A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
Rendkívüli intézkedések
21.§ A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi
csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az
önkormányzat költségvetése terhére 1.000 e Ft összegig intézkedést hozhat, melyről
a képviselő-testület következő ülésén köteles beszámolni.
Egyéb rendelkezések
22.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24§. (4) bekezdés alapján az
önkormányzat mérlege a rendelet 4. melléklete, előirányzat felhasználási terve a
rendelet 5. melléklete.
10. Záró rendelkezések
23.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015.
január l. napjától kell alkalmazni.
Perenye, 2015. február 11.
Imre Viktória Dr. deák Mariann
polgármester jegyző
Záradék:
Jelen rendelet kihirdetve: 2015. február 12.-én
dr Deák Mariann
jegyző
PERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2015. /II.13./ önkormányzati rendelet
egységes szerkezetbe foglalva
(a 6/2015(VII.10) módosító rendelettel)
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésről
Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdésének a.) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szervére.
2.§ Az önkormányzat költségvetési szerve:
- részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Aranyhíd Óvoda
Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése
3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének főösszegét
a.) 66.490 ezer forint bevétellel állapítja meg;
ezen belül:
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 14.202 eFt
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 21.850 eFt
- finanszírozási bevételek összege: 30.438 eFt
b.) 66.490 ezer forint kiadással állapítja meg;
ezen belül:
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 44.640 eFt
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 21.850 eFt
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások kötelező és
önként vállalt feladatok és előirányzatok szerinti kimutatást a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
I. A költségvetés összesített bevételei
4.§ Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
- irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 30.438 eFt
- működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 415 eFt
- közhatalmi bevétel 7.300 eFt
- intézményi működési bevétel 2.420 eFt
- felhalmozási bevétel 3.300 eFt
- előző évi pénzmaradvány 22.617 eFt
II. A költségvetés összesített kiadásai
5.§ (1) Az önkormányzat összesített 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai
- működési költségvetés 44.640 e Ft
ebből:
személyi jellegű kiadások 16.312 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 4.463 e Ft
dologi jellegű kiadások 20.364 e Ft
önkormányzat által folyósított ellátások 350 e Ft
egyéb működési célú kiadások 2.068 e Ft
általános tartalék 1.083 e Ft
- felhalmozási költségvetés 21.850 e Ft
(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság
jellegű ellátásai a rendelet 2 melléklete szerinti részletezésben 350 e Ft.
(3) Az önkormányzat 21.850 eFt-ban meghatározott felhalmozási előirányzatának célok
szerinti adatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja, amelyek
megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nincs.
6.§ A költségvetés egyenlegében hiány vagy többlet nincs.
7.§ Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt
nincs.
8.§ (1) A Képviselő-testület az előre nem tervezett kiadásokra, és az esetlegesen elmaradó
bevételek kompenzálására az önkormányzat költségvetésében általános és céltartalék
tartalékot képez 1.083 e Ft összegben.
(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 500 eFt
összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. Az esetenkénti döntés pénzügyi kerete a 150 e Ft-ot nem haladhatja meg. A tartalék terhére vállalt feladatokról a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.
9.§ (1) A képviselő-testület 2015. évre az önkormányzat létszám előirányzatát az alábbiakban
állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám 2 fő,
b.) 2014. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
Az Önkormányzat saját költségvetése
10.§ A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évi költségvetési
bevételi főösszegét 47.223 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 47.223 ezer Ft-ban állapítja meg.
11.§ Az önkormányzat saját 2015. évi költségvetési kiemelt bevételei előirányzatai:
- irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 12.388 e Ft
- működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel: 415 e Ft
- közhatalmi bevétel 7.300 e Ft
- intézményi működési bevétel 1.270 e Ft
- felhalmozási bevétel 3.300 e Ft
- előző évi pénzmaradvány 22.550 e Ft
12.§ Az önkormányzat saját 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai:
- működési költségvetés 25.373 e Ft
ebből:
személyi jellegű kiadások 5.776 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 1.596 e Ft
dologi jellegű kiadások 14.500 e Ft
önkormányzat által folyósított ellátások 350 e Ft
egyéb működési célú kiadások 2.068 e Ft
általános tartalék 1.083 e Ft
- felhalmozási költségvetés 21.850 e Ft
13.§ A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2015. évi létszám-előirányzatát az
alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám 2 fő,
- 2014. év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 2 fő.
Az Aranyhíd Óvoda költségvetése
14.§ A Képviselő-testület az Aranyhíd Óvoda 2015. évi költségvetési főösszegét
bevételi főösszegét 19.267 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 19.267 ezer Ft-ban állapítja meg.
15.§ Az Óvoda 2015.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 13.961 e Ft
- intézményi működési bevétel 1.150 e Ft
- irányító szervi támogatás 4.156 e Ft
16.§ Az Aranyhíd Óvoda 2015. évi kiemelt kiadási előirányzatai:
- működési költségvetés 19.267 e Ft
ebből:
személyi jellegű kiadások 10.536 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 2.867 e Ft
dologi jellegű kiadások 5.797 e Ft
előző év pénzmaradvány 67 e Ft
17.§ A Képviselő-testület az Aranyhíd Óvoda létszám előirányzatát 2015. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő,
- 2014. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18.§ (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
19.§ (1) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-
testület hatásköre.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási
módja – fő szabályként - hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.
A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a
testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 10 millió forint értékhatárig
a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles
tájékoztatást adni.
20.§ A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
Rendkívüli intézkedések
21.§ A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi
csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az
önkormányzat költségvetése terhére 1.000 e Ft összegig intézkedést hozhat, melyről
a képviselő-testület következő ülésén köteles beszámolni.
Egyéb rendelkezések
22.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24§. (4) bekezdés alapján az
önkormányzat mérlege a rendelet 4. melléklete, előirányzat felhasználási terve a
rendelet 5. melléklete.
10. Záró rendelkezések
23.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015.
január l. napjától kell alkalmazni.
Perenye, 2015. február 13.
Imre Viktória Dr. Deák Mariann
polgármester jegyző
Záradék:
jelen rendelet kihirdetve 2015. február 14.
Dr Deák Mariann
jegyző