Perenye Község Önkormányzat képviselő-testületének

 4/2015. (V. 08.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Perenye Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét                                     48 058 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                                    70 581 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2014. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege:                                  59 972 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege:                                   48 058 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete 11 914. ezer forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                  38 666 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                29 010 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:             10 000 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                       7 935 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                         2 652 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                   719 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                 59 972 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                  10 609 ezer forint,

   ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                 10 609 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                       0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                           0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                      70 581 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                              51 553 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                      8 419 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:                             0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek:                                     49 972 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek:                                10 000 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                        47 192 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      18 911 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       4 502 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           21 663 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       1 084 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    1 032 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                        866 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                    866 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                           0 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                               0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                                48 058 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                                          0 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                        0 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                       0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                             0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                      48 058 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                               47 679 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                          379 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai:                               0 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) HS81R Sövény nyíró                                         beruházás                 127 ezer forint,

ab) HT131 Ágvágó                                                  beruházás                 189 ezer forint,

ac) FS460 Aljnövényzet tisztító                               beruházás                  176 ezer forint,

ad) Támop-sport felsz.,cd magnó, b.hinta                beruházás                  374 ezer forint,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

nem volt az önkormányzatnak.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Helyi megáll. közgyógyellátás   134 ezer forint,

b) Foglalkoztatást helyettesítő tám. 331 ezer forint,

c) Lakásfenntartási tám.                  195 ezer forint.

d) Rendszeres szociális segély        282 ezer forint,

e) Átmeneti segély                             98 ezer forint,

f) Egyéb, az önkorm. rend. megáll.    44 ezer forint.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé:

nem volt az önkormányzatnak.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 2 780 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 9 134 ezer forint többlet.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 1 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 11 309 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 22 523 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.

                       3. Az Aranyhíd Óvoda 2014. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület az Aranyhíd Óvoda teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét:                                                   17 758 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:                                                  17 731 ezer forintban

állapítja meg.

10. § (1) Az Aranyhíd Óvoda 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                          0 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                           1 123 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                  1 123 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                  16 608 ezer forint,

   ebből:

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                  16 608 ezer forint,

      ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:                                           0 ezer forint,

      ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                              0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                      17 731 ezer forint.

(2) Az Aranyhíd Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                               1 123 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                            0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:                            0 ezer forint.

(3) Az Aranyhíd Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:                                                            1 123 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:                                                              0 ezer forint.

11. § (1) Az Aranyhíd Óvoda 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                         17 758 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      10 158 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       2 328 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           5 272 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               0 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                             0 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                           0 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                        0 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                           0 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                                0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                               17 758 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                                        0 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                        0 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                        0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                            0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                       17 758 ezer forint.

(2) Az Aranyhíd Óvoda teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                               17 758 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                               0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:                               0 ezer forint.

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

13. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:                                                 46 908 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:                                                69 458 ezer forintban

állapítja meg.

14. § (1) Az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 38 666 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                29 010 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:             10 000 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                       7 935 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                          1 529 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                   719 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                 58 849 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                  10 609 ezer forint,

   ebből

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                  10 609 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                       0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                           0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                       69 458 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                             50 430 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                     8 419 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:                            0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:                                                          48 849 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:                                                     10 000 ezer forint.

15. § (1) Az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                      29 434 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      8 753 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       2 174 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           16 391 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       1 084 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    1 032 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                       866 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                    866 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                          0 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                              0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                               30 300 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                                 16 608 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 16 608 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                        0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                             0 ezer forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                      46 908 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                              29 921 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                         379 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:                             0 ezer forint.

16. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 1 fő.

5. Egyéb rendelkezések

17. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

19. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Perenye, 2015. május 06.

P.H.

             Dr Deák Mariann                                                                     Imre Viktória

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet kihirdetése 2015. május 08.

P.H.

                                                                                                       Dr Deák Mariann

                                                                                             jegyző