Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (II.13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
Hatályos: 2016. 02. 13Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2016 (II.13.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről
2016-02-13-tól
PERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
1/2016. /II.13./ önkormányzati rendelet tervezete
Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésről
Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdésének a.) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet hatálya
1.§ A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat
költségvetési szervére.
2.§ Az önkormányzat költségvetési szerve:
- részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Aranyhíd Óvoda
Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése
3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét
a.) 61.584 ezer forint bevétellel állapítja meg;
ezen belül:
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 44.084 eFt
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 eFt
- finanszírozási bevételek összege: 17.500 eFt
b.) 61.584 ezer forint kiadással állapítja meg;
ezen belül:
- a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 61.584 eFt
- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 eFt
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások kötelező és
önként vállalt feladatok és előirányzatok szerinti kimutatást a rendelet 1. melléklete
tartalmazza.
I. A költségvetés összesített bevételei
4.§ Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt
előirányzatonként:
- költségvetéséből kapott támogatás 34.986 eFt
- működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 0 eFt
- közhatalmi bevétel 7.200 eFt
- intézményi működési bevétel 1.898 eFt
- előző évi pénzmaradvány 17.500 eFt
II. A költségvetés összesített kiadásai
5.§ (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai
- működési költségvetés 61.584 e Ft
ebből:
személyi jellegű kiadások 21.181 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 5.728 e Ft
dologi jellegű kiadások 17.728 e Ft
önkormányzat által folyósított ellátások 3.669 e Ft
egyéb működési célú kiadások 2.323 e Ft
általános tartalék 10.955 e Ft
- felhalmozási költségvetés 0 e Ft
(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság
jellegű ellátásai a rendelet 2 melléklete szerinti részletezésben 3.669 e Ft.
(3) Az önkormányzat 0 eFt-ban meghatározott felhalmozási előirányzatának célok
szerinti adatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja, amelyek
megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot
keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nincs.
6.§ A költségvetés egyenlegében hiány vagy többlet nincs.
7.§ Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt
nincs.
8.§ (1) A Képviselő-testület az előre nem tervezett kiadásokra, és az esetlegesen elmaradó
bevételek kompenzálására az önkormányzat költségvetésében általános és céltartalék
tartalékot képez 3.083 e Ft összegben.
(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 500 eFt
összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. Az esetenkénti döntés pénzügyi kerete a 150 e Ft-ot nem haladhatja meg. A tartalék terhére vállalt feladatokról a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.
9.§ (1) A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzat létszám előirányzatát az alábbiakban
állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám 6 fő,
b.) 2015. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.
Az Önkormányzat saját költségvetése
10.§ A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési
bevételi főösszegét 38.134 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 38.134 ezer Ft-ban állapítja meg.
11.§ Az önkormányzat saját 2016. évi költségvetési kiemelt bevételei előirányzatai:
- költségvetéséből kapott támogatás 12.114 e Ft
- működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel: 0 e Ft
- közhatalmi bevétel 7.200 e Ft
- intézményi működési bevétel 1.320 e Ft
- előző évi pénzmaradvány 17.500 e Ft
12.§ Az önkormányzat saját 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai:
- működési költségvetés 38.134 e Ft
ebből:
személyi jellegű kiadások 6.057 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó 1.628 e Ft
dologi jellegű kiadások 13.502 e Ft
önkormányzat által folyósított ellátások 3.669 e Ft
egyéb működési célú kiadások 2.323 e Ft
általános tartalék 10.955 e Ft
- felhalmozási költségvetés 0 e Ft
13.§ A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évi létszám-előirányzatát az
alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám 2 fő,
- 2015. év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 2 fő.
Az Aranyhíd Óvoda költségvetése
14.§ A Képviselő-testület az Aranyhíd Óvoda 2016. évi költségvetési főösszegét
bevételi főösszegét 23.450 ezer Ft-ban,
kiadási főösszegét 23.450 ezer Ft-ban állapítja meg.
15.§ Az Óvoda 2016.évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
- irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 16.392 e Ft
- intézményi működési bevétel 578 e Ft
- irányító szervi támogatás 6.480 e Ft
16.§ Az Aranyhíd Óvoda 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai:
- működési költségvetés 23.450 e Ft
ebből:
személyi jellegű kiadások 15.124 e Ft
munkaadókat terhelő járulékok és
szociális hozzájárulási adó 4.100 e Ft
dologi jellegű kiadások 4.226 e Ft
17.§ A Képviselő-testület az Aranyhíd Óvoda létszám előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő,
- 2014. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
18.§ (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel
kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás
szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
19.§ (1) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-
testület hatásköre.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási
módja – fő szabályként - hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.
A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a
testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 10 millió forint értékhatárig
a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles
tájékoztatást adni.
20.§ A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
Rendkívüli intézkedések
21.§ A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi
csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az
önkormányzat költségvetése terhére 1.000 e Ft összegig intézkedést hozhat, melyről
a képviselő-testület következő ülésén köteles beszámolni.
Egyéb rendelkezések
22.§ Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24§. (4) bekezdés alapján az
önkormányzat mérlege a rendelet 4. melléklete, előirányzat felhasználási terve a
rendelet 5. melléklete.
10. Záró rendelkezések
23.§ Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016.
január l. napjától kell alkalmazni.
Perenye, 2016. február 11.
Imre Viktória Dr. Deák Mariann
polgármester jegyző
Jelen rendelet kihirdetve: 2016. február 13.
dr Deák Mariann
jegyző