Perenye Község Önkormányzat képviselő-testületének

 4/2017. (V. 16.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016 évi zárszámadásáról

Perenye Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, módosított előirányzat 2016. évi

a) kiadási főösszegét                                    77 528 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét                                    77 528 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített bevételek összege:                                  78 908 ezer forint,

b) a teljesített kiadások összege:                                   55 437 ezer forint,

c) a teljesített egyenlege - a teljesített bevételek és a teljesített kiadások különbözete 23 471 ezer forint többlet.

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                  38 996 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                37 540 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:             10 000 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                       8 432 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                         2 056 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                            0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                    400 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                 59 884ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                  19 024 ezer forint,

   ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                 19 024 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                       0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                           0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                      78 908 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített  teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                            77 969 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                      939 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:                             0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:                                      68 908 ezer forint,

b) a teljesített  felhalmozási bevételek:                                 10 000 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási  az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                        53 228 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      22 248 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       6 087 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           19 399 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         3 781 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    1 713 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                      989 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                    262 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                       727 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                               0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                                54 217 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                                          1 220 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                1 220 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                       0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                             0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                      55 437 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített  teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                               55 372 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                          65 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai:                               0 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Gázkonvektor                                                      beruházás              87 ezer forint,

ab) Olajradiátor                                                        beruházás               15 ezer forint,

ac) Banketasztal 6  db                                               beruházás              84 ezer forint,

ad) LG Hifi torony                                                    beruházás               20 ezer forint.

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

    ba) Orvosi rendelő engedélyezési terve                felújítás                   385 ezer forint,

    bb) Művelődési ház PVC padlója                          felújítás                  270 ezer forint.

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Család tám.                                   12 ezer forint,

b) Lakásfenntartási tám.                    90 ezer forint.

c) Települési támogatás                3 679 ezer forint.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak a következő fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált szükségessé:

nem volt az önkormányzatnak.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített bevételeinek és kiadásainak  egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. Az egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások  egyenlege (működési célú egyenleg) 14 460 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 9 011 ezer forint többlet.

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 1 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 14 847 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 23 471 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.

                       3. Az Aranyhíd Óvoda 2016. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület az Aranyhíd Óvoda teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét:                                                   23 875 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:                                                  23 886 ezer forintban

állapítja meg.

10. § (1) Az Aranyhíd Óvoda 2015. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                          0 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                               0 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                           548 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                           0 ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                  548 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                  23 338 ezer forint,

   ebből:

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                  23 338 ezer forint,

      ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:                                           0 ezer forint,

      ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                              0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                      23 886 ezer forint.

(2) Az Aranyhíd Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                               548 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                            0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:                            0 ezer forint.

(3) Az Aranyhíd Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:                                                            548 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:                                                              0 ezer forint.

11. § (1) Az Aranyhíd Óvoda 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                        23 875 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      15 395 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       4 159 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           4 321 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                               0 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                             0 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                           0 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                        0 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                           0 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                                0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                               23 875 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                                        0 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                        0 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                        0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                            0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                       23 875 ezer forint.

(2) Az Aranyhíd Óvoda teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                               23 875 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                               0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:                               0 ezer forint.

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

13. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét:                                                 54 861 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét:                                                78 321 ezer forintban

állapítja meg.

14. § (1) Az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                 38 996 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                37 540 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:             10 000 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                       8 432 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                          1 508 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                                          0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                    400 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                   0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                                 59 336 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                                  18 985 ezer forint,

   ebből

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                  18 985 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                       0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                           0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                       78 321 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:                                             77 382 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei:                                     969 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei:                            0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:                                                          68 321 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek:                                                       10 000 ezer forint.

15. § (1) Az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                      29 353 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      6 853 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       1 928 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           15 078 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                         3 781 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    1 713 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                      989 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                   262 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                    727 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                              0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                             30 342 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                                 24 519 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 24 519 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                        0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                             0 ezer forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                      54 861 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai:                                              54 796 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai:                                         65 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai:                             0 ezer forint.

16. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 1 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 1 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 1 fő.

5. Egyéb rendelkezések

17. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

19. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Perenye, 2017. május 15.

P.H.

             Dr Deák Mariann                                                                     Imre Viktória

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet 2017. május 16. napján kihirdetve

P.H.

                                                                                                       Dr Deák Mariann

                                                                                             jegyző