PERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2018. /II.13/ önkormányzati rendelete

(egységes szerkezetbe foglalva a 4/2019. (V. 31.) számú önkormányzati rendelettel)

Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésről

Perenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                                    A rendelet hatálya

1.§     A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat

          költségvetési szervére.

2.§     Az önkormányzat költségvetési szerve:

- önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Aranyhíd Óvoda Perenye

                       Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat (Perenye önk. és Óvoda) 2018. évi költségvetésének főösszegét

            a.)  193.604 ezer forint bevétellel állapítja meg;

                  ezen belül:

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:         66.982 eFt

- finanszírozási bevételek összege:                                        126.622 eFt

b.)  193.604 ezer forint kiadással állapítja meg;

                   ezen belül:

                        - a működési költségvetési előirányzat csoport összege:         45.581 eFt

                        - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:     49.336 eFt

                       - finanszírozási kiadások összege:                                            19.886 eFt

                        - maradvány                                                                              78.801 eFt”

      (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások kötelező és  

            önként vállalt feladatok és előirányzatok szerinti kimutatást a rendelet 1. melléklete  

            tartalmazza.

I. A költségvetés összesített bevételei

4.§       Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt

            előirányzatonként:

1. költségvetéséből kapott támogatás                                            42.599 eFt
2. működési és felhalmozási célú támogatás értékű bevétel              12.846 eFt
3. közhatalmi bevétel                                                                          9.503eFt
4. intézményi működési bevétel                                                          2.034eFt
5. előző évi pénzmaradvány                                                          126.622 eFt

II. A költségvetés összesített kiadásai

5.§ (1)  Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai

1. működési költségvetés                                                                45.188 e Ft

ebből:

személyi jellegű kiadások                           21.940 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó                                                 4.291 e Ft

dologi jellegű kiadások                                          12.694 e Ft

önkormányzat által folyósított ellátások                  4.594 e Ft

egyéb működési célú kiadások                                 1.669 e Ft

általános tartalék                                                      78.801 e Ft

1. felhalmozási költségvetés                                                             49.336 e Ft
2. finanszírozási kiadások                                                                  19.886 e Ft

(2)  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság

        jellegű ellátásai a rendelet 2. melléklete szerinti részletezésben 4.594 e Ft.

(3)  Az önkormányzat 49.336 eFt-ban meghatározott felhalmozási előirányzatának célok  

        szerinti adatait a rendelet  3. melléklete tartalmazza.”

(4)  A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja, amelyek

       megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi  CXCIV.

       törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti  adósságot

       keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nincs.

6.§       A költségvetés egyenlegében hiány vagy többlet nincs.

7.§       Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt

             nincs.

8.§ (1) A Képviselő-testület az előre nem tervezett kiadásokra, és az esetlegesen elmaradó 

            bevételek kompenzálására az önkormányzat költségvetésében általános és céltartalék  

            tartalékot képez 78.801 e Ft összegben.

      (2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 0 eFt 

összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. Az esetenkénti döntés pénzügyi  kerete a 0 e Ft-ot nem haladhatja meg. A tartalék terhére vállalt feladatokról  a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

9.§ (1)  A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzat létszám előirányzatát az alábbiakban 

             állapítja meg:

1.  átlagos statisztikai állományi létszám 7 fő,

b.)    2017. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő (6fő + 1 fő közfog.)

Az Önkormányzat saját költségvetése

10.§     A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési

bevételi főösszegét     174.353 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét      174.353 ezer Ft-ban állapítja meg.

11.§     Az önkormányzat saját 2018. évi költségvetési kiemelt bevételei előirányzatai:

1. költségvetéséből kapott támogatás                                            42.599 e Ft
2.  felhalmozási célú támogatás értékű bevétel:                                 12.846 e Ft
3. közhatalmi bevétel                                                                        9.503 e Ft
4. intézményi működési bevétel                                                       1.517 e Ft
5. előző évi pénzmaradvány                                                          107.888 e Ft”

12.§     Az önkormányzat saját 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

            működési költségvetés                                                                      26.127 e Ft

ebből:

személyi jellegű kiadások                        9.493 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó                                                 1.767 e Ft

dologi jellegű kiadások                                         8.903 e Ft

önkormányzat által folyósított ellátások              4.594 e Ft

egyéb működési célú kiadások                            1.669e Ft

általános tartalék                                                 78.801 e Ft

1. felhalmozási költségvetés                                                           49.336 e Ft
2. finanszírozási kiadások                                                                 19.886 e Ft”

13.§     A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évi létszám-előirányzatát az  

            alábbiak szerint állapítja meg:

1. átlagos statisztikai állományi létszám 3 fő,
2. 2017. év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 3 fő (2fő saját+1 fő közfog)

Az  Aranyhíd Óvoda Perenye költségvetése

14.§            A Képviselő-testület az Aranyhíd Óvoda Perenye  2018. évi  költségvetési   

bevételi főösszegét     19.251 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét      19.251 ezer Ft-ban állapítja meg.

15.§     Az Aranyhíd Óvoda Perenye 2018. évi költségvetési kiemelt bevételi 

            előirányzatai:

1. intézményi működési bevétel                                                          518 e Ft
2. irányító szervi támogatás                                                           18.494 e Ft
3. előző évi pénzmaradvány                                                           239 e Ft

16.§     Az Aranyhíd Óvoda Perenye  2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

1. működési költségvetés                                                                19.061 e Ft

ebből:

személyi jellegű kiadások              12.447 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó                           2.524 e Ft

dologi jellegű kiadások                                4.090 e Ft”

17.§(1) A Képviselő-testület az Aranyhíd Óvoda Perenye létszám előirányzatát 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

1. átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő,
2. 2017. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

                              A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18.§ (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel                      

            kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.

      (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás   

            szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

19.§ (1) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-

      testület hatásköre.

        (3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási  

              módja – fő szabályként - hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

   (4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.

         A betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő ülésén tájékoztatni köteles a    

         képviselő-testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 20 millió forint értékhatárig  

      a polgármester jogosult, a visszavonásról  következő képviselő-testületi ülésen köteles   

      tájékoztatást adni.

20.§    A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

Rendkívüli intézkedések

21.§     A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi  

            csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az 

            önkormányzat költségvetése terhére 1.000 e Ft összegig intézkedést hozhat, melyről

            a képviselő-testület következő ülésén köteles beszámolni.

 Egyéb rendelkezések

22.§      Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24§. (4) bekezdés alapján az

             önkormányzat mérlege a rendelet 4. melléklete,  előirányzat felhasználási terve a

             rendelet  5. melléklete.

 Záró rendelkezések

23.§    Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018.

            január l. napjától kell alkalmazni.

Perenye, 2018. február 12.

Imre Viktória                                                           Dr.Deák Mariann

polgármester                                                                  jegyző

Rendelet kihirdetve: 2018. február 13.

                                                                                  Dr.Deák Mariann

                                                                                              jegyző