PERENYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2018. /II.13/ önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat  2018. évi költségvetésről

Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdésének a.) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

                                                    A rendelet hatálya

1.§     A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat

          költségvetési szervére.

2.§     Az önkormányzat költségvetési szerve:

- önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Aranyhíd Óvoda Perenye

                       Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat (Perenye önk. és Óvoda) 2018. évi költségvetésének főösszegét

            a.)  177.242  ezer forint bevétellel állapítja meg;

                  ezen belül:

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:        49.861 eFt

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:  111.606 eFt

- finanszírozási bevételek összege:                                           15.775 eFt

b.)  177.242  ezer forint kiadással állapítja meg;

                   ezen belül:

                        - a működési költségvetési előirányzat csoport összege:      65.636 eFt

                        - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:  111.606 eFt

      (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások kötelező és  

            önként vállalt feladatok és előirányzatok szerinti kimutatást a rendelet 1. melléklete  

            tartalmazza.

I. A költségvetés összesített bevételei

4.§       Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt

            előirányzatonként:

1. feladatfinanszírozás Óvoda (köznev.,gyermétkez) tám.             15.775 eFt
2. feladatfinanszírozás Önkormányzati feladatok                          23.560 eFt
3. közhatalmi bevétel                                                                        9.770 eFt
4. intézményi működési bevétel                                                        1.686 eFt
5. előző évi pénzmaradvány                                                         106.919 eFt
6. Óvoda: irányító szervtől kapott támogatás                                 18.746 eFt
7. Óvoda előző évi pénzmaradvány                                                      246 eFt
8. Óvoda működési bev (térítési díj)                                                  540 eFt

II. A költségvetés összesített kiadásai

5.§ (1)  Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai

1. működési költségvetés                                                                45.498 e Ft

ebből:

személyi jellegű kiadások                        20.986 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó                                                   4.145 e Ft

dologi jellegű kiadások                                       15.532 e Ft

önkormányzat által folyósított ellátások               4.007 e Ft

egyéb működési célú kiadások                                 828 e Ft

finanszírozási kiadások (Óvoda tám,ÁHB megel.)20.138 e Ft

1. felhalmozási költségvetés                                                           111.606 e Ft

 (2)  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság

        jellegű ellátásai a rendelet 2 melléklete szerinti részletezésben  4.007 e Ft.

 (3)  Az önkormányzat 111.606 eFt-ban meghatározott felhalmozási előirányzatának célok  

        szerinti adatait a rendelet  3. melléklete tartalmazza.

(4)  A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja, amelyek

       megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi  CXCIV.

       törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti  adósságot

       keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nincs.

6.§       A költségvetés egyenlegében hiány vagy többlet nincs.

7.§       Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt

             nincs.

8.§ (1) A Képviselő-testület az előre nem tervezett kiadásokra, és az esetlegesen elmaradó 

            bevételek kompenzálására az önkormányzat költségvetésében általános és céltartalék  

            tartalékot képez 0 e Ft összegben.

      (2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 0 eFt 

összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. Az esetenkénti döntés pénzügyi  kerete a 0 e Ft-ot nem haladhatja meg. A tartalék terhére vállalt feladatokról  a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

9.§ (1)  A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzat létszám előirányzatát az alábbiakban 

             állapítja meg:

1.  átlagos statisztikai állományi létszám 7 fő,

b.)    2017. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő (6fő + 1 fő közfog.)

Az Önkormányzat saját költségvetése

10.§     A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési

bevételi főösszegét     157.710 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét      157.710 ezer Ft-ban állapítja meg.

11.§     Az önkormányzat saját 2018. évi költségvetési kiemelt bevételei előirányzatai:

1. állami feladatfinanszírozás Önkormányzat                                             23.560 e Ft
2. Óvoda feladatfinanszírozás                                                                    15.775 e Ft
3. közhatalmi bevétel                                                                                    9.770 e Ft
4. intézményi működési bevétel                                                                   1.687 e Ft
5. előző évi pénzmaradvány                                                                      106.918 e Ft

12.§     Az önkormányzat saját 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

1. működési költségvetés                                                                            46.103 e Ft

ebből:

személyi jellegű kiadások                                      8.144 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó                                                               1.611 e Ft

dologi jellegű kiadások                                                    11.376 e Ft

önkormányzat által folyósított ellátások                           4.007 e Ft

egyéb működési célú kiadások                                             763 e Ft

civil szerv tám.                                                                      65 e Ft

ÁHB megelőlegzés                                                           1.392 e Ft

1. felhalmozási költségvetés                                                             111.606 e Ft

13.§     A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évi létszám-előirányzatát az  

            alábbiak szerint állapítja meg:

1. átlagos statisztikai állományi létszám 3 fő,
2. 2017. év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 3 fő (2fő saját+1 fő közfog)

Az  Aranyhíd Óvoda Perenye költségvetése

14.§            A Képviselő-testület az Aranyhíd Óvoda Perenye  2018. évi  költségvetési   

            bevételi főösszegét     19.532 ezer Ft-ban,

                                    kiadási főösszegét      19.532 ezer Ft-ban állapítja meg.

15.§     Az Aranyhíd Óvoda Perenye 2018. évi költségvetési kiemelt bevételi 

            előirányzatai:

1. irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                  18.746 eFt
2. előző évi pénzmaradvány                                                                             246 eFt
3. ellátási díjak bevétele                                                                                   540 eFt

16.§     Az Aranyhíd Óvoda Perenye  2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

1. működési költségvetés                                                                            19.532 eFt

ebből:

személyi jellegű kiadások                        12.842 eFt

munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó                                     2.534 eFt

dologi jellegű kiadások                                          3.556 eFt

17.§(1) A Képviselő-testület az Aranyhíd Óvoda Perenye létszám előirányzatát 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

1. átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő,
2. 2017. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

                              A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18.§ (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel                      

            kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.

      (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás   

            szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

19.§ (1) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-

      testület hatásköre.

        (3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási  

              módja – fő szabályként - hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

   (4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.

         A betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő ülésén tájékoztatni köteles a    

         képviselő-testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 20 millió forint értékhatárig  

      a polgármester jogosult, a visszavonásról  következő képviselő-testületi ülésen köteles   

      tájékoztatást adni.

20.§    A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

Rendkívüli intézkedések

21.§     A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi  

            csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az 

            önkormányzat költségvetése terhére 1.000 e Ft összegig intézkedést hozhat, melyről

            a képviselő-testület következő ülésén köteles beszámolni.

 Egyéb rendelkezések

22.§      Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24§. (4) bekezdés alapján az

             önkormányzat mérlege a rendelet 4. melléklete,  előirányzat felhasználási terve a

             rendelet  5. melléklete.

 Záró rendelkezések

23.§    Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018.

            január l. napjától kell alkalmazni.

Perenye, 2018. február 12.

Imre Viktória                                                           Dr.Deák Mariann

polgármester                                                                  jegyző

Rendelet kihirdetve: 2018. február 13.

                                                                                  Dr.Deák Mariann

                                                                                              jegyző