Perenye Község Önkormányzat képviselő-testületének

4/2018. (VI. 01.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Perenye Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét 180.615 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 180.615 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2017. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 180.615 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 73.851 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 106.764 ezer forint (többlet).

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               43.060 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                41.287 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      81.447 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  9.598 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    2.090 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               7 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             136.202 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                              44.413 ezer forint,

   ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                 44.413 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    180.615 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 180.615 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 99.161 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 81.454 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                      49.682ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      20.728 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       4.582 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           19.659 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       3.487 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    1.226ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 3.250 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 1.654 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   1.596 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                           52.932 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              20.919 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 20.919 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    73.851 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 73.851 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Betlehem

ab) mulcsoló betét

ac) parti sátor

ad) projekt előkészítő tanulmány

ae) gázkonvektor

af) Települési arculati kézikönyv

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) I. vh emlékmű felújítása

28. ravatalozó tető felújítás

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) települési tám: 3.054eFt,

b) lakásfenntartási tám: 285eFt,

c) rendszeres települési tám: 142 eFt,

d) szociális erzsébet-utalvány 6eFt

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 28.560 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 78.204 ezer forint.

(2)

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele:       44.413 ezer forint,

    aa) működési célú:                                                                      43.413 ezer forint,

    ab) felhalmozási célú:                                                                 0 ezer forint,

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 12 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 1 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 16.056 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 106.764 ezer forintban (Óvoda: 239eFt Önk.: 106.525eFt)  kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.

3. A Perenyei Aranyhíd Óvoda 2017. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület a Perenyei Aranyhíd Óvoda teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét: 20.102 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 20.102 ezer forintban

állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               0 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          0 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  0 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    540 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               0 ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                            0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             540 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                     19.562 ezer forint,

   ebből:

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                  19.562 ezer forint,

      ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:                                 0 ezer forint,

      ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    20.102 ezer forint.

(2) A Perenyei Aranyhíd Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 20.102 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Perenyei Aranyhíd Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek: 20.102 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

11. § (1) A Perenyei Aranyhíd Óvoda 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                      19.863 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      12.452 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       2.794 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           4.617 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       0 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    0 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 0 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 0 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   0 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                             19.863 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              0 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 0 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    19.863 ezer forint.

(2) A Perenyei Aranyhíd Óvoda teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 19.863 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

12. § (1) A képviselő-testület a Perenyei Aranyhíd Óvoda 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

13. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2017. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 160.513 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 160.513 ezer forintban

állapítja meg.

14. § (1) Az Önkormányzat saját, 2017. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               43.060 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                41.287 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          81.447 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  9.598 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    1.550 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               7 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             135.662 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                              24.851 ezer forint,

   ebből

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                  24.851 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0  ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    160.513 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 160.513 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek: 79.059 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 81.454 ezer forint.

15. § (1) Az Önkormányzat saját, 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                      29.819 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      8.276 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        1.788 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           15.042 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       3.487 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    1.226 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 3.250 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 1.654 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   1.596 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                             33.069 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              20.919 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 20.919 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0  ezer forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    53.988 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 53.988 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

16. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottakkal együtt  – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 1 fő.

5. Egyéb rendelkezések

17. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

19. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Perenye, 2018. május 31.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Perenye, 2018. június 1.

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                             jegyző