Perenye Község Önkormányzat Képviselő-testületének

1/2019. (I. 24.) önkormányzati rendelete

Perenye Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről

Perenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                                    A rendelet hatálya

1.§     A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat

          költségvetési szervére.

2.§     Az önkormányzat költségvetési szerve:

- önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Aranyhíd Óvoda Perenye

                       Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetése

3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat (Perenye önk. és Óvoda) 2019. évi költségvetésének főösszegét

            a.)  178.016  ezer forint bevétellel állapítja meg;

                  ezen belül:

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:         74.142 eFt

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:   82.266 eFt

- finanszírozási bevételek összege:                                           21.608 eFt

b.)  178.016  ezer forint kiadással állapítja meg;

                   ezen belül:

                        - a működési költségvetési előirányzat csoport összege:       49.407 eFt

                        - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:   82.587 eFt

                        - finanszírozási előirányzat csoport összege.             21.608 eFt

                        - Tartalékok                                                                           24.413 eFt

      (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások kötelező és  

            önként vállalt feladatok és előirányzatok szerinti kimutatást a rendelet 1. melléklete  

            tartalmazza.

I. A költségvetés összesített bevételei

4.§       Az önkormányzat összesített 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt

            előirányzatonként:

1. feladatfinanszírozás Óvoda (köznev.,gyermétkez) tám.              17.051 eFt
2. feladatfinanszírozás Önkormányzati feladatok                            22.139 eFt
3. közhatalmi bevétel                                                                         8.850 eFt
4. intézményi működési bevétel                                                        1.884 eFt
5. előző évi pénzmaradvány                                                            78.840 eFt
6. TOP pályázat                                                                              29.008 eFt
7. Óvoda: irányító szervtől kapott támogatás                                  20.244 eFt
8. Óvoda előző évi pénzmaradvány                                                      204 eFt
9. Óvoda működési bev (térítési díj)                                        520 eFt

II. A költségvetés összesített kiadásai

5.§ (1)  Az önkormányzat összesített 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai

1. működési költségvetés                                                                49.407 e Ft

ebből:

személyi jellegű kiadások                         23.792 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó                                                    4.970 e Ft

dologi jellegű kiadások                                        15.467 e Ft

önkormányzat által folyósított ellátások                2.927 e Ft

egyéb működési célú kiadások                               2.251 e Ft

finanszírozási kiadások (Óvoda tám,ÁHB megel.)21.608 e Ft

1. felhalmozási költségvetés                                                            82.587 e Ft
2. tartalékok                                                                                      24.413 eFt

 (2)  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság

        jellegű ellátásai a rendelet 2 melléklete szerinti részletezésben  2.927 e Ft.

 (3)  Az önkormányzat 82.587 eFt-ban meghatározott felhalmozási előirányzatának célok  

        szerinti adatait a rendelet  3. melléklete tartalmazza.

(4)  A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja, amelyek

       megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi  CXCIV.

       törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti  adósságot

       keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nincs.

6.§       A költségvetés egyenlegében hiány vagy többlet nincs.

7.§       Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt:

• TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00003 közművelődéses pályázat

8.§ (1) A Képviselő-testület az előre nem tervezett kiadásokra, és az esetlegesen elmaradó 

            bevételek kompenzálására az önkormányzat költségvetésében általános és céltartalék  

            tartalékot képez 25.337 e Ft összegben.

      (2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 500 eFt 

összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. Az esetenkénti döntés pénzügyi  kerete a 500 e Ft-ot nem haladhatja meg. A tartalék terhére vállalt feladatokról  a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

9.§ (1)  A képviselő-testület 2019. évre az önkormányzat létszám előirányzatát az alábbiakban 

             állapítja meg:

1.  átlagos statisztikai állományi létszám 9 fő,

b.)    2018. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő (6fő + 3 fő közfog.)

Az Önkormányzat saját költségvetése

10.§     A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési

bevételi főösszegét     157.048 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét      157.048 ezer Ft-ban állapítja meg.

11.§     Az önkormányzat saját 2019. évi költségvetési kiemelt bevételei előirányzatai:

1. állami feladatfinanszírozás Önkormányzat                                               22.139 e Ft
2. Óvoda feladatfinanszírozás                                                                      17.051 e Ft
3. közhatalmi bevétel                                                                                    8.850 e Ft
4. intézményi működési bevétel                                                                    1.365 e Ft
5. előző évi pénzmaradvány                                                                        78.636 e Ft
6. TOP pályázat                                                                                          29.008 eFt

12.§     Az önkormányzat saját 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

1. működési költségvetés                                                                            29.804 e Ft

ebből:

személyi jellegű kiadások                                     10.114 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó                                                                2.270 e Ft

dologi jellegű kiadások                                                    10.878 e Ft

önkormányzat által folyósított ellátások                            2.927 e Ft

egyéb működési célú kiadások                                           1.446 e Ft

civil szerv tám.                                                                     805 e Ft

ÁHB megelőlegzés                                                            1.364 e Ft

1. felhalmozási költségvetés                                                                        82.587 e Ft
2. tartalékok                                                                                                24.413 eFt

13.§     A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2019. évi létszám-előirányzatát az  

            alábbiak szerint állapítja meg:

1. átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő,
2. 2018. év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 4 fő (1fő saját+3 fő közfog)

Az Aranyhíd Óvoda Perenye költségvetése

14.§            A Képviselő-testület az Aranyhíd Óvoda Perenye  2019. évi  költségvetési   

            bevételi főösszegét     20.968 ezer Ft-ban,

                                    kiadási főösszegét      20.968 ezer Ft-ban állapítja meg.

15.§     Az Aranyhíd Óvoda Perenye 2019. évi költségvetési kiemelt bevételi 

            előirányzatai:

1. irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                   20.244 eFt
2. előző évi pénzmaradvány                                                                             204 eFt
3. ellátási díjak bevétele                                                                                   520 eFt

16.§     Az Aranyhíd Óvoda Perenye  2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

1. működési költségvetés                                                                            20.968 eFt

ebből:

személyi jellegű kiadások                         13.679 eFt

munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó                                      2.700 eFt

dologi jellegű kiadások                                         4.589 eFt

17.§(1) A Képviselő-testület az Aranyhíd Óvoda Perenye létszám előirányzatát 2019. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

1. átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő,
2. 2018. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

                              A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18.§ (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel                      

            kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.

      (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás   

            szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

19.§ (1) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-

      testület hatásköre.

        (3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási  

              módja – fő szabályként - hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

   (4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.

         A betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő ülésén tájékoztatni köteles a    

         képviselő-testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 20 millió forint értékhatárig  

      a polgármester jogosult, a visszavonásról  következő képviselő-testületi ülésen köteles   

      tájékoztatást adni.

20.§    A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

Rendkívüli intézkedések

21.§     A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi  

            csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az 

            önkormányzat költségvetése terhére 1.000 e Ft összegig intézkedést hozhat, melyről

            a képviselő-testület következő ülésén köteles beszámolni.

 Egyéb rendelkezések

22.§      Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24§. (4) bekezdés alapján az

             önkormányzat mérlege a rendelet 4. melléklete,  előirányzat felhasználási terve a

             rendelet  5. melléklete.

 Záró rendelkezések

23.§    Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019.

            január l. napjától kell alkalmazni.

Perenye, 2019. január 23.

Imre Viktória                                                           Dr. Deák Mariann

polgármester                                                                  jegyző

Rendelet kihirdetve: 2019. január 24.

                                                                                   Dr. Deák Mariann

                                                                                   jegyző