Perenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2018. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét 193.604 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 193.604 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2018. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 193.604 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 114.410 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 79.194 ezer forint (többlet).

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               42.599 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                39.716 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      12.846 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  9.503 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    2.034 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             66.982 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                              126.622 ezer forint,

   ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                 126.622 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    193.604 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 193.604 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 180.758 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 12.846 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                      45.188ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      21.940 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       4.291 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           12.694 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       4.594 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    1.669ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 49.336 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 1.270 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   48.066 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                           94.524 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              19.886 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 19.886 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    114.410 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 114.410 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) TOP-2.1.3-15-VS1-2016-00017vízjogi létesítési engedély

ab) jogerõs vízjogi létesítési engedélyezési tervek

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

ba) Óvoda épületének felújítása

28. Ravatalozó felújítása

bc) Régi könyvtár (albérlet) felújítása

bd) Bárka utca felújítása

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

1. Lakásfenntarási támogatás                  235 eFt
2. Települési támogatás                             1 584 eFt
3. Rendszeres települési támogatás     57 eFt
4. Tanszertámogatás                                   700 eFt
5. Újszülöttek támogatása                        30 eFt
6. Karácsonyi segélyek                                               1 988 eFt

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 79.194 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2)

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele:       126.622 ezer forint,

    aa) működési célú:                                                                      126.622 ezer forint,

    ab) felhalmozási célú:                                                                           0 ezer forint,

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 3 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 78.801 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2018. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 79.194 ezer forintban (Óvoda: 189eFt Önk.: 79.005eFt)  kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.

3. A Perenyei Aranyhíd Óvoda 2018. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület a Perenyei Aranyhíd Óvoda teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét: 19.251 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 19.251 ezer forintban

állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               0 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          0 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  0 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    517 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               0 ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                            0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             517 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                     18.734 ezer forint,

   ebből:

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                  18.734 ezer forint,

      ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:                                 0 ezer forint,

      ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    19.251 ezer forint.

(2) A Perenyei Aranyhíd Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 19.251 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Perenyei Aranyhíd Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek: 19.251 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

11. § (1) A Perenyei Aranyhíd Óvoda 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                      19.062 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      12.447 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       2.524 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           4.091 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       0 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    0 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 0 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 0 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   0 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                             19.062 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              0 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 0 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    19.062 ezer forint.

(2) A Perenyei Aranyhíd Óvoda teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 19.062 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

12. § (1) A képviselő-testület a Perenyei Aranyhíd Óvoda 2018. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

13. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2018. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 174.353 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 174.353 ezer forintban

állapítja meg.

14. § (1) Az Önkormányzat saját, 2018. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               42.599 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                39.716 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          12.846 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                    9.503 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                      1.517 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                               66.465 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                              107.888 ezer forint,

   ebből

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                  107.888 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0  ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    174.353 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 174.353 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:   161.507 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 12.846 ezer forint.

15. § (1) Az Önkormányzat saját, 2018. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                      26.127 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      9.493 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        1.767 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           8.603 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       4.594 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    1.669 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 49.336 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 1.270 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   48.066 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                             75.462 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              19.886 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 19.886 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0  ezer forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    95.348 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 95.348 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

16. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2018. évre – közfoglalkoztatottakkal együtt  – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 3 fő.

5. Egyéb rendelkezések

17. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

19. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Perenye, 2019. május 30.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester