1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

2. § Az önkormányzat költségvetési szerve önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az Aranyhíd Óvoda Perenye

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat (Perenye önk. és Óvoda) 2020. évi költségvetésének főösszegét

• a)^[1] 172.925 ezer forint bevétellel állapítja meg
  • aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 157.822 eFt
  • ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 15.103 eFt
• b)^[2] 172.925ezer forint kiadással állapítja meg
  • ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 56.083 eFt
  • bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 52.724 eFt
  • bc) finanszírozási előirányzat csoport összege. 22.347 eFt
  • bd) Tartalékok 41.771 eFt

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok és előirányzatok szerinti kimutatást a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § ^[3] Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

• a) költségvetéséből kapott támogatás 46.620 eFt
• b) felhalmozási célú támogatás értékű bevétel 15.000 eFt
• c) közhatalmi bevétel 8.626 eFt
• d) intézményi működési bevétel 2.153eFt
• e) finanszírozási bevétel 100.423 eFt
• f) felhalmozási bevétel 103 eFt

II. A költségvetés összesített kiadásai

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

• a)^[4] működési költségvetés 55.757 e Ft
  • aa) személyi jellegű kiadások 27.581 e Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.656 e Ft
  • ac) dologi jellegű kiadások 16.926 e Ft
  • ad) önkormányzat által folyósított ellátások 3.750 e Ft
  • ae) egyéb működési célú kiadások 2.844 e Ft
• b)^[5] felhalmozási költségvetés 52.765 e Ft
• c)^[6] finanszírozási kiadások 22.347 eFt

(2)^[7] A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a rendelet 2 melléklete szerinti részletezésben 3.750 e Ft.

(3)^[8] Az önkormányzat 52.765 eFt-ban meghatározott felhalmozási előirányzatának célok szerinti adatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nincs.

6. § A költségvetés egyenlegében hiány vagy többlet nincs.

7. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt a TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00003 közművelődéses pályázat

8. § (1)^[9] A Képviselő-testület az előre nem tervezett kiadásokra, és az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására az önkormányzat költségvetésében általános és céltartalék tartalékot képez 42.065 e Ft összegben.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 500 eFt összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. Az esetenkénti döntés pénzügyi kerete a 500 e Ft-ot nem haladhatja meg. A tartalék terhére vállalt feladatokról a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

9. § A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzat létszám előirányzatát az alábbiakban állapítja meg:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám 8 fő,
• b) 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő (6fő + 2 fő közfog.)

10. § ^[10] A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 152.521 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 152.521 ezer Ft-ban állapítja meg.

11. § ^[11] Az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési kiemelt bevételei előirányzatai:

• a) költségvetéséből kapott támogatás 46.620 e Ft
• b) felhalmozási célú támogatás értékű bevétel: 15.000 e Ft
• c) közhatalmi bevétel 8.626 e Ft
• d) intézményi működési bevétel 1.693 e Ft
• e) finanszírozási bevétel 79.479 e Ft
• f) felhalmozási bevétel 103 e Ft

12. § Az önkormányzat saját 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

• a)^[12] működési költségvetés 34.457 e Ft
  • aa) személyi jellegű kiadások 13.117 e Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.244 e Ft
  • ac) dologi jellegű kiadások 12.502 e Ft
  • ad) önkormányzat által folyósított ellátások 3.750 e Ft
  • ae) egyéb működési célú kiadások 2.844 e Ft
• b)^[13] felhalmozási költségvetés 52.724 e Ft
• c)^[14] finanszírozási kiadások 22.348 eFt

13. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2020. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő,
• b) 2019. év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 4 fő (2fő saját+2 fő közfog)

14. § ^[15] A Képviselő-testület az Aranyhíd Óvoda Perenye 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 21.404 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 21.404 ezer Ft-ban állapítja meg.

15. § Az Aranyhíd Óvoda Perenye 2020. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai:

• a)^[16] intézményi működési bevétel 459 eFt
• b)^[17] finanszírozási bevétel 20.945 eFt
• c)^[18]

16. § ^[19] Az Aranyhíd Óvoda Perenye 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai a működési költségvetés 21.340 eFt, amelyből a személyi jellegű kiadások 14.463 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.412 eFt és a dologi jellegű kiadások 4.424 eFt

17. § A Képviselő-testület az Aranyhíd Óvoda Perenye létszám előirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő,
• b) 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

18. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

19. § (1) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja – fő szabályként - hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő ülésén tájékoztatni köteles a képviselő-testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 20 millió forint értékhatárig a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

20. § A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

21. § A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az önkormányzat költségvetése terhére 1.000 e Ft összegig intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület következő ülésén köteles beszámolni.

22. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24§. (4) bekezdés alapján az önkormányzat mérlege a rendelet 4. melléklete, előirányzat felhasználási terve a rendelet 5. melléklete.