1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.

2. § Az önkormányzat költségvetési szerve önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, az Aranyhíd Óvoda Perenye

3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat (Perenye önk. és Óvoda) 2020. évi költségvetésének főösszegét

• a) 157.814 ezer forint bevétellel állapítja meg
  • aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 73.061 eFt
  • ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 62.591 eFt
  • ac) finanszírozási bevételek összege: 22.162 eFt
• b) 157.814 ezer forint kiadással állapítja meg
  • ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 57.396 eFt
  • bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 62.591 eFt
  • bc) finanszírozási előirányzat csoport összege. 22.162 eFt
  • bd) Tartalékok 15.665 eFt

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok és előirányzatok szerinti kimutatást a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § Az önkormányzat összesített 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

• a) feladatfinanszírozás Óvoda (köznev.,gyermétkez) tám. 18.986 eFt
• b) feladatfinanszírozás Önkormányzati feladatok 22.806 eFt
• c) közhatalmi bevétel 9.800 eFt
• d) intézményi működési bevétel 1.235 eFt
• e) előző évi pénzmaradvány 78.788 eFt
• f) VP Leader pályázat 3.200 eFt
• g) Óvoda: irányító szervtől kapott támogatás 22.162 eFt
• h) Óvoda előző évi pénzmaradvány 283 eFt
• i) Óvoda működési bev (térítési díj) 555 eFt

II. A költségvetés összesített kiadásai

5. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai

• a) működési költségvetés 79.558 e Ft
  • aa) személyi jellegű kiadások 26.982 e Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.985 e Ft
  • ac) dologi jellegű kiadások 18.527 e Ft
  • ad) önkormányzat által folyósított ellátások 3.241 e Ft
  • ae) egyéb működési célú kiadások 1.990 e Ft
  • af) finanszírozási kiadások (Óvoda tám,ÁHB megel.)23.833 e Ft
• b) felhalmozási költségvetés 62.591 e Ft
• c) tartalékok 15.665 eFt

(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a rendelet 2 melléklete szerinti részletezésben 3.241 e Ft.

(3) Az önkormányzat 62.591 eFt-ban meghatározott felhalmozási előirányzatának célok szerinti adatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nincs.

6. § A költségvetés egyenlegében hiány vagy többlet nincs.

7. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt a TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00003 közművelődéses pályázat

8. § (1) A Képviselő-testület az előre nem tervezett kiadásokra, és az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására az önkormányzat költségvetésében általános és céltartalék tartalékot képez 15.665 e Ft összegben.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 500 eFt összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. Az esetenkénti döntés pénzügyi kerete a 500 e Ft-ot nem haladhatja meg. A tartalék terhére vállalt feladatokról a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

9. § A képviselő-testület 2020. évre az önkormányzat létszám előirányzatát az alábbiakban állapítja meg:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám 8 fő,
• b) 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő (6fő + 2 fő közfog.)

10. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 134.814 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 134.814 ezer Ft-ban állapítja meg.

11. § Az önkormányzat saját 2020. évi költségvetési kiemelt bevételei előirányzatai:

• a) állami feladatfinanszírozás Önkormányzat 22.806 e Ft
• b) Óvoda feladatfinanszírozás 18.986 e Ft
• c) közhatalmi bevétel 9.800 e Ft
• d) intézményi működési bevétel 1.235 e Ft
• e) előző évi pénzmaradvány 78.788 e Ft
• f) VP Leader pályázat 3.200 eFt

12. § Az önkormányzat saját 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

• a) működési költségvetés 34.396 e Ft
  • aa) személyi jellegű kiadások 11.204 e Ft
  • ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.215 e Ft
  • ac) dologi jellegű kiadások 14.074 e Ft
  • ad) önkormányzat által folyósított ellátások 3.241 e Ft
  • ae) egyéb működési célú kiadások 1.060 e Ft
  • af) civil szerv tám. 930 e Ft
  • ag) ÁHB megelőlegzés 1.672 e Ft
• b) felhalmozási költségvetés 62.591 e Ft
• c) tartalékok 15.665 eFt

13. § A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2020. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő,
• b) 2019. év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 4 fő (2fő saját+2 fő közfog)

14. § A Képviselő-testület az Aranyhíd Óvoda Perenye 2020. évi költségvetésének bevételi főösszegét 23.000 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 23.000 ezer Ft-ban állapítja meg.

15. § Az Aranyhíd Óvoda Perenye 2020. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai:

• a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 22.162 eFt
• b) előző évi pénzmaradvány 283 eFt
• c) ellátási díjak bevétele 555 eFt

16. § Az Aranyhíd Óvoda Perenye 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai a működési költségvetés 23.000 eFt, amelyből a személyi jellegű kiadások 15.778 eFt, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.770 eFt és a dologi jellegű kiadások 4.452 eFt

17. § A Képviselő-testület az Aranyhíd Óvoda Perenye létszám előirányzatát 2020. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám 4 fő,
• b) 2019. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

18. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

19. § (1) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja – fő szabályként - hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő ülésén tájékoztatni köteles a képviselő-testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 20 millió forint értékhatárig a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

20. § A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

21. § A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az önkormányzat költségvetése terhére 1.000 e Ft összegig intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület következő ülésén köteles beszámolni.

22. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24§. (4) bekezdés alapján az önkormányzat mérlege a rendelet 4. melléklete, előirányzat felhasználási terve a rendelet 5. melléklete.