Perenye Község Önkormányzat képviselő-testületének

6/2020. (VII. 01.) önkormányzati rendelet-tervezete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Perenye Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét 218.072 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 218.072 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 218.072 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 138.933 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 79.139 ezer forint (többlet).

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              57.992 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:               39.627 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      46.308 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                 10.623 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    2.081 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             117.004 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                              101.068 ezer forint,

   ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                 101.068 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    218.072 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 218.072 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 171.764 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 46.308 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat+óvoda összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                      60.634ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      26.244 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                      5.317 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           22.843 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       3.655 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    2.575ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 56.733 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 5.666 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   51.067 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                      0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                           117.367 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              21.566 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 21.566 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    138.933 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 138.933 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

Önkormányzat: szék,asztal:128eFt, art aquarelle:60eFt, óvodai berendezési tárgyak: 511eFt, projektor: 129eFt,sörpad,fazék: 596eFt, sátor: 540eFt, utcanév tábla:520eFt, játszótér: 1.049eFt, kultúrház udvar eszköz: 1.515eFt

Óvoda: tornaszoba berendezés: 619eFt

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

Óvoda felújítása 35.012eFt,gázkonvektor: 497eFt, útfelújítás (Dózsa,Petőfi,Jókai): 15.113eFt, orvosi rendelő felújítás tervek: 445eFt

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

1. Lakásfenntarási támogatás                  225 eFt
2. Települési támogatás                             3.430 eFt

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 78.870 ezer forint Önk. 269eFt Óvoda többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2)

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele:       79.209 ezer forint,

    aa) működési célú:                                                                      79.209 ezer forint,

    ab) felhalmozási célú:                                                                           0 ezer forint,

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 11 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 3 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 78.801 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 79.139 ezer forintban (Óvoda: 269eFt Önk.: 78.870eFt)  kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.

3. A Perenyei Aranyhíd Óvoda 2019. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület a Perenyei Aranyhíd Óvoda teljesített 2018. évi

a) kiadási főösszegét: 20.679 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 20.948 ezer forintban

állapítja meg.

10. § (1) A Perenyei Aranyhíd Óvoda 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              0 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         0 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                 0 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    556 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               0 ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                            0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             556 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                     20.392 ezer forint,

   ebből:

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                  20.392 ezer forint,

      ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:                                 0 ezer forint,

      ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    20.948 ezer forint.

(2) A Perenyei Aranyhíd Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 20.948 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Perenyei Aranyhíd Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek: 20.948 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

11. § (1) A Perenyei Aranyhíd Óvoda 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                      20.061 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      13.546 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                      2.538 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           3.977 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       0 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    0 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 0 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 618 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   0 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                      0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                             20.679 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              0 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 0 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    20.679 ezer forint.

(2) A Perenyei Aranyhíd Óvoda teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 20.679 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

12. § (1) A képviselő-testület a Perenyei Aranyhíd Óvoda 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

13. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 197.124 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 197.124 ezer forintban

állapítja meg.

14. § (1) Az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              57.992 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:               39.627 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         46.308 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                 10.623 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                      1.525 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                               116.448 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                              80.676 ezer forint,

   ebből

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                  80.676 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0  ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    197.124 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 197.124 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek:   150.816 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 46.308 ezer forint.

15. § (1) Az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                      40.572 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      12.698 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       2.778 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           18.866 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       3.655 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    2.575 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 56.115 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 5.048 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   51.067 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                      0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                             96.687 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              21.566 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 21.566 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0  ezer forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    118.253 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 118.253 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

16. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2019. évre – közfoglalkoztatottakkal együtt  – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 3 fő.

5. Egyéb rendelkezések

17. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

19. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba

Kelt: Perenye, 2020. június 30.

P.H.

..              .Nemes Miklós                                     ..........................       ...Imre Viktória...........................

                    mb. jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

2020. július 1.

P.H.

                                                                              ............Nemes Miklós...........................................

                                                                                           mb.  jegyző