Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (III.4.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 05. 21Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (III.4.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről
Perenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében a Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Perenye Község Polgármestere a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat költségvetési szerve, önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Perenyei Aranyhíd Óvoda
Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
3. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat (Perenye önk. és Óvoda) 2021. évi költségvetésének főösszegét
a)1 161.263 ezer forint bevétellel állapítja meg; ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 65.668 eFt
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 26.051 eFt
ac) finanszírozási bevételek összege: 69.544 eFt
b)2 161.263ezer forint kiadással állapítja meg; ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 61.594eFt
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 36.119 eFt
bc) finanszírozási előirányzat csoport összege. 27.410 eFt
bd) Tartalékok 36.140 eFt
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok és előirányzatok szerinti kimutatást a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
I. A költségvetés összesített bevételei
4. §3 Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) feladatfinanszírozás Óvoda (köznev.,gyermétkez) tám. 19.150 eFt
b) feladatfinanszírozás Önkormányzati feladatok 37.118 eFt
c) közhatalmi bevétel 8.094 eFt
d) intézményi működési bevétel 935 eFt
e) felhalmozási célő tám.állházt.belülről 13.121 eFt
f) felhalmozási bevételek 12.930 eFt
g) előző évi pénzmaradvány 41.992 eFt
h) ÁHB megelőlegzés köv.évi. 2.059 eFt
i) Óvoda: irányító szervtől kapott támogatás 25.430 eFt
j) Óvoda előző évi pénzmaradvány 64 eFt
k) Óvoda működési bev (térítési díj) 370 eFt
II. A költségvetés összesített kiadásai4
5. §5 (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés 61.594 e Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 28.164 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 4.496 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások 21.722 e Ft
ad) önkormányzat által folyósított ellátások 2.481 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 2.836 e Ft
b) finanszírozási kiadások (Óvoda tám,ÁHB megel.) 27.410 e Ft
c) felhalmozási költségvetés 36.119 e Ft
d) tartalékok 36.140 eFt
(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a rendelet 2 melléklete szerinti részletezésben 4.367 e Ft.
(3) Az önkormányzat 36.119 eFt-ban meghatározott felhalmozási előirányzatának célok szerinti adatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nincs.
6. § A költségvetés egyenlegében hiány vagy többlet nincs.
7. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt:TOP-5.3.1-16-VS1-2017-00003 közművelődéses pályázat
8. § (1)6 A Képviselő-testület az előre nem tervezett kiadásokra, és az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására az önkormányzat költségvetésében általános és céltartalék tartalékot képez 36.140e Ft összegben.
(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 500 eFt összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. Az esetenkénti döntés pénzügyi kerete a 500 e Ft-ot nem haladhatja meg. A tartalék terhére vállalt feladatokról a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.
9. §7 A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzat létszám előirányzatát az alábbiakban állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám 10 fő,
b) 2021. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő (4fő+4fő + 2 fő közfog.)
Az Önkormányzat saját költségvetése
10. §8 A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételi főösszegét 135.400 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 135.400 ezer Ft-ban állapítja meg.
11. §9 Az önkormányzat saját 2021. évi költségvetési kiemelt bevételei előirányzatai:
a) állami feladatfinanszírozás Önkormányzat 37.118 e Ft
b) Óvoda feladatfinanszírozás 19.150 e Ft
c) közhatalmi bevétel 8.094 e Ft
d) intézményi működési bevétel 935 e Ft
e) felhalmozási célú tám.állházt.belül 13.121 eFt
f) felhalmozási bevételek 12.930 eFt
g) előző évi pénzmaradvány 41.992 e Ft
h) áhb megelőlegzés köv.évi 2.059 eFt
12. §10 Az önkormányzat saját 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai:
a) működési költségvetés 35.794 e Ft, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 10.961 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.803 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások 17.529 e Ft
ad) önkormányzat által folyósított ellátások 2.481 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 3.020 e Ft
b) finanszírozási költségvetés 27.410 eFt
c) Óvoda intézményfinanszírozása 25.430 eFt
d) ÁHB megelőlegzés 1.980 e Ft
e) felhalmozási költségvetés 36.056 e Ft
f) tartalékok 36.140 eFt
13. §11 A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2021. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám 5 fő,
b) a.) 2021. év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 5 fő (3fő saját+2 fő közfog)
Az Aranyhíd Óvoda Perenye költségvetése
14. §12 A Képviselő-testület az Aranyhíd Óvoda Perenye 2021. évi költségvetési bevételi főösszegét 25.863 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 25.863 ezer Ft-ban állapítja meg.
15. §13 Az Aranyhíd Óvoda Perenye 2021. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 25.430 eFt
b) előző évi pénzmaradvány 64 eFt
c) ellátási díjak bevétele 370 eFt
16. §14 Az Aranyhíd Óvoda Perenye 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai a működési költségvetés 25.863 eFt, ebből:
a) személyi jellegű kiadások 17.203 eFt
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.693 eFt
c) dologi jellegű kiadások 5.903 eFt
d) beruházások 64 eFt
17. §15 A Képviselő-testület az Aranyhíd Óvoda Perenye létszám előirányzatát 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám 5 fő,
b) 2021. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok16
18. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
19. § (1) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő- testület hatásköre.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja – fő szabályként - hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő ülésén tájékoztatni köteles a képviselő-testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 20 millió forint értékhatárig a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
20. § A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
Rendkívüli intézkedések
21. § A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az önkormányzat költségvetése terhére 1.000 e Ft összegig intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület következő ülésén köteles beszámolni.
Egyéb rendelkezések
22. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24§. (4) bekezdés alapján az önkormányzat mérlege a rendelet 4. melléklete, előirányzat felhasználási terve a rendelet 5. melléklete.
Záró rendelkezések
23. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január l. napjától kell alkalmazni.
A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az „II. A költségvetés összesített kiadásai” alcím címét a Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 3. §-a iktatta be.
Az 5. § a Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése a Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § a Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § a Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § a Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § a Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § a Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § a Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § a Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § a Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § a Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
Az „A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok” alcím címét a Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 9. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 10. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 10. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete 10. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.