1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2018. évi

• a) kiadási főösszegét 172.925 ezer forintban,
• b) bevételi főösszegét 172.925 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2020. évi teljesített költségvetésének fő számai:

• a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 172.925 ezer forint,
• b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 130.869 ezer forint,
• c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 42.056 ezer forint (többlet).

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

• a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 46.620 ezer forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 44.948 ezer forint,
• b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 15.000 ezer forint,
• c) B3 Közhatalmi bevételek: 8.626 ezer forint,
• d) B4 Működési bevételek: 2.153 ezer forint,
• e) B5 Felhalmozási bevételek: 103 ezer forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
• g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
• h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 72.502 ezer forint,
• i) B8 Finanszírozási bevételek: 100.423 ezer forint, ebből
  • ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 100.423 ezer forint,
  • ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
  • ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 ezer forint,
• j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 172.925 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

• a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 172.925 ezer forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
• c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 157.822 ezer forint,
• b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 15.103 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat+óvoda összesített 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

• a) működési költségvetés: 55.757ezer forint,
  • aa) K1 Személyi juttatások: 27.581 ezer forint,
  • ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.656 ezer forint,
  • ac) K3 Dologi kiadások: 16.926 ezer forint,
  • ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.750 ezer forint,
  • ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 2.844ezer forint,
• b) felhalmozási költségvetés: 52.765 ezer forint,
  • ba) K6 Beruházások: 21.972 ezer forint,
  • bb) K7 Felújítások: 30.793 ezer forint,
  • bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
• c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 108.522 ezer forint,
• d) K9 Finanszírozási kiadások: 22.347 ezer forint, amelyből:
  • da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 22.347 ezer forint,
  • db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
  • dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

  ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,

• e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 130.869 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

• a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 130.869 ezer forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
• c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

• a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: Önkormányzat: társasház alapokirat dig: 87eFt, TOP csapadékvíz: 15.354eFt, sz.gép alkatrész. 111eFt, hangszer: 64eFt, szgép: 265eFt, szgép: 110eFt, fűnyíró: 141eFt, ózongenerátor: 175eFt, falubusz előleg: 2.951eFt, bútor: 300eFt, orvosi rend eszköz: 2.373eFt Óvoda: thermométer: 41eFt
• b) teljesített felújítási kiadások felújításonként: Orvosi rendelő felújítás: 30.793eFt

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

• a) Lakásfenntarási támogatás 190 eFt
• b) Települési támogatás 3.560 eFt

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

• a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 41.992 ezer forint Önk. 64eFt Óvoda többlet,
• b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele: 77.767 ezer forint,

• a) működési célú: 77.767 ezer forint,
• b) felhalmozási célú: 0 ezer forint,

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 2 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 78.801 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2020. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 42.056 ezer forintban (Óvoda: 64Ft Önk.: 41.992eFt) kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. melléklet szerint használható fel.

9. § A képviselő-testület a Perenyei Aranyhíd Óvoda teljesített 2020. évi

• a) kiadási főösszegét: 21.340 ezer forintban,
• b) bevételi főösszegét: 21.404 ezer forintban

állapítja meg.

10. § (1) A Perenyei Aranyhíd Óvoda 2020. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

• a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
• b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
• c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
• d) B4 Működési bevételek: 459 ezer forint,
• e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
• f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
• g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
• h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 459 ezer forint,
• i) B8 Finanszírozási bevételek: 20.945 ezer forint, ebből:
  • ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 20.945 ezer forint,
  • ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint, és
  • ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 ezer forint.

  j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 21.404 ezer forint.

(2) A Perenyei Aranyhíd Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 21.404 ezer forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
• c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) A Perenyei Aranyhíd Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) a teljesített működési bevételek: 21.404 ezer forint,
• b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

11. § (1) A Perenyei Aranyhíd Óvoda 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

• a) működési költségvetés: 21.340 ezer forint,
  • aa) K1 Személyi juttatások: 14.463 ezer forint,
  • ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.412 ezer forint,
  • ac) K3 Dologi kiadások: 4.424 ezer forint,
  • ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
  • ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
• b) felhalmozási költségvetés: 0 ezer forint,
  • ba) K6 Beruházások: 41 ezer forint,
  • bb) K7 Felújítások: 0 ezer forint, és
  • bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
• c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 21.340 ezer forint,
• d) K9 Finanszírozási kiadások: 0 ezer forint, amelyből:
  • da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
  • db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
  • dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
• e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 21.340 ezer forint.

(2) A Perenyei Aranyhíd Óvoda teljesített költségvetési kiadásaiból:

• a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 21.340 ezer forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
• c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

12. § (1) A képviselő-testület a Perenyei Aranyhíd Óvoda 2020. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

13. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2020. évi teljesített költségvetésének

• a) kiadási főösszegét: 109.529 ezer forintban,
• b) bevételi főösszegét: 151.521 ezer forintban

állapítja meg.

14. § (1) Az Önkormányzat saját, 2020. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

• a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 46.620 ezer forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 44.948 ezer forint,
• b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 15.000 ezer forint,
• c) B3 Közhatalmi bevételek: 8.626 ezer forint,
• d) B4 Működési bevételek: 1.693 ezer forint,
• e) B5 Felhalmozási bevételek: 103 ezer forint,
• f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
• g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
• h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 72.042 ezer forint,
• i) B8 Finanszírozási bevételek: 79.479 ezer forint, ebből
  • ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 79.479 ezer forint,
  • ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
  • ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei: 0 ezer forint,
• j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 151.521 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 151.521 ezer forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
• c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

• a) a teljesített működési bevételek: 136.418 ezer forint,
• b) a teljesített felhalmozási bevételek: 15.103 ezer forint.

15. § (1) Az Önkormányzat saját, 2020. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

• a) működési költségvetés: 34.457 ezer forint,
  • aa) K1 Személyi juttatások: 13.117 ezer forint,
  • ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.244 ezer forint,
  • ac) K3 Dologi kiadások: 12.502 ezer forint,
  • ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.750 ezer forint,
  • ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 2.844 ezer forint,
• b) felhalmozási költségvetés: 52.724 ezer forint,
  • ba) K6 Beruházások: 21.931 ezer forint,
  • bb) K7 Felújítások: 30.793 ezer forint,
  • bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
• c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 87.181 ezer forint,
• d) K9 Finanszírozási kiadások: 22.348 ezer forint, amelyből:
  • da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 22.348 ezer forint,
  • db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
  • dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai: 0 ezer forint
• e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 119.529 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

• a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 119.529 ezer forint,
• b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
• c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.

16. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2020. évre – közfoglalkoztatottakkal együtt – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

• a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,
• b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 2 fő.

17. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.

19. § Ez a rendelet 2021. május 28-án lép hatályba.