Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 21Perenye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Perenye Község Önkormányzat képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.
2. Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi
a) kiadási főösszegét 159.780 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 159.780 ezer forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2021. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 159.780 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 121.745 ezer forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 38.025 ezer forint (többlet).
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 56.268 ezer forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 53.600 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 13.121 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 8.094ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 2.153 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 103 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.306 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 12.930 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 91.719 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 68.061 ezer forint, ebből
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 68.061ezer forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 159.780ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 159.780 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 146.659 ezer ezer forint,
b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 13.121 ezer forint.
4. § (1) Az Önkormányzat+óvoda összesített 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés: 59.699 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 28.164 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.496 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 21.722 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.481 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 2.836 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 36.119 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 18.839 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 9.744 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 7.536 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 95.818 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 25.927 ezer forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 25.927 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 121.745 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 121.745 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: Önkormányzat: munkagépek: 308eFt, csapadékvíz-elvezetés: 5.165eFt, projekt elő-készítés: 45eFt, orvosi rendelő eszköz: 250eFt, vízszivattyú: 40eFt, óvoda homokozó: 150eFt, projektor: 148eFt, sz.gép alkatrész:81eFt, konténer: 68eFt, falubusz: 12.004eFt, futballkapu: 29eFt, hinta: 67eFt, kukatároló: 369eFt, hosszabbító: 51eFt, Óvoda: thermométer: 41eFt
b) teljesített felújítási kiadások felújításonként: orvosi rendelő projektmenedzsment: 1.300eFt, gázszerelés: 77eFt, padló rendelő: 128eFt, energetikai terv kultúrház: 250eFt, óvoda projektmenedzsment: 2.100eFt, or-vosi rendelő felújítás: 5.653eFt, faanyag orvosi rend.: 235eFt
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:
a) Lakásfenntarási támogatás 240 eFt
b) Települési támogatás 2.241 eFt
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.
5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg.
(2) az előző évek pénzmaradványa 37.807 ezer forint,
6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 2 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 36.140 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.
(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat összevont 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 38.035 ezer forintban (Óvoda: 228 eFt Önk.: 37.807eFt) kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. melléklet szerint használható fel.
3. A Perenyei Aranyhíd Óvoda 2021. évi költségvetésének teljesítése
9. § A képviselő-testület a Perenyei Aranyhíd Óvoda teljesített 2021. évi
a) kiadási főösszegét: 24.152 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét: 24.380 ezer forintban
állapítja meg.
10. § (1) A Perenyei Aranyhíd Óvoda 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 370 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 370 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 24.010 ezer forint, ebből:
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 24.010 ezer forint,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 24.380 ezer forint.
(2) A Perenyei Aranyhíd Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 24.380 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) A Perenyei Aranyhíd Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek: 24.380 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.
11. § (1) A Perenyei Aranyhíd Óvoda 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 24.089 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 17.203 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.694 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 4.192 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 63 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 63 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 0 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 24.152 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 0 ezer forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 24.152 ezer forint.
(2) A Perenyei Aranyhíd Óvoda teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 24.152 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.
12. § (1) A képviselő-testület a Perenyei Aranyhíd Óvoda 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
4. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
13. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2021. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 97.593 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét: 135.400 ezer forintban
állapítja meg.
14. § (1) Az Önkormányzat saját, 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 56.268 ezer forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 53.600 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 13.121 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 8.094 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 935 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 12.930 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 91.349 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 44.051 ezer forint, ebből
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 44.051 ezer forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 135.400 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 135.400 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek: 109.349 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 26.051 ezer forint.
15. § (1) Az Önkormányzat saját, 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 35.610 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 10.961 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.803 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 17.529 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 2.482 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 2.835 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 36.056 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 18.776 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 9.744 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 7.536 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 71.664 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 25.927 ezer forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 25.927 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: 0 ezer forint
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 97.593 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 97.593 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.
16. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2021. évre – közfoglalkoztatottakkal együtt – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 2 fő.
5. Egyéb rendelkezések
17. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
18. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
19. § Ez a rendelet 2022. május 21-én lép hatályba.