Sé Község Önkormányzat képviselő-testületének

 3/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról

Sé Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2014. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét 181.391 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 181.391 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2014. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 181.391 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 147.531 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 33.860 ezer forint (többlet).

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               72.479 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                60.683 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          69 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  18.647 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    3.598 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             94.793 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                              86.598 ezer forint,

   ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                 86.598 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    181.391 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 187.139 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 54.935 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 181.391 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                      101.927 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      46.698 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       12.266 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           32.345 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       2.133 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    8.485ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 2.415 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 2.415 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   0 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                             104.342 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              43.189 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 43.189 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    147.531 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 87.971 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 4.739 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 54.821 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) TÁMOP beruházás 1.085 ezer forint,

ab) Fűnyíró beruházás 36 ezer forint,

ac) Harangláb beruházás 648 ezer forint,

ad) Sz.gép beruházás 141 ezer forint,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

nem volt felújítás

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) FHT 841 ezer forint,

b) Lak.fent.tám  523 ezer forint,

c) Bursa 130 ezer forint.

d) Rendszoc 229 ezer forint.

e) Átmeneti segély 58 ezer forint.

f) Tanszersegély 284 ezer forint.

g) Karácsonyi segély 97 ezer forint.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 33.860 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 2.415 ezer forint hiány.

(2)

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele:       34.148 ezer forint,

    aa) működési célú:                                                                      34.148 ezer forint,

    ab) felhalmozási célú:                                                                 0 ezer forint,

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 3 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 30.467 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 33.229 ezer forintban kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2014. évi

a) kiadási főösszegét: 54.935 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 54.935 ezer forintban

állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               5.222 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          0 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  0 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    23 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               0 ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                            0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             5.245 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                              49.690 ezer forint,

   ebből:

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                  49.690 ezer forint,

      ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:                                 0 ezer forint,

      ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    54.935 ezer forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 54.935 ezer forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek: 54.935 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                      54.821 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      34.931 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       9.729 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           9.561 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       0 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    600 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 0 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 0 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   0 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                             54.821 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              0 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 0 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    54.821 ezer forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 54.821 ezer forint.

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

13. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 126.456 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 126.456 ezer forintban

állapítja meg.

14. § (1) Az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               67.257 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                60.683 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          69 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  18.647 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    3.575 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             89.548 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                              36.908 ezer forint,

   ebből

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                  36.908 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0  ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    126.456 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 83.267 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 43.189 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek: 126.456 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

15. § (1) Az Önkormányzat saját, 2014. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                      47.106 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      11.767 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        2.537ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           22.784 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       2.133 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    7.885 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 2.415 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 2.415 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   0 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                             49.521 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              43.189 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 43.189 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0  ezer forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    92.710 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 87.971 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 4.739 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 43.189 ezer forint.

16. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2014. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 3 fő.

5. Egyéb rendelkezések

17. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

19. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Sé, 2015. május 27.

P.H.

dr. deák Mariann                                                       Sörös István

jegyző                                                                        polgármester

Záradék:

A rendeletet kihirdetése 2015. május 28.

P.H.

                                                                     dr Deák Mariann

                                                                     jegyző