SÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2016. /II.15./ önkormányzati rendelet tervezete

Az Önkormányzat  2016. évi költségvetésről

Sé Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdésének a.) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

                                                    A rendelet hatálya

1.§     A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat

          költségvetési szervére.

2.§     Az önkormányzat költségvetési szerve:

- önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Séi Közös Önkormányzati Hivatal

                       Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetése

3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének főösszegét

            a.)  177.552  ezer forint bevétellel állapítja meg;

                  ezen belül:

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:         92.529 eFt

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:     42.200 eFt

- finanszírozási bevételek összege:                                           42.823 eFt

b.)  177.552  ezer forint kiadással állapítja meg;

                   ezen belül:

                        - a működési költségvetési előirányzat csoport összege:      137.552 eFt

                        - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:    40.000 eFt

      (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások kötelező és  

            önként vállalt feladatok és előirányzatok szerinti kimutatást a rendelet 1. melléklete  

            tartalmazza.

I. A költségvetés összesített bevételei

4.§       Az önkormányzat összesített 2016. évi költségvetési bevételei kiemelt

            előirányzatonként:

1. irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                      42.823 eFt
2. feladatfinanszírozás                                                                    29.135 eFt
3. közhatalmi bevétel                                                                      18.000 eFt
4. intézményi működési bevétel                                                        1.019 eFt
5. előző évi pénzmaradvány                                                            42.175 eFt

II. A költségvetés összesített kiadásai

5.§ (1)  Az önkormányzat összesített 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai

1. működési költségvetés                                                                137.552 e Ft

ebből:

személyi jellegű kiadások                        38.863   e Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó                                                 10.841 e Ft

dologi jellegű kiadások                                       26.173 e Ft

önkormányzat által folyósított ellátások               4.796 e Ft

egyéb működési célú kiadások                             8.860 e Ft

általános tartalék                                                    7.196 e Ft

közös hivatal állami tám                                      42.823 e Ft

1. felhalmozási költségvetés                                                           40.000 e Ft

 (2)  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság

        jellegű ellátásai a rendelet 2 melléklete szerinti részletezésben  4.796 e Ft.

 (3)  Az önkormányzat 40.000 eFt-ban meghatározott felhalmozási előirányzatának célok  

        szerinti adatait a rendelet  3. melléklete tartalmazza.

(4)  A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja, amelyek

       megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi  CXCIV.

       törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti  adósságot

       keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nincs.

6.§       A költségvetés egyenlegében hiány vagy többlet nincs.

7.§       Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt

             nincs.

8.§ (1) A Képviselő-testület az előre nem tervezett kiadásokra, és az esetlegesen elmaradó 

            bevételek kompenzálására az önkormányzat költségvetésében általános és céltartalék  

            tartalékot képez 7.196 e Ft összegben.

      (2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 500 eFt 

összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. Az esetenkénti döntés pénzügyi  kerete a 150 e Ft-ot nem haladhatja meg. A tartalék terhére vállalt  feladatokról  a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

9.§ (1)  A képviselő-testület 2016. évre az önkormányzat létszám előirányzatát az alábbiakban 

             állapítja meg:

1.  átlagos statisztikai állományi létszám 11 fő,

b.)    2015. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő (11fő + 3 fő közfog.)

Az Önkormányzat saját költségvetése

10.§     A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évi költségvetési

bevételi főösszegét     133.152 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét      133.152 ezer Ft-ban állapítja meg.

11.§     Az önkormányzat saját 2016. évi költségvetési kiemelt bevételei előirányzatai:

1. állami feladatfinanszírozás Önkormányzat                                             29.135 e Ft
2. Közös Hivatal feladatfinanszírozás                                                        42.175 e Ft
3. közhatalmi bevétel                                                                                  18.000 e Ft
4. intézményi működési bevétel                                                                   1.019 e Ft
5. előző évi pénzmaradvány                                                                        42.175 e Ft

12.§     Az önkormányzat saját 2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

1. működési költségvetés                                                                            93.152 e Ft

ebből:

személyi jellegű kiadások                                    10.701 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó                                                               3.047 e Ft

dologi jellegű kiadások                                                    17.729 e Ft

önkormányzat által folyósított ellátások                           4.796 e Ft

egyéb működési célú kiadások                                          8.860 e Ft

irányítószervi támogatás                                                 42.823 e Ft

általános tartalék                                                               7.196 e Ft

1. felhalmozási költségvetés                                                             40.000 e Ft

13.§     A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2016. évi létszám-előirányzatát az  

            alábbiak szerint állapítja meg:

1. átlagos statisztikai állományi létszám 3 fő,
2. 2015. év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 6 fő (3fő saját+3 fő közfog)

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

14.§            A Képviselő-testület a  Séi Közös Önkormányzati Hivatal  2016. évi  költségvetési   

            bevételi főösszegét     44.400 ezer Ft-ban,

                                    kiadási főösszegét      44.400 ezer Ft-ban állapítja meg.

15.§     A Közös Önkormányzati Hivatal  2016. évi költségvetési kiemelt bevételi 

            előirányzatai:

1. irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                  42.823 eFt
2. előző évi pénzmaradvány                                                                          1.577 eFt

16.§     A Közös Önkormányzati Hivatal  2016. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

1. működési költségvetés                                                                            44.400 eFt

ebből:

személyi jellegű kiadások                        28.162 eFt

munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó                                     7.794 eFt

dologi jellegű kiadások                                          8.444 eFt

17.§(1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal  létszám  előirányzatát 2016. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

1. átlagos statisztikai állományi létszám 8 fő,
2. 2015. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

18.§     A Képviselő-testület 2016. évre a Közös Önkormányzati Hivatalnál  foglalkoztatott   

            köztisztviselők  cafetéria juttatás keretét bruttó 200.000.- Ft/fő-ben határozza meg.

                              A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19.§ (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel                      

            kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.

      (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás   

            szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

20.§ (1) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-

      testület hatásköre.

        (3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási  

              módja – fő szabályként - hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

   (4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.

         A betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő ülésén tájékoztatni köteles a    

         képviselő-testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 20 millió forint értékhatárig  

      a polgármester jogosult, a visszavonásról  következő képviselő-testületi ülésen köteles   

      tájékoztatást adni.

21.§    A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

Rendkívüli intézkedések

22.§     A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi  

            csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az 

            önkormányzat költségvetése terhére 1.000 e Ft összegig intézkedést hozhat, melyről

            a képviselő-testület következő ülésén köteles beszámolni.

 Egyéb rendelkezések

23.§      Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24§. (4) bekezdés alapján az

             önkormányzat mérlege a rendelet 4. melléklete,  előirányzat felhasználási terve a

             rendelet  5. melléklete.

 Záró rendelkezések

24.§    Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016.

            január l. napjától kell alkalmazni.

Sé, 2016. február 15.

Sörös István                                                             Dr.Deák Mariann

polgármester                                                                  jegyző

Jelen rendelet kihirdetve: 2016. február 17.

                                                                       dr Deák Mariann

                                                                                  jegyző