Sé Község Önkormányzat képviselő-testületének

4/2017. (V. 19. önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

Sé Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2016. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét 187.858 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 187.858 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2016. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 187.858 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 138.932 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 48.926 ezer forint (többlet).

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               76.936 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                72.490 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          0 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  20.606 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    2.252 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             99.794 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                              88.064 ezer forint,

   ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                 88.064 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    187.858 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 145.035 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 42.823 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 181.125 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 6.733 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                      86.500 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      41.439 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       11.077 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           22.047 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       4.732 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    7.205ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 6.733 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 4.663 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   2.070 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                             93.233 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              45.699 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 45.699 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    138.932 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 86.500 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 6.733 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 42.823 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Ingatlan vásárlás 3.150eFt,

ab) Fűkasza beruházás 42 ezer forint,

ac) Posta bejárati ajtó 125 ezer forint,

ad) Csap víz tanterv 500 ezer forint,

ae) Kerékpárút hálózati terv 318 ezer forint,

af) Kamera szelektív gyűjtőhöz 115 ezer forint,

ag) Sorompó 279 ezer forint,

ah) E-szig kártyaolvasó ASP 134 ezer forint,

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

Aszfaltozási munkálatok (sportpálya,Táncsics u.)

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Lak.fent.tám  237 ezer forint,

b) Bursa 305 ezer forint.

c) Kieg.gyvéd.: 81 ezer forint.

d) Átmeneti segély 314 ezer forint.

e) Tanszersegély 1.035 ezer forint.

f) Karácsonyi segély 2.760 ezer forint.

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 48.926 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2)

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele:       42.300 ezer forint,

    aa) működési célú:                                                                      42.300 ezer forint,

    ab) felhalmozási célú:                                                                 0 ezer forint,

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 14 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 3 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 10.380 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 48.927 ezer forintban (Hivatal: 3446eFt Önk.: 45481eFt)  kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2016. évi

a) kiadási főösszegét: 45.234 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 45.234 ezer forintban

állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               1.080 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          0 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  0 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    2 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               0 ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                            0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             1.082 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                              44.152 ezer forint,

   ebből:

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                  44.152 ezer forint,

      ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:                                 0 ezer forint,

      ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    45.234 ezer forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 2.411 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 42.823 ezer forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek: 45.234 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                      41.788 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      27.635 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       7.635 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           6.500 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       0 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    0 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 0 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 0 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   0 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                             41.788 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              0 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 0 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    41.788 ezer forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 41.788 ezer forint.

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

13. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 142.625 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 142.625 ezer forintban

állapítja meg.

14. § (1) Az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               75.856 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                72.490 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          0 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  20.606 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    2.250 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             98.712 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                              43.913 ezer forint,

   ebből

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                  43.913 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0  ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    142.625 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 99.8002 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 42.823 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek: 135.892 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 6.733 ezer forint.

15. § (1) Az Önkormányzat saját, 2016. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                      44.712 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      13.805 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        3.424ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           15.546 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       4.732 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    7.205 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 6.733 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 4.633 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   2.070 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                             51.444 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              45.699 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 45.699 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0  ezer forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    97.144 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 47.588 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 6.733 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 42.823 ezer forint.

16. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2016. évre – közfoglalkoztatottakkal együtt  – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 3 fő.

5. Egyéb rendelkezések

17. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

19. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Sé, 2017. május 18.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet kihirdetve 2017. május 19.

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                             jegyző