SÉ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

1/2018. /II.14/ önkormányzati rendelete

Az Önkormányzat  2018. évi költségvetésről

Sé Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk.(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk.(1) bekezdésének a.) és f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdése alapján az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

                                                    A rendelet hatálya

1.§     A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat

          költségvetési szervére.

2.§     Az önkormányzat költségvetési szerve:

- önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Séi Közös Önkormányzati Hivatal

                       Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetése

3.§ (1) A képviselő-testület az Önkormányzat (Sé önk. és Közös Hiv.) 2018. évi költségvetésének főösszegét

            a.)  372.050  ezer forint bevétellel állapítja meg;

                  ezen belül:

- a működési költségvetési előirányzat csoport összege:      105.131 eFt

- a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:  220.420 eFt

- finanszírozási bevételek összege:                                           41.999 eFt

b.)  372.050  ezer forint kiadással állapítja meg;

                   ezen belül:

                        - a működési költségvetési előirányzat csoport összege:      152.930 eFt

                        - a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege:  219.120 eFt

      (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások kötelező és  

            önként vállalt feladatok és előirányzatok szerinti kimutatást a rendelet 1. melléklete  

            tartalmazza.

I. A költségvetés összesített bevételei

4.§       Az önkormányzat összesített 2018. évi költségvetési bevételei kiemelt

            előirányzatonként:

1. feladatfinanszírozás Közös Hivatal támogatása                         41.999 eFt
2. feladatfinanszírozás Önkormányzati feladatok                          21.974 eFt
3. közhatalmi bevétel                                                                      25.500 eFt
4. intézményi működési bevétel                                                           882 eFt
5. előző évi pénzmaradvány                                                          236.195 eFt
6. Közös Hivatal: irányító szevtől kapott támogatás                      41.999 eFt
7. Közös Hivatal előző évi pénzmaradvány                                     3.501 eFt

II. A költségvetés összesített kiadásai

5.§ (1)  Az önkormányzat összesített 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai

1. működési költségvetés                                                                152.930 e Ft

ebből:

személyi jellegű kiadások                        44.827 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó                                                   9.320 e Ft

dologi jellegű kiadások                                       34.874 e Ft

önkormányzat által folyósított ellátások               1.762 e Ft

egyéb működési célú kiadások                            15.648 e Ft

általános tartalék                                                    4.500 e Ft

közös hivatal állami tám                                      41.999 e Ft

1. felhalmozási költségvetés                                                           219.120 e Ft

 (2)  A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság

        jellegű ellátásai a rendelet 2 melléklete szerinti részletezésben  1.762 e Ft.

 (3)  Az önkormányzat 219.120 eFt-ban meghatározott felhalmozási előirányzatának célok  

        szerinti adatait a rendelet  3. melléklete tartalmazza.

(4)  A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja, amelyek

       megvalósításához a  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi  CXCIV.

       törvény  ( a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti  adósságot

       keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nincs.

6.§       A költségvetés egyenlegében hiány vagy többlet nincs.

7.§       Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program, projekt

             nincs.

8.§ (1) A Képviselő-testület az előre nem tervezett kiadásokra, és az esetlegesen elmaradó 

            bevételek kompenzálására az önkormányzat költségvetésében általános és céltartalék  

            tartalékot képez 4.500 e Ft összegben.

      (2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 500 eFt 

összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. Az esetenkénti döntés pénzügyi  kerete a 500 e Ft-ot nem haladhatja meg. A tartalék terhére vállalt  feladatokról  a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

9.§ (1)  A képviselő-testület 2018. évre az önkormányzat létszám előirányzatát az alábbiakban 

             állapítja meg:

1.  átlagos statisztikai állományi létszám 14 fő,

b.)    2017. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 14 fő (12fő + 2 fő közfog.)

Az Önkormányzat saját költségvetése

10.§     A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évi költségvetési

bevételi főösszegét     326.550 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét      326.550 ezer Ft-ban állapítja meg.

11.§     Az önkormányzat saját 2018. évi költségvetési kiemelt bevételei előirányzatai:

1. állami feladatfinanszírozás Önkormányzat                                             21.974 e Ft
2. Közös Hivatal feladatfinanszírozás                                                        41.999 e Ft
3. közhatalmi bevétel                                                                                  25.500 e Ft
4. intézményi működési bevétel                                                                      882 e Ft
5. előző évi pénzmaradvány                                                                      236.195 e Ft

12.§     Az önkormányzat saját 2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

1. működési költségvetés                                                                            107.430 e Ft

ebből:

személyi jellegű kiadások                                    13.187 e Ft

munkaadókat terhelő járulékok és szociális

hozzájárulási adó                                                               2.828 e Ft

dologi jellegű kiadások                                                    27.506 e Ft

önkormányzat által folyósított ellátások                           1.762 e Ft

egyéb működési célú kiadások                                        15.648 e Ft

irányítószervi támogatás                                                 41.999 e Ft

általános tartalék                                                              4.500 e Ft

1. felhalmozási költségvetés                                                             219.120 e Ft

13.§     A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2018. évi létszám-előirányzatát az  

            alábbiak szerint állapítja meg:

1. átlagos statisztikai állományi létszám 5 fő,
2. 2017. év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 5 fő (3fő saját+2 fő közfog)

A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése

14.§            A Képviselő-testület a  Séi Közös Önkormányzati Hivatal  2018. évi  költségvetési   

            bevételi főösszegét     45.550 ezer Ft-ban,

                                    kiadási főösszegét      45.550 ezer Ft-ban állapítja meg.

15.§     A Közös Önkormányzati Hivatal  2018. évi költségvetési kiemelt bevételi 

            előirányzatai:

1. irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás                                  41.999 eFt
2. előző évi pénzmaradvány                                                                          3.501 eFt

16.§     A Közös Önkormányzati Hivatal  2018. évi kiemelt kiadási előirányzatai:

1. működési költségvetés                                                                            45.500 eFt

ebből:

személyi jellegű kiadások                        31.640 eFt

munkaadókat terhelő járulékok és

szociális hozzájárulási adó                                     6.492 eFt

dologi jellegű kiadások                                          7.368 eFt

17.§(1) A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal  létszám  előirányzatát 2018. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

1. átlagos statisztikai állományi létszám 8 fő,
2. 2017. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő. (ebből 1 fő GYED)

18.§   (1)  A Képviselő-testület 2018. évre a Közös Önkormányzati Hivatalnál  foglalkoztatott   

            köztisztviselők  cafetéria juttatás keretét bruttó 200.000.- Ft/fő-ben határozza meg.

                              A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

19.§ (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel                      

            kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.

      (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás   

            szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

20.§ (1) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-

      testület hatásköre.

        (3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási  

              módja – fő szabályként - hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

   (4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult.

         A betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő ülésén tájékoztatni köteles a    

         képviselő-testületet.

(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 20 millió forint értékhatárig  

      a polgármester jogosult, a visszavonásról  következő képviselő-testületi ülésen köteles   

      tájékoztatást adni.

21.§    A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.

Rendkívüli intézkedések

22.§     A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi  

            csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az 

            önkormányzat költségvetése terhére 1.000 e Ft összegig intézkedést hozhat, melyről

            a képviselő-testület következő ülésén köteles beszámolni.

 Egyéb rendelkezések

23.§      Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24§. (4) bekezdés alapján az

             önkormányzat mérlege a rendelet 4. melléklete,  előirányzat felhasználási terve a

             rendelet  5. melléklete.

 Záró rendelkezések

24.§    Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018.

            január l. napjától kell alkalmazni.

Sé, 2018. február 13.

Sörös István                                                             Dr.Deák Mariann

polgármester                                                                  jegyző

A rendelet kihirdetve: 2018. február 14.

                                                                                   Dr.Deák Mariann

                                                                                   jegyző