Sé Község Önkormányzat képviselő-testületének

 4/2018. (V. 17.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról

Sé Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2017. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét 384.841 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 384.841 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2017. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 384.841 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 147.741 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 237.100 ezer forint (többlet).

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               84.735 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                75.425 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:      178.523 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  26.032 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    1.735 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               12 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             291.037 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                              93.804 ezer forint,

   ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                 93.804 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    384.841 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 342.518 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 42.319 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 206.306 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 178.535 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                      93.327 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      42.605 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       9.802 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           28.844 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       3.273 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    8.803ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 9.153 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 9.153 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   0 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                           102.480 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              45.261 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 45.261 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    147.741 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 96.619 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 8.803 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 42.319 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

aa) TOP kerékpár pályáat 1714eFt

ab) TOP csapadékvíz pályázat 1499eFt

ac) ASP pályázat sz.gép besz.: 2339eFt

ad) Orvosi rendelő számítógép vás.: 163eFt

ae) Település Arculati Kézikönyv: 1000eFt

af) Temetői út: 1651eFt

ag) Fűnyíró: 40eFt

ah) Faluház szék vás.: 394eFt

ai) Fűkasza vás.: 240eFt

aj) Lombfúvó gép: 112eFt

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Települési támogatás: 1031eFt

b) Tanszersegély: 1030eFt

c) Karácsonyi segély: 1212eFt

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 61.081 ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 176.020 ezer forint.

(2)

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele:       48.926 ezer forint,

    aa) működési célú:                                                                      48.926 ezer forint,

    ab) felhalmozási célú:                                                                 0 ezer forint,

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 13 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 2 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 10.380 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 237.101 ezer forintban (Hivatal: 3563eFt Önk.: 233.538eFt)  kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2017. évi

a) kiadási főösszegét: 45.860 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 45.860 ezer forintban

állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               0 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          0 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  0 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    3 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               0 ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                            0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             3 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                     45.765 ezer forint,

   ebből:

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                  45.765 ezer forint,

      ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:                                 0 ezer forint,

      ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    45.768 ezer forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: - ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 45.768 ezer forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek: 45.768 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                      42.206 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      28.970 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       6.754 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           6.482 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       0 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    0 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 0 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 0 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   0 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                             42.206 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              0 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 0 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    42.206 ezer forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 42.206 ezer forint.

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

13. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2017. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 339.073 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 339.073 ezer forintban

állapítja meg.

14. § (1) Az Önkormányzat saját, 2017. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               84.735 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:                75.425 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          178.523 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                  26.032 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    1.731 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               12 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             291.033 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                              48.040 ezer forint,

   ebből

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                  48.040 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0  ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    339.073 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 296.754 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 42.319 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek: 160.538 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 178.535 ezer forint.

15. § (1) Az Önkormányzat saját, 2017. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                      51.121 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      13.635 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                        3.048ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           22.362 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       3.273 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    8.803 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 9.153 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 9.153 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   0 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                       0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                             60.274 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              45.260 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 45.260 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0  ezer forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    105.534 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 54.062 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 9.153 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 42.319 ezer forint.

16. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2017. évre – közfoglalkoztatottakkal együtt  – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 2 fő.

5. Egyéb rendelkezések

17. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

19. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kelt: Sé, 2018. május 16.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                     jegyző                                                                               polgármester

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

2018. május 17.

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                             jegyző