Sé Község Önkormányzat képviselő-testületének

6/2020 (VII. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról

Sé Község Önkormányzat képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.

2. Az Önkormányzat összesített 2019. évi költségvetésének teljesítése

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2019. évi

a) kiadási főösszegét 270.583 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét 270.583 ezer forintban

állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2019. évi teljesített költségvetésének fő számai:

a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 270.583 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 229.840 ezer forint,

c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 40.743 ezer forint (többlet).

3. § (1) Az önkormányzat összesített 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              76.494 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:               69.881 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:        25.329 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                 21.233 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    1.363 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      50 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             124.469 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                              146.114 ezer forint,

   ebből

       ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                 146.114 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    270.583 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 220.979 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 49.604 ezer forint.

(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 245.204 ezer forint,

b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 25.379 ezer forint.

4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési költségvetés:                                                                      128.394 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      56.920 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                      10.766 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           39.221 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       1.082 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    20.405ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 49.433 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 46.923 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                     2.510 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                      0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                           177.827 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások :                                                             52.013 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 52.013 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    229.840 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 172.936 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 7.300 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 49.604 ezer forint.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:

a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:

TOP kerékpár: 43.814eFt, TOP csapadékvíz vízjogi üz.: 412eFt, laptop vás: 225eFt, sorompó: 196eFt, szivattyú: 56eFt, tömlő: 46eFt, óriásbetű: 484eFt, akkus fúró: 39eFt, klímatelepítés:275eFt, játszótérieszközök: 655eFt,

Hivatal átadott pénzből: számítógép: 130eFt, telefon: 230eFt, kamera: 180eFt

Hivatalnál: 181eFt szavazófülke beszerzés választási támogatásból.

b) teljesített felújítási kiadások felújításonként:

(buszváró: 1.530eFt, gyalogoshíd: 300eFt, Szünöse patak: 680eFt)

(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése:

a) Települési támogatás: 1082eFt

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.

5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:

a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 38.916 (Önk) 1.827 (Hiv.) ezer forint többlet,

b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2)

a) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele:       93.514 ezer forint,    (Önk:88.948eFt + Hiv.: 4.567eFt)

    aa) működési célú:                                                                      93.514 ezer forint,

    ab) felhalmozási célú:                                                                 0 ezer forint,

6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 13 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 12 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 2 fő.

7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. számú melléklet tartalmazza.

8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 38.494 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.

(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat összevont 2019. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 40.743 ezer forintban (Hivatal: 1.827eFt Önk.: 38.916eFt)  kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. számú melléklet szerint használható fel.

3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi költségvetésének teljesítése

9. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2019. évi

a) kiadási főösszegét: 58.874 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 58.874 ezer forintban

állapítja meg.

10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              4.698 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:         0 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                 0 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    6 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               0 ezer forint,

f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök:                                            0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      0 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             4.704 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                     54.170 ezer forint,

   ebből:

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                  54.170 ezer forint,

      ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei:                                 0 ezer forint,

      ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0 ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    58.874 ezer forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: - ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 58.874 ezer forint.

(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek: 58.874 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.

11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                      56.866 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      42.117 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                      8.010 ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           5.664 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       0 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    1.075 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 181 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 181 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   0 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                      0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                             57.047 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              0 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 0 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0 ezer forint,

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    57.047 ezer forint.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 57.047 ezer forint.

12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 8 fő, (ebből 1 fő GYES)

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.

4. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése

13. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített költségvetésének

a) kiadási főösszegét: 211.709 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét: 211.709 ezer forintban

állapítja meg.

14. § (1) Az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről:              71.796 ezer forint,

    ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása:               69.881 ezer forint,

b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:          25.329 ezer forint,

c) B3 Közhatalmi bevételek:                                                                 21.233 ezer forint,

d) B4 Működési bevételek:                                                                    1.357 ezer forint,

e) B5 Felhalmozási bevételek:                                                               0 ezer forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                           0 ezer forint,

g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                      50 ezer forint,

h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig):                             119.765 ezer forint,

i) B8 Finanszírozási bevételek:                                                              91.944 ezer forint,

   ebből

      ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei:                                  91.944 ezer forint,

      ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei:                                0 ezer forint,

      ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

      bevételei:                                                                                   0  ezer forint,

j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig):                                                    211.709 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok teljesített bevételei:   162.105 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0  ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 49.604 ezer forint.

(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:

a) a teljesített működési bevételek: 186.330 ezer forint,

b) a teljesített felhalmozási bevételek: 25.379 ezer forint.

15. § (1) Az Önkormányzat saját, 2019. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése  az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:

a) működési költségvetés:                                                                      71.528 ezer forint,

      aa) K1 Személyi juttatások:                                                      14.803 ezer forint,

      ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és

      szociális hozzájárulási adó:                                                       2.756ezer forint,

      ac) K3 Dologi kiadások:                                                           33.557 ezer forint,

      ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                       1.082 ezer forint,

      ae) K5 Egyéb működési célú kiadások:                                    19.330 ezer forint,

b) felhalmozási költségvetés:                                                                 49.252 ezer forint,

      ba) K6 Beruházások:                                                                 46.742 ezer forint,

      bb) K7 Felújítások:                                                                   2.510 ezer forint,

      bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások:                                      0 ezer forint,

c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig):                                             201.483 ezer forint,

d) K9 Finanszírozási kiadások:                                                              52.013 ezer forint,

amelyből:

      da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai:                                 52.013 ezer forint,

      db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai:                                0 ezer forint,

      dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos

       ügyletek kiadásai:                                                                    0  ezer forint

e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig):                                                    172.793 ezer forint.

(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 115.889 ezer forint,

b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 7.300 ezer forint,

c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 49.604 ezer forint.

16. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2019. évre – közfoglalkoztatottakkal együtt  – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 2 fő.

5. Egyéb rendelkezések

17. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

18. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

19. § E rendelet 2020. július 18-án lép hatályba.

Kelt: Sé, 2020. július 17.

P.H.

.........................................................                                     ........................................................

                polgármester                                                                               jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Kelt: Sé, 2020. július 18.

P.H.

                                                                                              .......................................................

                                                                                             jegyző