Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 05. 20Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021 (II.25.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésről
Sé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Sé Község Polgármestere a következőket rendeli el::
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szervére.
2. § Az önkormányzat költségvetési szerve: önállóan gazdálkodó költségvetési szerv: Séi Közös Önkormányzati Hivatal
Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetése
3. §1 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat (Sé Község Önkormányzata és Séi Közös Önkormányzati Hivatal) 2021. évi költségvetésének főösszegét
a) 797.407 ezer forint bevétellel állapítja meg, ezen belül
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 232.168 eFt
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 510.062 eFt
ac) finanszírozási bevételek összege: 55.177 eFt
b) 797.407 ezer forint kiadással állapítja meg, ezen belül
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 128.070 eFt
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 141.815 eFt
bc) finanszírozási kiadások előirányzat csoport összege: 239.288 eFt
bd) tartalék 288.234 eFt
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok és előirányzatok szerinti kimutatást a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
I. A költségvetés összesített bevételei
4. §2 Az önkormányzat összesített 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) feladatfinanszírozás Közös Hivatal támogatása 55.177 eFt
b) feladatfinanszírozás Önkormányzati feladatok 53.815 eFt
c) közhatalmi bevétel 13.341 eFt
d) intézményi működési bevétel 3.655 eFt
e) Működési célú átvett pénzeszközök 1.738 eFt
f) Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről 510.062 eFt
g) előző évi pénzmaradvány 93.546 eFt
h) ÁHB megelőlegzés 2022 3.605 eFt
i) Közös Hivatal: irányító szervtől kapott támogatás 55.177 eFt
j) Közös Hivatal előző évi pénzmaradvány 6.146 eFt
k) Közös Hivatal műk.bevétel 1.145 eFt
II. A költségvetés összesített kiadásai
5. §3 (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés 128.070 e Ft ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 59.150 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.628 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások 39.492 e Ft
ad) önkormányzat által folyósított ellátások 464 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 19.336 e Ft
b) általános tartalék 288.234 e Ft
c) finanszírozási kiadás 239.288 e Ft
d) felhalmozási költségvetés 141.815 e Ft
(2) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai a rendelet 2. sz. melléklete szerinti részletezésben 464 e Ft.
(3) Az önkormányzat 141.815 eFt-ban meghatározott felhalmozási előirányzatának célok szerinti adatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé: nincs.
6. § A költségvetés egyenlegében hiány vagy többlet nincs.
7. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program: VP Leader program megvalósítás Sé
8. § (1)4 A Képviselő-testület az előre nem tervezett kiadásokra, és az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására az önkormányzat költségvetésében általános és céltartalék tartalékot képez 288.233e Ft összegben.
(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 500 eFt összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. Az esetenkénti döntés pénzügyi kerete a 500 e Ft-ot nem haladhatja meg. A tartalék terhére vállalt feladatokról a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.
9. §5 A képviselő-testület 2021. évre az önkormányzat létszám előirányzatát az alábbiakban állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám 15 fő,
b) 2021. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő (13fő + 2 fő közfog.)
Az Önkormányzat saját költségvetése
10. §6 A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2021. évi költségvetési bevételi főösszegét 734.939 ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 734.939 ezer Ft-ban állapítja meg.
11. §7 Az önkormányzat saját 2021. évi költségvetési kiemelt bevételei előirányzatai:
a) állami feladatfinanszírozás Önkormányzat 53.815 e Ft
b) Közös Hivatal feladatfinanszírozás 55.177 e Ft
c) közhatalmi bevétel 13.341 e Ft
d) intézményi működési bevétel 3.655 e Ft
e) működési célú átvett eszközök 1.738 eFt
f) előző évi pénzmaradvány 93.546 e Ft
g) áhb következő évi megelőlegzés 3.605 eFt
h) Felhalmozási bevételek 510.062 e Ft
12. §8 Az önkormányzat saját 2021. évi kiemelt kiadási előirányzatai:
a) működési költségvetés 65.822 e Ft ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 13.883 e Ft
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.433 e Ft
ac) dologi jellegű kiadások 30.205 e Ft
ad) önkormányzat által folyósított ellátások 464 e Ft
ae) egyéb működési célú kiadások 18.837 e Ft
b) finanszírozási kiad: irányítószervi támogatás 55.177 e Ft
c) általános tartalék 288.233 e Ft
d) felhalmozási költségvetés 141.596 e Ft
e) értékpapír vásárlás 180.420 eFt
f) áhb következő évi megelőlegzés 3.691 eFt
13. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat saját, 2021. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám 5 fő,
b)9 2021. év utolsó napján foglalkoztatottak záró létszáma 5 fő (3fő saját+2 fő közfog)
A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése
14. §10 A Képviselő-testület a Séi Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési bevételi főösszegét 62.468ezer Ft-ban, kiadási főösszegét 62.468 ezer Ft-ban állapítja meg.
15. § A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetési kiemelt bevételi előirányzatai:
a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 55.177 eFt
b) előző évi pénzmaradvány 6.146 eFt
c)11 működési bevétel 1.145eFt
16. §12 A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi kiemelt kiadási előirányzata a működési költségvetés 62.468 eFt, ebből:
a) személyi jellegű kiadások 45.267 eFt
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7.195 eFt
c) dologi jellegű kiadások 9.287 eFt
d) egyéb működési célú kiad. 500 eFt
e) beruházások 219 eFt
17. § A Képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal létszám előirányzatát 2021. évre az alábbiak szerint állapítja meg:
a)13 átlagos statisztikai állományi létszám 10 fő,
b)14 2021. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő. (ebből 3 fő GYES)
18. § A Képviselő-testület 2021. évre a Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők cafetéria juttatás keretét bruttó 220.000.- Ft/fő-ben határozza meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
19. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
20. § (1) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő- testület hatásköre.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja – fő szabályként - hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezését követő ülésén tájékoztatni köteles a képviselő-testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 20 millió forint értékhatárig a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
21. § A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
Rendkívüli intézkedések
22. § A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az önkormányzat költségvetése terhére 500 e Ft összegig intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület következő ülésén köteles beszámolni.
Egyéb rendelkezések
23. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24§. (4) bekezdés alapján az önkormányzat mérlege a rendelet 4. melléklete, előirányzat felhasználási terve a rendelet 5. melléklete.
Záró rendelkezések
24. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2021. január l. napjától kell alkalmazni.
A 3. § a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
Az 5. § a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
A 8. § (1) bekezdése a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.
A 9. § a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.
A 10. § a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 11. § a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 12. § a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.
A 13. § (1) bekezdés b) pontja a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.
A 14. § a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 8. §-ával megállapított szöveg.
A 15. § c) pontja a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg.
A 16. § a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 10. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § a) pontja a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.
A 17. § b) pontja a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 11. §-ával megállapított szöveg.
Az 1. melléklet a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 12. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 12. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete 12. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.