Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről
Hatályos: 2022. 07. 14- 2023. 02. 28Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésről
Sé Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed Sé Község Önkormányzatra (a továbbiakban: Önkormányzat), és az Önkormányzat költségvetési szervére a Séi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal)
Az önkormányzat 2022. évi költségvetése
2. §1 (1) A képviselő-testület az Önkormányzat, a Séi Közös Önkormányzati Hivatal és a Séi Mesevilág Óvoda 2022. évi költségvetésének főösszegét
a) 663.889 ezer forint bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 138.001 eFt
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 457.039 eFt
ac) finanszírozási bevételek összege: 68.849 eFt
b) 663.889 ezer forint kiadással állapítja meg ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 135.507 eFt
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 457.039 eFt
bc) finanszírozási kiadás 68.849 eFt
bd) tartalékok 2.494 eFt
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek és kiadások kötelező és önként vállalt feladatok és előirányzatok szerinti kimutatást a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
A költségvetés bevételei
3. § Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a)2 feladatfinanszírozás 107.389eFt (önkormányzat:38.543eFt,hivatal:53.031eFt,óvoda:15.818eFt)
b) közhatalmi bevétel 13.000 eFt
c) intézményi működési bevétel 3.236 eFt (önk.: 2.190eFt, hivatal: 1.046eFt)
d) előző évi pénzmaradvány 484.730 eFt (önk.: 473.788eFt, hivatal: 10.942eFt)
e) működési célú támogatás: 2.000 eFt
f) Hivatal feladatfinanszírozás 53.031eFt
II. A költségvetés kiadásai
4. § (1) Az Önkormányzat 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés 135.007 eFt, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 66.304 eFt
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8.770 eFt
ac) dologi jellegű kiadások 44.086 eFt
ad) szociális pénzbeli juttatások 1.132 eFt
ae) egyéb működési célú kiadások 14.715 eFt
b) felhalmozási költségvetés 457.039 eFt
c)3 finanszírozási kiadás 68.849 eFt
d) tartalék 2494 eFt
(2) Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzata 1.132 eFt, melyet a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat 457.039 eFt-ban meghatározott felhalmozási előirányzatának célok szerinti adatait a rendelet 3. melléklete tartalmazza.
(4) Költségvetési évben a helyi önkormányzatnak azon fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válna szükségessé, vagy válhat szükségessé nincs.
5. § Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló program a Területi és Települési Operatív Program a csapadékvíz-elvezetés fejlesztése.
6. § A költségvetés egyenlegében hiány vagy többlet nincs.
7. § (1) A Képviselő-testület az előre nem tervezett kiadásokra, és az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására az Önkormányzat költségvetésében általános és céltartalék tartalékot képez 2.494 e Ft összegben. Ebből vis maior kiadásra 150 eFt.
(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 200 eFt összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. Az esetenkénti döntés pénzügyi kerete a 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A tartalék terhére vállalt feladatokról a polgármester a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
8. § A képviselő-testület 2022. évre az Önkormányzat létszám előirányzatát az alábbiakban állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám 15 fő, (5 fő önkormányzat, 10 fő hivatal)
b) 2021. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő. (5 fő önkormányzat,10 fő hivatal)
Az Önkormányzat saját költségvetése
9. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének főösszegét
a) 582.552 ezer forint bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 69.988 eFt
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 457.039 eFt
ac) finanszírozási bevételek összege: 2.494 eFt
b) 582.552 ezer forint kiadással állapítja meg ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 69.988 eFt
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 457.039 eFt
bc) finanszírozási kiadás 53.031 eFt
bd) tartalékok 2.494 eFt
(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) feladatfinanszírozás 91.574 eFt
b) közhatalmi bevétel 13.000 eFt
c) intézményi működési bevétel 2.190 eFt
d) előző évi pénzmaradvány 473.788 eFt
e) működési célú támogatás: 2.000 eFt
(3) Az Önkormányzat 2022. évi kiemelt kiadási előirányzatai
a) működési költségvetés 69.988 eFt, ebből:
aa) személyi jellegű kiadások 16.922 eFt
ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.670 eFt
ac) dologi jellegű kiadások 34.549 eFt
ad) szociális pénzbeli juttatások 1.132 eFt
ae) egyéb működési célú kiadások 14.715 eFt
b) felhalmozási költségvetés 457.039 eFt
c) finanszírozási kiadás 53.031 eFt
d) tartalék 2494 eFt
(4) A képviselő-testület 2022. évre az Önkormányzat létszám előirányzatát az alábbiakban állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám 5 fő,
b) 2021. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő. (ebből 2 fő közfoglalkoztatott)
A Séi Mesevilág Óvoda saját költségvetése4
9/A. § (1) A képviselő-testület a Séi Mesevilág Óvoda 2022. évi költségvetésének főösszegét
a) 16.318 ezer forint bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 500 eFt
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 eFt
ac) finanszírozási bevételek összege: 15.818 eFt
b) 16.318 ezer forint kiadással állapítja meg ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 16.318 eFt
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 eFt
bc) finanszírozási kiadás 0 eFt
bd) tartalékok 0 eFt
(2) A Séi Mesevilág Óvoda 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) feladatfinanszírozás 15.818 eFt
b) intézményi működési bevétel 500 eFt
c) előző évi pénzmaradvány 0 eFt
(3) A Séi Mesevilág Óvoda 2022. évi kiemelt kiadási előirányzata a működési költségvetés 16.318 eFt, ebből:
a) személyi jellegű kiadások 10.867 eFt
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.413 eFt
c) dologi jellegű kiadások 4.038 eFt
(4) A képviselő-testület 2022. évre a Séi Mesevilág Óvoda létszám előirányzatát 7 főben állapítja meg.
A Hivatal saját költségvetése
10. § (1) A képviselő-testület a Hivatal 2022. évi költségvetésének főösszegét
a) 65.019 ezer forint bevétellel állapítja meg, ezen belül:
aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 11.988 eFt
ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 eFt
ac) finanszírozási bevételek összege: 53.031 eFt
b) 65.019 ezer forint kiadással állapítja meg ezen belül:
ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 65.019 eFt
bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 0 eFt
bc) finanszírozási kiadás 0 eFt
bd) tartalékok 0 eFt
(2) A Hivatal 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) feladatfinanszírozás 53.031 eFt
b) intézményi működési bevétel 1.046 eFt
c) előző évi pénzmaradvány 10.942 eFt
(3) A Hivatal 2022. évi kiemelt kiadási előirányzata a működési költségvetés 65.019 eFt, ebből:
a) személyi jellegű kiadások 49.382 eFt
b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6.100 eFt
c) dologi jellegű kiadások 9.537 eFt
(4) A képviselő-testület 2022. évre a Hivatal létszám előirányzatát az alábbiakban állapítja meg:
a) átlagos statisztikai állományi létszám 10 fő, (ebből 3 fő szülési szabadságon)
b) 2021. év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő. (ebből 3 fő szülési szabadságon)
(5) A Képviselő-testület a 2022. évre a Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők cafeteria juttatás keretét bruttó 220.000,- Ft/fő/évben határozza meg.
A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok
11. § (1) Az önkormányzati költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásért a jegyző a felelős.
(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
12. § (1) Értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
(3) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja – fő szabályként - hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(4) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.
(5) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 10 millió forint értékhatárig a polgármester jogosult, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.
13. § A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át.
Rendkívüli intézkedések
14. § A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az önkormányzat költségvetése terhére 1.000 e Ft összegig intézkedést hozhat, melyről a képviselő-testület következő ülésén köteles beszámolni.
Egyéb rendelkezések
15. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24§. (4) bekezdés alapján az önkormányzat mérlege a rendelet 4. melléklete, előirányzat felhasználási terve a rendelet 5. melléklete.
Záró rendelkezések
16. § Ez a rendelet 2022. február 16-án lép hatályba.
17. § Ez a rendelet rendelkezéseit 2022. január l. napjától kell alkalmazni.
A 2. § a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
A 3. § a) pontja a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.
A 4. § (1) bekezdés c) pontja a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.
Az „A Séi Mesevilág Óvoda saját költségvetése” alcímet (9/A. §) a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.
Az 1. melléklet a Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (VII. 13.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg.