Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2022. 05. 20Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (V. 19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi zárszámadásáról
Sé Község Önkormányzat képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.
2. Az Önkormányzat összesített 2021. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2021. évi
a) kiadási főösszegét 797.407 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 797.407 ezer forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2021. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 797.407 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 497.742 ezer forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 299.665 ezer forint (többlet).
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 108.992 ezer forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 102.582 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 510.062 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 13.341 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 3.800 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.738 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.000 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 638.933 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 158.474 ezer forint, ebből
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 158.474 ezer forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 797.407 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 742.230 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 55.177 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 287.345 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 510.062 ezer forint.
4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés: 116.639 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 53.100 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 8.628 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 35.600 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 464ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 18.847ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 141.815 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 105.173 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 36.642 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 258.454 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások : 239.288 ezer forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 239.288 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 497.742 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 434.573 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 7.992 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 55.177 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: Megvalósult beruházások Önkormányzat: Óvoda tervek: 12.006eft, klíma telepítés: 250eFt, Rendelő, óvoda áram kiépítés: 683eFt, Hivatal irodabútor: 990eFt, Függöny hivatalba: 268eFt, Villanyszerelési munkák 51/1hrsz: 1.578eFt, villanyszerelési mka temető: 1.099eFt, Műszaki ellenőr óvoda: 200eFt, Óvoda építés résztelj: 82.548eFt, Telek újraosztás: 64eFt, Közbeszerzés óvoda: 650eFt, Műszaki ell. óvoda: 600eFt, pulzusmérő: 28eFt, Faluház sötétítő: 193eFt, gépi földmunka temető: 3.797eFt,
b) teljesített felújítási kiadások felújításonként: Felújítások Önkormányzatnál: teljesítés: 36.642eFt
(temetői kapu felújítás:190eFt, Hivatal épület felújítása: 31.065eFt, Hivatal homlokzat festés: 1.310eFt, Homlokzat Hivatal festés: 574eFt, Hivatal tereprendezés: 1.524eFt, Hivatal fűtéstervezés: 80eFt, Hivatal asztalosmunkák: 510eFt, Hivatal riasztórendsz: 204eFt, Hivatal oromszegély: 842eFt, VP külterületi út: 343eFt,
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: Települési támogatás: 464eFt
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.
5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 288.723 (Önk) 10.942 (Hiv.) ezer forint többlet,
b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.
(2) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele:99.692 ezer forint, (Önk:93.546eFt + Hiv.: 6.146eFt)
a) működési célú: 41.641 ezer forint,
b) felhalmozási célú: 0 ezer forint,
6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 15 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 15 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 2 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 288.233 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.
(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat összevont 2021. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 299.665 ezer forintban (Hivatal: 10.942eFt Önk.: 288.723eFt) kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. melléklet szerint használható fel.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi költségvetésének teljesítése
9. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2021. évi
a) kiadási főösszegét: 62.399 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét: 62.399 ezer forintban
állapítja meg.
10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 76 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.000 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig) 1.076 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 61.323 ezer forint, ebből:
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 61.323 ezer forint,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 62.399 ezer forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: - ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 62.399 ezer forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek: 62.399 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.
11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 51.307 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 39.217 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.195 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 5.395 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 500 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 219 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 219 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 0 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 51.526 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 0 ezer forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 51.526 ezer forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 51.526 ezer forint.
12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő, (ebből 3 fő szülésin)
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
4. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
13. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2021. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 734.939 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét: 734.939 ezer forintban
állapítja meg.
14. § (1) Az Önkormányzat saját, 2021. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 108.992 ezer forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 102.582 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 510.062 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 13.341 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 3.655 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 1.738 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 637.788 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 97.151 ezer forint, ebből
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 97.151 ezer forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 734.939 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 679.762 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 55.177 ezer forint.
(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek: 224.877 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 510.062 ezer forint.
15. § (1) Az Önkormányzat saját, 2021. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 65.332 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 13.884 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.433ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 30.205 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 464 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 18.346 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 141.596 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 104.954 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 36.642 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 206.928 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 239.288 ezer forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 239.288 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: 0 ezer forint
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 446.216 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 383.047 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 7.992 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 55.177 ezer forint.
16. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2021. évre – közfoglalkoztatottakkal együtt – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 2 fő.
5. Egyéb rendelkezések
17. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
18. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
6. Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet 2022. május 20-án lép hatályba.