Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2023. 05. 24Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 23.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról
Sé Község Önkormányzat képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szervére.
2. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2022. évi
a) kiadási főösszegét 818.002 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 818.002 ezer forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2022. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 818.002 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 618.744 ezer forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 199.258 ezer forint (többlet).
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2022. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 125.478 ezer forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 116.937 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 108.000 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 21.613 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 3.831 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2.240 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.000 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 262.162 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 555.840 ezer forint, ebből
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 555.840 ezer forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 818.002 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 764.971 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 53.031 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 710.002 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 108.000 ezer forint.
4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés: 142.532 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 77.728 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 10.662 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 42.482 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 198ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 11.462ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 402.084 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 344.796 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 57.288 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 544.616 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások : 74.128 ezer forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 74.128 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 618.744 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 562.013 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 3.700 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 53.031 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként: Megvalósult beruházások Önkormányzat: irodabútor 1.946eFt, csúszda játszótér: 22eFt, mobilszínpad: 1.030eFt, hangosítóezsk:2.121eFt, , kommunális eszköz besz: 14.999eFt, szemétgyűjtők: 330eFt, laptopok: 855eFt, számtech eszköz, wifi kiépítés: 1.239eFt, gyümölcsfák vás: 657eFt, sportpálya kerítés: 391eFt, Óvoda: 274.040eFt, Óvoda pótmunka útépítés: 29.040eFt, Óvoda elektromos eszköz. 5.022eFt, telefon óvoda: 104eFt, óvoda függöny: 1.872eFt, óvoda edény: 530eFt, óvoda bútor: 10.598eFt,
b) teljesített felújítási kiadások felújításonként: Felújítások Önkormányzatnál: teljesítés: 57.288eF, amelyből (járdafelújítás: 5.000eFt, járdafelújítás anyagktg: 4.999eFt, külterületi 051hrsz út felújítása: 7.058eFt, csapadékvíz-elvez. kiv.dokterv: 6.883eFt, TOP csapad.pály táblák: 224eFt, Önk.Hivatal külső dekor: 485eFt, TOP csapad.pály hatósági eljdíj: 360eFt, közbeszerzés: 1.800eFt, ravatolzó műszaki terv: 298eFt, TOP csapad.pály. kivitelezés I. rész szla 30.181eFt )
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: Települési támogatás: 198eFt
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.
5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 184.095 (Önk) 13.196 (Hiv.) 1.966 (Óvoda) ezer forint többlet,
b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.
(2) az előző évek pénzmaradványának igénybevétele:299.666 ezer forint, (Önk:288.724eFt + Hiv.: 10.942eFt)
a) működési célú: 299.666 ezer forint,
b) felhalmozási célú: 0 ezer forint,
6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 21 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 21 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 1 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 183.535 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.
(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat összevont 2022. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 199.257 ezer forintban (Hivatal: 13.196eFt Óvoda: 1.966eFt Önk.: 184.095eFt) kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. melléklet szerint használható fel.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésének teljesítése
9. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2022. évi
a) kiadási főösszegét: 70.153 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét: 70.153 ezer forintban
állapítja meg.
10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 5.122 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 58 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.000 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig) 6.180 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 63.973 ezer forint, ebből:
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 63.973 ezer forint,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 70.153 ezer forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: - ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 70.153 ezer forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek: 70.153 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.
11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 56.957 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 45.985 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.030 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 4.942 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 0 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 0 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 0 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 56.957 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 0 ezer forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 56.957 ezer forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 56.957 ezer forint.
12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő, (ebből 3 fő szülésin)
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
4. A Séi Mesevilág Óvoda 2022. évi költségvetésének teljesítése
13. § A képviselő-testület a Séi Mesevilág Óvoda teljesített 2022. évi
a) kiadási főösszegét: 17.921 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét: 17.921 ezer forintban
állapítja meg.
14. § (1) A Séi Mesevilág Óvoda 2022. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 429 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig) 429 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 17.492 ezer forint, ebből:
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 17.492 ezer forint,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 17.921 ezer forint.
(2) A Séi Mesevilág Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: - ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 17.921 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: - ezer forint.
(3) A Séi Mesevilág Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek: 17.921 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.
15. § (1) A Séi Mesevilág Óvoda 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 15.955 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 10.530 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 1.354 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 4.071 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 0 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 0 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 0 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 15.955 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 0 ezer forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 15.955 ezer forint.
(2) A Séi Mesevilág Óvoda teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 15.955 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.
16. § (1) A képviselő-testület a Séi Mesevilág Óvoda 2022. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
5. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
17. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2022. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 729.928 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét: 729.928 ezer forintban
állapítja meg.
18. § (1) Az Önkormányzat saját, 2022. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 120.356 ezer forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 116.937 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 108.000 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 21.613 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 3.344 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 2.240 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 255.553 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 474.375 ezer forint, ebből
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 474.375 ezer forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 729.928 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 676.897 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 53.031 ezer forint.
(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek: 621.928 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 108.000 ezer forint.
19. § (1) Az Önkormányzat saját, 2022. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 69.620 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 21.213 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 3.278ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 33.469 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 198 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 11.462 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 402.084 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 344.796 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 57.288 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 471.704 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 74.128 ezer forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 74.128 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: 0 ezer forint
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 545.832ezer forint.
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 489.101 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 3.700 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 53.031 ezer forint.
20. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2022. évre – közfoglalkoztatottakkal együtt – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 4 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 4 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 1 fő.
6. Egyéb rendelkezések
21. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
22. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
7. Záró rendelkezések
23. § Ez a rendelet 2023. május 24-én lép hatályba.