Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Hatályos: 2024. 05. 29Sé Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról
Sé Község Önkormányzat képviselő-testülete az az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. § A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire.
2. Az Önkormányzat összesített 2023. évi költségvetésének teljesítése
2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített, teljesített 2023. évi
a) kiadási főösszegét 536.660 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét 536.660 ezer forintban
állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti önkormányzati szinten összesített, 2023. évi teljesített költségvetésének fő számai:
a) a teljesített költségvetési bevételek összege: 536.660 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési kiadások összege: 488.018 ezer forint,
c) a teljesített költségvetés egyenlege - a teljesített költségvetési bevételek és a teljesített költségvetési kiadások különbözete – 48.642 ezer forint (többlet).
3. § (1) Az önkormányzat összesített 2023. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 162.428 ezer forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 155.175 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 23.714 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 24.957 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 4.653 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 7.955 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.000 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 224.707 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 311.953 ezer forint, ebből
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 311.953 ezer forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 536.660 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 536.660 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az Önkormányzat összesített teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített költségvetési működési bevételek: 335.649 ezer forint,
b) a teljesített költségvetési felhalmozási bevételek: 201.011 ezer forint.
4. § (1) Az Önkormányzat összesített 2023. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:
a) működési költségvetés: 175.805 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 103.832 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 14.004 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 46.591 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 30ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 11.348ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 201.011 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 7.793 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 193.218 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 376.816 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások : 111.202 ezer forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 111.202 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 488.018 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat összesített költségvetési teljesített kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 488.018 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok tejesített kiadásai: 0 ezer forint.
(3) A helyi önkormányzat nevében végzett:
a) teljesített beruházási kiadások beruházásonként:
aa) Sé község Önkormányzat: napelem Hivatal épületére: 2.804eFt, kommunális eszköz beszerzés.:2.368 eFt,
ab) Séi Mesevilág Óvoda: függöny vásárlás: 350eFt, konyhafelsz.: 210eFt, berendezési tárgyak, felszerelések: 2.060 eFt
b) teljesített felújítási kiadások felújításonként: Sé község Önkormányzat: teljesítés: 193.218eFt útfelújítás Szerház,Zrínyi utca: 40.006eFt, külterületi útfelújítás: 15.119eFt, TOP csapadékvíz-elvezetés: 138.093eFt
(4) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásainak, szociális, rászorultság jellegű ellátásainak teljesítése: Települési támogatás: 30eFt
(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nem voltak olyan fejlesztési céljai azok, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.
(6) A (5) bekezdésben meghatározott fejlesztési célok miatt az adósságot keletkeztető ügyletek együttes összege: 0 ezer forint.
5. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, teljesített költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlegét a 2. § (2) bekezdés c) pontja határozza meg. A költségvetési egyenlegen belül:
a) a teljesített működési bevételek és a teljesített működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 36.888 (Önk) 8.558 (Hiv.) 3.196 (Óvoda) ezer forint többlet,
b) a teljesített felhalmozási bevételek és a teljesített felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.
(2) Az előző évek pénzmaradványának igénybevétele:199.221 ezer forint, (Önk:184.059eFt + Hiv.: 13.196eFt, Óvoda: 1.966eFt)
a) működési célú: 21.924 ezer forint,
b) felhalmozási célú: 177.297 ezer forint,
6. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 20 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 20 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszáma 2 fő.
7. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek teljesített bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a 2. melléklet tartalmazza.
8. § (1) Az Önkormányzat összevont költségvetésében a fel nem használt általános tartalék 35.224 ezer forint, a fel nem használt céltartalék 0 ezer forint.
(2) A céltartalék felhasználását célonként a 3. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat összevont 2023. évi gazdálkodás során keletkezett, hatályos jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 48.642ezer forintban (Hivatal: 8.558eFt Óvoda: 3.196eFt Önk.: 36.888eFt) kerül jóváhagyásra. A jóváhagyott maradvány az 1. melléklet szerint használható fel.
3. A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi költségvetésének teljesítése
9. § A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal teljesített 2023. évi
a) kiadási főösszegét: 71.487 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét: 71.487 ezer forintban
állapítja meg.
10. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 750 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 23 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 1.000 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig) 1.773 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 69.714 ezer forint, ebből:
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 69.714 ezer forint,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 71.487 ezer forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: - ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 71.487 ezer forint.
(3) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek: 71.487 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 0 ezer forint.
11. § (1) A Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 62.929 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 50.395 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.857 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 4.325 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 1.352 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 0 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 0 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 0 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 62.929 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 0 ezer forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 62.929 ezer forint.
(2) A Közös Önkormányzati Hivatal teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 62.929 ezer forint.
12. § (1) A képviselő-testület a Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 10 fő, (ebből 2 fő szülésin)
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 10 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
4. A Séi Mesevilág Óvoda 2023. évi költségvetésének teljesítése
13. § A képviselő-testület a Séi Mesevilág Óvoda teljesített 2023. évi
a) kiadási főösszegét: 57.463 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét: 57.463 ezer forintban
állapítja meg.
14. § (1) A Séi Mesevilág Óvoda 2023. évi teljesített bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 3.045 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6 Működési célú átvett pénzeszközök: 3.000 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig) 6.045 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 51.418 ezer forint, ebből:
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 51.418 ezer forint,
ib) B82 Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 57.463 ezer forint.
(2) A Séi Mesevilág Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 57.463 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: - ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: - ezer forint.
(3) A Séi Mesevilág Óvoda teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek: 54.843 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 2.620 ezer forint.
15. § (1) A Séi Mesevilág Óvoda 2023. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 51.647 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 33.427 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 4.245 ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 13.975 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 0 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 2.620 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 2.620 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 0 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 54.267 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 0 ezer forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: 0 ezer forint,
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 54.267 ezer forint.
(2) A Séi Mesevilág Óvoda teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 54.267 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.
16. § (1) A képviselő-testület a Séi Mesevilág Óvoda 2023. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – teljesített létszám-előirányzatát az alábbiak szerint hagyja jóvá:
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 7 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 7 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak teljesített éves létszám-előirányzata 0 fő.
5. Az Önkormányzat saját költségvetésének teljesítése
17. § Az Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat saját, 2023. évi teljesített költségvetésének
a) kiadási főösszegét: 407.710 ezer forintban,
b) bevételi főösszegét: 407.710 ezer forintban
állapítja meg.
18. § (1) Az Önkormányzat saját, 2023. évi teljesített költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:
a) B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 161.678 ezer forint, ebből a B11 Önkormányzatok működési támogatása: 155.175 ezer forint,
b) B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 23.714 ezer forint,
c) B3 Közhatalmi bevételek: 24.957 ezer forint,
d) B4 Működési bevételek: 1.585 ezer forint,
e) B5 Felhalmozási bevételek: 0 ezer forint,
f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 4.955 ezer forint,
g) B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 ezer forint,
h) Költségvetési bevételek összesen (B1-től B7-ig): 216.889 ezer forint,
i) B8 Finanszírozási bevételek: 190.821 ezer forint, ebből
ia) B81 Belföldi finanszírozás bevételei: 190.821 ezer forint,
ib) B82. Külföldi finanszírozás bevételei: 0 ezer forint,
ic) B83. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek
bevételei: 0 ezer forint,
j) Bevételek összesen (B1-től B8-ig): 407.710 ezer forint.
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a kötelező feladatok teljesített bevételei: 407.710 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített bevételei: 0 ezer forint.
(3) Az önkormányzat teljesített költségvetési bevételeiből:
a) a teljesített működési bevételek: 209.320 ezer forint,
b) a teljesített felhalmozási bevételek: 198.390 ezer forint.
19. § (1) Az Önkormányzat saját, 2023. évi teljesített kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítése az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz:
a) működési költségvetés: 61.231 ezer forint,
aa) K1 Személyi juttatások: 20.011 ezer forint,
ab) K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.903ezer forint,
ac) K3 Dologi kiadások: 28.292 ezer forint,
ad) K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai: 30 ezer forint,
ae) K5 Egyéb működési célú kiadások: 9.995 ezer forint,
b) felhalmozási költségvetés: 198.390 ezer forint,
ba) K6 Beruházások: 5.172 ezer forint,
bb) K7 Felújítások: 193.218 ezer forint,
bc) K8 Egyéb felhalmozási kiadások: 0 ezer forint,
c) Költségvetési kiadások (K1-től K8-ig): 259.621 ezer forint,
d) K9 Finanszírozási kiadások: 111.201 ezer forint, amelyből:
da) K 91 Belföldi finanszírozás kiadásai: 111.201 ezer forint,
db) K 92 Külföldi finanszírozás kiadásai: 0 ezer forint,
dc) K 93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos
ügyletek kiadásai: 0 ezer forint
e) Kiadások összesen (K1-től K9-ig): 370.822ezer forint.
(2) Az Önkormányzat teljesített költségvetési kiadásaiból:
a) a kötelező feladatok teljesített kiadásai: 370.822 ezer forint,
b) az önként vállalt feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint,
c) az állami (államigazgatási) feladatok teljesített kiadásai: 0 ezer forint.
20. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat saját, 2023. évre – közfoglalkoztatottakkal együtt – teljesített a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 5 fő,
b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 5 fő.
(2) A közfoglalkoztatottak éves teljesített létszám-előirányzata 2 fő.
6. Egyéb rendelkezések
21. § Az Önkormányzat helyi adó bevételeit és annak felhasználását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.
22. § Az Önkormányzat környezetvédelmi alapjának teljesített bevételeit és kiadásait a 4. melléklet tartalmazza.
7. Záró rendelkezések
23. § Ez a rendelet 2024. május 29-én lép hatályba.