Vát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Vát Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának elfogadásáról

Hatályos: 2023. 05. 25

Vát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelete

Vát Község Önkormányzata 2022. évi zárszámadásának elfogadásáról

2023.05.25.

Vát Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Képviselő-testület Vát Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) 2022. évi bevételeit az 1. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet szerinti tartalommal 103.674.652,- Ft (eredeti előirányzat: 68.369.102,- Ft; módosított előirányzat: 105.856.294,- Ft) összegben, tárgyévi kiadásait az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet szerint 103.665.658,- Ft (eredeti előirányzat: 68.369.102,- Ft; módosított előirányzat: 105.856.294,- Ft) kiadással jóváhagyja.

(2) A bevételekből 332.994.996,- Ft az önkormányzatok működési támogatása, 52.864.287 Ft, közhatalmi bevétel 4.040.386,- Ft, egyéb működési bevétel, 0,- Ft felhalmozási bevétel és 13.774.983,- Ft finanszírozási bevétel az 1. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet szerint.

(3) A kiadásokból az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. melléklet alapján 16.369.921,- Ft személyi juttatás, 2.084.554,- Ft a munkaadókat terhelő járulék, 221.022.153,- Ft dologi kiadás, 2.502.300,- Ft az ellátottak pénzbeli támogatása, egyéb működési kiadása 3.470.704,- Ft.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. melléklet, a 4. melléklet és az 5. melléklet alapján 103.674.652,- Ft összeggel, a kiadásokat 103.665.658,- Ft összeggel az 1. melléklet, a 2. melléklet és a 3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(5) A beruházások és felújítások a 7. melléklet szerint 56.634.515,- Ft volt, működési célú pénzeszköz átadás 2.935.988,- Ft volt a 15. melléklet alapján.

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi könnyviteli mérlegét 2022. december 31-ei állapot alapján a 20. melléklet szerinti tartalommal 591.118.927,- Ft eszköz és forrás értékkel hagyja jóvá.

(2) Az eszközökből 0,- Ft az immateriális javak, 511.618.736,- Ft az ingatlanok, 10.874.001,- Ft a gépek, berendezések, 45.007.025,- Ft a beruházások, felújítások, 2.866.720, -Ft az egyéb tartós részesedés, üzemeltetésre átadott eszköz nem volt.

(3) Forrásokból 578.965.487,- Ft a saját tőke, ebből a mérleg szerinti eredmény -795.539,- Ft.

(4) Az önkormányzatnak 16. melléklet alapján átvett pénzeszköze 7.975.523,- Ft volt.

(5) Működési célú támogatásértékű kiadások államháztartáson belülre 2.935.988,- Ft volt, a felhalmozási célú pénzeszköz átadás pedig 41.272- Ft volt a 15. melléklet alapján.

(6) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök nagysága 0 Ft volt államháztartáson kívülre a 15. melléklet alapján.

(7) Az ellátottak pénzbeli juttatásait a képviselő-testület az önkormányzatnál 2022. évben 2.502.300,- Ft összegben hagyja jóvá a 14. melléklet alapján, a helyi adóbevételek és egyéb közhatalmi bevételeket a 17. melléklet szerint 4.040.386,- Ft összegben.

(8) Az önkormányzat általános tartaléka 8. melléklet szerint 1.979.596,- Ft volt.

(9) Az önkormányzatnak a 11. melléklet alapján EU projektje nem volt. A 9. melléklet és a 10. melléklet mutatja az adósságot keletkeztető ügyeletek bevételeit és kiadásait.

(10) Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 12.022.146,- Ft volt, tárgyidőszak végén 7.975.523,- Ft volt a 24. melléklet alapján.

(11) Az önkormányzat pénzmaradványának felhasználását 8.994,- Ft összegben hagyja jóvá a képviselő-testület a 18. melléklet szerint.

(12) Az önkormányzatnak a 22. melléklet alapján több éves kihatással járó döntése nem volt, 22. melléklet szerint közvetett támogatásban nem részesült.

(13) Az önkormányzat bevételi és kiadási mérlegét a 21. melléklet tartalmazza.

(14) Az önkormányzat eredmény kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő-testület.

(15) Az önkormányzat vagyonkimutatását a 23. melléklet szerint hagyja jóvá a képviselő testület.

3. § (1) A képviselő-testület a létszám-előirányzat teljesítését a 6. melléklet szerint fogadja el.

(2) A 2022. évi pénzmaradvány kimutatását a 18. melléklet szerint fogadja el a képviselő-testület, a pótállami támogatás nem volt, az előző években keletkezett pénzmaradvány elszámolásra került, a tárgyévben helyesbített szabad pénzmaradvány az önkormányzatnál 8.994,- Ft.

(3) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolását a 12. melléklet és a 13. melléklet mutatja.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés
2	K1. Személyi juttatások	15 939 071	16 369 921	16 369 921
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 100 000	2 084 554	2 084 554
4	K3. Dologi kiadások	15 935 000	21 022 716	21 022 153
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 502 300	2 502 300
6	K5. Egyéb működési célú kiadások	20 363 792	5 660 776	3 470 704
7	K6. Beruházási kiadások	0	47 000 663	47 000 663
8	K7. Felújítások	10 000 000	9 642 853	9 642 852
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		41 272	41 272
10	K1-8. Költségvetési kiadások	66 837 863	104 325 055	102 134 419
11	K9. Finanszírozási kiadások	1 531 239	1 531 239	1 531 239
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	68 369 102	105 856 294	103 665 658
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41 351 243	32 994 996	32 994 996
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
15	B3. Közhatalmi bevételek	9 550 000	5 312 653	4 040 386
16	B4. Működési bevételek	5 150 000	55 230 786	52 864 287
17	B5. Felhalmozási bevételek
18	B6. Működési célú átvett pénzeszközök
19	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
20	B1-7. Költségvetési bevételek	56 051 243	93 538 435	89 899 669
21	B8. Finanszírozási bevételek	12 317 859	12 317 859	13 774 983
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	68 369 102	105 856 294	103 674 652

2. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Kiadások

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 482 121	8 105 255	8 105 255							8 482 121	8 105 255	8 105 255
4	Normatív jutalmak	K1102
5	Céljuttatás, projektprémium	K1103		348 264	348 264								348 264	348 264
6	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
7	Végkielégítés	K1105
8	Jubileumi jutalom	K1106
9	Béren kívüli juttatások	K1107
10	Ruházati költségtérítés	K1108
11	Közlekedési költségtérítés	K1109		84 240	84 240								84 240	84 240
12	Egyéb költségtérítések	K1110
13	Lakhatási támogatások	K1111
14	Szociális támogatások	K1112
15	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	243 491	243 491							100 000	243 491	243 491
16	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 582 121	8 781 250	8 781 250							8 582 121	8 781 250	8 781 250
17	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 256 950	6 253 450	6 253 450							6 256 950	6 253 450	6 253 450
18	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	1 066 415	1 066 415							600 000	1 066 415	1 066 415
19	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	268 806	268 806							500 000	268 806	268 806
20	Külső személyi juttatások	K12	7 356 950	7 588 671	7 588 671							7 356 950	7 588 671	7 588 671
21	Személyi juttatások	K1	15 939 071	16 369 921	16 369 921							15 939 071	16 369 921	16 369 921
22	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 100 000	2 084 554	2 084 554							2 100 000	2 084 554	2 084 554
23	Szakmai anyagok beszerzése	K311		67 250	67 250								67 250	67 250
24	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 750 000	2 466 649	2 466 649							1 750 000	2 466 649	2 466 649
25	Árubeszerzés	K313
26	Készletbeszerzés	K31	1 750 000	2 533 899	2 533 899							1 750 000	2 533 899	2 533 899
27	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	155 000	182 324	182 324							155 000	182 324	182 324
28	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45 000	140 177	140 177							45 000	140 177	140 177
29	Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	322 501	322 501							200 000	322 501	322 501
30	Közüzemi díjak	K331	2 350 000	2 641 518	2 641 518							2 350 000	2 641 518	2 641 518
31	Vásárolt élelmezés	K332	5 500 000	7 414 494	7 414 494							5 500 000	7 414 494	7 414 494
32	Bérleti és lízing díjak	K333
33	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	290 000	611 944	611 944							290 000	611 944	611 944
34	Közvetített szolgáltatások	K335
35	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	70 000	150 000	150 000							70 000	150 000	150 000
36	Egyéb szolgáltatások	K337	2 300 000	3 306 756	3 306 193							2 300 000	3 306 756	3 306 193
37	Szolgáltatási kiadások	K33	10 510 000	14 124 712	14 124 149							10 510 000	14 124 712	14 124 149
38	Kiküldetések kiadásai	K341		49 992	49 992								49 992	49 992
39	Reklám- és propagandakiadások	K342
40	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		49 992	49 992								49 992	49 992
41	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 900 000	3 877 276	3 877 276							2 900 000	3 877 276	3 877 276
42	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	98 000	98 000							500 000	98 000	98 000
43	Kamatkiadások	K353
44	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
45	Egyéb dologi kiadások	K355	75 000	16 336	16 336							75 000	16 336	16 336
46	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 475 000	3 991 612	3 991 612							3 475 000	3 991 612	3 991 612
47	Dologi kiadások	K3	15 935 000	21 022 716	21 022 153							15 935 000	21 022 716	21 022 153
48	Társadalombiztosítási ellátások	K41
49	Családi támogatások	K42
50	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
51	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
52	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
53	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
54	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
55	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 500 000	2 502 300	2 502 300							2 500 000	2 502 300	2 502 300
56	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	2 502 300	2 502 300							2 500 000	2 502 300	2 502 300
57	Nemzetközi kötelezettségek	K501
58	Elvonások és befizetések	K502		535 416	535 416								535 416	535 416
59	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
61	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
62	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 000 000	3 145 764	2 935 288							3 000 000	3 145 764	2 935 288
63	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
65	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
66	Kamattámogatások	K510
67	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
68	Tartalékok-általános	K513	17 363 792	1 979 596								17 363 792	1 979 596
69	Tartalékok-cél	K513
70	Egyéb működési célú kiadások	K5	20 363 792	5 660 776	3 470 704							20 363 792	5 660 776	3 470 704
71	Működési kiadások összesen		56 837 863	47 640 267	45 449 632							56 837 863	47 640 267	45 449 632
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		45 648 759	45 648 759								45 648 759	45 648 759
74	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		186 740	186 740								186 740	186 740
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		877 750	877 750								877 750	877 750
76	Részesedések beszerzése	K65
77	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		287 414	287 414								287 414	287 414
79	Beruházások	K6		47 000 663	47 000 663								47 000 663	47 000 663
80	Ingatlanok felújítása	K71	8 000 000	7 975 900	7 975 900							8 000 000	7 975 900	7 975 900
81	Informatikai eszközök felújítása	K72
82	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 000 000	1 666 953	1 666 952							2 000 000	1 666 953	1 666 952
84	Felújítások	K7	10 000 000	9 642 853	9 642 852							10 000 000	9 642 853	9 642 852
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
87	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		41 272	41 272								41 272	41 272
89	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
90	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
91	Lakástámogatás	K87
92	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
93	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	41 272	41 272							0	41 272	41 272
94	Felhalmozási kiadások összesen		10 000 000	56 684 788	56 684 787	0	0	0	0	0	0	10 000 000	56 684 788	56 684 787
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	66 837 863	104 325 055	102 134 419	0	0	0	0	0	0	66 837 863	104 325 055	102 134 419
96	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
97	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
98	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
88	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
101	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
103	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
104	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
106	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 531 239	1 531 239	1 531 239							1 531 239	1 531 239	1 531 239
107	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
108	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
109	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
110	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
111	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 531 239	1 531 239	1 531 239							1 531 239	1 531 239	1 531 239
112	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
113	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
114	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
115	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
116	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
117	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
120	Finanszírozási kiadások	K9	1 531 239	1 531 239	1 531 239							1 531 239	1 531 239	1 531 239
121	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		68 369 102	105 856 294	103 665 658							68 369 102	105 856 294	103 665 658

3. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített kiadások

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 482 121	8 105 255	8 105 255
3	Normatív jutalmak	K1102
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103		348 264	348 264
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
6	Végkielégítés	K1105
7	Jubileumi jutalom	K1106
8	Béren kívüli juttatások	K1107
9	Ruházati költségtérítés	K1108
10	Közlekedési költségtérítés	K1109		84 240	84 240
11	Egyéb költségtérítések	K1110
12	Lakhatási támogatások	K1111
13	Szociális támogatások	K1112
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	243 491	243 491
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 582 121	8 781 250	8 781 250
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 256 950	6 253 450	6 253 450
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	1 066 415	1 066 415
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	268 806	268 806
19	Külső személyi juttatások	K12	7 356 950	7 588 671	7 588 671
20	Személyi juttatások	K1	15 939 071	16 369 921	16 369 921
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 100 000	2 084 554	2 084 554
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311		67 250	67 250
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 750 000	2 466 649	2 466 649
24	Árubeszerzés	K313
25	Készletbeszerzés	K31	1 750 000	2 533 899	2 533 899
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	155 000	182 324	182 324
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45 000	140 177	140 177
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	322 501	322 501
29	Közüzemi díjak	K331	2 350 000	2 641 518	2 641 518
30	Vásárolt élelmezés	K332	5 500 000	7 414 494	7 414 494
31	Bérleti és lízing díjak	K333
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	290 000	611 944	611 944
33	Közvetített szolgáltatások	K335
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	70 000	150 000	150 000
35	Egyéb szolgáltatások	K337	2 300 000	3 306 756	3 306 193
36	Szolgáltatási kiadások	K33	10 510 000	14 124 712	14 124 149
37	Kiküldetések kiadásai	K341		49 992	49 992
38	Reklám- és propagandakiadások	K342
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		49 992	49 992
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 900 000	3 877 276	3 877 276
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	98 000	98 000
42	Kamatkiadások	K353
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
44	Egyéb dologi kiadások	K355	75 000	16 336	16 336
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 475 000	3 991 612	3 991 612
46	Dologi kiadások	K3	15 935 000	21 022 716	21 022 153
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41
48	Családi támogatások	K42
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 500 000	2 502 300	2 502 300
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	2 502 300	2 502 300
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501
57	Elvonások és befizetések	K502		535 416	535 416
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 000 000	3 145 764	2 935 288
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
65	Kamattámogatások	K510
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
67	Tartalékok-általános	K513	17 363 792	1 979 596
68	Tartalékok-cél	K513
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	20 363 792	5 660 776	3 470 704
70	*Működési kiadások összesen*		56 837 863	47 640 267	45 449 632
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		45 648 759	45 648 759
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		186 740	186 740
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		877 750	877 750
75	Részesedések beszerzése	K65
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		287 414	287 414
78	Beruházások	K6		47 000 663	47 000 663
79	Ingatlanok felújítása	K71	8 000 000	7 975 900	7 975 900
80	Informatikai eszközök felújítása	K72
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 000 000	1 666 953	1 666 952
83	Felújítások	K7	10 000 000	9 642 853	9 642 852
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		41 272	41 272
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90	Lakástámogatás	K87
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	41 272	41 272
93	Felhalmozási kiadások összesen		10 000 000	56 684 788	56 684 787
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	66 837 863	104 325 055	102 134 419
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 531 239	1 531 239	1 531 239
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 531 239	1 531 239	1 531 239
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
117	Finanszírozási kiadások	K9	1 531 239	1 531 239	1 531 239
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		68 369 102	105 856 294	############

4. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Bevételek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok			állami (államigazgatási) feladatok			ÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 202 185	11 140 168	11 140 168							11 202 185	11 140 168	11 140 168
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-							-	-	-
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 841 054	10 422 763	10 422 763							9 841 054	10 422 763	10 422 763
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	18 038 004	5 983 013	5 983 013							18 038 004	5 983 013	5 983 013
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000							2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú központosított előirányzatok	B115		2 594 567	2 594 567								2 594 567	2 594 567
9	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		133 876	133 876								133 876	133 876
10	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	41 351 243	32 544 387	32 544 387							41 351 243	32 544 387	32 544 387
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		450 609	450 609								450 609	450 609
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	41 351 243	32 994 996	32 994 996							41 351 243	32 994 996	32 994 996
17	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
18	Társaságok jövedelemadói	B312
19	Jövedelemadók	B31
20	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
21	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
22	Vagyoni tipusú adók	B34
23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 500 000	5 232 214	3 959 947							9 500 000	5 232 214	3 959 947
24	Fogyasztási adók	B352
25	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
26	Gépjárműadók	B354
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
28	Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 500 000	5 232 214	3 959 947							9 500 000	5 232 214	3 959 947
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	80 439	80 439							50 000	80 439	80 439
30	Közhatalmi bevételek	B3	9 550 000	5 312 653	4 040 386							9 550 000	5 312 653	4 040 386
31	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
32	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400 000	616 320	616 320							2 400 000	616 320	616 320
33	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
34	Tulajdonosi bevételek	B404		1 903 462	1 903 462								1 903 462	1 903 462
35	Ellátási díjak	B405	2 000 000	5 000 000	2 633 501							2 000 000	5 000 000	2 633 501
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	750 000	1 000 649	1 000 649							750 000	1 000 649	1 000 649
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
38	Kamatbevételek	B408		12	12								12	12
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
40	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		67 183	67 183								67 183	67 183
41	Egyéb működési bevételek	B411		46 643 160	46 643 160								46 643 160	46 643 160
42	Működési bevételek	B4	5 150 000	55 230 786	52 864 287							5 150 000	55 230 786	52 864 287
43	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
45	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
46	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
47	*Működési bevételek összesen*		56 051 243	93 538 435	89 899 669							56 051 243	93 538 435	89 899 669
48	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
53	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
54	Immateriális javak értékesítése	B51
55	Ingatlanok értékesítése	B52
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
57	Részesedések értékesítése	B54
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59	Felhalmozási bevételek	B5
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
64	*Felhalmozási bevételek összesen*
65	Költségvetési bevételek	B1-B7	56 051 243	93 538 435	89 899 669							56 051 243	93 538 435	89 899 669
66	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					-	-	-	-	-	-
67	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					-	-	-	-	-	-
68	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
69	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
71	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
76	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	12 317 859	12 317 859	12 317 859							12 317 859	12 317 859	12 317 859
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
81	Maradvány igénybevétele	B813	12 317 859	12 317 859	12 317 859							12 317 859	12 317 859	12 317 859
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1 457 124									1 457 124
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816
85	Betétek megszüntetése	B817
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
87	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 317 859	12 317 859	13 774 983							12 317 859	12 317 859	13 774 983
88	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
89	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
90	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
91	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
92	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
94	Finanszírozási bevételek	B8	12 317 859	12 317 859	13 774 983							12 317 859	12 317 859	13 774 983
95	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		68 369 102	105 856 294	103 674 652							68 369 102	105 856 294	103 674 652

5. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Egyszerűsített bevételek

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 202 185	11 140 168	11 140 168
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 841 054	10 422 763	10 422 763
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	18 038 004	5 983 013	5 983 013
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú központosított előirányzatok	B115		2 594 567	2 594 567
9	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		133 876	133 876
10	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	41 351 243	32 544 387	32 544 387
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		450 609	450 609
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	41 351 243	32 994 996	32 994 996
17	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
18	Társaságok jövedelemadói	B312
19	Jövedelemadók	B31
20	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
21	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
22	Vagyoni tipusú adók	B34
23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 500 000	5 232 214	3 959 947
24	Fogyasztási adók	B352
25	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
26	Gépjárműadók	B354
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
28	Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 500 000	5 232 214	3 959 947
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	80 439	80 439
30	Közhatalmi bevételek	B3	9 550 000	5 312 653	4 040 386
31	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
32	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400 000	616 320	616 320
33	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
34	Tulajdonosi bevételek	B404		1 903 462	1 903 462
35	Ellátási díjak	B405	2 000 000	5 000 000	2 633 501
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	750 000	1 000 649	1 000 649
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
38	Kamatbevételek	B408		12	12
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
40	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		67 183	67 183
41	Egyéb működési bevételek	B411		46 643 160	46 643 160
42	Működési bevételek	B4	5 150 000	55 230 786	52 864 287
43	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
45	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
46	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
47	*Működési bevételek összesen*		56 051 243	93 538 435	89 899 669
48	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
53	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
54	Immateriális javak értékesítése	B51
55	Ingatlanok értékesítése	B52
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
57	Részesedések értékesítése	B54
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59	Felhalmozási bevételek	B5
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
64	*Felhalmozási bevételek összesen*
65	Költségvetési bevételek	B1-B7	56 051 243	93 538 435	89 899 669
66	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
67	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
68	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
69	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
71	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
76	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	12 317 859	12 317 859	12 317 859
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
81	Maradvány igénybevétele	B813	12 317 859	12 317 859	12 317 859
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1 457 124
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816
85	Betétek megszüntetése	B817
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
87	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 317 859	12 317 859	13 774 983
88	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
89	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
90	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
91	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
92	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
94	Finanszírozási bevételek	B8	12 317 859	12 317 859	13 774 983
95	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		68 369 102	105 856 294	103 674 652

6. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

	A	B	C	D	E
1	MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
2	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző
3	I. besorolási osztály összesen
4	II. besorolási osztály összesen
5	III. besorolási osztály összesen
6	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN
7	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)
8	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
9	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs
10	"A", "B" fizetési osztály összesen	0			0
11	"C", "D" fizetési osztály összesen	3			3
12	"E"-"J" fizetési osztály összesen
13	kutató, felsőoktatásban oktató
14	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	3			3
15	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)
16	ösztöndíjas foglalkoztatott
17	közfoglalkoztatott
18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN
19	polgármester, főpolgármester	1			1
20	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	4			4
21	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	5			5
23	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8			8
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek
25	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma
26	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet )
27	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek
28	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN

7. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Beruházások és felújítások

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés
2
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7	Szennyvíz beruházás
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		45 648 759	45 648 759
12
13
14	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		186 740	186 740
15
16
17
18
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		877 750	877 750
20
21
22
23
24	Részesedések beszerzése	K65
25
26
27	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
28	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		287 414	287 414
29	Beruházások	K6	0	47 000 663	47 000 663
30
31
32
33
34	Ingatlanok felújítása	K71	8 000 000	7 975 900	7 975 900
35
44
45	Informatikai eszközök felújítása	K72
46
47	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
48	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 000 000	1 666 953	1 666 953
49	Felújítások	K7	10 000 000	9 642 853	9 642 853

8. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Általános- és céltartalékok

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		MINDÖSSZESEN
2	Rovat megnevezése	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.	eredeti ei.	módosított ei.
3
4
5
6
7	Általános tartalékok	K513	17363792	1 979 596					17 363 792	1 979 596
8
9
10
11
12	Céltartalékok-	K513
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

9. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési év azon fejlesztései, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése vált szükségessé

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	kiadási módosított előirányzat	teljesített kiadás	ebből teljesített kiadás fedezete-saját forrás	ebből teljesített kiadás fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügylet- várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
2								hitel/lízing/kölcsön/értékpapír	bel- vagy külföldi irányú kötelezettség
3
4
5
6	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
7
8
9
10
11	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62
12
13
14
15
16	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63
17
18
19	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64
20
21
22	Részesedések beszerzése	K65
23
24
25	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
26	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67
27	Beruházások	K6
28
29
30
31
32	Ingatlanok felújítása	K71
33
34
35
36
37	Informatikai eszközök felújítása	K72
38
39
40
41
42	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
43	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74
44	Felújítások	K7

10. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024.	saját bevételek 2025.
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
3	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
4	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
5	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
6	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
7	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
8	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
9	ebből: befektetési jegyek	B8121
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
11	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
12	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
13	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
14	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
15	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
16	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
17	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
18	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
19	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
20	ebből: más kormányok	B824
21	ebből: külföldi pénzintézetek	B824
22	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
23	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredei	Mód. Ei	Teljesítés
24	353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül
25	1. a helyi adóból származó bevétel,	B351
26	2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,
27	3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,
28	4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,
29	5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint
30	6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.
31	ÖSSZESEN:

11. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

	A	B	C	D
1	Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	K1. Személyi juttatások
3	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
4	K3. Dologi kiadások
5	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
6	K5. Egyéb működési célú kiadások
7	K6. Beruházási kiadások
8	K7. Felújítások
9	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
10	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
11	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
12	B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
13	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
14	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
15	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
16	B1-B7 Költségvetési bevételek
17	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN
19
20
21	Projekt megnevezése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
22	K1. Személyi juttatások
23	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
24	K3. Dologi kiadások
25	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
26	K5. Egyéb működési célú kiadások
27	K6. Beruházási kiadások
28	K7. Felújítások
29	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
30	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN
31	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
32	B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától
33	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
34	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól
35	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
36	B1-B7 Költségvetési bevételek
37	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása
38	BEVÉTELEK ÖSSZESEN

12. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
2	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
3	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111
4	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111
5	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
6	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
7	ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113
8	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113
9	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
10	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
11	ebből: befektetési jegyek	K9121
12	ebből: kárpótlási jegyek	K9121
13	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
14	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122
15	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
17	ebből: kárpótlási jegyek	K9124
18	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124
19	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 531 239		1 531 239		1 531 239
22	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
23	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
24	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
25	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 531 239	0	1 531 239	0	1 531 239	0
26	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
27	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
28	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
29	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923
30	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
31	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924
32	ebből: más kormányok	K924
33	ebből: külföldi pénzintézetek	K924
34	ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924
35	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
36	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú	módosított ei. Működési célú	módosított ei. Felhalmozási célú	Teljesítés Működési célú	Teljesítés Felhalmozási célú
37	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
38	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
41	ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113
42	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
43	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
44	ebből: befektetési jegyek	B8121
45	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
46	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
47	ebből: kárpótlási jegyek	B8123
48	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
49	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					1 457 124
51	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
52	Betétek megszüntetése	B817
53	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
54	ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818
55	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	1 457 124	0
56	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
57	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
58	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
59	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
60	ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824
61	ebből: más kormányok	B824
62	ebből: külföldi pénzintézetek	B824
63	Külföldi finanszírozás bevételei	B82

13. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Irányító szervi támogatások folyósítása

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
2	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
3	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
4	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
5	ÖSSZESEN:
6
7
8	Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
9	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
10	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
11	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
12	ÖSSZESEN:
13
14
15	Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
16	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
17	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915
18	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915
19	ÖSSZESEN:
20
21
22	Megnevezés	Rovat-szám	MINDÖSSZESEN
23	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
24	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	0	0	0
25	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	0	0
26	ÖSSZESEN:

14. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
2	mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44
3	mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44
4	megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44
5	cukorbetegek támogatása	K44
6	helyi megállapítású ápolási díj	K44
7	gyógyszerköltség támogatás	K44
8	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
9	foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
10	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
11	hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
12	lakbértámogatás	K46
13	lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
14	adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
15	természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46
16	adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
17	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
18	állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
19	oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
20	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
21	időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48
22	rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48
23	települési támogatás	K48
24	temetési támogatás	K48
25	egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			2 502 300
26	természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48
27	átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48
28	temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont}	K48
29	köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48
30	rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
31	önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
32	Szociális tüzifa	K48
33	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 500 000	2 502 300	2 502 300
34	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	2 502 300	2 502 300

15. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	központi költségvetési szervek részére	K504
3	központi kezelésű előirányzatok részére	K504
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504
7	elkülönített állami pénzalapok részére	K504
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
9	társulások és költségvetési szerveik részére	K504
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
13	központi költségvetési szervek részére	K505
14	központi kezelésű előirányzatok részére	K505
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505
18	elkülönített állami pénzalapok részére	K505
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
20	társulások és költségvetési szerveik részére	K505
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
24	központi költségvetési szervek részére	K506		150 000	150 000
25	központi kezelésű előirányzatok részére	K506
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506
29	elkülönített állami pénzalapok részére	K506
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506
31	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	1 000 000	795 764	630 420
32	önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	2 000 000	2 200 000	2 154 868
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 000 000	3 145 764	2 935 288
35	egyházi jogi személyek részére	K508
36	egyéb civil szervezetek részére	K508
37	háztartások részére	K508
38	pénzügyi vállalkozások részére	K508
39	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
40	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508
41	egyéb vállalkozások részére	K508
42	Európai Unió részére	K508
43	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508
44	egyéb külföldiek részére	K508
45	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
46	egyházi jogi személyek részére	K511
47	egyéb civil szervezetek részére	K511
48	háztartások részére	K511
49	pénzügyi vállalkozások részére	K511
50	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
51	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511
52	egyéb vállalkozások részére	K511
53	Európai Unió részére	K511
54	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511
55	egyéb külföldiek részére	K511
56	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	0
57	központi költségvetési szervek részére	K82
58	központi kezelésű előirányzatok részére	K82
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82
62	elkülönített állami pénzalapok részére	K82
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
64	társulások és költségvetési szerveik részére	K82
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82
67	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
68	központi költségvetési szervek részére	K83
69	központi kezelésű előirányzatok részére	K83
70	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83
71	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83
72	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83
73	elkülönített állami pénzalapok részére	K83
74	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
75	társulások és költségvetési szerveik részére	K83
76	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83
77	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83
78	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
79	központi költségvetési szervek részére	K84
80	központi kezelésű előirányzatok részére	K84
81	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84
82	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84		41 272	41 272
83	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84
84	elkülönített állami pénzalapok részére	K84
85	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
86	társulások és költségvetési szerveik részére	K84
87	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84
88	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84
89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	41 272	41 272
90	egyházi jogi személyek részére	K86
91	egyéb civil szervezetek részére	K86
92	háztartások részére	K86
93	pénzügyi vállalkozások részére	K86
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86
96	egyéb vállalkozások részére	K86
97	Európai Unió részére	K86
98	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86
99	egyéb külföldiek részére	K86
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
101	egyházi jogi személyek részére	K88
102	egyéb civil szervezetek részére	K88
103	háztartások részére	K88
104	pénzügyi vállalkozások részére	K88
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88
107	egyéb vállalkozások részére	K88
108	Európai Unió részére	K88
109	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88
110	egyéb külföldiek részére	K88
111	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88

16. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Támogatások, kölcsönök bevételei

	A	B	C	D	E
1	Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
2	központi költségvetési szervektől	B14
3	központi kezelésű előirányzatoktól	B14
4	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14
5	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14
6	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14
7	elkülönített állami pénzalapoktól	B14
8	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
9	társulások és költségvetési szerveiktől	B14
10	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14
11	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
13	központi költségvetési szervektől	B15
14	központi kezelésű előirányzatoktól	B15
15	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15
16	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15
17	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15
18	elkülönített állami pénzalapoktól	B15
19	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
20	társulások és költségvetési szerveiktől	B15
21	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15
22	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15
23	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
24	központi költségvetési szervektől	B16		25 000	25 000
25	központi kezelésű előirányzatoktól	B16
26	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16
27	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		296 964	296 964
28	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16
29	elkülönített állami pénzalapoktól	B16		107 143	107 143
30	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		21 502	21 502
31	társulások és költségvetési szerveiktől	B16
32	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16
33	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		450 609	450 609
35	központi költségvetési szervektől	B23
36	központi kezelésű előirányzatoktól	B23
37	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23
38	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23
39	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23
40	elkülönített állami pénzalapoktól	B23
41	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
42	társulások és költségvetési szerveiktől	B23
43	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23
44	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23
45	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
46	központi költségvetési szervektől	B24
47	központi kezelésű előirányzatoktól	B24
48	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24
49	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24
50	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24
51	elkülönített állami pénzalapoktól	B24
52	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
53	társulások és költségvetési szerveiktől	B24
54	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24
55	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
57	központi költségvetési szervektől	B25
58	központi kezelésű előirányzatoktól	B25
59	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25
60	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25
61	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25
62	elkülönített állami pénzalapoktól	B25
63	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
64	társulások és költségvetési szerveiktől	B25
65	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25
66	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25
67	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
68	egyházi jogi személyektől	B62
69	egyéb civil szervezetektől	B62
70	háztartásoktól	B62
71	pénzügyi vállalkozásoktól	B62
72	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
73	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62
74	egyéb vállalkozásoktól	B62
75	Európai Uniótól	B62
76	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62
77	egyéb külföldiektől	B62
78	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
79	egyházi jogi személyektől	B63
80	egyéb civil szervezetektől	B63
81	háztartásoktól	B63
82	pénzügyi vállalkozásoktól	B63
83	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
84	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63
85	egyéb vállalkozásoktól	B63
86	Európai Uniótól	B63
87	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63
88	egyéb külföldiektől	B63
89	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
90	egyházi jogi személyektől	B72
91	egyéb civil szervezetektől	B72
92	háztartásoktól	B72
93	pénzügyi vállalkozásoktól	B72
94	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
95	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72
96	egyéb vállalkozásoktól	B72
97	Európai Uniótól	B72
98	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72
99	egyéb külföldiektől	B72
100	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
101	egyházi jogi személyektől	B75
102	egyéb szervezetektől	B75
103	háztartásoktól	B75
104	pénzügyi vállalkozásoktól	B75
105	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
106	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75
107	egyéb vállalkozásoktól	B75
108	Európai Uniótól	B75
109	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75
110	egyéb külföldiektől	B75
111	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
112	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75

17. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek

	A	B	C	D	E
1	építményadó	B34
2	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
3	magánszemélyek kommunális adója	B34
4	telekadó	B34
5	Vagyoni tipusú adók	B34
6	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 500 000	5 232 214	3 959 947
7	ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351			3 959 947
8	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó	B351
9	Gépjárműadók	B354
10	ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354
11	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354
12	ebből: külföldi gépjárművek adója	B354
13	ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354
14	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
15	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355
16	ebből: talajterhelési díj	B355
17	Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 500 000	5 232 214	3 959 947
18	eljárási illetékek	B36
19	igazgatási szolgáltatási díjak	B36
20	felügyeleti díjak	B36
21	ebrendészeti hozzájárulás	B36
22	környezetvédelmi bírság	B36
23	természetvédelmi bírság	B36
24	műemlékvédelmi bírság	B36
25	építésügyi bírság	B36
26	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36
27	egyéb bírság	B36
28	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	80 439	80 439

18. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat pénzmaradvány kimutatása

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	Önkormányzat	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Költségvetési szerv	Összesen
2	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	89 899 669				89 899 669
3	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	102 134 419				102 134 419
4	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-12 234 750				-12 234 750
5	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 774 983				13 774 983
6	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 531 239				1 531 239
7	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	12 243 744				12 243 744
8	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 994				8 994
9	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0				0
10	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0				0
11	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0				0
12	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei
13	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai
14	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)
15	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)
16	C) Összes maradvány (=A+B)	8 994				8 994
17	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
18	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 994				8 994
19	*F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B0,1)**
20	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
21	Ebből irányító szerv által elvonásra kerül

19. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat eredménykimutatása

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
2	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	11 482 958		534 794
3	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	4 585 358		3 165 071
4	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	22 064		2 606 038
5	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	16 288 380		6 305 903
6	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	24 721 598		32 544 387
7	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 721 726		450 609
8	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 861 286
9	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	11 436		46 711 760
10	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	63 316 046		79 706 756
11	09 Anyagköltség	1 704 950		2 533 899
12	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 636 753		14 496 642
13	11 Eladott áruk beszerzési értéke
14	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
15	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	12 341 703		17 030 541
16	13 Bérköltség	5 070 550		8 582 564
17	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 986 588		8 028 873
18	15 Bérjárulékok	1 702 074		2 091 460
19	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	13 759 212		18 702 897
20	VI Értékcsökkenési leírás	17 482 326		23 267 796
21	VII Egyéb ráfordítások	9 347 245		27 806 976
22	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	26 673 940		-795 551
23	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés
24	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	22		12
25	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	22		12
26	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	22		12
27	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	26 673 962		-795 539

20. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat mérlege

	A	B	C	D
1	Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
2	ESZKÖZÖK
3	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
4	A/I/2 Szellemi termékek	0		0
5	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
6	A/I Immateriális javak	0		0
7	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	543 328 403		511 618 736
8	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	14 028 343		10 874 001
9	A/II/3 Tenyészállatok
10	A/II/4 Beruházások, felújítások	38 598 823		45 007 025
11	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
12	A/II Tárgyi eszközök	595 955 569		567 499 762
13	A/III/1 Tartós részesedések	2 866 720		2 866 720
14	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
15	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
16	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 866 720		2 866 720
17	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
18	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
19	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
20	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	598 822 289		570 366 482
21	B/I/1 Vásárolt készletek	5 571		5 571
22	B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek
23	B/I/3 Egyéb készletek
24	B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek
25	B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok
26	B/I Készletek	5 571		5 571
27	B/II/1 Nem tartós részesedések
28	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
29	B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek
30	B/II/2b - ebből: kincstárjegyek
31	B/II/2c - ebből: államkötvények
32	B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
33	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek
34	B/II Értékpapírok
35	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK
36	C/I Hosszú lejáratú betétek
37	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	272 860		383 585
38	C/III Forintszámlák	11 749 286		7 591 938
39	C/IV Devizaszámlák
40	C/V Idegen pénzeszközök
41	C) PÉNZESZKÖZÖK	12 022 146		7 975 523
42	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
43	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
44	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	5 123 319		1 084 244
45	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	4 704 148		5 323 391
46	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre
47	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
48	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
49	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre
50	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	9 827 467		6 407 635
51	D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
52	D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről
53	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre
54	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre
55	D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre
56	D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre
57	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre
58	D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre
59	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
60	D/III/1 Adott előlegek	817 556		67 966
61	D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek
62	D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek
63	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0		0
64	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	741 054
65	D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	76 502		67 966
66	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
67	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
68	D/III/4 Forgótőke elszámolása
69	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
70	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
71	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
72	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	817 556		67 966
73	D) KÖVETELÉSEK	10 645 023		6 475 601
74	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	21 594 758		6 295 750
75	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
76	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
77	F/3 Halasztott ráfordítások
78	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
79	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	643 089 787		591 118 927
80	FORRÁSOK
81	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	358 211 750		358 211 750
82	G/II Nemzeti vagyon változásai			-13 466 401
83	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 217 260		5 217 260
84	G/IV Felhalmozott eredmény	203 124 455		229 798 417
85	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
86	G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 673 962		-795 539
87	G) SAJÁT TŐKE	593 227 427		578 965 487
88	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0
89	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		0
90	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	563		563
91	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
92	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	210 476		210 476
93	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	45 108 759
94	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 302 001
95	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
96	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra
97	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	46 621 799		211 040
98	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra
99	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra
100	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra
101	H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira
102	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			1 014 880
103	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra
104	H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra
105	H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra
106	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 531 239		1 457 124
107	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 531 239		2 472 004
108	H/III/1 Kapott előlegek	511 943		8 024 595
109	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
110	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 900		9 900
111	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
112	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
113	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
114	H/III/8 Letétre, kezelésre kapott összegek
115	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	521 843		8 034 495
116	H) KÖTELEZETTSÉGEK	48 674 881		10 717 539
117	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
118	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
119	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
120	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 187 479		1 435 901
121	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
122	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
123	FORRÁSOK ÖSSZESEN	643 089 787		591 118 927

21. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	8 482 121	8 105 255	8 105 255
3	Normatív jutalmak	K1102
4	Céljuttatás, projektprémium	K1103		348 264	348 264
5	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104
6	Végkielégítés	K1105
7	Jubileumi jutalom	K1106
8	Béren kívüli juttatások	K1107
9	Ruházati költségtérítés	K1108
10	Közlekedési költségtérítés	K1109		84 240	84 240
11	Egyéb költségtérítések	K1110
12	Lakhatási támogatások	K1111
13	Szociális támogatások	K1112
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000	243 491	243 491
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	8 582 121	8 781 250	8 781 250
16	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 256 950	6 253 450	6 253 450
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	600 000	1 066 415	1 066 415
18	Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	268 806	268 806
19	Külső személyi juttatások	K12	7 356 950	7 588 671	7 588 671
20	Személyi juttatások	K1	15 939 071	16 369 921	16 369 921
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 100 000	2 084 554	2 084 554
22	Szakmai anyagok beszerzése	K311		67 250	67 250
23	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 750 000	2 466 649	2 466 649
24	Árubeszerzés	K313
25	Készletbeszerzés	K31	1 750 000	2 533 899	2 533 899
26	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	155 000	182 324	182 324
27	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	45 000	140 177	140 177
28	Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	322 501	322 501
29	Közüzemi díjak	K331	2 350 000	2 641 518	2 641 518
30	Vásárolt élelmezés	K332	5 500 000	7 414 494	7 414 494
31	Bérleti és lízing díjak	K333
32	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	290 000	611 944	611 944
33	Közvetített szolgáltatások	K335
34	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	70 000	150 000	150 000
35	Egyéb szolgáltatások	K337	2 300 000	3 306 756	3 306 193
36	Szolgáltatási kiadások	K33	10 510 000	14 124 712	14 124 149
37	Kiküldetések kiadásai	K341		49 992	49 992
38	Reklám- és propagandakiadások	K342
39	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		49 992	49 992
40	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 900 000	3 877 276	3 877 276
41	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000	98 000	98 000
42	Kamatkiadások	K353
43	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354
44	Egyéb dologi kiadások	K355	75 000	16 336	16 336
45	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 475 000	3 991 612	3 991 612
46	Dologi kiadások	K3	15 935 000	21 022 716	21 022 153
47	Társadalombiztosítási ellátások	K41
48	Családi támogatások	K42
49	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43
50	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
51	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
52	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
53	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
54	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 500 000	2 502 300	2 502 300
55	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 500 000	2 502 300	2 502 300
56	Nemzetközi kötelezettségek	K501
57	Elvonások és befizetések	K502		535 416	535 416
58	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504
60	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505
61	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 000 000	3 145 764	2 935 288
62	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507
63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508
64	Árkiegészítések, ártámogatások	K509
65	Kamattámogatások	K510
66	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511
67	Tartalékok-általános	K513	17 363 792	1 979 596
68	Tartalékok-cél	K513
69	Egyéb működési célú kiadások	K5	20 363 792	5 660 776	3 470 704
70	*Működési kiadások összesen*		56 837 863	47 640 267	45 449 632
71	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61
72	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		45 648 759	45 648 759
73	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		186 740	186 740
74	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		877 750	877 750
75	Részesedések beszerzése	K65
76	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66
77	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		287 414	287 414
78	Beruházások	K6		47 000 663	47 000 663
79	Ingatlanok felújítása	K71	8 000 000	7 975 900	7 975 900
80	Informatikai eszközök felújítása	K72
81	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73
82	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 000 000	1 666 953	1 666 952
83	Felújítások	K7	10 000 000	9 642 853	9 642 852
84	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83
87	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		41 272	41 272
88	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85
89	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86
90	Lakástámogatás	K87
91	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88
92	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	41 272	41 272
93	Felhalmozási kiadások összesen		10 000 000	56 684 788	56 684 787
94	Költségvetési kiadások	K1-K8	66 837 863	104 325 055	102 134 419
95	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111
96	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112
97	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113
98	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911
99	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121
100	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122
101	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123
102	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124
103	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912
104	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913
105	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 531 239	1 531 239	1 531 239
106	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915
107	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916
108	Pénzügyi lízing kiadásai	K917
109	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918
110	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	1 531 239	1 531 239	1 531 239
111	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921
112	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922
113	Külföldi értékpapírok beváltása	K923
114	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924
115	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92
116	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93
117	Finanszírozási kiadások	K9	1 531 239	1 531 239	1 531 239
118	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		68 369 102	105 856 294	103 665 658
	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	11 202 185	11 140 168	11 140 168
4	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	-	-	-
5	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B1131	9 841 054	10 422 763	10 422 763
6	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B1132	18 038 004	5 983 013	5 983 013
7	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 270 000	2 270 000	2 270 000
8	Működési célú központosított előirányzatok	B115		2 594 567	2 594 567
9	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		133 876	133 876
10	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	41 351 243	32 544 387	32 544 387
11	Elvonások és befizetések bevételei	B12
12	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15
15	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		450 609	450 609
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	41 351 243	32 994 996	32 994 996
17	Magánszemélyek jövedelemadói	B311
18	Társaságok jövedelemadói	B312
19	Jövedelemadók	B31
20	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32
21	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33
22	Vagyoni tipusú adók	B34
23	Értékesítési és forgalmi adók	B351	9 500 000	5 232 214	3 959 947
24	Fogyasztási adók	B352
25	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353
26	Gépjárműadók	B354
27	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355
28	Termékek és szolgáltatások adói	B35	9 500 000	5 232 214	3 959 947
29	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	80 439	80 439
30	Közhatalmi bevételek	B3	9 550 000	5 312 653	4 040 386
31	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401
32	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 400 000	616 320	616 320
33	Közvetített szolgáltatások értéke	B403
34	Tulajdonosi bevételek	B404		1 903 462	1 903 462
35	Ellátási díjak	B405	2 000 000	5 000 000	2 633 501
36	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	750 000	1 000 649	1 000 649
37	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407
38	Kamatbevételek	B408		12	12
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409
40	Biztosító által fizetett kártérítés	B410		67 183	67 183
41	Egyéb működési bevételek	B411		46 643 160	46 643 160
42	Működési bevételek	B4	5 150 000	55 230 786	52 864 287
43	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61
44	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62
45	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63
46	Működési célú átvett pénzeszközök	B6
47	*Működési bevételek összesen*		56 051 243	93 538 435	89 899 669
48	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21
49	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22
50	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23
51	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24
52	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25
53	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2
54	Immateriális javak értékesítése	B51
55	Ingatlanok értékesítése	B52
56	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53
57	Részesedések értékesítése	B54
58	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55
59	Felhalmozási bevételek	B5
60	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71
61	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72
62	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75
63	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7
64	*Felhalmozási bevételek összesen*
65	Költségvetési bevételek	B1-B7	56 051 243	93 538 435	89 899 669
66	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI
67	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI
68	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111
69	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112
70	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113
71	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811
72	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121
73	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122
74	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123
75	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124
76	Belföldi értékpapírok bevételei	B812
77	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131
78	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	12 317 859	12 317 859	12 317 859
79	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132
80	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132
81	Maradvány igénybevétele	B813	12 317 859	12 317 859	12 317 859
82	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			1 457 124
83	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815
84	Központi, irányító szervi támogatás	B816
85	Betétek megszüntetése	B817
86	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818
87	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	12 317 859	12 317 859	13 774 983
88	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821
89	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822
90	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823
91	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824
92	Külföldi finanszírozás bevételei	B82
93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83
94	Finanszírozási bevételek	B8	12 317 859	12 317 859	13 774 983
95	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		68 369 102	105 856 294	103 674 652

22. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A közvetett támogatások

	A	B	C	D	E
1	Rovat megnevezése	Rovat-szám	teljesített bevétel	közvetett támogatás	elvárt bevétel
2
3
4
5
6	az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405
7
8
9
10
11	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72
12	építményadó	B34
13	ebből adóelengedés
14	ebből adókedvezmény
15	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34
16	ebből adóelengedés
17	ebből adókedvezmény
18	magánszemélyek kommunális adója	B34
19	ebből adóelengedés
20	ebből adókedvezmény
21	telekadó	B34
22	ebből adóelengedés
23	ebből adókedvezmény
24	Gépjárműadók	B354
25	ebből adóelengedés
26	ebből adókedvezmény
27	Értékesítési és forgalmi adók	B351
28	ebből adóelengedés
29	ebből adókedvezmény
30	a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7
31		B402
32		B5
33
34
35	a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5
36
37
38
39
40	az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

23. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat vagyonkimutatása

	A	B	C	D
1	Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
2	ESZKÖZÖK
3	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 670 652	1 670 652	0
4	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
5	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
6	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	787 402	787 402	0
7	ebből üzleti vagyon
8	„0”-ra leírt eszközök	883 250	883 250
9	használatban lévő kisértékű immateriális javak
10	A/I/2 Szellemi termékek	159 454	159 454	0
11	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
12	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
13	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
14	ebből üzleti vagyon
15	„0”-ra leírt eszközök	159 454	159 454
16	használatban lévő kisértékű immateriális javak
17	A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése
18	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
19	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
20	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
21	ebből üzleti vagyon
22	„0”-ra leírt eszközök
23	használatban lévő kisértékű immateriális javak
24	A/I Immateriális javak	1 830 106	1 830 106	0
25	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
26	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
27	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
28	ebből üzleti vagyon
29	„0”-ra leírt eszközök
30	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
31	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	690 920 663	179 301 927	511 618 736
32	ebből forgalomképtelen törzsvagyon	312 120 516	123 014 408	189 106 108
33	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
34	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	378 800 147	56 287 519	322 512 628
35	ebből üzleti vagyon	0		0
36	„0”-ra leírt eszközök
37	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
38	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 010 849	20 136 848	10 874 001
39	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
40	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
41	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon	19 231 615	8 693 749	10 537 866
42	ebből üzleti vagyon	1 807 706	1 471 571	336 135
43	„0”-ra leírt eszközök	9 971 528	9 971 528	0
44	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
45	A/II/3 Tenyészállatok
46	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
47	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
48	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
49	ebből üzleti vagyon
50	„0”-ra leírt eszközök
51	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
52	A/II/4 Beruházások, felújítások	45 007 025		45 007 025
53	A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
54	A/II Tárgyi eszközök	766 938 537	199 438 775	567 499 762
55	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
56	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
57	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
58	ebből üzleti vagyon
59	„0”-ra leírt eszközök
60	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
61	A/III/1 Tartós részesedések	2 866 720		2 866 720
62	A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban
63	A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban
64	Tartós részesedés: VasiVíz Zrt	2 866 720		2 866 720
65	Tartós részesedés: ………………. Kft.
66	Stb.
67	Stb.
68	A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
69	A/III/2a - ebből: államkötvények
70	A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei
71	A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
72	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	2 866 720		2 866 720
73	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
74	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
75	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
76	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
77	ebből üzleti vagyon
78	„0”-ra leírt eszközök
79	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
80	A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése
81	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök
82	ebből forgalomképtelen törzsvagyon
83	ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon
84	ebből korlátozottan forgalomképes vagyon
85	ebből üzleti vagyon
86	„0”-ra leírt eszközök
87	használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök
88	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	771 635 363	201 268 881	570 366 482
89	B/I Készletek	5 571		5 571
90	használatban lévő kisértékű készletek
91	B/II Értékpapírok
92	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	5 571		5 571
93	C/I Hosszú lejáratú betétek
94	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	383 585		383 585
95	C/III Forintszámlák	7 591 938		7 591 938
96	C/IV Devizaszámlák
97	C/V Idegen pénzeszközök
98	C) PÉNZESZKÖZÖK	7 975 523	0	7 975 523
99	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	6 407 635		6 407 635
100	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések
101	D/III/1 Adott előlegek	67 966		67 966
102	D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
103	D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása
104	D/III/4 Forgótőke elszámolása
105	D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása
106	D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
107	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása
108	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	67 966		67 966
109	D) KÖVETELÉSEK	6 475 601	0	6 475 601
110	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	6 295 750		6 295 750
111	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása
112	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
113	F/3 Halasztott ráfordítások
114	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
115	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	792 387 808	201 268 881	591 118 927
116	FORRÁSOK
117	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	358 211 750		358 211 750
118	G/II Nemzeti vagyon változásai	-13 466 401		-13 466 401
119	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	5 217 260		5 217 260
120	G/IV Felhalmozott eredmény	229 798 417		229 798 417
121	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása
122	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-795 539		-795 539
123	G) SAJÁT TŐKE	578 965 487		578 965 487
124	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	211 040		211 040
125	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	2 471 004		2 472 004
126	H/III/1 Kapott előlegek
127	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása
128	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása
129	H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)
130	H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása
131	H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása
132	H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása
133	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145)
134	H) KÖTELEZETTSÉGEK	10 717 539		10 717 539
135	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK
136	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK
137	K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása
138	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 435 901		1 435 901
139	K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek
140	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 435 901		1 435 901
141	FORRÁSOK ÖSSZESEN	591 118 927		591 118 927
142	01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök
143
144
145
146	kulturális javak
147
148
149
150	régészeti leletek
151
152
153
154	függő követelések
155
156
157
158	függő kötelezettségek
159
160
161
162	biztos (jövőbeni) követelések
163
164
165
166	helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket
167

24. melléklet a 6/2023. (V. 24.) önkormányzati rendelethez

A pénzeszközök változása

	A	B
1	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	12 022 146
2	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	272 860
3	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	11 749 286
4	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-4 046 623
5	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-103 665 658
6	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	103 674 652
7	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 317 859
8	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-749 590
9	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-741 054
10	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-8 536
11	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-7 512 652
12	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-7 512 652
13	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 975 523
14	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 975 523